montlhly statistical bulletin derivatives-lending

Transcript

1 montlhly statistical bulletin derivatives-lending

2 Το Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Ανάλυσης Αγορών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. The Monthly Statistical Bulletin is produced using data and information collected and processed by the Markets Analysis Department of the HELLENIC EXCHANGES ATHENS STOCK EXCHANGE S.A. Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Το σύνολο της πληροφορίας, που περιλαμβάνεται στο παρόν, είναι γενικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική, νομική ή άλλου είδους συμβουλή. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2396/96 περί απορρήτου των καταχωρήσεων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων και του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς αναφορά στην πηγή. (Πηγή: ATHEX Group, Αθήνα, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Παραγώγων & Δανεισμού, Σεπτέμβριος 216). Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλοίωση των στοιχείων όταν αυτά χρησιμοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: Hellenic Exchanges-Athens Exchange ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ S.A. (ATHEX 216 Group) - SEPTEMBER makes all 216 efforts to keep all published information updated and accurate. The information is to be seen as general and it does not constitute in any case, professional, investment, legal or any other advice. Data processing was affected in accordance with Greek Law 2396/1996 related to the classified registration within DSS and Law 2472/1997 concerning individuals' protection with regard to the processing of personal data. The bulletin is the property of the company and is protected by Greek and international copyright law. All rights are reserved. Reproduction, publishing, imitation, modification, copying, sale, transition or distribution in any form or by any means, in whole or in part, without the prior reference in source, is strictly forbidden. (source: ATHEX Group, Monthly Statistics Bulletin Derivatives & Lending, September 216). Any commercial exploitation of these data by third parties is forbidden. ATHEX Group cannot be held liable to modification of the information provided herein when third parties are involved Διευκρινίσεις και πληροφορίες - Clarifications and further information Τμήμα Ανάλυσης Αγορών -Markets Analysis Department Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών - Strategic Communication & Markets Analysis Division Τηλ. Επικοινωνίας Tel Information-Services-Dpt@athexgroup.gr - Information-Services-Dpt@athexgroup.gr Στατιστική επεξεργασία - Statistical data processing Τμήμα Ανάλυσης Αγορών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Μετάφραση - Επιμέλεια εντύπου Τμήμα Ανάλυσης Αγορών - Markets Analysis Department Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών - Strategic Communication & Markets Analysis Division Εκδόσεις και Αναφορές του Χρηματιστηρίου - Athens Exchange Publications & Reports Επισκεφθείτε μας στο Visti the relevant links StatProducts@athexgroup.gr

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία στο Δανεισμό - Lendings Market Figures Overview 2.3. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων - Derivatives Traded Volume 2.4. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων στην αγορά παραγώγων - Derivatives Open Interest Monthly Average 2.5. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων στην αγορά παραγώγων - Derivatives Traded Volume to Op 2.6. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 2.7 Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης στον Δανεισμο του Χ.Α. - Lending Annual Growth Table 2.8. Στοιχεία ανά Τύπο Παράγωγου Προιόντος - Figures by Commodity Type 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures 3.2. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options 3.3. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.4. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.5. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.2. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.3. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.4. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 5.5. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures 6.2. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE

4 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Μείωση κατά 17,% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων κατά τον Σεπτέμβριο του 216, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Ιούνιος-Αύγουστος). Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο 216 διαπραγματεύτηκαν συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Πτωτικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 16,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 59.2% της αξίας συναλλαγών τον Σεπτέμβριο 216, όταν ο μέσος όρος του έτους 215 είχε διαμορφωθεί στο 61.2%. Αύξηση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 29.1% για το μήνα Σεπτέμβριο 216. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Σεπτεμβρίου του 216 ανήλθαν σε 38,278, ήτοι 49 περισσότεροι από τα τέλη Αυγούστου του 216. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 1,866 ή ποσοστό 4.9%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market during September 216 was decreased by 17.%, when compared to the respective average number of the previous quarter (June - August). Specifically,in September ,91 contracts were traded, compared to 65,151 contracts, on average, of the previous quarter. The average traded volume of the stock futures was decreased of 16.7% compared to the previous quarter. It is noted that, in September 216, the client account trades for stock futures accounted for 59.2% of the trades value, when the 215 total average was 61.2%. In addition, the Derivatives to Spot traded value ratio was increased to 29.1% in September 216. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 38,278 at the end of September 216, that is 49 more than the end of August 216. Out of these trading accounts, 1,866 concluded trades or the 4.9% of the total.

5 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων - Derivatives Market Volumes Από - From : 1/1/216 3/9/216 Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Σεπτέμβριος Traded Volume September / 216 έως-to 9 / / 215 έως-to 9 / 215 Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Από την αρχή του έτους - From year start Τελευταίο υ 3-μήνου - Last 3 months (*) Σεπτέμβρ ιος Septemb er 215 Σεπτέμβριο ς September 216 Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX Large Cap 45,52 729,58 1,925, % 3,922 2,674 2,674 2, % % Σύνολο - Total 45,52 729,58 1,925, % 3,922 2,674 2,674 2, % % -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX Large Cap 3,266 49,66 72, % % -1.43% Σύνολο - Total 3,266 49,66 72, % % -1.43% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ALPHA BANK A.E. 12,233 1,346,391 1,97, % 7,239 6,458 15,296 5, % % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - EURO 181,194 1,36,599 3,46, % 7,315 6,451 18,576 8, % 27.66% MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕ 119,652 69,197 58, % 3,711 4,349 2,795 5, % 25.6% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤ 14,331 6,991 78, % % % ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ - P 18, , , % % % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NAT 343,19 3,643,92 2,38, % 19,587 2,831 8,654 15, % 45.68% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ELLAKTOR S.A. 4,429 27,89 28, % % % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - HELLENIC PETR 8,1 53,332 43, % % 61.73% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ 1,415 17,289 28, % % 15.76% ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - INTRALOT S.A. 1,461 5,762 6, % % % ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - METKA S.A. 1,35 1,29 14, % % 7.57% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ - 1,79 14,157 13,64 4.6% % 2.78% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ - MYT 7,797 57,23 6, % % 48.57% ΟΠΑΠ ΑΕ - OPAP S.A. 6,497 91,44 84, % % -2.85% ΟΤΕ Α.Ε. - HELLENIC TELECOM. ORGANISAT 17,93 118, , % % 78.96% ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 515 7,364 11, % % -16.2% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S. 276,672 2,845,5 2,684, % 15,296 14,52 17,275 12, % % ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - P.P 1,53 5,8 4, % % % GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - GRIVALIA 139 2,893 5, % % 9.58% FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. - FRIGOGLASS S.A. 7,533 11, % ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E. - TERNA ENE 2,435 9,386 1, % % 39.83% JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - JU 1,35 16,151 29, % % 51.73% FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. - FOLLI FOLLIE S.A ,384 11, % % 6.44% COCA-COLA HBC AG - COCA-COLA HBC AG 369 2,473 4, % % 51.62% Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ATHENS WATER SUPPLY & S 1,185 5,564 6, % % % ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. - CORINTH 4,674 9,95 5, % % % VIOHALCO SA/NV - VIOHALCO SA/NV 5,237 25,124 11, % % % Σύνολο - Total 1,14,565 1,612,456 11,179,15-5.7% 57,56 62,271 67,333 51, % % -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ALPHA BANK A.E. 26 1, % % 9.9% ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ - P 155 1,276 1, % % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NAT 1,52 4, % ΟΠΑΠ ΑΕ - OPAP S.A , % % 22.18% ΟΤΕ Α.Ε. - HELLENIC TELECOM. ORGANISAT 149 2, % % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S. 17 3, % Σύνολο - Total 711 9,74 1, % % % ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTA 1,19,62 11,4,842 13,186, % 61,295 65,151 7,348 54, % % (*) Αφορά τους μήνες: Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Refers to months: June, July and August. Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more. Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume

6 2.2 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία Δανεισμού - Lendings market figures overview Από - From: 1/9/216 Έως - To: 3/9/216 Προιόν Δανεισμού Lending Products Yποκείμενος Τίτλος - Underlying Title Πλήθος Πλήθος Πολυμερών Διμερών Συναλλαγών - Συναλλαγών - Multilateral Bilateral Lending Lending Ανοιχτές Θέσεις Πολυμερών Συναλλαγών - Open Interest Multilateral Lending 3/9/216 Ανοιχτές Θέσεις Διμερών Συναλλαγών - Open Interest Bilateral Lending 3/9/216 AEGNBOR ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ - AEGEAN AIRLINES 9,144 7,6 2 AETFBOR ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITIES FUND 8,6 ALMYBOR ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A. (CR) ALPHABOR ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ALPHA BANK A.E. 16,31 142,779 92,35 86, ANEMOSBOR ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. - ELTECH ANEMOS S.A. AVAXBOR J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. - J. & P. - AVAX S.A. BELABOR JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - JUMBO S.A. 5, 8,25 BOCBOR ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 5, CENTRBOR CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - CENTRIC HOLDINGS S.A. EEEBOR COCA-COLA HBC AG - COCA-COLA HBC AG 2,7 1, 4,228 4,8 ELINBOR ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. - ELINOIL HELLENIC PETROLEUM COMPANY S.A. (CR) ELLAKTORBOR ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ELLAKTOR S.A. 1, 3, ELPEBOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - HELLENIC PETROLEUM S.A. 1, 2,75 6 ELTONBOR ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε - ELTON S.A. EPILBOR ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. - SELECTED TEXTILE IND. ASSOC. S.A. ETEBOR ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 136, , ,592 77, ETFASEBOR NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικ - NBGAM ETF ATHEX GENERAL INDEX 1,436 ETFGT3PBOR NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 - Μετοχικό - NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 - EQUITY EUPICBOR ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - EUROPEAN RELIANCE GEN. INSUR. S.A. EUPROBOR GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - GRIVALIA PROPERTIES R.E.I.C. 5 1, 4 EUROBBOR ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - EUROBANK ERGASIAS S.A. 254,56 21, 69, , EXAEBOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - HELLENIC EXCHANGES-ATHENS STOCK 11,988 8,1 1 EYAPSBOR ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. - THESSALONIKA WATER & SEWERAGE SA EYDAPBOR Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE S.A FFGRPBOR FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. - FOLLI FOLLIE S.A. 6,882 22,372 3 FLEXO FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - FLEXOPACK S.A. FOYRKBOR FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - FOURLIS S.A. GEKTERNABOR ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE CONSTRUCTION 12 7 HTOBOR ΟΤΕ Α.Ε. - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION 14,663 17,6 4, ,5 HYGEIABOR ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ - DIAGNOSTIC&THERAPEUTIC CENTER OF ATHENS YGEIA IASOBOR ΙΑΣΩ Α.Ε. - IASO S.A. IATRBOR ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ATHENS MEDICAL C.S.A. IKTINBOR ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - IKTINOS HELLAS S.A INLOTBOR ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - INTRALOT S.A. 22,319 2, INTRKBOR ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - INTRACOM S.A. HOLDINGS KAMPBOR REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - REDS S.A. KLEMBOR KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε.- KLEEMAN HELLAS S.A. KORRESBOR ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ - KORRES NATURAL PRODUCTS KRIBOR ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - KRI-KRI MILK INDUSTRY S.A. KYRMBOR F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - F.H.L. I. KYRIAKIDIS MARBLES - GRANITES S.A. LAMDABOR LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - LAMDA DEVELOPMENT S.A. 4 METKKBOR ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - METKA S.A. 8,7 4,124 1 MIGBOR MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - MARFIN INVESTMENT GROUP SA MLSBOR MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - MLS MULTIMEDIA S.A. MOHBOR ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ - MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA 4,795 5 MYTILBOR ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ - MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 7,3 5,64 7 OLTHBOR ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. - TPA S.A. OLYMPBOR ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - TECHNICAL OLYMPIC S.A. OPAPBOR ΟΠΑΠ ΑΕ - OPAP S.A. 64,17 23,128 13, 7, OTOELBOR AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. - AUTOHELLAS S.A. 27 PAPBOR ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - PAPOUTSANIS S.A. PETROBOR ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - PETROS PETROPOULOS PLAISBOR ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - PLAISIO COMPUTERS S.A. PLAKRBOR ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - CRETE PLASTICS S.A. PLATBOR ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -THRACE PLASTICS S.A. PPABOR ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - P.P.A. S.A. 368 PPCBOR ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ - PPC S.A. 28,5 8,3 36,95 7,2 QUALBOR QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - QUALITY AND RELIABILITY S.A. QUESTBOR QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) - QUALITY AND RELIABILITY S.A.(CR) SARBOR ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - GR. SARANTIS S.A. SELOBOR ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. - SELONDA AQUACULTURE S.A. SOLKBOR ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. - CORINTH PIPEWORKS S.A. 5,8 5,8 TENERGYBOR ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E. - TERNA ENERGY S.A. 1, TITKBOR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - TITAN CEMENT COMPANY S.A. 4,716 7,249 4 TPEIRBOR ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. 43,5 551,317 43, , VIOBOR VIOHALCO SA/NV - VIOHALCO SA/NV 2,6 4,3 XAKOBOR ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε - HALKOR S.A Σύνολο - Total 644,39 1,47,448 1,35,6 772,436 Πλήθος Συμβολαίων Πολυμερών Συναλλαγών - Multilateral Lending 644,39 Πλήθος Συμβολαίων Διμερών Συναλλαγών - Bilateral Lending 1,47,448 Σύνολο - Total 2,51,838

7 2.3. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων - Derivatives Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών -Monthly Traded Volume 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/ Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων στην αγορά παραγώγων - Derivatives Open Interest Monthly Aver Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις -Open Interest Monthly Average 6, 5, 4, 3, 2, 1, 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/ Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων στην αγορά παραγώγων - Derivatives Traded Vo 8. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio /1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9

8 2.6. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table Sep-16 Μέλη διαπραγμάτευσης 33 Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης 24 Νέα μέλη ανά έτος Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη 16 Ελληνικές ΕΠΕΥ 9 Ελληνικές Τράπεζες 3 ΕΠΕΥ Αλλοδαπής 4 Γενικά εκκαθαριστικά μέλη 8 Ελληνικές Τράπεζες 8 Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 1,19,62 Κωδικοί επενδυτών 38,278 Δείκτες 2 Προϊόντα Μετοχικά 32 Συμβάσεις API Sep-16 Trading Members 33 New members Members mergers and resignations Clearing Members 24 New Members per year Members mergers and resignations Direct clearing members 16 Greek ISF's 9 Greek Banks 3 Remote ISF's 5 General clearing members 8 Greek Banks 8 Traded volume (no of contracts) 1,19,62 Investors accounts 38,278 Products Indices 2 Stocks 32 API licences 2.7 Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης στον Δανεισμο του Χ.Α. - Lending Annual Growth Table Sep-16 Μέλη διαπραγμάτευσης 34 Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης 24 Νέα μέλη ανά έτος Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Όγκος συναλλαγών 2,51,838 Αριθμός μετοχών προς Δανεισμό 67 Sep-16 Trading Members 34 New members Members mergers and resignations Clearing Members 24 New Members per year Members mergers and resignations Traded volume 2,51,838 Number of securities available for Lending 67

9 2.8. Στοιχεία ανά Τύπο Παράγωγου Προιόντος - Figures by Commodity Type Περίοδος - Period: 1/9-1/9/216 Τύπος Παράγωγου Προιόντος - Commodity Type Αριθμός Συμβολαίων - Volume Αριθμός Πράξεων - Trades Ανοιχτές Θέσεις - Open Interest 3/9/216 Index Futures 45,52 6,22 5,867 Index Options 3, ,991 Stock Futures 1,14,565 36, ,682 Stock Options Totals 1,19,62 42,998 27,26 Lending (Multilateral/Bilateral) 2,51, ,77,442 Αριθμός Συμβολαίων Volume Index Futures Index Options Stock Futures Stock Options

10 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Ind 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις -Average Daily Volume & Open Interest Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 25, 2, 15, 1, 5, 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/7 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Μελών - Members Trades Συναλλαγές Πελατείας / Πελάτες - Clientele / Client Account Trades Ιανουάριος - January , % 58.13% 41.87% Φεβρουάριος - February , % 52.6% 47.4% Μάρτιος - March , % 52.69% 47.31% Απρίλιος - April , % 53.76% 46.24% Μάϊος - May , % 55.55% 44.45% Ιούνιος - June , % 58.11% 41.89% Ιούλιος - July , % 61.4% 38.6% Αύγουστος - August , % 6.14% 39.86% Σεπτέμβριος - September , % 58.56% 41.44% Οκτώβριος - October 216 Νοέμβριος - November 216 Δεκέμβριος - December 216 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 56.77% 43.23%

11 3.2. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options 1, 8, 6, 4, 2, 215/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις -Average Daily Volume & Open Interest Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 1, Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Μελών - Members Trades Συναλλαγές Πελατείας / Πελάτες - Clientele / Client Account Trades Ιανουάριος - January % 71.26% 28.74% Φεβρουάριος - February % 76.3% 23.97% Μάρτιος - March % 52.69% 47.31% Απρίλιος - April % 63.93% 36.7% Μάϊος - May % 82.11% 17.89% Ιούνιος - June % 61.95% 38.5% Ιούλιος - July % 48.86% 51.14% Αύγουστος - August % 65.99% 34.1% Σεπτέμβριος - September % 53.31% 46.69% Οκτώβριος - October 216 Νοέμβριος - November 216 Δεκέμβριος - December 216 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 64.1% 35.99%

12 3.3. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 6, 5, 4, 3, 2, 1, 215/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/7 215/8 Μέσες Ανοικτές Θέσεις 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 12, 1, 8, 6, 4, 2, Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Μελών - Members Trades Συναλλαγές Πελατείας / Πελάτες - Clientele / Client Account Trades Ιανουάριος - January , % 46.56% 53.44% Φεβρουάριος - February , % 42.84% 57.16% Μάρτιος - March , % 38.78% 61.22% Απρίλιος - April , % 42.82% 57.18% Μάϊος - May , % 42.2% 57.98% Ιούνιος - June , % 39.51% 6.49% Ιούλιος - July , % 36.63% 63.37% Αύγουστος - August , % 36.42% 63.58% Σεπτέμβριος - Septembe , % 4.85% 59.15% Οκτώβριος - October 216 Νοέμβριος - November 216 Δεκέμβριος - December 216 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR T , % 4.72% 59.28%

13 3.4. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options 2,5 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 2 2, 1,5 1, 5 Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος /1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/7 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Μελών - Members Trades Συναλλαγές Πελατείας / Πελάτες - Clientele / Client Account Trades Ιανουάριος - January % 41.9% 58.1% Φεβρουάριος - February % 54.59% 45.41% Μάρτιος - March % 48.4% 51.6% Απρίλιος - April % 31.91% 68.9% Μάϊος - May % 29.15% 7.85% Ιούνιος - June % 5.92% 49.8% Ιούλιος - July % 48.75% 51.25% Αύγουστος - August % 49.3% 5.7% Σεπτέμβριος - September % 55.27% 44.7% Οκτώβριος - October 216 Νοέμβριος - November 216 Δεκέμβριος - December 216 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TO % 45.58% 54.42%

14 3.5. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX-Large Cap Index Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio /1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/7 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% -25% -3% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 216 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 216 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 216 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 216 ΜΑΙΟΣ - MAY 216 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 216 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 216 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 216 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 216 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 216 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 216 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 216 Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 4, , ,997 1, , , , ,949 1, , ,

15 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX Large Cap: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures & options to Spot Traded Value Ratio Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY % 22% 14% 14% 7% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY % 12% 5% 6% 6% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY % 16% 7% 7% 8% ΜΑΡΤΙΟΣ MARCH % 13% 4% 5% 8% ΑΠΡΙΛΙΟΣ APRIL % 15% 6% 7% 7% ΜΑΙΟΣ MAY % 12% 6% 6% 6% ΙΟΥΝΙΟΣ JUNE % 19% 1% 1% 8% ΙΟΥΛΙΟΣ JULY % 26% 17% 18% 7% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ AUGUST % 17% 12% 13% 4% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBER % 29% 18% 19% 1% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY % 18% 9% 1% 7%

16 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value 35% Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ /ΜΕΤΟΧΩΝ -DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 Μέσος Όρος Έτους - Year Average Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Prod Παράγωγα επί FTSE/ATHEX Large Cap - Derivatives on FTSE/ATHEX Large Cap 3% 25% 2% 15% 1% 5% FTSE/ATHEX Large Cap: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio % 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 Μέσος Όρος Έτους - Year Average FTSE/ATHEX Large Cap: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures & options to Spot Traded Value Ratio

17 25% Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio 2% 15% 1% 5% % 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 Μέσος Όρος Έτους -Year Average Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών -Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio 14% Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 Μέσος Όρος Έτους - Year Average Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών -Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - 1% Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 98% 96% 94% 92% 9% 88% 215/1 215/2 215/3 215/4 215/5 215/6 215/8 215/9 215/1 215/11 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών -Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio

18 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts 2,5 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) -Investor Accounts (Total and active per month) 384 2, , , /16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 Active Investors Investors 38,4 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα 216) Investor Accounts (Total and active per month 216) 25 38,3 38,2 2 38,1 38, 37, ,8 37,7 37,6 37,935 37,863 37,941 38,47 38,76 38,131 38,199 38,229 38, Investors Active Investors

19 3/9/ Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts Σεπτέμβριος September 216 FUT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 473 * Σύνολο - Total 473 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 6 * Σύνολο - Total 6 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ALPHA BANK A.E. 574 FUT-ETE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 581 FUT-EUROB ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - EUROBANK ERGASIAS S.A. 532 FUT-EXAE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - HELLENIC EXCHANGES-ATHENS STOCK E 128 FUT-HTO ΟΤΕ Α.Ε. - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION 58 FUT-OPAP ΟΠΑΠ ΑΕ - OPAP S.A. 29 FUT-PPC ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ - PPC S.A. 445 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 68 FUT-TPEIR ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. 41 T-GEKTERNA ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE CONSTRU 98 UT-ELLAKTOR ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ELLAKTOR S.A. 89 FUT-INLOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - INTRALOT S.A. 51 FUT-MYTIL ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ - MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 289 FUT-MOH ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ - MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA 63 FUT-ELPE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - HELLENIC PETROLEUM S.A. 16 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - METKA S.A. 56 FUT-MIG MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - MARFIN INVESTMENT GROUP SA 25 FUT-PPA ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - P.P.A. S.A. 83 FUT-GRIV GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - GRIVALIA PROPERTIES R.E.I.C. 13 UT-TENERGY ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E. - TERNA ENERGY S.A. 25 FUT-BELA JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - JUMBO S.A. 86 FUT-FFGRP FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. - FOLLI FOLLIE S.A. 78 FUT-EEE COCA-COLA HBC AG - COCA-COLA HBC AG 42 FUT-VIO VIOHALCO SA/NV - VIOHALCO SA/NV 99 FUT-EYDAP Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE S.A 5 FUT-SOLK ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. - CORINTH PIPEWORKS S.A. 78 * Σύνολο - Total 5,146 -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ALPHA BANK A.E. 4 OPT-ETE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. OPT-HTO ΟΤΕ Α.Ε. - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION 7 OPT-PPC ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ - PPC S.A. 8 OPT-OPAP ΟΠΑΠ ΑΕ - OPAP S.A. 8 OPT-TPEIR ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. * Σύνολο - Total 27 * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 5,76 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products.

20 5.3. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 9/216 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share FUT_FTSE/Χ.Α. Large Cap 95.8% OPT_FTSE/Χ.Α. Large Cap STOCK FUTURES.3% 3.8% STOCK OPTIONS 5.5. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν - Percentage of Intraday Trades, per Product 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % FUT_FTSE/Χ.Α. Large Cap OPT_FTSE/Χ.Α. Large Cap STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

21 Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 35.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX Large Cap Index Future 3 25.% 2 15.% 1 5.% 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 3 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές -Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 25.% 2 15.% 1 5.% 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16

22 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 215 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών/Πελατείας ανά Μέλος - Total monthly number of Client/Clientele contracts per Member , ,1-2, ,51-5, ,1-1, ,1-2, 1 1 2,1-4, 1 1 4,1-5, 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBER 216 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών/Πελατείας ανά Μέλος - Total monthly number of Client/Clientele contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , ,1-2, ,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 1 1 2,1-4, 4,1-5, 5,

23 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.2. Δικαιώματα επί του FTSE/ATHEX Large Cap- FTSE/ATHEX Large Cap Index Options (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 215 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member ΔΕΚΕΜ Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών/Πελατείας ανά Μέλος - Total monthly number of Client/Clientele contracts per Member , 1 1 1,1-2,5 2,51-5, 1 1 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBER 216 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών/Πελατείας ανά Μέλος - Total monthly number of Client/Clientele contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , 1 1 1,1-2, ,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,

24 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/9-3/9/216 ACTIONS OF DERIVATIVES MARKET MEMBERS DURING THE TIME PERIOD 1/9-3/9/ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 22 Προϊόν / Product: ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap - FUTURES FTSE/ATHEX Large Cap A/ Συμβόλαια Επωνυμία Μέλους / Member Name A Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 33, % 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES S.A 21, % 3 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 6, % 4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 6,9 6.6% 5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 4, % 6 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK SECURITIES INVESTMENT FIRM S.A 4, % 7 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - PANTELAKIS SECURITIES S.A. 2, % 8 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - BETA SECURITIES S.A. 2, % 9 SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - SOLIDUS SECURITIES S.A 2, % 1 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 1, % 11 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A % 12 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A % 13 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A % 14 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A % 15 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - DYNAMIC SECURITIES S.A % 16 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENICAMERICAN SEC. S.A % 17 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A % 18 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKE % 19 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ATLAS SECURITIES S.A 14.15% 2 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A % 21 PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES-INVESTMENT SERVICES S.A. 8.9% 22 SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES-FINANC 4.4% 23 MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES-F 12.1% 24 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KARAMANOF SECURITIES-INV. SERVIC 11.1% 25 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 26 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - AXON SECURITIES S.A. 27 CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ - CAPITAL SECURITIES S.A. 28 DEUTSCHE BANK AG - DEUTSCHE BANK S.A. 29 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 3 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EL. PETROPOULAKIS SECUR 31 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 32 ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECUR 33 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: 91,4 Own : 58.56% Client : Clientele: 41.44%

25 Προϊόν / Product : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ FTSE/ATHEX Large Cap - OPTIONS FTSE/ATHEX Large Cap A/ Συμβόλαια Επωνυμία Μέλους / Member Name A Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 2, % 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES S.A 1, % 3 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK SECURITIES INVESTMENT FIRM S.A % 4 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A % 5 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - DYNAMIC SECURITIES S.A % 6 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - PANTELAKIS SECURITIES S.A % 7 SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - SOLIDUS SECURITIES S.A % 8 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A % 9 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 4.61% 1 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 4.61% 11 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 32.49% 12 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENICAMERICAN SEC. S.A. 8.12% 13 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 2.3% 14 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - BETA SECURITIES S.A. 1.2% 15 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 16 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - AXON SECURITIES S.A. 17 CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ - CAPITAL SECURITIES S.A. 18 DEUTSCHE BANK AG - DEUTSCHE BANK S.A. 19 MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES-FINAN 2 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 21 PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES-INVESTMENT SERVICES S.A. 22 SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES-FINANCIAL S 23 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 24 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ATLAS SECURITIES S.A 25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 26 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES 27 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 28 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KARAMANOF SECURITIES-INV. SERVICES S.A 29 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 3 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE 31 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 32 ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES 33 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: 6,532 Own : 53.31% Client : Clientele: 46.69%

26 Προϊόν / Product: ΣΜΕ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ - STOCK FUTURES A/ Συμβόλαια Επωνυμία Μέλους / Member Name A Contracts % 1 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK SECURITIES INVESTMENT FIRM S.A 4, % 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 389, % 3 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 318, % 4 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES S.A 241, % 5 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 29, % 6 SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - SOLIDUS SECURITIES S.A 17, % 7 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 157, % 8 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 71, % 9 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - PANTELAKIS SECURITIES S.A. 63, % 1 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 44, % 11 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 36, % 12 CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ - CAPITAL SECURITIES S.A. 33, % 13 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - BETA SECURITIES S.A. 27, % 14 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 23,54 1.1% 15 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - DYNAMIC SECURITIES S.A. 22,98.97% 16 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENICAMERICAN SEC. S.A. 19,1.83% 17 MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES-FINAN 14,686.64% 18 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 14,85.62% 19 PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES-INVESTMENT SERVICES S.A. 12,253.54% 2 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 4,579.2% 21 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 2,647.12% 22 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE 2,33.9% 23 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KARAMANOF SECURITIES-INV. SERVICES S.A 851.4% 24 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - AXON SECURITIES S.A. 67.3% 25 ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES 485.2% 26 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ATLAS SECURITIES S.A 439.2% 27 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 29 DEUTSCHE BANK AG - DEUTSCHE BANK S.A. 3 SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES-FINANCIAL S 31 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 32 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 33 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: 2,281,13 Own : 4.85% Client : Clientele: 59.15%

27 Προϊόν / Product: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ - STOCK OPTIONS A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A % 2 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK SECURITIES INVESTMENT FIRM S.A % 3 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A % 4 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES S.A % 5 SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - SOLIDUS SECURITIES S.A % 6 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - GUARDIAN TRUST SECURITIES % 7 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 8 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - AXON SECURITIES S.A. 9 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - BETA SECURITIES S.A. 1 CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ - CAPITAL SECURITIES S.A. 11 DEUTSCHE BANK AG - DEUTSCHE BANK S.A. 12 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 13 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 14 MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIE 15 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 16 PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES-INVESTMENT SERVICES S.A. 17 SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES-FINA 18 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 19 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 2 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ATLAS SECURITIES S.A 21 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - DYNAMIC SECURITIES S.A. 22 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 23 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENICAMERICAN SEC. 24 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EL. PETROPOULAKIS SEC 25 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 26 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KARAMANOF SECURITIES-INV. SER 27 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 28 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BRO 29 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ - PANTELAKIS SECURITIES S.A. 3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 31 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 32 ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ST. EM. LAVRENTAKIS SEC 33 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: 1,422 Own : 55.27% Client : Clientele: 44.73%

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - SCHEDULE OF EDUCATION / CERTIFICATION SERVICES Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μονάδας εκπαίδευσης επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: HELEX education services are illustrated in the following path:

29