0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

Transcript

1 0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων β. οι Πίνακες Επενδύσεων και γ. οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης κερδών για το σύνολο του οικονομικού έτους, κατά τη λήξη του τέταρτου διαχειριστικού τριμήνου του Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_ SOL Non Regulated Publication Date: 26/02/2016

2 SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 6.419,9300 0, ,53 EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO ,25 CASH ACCOUNT IN DKK ,9800 0, ,51 CASH ACCOUNT IN USD 2.759,0600 0, ,27 ΣΥΝΟΛO I ,56 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CYPRUS /6/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS Ην/νια Έναρξης Λήξης: 25JUN14 25JUN19 Επιτόκιο: 4.75% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B CYPRUS 06/5/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS Ην/νια Έναρξης Λήξης: 06MAY15 06MAY22 Επιτόκιο: 3.875% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,50 Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS Ην/νια Έναρξης Λήξης: 04NOV15 04NOV25 Επιτόκιο: 4.25% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,50 ZERO COUPON CYPRUS TBILL 8/01/ , , ,05 Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS Ην/νια Έναρξης Λήξης: 08OCT15 08JAN16 Επιτόκιο: 0% Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,05 ΣΥΝΟΛO I ,55 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,11 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ MARGIN CLASS 1 IN EURO ,39 ΣΥΝΟΛO II ,39 2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΓΕΔ FIXED Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY Ην/νια Έναρξης Λήξης: 22JUL14 21JUL17 Επιτόκιο: 7.45% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA

3 KONINKLIJKE 11/3/ , , ,24 Isin: US500472AB13 Εκδότης: KONINKLIJKE PHILIPS NV Ην/νια Έναρξης Λήξης: 11MAR08 11MAR18 Επιτόκιο: 5.75% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 FRIGOGLASS 8,25% 15/05/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV Ην/νια Έναρξης Λήξης: 20MAY13 15MAY18 Επιτόκιο: 8.25% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ BGB /6/ , , ,00 Isin: BE Εκδότης: BELGIUM KINGDOM Ην/νια Έναρξης Λήξης: 26FEB13 22JUN18 Επιτόκιο: 1.25% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA IRISH 4.5% 18/10/ , , ,00 Isin: IE00B28HXX02 Εκδότης: IRISH TSY 4.5%2018 Ην/νια Έναρξης Λήξης: 23OCT07 18OCT18 Επιτόκιο: 4.5% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 BHARTI 4 10/12/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO Ην/νια Έναρξης Λήξης: 10DEC13 10DEC18 Επιτόκιο: 4% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 PFOURS /2/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA Ην/νια Έναρξης Λήξης: 31JAN14 01FEB19 Επιτόκιο: 5.25% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 PPC FINANCE 1/5/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN Ην/νια Έναρξης Λήξης: 08MAY14 01MAY19 Επιτόκιο: 5.5% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC HELLENIC PETROLEUM 5.25% 04/07/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN Ην/νια Έναρξης Λήξης: 04JUL14 04JUL19 Επιτόκιο: 5.25% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A GENERAL MOT. 15/10/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: GENERAL MOTORS FINANCIAL Ην/νια Έναρξης Λήξης: 08OCT14 15OCT19 Επιτόκιο: 1.875% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1

4 PIRELLI INT 18/11/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL Ην/νια Έναρξης Λήξης: 18NOV14 18NOV19 Επιτόκιο: 1.75% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 02/12/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL Ην/νια Έναρξης Λήξης: 02DEC14 02DEC19 Επιτόκιο:.625% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 OTE PLC 4.375% 02/12/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: OTE PLC Ην/νια Έναρξης Λήξης: 02DEC15 02DEC19 Επιτόκιο: 4.375% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 INTERNATIONAL GAME TECH 1.000, , ,00 Isin: XS Εκδότης: INTERNATIONAL GAME TECH Ην/νια Έναρξης Λήξης: 05DEC12 05MAR20 Επιτόκιο: 4.75% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 GAZPROM 3.389% 20/03/ , , ,50 Isin: XS Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) Ην/νια Έναρξης Λήξης: 21MAR13 20MAR20 Επιτόκιο: 3.389% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 OTE 3.5% 09/07/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: OTE PLC Ην/νια Έναρξης Λήξης: 10JUL14 09JUL20 Επιτόκιο: 3.5% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ GOLDMAN SACHS 19/8/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC Ην/νια Έναρξης Λήξης: 19AUG13 19AUG20 Επιτόκιο: 2.625% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 OI EUROPEAN GROUP BV 1.000, , ,00 Isin: XS Εκδότης: OI EUROPEAN GROUP BV Ην/νια Έναρξης Λήξης: 22MAR13 31MAR21 Επιτόκιο: 4.875% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 PIAGIM /4/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: PIAGGIO & C SPA Ην/νια Έναρξης Λήξης: 24APR14 30APR21 Επιτόκιο: 4.625% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1

5 INTRALOT CAPITAL 15/5/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX Ην/νια Έναρξης Λήξης: 08MAY14 15MAY21 Επιτόκιο: 6% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 BHARTI /05/ , , ,50 Isin: XS Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO Ην/νια Έναρξης Λήξης: 20MAY14 20MAY21 Επιτόκιο: 3.375% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 THOMAS COOK 15/6/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE PLC Ην/νια Έναρξης Λήξης: 23JAN15 15JUN21 Επιτόκιο: 6.75% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ORLEN CAPITAL AB 30/6/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: ORLEN CAPITAL AB Ην/νια Έναρξης Λήξης: 30JUN14 30JUN21 Επιτόκιο: 2.5% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 JPM 1.375% 16/9/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: JPMORGAN CHASE & CO Ην/νια Έναρξης Λήξης: 16SEP14 16SEP21 Επιτόκιο: 1.375% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 SODEXO 24/1/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: SODEXO Ην/νια Έναρξης Λήξης: 24JUN14 24JAN22 Επιτόκιο: 1.75% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A VESTAS WIND 11/3/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: VESTAS WIND SYSTEMS A/S Ην/νια Έναρξης Λήξης: 11MAR15 11MAR22 Επιτόκιο: 2.75% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA BRF 3/6/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: BRF SA Ην/νια Έναρξης Λήξης: 03JUN15 03JUN22 Επιτόκιο: 2.75% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 SLB 2.4% 1/8/ , , ,51 Isin: USL81445AD75 Εκδότης: SCHLUMBERGER INVESTMENT Ην/νια Έναρξης Λήξης: 31JUL12 01AUG22 Επιτόκιο: 2.4% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3

6 MMC NORLISK NICKEL 14/10/ , , ,81 Isin: XS Εκδότης: MMC NORILSK NICK VIA MMC Ην/νια Έναρξης Λήξης: 14OCT15 14OCT22 Επιτόκιο: 6.625% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 RYANAIR LTD 10/3/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: RYANAIR LTD Ην/νια Έναρξης Λήξης: 10MAR15 10MAR23 Επιτόκιο: 1.125% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ TEVA 31/3/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II Ην/νια Έναρξης Λήξης: 31MAR15 31MAR23 Επιτόκιο: 1.25% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 NORWEGIAN GOV 24/5/ , , ,07 Isin: NO Εκδότης: NORWEGIAN KINGOM Ην/νια Έναρξης Λήξης: 24MAY12 24MAY23 Επιτόκιο: 2% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa CITIGROUP 28/1/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: CITIGROUP INC Ην/νια Έναρξης Λήξης: 28JAN15 28JAN25 Επιτόκιο: 1.75% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A WELL FARGO 2/6/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: WELLS FARGO & COMPANY Ην/νια Έναρξης Λήξης: 02JUN15 02JUN25 Επιτόκιο: 1.625% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 SPGB /10/ , , ,00 Isin: ES H4 Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO Ην/νια Έναρξης Λήξης: 16OCT13 31OCT44 Επιτόκιο: 5.15% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,63 ΣΥΝΟΛO II ,63 3. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED GLOBO TECH 9% 20/6/ , , ,22 Isin: GB00BBHXPS12 Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT Ην/νια Έναρξης Λήξης: 20JUN13 20JUN18 Επιτόκιο: 9% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,22 ΣΥΝΟΛO II ,22

7 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA ,5400 0, ,19 ΣΥΝΟΛO II ,19 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ DBX II ITRX CROSSOVER SHORT 6.700, , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,43 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,54 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

8 SOL GMM BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/ /12/2015 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,69 12,00% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 12,98% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,00 12,98% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,79 68,13% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,34 53,39% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,45 14,74% Σύνολο ,79 81,12% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,96 1,16% EN PARIS ,86 0,61% COPENHAGEN ,10 0,54% Σύνολο ,96 1,16% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,78 4,08% Σύνολο ,78 4,08% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,37 0,49% MARGIN ,37 0,49% Σύνολο ,37 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,59 98,84% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,66 1,16% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,25 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

9 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Νόμισμα SOL GMM BALANCED FUND EUR Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων ,44 Έσοδα ,07 Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα ,06 Έσοδα από τόκους όψεως 3.529,01 Λοιπά έσοδα Έξοδα ,11 Αμοιβές Διαχείρισης ,26 Αμοιβή Υπεραπόδοσης Αμοιβή Θεματοφύλακα 7.875,65 Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης 8.859,85 Έξοδα και προμήθειες από πράξεις ,99 Έξοδα σύστασης 1.073,30 Λοιπά έξοδα 8.974,57 Λοιποί φόροι 3.199,49 Αποτελέσματα περιόδου ('Εσοδα'Εξοδα) ,96 Κέρδη / Ζημιές από πράξεις ,87 Μετοχές (66.674,79) Ομόλογα ( ,18) Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα ,69 Forwards Παραγωγα ( ,85) Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου ,83 Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων την 31/12/2015 ( ,77) Μετοχές Ομόλογα ( ,62) Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο (5.247,05) Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα 108,90 Forwards Παραγωγα Συνολικά αποτελέσματα την 31/12/2015 (Κέρδος/ Ζημία) ,06 Διανομή κερδών 2015 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Οικονομικών Καταστάσεων.