0108 Εσοδα από συνδρομές μελών 5.000, , ,00

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1-31/12/ Ι. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ K.A ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εσοδα από αθλητικές εκδηλώσεις , , ,00 (Εισιτήρια κ.λ.π) 0102 Εσοδα από διαφημίσεις - Ράδιοτηλεοπτικά δικαιώματα 0103 Εσοδα από Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α , , ,00 (Τακτικός Προϋπολογισμός) 0104 Εσοδα από Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 0105 Εσοδα από χορηγίες , , , Εσοδα από Διεθνείς Ομοσπονδίες 0107 Εσοδα από τόκους καταθέσεων 0108 Εσοδα από συνδρομές μελών 5.000, , , Εσοδα προβλεπόμενα από το Ν.2725 ή από το Καταστατικό 0110 Εσοδα από Εκτακτες επιχορηγήσεις ΓΓΑ 0111 Εσοδα από επιχορηγήσεις για έργα 0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ-Πρόστιμα-Παράβολα 0113 Ασφάλιστρα αθλητών 0114 Λοιπά Εσοδα , , ,22 (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 0115 Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/ , , , Απαιτήσεις Σ Υ Ν Ο Λ Α , , ,04

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1-31/12/ ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ K.A ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0211 Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού , , ,01 (Βασικός μισθός-χρον/μα κλπ) 0212 Προσωπική διαφορά αποδοχών (Παρ. 2 αρθρ. 30 Ν.2725/99) 0213 α.αποζημίωση για υπερωριακή εργασία κλπ β.πρόβλεψη αποχωρούντος προσωπικού 0214 Αμοιβή σε ελεύθερους επαγγελματί , , ,50 ες για προσφορά υπηρεσιών 0215 Εισφορές σε Ι.Κ.Α - Τ.Ε.Α.Μ κλπ , , , Φόροι -Τέλη , ,00 227, ΦΠΑ Μη εκπιπτώμενο ,15 Σ Υ Ν Ο Λ Α , , , Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0231 Ενοίκια(γραφείων και χώρων Διοίκησης) - κοινόχρηστα 0232 Φως-Νερό-Ταχυδρομικά Τέλη 4.000, , , Τηλέφωνα: α)ο.t.ε β)κινητά 6.000, , , Συνεδριάσεις Δ.Σ-Γεν.Συνελεύσεις 3.000, ,00 599, Συνέδρια 2.000, , , Γραφική ύλη & είδη καθαριότητας 6.000, , , Δημόσιες σχέσεις-διεθνείς σχέσεις , , , Εξοπλισμός γραφείων 5.000, ,00 826, Δημοσιεύσεις-Διαφημίσεις-Εκδόσεις , , ,81 Συνδρομές 0240 Μηχανοργάνωση 5.000, , ,20 (Εξοπλισμός-Προγράμματα) 0241 Λοιπές Δαπάνες , , ,83 Εξοδα μετακίνησης προσωπικού Σ Υ Ν Ο Λ Α , , ,07 Σελ. 1

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1-31/12/ ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ K.A ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 0251 Αμοιβές Προπονητών-Τεχνικών , , ,43 Συμβούλων 0252 Παροχές αθλητών (Οδοιπορικά , , ,70 Επιβραβεύσεις) 0253 Αθλητική προετοιμασία (Πλήρη ανάλυση) 0254 Επιστημονική υποστήριξη 6.000, , ,97 (Γιατροί-Ελεγχος ντόπινγκ κλπ) 0255α Επίσημες εκδηλώσεις Εσωτερικού , , ,64 Βαλκανικό Πρωτάθλημα CSIO-W (Παγκόσμια Κύπελλα) Ευρωπαικό Πρωτάθλημα 0255β Επίσημες εκδηλώσεις Εξωτερικού , ,00 CSIO-W (Παγκόσμια Κύπελλα) Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Βαλκανικό Πρωτάθλημα 0256 Αποζημίωση δικαιοδοτικών οργάνων 0257 Ασφάλιστρα αθλητών 4.500, , Αθλητικό υλικό - Οργανα 6.000, , , Ενοικίαση ή χρήση αθλητικών χώρων Σ Υ Ν Ο Λ Α , , , Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0271 Αμοιβές Προπονητών-Τεχνικών , , ,00 Συμβούλων 0272 Διοργάνωση Περιφεριακών-Διασυλ , , ,63 λογικών-πανελληνίων Πρωταθλ/των 0273 Επιμόρφωση Προπονητών , , ,52 Στελεχών 0274 Σχολές Προπονητών 0275 Αθλητικό υλικό 8.000, , , Επιχορηγήσεις σωματείων ΓΓΑ αγωνιστ.περιόδου ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α , , ,37 Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0281 Δαπάνες παρελθούσης χρήσης 0281α α.διοικητικές & Λειτουργικές 4.000, , β β.δαπάνες Εθνικών Ομάδων 5.000, ,00 550, γ γ.δαπάνες Ανάπτυξης 0281δ δ.(σεφ-οακα) 1.000, ,00 Μη λογιστικοποιηθήσες στη χρήση δαπάνες ,97 Σ Υ Ν Ο Λ Α , , ,97 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,38 Σελ. 2

4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΙΤΗΜ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ,14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ,07 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ , , ,83 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , , ,37 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,97 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/ ,66 Σ Υ Ν Ο Λ Α , , ,04 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΨΕΩΣ ΕΥΡΩ ,16 2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩ 3.180,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ,66

5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Ι Π Π Α Σ Ι Α Σ Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) από έως Ποσά σε μονάδες Ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα Πάγια Ακίνητα Λοιπός εξοπλισμός Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα μη κυκλοφορούντων Note: , , , , , , , , , , , ,48 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Προπληρωμένα έξοδα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Κυκλοφορούντων Ενεργητικού , , , ,40 0,00 684, , , , , , , , ,77 Note: Καθαρή θέση Πλεονάσματα και Ελλείμματα Πλεόνασμα/Έλλειμα Χρήσης ,39 (50.081,29) Ελλείματα Προηγούμενων Χρήσεων ( ,43) ( ,14) ( ,04) ( ,43) Καθαρής Θέσης Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές Υποχρεώσεις Λοιποί φόροι και τέλη Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Λοιπές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεων Καθαρής Θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ( ,04) ( ,43) , , , , , , , , , , , ,38 0, , , , , , , , , ,77 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΔΗΣ Αριθμός μητρώου ΑΔ. Α DELOITTE ACCOUNTING COMPLIANCE SERV.SA Αριθμός αδείας ΟΕΕ 1297

6 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Ι Π Π Α Σ Ι Α Σ Κατάσταση αποτελεσμάτων κατα λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις από έως Ποσά σε μονάδες Ευρώ Κύκλος Εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτελέσματα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτελέσμα περιόδου μετά από φόρους (Πλεόνασμα/Έλλειμα) Note: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 (50.081,29) 1.111,20 0, ,39 (50.081,29) ,39 (50.081,29) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2016 Ο ΤΑΜΙΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΔΗΣ Αριθμός μητρώου ΑΔ. Α DELOITTE ACCOUNTING COMPLIANCE SERV.SA Αριθμός αδείας ΟΕΕ 1297

7 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΑΡΧΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΟΚΤ.2015) ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΜΑΡΤ.2016) K.A ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Εσοδα από αθλητικές εκδηλώσεις , ,00 (Εισιτήρια κ.λ.π) 0102 Εσοδα από διαφημίσεις - Ράδιοτηλεοπτικά δικαιώματα 0103 Εσοδα από Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α , ,00 (Τακτικός Προϋπολογισμός) 0104 Εσοδα από Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 0105 Εσοδα από χορηγίες Ι. ΕΣΟΔΑ 1.Πρωτάθλημα-Κύπελλο-Πανελλήνιοι , ,00 2.Διεθνείς Αγώνες , , Εσοδα από Διεθνείς Ομοσπονδίες 0107 Εσοδα από τόκους καταθέσεων 0108 Εσοδα από συνδρομές μελών 5.000, , Εσοδα προβλεπόμενα από το Ν.2725 ή από το Καταστατικό 0110 Εσοδα από Εκτακτες επιχορηγήσεις , ,00 Γ.Γ.Α (Βαλκανικό Πρωτ/μα Ιπ.Δεξιοτεχν.) 0111 Εσοδα από επιχορηγήσεις για έργα 0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ-Πρόστιμα-Παράβολα 0113 Ασφάλιστρα αθλητών 0114 Λοιπά Εσοδα με ανάλυση , , Ταμειακό υπόλοιπο 31/12/ , Απαιτήσεις Σ Υ Ν Ο Λ Α , ,66

8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΑΡΧΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΟΚΤ.2015) ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΜΑΡΤ.2016) K.A ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0211 Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού , ,00 (Βασικός μισθός-χρον/μα κλπ) 0212 Προσωπική διαφορά αποδοχών (Παρ. 2 αρθρ. 30 Ν.2725/99) 0213 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία κλπ 0214 Αμοιβή σε ελεύθερους επαγγελματί , ,00 ες για προσφορά υπηρεσιών ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 0215 Εισφορές σε Ι.Κ.Α - Τ.Ε.Α.Μ κλπ , , Φόροι -Τέλη , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α , , Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0231 Ενοίκια(γραφείων και χώρων Διοίκησης) - κοινόχρηστα 0232 Φως-Νερό-Ταχυδρομικά Τέλη 3.000, , Τηλέφωνα:α)Ο.T.Ε β)κινητά 5.000, , Συνεδριάσεις Δ.Σ-Γεν.Συνελεύσεις 3.000, , Συνέδρια 2.000, , Γραφική ύλη & είδη καθαριότητας 6.000, , Δημόσιες σχέσεις-διεθνείς σχέσεις , , Εξοπλισμός γραφείων 5.000, , Δημοσιεύσεις-Διαφημίσεις-Εκδόσεις , ,00 Συνδρομές 0240 Μηχανοργάνωση 5.000, ,00 (Εξοπλισμός-Προγράμματα) 0241 Λοιπές Δαπάνες , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α , ,00

9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΑΡΧΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΟΚΤ.2015) ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΜΑΡΤ.2016) K.A ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 0251 Αμοιβές Προπονητών-Τεχνικών , ,00 Συμβούλων 0252 Παροχές αθλητών (Οδοιπορικά , ,00 Επιβραβεύσεις) 0253 Αθλητική προετοιμασία (Πλήρη ανάλυση) 0254 Επιστημονική υποστήριξη 7.000, ,00 (Γιατροί-Ελεγχος ντόπινγκ κλπ) 0255 Επίσημες εκδηλώσεις Εσωτερικού α 1.Βαλκανικό Πρωτ. Ι.Δεξιοτεχνίας , ,66 2.Διεθνής Αγώνας Ι.Αντοχής ,00 3.Διεθνείςς Αγώνες Αμαξοδήγησης , Επίσημες εκδηλώσεις Εξωτερικού , ,00 β 1.Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2.Ευρωπαικό Πρωτάθλημα 3.Διεθνείς Αγώνες CSIO 0256 Αποζημίωση δικαιοδοτικών οργάνων ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 0257 Ασφάλιστρα αθλητών 5.000, , Αθλητικό υλικό - Οργανα 6.000, , Ενοικίαση ή χρήση αθλητικών χώρων Σ Υ Ν Ο Λ Α , , Αμοιβές Προπονητών-Τεχνικών , ,00 Συμβούλων 0272 Διοργάνωση Περιφεριακών-Διασυλ , ,00 λογικών-πανελληνίων Πρωταθλ/των 0273 Επιμόρφωση Προπονητών , ,00 Στελεχών 0274 Σχολές Προπονητών Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0275 Αθλητικό υλικό 7.000, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α , ,00

10 Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 281 Δαπάνες παρελθούσης χρήσης α Διοικήσεως & Λειτουργίας 5.000, ,00 β Εθνικών Ομάδων 3.000, ,00 γ Ανάπτυξης 2.000, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,66