ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 )

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ALLIANZ AG O.N , ,00 BASF SE , ,50 BAYER AG , ,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG , ,00 DAIMLER AG , ,50 DT TELECOM AG , ,00 ERICSSON LM-B SHS , ,00 GEA GROUP AG , ,00 HENKEL , ,00 MUNICH RE GROUP (MUV 2) , ,00 SIEMENS AG NA , ,00 VOSSLOH AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 22,40% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ BUZZI UNICEM SPA , ,00 ENI ORDINARY SHARES (ENI) , ,00 LUXOTTICA , ,00 UNICREDIT SPA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,34% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ AEGON NV , ,00 AKZO NOBEL (AKZA) , ,50 HEINEKEN , ,00 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV , ,00 REED ELSEVIER NV , ,00 ROYAL DUTSCH SHELL , ,00 UNILEVER NV-CVA (UNA) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 12,43% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ BANCO SANTANDER CENTRAL HISP (SAN) , ,00 TELEFONICA SA (TEF) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,39% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ACCOR SA , ,00 ALCATEL LUCENT , ,00 AXA , ,00 CNP ASSURANCES , ,00 FRANCE TELECOM SA , ,50 LAFARGE , ,50 PERNOD-RICARD SA , ,00 SANOFI - AVENTIS (SAN FP) , ,00 SCHNEIDER ELECTRIC , ,00 TELEPERFORMANCE , ,50 TOTAL FINA SA (FP) , ,00 VEOLIA ENVIRONMENT (VIE FP) , ,38 VIVENDI UNIVERSAL , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,88 19,45%

2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ KONE CORPORATION , ,00 NOKIA OYJ SERIES A (NOK1V) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,78% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΓΙΟΥ DELHAIZE GROUP , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,73% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ,38 67,52% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ CHF ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ ACT.NOM. NESTLE SA , , ,05 ADECCO SA , , ,79 CREDIT SUISSE GRP (CSGN.VX) , , ,88 GEBERIT AG-REG , , ,39 NOVARTIS AG , , ,72 ROCHE HLDG AG GENUSSCHEINE , , ,99 SCHINDLER HOLDING-PART CERT , , ,98 SHS CIE FIN RICHEMONT , , ,06 SWISS RE-REG , , ,13 UBS ZURICH , , ,48 ZEHNDER GROUP , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ ,70 16,15% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ CHF ,70 16,15% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ GBP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ BAE SYSTEMS PLC , , ,94 BARCLAYS PLC , , ,87 BP GROUP , , ,31 DIAGEO PLC , , ,04 GLAXOSMITHKLINE PLC , , ,04 VODAFONE GROUP PLC , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,44 8,40% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP ,44 8,40% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,52 92,07% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΑΕΡΙΟ REVOIL , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.550,00 0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.550,00 0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,52 92,16% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR ,96 6,38% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHF , ,80 2,09% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD 59,96 48,86 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBP 3.498, ,37 0,11% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ SEK 9.807, ,52 0,03% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33,50 0,00% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,94 0,67% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 4.127,92 0,09%

3 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,67 100,00%

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα ,51 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 4.520,00 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού ,51 Απαιτήσεις ,69 Χρεώστες Διάφοροι 33,50 Χρηματικά διαθέσιμα ,19 Σύνολο Ενεργητικού ,20 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις ,68 Πιστωτές διάφοροι ,76 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 4.127,92 Κεφάλαιο (Α/Κ) ,62 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου ,10 Σύνολο Παθητικού ,20 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/10-30/06/10 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) ,32 Σύνολο ,32 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων ,60 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων ,15 Σύνολο ,55 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 7.526,87 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές ,97 Σύνολο 5.676,90 Σύνολο εσόδων ,67 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων ,82 Παροχές τρίτων -77,90 Φόροι Τέλη ,24 Διάφορα έξοδα ,81 Τόκοι & συναφή έξοδα -6,00 Σύνολο εξόδων ,77 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΖΗΜΙΕΣ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,10 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,33 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/ , ,26 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/ , ,01 Μείον: Ζημιές προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθείσες ,96 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , , ,62 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/ ,52 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/ , ,85 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ ,67 Μερίδια σε κυκλοφορία ,391 Καθαρή τιμή μεριδίου 1,4493 ΕΥΡΩ

5 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/10-30/06/10 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/ ,24% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/09-31/12/09 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/ ,17% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/ Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των οποίων κατείχε συμαντικό ποσοστό μετοχών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 4. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 30/06/10 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/10. Μαρούσι,, 16 Ιουλίου 2010 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.