M E S T O R O Ž Ň A V A

Transcript

1 M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania č.: Názov správy: 1/ Plnenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií k / Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2013 Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková Prednostka MsÚ Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave Prerokované: V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa V komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa V komisii ochrany verejného poriadku dňa V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa a/ berie na vedomie plnenie rozpočtu k a b/ schvaľuje I. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2013 c/ neschvaľuje I. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2013 Vypracovali: Ing. Leskovjanská K. Molnárová H. Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení vykonal: JUDr Balážová

2 Dôvodová správa k plneniu rozpočtu a k zmene rozpočtu Plnenie rozpočtu k je z časového pohľadu je na 56%, z toho bežné príjmy sú splnené na 76%. Neplnenie bežných príjmov je predovšetkým u administratívnych poplatkov - za zábavné hracie automaty z dôvodu zmeny legislativy o umiestňovaní týchto automatov. Nízke plnenie je aj v kategórii kapitálové príjmy, pretože sa nepredal prebytočný majetok mesta. Plnenie výdavkov celkom je na 51%, z toho bežných na 63%. Finančné operácie splátky úverov boli vykryté bežnými príjmami, čo sa prejavilo na plnení bežných výdavkov. Stav záväzkov k bol , stav záväzkov k bol v sume Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2013 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. P. č. rozp. opatrenia V priebehu roku 2013 boli vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami: Dátum zmeny Výška rozpočtového opatrenia Rozpočtové opatrenie V súlade s 14 písm. a) / b) / c) zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. 1/ a/ z podpoložky rozpočtu z položky na podpoložku na položku (mestská polícia) 2/ a/ z podpoložky rozpočtu z položky na podpoložku na položku (TIC) 3/ a/ z podpoložky rozpočtu z položky na podpoložku na položku TIC) Tieto zmeny sú v rozpočte premietnuté. Navrhovaná zmena rozpočtu vyplýva z potreby zreálnenia príjmovej časti rozpočtu a následne aj výdavkovej časti. schodok - prebytok + bežné príjmy bežné výdavky kapitálové príjmy kapitálové výdavky finančné operácie - príjmy finančné operácie - výdavky celkom

3 Schodok medzi príjmami a výdavkami finančných operácií je krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu. Príjmová časť rozpočtu je upravená podľa vývoja príjmovej časti bežného rozpočtu a očakávanej skutočnosti k Najväčšie zmeny v bežných príjmoch rozpočtu sú v položkách zníženie podielových daní o (podľa skutočného vývoja), zvýšenie domácich daní, zvýšenie nedaňových príjmov v položke školné a v iných nedaňových príjmov, zníženie administratívnych poplatkov hlavne za zábavné hracie automaty z dôvodu zmeny legislatívy, zvýšenie iných nedaňových príjmov o vratky nevyčerpaných dotácií v roku 2012 v zariadeniach pre seniorov, ktoré boli mestom vrátené MF SR. Granty a transfery boli upravené podľa skutočne došlých príjmov na účty mesta v zmysle zmlúv a oznámení. Zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu sa týkajú nasledovných programov rozpočtu: Program č. 1: Plánovanie, manažment, kontrola 1.1 Manažment mesta Prvok cestovné náhrady 1000 Prvok odmeny poslancom, komisiám MZ (prepočet podľa účasti členov, poslanov Prvok spoluúčasť na projektoch (rekonštrukcia Nám. Baníkov externý manažment 1.3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola Prvok audítor (cena podľa zmluvy) Prvok finančné služby úhrada poplatkov za služby v bankách Prvok pokuta vzdelávanie zamestnancov Prvok školenia-1700 (úspora) 1.6. Voľby, sčítanie obyv. Prvok voľby Program č. 2: Propagácia a marketing 2.1 Propagácia a prezentácia mesta Prvok TIC - príspevok Program č. 3: Interné služby 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku Prvok údržba 5000 (úspora) Prvok prenájom (prenájom optických káblov vyrovnanie záväzkov) Program č. 4: Služby obyvateľom Prvok energie, podľa prepočtu skutočnej potreby výdavkov na kanceláriu matriky) Prvok služby -200 (úspora) Program č. 5: Bezpečnosť : 5.1. Ochrana pred požiarmi Prvok dopravné opravy auta Prvok služby 250 : 5.4. mestská polícia prvok mzdy 3000 (úspora)

4 prvok cestovné prijatie nových zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na školení prvok dopravné -450 (úspora) prvok služby prijatie nových zamestnancov, ktorí sa preškolujú prvok náhrada za DPN (nemoc a odstupné) 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy Prvok stroje, prístroje 5000 (nedošlo k realizácii pre nedostatok fin. prostriedkov) Program č.6: Odpadové hospodárstvo 6.1. Nakladanie s odpadmi Prvok odpad. nádoby na psie exkrementy -500 (zabezpečené firmou Brantner Gemer s.r.o Odpadové vody Prvok odvádzanie dažďových vôd Program č. 8: Doprava 8.1. Autodoprava Prvok dopravné 6000 (úspora) 8.2. Hromadná doprava Prvok výstavba autobus. zastávok MHD (nedošlo k realizácii pre nedostatok fin. prostriedkov) Program č. 9: Vzdelávanie Program č. 10: Šport a voľný čas 10.1 Telocvične, športové areály Prvok oprava dets. ihriska Prvok výstavba dets. ihriska Program č. 11: Komunikácie 11.1 Oprava a údržba MK Prvok Technické služby - príspevok (znížené o výdavky na budovu zóny M) výstavba a rekonštrukcia chodníkov Prvok rekonštrukcia chodníkov, Program č. 12: Prostredie pre život Oddychové zóny Prvok archeologický prieskum (nebol potrebný) Program č. 13: Sociálne služby 13.1 Zabezpečenie opatrovateľskej služby prvok mzdy začlenenie do MsÚ prvok odvody začlenenie do MsÚ 13.2 Opatrovateľská služba prvok mzdy 6000 (nižší počet opatrovateľov) prvok odvody Denné centrum Prvok energie, úhrada paušálu pevnej linky Prvok služby ÚPSVaR projekty na zamestnanie prvok mzdy projekty uzatvorené v roku 2013 prvok odvody projekty uzatvorené v roku 2013

5 prvok materiál projekty uzatvorené v roku dávky v hmot. a soc. núdzi Prvok b transfér hmotná núdza (zvýšený počet poberateľov dávky v HN) Prvok b podpory, hmotná núdza Rómsky klub a stredisko osobnej hygieny Prvok materiál zabezpečenie materiálu pre opravu miestnosti pre bezdomovcov) Program č. 14: Administratíva Správa mesta Prvok mzdy presun z úseku soc. pomoci začlenené do MsÚ Prvok odvody presun z úseku soc. pomoci a z odvodov z dohôd začlenené do MsÚ Prvok odvody z dohôd presun do MsÚ Prvok energie podľa skutočného vývoja a očakávanej skutočnosti spotreby a cien Prvok služby právne služby Prvok dohody o vykonaní práce nižšia potreba zo strany mesta na výkon prác (riešený cez projekty z ÚPSVaR Prvok nákup softwaru, hardwaru, ( v roku 2013 sa už nebudú kupovať počítače) Prvok vratky vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku bankové poplatky, úroky, úvery,... Prvok VÚB (nižšie čerpanie úveru, nižšie úroky) Prvok ČSOB 5500 (nižšie úroky) Prvok poplatky pre VÚB (poplatky za zmeny podmienok zmlúv) Prvok splácanie preklen. úveru ZŠ J. Hronca Prvok splácanie preklen. úveru nám. Baníkov Program č. 15: Bývanie 15.1Štandardná bytová výstavba Prvok materiál materiál v rámci opráv a údržby bytov 15.2 ŠFRB Prvok b mzdy (upresnenie podľa dotácie) Prvok b odvody (upresnenie podľa dotácie) Prvok b materiál +67 (upresnenie podľa dotácie) Program č. 16: Občianska vybavenosť Vybavenie pre občanov Prvok odstránenie stavieb bez povolenia (v roku 2013 nedošlo k odstráneniu stavieb) Prvok vypracovanie projektov (v roku 2013 sa nerealizovali plánované akcie) Prvok nákup pozemkov (nebude realizácia v roku 2013) Prvok nákup budov (nebude ukončená likvidácia I. Rv a.s.) Prvok stavebný dozor 6000 ( v roku 2013 neaktuálne) Prvok strojné investície TS ( úhrada fa bude v roku 2014) Prvok c priemyselná zóna vjazd (v roku 2013 nebude realizácia) D ô v o d o v á s p r á v a k 1. zmene rozpočtu na rok 2013 prenesené, originálne kompetencie školstvo.

6 Predložený rozpísaný návrh na 1. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vypracovaný v členení na prenesené a originálne kompetencie. Návrh obsahuje rozpis finančných prostriedkov podľa jednotlivých škôl a školských zariadení v príjmovej a výdavkovej časti. V samotnej rozpočtovej štruktúre je vypracovaný rozpočet pre neštátne školské zariadenia t.j. súkromné a cirkevné školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta. Návrh na l. zmenu rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v príjmovej časti obsahuje v prevažnej miere príjmy zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR určené na normatívne a nenormatívne (vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, dopravné pre niektorých dochádzajúcich žiakov, odchodné, príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok pre 5 ročné deti MŠ) financovanie základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V príjmoch sú ďalej zahrnuté príspevky z ÚPSVaR na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, projekty z EF, dary-granty a vlastné príjmy škôl z nájmu. Vo výdavkovej časti sú účelovo rozpísané finančné prostriedky podľa jednotlivých škôl a školských zariadení. Zmena rozpočtu prenesených kompetencií vyplýva z úpravy normatívu, ktorý bol prepočítaný podľa EDUZBERU k (štatistické výkazy uvádzajúce počet žiakov v jednotlivých základných školách k ). Z uvedeného dôvodu sú upravené navýšené resp. znížené aj nenormatívne finančné prostriedky. V rámci prenesených kompetencií je navrhnutá zatiaľ nepotvrdená dotácia zo ŠR na úhradu záväzkov zrušenej ZŠ Ul.zeleného stromu vo výške ,- EUR. Vo výške EUR navrhujeme spolufinancovanie projektu ZŠ Ul.zakarpatská, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Rožňave č.6/2012 zo dňa Na úhradu miezd za mesiac december 2013 pre asistentov ZŠ marginalizované rómske komunity navrhujeme čiastku 5.372,- EUR z PD, táto čiastka bude vrátená do rozpočtu mesta v roku Podrobný rozpis návrhu 1. zmeny rozpočtu v oblasti prenesených kompetencií podľa jednotlivých škôl je uvedený v tabuľkovej časti. Normatívne i nenormatívne financovanie sa realizuje na základných školách v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. D ô v o d o v á s p r á v a k 1. zmene rozpočtu na rok 2013 prenesené, originálne kompetencie školstvo Návrh na 1. zmenu rozpočtu originálnych kompetencií v príjmovej časti obsahuje zmenu vo vlastných príjmoch školských zariadení príspevky na čiastočnú úhradu nákladov MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ, ŠSZČ, ŠJ réžie - pri stravovaní. V 1. zmene rozpočtu sú rozpísané finančné prostriedky z PD, ktoré boli určené na úhradu miezd a odvodov roku 2012 vo výške podľa jednotlivých školských zariadení (v schválenom rozpočte nebola uvedená čiastka rozpísaná). V rámci rozpočtu školstva bol navýšený rozpočet zrušeného ŠKD Ul. zeleného stromu z dôvodu vyplatenia odstupného vychovávateľkám, preplatenie dovolenky a výdavkov na tovary a služby. Uvedené navýšenie nemalo vplyv na ďalšie PD pre školstvo. V 1. zmene rozpočtu bolo zapracované už schválené navýšenie rozpočtu CVČ (Uznesenie MZ v Rožňave zo dňa ).

7 Rozpočet pre neštátne školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta bol upravený podľa platného VZN č. 4/2013 zo Zmena rozpočtu obsahuje návrh na úpravu rozpočtu pre Cirkevnú výdajňu školskú jedáleň ako súčasť Katolíckej základnej školy. Dňa nám zaslala Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na obdobie IX.-XII.2013 pre Cirkevnú výdajňu školskú jedáleň ako súčasť Katolíckej základnej školy. V prílohe zaslala rozhodnutie MŠVVaŠ SR číslo: /12377:3-919 zo dňa o zaradení školského zariadenia do siete škôl od a Výkaz (MSVVŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k Podľa platného VZN č. 4/2013 zo je výška ročnej dotácie na jedného potenciálneho stravníka neštátnej školy 105,60. Pre uvedené školské zariadenie by išlo o dotáciu vo výške EUR. V rámci poskytnutého výnosu podielových daní pre školstvo v roku 2013 boli tieto finančné prostriedky napočítané, ale podľa VZN o určený výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia platného od podľa 2 ods.3 musí cirkevný resp. súkromný zriaďovateľ v územnej pôsobnosti mesta požiadať o pridelenie dotácie písomne do 30.septembera kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1.zmenu rozpočtu. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1.zmenu rozpočtu. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa neprijala k návrhu na zmenu rozpočtu uznesenie. Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa zobrala na vedomie plnenie rozpočtu k a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1.zmenu rozpočtu. Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1.zmenu rozpočtu. Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom zasadnutí dňa odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1.zmenu rozpočtu.

8 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Schválený Plnenie Plnenie Upravený Ukazovateľ rozpočet rozpočtu rozpočtu I. zmena rozpočet k k rozpočtu SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D) v tom: A Bežné príjmy - spolu ( ) - triedené na: z toho: Bežné príjmy vlastné a dotácie Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: 100 Daňové príjmy z toho: 110 Dane z príjmov ziskov a kapitálového majetku v tom: 111 Podiel dane z príjmov Daň z majetku Daň z nehnuteľnosti Domáce dane na tovary a služby Za psa Za predajné automaty Za nevýherné hracie automaty Za užívanie verejného priestranstva Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu Daň za ubytovanie Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklam Nedaňové príjmy ( ) z toho: Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku v tom: Príjmy z podnikania Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o Príjmy z vlastníctva Prenájom pozemkov Prenájom budov, priestorov a objektov Prenájom zariadení Nájom bytov Administratívne a iné poplatky a platby v tom: Administratívne poplatky Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl matrika výstavba (stav.povolenia) za porušenie ost.predpisov v blokovom konaní (MP) za trhy v meste Za zábavné hracie automaty Za používanie práčovne Popl.a platby z náhod.predaja a služieb Príjem za školné a ostatné MŠ Príjem za školné ŠJ pri MŠ Príjem za školné CVČ Príjem za školné ZUŠ, Príjem za ŠKD Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská Za opatrovateľskú službu Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie Ostatné poplatky Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby Za znečisťovanie ovzdušia Iné nedaňové príjmy v tom: 0 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %) Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy Ostatné príjmy Z refundácií - exekúcie Položka Podpolož

9 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Schválený Plnenie Plnenie Upravený Ukazovateľ rozpočet rozpočtu rozpočtu I. zmena rozpočet k k rozpočtu Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstv Granty a transfery (decentralizačné dotácie) v tom: 0 Školstvo - spolu Úsek školstva prenesené komp Úsek školstva prenesené komp. - MŠ Úsek školstva prenesené komp. - odchodné Úsek školstva - dotácia na asistentov Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy Úsek školstva - dotácia na dopravné Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR Úsek školstva - granty Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ Úsek školstva - projekty Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK Úsek školstva - projekty - MRK Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ Úsek školstva - školský úrad Úsek školstva - dotácia hmotná núdza ÚP SV a R - projekty na zamestnanie Vedenie matrík ÚP SV a R - detské prídavky ÚP SV a R - podpory Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad Úsek ŠFRB Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP) Dotácia na úsek evidencie obyvateľov Príjem z recyklačného fondu Transfér - seniori MDVa RR SR - dotácia - oprava komunikácií Dotácia z VÚC - Tempus Art Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant Granty a transfery Voľby zahraničný grant - Europe Direct - za rok B Kapitálové príjmy (celkom) v tom: 0 Vlastné príjmy Príjem z predaja kap.aktív v tom: 0 Príjem z predaja prebytoč. majetku Podiel na likvidačnom zostatku Príjem z predaja pozemkov odpredaj pozemkov Tuzemské kapitálové granty a transfery rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov transfér - rekonštrukcia Spojenej školy rekonštrukcia nám. Baníkov Položka Podpolož

10 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Položka Podpolož Schválený Plnenie Plnenie Upravený Ukazovateľ rozpočet rozpočtu rozpočtu I. zmena rozpočet k k rozpočtu C Účet FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v tom: 0 dotácie z roku školstvo dotácie z roku mesto + KO (2226) prevod fin. prostriedkov z r školstvo prevod fin. prostriedkov z r byty prevod fin. prostriedkov z r mesto tvorba rezervného fondu Príjem úveru ŠFRB - Nadabula Príjem úveru z VÚB - prekleňovací

11 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Schválený Plnenie Plnenie Ukazovateľ rozpočet rozpočtu rozpočtu Návrh na I. zmena k k zmenu rozpočtu SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY v tom: Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY z toho: Bežné výdavky z vlastných a z dotácií Bežné výdavky školstva - dotácie Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania v tom: Verejná správa Spoločný stavebný úrad Mestská polícia Denné centrum Matrika Úsek sociálnej pomoci- ZOS Projekty na zamestnanie Opatrovateľská služba štátny fond bývania Školská správa Terénni sociálni pracovníci (TSP) Školy - orig. Kompetencie Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP v tom: 0 Verejná správa odvody z dohôd Spoločný stavebný úrad Mestská polícia Denné centrum Matrika Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby Projekty na zamestnanie Opatrovateľská služba štátny fond bývania Školská správa Terénni sociálni pracovníci (TSP) Školy - orig. Kompetencie Tovary a ďalšie služby v tom: 0 Školy - orig. Kompetencie Úhrada záväzkov zrušenej ZŠ Zelený strom vyúčtov. podiel. daní pre OK Neuhradené záväzky z predch. roku Cestovné výdavky v tom: 0 Verejná správa Mestská polícia Matrika Energie, voda a komunikácie v tom: 0 Verejná správa Bytové hospodárstvo Civilná obrana Mestská polícia Verejné osvetlenie Denné centrum Matrika

12 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Schválený Plnenie Plnenie Ukazovateľ rozpočet rozpočtu rozpočtu Návrh na I. zmena k k zmenu rozpočtu Materiál v tom: Verejná správa v tom: vydanie brožúrky v zmysle KPSS Verejná správa=reprezentačné výdavky Propagácia mesta Mestská polícia Požiarna obrana Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok Obradné siene, ZPOZ Denné centrum Matrika Projekty na zamestnanie Odpadové nádoby na ZKO Odpadové nádoby na psie exkrementy štátny fond bývania školský úrad Spoločný stavebný úrad Opatrovateľky Terénni sociálni pracovníci (TSP) Bytové hospodárstvo voľby vianočné trhy, veľkonočné trhy Dopravné v tom: 0 Verejná správa Mestská polícia Požiarna ochrana Rutinná a štandardná údržba v tom: 0 Verejná správa údržba kamer. Systému oprava chodníkov - splácanie z roku Požiarna ochrana - revízie Údržba VO - FINMOS Údržba ZŠ a MŠ Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant Bytové hospodárstvo Nájomné za prenájom v tom: 0 Verejná správa=správa MsÚ Služby v tom: 0 Verejná správa Pokuta personálny audit VS - vratky nevyčerpanej dotácie z r Verejná správa - vypracovanie projektov spoluúčasť na projektoch Odmeny poslancom MZ a členom komisií Dohody o vykonaní práce Finančná a rozp.oblasť=audítor Finančná a rozp.oblasť=finančné služby Mestská polícia Požiarna ochrana

13 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Schválený Plnenie Plnenie Ukazovateľ rozpočet rozpočtu rozpočtu Návrh na I. zmena k k zmenu rozpočtu Civilná obrana 0 0 Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov Komunálny odpad Ko - objednávky, monitoring skládky Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci Športové, spoločenské a kultúrne podujatia MTŠ-RVTV Obradné siene, ZPOZ Školenia Denné centrum Matrika Dni mesta + jesen. jarmok Bytové hospodárstvo služby za využívanie multifunkčnej telocvične Bežné transfery v tom: Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné Mestská polícia náhrada za DPN) Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad soc. služby - neverejní poskytovatelia Divadlo Actores TIC - príspevok na neziskové činnosti Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti Príspevky občanom v náhlej núdzi na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/ odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov príspevok na MHD príspevok na spolufinancovanie projektu Školy - orig. Kompetencie Transfér pre CVČ v iných obciach Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. Daní ŠJ Transfér - hmotná núdza Podpory, hmotná núdza Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi v tom: ŠFRB -z roku VÚB ČSOB poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY záväzky z predchádzajúceho roku Nákup pozemkov Nákup budov Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií ZŠ strojné investície Prípravná a projektová dokumentácia archeologický prieskum aktualizácia územného plánu strojné investície - TS Priemyselná zóna - vjazd

14 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Schválený Plnenie Plnenie Ukazovateľ rozpočet rozpočtu rozpočtu Návrh na I. zmena k k zmenu rozpočtu IBV - teheľňa, zámoček ZŠ rekonštrukcie, modernizácie rekonštrukcia nám. Baníkov výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk odvodnenie dažďových vôd rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk v tom: 0 0 chodník pri ZŠ Juh 0 0 chodník pri BFZ 0 0 ulica Železničná 0 0 výstavba 3 autobus. zastávok - MHD výstavba detského ihriska stavebný dozor kamerový systém Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY v tom: Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín v tom: Splácanie domácej istiny-šfrb Splácanie domácej istiny - VÚB, VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronc VÚB - prekleňovací úver - námestie Splácanie úveru VÚB - inv splácanie úveru splácanie úveru ČSOB splácanie úveru - ŠFRB - I - II Nákup CP - Verejné osvetlenie splácanie úveru - ŠFRB III - IV splácanie úveru - ŠFRB V -VII splácanie úveru - ŠFRB Nadabula leasing

15 schodok - prebytok + bežné príjmy bežné výdavky kapitálové príjmy kapitálové výdavky finančné operácie - príjmy finančné operácie - v celkom

16 Návrh na 1. zmenu rozpočtu PRG POD PR KZ Ukazovateľ Plnenie Schválený 1.zmena Upravený Plnenie rozpočet rozpočtu rozpočet príjmov k A Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné Kapitálové príjmy-dotácia z KŠU Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.) Bežné príjmy bez fin.operácií A Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,cvč Spolu príjmy v roku AA Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2013/ z toho: 111 Normatívna dotácia Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod) Dopravné žiakom Vzdelávacie poukazy Odchodné Výchova a vzdelávanie pre MŠ Príspevok na žiaka so SZP Dohodovacie konanie zrušenej ZŠ Dotácia z KŠÚ - havárie pre ZŠ Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov Nevyčerpané dotácie z predch. roku C Normatívna dotácia C Dopravné žiakom C Vzdelávacie poukazy C Výchova a vzdelávanie pre MŠ Dotácia na súťaže - CVČ Dotácia na 5% navýšenie platov Vlastné príjmy ZŠ zlatá SŠ Komenského ZŠ zakarpatská ZŠ pionierov ZŠ Zeleného stromu Projekty, dary ZŠ CVČ ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ zakarpatská ZŠ pionierov Základná umelecká škola Dar MŠ Kyjevská Grant pre ZŠ z r STEFE(vo fin.op) T Aktivačná činnosť - ZŠ zlatá AF Projekty ZŠ Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r ZŠ Pionierov - projekt z EU r ZŠ Pionierov - projekt z EU r ZŠ Pionierov - projekt Comenius ZŚ Zlata-projekt Comenius ZŚ Zakarpatská-projekt Comenius Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ T Dotacia - Marginalizované róm.komunity Spolufinanc.mesta za december MRK ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. cez ÚP Príspevok na spolufin.projektu ZŠ zak Príjem STEFE /41/ R mesto Comenius-MŚ Śtítnická

17 Návrh na 1. zmenu rozpočtu 11H Príjem z obcí na CVČ PRG POD PR KZ Ukazovateľ Plnenie Schválený 1.zmena Upravený Čerpanie rozpočet rozpočtu rozpočet rozpočtu k B Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty PRG POD PR KZ Bežné výdavky Úhrada záväzkov zrušenej ZŠ Zelený strom Kapitálové výdavky ZŠ Staveb.inv. ZŠ zlatá z KŠÚ na sanácie Staveb.inv. SŠ Komenského Bežné dotácie z KŠU-čerpanie Normatív r r.2012 / Normatívne výdavky Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Tovary a ďalšie služby ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Normatív z r ZŠ Zlatá r ZŠ Zakarpatská r ZŠ Pionierov r Bežné transféry ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Asistenti učiteľa /zdravotný/ ZŠ Zlatá SŚ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov Dopravné žiakom ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Dopravné žiakom z roku ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Vzdelávacie poukazy ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu CVČ Vzdelávacie poukazy r ZŠ Zlatá r ZŠ Zakarpatská r ZŠ Pionierov r ZŠ Zel.stromu r

18 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Odchodné ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu Výchova a vzdelávanie pre MŠ C Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r Príspevok na žiaka zo SZP ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ) Dotácia na 5% navýšenie platov Vlastné príjmy ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu CVČ- súťaže Projekty,dary,granty - RO CVČ ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatská ZŠ Pionierov Základná umelecká škola Dar MŠ Kyjevská Grant pre ZŠ z r zo STEFE T Aktivačná činnosť - ZŠ zlatá Projekt -Širšie zavádz.ikt-spolur Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská Projekt Comenius - ZŠ zlatá ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r T ZŠ Pionierov - projekt z EU r ZŠ Pionierov - projekt Comenius ZŚ Zlata-projekt Comenius ZŚ Zakarpatská-projekt Comenius Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ Dotacia - Marginalizované róm.komunity T ZŠ Zlatá T SŠ Komenského T ZŠ Zeleného stromu ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zeleného stromu MŠ Krátka ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. cez ÚPSV Príspevok na spolufin.projektu ZŠ zak Comenius-MŚ Śtítnická Pre CVČ z obcí

19 Návrh na 1. zmenu rozpočtu podp. Ukazovateľ skutočnosť Schválený 1 zmena Upravený Plnenie rozpočet rozpočtu rozpočet príjmov k A Bežné príjmy pre OK+CŠZ AA Bežné príjmy spolu pre OK Príspevok z podiel.daní pre OK dotácia na 5% zvýš. Platov Bežné príjmy-vlastné AB Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ Materské školy Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov Škol.stred.záuj.činnosti ZŠ Zakarp Škol.stred.záuj.činnosti ZŠ Pionier Základná umelecká škola Centrum voľného času B Bežné výdavky OK, CŠZ BA Bežné výdavky OK Mzdy platy a ost.osob.vyrov % zvýšenie platov Materské školy Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov CVČ pri ZŠ zakarpatská CVČ pri ZŠ pionierov Základná umelecká škola Centrum voľného času Poistné a príspevok do poisť.a NÚP Materské školy Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu

20 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov CVČ pri ZŠ zakarpatská CVČ pri ZŠ pionierov Základná umelecká škola Centrum voľného času Tovary a ďalšie služby Materské školy Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov CVČ pri ZŠ zakarpatská CVČ pri ZŠ pionierov Základná umelecká škola Centrum voľného času Bežné transféry Materské školy Školské jedálne pri MŠ Školské družiny a kluby ZŠ ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu Školské jedálne pri ZŠ ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov Škol.stred.záuj.činnosti ZŠ pionier Základná umelecká škola Centrum voľného času BB Cirkevné škol.zariadenia ŠKD-katolícka ZŠ ZUŠ-katolícka ZŠ Škol.stravovanie - katolícka ŠJ ŠKD-reform. ZŠ ŠJ-reformovaná MŠ-evanjelická BC SCŠPP

21 Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu Mesto Rožňava Program Zámer programu Program č. 1: Plánovanie, manažment, kontrola 1.1 Manažment mesta 1.3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola 1.4. Vzdelávanie zamestnancov 1.6. Voľby, sčítanie obyv. Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť. Útvar Organizácia Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ Stručný opis rozpočtovej požiadavky Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 1.1., 1.3., 1.4. a 1.6. Vypracoval, dňa Schválil, dňa Šafárikova Rožňava klara.leskovjanska@roznava.sk tel.: mobil: Návrh výšky čiastkového rozpočtu Názov Pol. P.č. Úroveň Rozpočet schválený v ROK 2012 Požiadavka v Rozdiel v % rozdiel cestovné náhrady 631 a Prvok , ,00-29 odmeny poslancom, komisiám MZ a Prvok , ,00 39 spoluúčasť na projektoch 637 a Prvok , , audítor 637 a Prvok ,00 250,00 10 finančné služby 637 a Prvok , ,00 37 pokuta 637 a Prvok , , školenia 637 a Prvok , ,00-49 voľby 633 a Prvok , ,00 39 Spolu / Priemer % Odôvodnenie zmeny rozpočtu V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu pokles výdavkov o -47 %. Zmena rozpočtových položiek vychádzala z objektívnych potrieb. Zmena výšky jednotlivých položiek rozpočtu bola schválená mestským zastupiteľstvom príslušným rozpočtovým opatrením. Mesto ponížilo výdavky na cestovné o Odmeny poslancov boli navýšené v zmysle účasti na zasadnutiach. Došlo k navýšeniu schválenej sumy o Pri spoluúčasti na projektoch mesto navýšilo orzpočer o ako odmenu pre externý manažment pre projekt rekonštrukcie Nám. Baníkov. K najväčšej zmene došlo v rámci podprogrmau 1.3., kde bola ponížená plánovaná pokuta. V rámci vzdelávania zamestnancov došlo k úspore Keďže bude prebiehať druhé kolo volieb do orgánov VÚC, rozpočet na organizovanie volieb boli navýšené o