«Υποβολή Δ Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016»

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: Αιγάλεω Ημερομηνία: 15/12/2016 Τηλέφωνο.: , 157 Αρ. Πρωτ.: Fax: Ηλ. Ταχυδρ.: Πληροφορίες: Αθανάσιος Ρούσσης ΘΕΜΑ: «Υποβολή Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016» ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Τμήμα Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ Μαρούσι ΣΧΕΤ: ΚΟΙΝ: Σας υποβάλουμε τη Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Συνημμένα (Χ3): Πρακτικό Συμβουλίου ΤΕΙ-Α Εισηγητική Έκθεση Φύλλο Μεταβολών Τακτικού Προϋπολογισμού Φύλλο Μεταβολών Δημοσίων Επενδύσεων Υ.Α /Β2/ Υ.Α /Β1/

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ με αριθ. 10/ Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ΥΑ 71886/Ε5 ΦΕΚ 262/ και την ΥΑ Ε5/ ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/ , συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την από πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ ου Ηλία Σιώρη, στο Αιγάλεω, σήμερα , ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, με παρόντα τα μέλη, ως κάτωθι: Σιώρης Ηλίας, Πρόεδρος Κάβουρας Διονύσιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Βλασσάς Γρηγόριος, εσωτερικό μέλος Βουθούνης Παναγιώτης, εσωτερικό μέλος Μπάκας Αθανάσιος, εσωτερικό μέλος Παναγιάρης Γεώργιος, εσωτερικό μέλος Κουτούπης Θαλής-Σταύρος, εξωτερικό μέλος Σταυριανέας Νικόλαος, εξωτερικό μέλος Ξυδέας Κωνσταντίνος, εξωτερικό μέλος, (συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.122.1/42/23076/Β2/ Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη «συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη»). Απουσιάζουν το εσωτερικό μέλος κ. Τομάρας Πέτρος και τα εξωτερικά μέλη κ.κ. Χαμπαρλής Χρήστος & Χαρδαλούπας Ιωάννης. Χρέη Γραμματέα ασκεί, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Φδ.20/2700/ έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, η κα Νικολέττα Μαγγανιά, διοικητική υπάλληλος του ΤΕΙ Αθήνας, του κλάδου ΠΕ. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 18δ, του Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία [παρόντα μέλη εννέα (9)], έγινε υπενθύμιση δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων προς τα μέλη και ακολούθως επικυρώθηκε από τα μέλη το με αριθμ. 9/ πρακτικό του Συμβουλίου.

3 ΘΕΜΑ 1 ον : Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, υποβάλλει εισήγηση για τη Τροποποίηση Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2016, με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού: 1) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σελίδα 1) 2) ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 4 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 (σελίδα1) 3) ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 4 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 (σελίδα 1) Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα έγγραφα έχουν σταλεί ηλεκτρονικά, έγκαιρα στα μέλη του Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος. Επί της ως άνω εισήγησης, γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις από τα μέλη του Συμβουλίου, οι οποίες απαντώνται επαρκώς από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκο και τον διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Αθ. Ρούσση. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Το Νόμο 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ./ ) για «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ». 2. Το Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ./ ) για τη «Δομή, λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ./ ) για τις «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 4. Την με αρ. πρωτ. 2/82455/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: 7ΘΨΤΗ-ΕΞΓ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016». 5. Την υπ. αρ /Ε5 Απόφαση περί συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας (ΦΕΚ 262/ ) και την ΥΑ Ε5/ (ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/ ) περί αποδοχής της παραίτησης των κ.κ. Περικλή Λύτρα και Αικατερίνης Λυκερίδου από μέλη του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας. 6. Την Υ.Α. με αρ /Ε5/ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 458/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ ) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του ΤΕΙ-Α. 7. Την Εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μ. Μπρατάκου. αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει τη Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: ΕΣΟΔΑ Τ.Π ,87 + Δ.Ε ,00 = ,87 ΕΞΟΔΑ Τ.Π ,87 + Δ.Ε ,36 = ,23

4 Έλλειμμα καλυπτόμενο από Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους: Τ.Π ,00 + Δ.Ε. : ,36 = ,36 Υπόλοιπο Τ.Π. στην Τράπεζα της Ελλάδος που δεν κατανέμεται = ,26 Από το παραπάνω ταμειακό υπόλοιπο, ποσό ύψους ,77 ευρώ είναι στο λογαριασμό διαθεσίμων /8. Τo συνολικό υπόλοιπο των βιβλίων υπολείπεται του υπολοίπου της Τράπεζας Ελλάδος, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης, περί ώρα 18.00, λύει τη συνεδρίαση και τα μέλη υπογράφουν το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΘΑΛΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΑ

5 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Με την με αρ. πρωτ /Β2/ Απόφαση (ΑΔΑ: Ω25Χ4653ΠΣ-ΥΞΦ) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακαθορίστηκε το ποσό της επιχορήγησης των ΤΕΙ της χώρας για δαπάνες λειτουργίας οικονομικού έτους Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση, αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησής μας κατά ,00, ποσό το οποίο εντάσσουμε στους κωδικούς εσόδων ΚΑΕ 0112 «Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας» και εξόδων ΚΑΕ 1831Α «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης», ο οποίος αφορά τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για την εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματός μας. Μετά την παρούσα τροποποίηση και λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2016, θεωρούμε πως, εάν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο γεγονός, δεν θα υπάρξει πρόβλημα έλλειψης πίστωσης για κάποιον κωδικό εξόδου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Συμπερασματικά, οι κωδικοί εσόδων & εξόδων των οποίων τα ποσά διαφοροποιούνται, με την παρούσα τροποποίηση, έχουν ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ 0112 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, βάσει της με αρ. πρωτ /Β2/ Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακαθορισμός επιχορήγησης και χρηματοδότηση των Τ.Ε.Ι. της χώρας για δαπάνες λειτουργίας οικονομικού έτους 2016». Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ 1831Α «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, για τη προμήθεια υλικών εκπαίδευσης, που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια των Τμημάτων των Σχολών του Ιδρύματος, λόγω της αύξησης της επιχορήγησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατά το ποσό αυτό, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ /Β2/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Τελική διαμόρφωση ,85 ευρώ. 1

6 Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η αρχική ΣΑ Ε043 ΤΡΟΠ.0/ (ΑΔΑ: 7Χ7Κ4653Ο7-Ω0Ζ), που είχε εκδώσει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, όσον αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2016, προέβλεπε για το Τ.Ε.Ι. Αθήνας τα παρακάτω ποσά: i) Ποσό ,00 για το έργο με τίτλο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας» (2005ΣΕ ). ii) Ποσό ,00 για το έργο με τίτλο «Νέο τριώροφο κτίριο για το ΤΕΙ Αθήνας» (2014ΣΕ ). Τα παραπάνω ποσά είχαν ενταχθεί στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων και εξόδων (ΚΑΕ 9322Δ και 9332Μ) του προϋπολογισμού μας στη 2 η Τροποποίησή του. Στη συνέχεια και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ /Β1/ (ΑΔΑ: ΨΨΗΒ4653ΠΣ- 45Φ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακατανεμήθηκαν εκ νέου οι πιστώσεις του ΠΔΕ 2016 για κάποια εκ των έργων της ΣΑΕ 043. Βάσει αυτής της Απόφασης, οι εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 2016 για τα προαναφερόμενα έργα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τις οποίες εντάξαμε στην 3 η τροποποίηση του προϋπολογισμού μας, διαμορφώθηκαν ως εξής: i) Ποσό ,00 για το έργο με τίτλο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας (2005ΣΕ ). ii) Ποσό 0,00 για το έργο με τίτλο «Νέο τριώροφο κτίριο για το ΤΕΙ Αθήνας» (2014ΣΕ ). Με την με αρ. πρωτ /Β1/ (ΑΔΑ: ΩΣ3Φ4653ΠΣ-10Ω) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακατανεμήθηκαν για μία ακόμη φορά οι πιστώσεις μας για το έργο με τίτλο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας (2005ΣΕ ) και ορίστηκαν πλέον στο ποσό των ,00. Κατόπιν αυτού λοιπόν, μειώνουμε τον ΚΑΕ 9322Δ για το έργο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας» (2005ΣΕ ), κατά ,00, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα. 2

7 ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 4 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. Ε Σ Ο Δ Α ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. Ε Ξ Ο Δ Α ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 1831Α Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης , , , , , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,85 0, ,00 0, ,00 0, ,85 Τελικά αποτελέσματα Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΣΟΔΑ: , ,00 = ,87 ΕΞΟΔΑ: , ,00 = ,87 Έλλειμμα καλυπτόμενο από Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους: ,00 Ταμειακό Υπόλοιπο που δεν κατανέμεται: ,26 Εκ των οποίων τα ,77 ευρώ είναι στο λογαριασμό διαθεσίμων /8. Τo συνολικό υπόλοιπο των βιβλίων υπολείπεται του υπολοίπου της Τράπεζας Ελλάδος, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/ από 1

8 ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 4 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. 9332Δ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ Ε Σ Ο Δ Α ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. 9332Δ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ Ε Ξ Ο Δ Α ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ , , , , , ,36 ΣΥΝΟΛΟ , ,36 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,36 Τελικά αποτελέσματα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΟΔΑ: , ,00 = ,00 ΕΞΟΔΑ: , ,00 = ,36 Έλλειμμα καλυπτόμενο από Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους: ,36 Ταμειακό Υπόλοιπο που δεν κατανέμεται: 0,00