ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

Transcript

1 MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 131/6/ ΦΕΚ: 27/B/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. HELLENIC REPUBLIC (GDP)-ΑΕΠ , ,64 0,00% 550,64 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 550,64 0,00% 0,00% II.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR BELGIUM BGB ,25% , ,00 3,37% FRANCE FRTR ,50% , ,50 2,54% IRISH TSY ,90% , ,00 2,48% ,50 8,39% ΣΕ NOK NORWEGIAN GOVERNMENT ,00% , , ,09 5,33% , ,08 5,33% ΣΕ USD US TSY INFLATION ,625% , , ,07 0,38% US TREASURY ,75% , , ,64 0,29% , ,71 0,67% ΣΕ CAD CANADIAN GOVERNMENT ,75% , , ,73 1,88% , ,72 1,88% ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,01 16,24% 16,27% SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) E.I.B ,059% , ,00 2,87% ,00 2,87% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL ,00 2,86% 2,87% ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR OTE PLC ,875% , ,00 1,30% GOLDMAN SACHS ,50% , ,00 2,16% EDP FINANCE ,625% , ,00 0,81% CREDIT AGRICOLE ,875% , ,00 1,25% SANOFI ,00% , ,00 0,83% UCB ,75% , ,00 0,85% PETROBRAS GLOBAL FINANCE ,75% , ,00 0,49% GE FLOAT ,191% , ,00 4,03% GAZPROM ,389% , ,00 0,39% ITALCEMENTI FINANCE ,125% , ,00 1,32% PROCTER-GAMBLE ,125% , ,00 2,62% OTE PLC ,375% , ,00 1,21% TELIASONERA ,75% , ,50 1,22% DEUTSCHE TELEKOM ,125% , ,00 1,30% GE CAPITAL FLOAT ,0580% , ,00 2,03% ENI SPA ,125% , ,00 2,73% INTESA SANPAOLO ,25% , ,00 1,25% EDP FIN ,125% , ,00 1,76% COCA COLA ,25% , ,00 1,26% HERA SPA ,125% , ,00 1,22% CEZ AS ,875% , ,00 0,51% RHEINMETALL ,25% , ,00 1,30% RZD CAPITAL PLC % , ,00 1,99% GOLDMAN SACHS ,125% , ,00 1,89% EDP FINANCE ,625% , ,00 1,26%

2 TELEKOM FINANZ ,50% , ,00 3,20% BANK OF AMERICA ,625% , ,50 1,52% IBERDROLA ,50% , ,00 1,31% PETROLEOS MEXICANOS ,75% , ,00 1,36% ATLANTIA ,375% , ,00 0,43% CARLSBERG BREW ,375% , ,00 1,28% DANONE ,375% , ,00 2,94% ARCELORMITTAL ,625% , ,00 0,83% PEPSICO ,625% , ,00 1,79% TELIASONERA ,75% , ,00 0,85% PPC FINANCE PLC % , ,00 0,66% PPC FINANCE PLC ,75% , ,00 0,54% AIRBUS GROUP FINANCE ,625% , ,00 1,04% BRITISH TELECOM ,125% , ,00 1,24% TITAN GLOBAL FINANCE ,25% , ,50 0,99% HEINEKEN ,625% , ,00 0,84% OTE PLC ,50% , ,00 2,45% MOTOR OIL FINANCE ,125% , ,00 0,40% SANTANDER ,050% , ,50 0,83% JYSKE BANK A/S PERPETUAL 1,383% , ,52 0,13% ,52 61,61% ΣΕ GBP PRUDENTIAL PLC ,375% , , ,06 1,10% AKZO NOBEL NV ,00% , , ,42 1,13% , ,48 2,23% ΣΕ USD WAL-MART STORES ,55% , , ,09 1,84% CATERPILLAR FINANCE ,45% , , ,07 1,89% HELLENIC PETROLEUM , , , ,80 2,54% ISRAEL ELECTRIC ,625% , , ,90 0,79% IBM ,00% , , ,05 2,24% HEWLETT-PACK ,75% , , ,41 1,48% , ,33 10,78% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 74,48% 74,61% Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛ.ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,76 1,15% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,10 94,73% 94,89% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 94,73% 94,89% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,75 94,73% 94,89% Β. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ MH ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (ΣΕ EUR) PARMALAT ,001 1,00 0,00% 1,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,75 94,73% 94,89% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILLS) ΣΕ EUR SPANISH SGLT ,00 100, , ,00 1,42% 1,42% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.369,18 0,01% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 769,29 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,47 1,43% 1,43% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,78 3,85% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ,79 3,85% ΣΕ EUR ,99 ΣΕ NOK , ,39

3 ΣΕ GBP 73,73 100,46 ΣΕ CAD 8.110, ,63 ΣΕ USD , ,32 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 58,99 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,78 3,84% 3,85% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 100,00% 100,17% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,58-0,16% ,21-0,02% ,79-0,17% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,21 100,00% (Μερίδια ,322 * 14,6181 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ /12/ /12/2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,28 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 94,89% 90,07% 4,82% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00% 0,01% -0,01% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 94,89% 90,07% 4,82% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 1,42% 0,00% 1,42% TREASURY BILLS 1,42% 0,00% 1,42%

4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2015) ISIN Χώρα Έκδοσης Στοιχεία Χρεογράφων Εκδότης Ημ. Έκδοσης Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's Πιστοληπτική ιαβάθμιση S&P Fitch Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου XS Ολλανδία AIRBUS GROUP FINANCE BV 12/08/2009 ΌΧΙ CBBT A2 A A- XS Ολλανδία AKZO NOBEL NV 06/04/2009 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ BBB+ XS Λουξεμβούργο ARCELORMITTAL 03/06/2009 ΌΧΙ CBBT Ba2 BB BB+ XS Ιταλία ATLANTIA SPA 16/09/2010 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ A- XS ΗΠΑ BANK OF AMERICA CORP 05/08/2010 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ A BE Βέλγιο BELGIUM KINGDOM 26/02/2013 ΌΧΙ CBBT NR AA XS Ην.Βασίλειο BRITISH TELECOM PLC 10/06/2014 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB BBB CA135087E596 Καναδάς CANADIAN GOVERNMENT 13/04/2015 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA XS ανία CARLSBERG BREWERIES A/S 13/10/2010 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB US14912L5T42 ΗΠΑ CATERPILLAR FINANCIAL SE 06/09/2013 ΌΧΙ BGN A2 A A XS Τσεχία CEZ AS 16/04/2010 ΌΧΙ CBBT A3 A- A- XS Ολλανδία COCA-COLA HBC FINANCE BV 16/11/2009 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB XS Γαλλία CREDIT AGRICOLE LONDON 18/10/2012 ΌΧΙ CBBT A2 A A FR Γαλλία DANONE SA 10/06/2013 ΌΧΙ CBBT Baa1 A- XS Ολλανδία DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 17/01/2013 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ BBB+ XS Ολλανδία EDP FINANCE BV 15/04/2014 ΌΧΙ CBBT Baa3 BB+ BBB- XS Ολλανδία EDP FINANCE BV 29/06/2005 ΌΧΙ CBBT Baa3 BB+ BBB- XS Ολλανδία EDP FINANCE BV 18/09/2014 ΌΧΙ CBBT Baa3 BB+ BBB- XS Ιταλία ENI SPA 14/09/2009 ΌΧΙ CBBT A3 A- A FR Γαλλία FRANCE (GOVT OF) 09/02/2015 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA XS Λουξεμβούργο GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 21/03/2013 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB+ BBB- XS ΗΠΑ GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/10/2009 ΌΧΙ CBBT A3 BBB+ A XS ΗΠΑ GOLDMAN SACHS GROUP INC 18/02/2014 ΌΧΙ CBBT A3 BBB+ A XS Ολλανδία HEINEKEN NV 08/10/2009 ΌΧΙ CBBT XS Ην.Βασίλειο HELLENIC PETROLEUM FINAN 16/05/2014 ΌΧΙ BGN XS Ιταλία HERA SPA 16/02/2006 ΌΧΙ BGN Baa1 BBB US428236BF92 ΗΠΑ HP INC 02/12/2010 ΌΧΙ BGN Baa2 BBB BBB+ XS Ολλανδία IBERDROLA INTL BV 24/04/2014 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB BBB+ US459200GU95 ΗΠΑ IBM CORP 09/12/2010 ΌΧΙ BGN Aa3 AA- A+ IT Ιταλία INTESA SANPAOLO SPA 04/12/2012 ΌΧΙ BGN IE00B6089D15 Ιρλανδία IRISH TSY 5.9% /06/2009 ΌΧΙ BGN Baa1 A+ A- US46507NAD21 Ισραήλ ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 21/06/2013 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB- XS Γαλλία ITALCEMENTI FINANCE 21/02/2013 ΌΧΙ CBBT Ba3 /*+ BB XS Ην.Βασίλειο MOTOR OIL FINANCE PLC 22/05/2014 NAI 15/05/2017 BGN NO Νορβηγία NORWEGIAN GOVERNMENT 24/05/2012 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA XS Ην.Βασίλειο OTE PLC 07/02/2013 ΌΧΙ CBBT Caa2 B+ XS Ην.Βασίλειο OTE PLC 02/12/2015 ΌΧΙ CBBT Caa2 B+ XS Ην.Βασίλειο OTE PLC 10/07/2014 ΌΧΙ CBBT Caa2 B+ XS ΗΠΑ PEPSICO INC 28/04/2014 NAI 28/01/2026 CBBT A1 A A XS Ολλανδία PETROBRAS GLOBAL FINANCE 14/01/2014 ΌΧΙ CBBT Ba3 /*- BB BB+ XS Μεξικό PETROLEOS MEXICANOS 16/04/2014 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ BBB+ XS ΗΠΑ PROCTER & GAMBLE CO/THE 07/12/2005 ΌΧΙ CBBT Aa3 AA- XS Ην.Βασίλειο PRUDENTIAL PLC 19/01/2015 ΌΧΙ CBBT A2 A+ A XS Ην.Βασίλειο PUBLIC POWER CORP FIN 08/05/2014 ΌΧΙ CBBT CCC- XS Ην.Βασίλειο PUBLIC POWER CORP FIN 08/05/2014 NAI 01/05/2016 CBBT CCC- XS Γερμανία RHEINMETALL AG 22/09/2010 ΌΧΙ BGN Ba1 XS Ιρλανδία RZD CAPITAL PLC (RZD) 06/03/2014 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB+ BBB- FR Γαλλία SANOFI 14/11/2012 ΌΧΙ CBBT A1 AA AA- XS Αυστρία TELEKOM FINANZMANAGEMENT 04/07/2013 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB XS Σουηδία TELIASONERA AB 07/03/2007 ΌΧΙ CBBT A3 A- A- XS Σουηδία TELIASONERA AB 16/11/2009 ΌΧΙ CBBT A3 A- A- XS Ην.Βασίλειο TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/07/2014 ΌΧΙ CBBT BB US912828B253 ΗΠΑ TSY INFL IX N/B 31/01/2014 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA BE Βέλγιο UCB SA 10/12/2009 ΌΧΙ BGN US912828VB32 ΗΠΑ US TREASURY N/B 15/05/2013 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA US931142DH37 ΗΠΑ WAL-MART STORES INC 11/04/2013 NAI 11/01/2023 CBBT Aa2 AA AA

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 4.117,77 II. Έσοδα Ομολογιών Αλλοδαπών ανείων , ,37 Β. ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ,44 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας ιαχείρισης ( ,97) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (25.096,24) III. Φόροι (8.131,10) IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (35,00) V. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (24.768,23) ,44 ( ,54). ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) , ,35 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,30 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,32 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,660) ( ,67) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,95 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ , ,57 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,05 Σε τρέχουσες τιμές την ,75 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,52 Σε τρέχουσες τιμές την , ,70 (986,060) ,64 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,21 (Μερίδια ,322 * 14,6181 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ /1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 1/1/15-31/12/15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,21 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 13, , ,6181 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ DEUTSCHE TELECOM AG DEUTSCHE TELECOM AG ΟΜΟΛΟΓΑ DEUTSCHE TEL ,125% ,00 1,30% ΟΤΕ PLC ΟΜΟΛΟΓΑ OTE PLC ,875% ,00 1,30% ΟΜΟΛΟΓΑ OTE PLC ,375% ,00 1,21% ΟΜΟΛΟΓΑ OTE PLC ,50% ,00 2,45% 6,27%

6 Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου XS Υπερεθνικά EUROPEAN INVESTMENT BANK 03/09/2009 ΌΧΙ BGN Aaa AAA AAA XS Ιρλανδία GE CAPITAL EURO FUNDING 22/02/2006 ΌΧΙ CBBT A1 AA+ XS ΗΠΑ GENERAL ELECTRIC CO 28/05/2015 ΌΧΙ CBBT A1 AA+ GRR Ελλάδα HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 ΌΧΙ BGN CCC+ XS ανία JYSKE BANK A/S 05/07/2004 NAI 05/07/2016 BGN Ba1u NR XS Ισπανία SANTANDER FIN PFD SA UNI 30/09/2004 NAI 30/03/2016 CBBT Ba2 BB BB Έντοκα Γραμμάτια ES0L Ισπανία SPAIN LETRAS DEL TESORO 23/01/2015 ΌΧΙ CBBT A-2 BBB+ Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT), Bloomberg Generic (BGN), ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg BGN. 3. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg CBBTκαι BGN. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 5. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,75 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). Ενώ οι παρακάτω περιπτώσεις αποτιμήθηκαν ως εξής: (α) Η μετοχή "PARMALAT", με Isin code IT ,αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 8. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 9. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 10. Για τον υπολογισμό της Σχετικής υνητικής Ζημίας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (benchmark) το είκτη Citigroup Big Corporate (Κωδικός Bloomberg SBWFECU), που περιλαμβάνει ομόλογα μεγάλων εταιρικών εκδοτών από την Ευρώπη. 11. Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. 12. Στις 31/12/2015, το Var του Α/Κ ήταν ,66 ευρώ και το αντίστοιχο του είκτη Αναφοράς ,74 ευρώ, δηλαδή η Σχετική υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 19,3% μικρότερη από αυτή του Βenchmark ή αλλιώς το 80,70% αυτού. Το μεγαλύτερο επίπεδο στο υπό εξέταση διάστημα ήταν το 105,7% ( VaR χαρτοφυλακίου ,75 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς ,44 ευρώ). Το μικρότερο να ανέρχεται στο 80,60% ( VaR χαρτοφυλακίου ,41 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς ,47 ευρώ). Η μέση τιμή στο 91,80% ( μέσο VaR χαρτοφυλακίου ,12 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς ,54 ευρώ). 13. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Αθήνα 18 Απριλίου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife ΑΕ ΑΚ Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

8 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Το 2015 ήταν μία καλή χρονιά για τα ευρωπαϊκά ομόλογα, αφού η στήριξη της ΕΚΤ με τις επαναγορές ομολόγων και το αποπληθωριστικό περιβάλλον στην Ευρώπη κράτησε τις αποδόσεις σε χαμηλά επίπεδα με μικρές διακυμάνσεις. Τα επιτόκια στον ευρωπαϊκό πυρήνα βρίσκονται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του 2015 για το μέσο και μακροχρόνιο τμήμα της καμπύλης επιτοκίων, ενώ οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ (οι επαναγορές ομολόγων και ο καθορισμός του deposit rate σε αρνητικά επίπεδα) συμπίεσαν περαιτέρω τις βραχυχρόνιες (0-5έτη) αποδόσεις κάτω από το μηδέν. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια οι αποδόσεις συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται αφού τα risk premia για τα διαλυτικά φαινόμενα στην Ευρωζώνη υποχώρησαν, καθιστώντας τα ομόλογα της περιοχής την σημαντικότερη θετική συνεισφορά στην απόδοση των ομολογιακών δεικτών το Το νέο κύμα αποπληθωρισμού που προκαλεί η Κινεζική αναταραχή συγκρατεί τις τιμές των ομολόγων αλλά δεν είναι ακόμη έκδηλο ότι το asset class ευνοείται από την αποστροφή στον κίνδυνο των αγορών στον βαθμό που επωφελήθηκε το Η νέα πτώση των τιμών των εμπορευμάτων περιορίζει τις πληθωριστικές προσδοκίες, σε μία στιγμή που οι αναλυτές ανέμεναν την ενίσχυσή τους δίνοντας λίγο ακόμη περιθώριο στις κεντρικές τράπεζες να καθυστερήσουν τη σύσφιξη της νομισματικής τους πολιτικής. Στην Αμερική, όντας πιο μπροστά στο νομισματικό κύκλο, η τάση των επιτοκίων ήταν σαφώς ανοδική πριν αρχίσει να χαλάει η ψυχολογία της αγοράς. Η προοπτική ανάσχεσης της ανόδου των επιτοκίων λόγω των διακυμάνσεων στις αγορές και του αναμενόμενου αποπληθωριστικού κύματος, πίεσε τα μέσα και μακρινά τμήματα της αμερικανικής καμπύλης επιτοκίων, ενώ η αύξηση της Fed το εκέμβριο επηρέασε ανοδικά το τμήμα της καμπύλης μέχρι τα 2 χρόνια. Το αποτέλεσμα αυτής της διπλής κίνησης ήταν μία πιο επίπεδη καμπύλη επιτοκίων στις ΗΠΑ (flattening). Τα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) κατέγραψαν οριακά θετικές αποδόσεις, ενώ οι εκδότες κερδοσκοπικής διαβάθμισης, αυτοί που έχουν έκθεση στις αναδυόμενες οικονομίες ή είναι παραγωγοί εμπορευμάτων υπέστησαν σημαντικές απώλειες. Οι χρονιές που πέρασαν χαρακτηρίστηκαν από την προσπάθεια πολλών εταιρειών να μοχλεύσουν τους ισολογισμούς τους, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερη κερδοφορία ανά μετοχή, ενώ ο κύκλος εργασιών τους παρουσιάζει στασιμότητα. Οι τρόποι που χρησιμοποίησαν για να μοχλεύσουν τους ισολογισμούς τους ήταν μέσω: 1. εκδόσεων ομολόγων (οι πωλήσεις εταιρικών ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης έφτασαν το ρεκόρ των $1,3τρις το 2016), 2. συγχωνεύσεων και εξαγορών (αξίας περί των $4τρις όσο και το 2007 στις ΗΠΑ μόνο) 3. επαναγορών μετοχών Αυτή η μόχλευση μπορεί να επιβαρύνει την χρηματοοικονομική εικόνα των εταιρειών, αν τα επιτόκια ενισχυθούν σημαντικά ή αν η κερδοφορία των εταιριών περιοριστεί. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/15, σε Ευρώ ,75.

9 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου «MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την Περιουσιακή Κατάσταση, τα Αποτελέσματα Χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, σε συνδυασμό με την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

10 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση (13) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 2