ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 3/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 3/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 του ήµου Π. Φαλήρου. Στο Παλαιό Φάληρο, σήµερα, 22 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 1444/ πρόσκληση του Προέδρου- ηµάρχου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ) 3. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ-ΠΟΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 7. ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8. ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 9. ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. µέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ο Πρόεδρος- ήµαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρίστανται: η /ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κα Παπαδοπούλου Μ., η /ντρια ηµοτικών Προσόδων & Οικονοµικών Υπ/σιών κα Μπούρκουλα Μ, η Προϊσταµένη Τµήµατος Πρ/σµού-Λογιστικού κα Καλαντζή Φ. και ο Προϊστάµενος Τµήµατος Εσόδων κ. Πιερουλής Σ.

2 Στη συνέχεια εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρει τα εξής: Στην περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου. Σύµφωνα µε το 266 του Ν.3852/2010: «1.Για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των δήµων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης (Ε.Π..) και ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται και υποβάλλεται µαζί µε το Ε.Π.., αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτηµα σε αυτό.» 4.Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για το Ε.Π.. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο..» Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ / : «3. Η οικονοµική επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του δήµου και υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισµού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Στην αιτιολογική έκθεση δικαιολογείται, µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της.». Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης.

3 Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες στην από συνεδρίασή της σχετικά µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ / (ΦΕΚ 3390/ τεύχος Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ αριθ. 2/ απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, το οποίο και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη της Ο.Ε. να προβούν στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου για το έτος 2013 και στη συνέχεια να το υποβάλλουν στο ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση. Ο Πρόεδρος- ήµαρχος δίνει το λόγο στα µέλη της µειοψηφίας, τα οποία θέτουν ερωτήσεις επί του σχεδίου του προϋπολογισµού. Ο Πρόεδρος και οι υπηρεσιακοί παράγοντες ενηµερώνουν και απαντούν στις ερωτήσεις τους (όπως αναλυτικά εκθέτονται στα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης ). Στη συνέχεια ακολουθεί από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ο.Ε. η σύνταξη του σχετικού σχεδίου προϋπολογισµού, στον οποίο αιτιολογούνται και αναπτύσσονται τα σχετικά κονδύλια εσόδων και εξόδων. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά τη µελέτη της ανωτέρω εισηγήσεως και λαµβάνοντας υπόψη : 1) τα έσοδα και έξοδα του ήµου, 2) τους στόχους της ηµοτικής Αρχής, οι οποίοι επικεντρώνονται γύρω από τους εξής άξονες: α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: δηµιουργία µιας πόλης αισθητικά αναβαθµισµένης, η οποία θα είναι ακόµα πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο λειτουργική, ώστε να διαµορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα αναδείξουν περισσότερο την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά της και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής µε δράσεις & πρωτοβουλίες που αφορούν στο περιβάλλον, β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ &

4 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΥΓΕΙΑ, ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ): βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχοντα στα ηµοτικά Ιατρεία, δηµιουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, διεύρυνση των παροχών κοινωνικής πρόνοιας, υλοποίηση του χρηµατοδοτούµενης Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού » (ΕΣΠΑ), γ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ανάπτυξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, που στοχεύουν στην προώθηση του µαζικού αθλητισµού, ο οποίος προάγει την ευγενή άµιλλα και το συναγωνισµό, κατασκευή του κλειστού γυµναστηρίου (περιλαµβάνει κλειστό γυµναστήριο θέσεων, 5 γήπεδα τένις, 2 µπάσκετ ανοιχτά και 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 8Χ8) στην παραλιακή ζώνη (µε χρηµατοδότηση της ς Αττικής, ύψους , κατόπιν προγραµµατικής σύµβασης), µετά την µε αρ. 7/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της προγραµµατικής σύµβασης, δ) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: προβολή του ήµου Π. Φαλήρου ως τουριστικού και πολιτιστικού προορισµού, µε στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας, αξιοποίηση της ανάπλασης της κεντρικής πράσινης διαδροµής εµπορικού κέντρου Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου για την τοπική ανάπτυξη και οικονοµία, προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων στήριξης απασχόλησης, ε) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: βελτίωση της παραγωγικότητας, βελτίωση και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πολίτες και ειδικότερα µέσω των υπηρεσιών που προσφέρονται ηλεκτρονικά, εκσυγχρονισµός της υπηρεσιακής δοµής, αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας, στ) εκτέλεση έργων για την αισθητική λειτουργική περιβαλλοντική οικιστική και πολιτιστική βελτίωση και ανάπτυξη της πόλης µας, ζ) ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου του ήµου µε την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη των απόρων, πολυτέκνων και αναπήρων, καθώς επίσης το γεγονός της µείωσης του προσωπικού, της µεταβίβασης δεκάδων αρµοδιοτήτων στους ήµους µε τον Ν. 3852/2010, διαµορφώνει τα

5 προβλεπόµενα έσοδα-έξοδα, όπως αναλυτικά φαίνονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού µε τη σηµείωση ότι καταρτίστηκε µέσα στις οικονοµικές δυνατότητες που µας παρέχουν τα έσοδα για να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που υπάρχουν, λόγω της µείωσης κρατικών χρηµατοδοτήσεων στους ήµους (θεσµοθετηµένων εθνικών πόρων ΚΑΠ ΣΑΤΑ κλπ) και των δεδοµένων µεγεθών της οικονοµικής κρίσης που επικρατεί στη Χώρα µας, ώστε να εκπληρώσει ο ήµος το έργο του και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και απαιτήσεις των πολιτών του. Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: - τις διατάξεις της περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/ την µε αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β ) ΚΥΑ περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις µε αρ /2007 (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β ) όµοιες - την µε αρ. πρωτ. οικ / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονοµικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2013 τροποποίηση της υπ αρ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» - την από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/Α / ), - την υπ αριθ. 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 στην Οικονοµική Επιτροπή και έπειτα από διαλογική συζήτηση

6 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (6 ΥΠΕΡ 1 ΛΕΥΚΟ: κ. Καρκατσέλης. 2 ΚΑΤΑ: κ.κ. έτσης Ν.. Αντωνιάδου Μ.) Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου για το οικονοµικό έτος 2013, όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογικήεισηγητική έκθεση), στο ηµοτικό Συµβούλιο για τη σχετική ψήφισή του, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως : ΕΣΟ Α Τακτικά : ,76 Έκτακτα : ,54 Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών: ,80 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.: ,71 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων: Xρηµατικό Υπόλοιπο: ,19 ΣΥΝΟΛΟ : ΕΞΟ Α : Σύνολο εξόδων : ,81 Αποθεµατικό : ,19 ΣΥΝΟΛΟ : Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων,., για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια µε τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.

7 Ωστόσο, σύµφωνα µε την µε αρ. 60/ αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρµοδιότητα είναι ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθµίδας, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Επίσης, σύµφωνα µε την προαναφεροµένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ..Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ..Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 3/2013. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. ( ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 2. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ-ΠΟΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 6. ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7. ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 8. ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. µέλος) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

8 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 ελήφθησαν υπόψη µεταξύ των άλλων και τα περιορισµένα οικονοµικά µεγέθη των θεσµοθετηµένων εθνικών πόρων (ΚΑΠ ΣΑΤΑ κλπ) προς του ΟΤΑ καθώς και τα δεδοµένα µεγέθη της οικονοµικής κρίσης που επικρατεί στη χώρα µας αλλά και διεθνώς και που θα µας επηρεάσουν. Επισηµαίνουµε ότι κατά το έτος 2010 τα πραγµατικά έσοδα του δήµου µας από τους θεσµοθετηµένους πόρους (ΚΑΠ ΣΑΤΑ) ήταν µειωµένα σε σχέση µε το έτος 2009 κατά ,07. Το 2011 τα έσοδα από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) µειώθηκαν ακόµη περισσότερο κατά ,50. σε σχέση µε το Το 2012 τα έσοδα από τους θεσµοθετηµένους πόρους Κ Α Π ύψους ,51 παρουσίασαν µείωση κατά ,53 σε σχέση µε το 2011, ποσοστό µείωσης 21,82%. Το 2012 τα έσοδα από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ήταν ,00 εκ των οποίων ,00 δόση του έτους Τα γεγονότα αυτά µας υποχρεώνουν για το 2013 να καταρτίσουµε ένα προϋπολογισµό ρεαλιστικό που πρωταρχικό σκοπό θα έχει την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών του δήµου µας (µισθοδοσία, µισθώµατα και λειτουργικές δαπάνες). Αξίζει να σηµειωθεί ότι κανένα έργο δεν µπορεί πλέον να προϋπολογισθεί στο τεχνικό πρόγραµµα εάν δεν έχει εξασφαλισθεί η χρηµατοδότησή του είτε από το ΕΣΠΑ είτε από τις οριζόντιες δράσεις της ς είτε από ίδιους πόρους. Η οικονοµική κρίση και η αβεβαιότητα είσπραξης θεσµοθετηµένων και µη πόρων, µας εξαναγκάζει να καταρτίσουµε προϋπολογισµό δίχως υπερεκτίµηση των εσόδων και παρά την αύξηση της τιµής του πετρελαίου οι δαπάνες για την αγορά καυσίµων παρέµειναν σταθερές εφαρµόζοντας τις κατάλληλες συντονιστικές αλλαγές στη λειτουργία των υπηρεσιών ώστε να µην επιβαρύνουµε τους δηµότες µας µε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών, δείχνοντας µε την πράξη µας αυτή το κοινωνικό πρόσωπο του δήµου µας. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

10 Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Τα οικονοµικά µεγέθη του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013, που εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, προβλέπουν : ΕΣΟ Α από : Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, νοµοθετηµένα έσοδα, ΣΑΤΑ, ΥΠ.ΕΣ...Α. ΕΣΠΑ και λοιπές χρηµατοδοτήσεις. ΕΞΟ Α από : Υλοποίηση του τεχνικού προγράµµατος έτους 2013, µισθοδοσία προσωπικού, προµήθειες, επιχορηγήσεις σε Ν.Π... του δήµου, λειτουργικές ανάγκες και διάφορες άλλες δαπάνες που προσεγγίζουν την αναγκαιότητα της πραγµατοποίησης των, µε στόχο τον περιορισµό της κάθε µορφής ΣΠΑΤΑΛΗΣ. Με τα δεδοµένα αυτά τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ του προϋπολογισµού 2013 εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ Α , ΕΞΟ Α , , ,81 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

11 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Η σύνταξη, η ψήφιση και υλοποίηση του προϋπολογισµού του ήµου, εκτός από θεσµική υποχρέωση, αποτελεί το πρόγραµµα, το σχέδιο και το όραµα της δηµοτικής αρχής. Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή δυσµενή οικονοµική κατάσταση της Χώρας µας και την πολύπλευρη κρίση, στην οποία δοκιµάζεται η κοινωνία και οι πολίτες καταβάλλουν τεράστιες θυσίες και µέσα σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, υψηλής ανεργίας και αβεβαιότητας για όλους, ο ήµος µας προσαρµόζει τον προϋπολογισµό για το έτος Παρά το γεγονός της µείωσης των κρατικών χρηµατοδοτήσεων στους ήµους, της µείωσης του προσωπικού, της απαγόρευσης προσλήψεων και τη µεταβίβαση δεκάδων αρµοδιοτήτων στους ήµους, ο ήµος Παλαιού Φαλήρου µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 οφείλει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και απαιτήσεις των πολιτών του. Στα πλαίσια ενός προσεκτικού σχεδιασµού, κατάλληλου συντονισµού, ενάρετης οικονοµικής διαχείρισης όπως ήδη ακολουθείται τα τελευταία δέκα έτη είναι δυνατή η διεύρυνση της ανάπτυξης στην πόλη µας µε όρους ευηµερίας και αξιοπρέπειας. Η κρισιµότητα της οικονοµικής κατάστασης της Χώρας, πρέπει να αποτελεί µοχλό εκκίνησης για εποικοδοµητική συνεργασία όλων των παραγόντων και φορέων, που θα επιφέρει θετικό αποτέλεσµα στην ανάπτυξη του ήµου Παλαιού Φαλήρου. Ο ήµος µας (δια της ηµοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του ήµου) βρίσκεται σε ετοιµότητα για την υλοποίηση του προγράµµατος έτους 2013, αντιµετωπίζοντας τις όποιες δυσκολίες ή απαιτήσεις. Ο ήµος Παλαιού Φαλήρου είναι πλεονασµατικός από άποψη οικονοµικών αποτελεσµάτων, συνέπεια της µακροχρόνιας συνετής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσει να πορεύεται και το έτος Συγκεκριµένα, θα συνεχιστεί η συνεχής και επίµονη προσπάθεια συµπίεσης των δαπανών, που πραγµατοποιείται τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας την ιδεολογική άποψη ότι «εν µπορείς να ξοδεύεις περισσότερα από όσα βγάζεις» και η οποία είναι αποδεδειγµένη από το έτος 2003 έως και σήµερα --- και που επιβάλλεται από τα νέα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το επίπεδο των υποδοµών και υπηρεσιών που απολαµβάνουν οι πολίτες να διατηρείται υψηλό. Με γνώµονα το καλό του τόπου µας, µε γνώση των τοπικών υποθέσεων, µε τη στήριξη των δηµοτών µας, µε σεβασµό στις ανάγκες των πολιτών, µε καθηµερινή δουλειά και σωστή διαχείριση, το 2013 οι προτεραιότητές µας επικεντρώνονται στους βασικούς άξονες του σχεδιασµού µας, οι οποίοι έχουν ως κύριους στόχους: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

12 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Τη δηµιουργία µιας πόλης αισθητικά αναβαθµισµένης, η οποία θα είναι ακόµα πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο λειτουργική, ώστε να διαµορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα αναδείξουν περισσότερο την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά της και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής µε δράσεις & πρωτοβουλίες που αφορούν στο περιβάλλον (όπως: φροντίδα & καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων, οδών, πλατειών, περιποίηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων, νέα δεντροφύτευση, ενίσχυση µικρών & µεγάλων χώρων πρασίνου, αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων). Οι υπηρεσίες του ήµου καταβάλλουν ήδη µεγάλη προσπάθεια στους τοµείς της καθαριότητας και του περιβάλλοντος, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ήµου και των κατοίκων της πόλης και θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΥΓΕΙΑ, ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ) Τη βελτίωση των υποδοµών που διαθέτει ο ήµος µας, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις και υπηρεσίες σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής: Επέκταση των ιατρικών ειδικοτήτων στα ηµοτικά Ιατρεία, όπου οι υπηρεσίες παρέχονται εθελοντικά, προώθηση ενηµερωτικών ηµερίδων σε θέµατα υγείας, παροχή Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας σε περισσότερους τοµείς, τη ψυχοκοινωνική στήριξη σε δηµότες ή κατοίκους που αντιµετωπίζουν προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήµατα, τη συνέχιση και βελτίωση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας, τη συνέχιση του θερινού προγράµµατος ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών δηµοτικού και τη δυνατότητα επέκτασης αυτού, διεύρυνση των παροχών κοινωνικής πρόνοιας (ενίσχυση και βοήθεια των κοινωνικά ευπαθών οµάδων µε τη διανοµή διατακτικών σε απόρους, τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρµακείου, ανάπτυξη του κοινωνικού φροντιστηρίου), συνέχιση & βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών των τριών ΚΑΠΗ (δηµιουργική απασχόληση, πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα, φυσικοθεραπεία, καλλιτεχνικές δραστηριότητες), συνέχιση της λειτουργίας των επτά παιδικών σταθµών & του ενός βρεφικού τµήµατος και αναβάθµιση αυτών για την ακόµα καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλοξενούµενων παιδιών και κυρίως προώθηση της ανάπτυξης του εθελοντισµού. Ο ήµος µας, ως φορέας λειτουργίας, µετά την µε αρ. πρωτ. 801/ απόφαση Γ.Γ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ένταξης της πράξης µε κωδικό MIS (πρόγραµµα ΕΣΠΑ), έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των υποέργων της Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού και το ποσό της χρηµατοδότησης ανέρχεται στο ύψος των ,34. ηµιουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ανάπτυξη δράσεων δια του Εθνικού ιαδηµοτικού ικτύου Υγιών Πόλεων, του οποίου ο ήµος µας είναι µέλος. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

13 Λειτουργία Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση». Ανάπτυξη προγραµµάτων σε συνεργασία µε ΜΚΟ προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της ανεργίας και της φτώχειας. Εγκρίθηκαν υποβολές προτάσεων σε συνεργασία µε κοινωνικούς φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ: 1) ΙΛΙΣΟΣ και 2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ( Πράξη: δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα πρόσκληση µε κωδικό 37 ΕΣΠΑ για ανειδίκευτους εργάτες), ΑΝΟ ΟΣ (πράξη: δράσεις κοινωνικών δοµών στο ήµο Π. Φαλήρου & ήµο άφνης-υµηττού πρόσκληση µε κωδικό 49 ΕΣΠΑ για λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση της φτώχειας) Αξιοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ ώστε να πραγµατοποιηθούν δράσεις µε την ελαχιστοποίηση από αυτοχρηµατοδότηση. ραστηριοποίηση των δύο σχολικών επιτροπών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σχολείων Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης, αλλά και την προώθηση δράσεων που συµβάλλουν στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων των παιδιών προς αποτροπή επικίνδυνων συµπεριφορών και ενεργειών. 3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Την ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων που ενισχύουν τον Πολιτισµό και Αθλητισµό, που µε τη σειρά τους δρουν θετικά και αποτελεσµατικά στην ποιότητα της ζωής και καλλιέργεια του πνεύµατος: Πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, ΚΟΥΛΟΥΜΑ, αεροπορικές επιδείξεις, λαµπαδηδροµία εθελοντών αιµοδοτών, κλπ). Αξιοποίηση ανθρώπων των γραµµάτων και τεχνών προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης Βελτίωση των υπηρεσιών της ηµοτικής Βιβλιοθήκης και ανάπτυξη της παιδικής βιβλιοθήκης (δωρεά ακινήτου Ε. ΣΙΜΟΥ), η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί από Συνέχιση της συνεργασίας µε την ΤΡΑΜ Α.Ε. προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ανάπλαση του όµορου στην ιδιοκτησία της Ριζαρείου σχολής δηµοτικού χώρου πρασίνου (παιδική χαρά, ποδηλατοδρόµιο, διάδροµοι περιπάτου, καθιστικά) από την ανωτέρω εταιρεία Υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µε το Ίδρυµα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ) για το έργο «Ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)», πρ/σµού (ΕΣΠΑ πρόσκληση 31 / για τη «Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στη Ψηφιακή Ελλάδα») Ανάπτυξη συνεργασίας µε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του ήµου Π. Φαλήρου για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν την προβολή της πόλης µας ιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προώθηση του µαζικού αθλητισµού, ο οποίος προάγει την ευγενή άµιλλα και το συναγωνισµό. Ανάπτυξη της φιλοσοφίας ότι µε τον αθλητισµό επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και υιοθετείται ένας υγιής τρόπος ζωής. Σκοπός των ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

14 αθλητικών δραστηριοτήτων είναι η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα & αθλητικής συνείδησης στους συµµετέχοντες, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η προσφορά ψυχαγωγίας (µαθητικοί αγώνες στίβου, µαθητικοί αγώνες σκακιού, µαθητικοί αγώνες ποδοσφαίρου, ποδηλατικός δρόµος, κλπ). Το ΝΠ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» συµβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων προσφέροντας στους δηµότες-κατοίκους πλήθος προγραµµάτων (κολύµβηση, τένις, ποδόσφαιρο, στίβος, βόλεϊ, κλπ). Επιπλέον, οι αθλητικές δράσεις συχνά συνδυάζονται και µε την προώθηση κοινωνικών µηνυµάτων. Ήδη πραγµατοποιήθηκε το χρηµατοδοτούµενο από την Αττικής έργο, ύψους , ανακατασκευής των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου (αποδυτηρίων-λουτρών αθλητών και χώρων ενδιαίτησης προσωπικού, διαµόρφωση αποθηκών, αποκατάσταση προσβασιµότητας ΑΜΕΑ και αντικατάσταση φίλτρων και δικτύου παροχής ύδατος κολυµβητικών δεξαµενών) και επιδίωξή µας αποτελεί η βελτίωση & ανάπτυξη των υπηρεσιών του ΝΠ. Άµεση δηµοπράτηση µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών (έκδοση οικοδοµικών αδειών, έγκριση περιβαλλοντικών όρων) για την κατασκευή του κλειστού γυµναστηρίου (περιλαµβάνει κλειστό γυµναστήριο θέσεων, 5 γήπεδα τένις, 2 µπάσκετ ανοιχτά και 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 8Χ8) στην παραλιακή ζώνη και συγκεκριµένα στο Βορειοανατολικό τµήµα του ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου, ανατολικά του υφιστάµενου συγκροτήµατος του Ανοικτού Κολυµβητηρίου (µε χρηµατοδότηση της ς Αττικής, ύψους , κατόπιν προγραµµατικής σύµβασης), µετά την µε αρ. 7/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της προγραµµατικής σύµβασης. 4. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Την προβολή του ήµου Π. Φαλήρου ως τουριστικού και πολιτιστικού προορισµού, µε στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. Την προώθηση πρωτοβουλιών του εµπορικού κόσµου, σε συνεργασία µε το ήµο, που θα προσελκύσουν τους πολίτες. Την εκπόνηση µελετών επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήµατος. Αξιοποίηση της ανάπλασης της κεντρικής πράσινης διαδροµής εµπορικού κέντρου Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου για την τοπική ανάπτυξη και οικονοµία. Βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναµικού µε την πραγµατοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. ηµιουργία µητρώου ανέργων. Συνεργασία µε τον εµπορικό σύλλογο Π. Φαλήρου για την ανάπτυξη δράσεων που θα ενισχύσουν την επιχειρηµατικότητα της πόλης. Προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων στήριξης απασχόλησης. 7 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

15 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Η αύξηση των αρµοδιοτήτων, η έκδοση νέας νοµοθεσίας και οι αλλαγές αυτής, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των παρεχόµενων υπηρεσιών, επιβάλλουν τη συνεχή αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου. Η διοικητική οργάνωση του ήµου είναι αρκετά ικανοποιητική. Το προσωπικό, ωστόσο, µειώνεται λόγω των νέων µέτρων που αφορούν στη µείωση των δηµοσίων υπαλλήλων. Για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών των υπαλλήλων, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, την ανταπόκριση στις µελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις, είναι αναγκαία η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, ώστε να καθοριστούν οι ενέργειες κάλυψης των αναγκών και επίλυσης των προβληµάτων. Απαιτείται τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδοµένα, καθώς και διοικητική αναδιοργάνωση και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων. Ο ήµος µας έχει πιστοποίηση ως προς τη διαχειριστική του επάρκεια, τύπου Α & Β και ήδη έχει προβεί σε ενέργειες για πιστοποίηση τύπου Γ ( ιοικητικές Υπηρεσίες). Απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. Η βελτίωση της παραγωγικότητας προϋποθέτει: καλή γνώση των αρµοδιοτήτων, τήρηση χρονοδιαγράµµατος στις παρεχόµενες υπηρεσίες, έγκυρη διάγνωση των προβληµάτων, συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών, προγραµµατισµό, χρησιµοποίηση όλων των σύγχρονων µεθόδων διοίκησης. Επίσης, σηµαντικό ρόλο έχει η κάλυψη των απαιτούµενων αναγκών σε υλικοτεχνική υποδοµή, µηχανολογικό εξοπλισµό και προγράµµατα µηχανογράφησης. Ήδη ο ήµος µας βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών χρειάζεται προµήθειες που θα αναπτύξουν περισσότερο τις υποδοµές του, καθώς και αναβάθµιση υφιστάµενων εφαρµογών και δικτύων ΤΠΕ. Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών internet στους πολίτες και διεκπεραίωση των αιτηµάτων των πολιτών µέσω της Ηλεκτρονικής µας Πύλης. υνατότητα παροχών internet σε διάφορα σηµεία του ήµου. Συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ήµου για τις πληροφορίες που παρέχει στους πολίτες. Μείωση κόστους διακίνησης εγγράφων. Παροχή των πλέον σύγχρονων και ποιοτικών δηµοτικών υπηρεσιών µε το µικρότερο δυνατό κόστος τόσο για τον ήµο όσο και για τους πολίτες. Αξιοποίηση εργαλείων συστήµατος παρακολούθησης οικονοµικών δεικτών. Εκσυγχρονισµός της υπηρεσιακής δοµής. Αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας (το µήνα εκέµβριο του έτους 2012 ο ήµος µας απέκτησε ένα ακίνητο-διαµέρισµα στην οδό Πραξιτέλους 5, Π. Φάληρο κατόπιν δωρεάς της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ). ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

16 6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υλοποίηση έργων που αφορούν κυρίως στην κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου Π. Φαλήρου και ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο προυπ , στην ανακατασκευή τµηµάτων οδοστρώµατος & πεζοδροµίων Λ. Αµφιθέας, στη συντήρηση των απαραίτητων υποδοµών (ηλεκτροφωτισµός, υδραυλικές εγκ/σεις κτιρίων, αθλητικών χώρων, κήπων & πλατειών, συστήµατα θέρµανσης, συνδέσεις µε αποχετευτικό δίκτυο, αντιπληµµυρική προστασία, αποχέτευση οµβρίων), στην οδοποιία και ιδιαίτερα τη Β φάση ανακατασκευής διαδρόµων του Νεκροταφείου και την ανακατασκευή του δαπέδου αµαξοστασίου του ήµου, στη συντήρηση δηµοτικών κτιρίων, στη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, καθώς και ολοκλήρωση του έργου της ανακατασκευής λεβητοστασίων σχολικών κτιρίων για εγκατάσταση φυσικού αερίου, στη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και συντήρηση & ανακατασκευή παιδικών χαρών, στην ανάπλαση, επισκευή & συντήρηση χώρων πρασίνου, στην κατασκευή βοτανικού κέντρου, στον εξωραϊσµό του δηµοτικού οικοπέδου στη συµβολή των οδών Αγ. Πέτρου & Κοραή, στην ανακατασκευή χώρου φορτοεκφόρτωσης απορριµµάτων. Έργα και παρεµς για την αισθητική λειτουργική περιβαλλοντική οικιστική και πολιτιστική βελτίωση και ανάπτυξη της πόλης µας. Οι προτεραιότητες στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2013 αφορούν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής, τη βιώσιµη, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του ήµου µας, προσαρµόζοντας τις δαπάνες στις σηµερινές ανάγκες των πολιτών, δίνοντας έµφαση στην κοινωνική πολιτική η οποία και είναι επιβεβληµένη στα δεδοµένα και τις απαιτήσεις της εποχής. Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί η συµβολή των δηµοτικών συµβούλων σε πολλά θέµατα που συζητούνται και εγκρίνονται στο ηµοτικό συµβούλιο και στη συνέχεια πραγµατοποιούνται έργα και υπηρεσίες που αναπτύσσουν & αναβαθµίζουν το ήµο µας. Ιδιαίτερα σηµαντική και καθοριστική είναι η ουσιαστική συµβολή του προσωπικού του ήµου µας, απαραίτητη και αναγκαία για την πολύ καλή λειτουργία του ήµου Παλαιού Φαλήρου, αλλά κυρίως για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

17 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ο νέος προϋπολογισµός σε σύγκριση µε αυτόν του έτους 2012 προβλέπει: Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟ Α Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του οικονοµικού έτους 2013 εκτιµάται να ανέλθουν στο ποσό των έναντι ποσού του οικονοµικού έτους 2012 κατανεµηµένα ως κάτωθι: ΕΣΟ Α ΠΡΑΓΜΑΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,92-19,00 % Α ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ , , ,00 % ΣΥΝΟΛΟ , , ,92-14,50 % ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,89-1 % Β ΤΑΜΕΙΑΚ. ΥΠΟΛ , , ,19 +11,05 % ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ , ,14 % ΣΥΝΟΛΟ , , ,08-4,00 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β , , ,50 % Από τα πιο πάνω στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ προκύπτει ότι τα έσοδα του έτους 2013 θα είναι µειωµένα από τα αντίστοιχα του έτους 2012 κατά το ποσό των ,84 που αντιστοιχεί σε ποσοστό -10,50 %. Η µείωση των εσόδων του ήµου από έτος σε έτος είναι δραµατική, λόγω της περιστολής των θεσµοθετηµένων πόρων. Παρόλα αυτά ο δήµος µας µε την περιστολή των δαπανών, των εξόδων και της αξιολόγησης κάθε δαπάνης επιτυγχάνει να έχει πραγµατικό χρηµατικό υπόλοιπο της τάξης των ,19. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

18 Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟ Α Τα έξοδα του οικονοµικού έτους 2013 εκτιµάται να ανέλθουν στο ποσό των έναντι ποσού ,84 του οικονοµικού έτους 2012, κατανεµηµένα ως κάτωθι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ Α Κ.Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ Λειτουργικά Μισθοί µισθώµατα κτιρίων Προµήθειες Καύσιµα- Εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Επενδύσεις Αγορές Έργα Μελέτες κ.λπ. Π. Ο. Ε. Και Αποδόσεις ΠΡΟΫΠΟΛΟ - ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/11/12 30/11/ / , , ,32-15,85 % , , ,47-2,49 % , ,02-9,61 % 9 Αποθεµατικό , , ,87 % ΣΥΝΟΛΟ , , ,90 % Από τα πιο πάνω στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι τα έξοδα του οικονοµικού έτους 2013 θα είναι µειωµένα από τα αντίστοιχα του έτους 2012 κατά το ποσό των ,84 που αντιστοιχεί σε ποσοστό - 11,90 %. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

19 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα αναλυθούν τα οικονοµικά µεγέθη του προϋπολογισµού καθώς και η υλοποίηση των προγραµµάτων και των στόχων του προϋπολογισµού έτους 2012 όπως παρουσιάζονται στους πίνακες. ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ βεβαιωθέντων ετών Ανταποδοτικά τέλη. ηµοτικά τέλη. Εξέλιξη και σύνθεση τακτικών εσόδων. Έξοδα ανεξόφλητες δαπάνες Π.Ο.Ε. Α : ΕΣΟ Α Ο αρχικός προϋπολογισµός των εσόδων του έτους 2012 ανήρχετο σε διαµορφώθηκε µέχρι την σε ,84. Κατά το χρονικό διάστηµα από 01/01/2012 µέχρι βεβαιώθηκαν ,81 και εισπράχθηκαν ,02. Πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός ότι ουδέποτε πραγµατοποιούνται για διάφορους τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους στο σύνολό τους οι προβλεπόµενες στο προϋπολογισµό εισπράξεις. Παρά ταύτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να τονιστεί ότι κατά το τρέχον έτος επετεύχθη σύγκλιση σε µεγαλύτερο ποσοστό µε τα προϋπολογισθέντα λόγω της επιτυχούς αποτελεσµατικότητας των οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου. Συγκριτικά µε την αντίστοιχη χρονική περίοδο έτους 2011 τα πραγµατικά βεβαιωθέντα έσοδα του ήµου µας µέχρι την ανήλθαν σε ,72 και τα πραγµατικά εισπραχθέντα ανήλθαν σε ,93 ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2011ανήλθαν τα πραγµατικά βεβαιωθέντα σε ,88 και τα πραγµατικά εισπραχθέντα σε ,61, άρα η µείωση των πραγµατικών βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των ,16 και σε ποσοστό 7,50 % και η µείωση των πραγµατικών εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό ,253 και σε ποσοστό 9,00 %. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή η µείωση είναι πλασµατική λόγω του ότι η καταβολή των ΚΑΠ έρχεται καθυστερηµένα. Όµως η υστέρηση των εσόδων δεν παύει να είναι πραγµατική λόγω της οικονοµικής κρίσης. Ειδικά τα έσοδα από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α.Π.) το 2011 εισπράξαµε ,94 ενώ το 2012 εισπράξαµε ,78, πραγµατική µείωση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των ,16. Ειδικά από τα έσοδα του Π..Ε. (ΣΑΤΑ) το 2011 είχαµε εισπράξει ,00 ενώ το 2012 εισπράξαµε ,00. Το ποσοστό της µείωσης προκύπτει ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΩΝ 2011 & 2012 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2011 (ΕΩΣ 30/11/11) ( ΕΩΣ 30/11/12) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒ/ΣΕΙΣ% ΕΙΣ/ΞΕΙΣ % ΕΣΟ Α , , , ,12-14,00% -16,00% ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,81 +35,00% +35,00% ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ , , , ,09 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,02-7,00% -8,00% ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ ΜΙΣΘΟΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ , ,36 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , ,44 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΚ ΝΑ (Νοέµβριος εκέµβριος 2012) ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΚ ΝΑ , , , , ,47 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ,57 ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΧΙΣΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ , ,69 ΕΣΟ Α ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ 30/11/2011 ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ , , ΣΥΝΟΛΟ , , Τα έσοδα του 2013 έχουν προϋπολογισθεί χωρίς αναπροσαρµογή ανταποδοτικών τελών και έτσι οι δηµότες του Παλ. Φαλήρου εξακολουθούν να πληρώνουν τα χαµηλότερα δηµοτικά τέλη από τους δηµότες των άλλων συγκρίσιµων µε εµάς δήµων του λεκανοπεδίου Αττικής όπως προκύπτει από τον παρατιθέµενο πίνακα. Σηµειώνουµε ότι ο µη ισοσκελισµός των προβλέψεων εσόδων ( ) και εξόδων ( ,69 ) εκτιµάται ότι θα καλυφτεί από την είσπραξη µέρους των οφειλοµένων τελών µέσω λογαριασµών ΕΗ, ποσά τα οποία δεν έχουν καταβληθεί λόγω της περιορισµένης δυνατότητας των δηµοτών µας. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 13 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

21 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΟΤΑ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΗΜΟΣ 1,75 5,23 1,84 5,49 1,94 5,77 2,00 5,94 2,06 6,11 2,14 6,35 2,20 6,52 2,20 6,52 2,20 6,52 2,20 6,52 ΒΟΥΛ/ΝΗΣ ΗΜΟΣ 1,76 4,77 1,85 5,10 1,94 5,26 2,03 5,65 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΜΟΣ 1,38 3,29 1,41 3,36 1,54 3,66 1,61 3,81 1,68 3,97 1,68 4,13 1,68 4,13 1,76 4,32 1,76 4,32 1,76 4,32 ΑΛΙΜΟΥ ΗΜΟΣ 1,34 5,12 1,39 5,31 1,43 5,47 1,48 5,66 1,53 5,87 1,58 6,08 1,65 6,35 1,65 6,50 1,65 6,50 1,65 6,50 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΗΜΟΣ 1,29 3,23 1,29 3,23 1,35 3,39 1,42 3,56 1,42 3,56 1,42 3,56 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3,81 ΒΟΥΛΑΣ ΗΜΟΣ 0,91 2,73 0,98 2,95 1,10 3,30 1,23 3,69 1,31 3,93 1,40 4,20 1,50 4,50 1,50 4,50 1,55 4,65 1,55 4,65 Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΜΟΣ 1,12 3,83 1,12 3,83 1,18 4,04 1,23 4,18 1,25 4,28 1,30 4,40 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90 ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΗΜΟΣ 1,13 3,30 1,13 3,30 1,36 3,61 1,36 3,61 1,40 3,63 1,40 3,63 ΑΙΓΑΛΕΩ ΗΜΟΣ 1,03 3,44 1,08 3,61 1,04 3,85 1,20 4,04 1,24 4,16 1,26 4,24 1,30 4,41 1,33 4,50 1,33 4,50 1,33 4,50 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΜΟΣ 1,03 3,09 1,08 3,24 1,12 3,36 1,16 3,48 1,19 3,57 1,23 3,68 1,28 3,83 1,28 3,83 1,38 4,11 1,38 4,11 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΗΜΟΣ 1,16 2,97 1,19 3,09 1,23 3,21 1,23 3,21 1,23 3,21 1,25 3,23 1,25 3,21 1,25 3,21 1,25 3,20 1,25 3,20 ΑΦΝΗΣ ΗΜΟΣ 0,99 2,40 1,02 2,48 1,09 2,63 1,13 2,73 1,16 2,81 1,19 2,89 1,24 3,01 1,27 3,09 1,27 3,09 1,27 3,09 ΑΓ. ΗΜΗΤΡ 45,5% 22,8% 26,0% 8,0% 28,9% 32,0% 10,0% 27,8% ΗΜΟΣ 0,80 2,13 0,96 2,66 1,02 2,82 1,02 2,82 1,02 2,82 1,07 2,96 1,11 3,07 1,21 3,53 Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1,21 3,53 1,21 3,53 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ 14 ΕΚΘΕΣΗ 2013

22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΩΝ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.Π. ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΕΩΣ , , , , , ,87 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

23 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 Β. ΕΞΟ Α Ο αρχικός προϋπολογισµός των εξόδων του έτους 2012 ανήρχετο στο ποσό των και διαµορφώθηκε την στο ποσό των ,84 Σηµειώνεται ότι στο οικονοµικό έτος 2013 µεταφέρονται και πρόκειται να πληρωθούν δαπάνες ύψους σύµφωνα µε τα στοιχεία των αρµοδίων υπηρεσιών του δήµου όπως αναλύεται κατωτέρω. ΕΞΟ Α ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ - Λειτουργικά Μισθοί µισθώµατα κτιρίων προµήθειες καύσιµα εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. ΓΙΣΘΕΝΤΑ 2012 ΙΑΜΟΡΦΩ - ΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ , , ,62 Επενδύσεις αγορές έργα µελέτες κ.λπ , , ,38 Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις ,28 9 Αποθεµατικό , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , ,28 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 1 ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΕ ΕΞΟ Α ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΟΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 16 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

24 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΕΣΟ Α Τα συνολικά έσοδα του έτους 2013 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως : ΠΙΝΑΚΑΣ Α/ Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,76 2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α (πλην Επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες και έργα) , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ Π. Ο. Ε , , , , ΕΣΟ Α Π Ο Ε Που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ προηγούµενου έτους , , , , , , , , ,19 7 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , , , ,54 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ , , , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 17 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

25 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 1. Τακτικά Έσοδα. Τακτικά έσοδα τα οποία το 2013 προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των ,76 προέρχονται από µισθώµατα ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων και τέλη από εµποροπανήγυρεις από τόκους από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα ,97 έσοδα από το δηµοτικό νεκροταφείο έσοδα από εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,55 από λοιπά τέλη και δικαιώµατα από φόρους και εισφορές από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ,29 από λοιπά τακτικά έσοδα , Έκτακτα έσοδα. Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των ,54 και προέρχονται: α) από επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Σ.Α.Τ.Α και για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων , β) για επενδύσεις και έργα ,54, γ) από δωρεές κληροδοσίες 6.50 δ) από προσαυξήσεις, πρόστιµα και παράβολα και ε) από λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα Π. Ο. Ε. Τα έσοδα από Π. Ο. Ε. εκτιµήθηκαν στο συνολικό ποσό των ,51 και προέρχονται: Α) Από εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουµένων ετών τακτικών εσόδων ,36 ήτοι από τέλη καθαριότητας και φωτισµού ,21 από δηµοτικό φόρο 1.601,81 από τέλος φωτισµού 30,55 Τ. Α. Π ,53 επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,06 τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ,27 µισθώµατα ,58 τέλη διαφήµισης και πινακίδων καταστηµάτων ,89 µίσθωµα κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφηµιστικών κατασκευών ,06 και έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 5.498,40. Β) Από υπόλοιπα προηγουµένων ετών εκτάκτων εσόδων ,35 ήτοι ενοίκιο διαµερίσµατος οδού Οµήρου ,83 από πρόστιµα ,88 και από φ.π.α. εσόδων από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 1.264,64. Γ) Π. Ο. Ε. τακτικά που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά ,80 ήτοι από τέλη καθαριότητας και φωτισµού από δηµοτικό φόρο από τέλος φωτισµού µη ηλεκτροδοτούµενων και µη χρησιµοποιούµενων χώρων 30 από Τέλος ακίνητης περιουσίας από έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κλπ από έσοδα παρεπιδηµούντων 5.00 από λοιπά τακτικά έσοδα ,80 ήτοι από τέλη διαφήµισης 10.00, ενοίκιο διαµερίσµατος οδού Οµήρου ,80, µισθώµατα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων ) Π. Ο. Ε. έκτακτα που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά 32.34, από πρόστιµα Κ. Ο. Κ. του Ν.. 805/71 και του Α. Ν. 170/67, άρθρο 31 Ν. 2130/ Ταµιακά διαθέσιµα. Το ταµειακό υπόλοιπο που θα µεταφερθεί στο 2013 ανέρχεται σε ,19. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 18 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

26 5. Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων επιστροφές χρηµάτων. Οι εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων υπολογίσθηκαν µε τα στοιχεία των προβλέψεων της µισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών και θα φθάσουν στο ποσό των Αυτό προέρχεται από συνταξιοδοτικές εισφορές υπαλλήλων συνταξιοδοτικές εισφορές δηµάρχου 7.00 συνταξιοδοτικές εισφορές υγειονοµικού δηµοσίου 5.00 εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας φόροι µισθωτών υπηρεσιών φόροι και χαρτόσηµο δηµάρχου αντιδηµάρχων, µελών του δηµοτικού συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων χαρτόσηµο εσόδων 5.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου εσόδων 1.00 χαρτόσηµο προµηθειών 2.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου προµηθειών 40 χαρτόσηµο µισθωµάτων ακινήτων ΟΓΑ χαρτοσήµου µισθωµάτων 3.00 χαρτόσηµο παραχώρησης χώρων διαφηµιστικών πινακίδων 3.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου παραχώρησης χώρων διαφηµιστικών πινακίδων 60 ΦΠΑ αποχέτευσης χαρτόσηµο αιρετών από αντιµισθία 2.50 ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών από αντιµισθία 60 φόροι προµηθευτών, εργολάβων ελευθέρων επαγγελµατιών κ.λπ εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ ΙΚΑ ΤΣΜΕ Ε Ταµείο Νοµικών 3.00 ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ ΤΕΑ Υ 3.00 ΤΠ Υ 3.00 ΜΤΠΥ ΤΑΚΕ 3.00 σύλλογο µονίµων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2% εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ ΤΠ Υ 1% εισφορά υπέρ ΤΠ Υ ΗΜΟΣΙΟΥ 1% 50 εισφορά υπέρ ΤΠ Υ ΝΠ 1% 50 εισφορά υπέρ ΟΑΕ 1% ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 3986/2001 & Ν 4024/ κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση των δανείων του Τ.Π.Κ κρατήσεις υπέρ του ταχυδροµικού ταµιευτηρίου κρατήσεις ποσών από κατάσχεση 7.00 κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων απόδοση 22% υπέρ ΕΥ ΑΠ και επιστροφές χρηµάτων ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 19 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

27 Β. ΕΞΟ Α Τα συνολικά έξοδα του έτους 2013 έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% και είναι κατανεµηµένα στους φορείς κόστους που εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,46 ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , , , , , , , ,08 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , ,08 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , , ,07 50 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , ,64 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ , ,02 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 20 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

28 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Β. ΕΞΟ Α Πίνακας δαπανών προϋπολογισµού κατά κατηγορία. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑ ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αµοιβές και παροχές τρίτων , , , Φόροι τέλη, και λοιπά γενικά έξοδα , , ,24 66 Προµήθειες αναλώσεις υλικών , , , Μεταβις σε τρίτους, λοιπά έξοδα , , ,61 81 Πληρωµές για υποχρεώσεις ΠΟΕ , Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , ,02 Επενδύσεις 71 Αγορές προµήθειες παγίων , , Έργα - µελέτες , , ,79 65 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων , , , Αποθεµατικό , ,19 ΣΥΝΟΛΑ , , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 21 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

29 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισµό του έτους 2013 έχουν αξιολογηθεί να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβληµένες δαπάνες που εµπίπτουν στους σκοπούς του δήµου και στο νόµο λόγω της κρατούσης για την ενέργεια των δαπανών Αρχής της Νοµιµότητας των απανών καθώς ο προϋπολογισµός δεν θέτει κανόνες δικαίου αλλά σκοπεί στην εφαρµογή των κείµενων νόµων. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ Οι πρωτογενείς δαπάνες για το έτος 2013 αφορούν : Τη µισθοδοσία κάθε είδους προσωπικού στις οποίες περιλαµβάνονται οι αποδοχές (µισθοί και λοιπά επιδόµατα) του προσωπικού του δήµου, αντιµισθία δηµάρχου αντιδηµάρχων και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου, αποδοχές συνεργατών, εκτάκτων, αµοιβές µισθώσεων έργων κ.λπ. Τις επιχορηγήσεις φορέων ν.π.δ.δ. του δήµου οι οποίες προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των κατά το έτος 2013 ποσό ίσο µε το Οι επιχορηγήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει από την εφαρµογή της εισοδηµατικής πολιτικής του 2013 επειδή η επιχορήγηση σε αρκετά από τα επιχορηγούµενα νοµικά πρόσωπα δήµου Παλ. Φαλήρου, προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού όταν τα ίδια έσοδα δεν επαρκούν για την πληρωµή του συνόλου των υποχρεώσεών τους. Σηµειώνεται ότι η επιχορήγηση των δηµοτικών παιδικών σταθµών που θα πρέπει να καλύπτεται από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισµού «Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας» Ν. 2880/01 άρθρο 26 παρ. 6, δεν επαρκεί και καλύπτεται και από επιχορήγηση του δήµου. Τις καταναλωτικές δαπάνες στις οποίες περιλαµβάνονται : Α) Οι λειτουργικές δαπάνες για ασφάλιστρα µισθώµατα κτιρίων ΕΗ ΟΤΕ ΕΥ ΑΠ τέλη κυκλοφορίας δηµόσιες σχέσεις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ συνδέσµων εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Β) Οι προµήθειες για γραφική ύλη ανταλλακτικά υλικά καθαριότητας ιµατισµό καύσιµα λιπαντικά κ.λπ. Τις αποδόσεις σε τρίτους δηµόσιο ασφαλιστικά ταµεία των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Τις πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης «δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών». ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 22 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

30 Τις δαπάνες του τεχνικού προγράµµατος του έτους 2013 που περιλαµβάνει έργα των οποίων η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,28. Το ποσό αυτό αφορά: Α. σε έργα έτους 2013 συνολικού προϋπολογισµού ,77 εκ των οποίων αφορούν στο έργο: «Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου Π. Φαλήρου και ανοιχτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο» του οποίου η χρηµατοδότηση έχει εξασφαλιστεί από την Αττικής για ποσό καθώς εντάχθηκε στον προϋπολογισµό της, του έτους 2012 & 2013 (ειδικός φορέας ΚΑΕ ) και θα εκτελεστεί από το ήµο Π. Φαλήρου µε σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης. Το υπόλοιπο ποσό των εφ όσον απαιτηθεί θα καλυφθεί από πόρους του ήµου. Τα υπόλοιπα έργα για ποσό θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ και για ποσό από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Σύνολο ποσού από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ = Η ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κων/νου Κ. Μητσοτάκη (ΙΚΜ) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ΕΣΠΑ για ποσό ,77 (απόφαση πράξης ένταξης ΑΠ /ΨΣ6544-Α2 Α Α Β4Ω Φ-ΟΡ2). Β. σε συνεχιζόµενα έργα 2012 των οποίων ο συµβατικός χρόνος προθεσµίας περαίωσης λήγει εντός του 2013 µε υπολειπόµενη συνολική δαπάνη ποσού ,51 τα οποία καλύπτονται για ποσό ,88 από ΣΑΤΑ και για ποσό ,63 από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 23 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

31 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ Κατά το έτος 2013 έχουν προβλεφθεί να διαµορφωθούν ως κάτωθι : ΕΣΟ Α Κωδικοί Αριθµοί Έσοδα από εισπράξεις Προϋπολογισµός σε 0 Τακτικά έσοδα ,76 1 (πλην 12 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και έργα) Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ,80 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ,71 4 Εισπράξεις υπέρ δηµοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων Χρηµατικό υπόλοιπο προηγουµένου έτους ,19 12 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΕΞΟ Α Κωδικοί Αριθµοί Έξοδα και πληρωµές Προϋπολογισµός σε 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και παροχές τρίτων Φόροι - τέλη Λοιπά γενικά έξοδα 66 Προµήθειες αναλώσεις υλικών Μεταβις σε τρίτους 81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Επενδύσεις 71 Αγορές και προµήθειες παγίων Έργα Μελέτες 65 Τοκοχρεολύσια δανείων και επενδύσεων 9111 Αποθεµατικό , , , , , , , , ,19 Σύνολο εξόδων και πληρωµών ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 24 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

32 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. Ε. «Μισθώµατα κτιρίων» 2012 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΩΣ , ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Υπηρεσία Είδος /νση Σύµβαση Έναρξη Λήξη Μήνες Ενοίκιο Σύνολο ιδιοκτήτη µισθίου Μ2 Ναι/όχι Α. ηµοτικά Ιδιώτης Αλεξάνδρου 81,21 Ναι , ,48 12 Ιατρεία 77 ηµοτική Αστυνοµία Παιδεία Πρόνοια ΚΕΠ ηµοτική Βιβλιοθήκη Κέντρο Φιλοξενίας Πολιτιστικό Κέντρο Πνευµατικό Κέντρο Κοψαχείλας Πνευµατικό Κέντρο Αγίας Βαρβάρας Πολιτιστικό Κέντρο Λητούς ΚΕΠ Αγίας Βαρβάρας Πολιτιστικό Κέντρο Παιδότοπος Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Χριστ. Ίδρυµα Νεότητας Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Α. Αλεξάνδρου 93 Α. Αλεξάνδρου 75 Α. Αλεξάνδρου 75 59,00 Ναι ,00 Ναι Ναι Τρίτωνος 269,00 Ναι Ήβης ,97 Ναι Μιλτιάδου ,51 Ναι Σολωµού 40 Αγίας Βαρβάρας Ναι ,00 Ναι Ιδιώτης Λητούς 4 125,00 Ναι Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Α. ΚΑΠΗ Ιδιώτης Β. ΚΑΠΗ Ιδιώτης Γ. ΚΑΠΗ Ιδιώτης Σχολή αποδ. Ελληνοπαίδων Ιδιώτης Θερµοπυλών 1 70,80 Ναι , , , , , , , ,32 874, ,40 740, , , , , ,92 605, ,84 911, ,72 Ηχούς ,48 Ναι , ,20 Χρονοπούλο 86 83,50 Ναι , ,44 Πανδρόσου Ναι , ,20 Α Βαρβάρας 22 Ναι , ,04 Σειρήνων ,55 Ναι , ,80 Τύρινθος ιαγ. Σε Όχι εξέλιξη , ,72 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 25 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

33 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Της δαπάνης για µισθούς και εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πραγµ/σεις ΑΠΑΝΗΣ Πραγµ/σεις Πραγµ/σεις Πραγµ/σεις Πραγµ/σεις Προϋπ/µός έως ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. Τακτικοί , , , , Β. Αορίστου και ορισµένου χρόνου , , , , , Γ. Μίσθωσης Έργου & stage , , , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Α. ΙΚΑ , , , ,12 Β. ΤΑ ΚΥ , , ,50 Γ. ΤΥ ΚΥ , , ,64. ΛΟΙΠΩΝ , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Σηµείωση Το σύνολο του ποσού του προϋπολογισµού 2013 για µισθούς και εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατανέµεται ως εξής : Α. Για τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους πλην ανταποδοτικών υπηρεσιών ποσό Β. Για υπαλλήλους των ανταποδοτικών υπηρεσιών ποσό ΣΗΜ. 1 : Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαµβάνονται υπερωρίες προσωπικού, νυκτερινή απασχόληση και εργοδοτικές εισφορές υπερωριών και νυκτερινής απασχόλησης. ΣΗΜ. 2 : Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες περιλαµβάνεται µόνο η υπηρεσία καθαριότητας ηλεκτροφωτισµού. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 26 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

34 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΠΡΑΓ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 45 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ 50 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , , , , , , ΣΥΝΟΛΑ , Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι η υπερωριακή αποζηµίωση είναι µειωµένη για το οικ. έτος 2013 σε ποσοστό 75,86 % λόγω εισοδηµατικής κυβερνητικής πολιτικής. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 27 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ Ν.Π... ΜΟΝ ΥΠΑΛ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝ ΜΙΣΘ. ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜ ΧΡΟΝ ΕΙ ΙΚ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟ ΛA ΜΟΝ ΥΠΑΛ ΑΟΡ. ΧΡΟΝ ΜΙΣΘ. ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΙΚ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟ Λ ΜΟΝ ΥΠΑΛ ΑΟΡ. ΧΡΟΝ ΜΙΣΘ. ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣ Μ ΧΡΟΝ ΕΙ ΙΚ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΛΗΨΕ ΙΣ ΜΕΧΡ Ι ΑΠΟΧ ΩΡΗΣΕΙ Σ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΣ ΚΕΠΟΑ (ΠΑΚ) ΑΚ (ΠΑΚ) ΒΙΒΛΙΟ ΘΗΚΗ ΦΙΛΑΡ ΜΟΝΙΚ Η ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜ ΚΑΠΗ ΠΙΚΠΑ ΠΟ.Α.Κ Ε ΗΜΟΤ ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜ ΣΥΝΟΛ Ο ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ 28 ΕΚΘΕΣΗ 2013

36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2013

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α

38 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώµατα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν 669/77 άρθρο 7 Ν 1428/84 Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 Κ Κ, αρθ.39 ν.998/79) Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,33 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Έσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν 998/79) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) Ειδικό δικαίωµα χρήσεως βελτιωµένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79) ικαίωµα χρήσης αποκαλυπτοµένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΚΚ) ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών (αρθ 188 Κ Κ) ,67 422, Λοιπά έσοδα από ακίνητα Σύνολο Κ.Α ,67 422,67 Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 2 από 22

39 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες Σύνολο Κ.Α , Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Μισθώµατα κινητών πραγµάτων Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΗΜΟΥ ΕΣΟ Ο ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , , ,20 74,00 74, Σύνολο Κ.Α , , ,00 Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ΤΕΛΗ ΚΑΘ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,97 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο Τέλος ύδρευσης 0323 Έσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των υδροληπτών Σελίδα 3 από 22

40 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Σύνολο Κ.Α. 032 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Σύνολο Κ.Α. 033 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 'ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , Σύνολο Κ.Α , Τέλη χρήσεως υπονόµων Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ,97 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ , Σύνολο Κ.Α , ικαίωµα ενταφιασµού ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΗ ΕΙΕΣ , Σύνολο Κ.Α , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ , Σύνολο Κ.Α , Τέλος ανακοµιδής ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΜΙ Η ΟΣΤΩΝ Σύνολο Κ.Α ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ) , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 4 από 22

41 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 0416 ικαιώµατα ιεροπραξιών ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Κ.Λ.Π. ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝ ΗΛΙΩΝ , ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ , ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΙΩΝ , (ΠΑΓΚΑΡΙ) ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ , ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΗΣΗ ΤΑΦΩΝ Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (ψυγεία κ.λ.π.) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έσοδα από σφαγεία ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα σφαγείων 043 Σύνολο Κ.Α. 042 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κ.λ.π Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων (κ.λ.π.) 1.00 Έσοδα 10% καθ. Εισπρ. Σινε Φλοίσβου , Σύνολο Κ.Α , Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τέλη διέλευσης Ν. 3431/06 & κανονισµού 528/075/ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Σελίδα 5 από 22

42 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ.Ε.Η. ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΜΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΣ Α (ΑΡΘ. 24 Ν. 2130/93) , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , , , Σύνολο Κ.Α , , ,55 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ, Ο ΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , Σύνολο Κ.Α , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ , ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΙΑΦΗΜ. ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ , Σύνολο Κ.Α , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) Τέλος παροπλιζόµενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) Τέλος οχηµάτων επιβιβαζόµενων σε οχηµαταγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β , /9-20/10/1958) Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 6 από 22

43 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,55 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ.Ε.Η ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΜΟ , , Σύνολο Κ.Α , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) Λοιποί φόροι 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του ν.3054/2002) Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών παιδικών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) , Λοιπές εισφορές Σύνολο Κ.Α , Ηµ/νία εκτύπωσης : 31/1/2013 Σελίδα 7 από 22

44 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων υνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπές δυνητικές εισφορές.. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών , , , ,72 (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (ΑΡ. 27Ν3756/09) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Κ' ΕΡΓΑ (ΑΡ. 27Ν3756/09) Σύνολο Κ.Α ΚΑΠ για τη λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών , , ,93 αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , ,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , , ,33 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΚΕΠ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 27 Ν. 3756/ ΚΑΠ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΡ. 27 Ν. 3756/09 ΚΑΠ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ ΑΡ. 27 Ν. 3756/09 ΚΑΠ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς (κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων) , , , , , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,31 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,29 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Λοιπά τακτικά έσοδα Σελίδα 8 από 22

45 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Παράβολα αδειών µ/κών οργάνων , Παράβολα αδειών µ/κών οργάνων αορίστου χρόνου διάρκειας Παράβολα αδειών µ/κών οργάνων ετήσιας διάρκειας Παράβολα αδειών µουσικών οργάνων 3τούς διάρκειας , , , Σύνολο Κ.Α , , ,00 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , , ,55 Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (άρθρο 94 Ν Παράβολα έκδοσης αδείας τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών Παράβολα για την έκδοση αδείας ιδιωτικών παιδικών σταθµών ,17 293,40 293,40 443,00 443,00 Σύνολο Κ.Α ,17 736,40 736,40 Σύνολο Κ.Α , , ,95 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,76 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες (άρθρο 249 ΚΚ) Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν 2336/95) Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα ΚΒΠΝ) Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) Έσοδα από αναγκαστικές προσκυρώσεις λόγω ρυµοτοµίας Σελίδα 9 από 22

46 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Έσοδα από προσκυρώσεις λόγω συµβιβασµού , , Σύνολο Κ.Α , ,11 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) Σύνολο Κ.Α , ,11 Έσοδα από εκποίηση κινητών Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) Εκποίηση άλλων κινητών ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ,11 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους Επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς (κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΕΙ. ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΓΓ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΟΤ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Επιχορήγηση ΥΠΕΧΩ Ε για Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για συνέδριο τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ" ,90 Σελίδα 10 από 22

47 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Σύνολο Κ.Α ,90 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα Επιχορήγηση ΚΕΠ Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για διαµόρφωση και προµήθεια εξοπλισµού παραρτήµατος ΚΕΠ 1213 Σύνολο Κ.Α Έσοδα από προγραµµατικές συµς για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Έσοδα από ΥΠΕΣ Α προγραµ. Σύµβαση µερικής απασχόλησης Σύνολο Κ.Α Λοιπές επιχορηγήσεις Έκτακτη εκλογική αποζηµίωση ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΣΟ Α ΥΠΕΣ Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εκλογική αποζηµίωση για τη διενέργειας των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 3518/06 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ , Σύνολο Κ.Α ,88 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , ,90 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων (Σ.Α.Τ.Α.) Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για πολιτική προστασία Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για " ιαµόρφωση αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήµατος Κοψαχείλα" , , Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 11 από 22

48 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 v. 3274/2004) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΘΗΣΕΑΣ" Ν.3274/07 ΚΑΤΑΝΟΜΗ 35% ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛ. ΚΕΝΤ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Επιχορήγηση από νοµαρχία Αθηνών για επισκευή διαδρόµων πάρκου Φλοίσβου 1319 Σύνολο Κ.Α Λοιπά ειδικά προγράµµατα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛ. ΚΕΝΤ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GIS ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σύνολο Κ.Α Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για περιβαλλοντικά Έργα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ Α (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΤ.) ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΠΟΛΗΣ" Ψηφιοποίηση & πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος "Κων/νος Κ. Μητσοτάκης" (Ι.Κ.Μ.) (ΕΣΠΑ µε κωδικό MIS στο Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας & αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό γυµνασίων & λυκείων των ήµων Π. Φαλήρου, Αγ , , , , , , , ,77 Σύνολο Κ.Α , , , ,54 Σελίδα 12 από 22

49 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Επιχορήγηση ΕΑΠ-ΕΟΚ (Συντ.επισκ.Σχολικ.Κτιρίων) Σύνολο Κ.Α Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Σύνολο Κ.Α Έσοδα από προγραµµατικές συµς για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ Σύνολο Κ.Α Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για φυσικές καταστροφές Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου και διαµ. περιβ. χώρου δήµου Επιχορήγηση για αδέσποτα ζώα ,00 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,54 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ωρεές Προϊόν δωρεών Σύνολο Κ.Α Κληρονοµιές και Κληροδοσίες Έσοδα κληρονοµιές, κληροδοσίες Κληροδότηµα Ζουκίου Κληροδότηµα οδού Οµήρου αρ , ,69 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιµα Σελίδα 13 από 22

50 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιµο ΚΟΚ του Ν.. 805/71 και , του αν 170/67(άρθρό 31Ν..130/93) Παρας ΚΟΚ µέσω εντελλόµενων , Σύνολο Κ.Α , Πρόστιµα για παρας φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΑΤ , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ /Φ , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΑΠ , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Τ.Φ , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙ ΗΝΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 1.00 Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των 4.00 υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 4.00 αποφάσεις (αιρετών υπαλλήλων) Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που 4.00 επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων Καταπτώσεις εγγυήσεων Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες ειδικών διατάξεων , Παράβολα Σύνολο Κ.Α , Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠ ) Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/99) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έσοδα από επιχειρήσεις Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Έσοδα από αµιγείς δηµοτικές ή κοινοτικές / διαδηµοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις Σελίδα 14 από 22

51 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Έσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις Έσοδα από συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις Έσοδα για τη µεταφορά µαθητών 162 Σύνολο Κ.Α. 161 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ /67/2002) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) Έσοδα από συµς διαδηµοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν 2130/93) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη µισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν 1188/81) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Έξοδα διοίκησης 20% από συνδέσεις ακινήτων µε το δίκτυο ακάθαρτων ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έκτακτα έσοδα Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν 1650/86) 1.00 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν 2508/97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Έσοδα από διάθεση εκθεσιακών χώρων Ηµ/νία εκτύπωσης : 31/1/2013 Σελίδα 15 από 22

52 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Έσοδα από χορήγηση αντιγράφων , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΡΑΜ ΑΕ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟ ΗΛΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΕΣΟ Ο ΑΠΟ ΤΕ ΚΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΙΑΣ ΗΜΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,54 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας , και ηλεκτροφωτισµού ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ.Φ , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης , περιουσίας Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΣΤ/ΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤ/ΩΝ (Ν.2539/97) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠ/ΝΤΩΝ , , Σύνολο Κ.Α , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (τέλος κατάληψης πεζοδροµίου, τέλος διαφήµισης,ρυθµίσεις,ανάρτηση Ενοίκιο διαµερίσµατος οδού Οµήρου αρ.54 Μισθώµατα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων ΚΑΠ ( ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , Σελίδα 16 από 22

53 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Σύνολο Κ.Α , , ,80 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,80 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα Πρόστιµο ΚΟΚ του Ν.. 805/71 και του αν 170/67 άρθρο 31, Ν.2130/ , Σύνολο Κ.Α , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Παρας ΚΟΚ µέσω εντελλόµενων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ,80 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων Σύνολο Κ.Α άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97).. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α. 311 άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων Σύνολο Κ.Α άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α. 31 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Σελίδα 17 από 22

54 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , ,21 ηµοτικός φόρος 1.775, , , ,81 Τέλος φωτισµού 78,43 78,43 30,55 30,55 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 5.498, ,40 Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Λοιπά έσοδα , , , , Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων , , , ,27 Μισθώµατα , , , ,58 Φ.Α.Χ Τέλη παρεπιδηµούντων Τέλη ιαφήµισης και Πιν. Κατ/των , , , ,89 ΜΙΣΘ. ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 3 Ν.2946/ , , , ,06 Έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης Λοιπά έσοδα Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΑΜ/ΤΟΣ Ο ΟΥ , , , ,83 ΟΜΗΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , ,88 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φ,Π.Α. Εσόδων από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 1.264, , Σύνολο Κ.Α , , , ,35 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Σύνολο Κ.Α , , , ,35 Σύνολο Κ.Α , , , ,71 4 Σύνολο Κ.Α , , , ,71 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σελίδα 18 από 22

55 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Συνταξιοδοτικές εισφορές υπαλλήλων , Συνταξιοδοτικές εισφορές αιρετών , ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ , Σύνολο Κ.Α , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , Σύνολο Κ.Α , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ΦΟΡΟΙ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΣΟ ΩΝ , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ , ΧΩΡΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΦΠΑ αποχέτευσης άρθρο 18 Ν , /2011 Χαρτόσηµο αιρετών από αντιµισθία ΟΓΑ Χαρτοσήµου αιρετών από αντιµισθία Σύνολο Κ.Α , Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Σύνολο Κ.Α , Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Σελίδα 19 από 22

56 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜ/ΤΩΝ) , ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ , ΙΚΑ , ΤΣΜΕ Ε , ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ , ΤΕΑΗΕ ΤΣΑΥ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ , ΤΕΑ Υ , ΤΠ Υ , ΜΤΠΥ , ΤΑΚΕ , ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ & , ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.Π.Φ. ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , % Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 1% , Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠ Υ , ΗΜΟΣΙΟΥ 1% Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠ Υ - ΝΠ 1% , Ν.3986/11 ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕ 1% Ν.3986/ , Ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 3986/2001 & Ν 4024/ , Σύνολο Κ.Α , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν /75 Σύνολο Κ.Α , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , Κρατήσεις υπέρ ΤΑΧ. ΤΑΜ , ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης , Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ Απόδοση 22% υπέρ ΕΥ ΑΠ Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 20 από 22

57 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφή χρηµάτων από εντάλµατα ,63 προπληρωµής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 5.00 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από , ,21 τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , Σύνολο Κ.Α , ,10 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε Σύνολο Κ.Α , , , ,10 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα γενικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα , , , , Σύνολο Κ.Α , ,60 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , ,88 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από , ,21 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε Σύνολο Κ.Α , , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , , ,19 Σύνολο Κ.Α , , , ,19 Σελίδα 21 από 22

58 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ , , Σελίδα 22 από 22

59 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ , , ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ , , ,97 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ , , ,55 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , ,29 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,95 1 Σύνολο Κ.Α , , , ,76 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ , ,11 ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , ,90 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,54 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ , , ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ , ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,54 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,80 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , Σύνολο Κ.Α , , ,80 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,71 4 Σύνολο Κ.Α , , , ,71 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ , ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από , , , ,10 τακτικά έσοδα 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , , ,19 Σελίδα 1 από 2

60 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Παλαιού Φαλήρου ιαµορφωθέντα µέχρι Βεβαιωθέντα µέχρι υπό του.σ. Αυξοµειώσεις αναµορ/σεων Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ , , Σελίδα 21 από 21

61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

63 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων μέχρι Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή ειδικών θέσεων (ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι, ιδιαίτερος γραμματέας, γενικός γραμματέας) Αμοιβή νομικού - δικηγόρου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων , ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΚΥΤ εργοδοτική είσφορα ειδικών θέσεων ΤΣΑΥ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (Ταμείο Δικηγόρων) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΤΑΑ - ΤΥΠΔΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΕΤΑΑ - ΤΕΑΔ (ΚΕΑΔ) εργοδοτική εισφορά , Σύνολο Κ.Α , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (αρ.3ν1726/44, 30Ν2262/52, 100ΝΔ4260/61 & ΝΔ5441/66) , , , , , ,75 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,99 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) Σύνολο Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ανάθεση εργασιών - υπηρεσιών σε τρίτους που είναι ελέυθεροι επαγγελματίες) Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Σύνολο Κ.Α , , , , , Σελίδα 1 από 95

64 μέχρι Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή μισθώσεων έργου επιτηδευματιών , Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αντιμισθία Δημάρχου, αντιμισθία αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) Αντιμισθία Δημάρχου - Αντιδημάρχων & Προέδρου Δημ. Συμβουλίου , Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης. Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΚΑΠΗ Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ,71 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Ν.3463/2006) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας & λοιπών παροχών σε αιρετούς. Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων Αμοιβή μισθώσεων έργου (ΚΕΠ) Αμοιβή μισθώσεων έργου μη επιτηδευματιών Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Έκδοση μηχ/νων κατ/σεων μισθοδοσίας προσωπικού 2011 συν , ,73 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τροποποιήση & επικαιροποίηση του Συστημάτος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και την Έκδοση μηχ/κών κατ/σεων μισθοδοσίας ,06 ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΧ/ΝΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2010 ΣΥΝ Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 2 από 95

65 μέχρι Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α , , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ & εναλλακτ.προμηθευτές) απο την είσπραξη τελών & φόρων Παρακράτηση ΤΑΠ προς απόδοση στο ΥΠΕΣΔΔΑ Ν.2130/93 Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων Αποζημίωση για τις εκτός έδρας εισπράξεις , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 50 98, Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α , , Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού Δαπάνες ταχυμεταφοράς (courier) 2011 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) 2012 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) , , ,99 746, Σύνολο Κ.Α , , ,99 Κινητή Τηλεφωνία Λοιπες Επικοινωνίες Πάγια τέλη ραδιοδικτύου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων επί των τραπεζικών λογ/σμών όψεως Φόροι τόκων επί των προθεσμιακών τραπεζικών λογ/σμών Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , Λοιποί φόροι Σελίδα 3 από 95

66 μέχρι Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α , Λοιποί φόροι και τέλη (ενιαίο τέλος ακινήτων) Λοιποί φόροι και τέλη (ενιαίο τέλος ακινήτων) ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρωμή τελών οικ/κού τάφου δωρήτριας Σίμου Έλλης , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό , , Σύνολο Κ.Α , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α , Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριότητων του Δήμου Σύνολο Κ.Α Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συνέδρια και εορτές Σύνολο Κ.Α Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή τοπικών εορτών , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα αδελφοποιήσεων Συνδρομές Σύνολο Κ.Α , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά Συνδρομές Internet Συνδρομή σε συνδέσμους διαδικτύου Σύνολο Κ.Α Λοιπές συνδρομές (συνδρομή Δ.&Κ.Κ.,συνδρομή ΦΕΚ κ.λ.π.) Ετήσια συνδρομή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ Σελίδα 4 από 95

67 μέχρι ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ Δ.&Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΦΕΚ ΚΛΠ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΤΟΥΣ Συνδρομή στην "Κτηματολόγιο Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης 2012 συν Συνδρομή στην "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης , , Σύνολο Κ.Α , , Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , ,80 Δημοσίευση προκηρύξεων , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης Δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες σε θιγόμενους (φυσικά φαινόμενα & παραλείψεις του Δήμου) Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (stage) , , , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (ΚΥΑ Φ. 301/2/663/1976) 0,10% τακτικών εσόδων προτελευταίου έτους Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών (χαρτόσημο, παράβολα κ.λ.π.) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα αποξήλωσης μηχανημάτων στο κτίριο του Φλοίσβου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1126/06 απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Δαπάνες τοπικών συμβουλίων νέων ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έξοδα για φωτοτυπίες και δικαιώματα συμβολαίων διαφόρων ακινήτων του Δήμου από Υποθηκοφυλακεία για το Κτηματολόγιο και λοιπές υπηρεσίες , Σελίδα 5 από 95

68 μέχρι Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,50 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια λοιπών χρεών Σύνολο Κ.Α Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι δανείου Τ.Π.Δ.Δ , , , ,78 Τόκοι δανείου για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών απαλ/σης Φλοίσβου , Σύνολο Κ.Α , , , ,78 Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Σύνολο Κ.Α , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , ,41 Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Απαλλοτρίωση Φλοίσβου) , Σύνολο Κ.Α , , , ,41 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,19 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση σε σχολ.επιτρ.(ειδικές λειτουργικές δαπάνες Σχολικοί Τροχονόμοι) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) , , , , ,16 Σύνολο Κ.Α , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Απόδοση σε Ν.Πρ.Δημ.-Παιδ.σταθμοί Σελίδα 6 από 95

69 μέχρι Απόδοση σε Ν.Πρ. Βρεφ/κών στ. πρώην ΠΙΚΠΑ Απόδοση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Απόδοση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου , , , , Σύνολο Κ.Α , ,04 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς(δακ) Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ Ε.Ε. ΣΤΟ ΚΕΠΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ Σύνολο Κ.Α Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Απόδοση - επιχορήγηση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (αρθ. 235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (πρώην ΠΙΚΠΑ) (αρθ.235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν. Πρ. ΔΑΚ (αρθ. 235 ΔΚΚ) Απόδοση ποσού από το ΥΠΕΣΔΑ στο βρεφονηπιακό σταθμό (Πρώην ΠΙΚΠΑ) για την καταβολή αποζημίωσης παρ.2 άρθρο 56 Ν.3518/06 σε πρώην υπάλληλο Επιχορήγηση Ν.Πρ. Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου (συστατική πράξη) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Δημοτικοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτιικές πληρωμές για μεταβιβάσεςι εισοδημάτων σε τρίτους Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων , , , , Σύνολο Κ.Α , ,72 Σύνολο Κ.Α , , , ,72 Σελίδα 7 από 95

70 μέχρι Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό , , , ,47 Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) Χρήση μεταφόρτωσης Σχιστού Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) , ,42 Σύνολο Κ.Α , , , ,89 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ 7.771, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,89 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Προαιρετική εισφορά σε Σχ. Επιτροπές Προαιρετική εισφορά στους Δημ. Παιδ. Σταθμούς Προαιρετική εισφορά στην 18η Σχολική Επιτροπή (8ο Γυμνάσιο) για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος Προαιρετική εισφορά στην 20η Σχολική Επιτροπή (3ο Λύκειο) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ (19η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 16Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 20Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Σύνολο Κ.Α Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορήγηση σε Αθλ. Συλλόγους & σωματεία Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε Πολ. Συλλόγους και Σωματεία Σελίδα 8 από 95

71 μέχρι Επιχορήγηση συλλόγου μονίμων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους Έξοδα ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπική (περιούσια που έχει διατεθεί στους Δήμους για την εκπλήρωση κοινοφελούς σκοπού) Δαπάνες ακινήτου Ζουκίου Σύνολο Κ.Α Προνοιακά επιδόματα Προνοιακά επιδόματα Σύνολο Κ.Α Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα Επίδομα Χανσενικών Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Επίδομα ομογενών προσφύγων Επίδομα Προστασίας Μητρότητα Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,61 Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίου Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών (ΔΕΠΑ κ.λ.π.) Λοιπές εγγυήσεις Σύνολο Κ.Α Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 50 3, χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,28 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,28 Σελίδα 9 από 95

72 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων μέχρι Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων διοικητικών (μισθοι,δώρα & τακτικά επιδόματα) Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές σε υπαλλήλους ΚΕΠ με επιχορ. από ΥΠΕΣΔΔΑ (μισθοί, δώρα & τακτικά επιδόματα) , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλληλών & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές , Διαχειριστικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων Υπερωριακή αποζημίωση Ληξιάρχου 3.20 Εκλογική αποζημίωση 3.300,93 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΚΕΠ , Σύνολο Κ.Α , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου περιλαμβάνονται μισθοί, δώρα κ.λ.π , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Εκλογική αποζήμιωση 388,35 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ημερομισθίων - ωρομισθίων) βασικός μισθός, δώρα κ.λ.π. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά , ΔΕΗ εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ , Σελίδα 10 από 95

73 μέχρι ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αοριστού χρόνου ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 3.50 Σύνολο Κ.Α Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος Προμήθεια γάλακτος 2012 συν , ,60 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2010 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , ,60 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Σύνολο Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α , , , ,60 Αμοιβές Εκτιμητών ,00 Αμοιβές τεχνικών Τεχνική υπόστηριξη διπλογραφικού συστήματος Υπηρεσία ανάπτυξης & εγκατάστασης μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης οικ/κων δεικτών 2012 συν Σύνολο Κ.Α , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , ,50 Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σελίδα 11 από 95

74 μέχρι Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2011 Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2009 συν Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 συν ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΣΥΝ Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους 2012 συν Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους , , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,50 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αμοιβή για τη χορήγηση στοιχείων απο ΔΕΔΔΗΕ Σύνολο Κ.Α Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών 2013 Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών 2012 Αναβάθμιση & επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου με χρήση διαδραστικών χαρτών Επέκταση δυνατοτήτων WEB TV Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών 2011 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ., Ο.Ε. & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2011 συν Εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. Ανάπτυξη πληροφοριακού υποσυστήματος αυτοματοποιημένης ενημέρωσης αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων οικονομικών υπηρεσιών με την Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2012 Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2013 Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2011 συν , , , ,70 444,97 Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 12 από 95

75 μέχρι Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α , , , ,50 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων , Μίσθωση πούλμαν Σύνολο Κ.Α Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α , Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα κτιρίου Δημαρχείου , ,25 συν Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2012 συν , ,49 Ασφάλιστρα Δημαρχείου Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α , , , ,49. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , , , ,49 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σελίδα 13 από 95

76 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου μέχρι Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Διπλαράκου Διαμόρφωση παραρτήματος ΚΕΠ Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2011 συν Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2012 συν Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκατ/σεων Δημοτικού Καταστήματος 2013 Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ.ανταλ.&αναλ.) 2011 συν , , , , , ,57 Σύνολο Κ.Α , , , ,57 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2011 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2013 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο, γρασάρισμα) 2012 συν ,97 765,07 765,07 Σύνολο Κ.Α , , ,07 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αριθμομηχανές,μηχανή γραμματοσήμων,ηλεκτρ.σκούπες κ.λ.π.) Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων & λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2011 συν Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. Ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχ/των & λοιπών μηχ/των & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν Συντήρηση συστήματος σειράς προτεραιότητος ΚΕΠ , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,63 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κων & αναλωσίμων) 2011 συν Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) 2011συν Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων κι αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2012 Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) (Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ) 2013 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων (συμπ. ανταλ/κων & αναλωσίμων) 2010 συν Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν 6.661, , , , , , ,26 Σελίδα 14 από 95

77 μέχρι Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφερειακών 2013 Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων κι αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ Συντήρηση κι επισκευή μηχανοργάνωσης (συμπ. ανταλ. & αναλ.) 2012 Συντήρηση BMS Δημοτικού Καταστήματος 2013 Συντήρηση & επέκταση BMS Δημ.Κατ/τος 2011 συν Συντήρηση BMS Δημοτικού Καταστήματος 2012 συν Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Υ/Η 2012 Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Η/Υ 2013 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,23 811, ,00 738, Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,53 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ , Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων 2013 Δαπάνες καθαρισμού υαλιπινάκων Δημ.κτιρίου 2012 συν , ,62 853,62 Σύνολο Κ.Α , ,62 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημοτικού κτιρίου Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2011 συν Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2012 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου ,70 89,30 89, Σύνολο Κ.Α ,70 589,30 589,30 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό καθαριότητα Κοινόχρηστα κτιρίων , Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία 418,20 418,20 Δημοτικών κτιρίων 2011 συν Νέες παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ Αποκατάσταση βλαβών ΔΕΗ, ΟΤΕ & ΕΥΔΑΠ Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων 2012 συν ,00 285,36 285,36 Σελίδα 15 από 95

78 μέχρι Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,30 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2013 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 8 8 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 3 Σύνολο Κ.Α Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Σύνολο Κ.Α Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών , καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκυρήξεων ,93 Δημοσίευση προκυρήξεων Σύνολο Κ.Α , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Σελίδα 16 από 95

79 μέχρι Δημιουργία και στελέχωση γραφείου προγραμματισμού Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά , γραφείου Προμήθεια σφραγίδων , Εκλογικά έξοδα , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών , Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) , Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) 2009 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) 2008 συν Προμήθεια εντύπων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011 Προμήθεια εντύπων προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Προμήθεια φωτοτυπιών Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια ταμπελών - πινακίδων Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) & μηχανογραφικό χαρτί , Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού (σκληροί δίσκοι, καλώδια, κάρτες κλπ) Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια βιβλίων διαφόρων εκδόσεων CD - περιοδικών Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Σελίδα 17 από 95

80 μέχρι Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 8 8 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 3 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2011 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.334, , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων (τόνερ) Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά επειγούσης συντ/σης & επισκευής Δημ. Καταστήματος 2011 συν Προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών υαλοστασίων & σκιάστρων Δημοτικών κτιρίων Υλικά επειγούσης συντήρησης & επισκευής Δημ. Κατ/τος 2012 Υλικά επειγούσης συντήρησης & επισκευής Δημ. κατ/τος 2013 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ,00 327, , Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 18 από 95

81 μέχρι Σύνολο Κ.Α , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2012 Προμήθεια ελαστικών 2012 συν Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,38 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 97 Προμήθεια αντλ/κών για τη συντήρηση επιβατικών, φορτηγών μ.β.<3,5 τν, μηχ/των αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστοποιήσεις οχημάτων Σύνολο Κ.Α , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α , Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σημαιών , Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια παραβόλων ΚΕΠ Πρόστιμα διάφορα Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (σπρέι) για την διαγράμμιση πάγκων εμποροπανήγυρις Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , ,40 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Απαλλοτρίωση Φλοίσβου Σύνολο Κ.Α Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορά ακινήτου επί της οδού Έλλης (10η δόση) Σελίδα 19 από 95

82 μέχρι Σύνολο Κ.Α Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Μηχανολογικός εξοπλισμός αίθουσας πολ/πλών χρήσεων Δημαρχείου Επέκταση συστήματος σειράς προτεραιότητος ΚΕΠ Μεταφορικά μέσα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου συν Προμήθεια μεταφορικού μέσου 2010 Έπιπλα σκέυη Σύνολο Κ.Α Προμήθεια επίπλων & σκευών , Προμήθεια σκιάστρων 3.00 Προμήθεια ηχοπετασμάτων Προμήθεια διαχωριστικών πετασμάτων Δημαρχείου Προμήθεια χρηματοκιβωτίου Σύνολο Κ.Α , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ ειδικών χρήσεων Ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων κι αναβαθμίσεων πληροφορικής Στα πλαίσια επικοινωνίας & εξυπηρέτησης του πολίτη πολυκαναλική προσέγγιση με τη δημιουργία εφαρμογών για επικοινωνία έξυπνων κινητών & Η/Υ - Σύστημα δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ευρωζωνικών υποδομών ( wirelless & hot spot) Λοιπός εξοπλισμός , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια πυροσβεστήρων κτιρίων-οχημάτων Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας Δημαρχείου 2009 συν Προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος Δημαρχείου Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας ΚΕΠ ,00 Εγκατάσταση αντλιοστασίου για την άρδευση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Σελίδα 20 από 95

83 μέχρι Κατασκευή Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2006 (συν) Αποπεράτωση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Μετασκευές στην αίθουσα Δημοτικού Σ/λίου και στα φουαγιέ του Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου συν Πλατείες πάρκα παιδότοποι Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου 2006 (συν) Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Πεζοδρόμια Σύνολο Κ.Α Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων 2011 συν 9.087,71 580,32 Συντήρηση & επέκτραση υδραυλικών , , ,11 εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 2012 συν Συντήρηση Δημαρχείου & πολιτιστικού κέντρου Συντήρηση Δημ/κών κτιρίων οδού Ομήρου & οδού Νηρηίδων Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων , Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 2013 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α , , , ,11.. Σελίδα 21 από 95

84 μέχρι Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α Πεζοδρόμια.... Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιριών 2011 συν Συντ. ηλεκτρ/μηχ/κών εγκ/σεων Δημ. Κτιρίων 2012 συν Συντ. ηλεκτρ/μηχ/κών εγκ/σεων Δημ. Κτιρίων 2013 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,40 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση πρασίνου περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2008 συν Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,51 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου Σύνολο Κ.Α Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές μελέτες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Σελίδα 22 από 95

85 μέχρι Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,51 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,91 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης , μονίμων υπαλλήλων Εκλογική αποζήμιωση 388,35 Σύνολο Κ.Α , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΙΣΘΟΙ, ΔΩΡΑ Κ.Λ.Π.) , , , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζήμιωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ημερομισθίων,ωρομισθίων (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) Μερική απασχόληση Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ημερομισθίων, ωρομισθίων (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) Δίμηνη σύμβαση Σελίδα 23 από 95

86 μέχρι ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΟΑΕΔ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά , μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων , υπαλλήλων ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ , Εργοδοτικη εισφορά - Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά καθαριστριών σχολικών μονάδων αορίστου χρόνου , , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ορισμένου χρόνου (Μερική απασχόληση) ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά για Δίμηνες συμς ΤΕΑΗΕ εργοδοτική εισφορά για μερική απασχόληση ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΌ ΟΑΕΔ ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά για υπερωρίες δίμηνων συμβάσεων Σύνολο Κ.Α Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος Προμήθεια γάλακτος 2012 συν , ,65 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2010 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρ. 64 Ν. 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα, γαντιά κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , ,65 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Σελίδα 24 από 95

87 μέχρι Σύνολο Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολο Κ.Α , , , ,65 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές τεχνικού για επικαιροποίηση φακέλου κλειστού γυμναστηρίου & περιβάλλοντος χώρου για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Τεχνοοικονομική ανάλυση πρόσθετων προτάσεων βιοκλιματικού σχεδιασμού για το νέο κλειστό γυμνάστηριο Διενέργεια δοκιμαστικών τομών στο χώρο του υπό ανέργεση κλειστού γυμναστηρίου Π. Φαλήρου 2012 συν Σύνολο Κ.Α Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληρθσμό γυμνασίων & λυκείων των Δήμων Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου Παροχή υπηρεσιών απο εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίησης της Πράξης.(Υποέργο 1 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, αναλώσιμου υλικού, εφαρμογών & υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης,φιλοξενίας εφαρμογών & εκπαίδ. χρηστών. (Υποέργο Προμήθεια, μεταφορά & παράδοση φρούτων στα σχολεία του δείγματος. (Υποέργο 3 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS για την πρόληψη υγείας Εκπόνηση εντύπων & ηλεκτρονικών οδηγών ισορροπημένης διατροφής & σωματικής δραστηριότητας & δημιουργία, μετάφραση & στάθμιση Παραγωγή οδηγών & προσκλήσεων. (Υποέργο 5 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS για την πρόληψη υγείας εφήβων γυμν. & λυκείων Π.Φαλήρου, Αγ. Προβολή της πράξης σε έντυπα & ηλεκτονικά ΜΜΕ & δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. (Υποέργο 6 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS για την Παρουσίαση της Πράξης σε Εθνικά & Ευρωπαϊκά συνέδρια. (Υποέργο 7 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS για την πρόληψη υγείας εφήβων Αξιολόγηση Πράξης. (Υποέργο 8 του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδ. MIS για την πρόληψη υγείας εφήβων γυμν. & λυκείων Π.Φαλήρου, Αγ , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,77 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σελίδα 25 από 95

88 Λοιπά έξοδα τρίτων μέχρι Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας του άρθρου 75 του Ν. 3463/ , Μισθώματα μεταφορικών μέσων (μεταφορά μαθητών) 2013 ΚΕΠ υγείας Ενοικίαση χημικών τουαλετών ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,77 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό γηπέδων Αντίτιμο ηλεκτρ.ρεύματος για φωτισμό , κτιρίων κ.λ.π Νέες παροχές ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ Σύνολο Κ.Α , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Τέλη σύνδεσης & έλεγχος μελέτης για εγκατάσταση φυσικού αερίου) Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας , Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α , Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Μισθώματα σχολικού συγκροτήματος Αποδήμων Ελληνοπαίδων (οδού Τίρυνθος) Σύνολο Κ.Α Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α , Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου ΦΛΟΙΣΒΟΣ & Δημοτικής Βιβλιοθήκης 2011 συν Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου Φλοίσβος & Δημ. Βιβλιοθήκης 2012 συν Σύνολο Κ.Α ,99 301, Σελίδα 26 από 95

89 μέχρι Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου Φλοίσβος & Δημ. & παιδικής Βιβλιοθήκης Σύνολο Κ.Α ,99 301, Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α ,99 538, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Εργασία συμμόρφωσης χλοοτάπητα δημοτικών γηπέδων με ελαστικό τρίμμα Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντηρηση αυτοκινήτων πλύσιμο - γρασάρισμα 2013 Συντήρηση αυτοκινήτων πλύσιμο - γρασάρισμα 2011 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2012 συν ,75 73,31 73,31 Σύνολο Κ.Α ,75 273,31 273,31 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων Δημ. Ιατρείων, ΚΑΠΗ κ.λ.π. Συντήρηση σειρήνων Υποστήριξη - Συντήρηση ψηφιακού media για προβολή δραστηριοτήτων Δήμου κι Επιχειρήσεων Παλαιού Φαλήρου και παροχή ενημερωτικών Συντήρηση φωτ/κών μηχ/των, τηλ. κέντρων κ.λ.π. μηχ/των (συμπ/νων αντ/κών & αναλ.) για Πνευματικά κέντρα, ΚΑΠΗ κ.λ.π Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση καυστήρων Σχολ. συγκρ., Πνευματικών Κέντρων κ.λ.π. συν ,56 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ Συντήρηση κλιματιστικών Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων και αντ/νων συστ. πυρόσβεσης Συντήρηση καυστήρων Σχολ. συγκρ., Πνευματικών Κέντρων κ.λ.π Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Παροχή υποστήριξης για το λογισμικό των Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 2012 συν Παροχή υποστήριξης για το λογισμικό των Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,31 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σελίδα 27 από 95

90 μέχρι Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ , Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων 2012 συν Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες εκκένωσης & απόφραξης βόθρων Δαπάνες εκκένωσης & απόφραξης βόθρων 2013 Δαπάνες εκκένωσης & απόφραξης βόθρων 2011 συν Δαπάνες εκκένωσης & απόφραξης βόθρων ,82 287,82 Σύνολο Κ.Α ,82 987, , ,25 332,00 332, Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό & καθαριότητα Κοινόχρηστα κτιρίων , Απεντόμωση - μυοκτονία Πν. Κέντρων & κέντρων φιλοξενίας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2011 συν 334,56 334,56 Νέες παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ Αποκατάσταση βλαβών ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ Απεντόμωση - μυοκτονία Πνευματικών κέντρων φιλοξένιας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2012 συν Απεντόμωση - μυοκτονία Πνευματικών κέντρων φιλοξένιας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2013 Δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα διαμερίσματος οδού Νηριήδων "κληροδότημα Ζουκίου" Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα ,40 68,88 68, Σύνολο Κ.Α , , , ,88 Σύνολο Κ.Α , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Σελίδα 28 από 95

91 μέχρι ΚΤΕΟ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2013 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 3 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 1 1 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) Μεταφορές εν γένει ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) 2011 συν Μισθώματα μεταφορικών μέσων (μεταφορά μαθητών) 2012 συν Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση υπαλλήλων Αποκ/νης Δ/σης Αττικής Δ/νσης Εθνικών Κληρ/των "κληροδοτήματος Ζουκίου" Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Σύνολο Κ.Α , , , , , ,74 Σύνολο Κ.Α , , , ,74 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δημοσίευση προκυρήξεων , Δημοσίευση προκυρήξεων "κληροδότημα Ζουκίου" Σύνολο Κ.Α , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Έξοδα διοργάνωσης αεροπορικών επιδείξεων από Γάλλους πιλότους Συνδιοργάνωση πρώτου Διεθνούς Λογοτεχνικού συνεδρίου αδελφοσύνης του κόσμου με τον όμιλο Unesco Τεχνών Λόγου κι Επιστημών Ελλάδος Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Διοργάνωση εκδήλωσης "ποδηλατικός γύρος 2013" Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 29 από 95

92 μέχρι Μαθητικός δίαθλος - Φάληρο Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία αιμοδοτών , ος Πολυεθνικός Ημιμαραθώνιος αγώνας δρόμου Ποσειδώνιος ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ,13 ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ" Διοργάνωση μαθητικών αγώνων στίβου , Έξοσα συνδιοργάνωσης με τον Αθλητικό Σύλλογο "Α.Ο.Π.Φ." του προγράμματος "KIDS ATHLETICS" Διοργάνωση μαθητικών αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, σκάκι ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ 2ΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ 10548μ Σύνολο Κ.Α , Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα οργάνωσης αιμοδοσίας (εδέσματα, έντυπα κ.λ.π.) , ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Βράβευση εθελοντών αιμοδοτών Εκδήλωση (Οκτώβριος:Μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του στήθους) Εορταστικές εκδήλωσεις μελών ΚΑΠΗ (Χριστ., Πάσχα, έναρξη κ.λ.π.) Πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας - παιδιατροφή Έξοδα διεξαγωγής προγραμμάτων ή δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης Εκδήλωση - κάλεσμα των δημοτών για γνωριμία με αθλητ. και πολ. συλλόγους Διοργάνωση 4ης ημερίδας "Πρόληψη κατά εξαρτησιογόνων ουσιών - ανάπτυξη ψυχικών και σωματικών δυνάμεων - ο αθλητισμός στους νέους σαν τρόπος ζωής" ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α , , , ,74 Προμήθεια βιβλίων κλπ Σελίδα 30 από 95

93 μέχρι Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών , Προμήθεια φωτοτυπιών Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολο Κ.Α , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔ. ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (για Δημ. Ιατρεία & ΚΑΠΗ) 7.00 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων και μηχανημάτων Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & 1.963, , μηχανημάτων 2011 συν ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 3 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 1 1 Σύνολο Κ.Α , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2013 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό 2010 συν Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό 2011 συν Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό 2012 συν , , , , ,88 Σελίδα 31 από 95

94 μέχρι Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α , , , ,88 Σύνολο Κ.Α , , , ,88 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης κι επισκευής δημοτικών κτιρίων 2011 συν Υλικά συντήρησης & επισκευής Δημ. κτιρίων 2012 Υλικά συντήρησης & επισκευής Δημ. κτιρίων 2013 Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για αύλειους χώρους νηπιαγωγείων Σύνολο Κ.Α ,21 532, Σύνολο Κ.Α ,21 532, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Σ. Αγγελόπουλου Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για τις ,40 παιδικές χαρές 2011 συν Προμήθεια εξαρτημάτων παιδικών χαρών Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α ,61 532, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών Προμήθεια ελαστικών 2012 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 485,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια ανταλλακτικών για ηλεκτρονικό εξοπλισμό Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου για Δημ. Ιατρεία & ΚΑΠΗ (αναλ/μο υγειονομικό υλικό - φάρμακα) Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το πρόγραμμα τηλεϊατρική για την πρόληψη, παρακολούθηση & βελτίωση της υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 32 από 95

95 μέχρι Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΩΝ ΚΛΠ) Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια ειδών οδοσήμανσης για την ασφαλή πρόσβαση στα σχολικά συγκροτήματα , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , ,05 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α Προμήθεια ιατρικών μηχ/των & εργαλειών (Δημ.ιατρεία, ΚΑΠΗ) Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για τους αύλειους χώρους των Βρεφονηπιακών Σταθμών Προμήθεια κλιματιστικών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛ/ΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Προμήθεια ψηφιακού media για προβολή δραστηριοτήτων Δήμου κι Επιχειρήσεων Παλαιού Φαλήρου και παροχή ενημερωτικών υπηρεσιών στους Σύνολο Κ.Α Μεταφορικά μέσα Έπιπλα σκέυη Έπιπλα & σκεύη πολιτιστικών κέντρων, ΚΑΠΗ, Βιβλ. κ.λ.π Σύνολο Κ.Α Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σελίδα 33 από 95

96 μέχρι Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων (ενισχυτές cd players κι ανταλ/κών για ηλεκτρ/κο εξοπλισμό κ.λ.π) Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α Προμήθεια συστήματος συναγερμού παιδικής βιβλιοθήκης του Δήμου Εξοπλισμός κέντρου φιλοξενίας παιδιών Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας για Δημοτικά Ιατρεία Προμήθεια στεγάστρων αύλειων χώρων Σχολικών Συγκροτημάτων 2011 συν Προμήθεια πυροσβεστήρων κτηρίων - οχημάτων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ.. Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευη κλειστού γυμναστηρίου Π.Φαλήρου & ανοικτών γηπέδων στο ν περιβάλλοντα χώρο Αποπεράτωση ταρατσόκηπου στο 2ο Λύκειο Ανακατασκευή περίφραξης και δικτύου απορροής ομβρίων 8ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου συν λογ Ανακατασκευή λεβητοστασίων σχολ. κτηρίων για εγκατάσταση φυσικού αερίου 2012 συν ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Επισκευή αύλειου χώρου 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Π. Φαλήρου 2009 συν λογ. Ανακατασκευή αύλειου χώρου σχολικών κτιρίων Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 4ο Λύκειο Π. Φαλήρου Πλατείες πάρκα παιδότοποι , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,88 Ανακατασκευή παιδικής χαράς "Μπάτη" Σύνολο Κ.Α Σελίδα 34 από 95

97 μέχρι Οδοί - οδοστρώματα Πεζοδρόμια Σύνολο Κ.Α Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ασφαλτόστρωση περιβάλλοντος χώρου 2ου Γυμν. Κατασκευή πράσινων δωμάτων σε σχολικά κτίρια Μετασκευή χώρου αθλοπαιδιών Ι.Φιξ & γηπ. Μπάσκετ οδού Σωκράτους σε γήπεδα 5Χ (συν) λογ. Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων τέννις στο ΔΑΚ Επισκευή και συντήρηση γηπέδων αθλοπαιδιών Ι. Φιξ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ 3ΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΔΟΥ ΦΟΙΝΙΚΩΝ Ανακατασκευή δαπέδου γηπέδων μπασκετ στο ΔΑΚ 2009 συν Επισκευή επιφάνειας γηπέδου μπασκετ ΠΕΡΑ Ανακατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών στο 11ο & 13ο Δημ. Σχολ. Επίστρωση δαπέδου αυλής στο 2ο Γυμνάσιο Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α ,51 Σύνολο Κ.Α , , , ,88 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση & επισκευή Κέτρων , Φιλοξενείας μικρών παιδιών Συντήρηση Πνευματικών Κέντρων , Συντήρηση & επισκευή Σχολικών Κτιρίων 2008 συν. Λογ. Συντήρηση & επισκευή πολιτιστικού κέντρου ΦΛΟΙΣΒΟΣ Συντήρηση & επισκευή Σχολικών Κτιρίων 2007 συν. Λογ. Μικροεπισκευές σε Σχολικά Κτίρια , Συντήρηση & επισκευή Σχολικών Κτιρίων Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Φλοίσβος Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων 2012 συν Συντήρηση κι επισκευή Σχολικών κτιρίων 2011 συν Συντήρηση κι επισκευή Σχολικών κτιρίων 2010 συν Διαμόρφωση αύλειου χώρου Σχολικού Συγκροτήματος Κοψαχείλα 2008 συν. Λογ. Συντήρηση κι επισκευή Σχολικών κτιρίων 2009 συν λογ. Επισκευή μόνωσης δώματος 12ου Δημοτικού 2011 συν , ,87 Σελίδα 35 από 95

98 μέχρι Μόνωση δώματος 2ου Λυκείου Παλ. Φαλήρου συν 8.284, ,69 Συντήρηση κτηρίων Βιβλιοθήκης και , ΚΑΠΗ Επισκευές κατεπειγούσης φύσεως σχολικών συγκροτημάτων συν Επισκευές κατεπειγούσης φύσεως σχολ συγκρ. Παλαιού Φαλήρου Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων , Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α , , Συντήρηση παιδικών χαρών , Επισκευή παιδικής χαράς πλατείας Φιλικής Εταιρίας Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α , Πεζοδρόμια Επισκευή ραμπών ΑΜΕΑ για την πρόσβαση στην παραλία & κατασκευή νέων 2006 (συν) Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτιμού γηπέδων αθλοπαιδιών 2013 Συντήρηση & επέκαση ηλεκτροφωτιμσού γηπέδων αθλοπαιδιών 2012 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ,13 Σύνολο Κ.Α , Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων 2013 Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων 2012 Ενίσχυση δαπέδου γηπέδων τέννις Ι. ΦΙΞ 2009 συν Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , ,88 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Σύνολο Κ.Α Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές μελέτες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 36 από 95

99 Ειδικές Δαπάνες μέχρι Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,88 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , ,93 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής & νυκτερινής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων , ,65 Σύνολο Κ.Α , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σελίδα 37 από 95

100 μέχρι Αποζήμιωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Εκλογική αποζήμιωση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ , ,35 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκτάμηνο (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου - δίμηνο (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΚΥΤ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων , , , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική είσφορα υπάλληλων αορίστου χρόνου ΤΕΑΗΕ εργοδοτική είσφορα υπαλλήλων αοριστού χρόνου , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική είσφορα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκταμήνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπάλληλων ορισμένου χρόνου - δίμηνο , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2011 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2012 Προμήθεια γάλακτος 2012 συν , ,36 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2008 συν Προμήθεια γάλακτος Προμήθεια γάλακτος Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (γάντια,μάσκες, άρβυλα, γιλέκα, γαλότσες, γυαλιά κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 38 από 95

101 μέχρι Σύνολο Κ.Α , ,36 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) Σύνολο Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Μεταφορά εγκατ/μένων οχημάτων στο ΟΔΔΥ Μεταφορά και εναπόθεση μπάζων Εργασία καθαρισμού πέριξ Ολυμπιακών εγκ/σεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο για το φωτισμό οδών, πλατειών κ.λ.π , Σύνολο Κ.Α , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής , διαδικασίας (κίνηση απορ/ρων) Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α , Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Σύνολο Κ.Α Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Σελίδα 39 από 95

102 μέχρι Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Ανακατασκευή χώρου υγιεινής στο Μπάτη 2004 Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2011 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2013 Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων (συμπ. ανταλλακτικών κι αναλωσίμων) 2013 Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων (συμπ. Αντα/κών κι αναλωσίμων) 2012 συν Συντήρηση αυτοκινήτων (Πλύσιμο-γρασάρισμα) 2012 συν Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων (συμπ. ανταλλακτικών & αναλωσίμων) 2008 συν Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων (αναγόμωση συμπ. Ανταλλακτικών κι αναλωσίμων) 2007 συν , , , , , ,27 Σύνολο Κ.Α , , ,88 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση πομπών & πομποδεκτών ραδιοδικτύου Συντήρηση συστημάτων ραδιοδικτύου Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση χημικών τουαλετών ,40 Συντήρηση τουαλετών παραλίας Σύνολο Κ.Α ,40 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α , , ,88 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ , Σελίδα 40 από 95

103 μέχρι Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή , φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό & καθαριότητα Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ Απεντόμωση - μυοκτονία (Δημ.γκαράζ, συνεργεία ΚΕΑ) 2011 συν Απεντόμωση- μυοκτονία ( Δημ. γκαράζ, συνεργεία ΚΕΑ) 2012 συν Απεντόμωση - μυοκτονία (Δημ. γκαράζ, συνεργεία ΚΕΑ) 2013 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 20 55, ,80 442,80 959,40 177,12 177, Σύνολο Κ.Α ,20 498, , ,12 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων - μηχανάκια Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , απορ/ρων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Τέλη και παράβολα Υπουργείων - ΔΕΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΡΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Διόδια αυτοκινητοδρόμων Σελίδα 41 από 95

104 μέχρι Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών , Προμήθεια φωτοτυπιών Προμήθεια φωτογραφιών εγκ/νων αυτ/των Σύνολο Κ.Α , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολο Κ.Α , Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικού & φαρμ/κού υλικού (εμβόλια) Σύνολο Κ.Α Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Σελίδα 42 από 95

105 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού μέχρι , Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες) Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες) Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων αυτ/των - μηχ/των συν Προμήθεια λιπαντικών Προμήθεια λιπαντικών 2012 συν , , ,31 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των - μηχ/των 2011 συν , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ 2013 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α , , , ,31 Σύνολο Κ.Α , , , ,31 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια υλικού εκτύπωσης φωτογραφιών Σύνολο Κ.Α Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης κι επισκευής αμαξοστασίου κλπ κτιρίων 2013 Υλικά συντήρησης & επισκευής αμαξοστασίου κ.λ.π. κτιρίων 2012 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανοστασίου (στοκ) 2013 Προμήθεια ανταλ/κών για συντήρηση διτρόχων 2013 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2012 συν , ,83 Σελίδα 43 από 95

106 μέχρι Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ,99 μηχανοστασίου (στοκ) 2012 Προμήθεια ελαστικών 2012 συν Προμήθεια ελαστικών Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,57 συν Ανταλ/κά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση δίτροχων 2012 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν , ,22 Προμήθεια ανταλ/κών για τη συντήρηση επιβατικών, φορτηγών κ.β.> 3,5 τν., μηχ/των αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστοποιήσεις οχημάτων 2013 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια επαναχρησιμοποιούμενων σάκων για σκούπες MADVAC & βουρτσών σαρώθρων Σύνολο Κ.Α , , , ,83 Σύνολο Κ.Α Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων 2.00 Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,83 Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροϊστών 2012 Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροιστών κ.λ.π Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας για την ένταξη στο πρόγραμμα Jesika Σύνολο Κ.Α Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,14 Σύνολο Κ.Α , , , ,50 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σελίδα 44 από 95

107 μέχρι Σύνολο Κ.Α Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α Προμήθεια μηχανήματος πλυντηρίου κάδων 2010 συν ,00 Προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου 5 εώς 6 κ.μ συν Προμήθεια απρ/ρου οχήματος 2010 συν Προμήθεια φορτηγού με αρπάγη 2010 συν Προμήθεια απορ/ρου οχήματος 16 κ.μ. Προμήθεια φορτηγού με αρπάγη 2011 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχημάτος 16κ.μ Προμήθεια γερανού ανύψωσης βυθιζόμενου κάδου 2012 συν Μεταφορικά μέσα Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια διτρόχων Σύνολο Κ.Α Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας , ,00 συν Κάδοι μεταλλικοί lt lt Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας Προμήθεια VHF (επαναλήπτη,πομπών,παρελκόμενων) Προμήθεια πλαστικών κάδων Προμήθεια συστήματος βύθισης κάδων ,65 Προμήθεια κάδων μεταλλικών μικροσκουπιδιών 2Χ35lt Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (χειροκίνητοι κάδοι) Εξοπλισμος παραλίας για χορήγηση γαλάζιας σημαίας Προμήθεια ελαστικών 2007 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΣΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ΕΡΓΑ Σύνολο Κ.Α , , ,00 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή χώρων υγιεινής & αποθήκης συνεργείου αυτ/των Συμπλήρωση & διασκευή κτιριάκων εγκ/σεων εργ/των Σελίδα 45 από 95

108 μέχρι ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α Πεζοδρόμια Σύνολο Κ.Α Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α Ηλεκτροφωτισμός οδού Κ. Παλαιολόγου Ηλεκτροφωτισμός οδού Καλυψούς-Αγ.Τριάδος Ηλεκτροφωτισμός Ελ.Βενιζέλου από Αχιλλέως έως Πικροδάφνης 2005 (συν. Λογ.) Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγ.Αλεξάνδρου Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ανακατασκευή χώρου φορτοεκφόρτωσης απορ/των Ανακατασκευή δαπέδου αμαξοστασίου του Δήμου 2012 συν Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α Πλατείες πάρκα παιδότοποι.. Σύνολο Κ.Α Οδοί - οδοστρώματα.. Σύνολο Κ.Α Πεζοδρόμια Εξωραϊσμός νησίδων Λ. Αμφιθέας Σελίδα 46 από 95

109 μέχρι Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 2012 συν Συντήρηση & επισκευή ηλεκτροφωτισμού τμημάτων Λ. Αμφιθέας , , , Σύνολο Κ.Α , , ,30 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.... Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,30 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.... Σύνολο Κ.Α Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων).... Λοιπές μελέτες Ηλεκτρονική σχεδίαση προτάσεων για την οργάνωση κι αξιοποίηση της παραλίας από Φλοίσβο έως ΕΔΕΜ 2009 συν Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α Σελίδα 47 από 95

110 μέχρι Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,30 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , ,80 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων , ,55 Σύνολο Κ.Α , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου Εκλογική αποζήμιωση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ , ,52 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός & επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων με 8μηνη σύμβαση (τεχνίτες) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σελίδα 48 από 95

111 μέχρι ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αοριστού χρόνου ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αοριστού χρόνου , , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (8μηνο - τεχνίτες) Σύνολο Κ.Α Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος Προμήθεια γάλακτος 2012 συν , ,56 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2009 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2011 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2012 Προμήθεια γάλακτος 2007 Προμήθεια γάλακτος 2008 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (γυαλιά, άρβυλα, γιλέκα, γάντια, μάσκες, γαλότσες, κράνη κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , ,56 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) Σύνολο Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολο Κ.Α , , , ,56 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές τεχνικών Δημιουργία ψηφιακού υπόβαθρου & ηλεκτρονική σχεδίαση κατασκευασμένου δικτύου δημοτικών αγωγών ακαθάρτων Καταγραφή & συγκέντρωση στοιχείων εξειδικευμένων βοτανικών ειδών για δημιουργία βοτανικού κέντρου Ηλεκτρινική σχεδίαση υπαρχουσών προτάσεων για την ανάπλαση του ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης περιμετρικά του ΔΑΚ, άλσους ναυτικής Εργασία συγκέντρωσης βιοκλιματικών στοιχείων & τεκμηρίωση βιοκλιματικής επάρκειας για το πρόγραμμα "ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ" Εργασία δημιουργίας ψηφιακού υπόβαθρου & ηλεκτρονική σχεδίαση κατασκευασμένου δικτύου Δημοτικών αγωγών ακαθάρτων Σύνολο Κ.Α Αμοιβές καλλιτεχνών Σελίδα 49 από 95

112 μέχρι Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για την προμήθεια ψηφιακών δεδομένων δικτύου αγωγών ομβρίων & ακαθ. του Δήμου ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για την αγορά του οικοπέδου μεταξύ των οδών Ζαϊμη - Ναϊάδων - Λ. Αμφιθέας Ψηφιοποίηση & πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος "Κων/νος Κ. Μητσοτάκης" (Ι.Κ.Μ.) (ΕΣΠΑ με κωδικό MIS στο επιχειρησιακό Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων , , ,77 Σύνολο Κ.Α , , ,77 Σύνολο Κ.Α , , ,77 Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,77 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Σελίδα 50 από 95

113 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων μέχρι Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Καθαρισμός μαρμάρινων γλυπτικών συνθέσεων, τοποθετημένων σε διάφορα σημεία του Δήμου ,99 Σύνολο Κ.Α ,99 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2011 Συντήρηση αυτοκινήτων πλύσιμο - γρασάρισμα 2013 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2012 συν ,02 468,02 Σύνολο Κ.Α ,02 768,02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων τεχνιτών 2013 Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων συντεχνιτών 2010 συν Συντήρηση πομπών-πομπ/δεκτών ραδιοδικτύου (συμπ. ανταλλακτικών και αναλωσίμων) Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων τεχνιτών 2012 συν Συντήρηση ploter & scanner Τεχνικής Υπηρεσίας 2012 συν Συντήρηση ploter & scanner Τεχνικής Υπηρεσίας 2013 Συντήρηση ploter & scanner Τεχνικής Υπηρεσίας 2011 συν Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού , , , , , ,67 507,67 Σύνολο Κ.Α , , , ,49 Συντήρηση εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2011 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,51 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Σελίδα 51 από 95

114 μέχρι Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΌ ,10 ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΑΛΙΕΩΝ Κοινόχρηστα κτιρίων Νέες παροχές ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ - ΔΕΗ Αποκατάσταση βλαβών ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ - ΔΕΗ Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,51 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων - μηχανάκια Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO Σύνολο Κ.Α Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α , Τέλη και παράβολα Υπουργείων-ΔΕΚΟ Διάφορα πρόστιμα Πολεοδομική ρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων συνεργείου Ν. 4014/2011 Πολεοδομική ρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ν. 4014/ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Σύνολο Κ.Α Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Σελίδα 52 από 95

115 μέχρι Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ , ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 3.615, ,00 Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - CD - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Σελίδα 53 από 95

116 μέχρι Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2013 Προμήθεια λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχ/των , , συν ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 1.245, ,00 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 415,00 415,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολο Κ.Α Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ , ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας , Προμήθεια χρωμάτων , Προμήθεια υαλοπινάκων Προμήθεια ορειχάλκινων γραμμάτων & αριθμών για το γλυπτό Κων/νού Παλαιολόγου ,65 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ανταλ/κών για συντήρηση διτρόχων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , ,48 συν Προμήθεια ελαστικών 2012 συν Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2011 συν ,37 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση ,89 514,89 δίτροχων 2012 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 5.744, ,14 Προμήθεια ανταλ/κών για τη συντήρηση επιβατικών, φορτηγών μ.β. > 3,5 τν. μηχανημάτων αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστοποιήσεις οχημάτων Προμήθεια ελαστικων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α , , , ,37 Σελίδα 54 από 95

117 μέχρι Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α , , , ,37 Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια εορταστικού στολισμού οδών , Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια επαναφερόμενων ελαστικων κιονίσκων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Προμήθεια μεταλλικών κιονίσκων πεζοδρομίων απο μαντέμι ύψους 70cm ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Προμήθεια μεταλλικών κιονίσκων πεζοδρομίων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,37 Σύνολο Κ.Α , , , ,21 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί της Λ. Αμφιθέας 37 (Ιάσονος, Κανάρη, Νέστορος) για διάνοιξη πεζόδρομου. Απαλλ/ση τριγ.λ.αμφιθέας Ζαίμη-Ναιάδων Απαλλ/ση τριγ.πρασ.τερψιθέας-αχιλλέως Σύνολο Κ.Α Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Σελίδα 55 από 95

118 μέχρι Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια παρελκομένου εξοπλισμού φορτωτή Προμήθεια καλαθοφόρου οχημάτος 2011 συν Προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων 2009 συν Προμήθεια εξοπλισμού πλυντηρίου οχημάτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 2011 Μεταφορικά μέσα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Προμήθεια δίτροχου 2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΔΙΤΡΟΧΩΝ 2008 ΣΥΝ Σύνολο Κ.Α Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εργαλείων τεχνιτών 2012 συν , ,68 Προμήθεια αντλιοστασίου για το πηγάδι της οδού Πυθαγόρα Προμήθεια κιονίσκων για την προστασία των πεζοδρομίων 2010 Προμήθεια τεντών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Προμήθεια εργαλείων τεχνιτών Προμήθεια ξύλινων στεγάστρων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ Προμήθεια καθιστικών πάγκων Σύνολο Κ.Α , ,68 Σύνολο Κ.Α , , , ΕΡΓΑ Σύνολο Κ.Α , , ,68 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή υπόγειου γκαράζ αυτοκινήτων του Δήμου επί των οδών Αγ. Πέτρου-Κοραή-Σωκράτους (Α φάση) Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Αντιπλημμυρική προστασία διαφόρων οδών 2013 Ανακατασκευή φρεατίου ομβρίων οδού Αχιλλέως έναντι 99Α Κατασκευή αγωγών & συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε δάφορα σημεία του Δήμου 2008 συν. λογ. Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου 2010 συν , , , ,19 Σελίδα 56 από 95

119 μέχρι Κατασκευή κατεπείγουσων συνδέσεων με αποχετευτικό δίκτυο 2013 Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων 2011 συν 4.92 Αντιπλημμυρική προστασία διαφόρων οδών Κατασκευή κατεπειγουσών συνδ.με αποχετευτικό δίκτυο 2011 Αντιπλημμυρική προστασία διαφόρων , ,12 οδών 2011 συν Ανακατασκευή φρεατίου ομβρίων επί της 2.442, ,27 Λ. Ποσειδώνος 23 συν Κατασκευή κατεπειγουσών συνδέσεων με το αποχ. δίκτυο 2012 Ανακατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Αγ Κυριακής (απο Γράμμου - Ζησιμοπούλου) Πύκνωση φρεατίων ομβρίων , Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων ,00 Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων Απορροή ομβρίων στις διασταυρώσεις οδών 2010 Σύνολο Κ.Α , , , ,19 Σύνολο Κ.Α , , , ,19 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Πλατείες πάρκα παιδότοποι Ανάπλαση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Οδοί - οδοστρώματα Ανακατασκευή οδοστρωμάτων 2008 συν. Λογ. Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2010 συν Ανύψωση στομίων φρεατίων ΟΚΩ σε διάφορες οδούς του Δήμου 2008 συν Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Αχιλλέως από Ελ. Βενιζέλου έως Αμφιθέας Ανακατασκευή τμημάτων οδοστρώματος Λ. Αμφιθέας Μικροεπισκευές κι επέκταση οδοσήμανσης Συντήρηση & νέες διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων Ανακατασκευή οδοστρωμάτων 2009 συν. λογ. Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2011 Διάνοιξη οδού Ανδρομάχης 2006 (συν.λογ.) Διαμόρφωση κόμβου Αγ. Σοφίας - Αγίου Πέτρου - Αχιλλέως - Τερψιθέας 2009 συν Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2012 συν Ανύψωση στομίων φρεατίων ΟΚΩ συν.λογ. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Πεζοδρόμια Ανακατασκευή φθαρμένων & επικίνδυνων πεζοδρομίων 2012 συν Αποκατάσταση τμηματικών καθιζήσεων πεζοδρομίων παραλίας - πλατείας Ηρώων Σύνολο Κ.Α , ,49 Σελίδα 57 από 95

120 μέχρι Ανακατασκευή φθαρμένων κι επικίνδυνων πεζοδρομίων Επισκευή φθαρμένων κρασπεδορείθρων και βελτίωση κλίσεων ασφαλτοταπητων 2009 συν Ανακατασκευή πεζοδρομίων των Ο.Τ. περιμετρικά της πλατείας Ντάβαρη Ανακατασκευή φθαρμένων κι επικίνδυνων πεζοδρομίων 2010 συν Ανακατασκευή πεζοδρομίων Λ. Αμφιθέας (α φάση) Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων 2011 Ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικών οδών Π. Φαλήρου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων για την προσαρμογή των ρήσεων 2006 (συν. Λογ.) Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Εξωραϊσμός Δημοτικού οικοπέδου στη συμβολή Αγ. Πέτρου & Κοραή Διαμόρφωση χώρου τοποθέτησης ανδριάντα Κ. Παλαιολόγου στην παραλία Π. Φαλήρου 2011 συν Επισκευή Ν.Α. τμήματος Πάρκου Φλοίσβου και προστασία με λιθορριπή Σύνολο Κ.Α , ,14 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων λιμενίσκου αλιέων Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α Συντήρηση & μικροεπισκευές πλατειών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2006 Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α Επισκευή επιφανειακών φθορών , οδοστρωμάτων Συντήρηση οδικού δικτύου Επισκευή καθιζήσεων οδοστρωμάτων κατεπειγούσης φύσεως ,43 Αποκατάσταση τμηματικών καθιζήσεων , ,60 Οδοστρωμάτων κατεπειγούσης φύσεως 2011 συν Επισκευή καθιζήσεων οδοστρωμάτων κατεπειγούσης φύσεως 2013 Ανύψωση & μετατόπιση στομίων φρεατίων ΟΚΩ 2013 Συντήρηση οδικού δικτύου 2011 συν , ,26 Βελτίωση κλίσεων διασταυρώσεων οδών Αποκατάσταση τμηματικών καθιζήσεων οδοστρωμάτων Συντήρηση οδικού δικτύου Σελίδα 58 από 95

121 μέχρι Ανύψωση & μετατόπιση φρεατίων ΟΚΩ Επισκευή λιθόστρωτων οδών του Δήμου Πεζοδρόμια Συντήρηση & επισκευή κιγκλιδώματος πεζοδρομίων παραλίας 2011 συν Συντήρηση κι επισκευή πεζοδρομιων, νησίδων, τριγώνων πρασίνου 2013 Συντήρηση & επισκευή πεζοδρομίων,νησίδων, τριγώνων πρασίνου 2012 Επισκευή νησίδας στη συμβολή Λ. Αμφιθέας & Λ. Αγ. Βαρβάρας Διαμόρφωση πεζοδρομίου & ράμπας ΑΜΕΑ στην οδό Φοινίκων και ηλεκτροφωτισμός 2009 συν λογ Αντικατάσταση φθαρμένων κρασπεδορείθρων Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης... Σύνολο Κ.Α , , , , , , ,16 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση καθιστικών πάγκων , Απομάκρυνση φερτών υλών στο λιμενίσκο αλιέων Συντήρηση & επισκευή Τεντών & , εγκαταστάσεων παραλίας Εργασία προστασίας χερσαίου τμήματος ,59 Πάρκου - Φλοίσβου Επισκευή φθαρμένων τμημάτων ,34 προστατευτικού κιγκλιδώματος παραλίας Επισκευή & συντήρηση προστατευτικού κιγκλιδώματος παραλίας Συντήρηση κι επισκευή περιφράξεων , Δημοτικών χώρων Επισκευή γέφυρας Ι. Φιξ , ,34 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , ,19 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.... Σύνολο Κ.Α Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτες για έρευνες, πολεοδομικές εφαρμογές,τοπογραφήσεις τεχνοοικονομικές, προγράμματα Λοιπές μελέτες Μελέτη τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Σύνολο Κ.Α Σελίδα 59 από 95

122 μέχρι Μέτρηση ρύπανσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας Μελέτη βιοκλιματικής αναβάθμισης πεζοδρομίων & οδων Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Σύνολο Κ.Α Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Κανάρη Σύνολο Κ.Α Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,87 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ,08 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζήμιωση υπερωριακής & νυκτερινής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων Εκλογική αποζήμιωση μονιμών υπαλλήλων , ,10 Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 60 από 95

123 μέχρι Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζήμιωση υπερωριακής απασχόλησης αορίστου χρόνου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ημερομισθίων - ωρομισθίων) Δίμηνης Σύμβασης Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων , , , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού Δίμηνης Σύμβασης Σύνολο Κ.Α Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος 2012 συν , ,85 Προμήθεια γάλακτος Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2011 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2008 συν Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2010 Προμήθεια γάλακτος 2007 Προμήθεια γάλακτος 2008 Σελίδα 61 από 95

124 μέχρι Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρ. 64 Ν. 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (γυαλιά, άρβυλα,γάντια, γαλότσες, μάσκα κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , ,85 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) 1.50 Σύνολο Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 3% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Σύνολο Κ.Α , , , ,85 Σύνολο Κ.Α Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αντιμετώπιση έκτακτης ρύπανσης ακτών Απολύμανση ρέματος Πικροδάφνης Δαπάνες συντήρησης αδέσποτων ζώων στους χώρους συγκέντρωσης 2011 συν 1.956, ,68 Καταπολέμηση πιτυοκάμπιας με μηχανικά μέσα ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Δαπάνες περισυλλογής,στείρωσης & ,79 φύλαξης αδέσποτων ζώων Καταπολέμηση πιτυοκάμπιας με , βιολογική μέθοδο Καταπολέμηση κουνουπιών στο ρέμα Πικροδάφνης και στα φρεάτια ομβρίων Περισυλλογή & διαχείριση αδέσποτων ζώων Σίτιση αδέσποτων ζώων Εργασία πρόληψης & περιορισμού της προσβολής φοινίκων απο έντομα Καταστροφή προσβεβλημένων φοινίκων από έντομα Εργασία πρόληψης & περιορισμού της προσβολής των φοινίκων απο έντομα 2012 συν Εργασία κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, αφάνισης κορμών & άλλων υπολειμμάτων πρασίνου. Δαπάνες συντήρησης αδέσποτων ζώων στους χώρους συγκέντρωσης 2012 συν Σύνταξη εφαρμογής προγράμματος διαχείρισης ελεύθερων χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια ανά μονάδα γειτονιάς ενταγμένο στο ΟΠΣ GIS ΕΣΠΑ , , , , , Σελίδα 62 από 95

125 μέχρι Σύνταξη εφαρμογής αρχείου κατηγοριοποίησης ελεύθερων χώρων για ανάπλαση στο πλαίσιο του ΟΠΣ GIS ΕΣΠΑ Εργασία ένταξης προγ/τος-εφαρμ τήρησης αρχείου ειδικών φυτοτεχνικών παρεμβάσεων σε δώματα & δημόσια κτίρια στο πλαισιο του ΟΠΣ GIS ΕΣΠΑ Δημιουργία αρχείου καταγραφής μέσων 8.50 που εκπέμπουν διοξ. ανθρ. στα πλαίσια του ΟΠΣ GIS ΕΣΠΑ Εργασία καταγραφής της δέσμης μέτρων "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ" στο πλαίσο ΟΠΣ GIS Εργασία κατεδάφισης παράνομων κεραιών Εργασία διαχείρισης ψηφιακής βάσης δεδομένων 2012 συν Εργασία διαχείρισης ψηφιακής βάσης δεδομένων 2013 Σύνταξη εφαρμογής GIS αρχείου κατηγοριοποίησης ελεύθερων χώρων για ανάπλαση Προδιορισμός μέσων εκπομπής CO2 & δημιουργία αρχείου καταγραφής αυτών στο GIS Εργασία σύνταξης σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ρέματος Πικροδάφνης GIS Εργασία αποχλόασης, αποκομιδής φυτικών υπολειμμάτων κατά μήκος του ρέματος Δημιουργία φυτώριου Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α , , , ,78 Σύνολο Κ.Α , , , ,78 Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,78 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση πλατειών , Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α , Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μίσθωμα μηχανήματος για τον τεμαχισμό των βλαστητικών υπολλειμάτων και άλεσμα κλαδιών και λοιπών προϊόντων Μίσθωμα μηχανικών μέσων για μεταφύτευση μεγάλων δένδρων Ψεκασμός Πεύκων υπό πίεση για καταπολέμηση ασθενειών Σελίδα 63 από 95

126 μέχρι Σύνολο Κ.Α Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Εργασία ανάπλασης τμήματος παραλιακής πράσινης διαδρομής απο Φλοίσβο μέχρι Εδεμ ,26 Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος (συμπ ανταλλακτικών και αναλωσίμων) Συντήρηση & αποκατάσταση χώρων πρασίνου σε γραμμική ανάπτυξη Β/Α & Ν/Α του Δήμου Συντήρηση παραλιακού πάρκου Φλοίσβου & άλλων πλησίων χώρων πρασίνου 2012 Συντήρηση παραλιακού πάρκου Φλοίσβου , ,09 & άλλων πλησίων χώρων πρασίνου 2011 συν Εργασία εγκατάστασης αυτόματης άρδευσης σε συγκεκριμένα τμήμτατα - χώρου του Δήμου Συντήρηση πρασίνου πάρκου Φλοίσβου Εργασία συντήρησης πρασίνου παραλιακού μετώπου & επέκταση αυτόματης ηλεκτρονικής άρδευσης Εργασία αποχλόοσης - καθαρισμού - αποκομιδής περιοχής Αγ. Γεωργίου Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των Διοικ/κών ορίων του Δήμου Συντήρηση ταρατσόκηπου σε Δημ/κά Κτίρια Καλλιεργητικές περιποιήσεις & συντήρησεις νησίδων (απο Εθελοντών έως Πυθαγόρα) 2012 συν Εργασία ανάπλασης πρανούς πάρκου Φλοίσβου Αντικατάσταση φθαρμένου χλοοτάπητα πάρκου Φλοίσβου , , , , Σελίδα 64 από 95

127 μέχρι Καλλιεργητικές περιποιήσεις & συντήρησεις νησίδων (απο Εθελοντών έως Πυθαγόρα) Εργασία φυτοτεχνικών διαμορφώσεων σε πρανή του Δήμου Επέκταση αυτόματης υπόγειας άρδευσης σε πρανές πάρκου Φλοίσβου Φυτοτεχνικές επεμς στην παραλία Συντήρηση πρασίνου κατά μήκος παραλιακού μετώπου απο πάρκο Απόλλωνος μέχρι Μπάτη Συντήρηση χλοοτάπητα σε πλατείες, πάρκα εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Δημιουργία βραχόκηπων & φύτευση σε παρτέρια, σε οδούς περιοχής Αμφιθέας & Αγ. Βαρβάρας Εργασίες αποκάταστασης πρασίνου παρτεριών οδού Αιόλου & Εσπέρου Σύνολο Κ.Α , , , ,47 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2011 Συντήρηση αυτοκινήτων πλύσιμο - γρασάρισμα 2013 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2012 συν ,01 484,01 Σύνολο Κ.Α ,01 784,01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια ανταλλακτικών & αναλωσίμων για συντήρηση εργαλείων & μηχανημάτων κηπουρών 2012 συν Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων κηπουρών 2013 Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων κηπουρών 2010 συν Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών - προγράμματων Η/Υ , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,06 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Καθαρισμός παραλίας , Απεντόμωση, μυοκτονία παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Απεντόμωση, μυοκτονία παραλίας & 2.435, ,40 κοινοχρήστων χώρων 2011 συν Νέες παροχές ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ , Αποκατάσταση βλαβών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ Απεντόμωση - μυοκτονία παραλίας & κοινόχρηστων χώρων 2012 συν , , , ,00 Σελίδα 65 από 95

128 μέχρι Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 3 Σύνολο Κ.Α , , , ,06 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκηρύξεων , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ημέρα περιβάλλοντος Σύνολο Κ.Α Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Σελίδα 66 από 95

129 μέχρι Προμήθεια εντύπων και λοιπών ειδών για τις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος Δρώμενα με αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προμήθεια φωτογραφιών Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια βιβλίων διαφόρων εκδόσεων,περιοδικών,cd Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες) Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σάκων απορριμάτων σκύλων) Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Σύνολο Κ.Α Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων Σελίδα 67 από 95

130 μέχρι Προμήθεια λιπαντικών Προμήθεια λιπαντικών ,65 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & , , μηχανημάτων 2011 συν ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια υλικού εκτύπωσης φωτογραφιών Σύνολο Κ.Α Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολο Κ.Α Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΔΑΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ "ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης εγκ/σεων πρασίνου Προμήθεια υπόγειων σταλλακτοφόρων σωληνώσεων πρασίνου Προμήθεια πύλαρ επί εδάφους Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , ,48 συν Προμήθεια ελαστικών 2012 συν Ανταλλακτικιά μεταφορικών μέσων ,23 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 4.85 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση διτρόχων 2012 συν Προμήθεια ανταλ/κών για τη συντήρηση επιβατικών, φορτηγών μ.β. > 3,5 τν μηχανημάτων αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστ/σεις οχημάτων 2012 συν Προμηθεια ανταλ/κών για συντήρηση διτρόχων 2013 Προμήθεια ελαστικών Σύνολο Κ.Α , , ,48 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Σελίδα 68 από 95

131 μέχρι Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α , , ,48 Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & φυτών με απόλυτη προσαρμογή σε παραθαλλάσιες θέσεις σε πρώτο επίπεδο , Συμπλήρωση φυτικού υλικού για την πλατεία Δημοκρατίας & παρτέρια Ελ. Βενιζέλου & Τερψιθέας Προμήθεια αρμυρικίων για τον αιγιαλό ,14 Προμήθεια εποχιακών φυτών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Συμπλήρωση φυτικού υλικού για την ανάπλαση πλατείας Φιλ. Εταιρίας Συμπλήρωση φυτικού υλικού (αρμυρίκια, σχίνοι, λαντάνες) στο παραλιακό μέτωπο πάρκου Φλοίσβου κατόπιν δωρεάς απο την εταιρία COSMOTE AE , , ,81 Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Προμήθεια οργανικών & χημικών λιπασμάτων Προμήθεια φυτοφαρμάκων Προμήθεια κηπευτικού χώματος, ποταμίσις άμμου και συσκευασμένου χώματος όπως οργανικού, τύρφης, εσωτερικού χώρου και περλίτης Προμήθεια συσκευασμένου χώματος (οργανικού τύρφης, εσωτερικού χώρου και περλίτη) Προμήθεια βιοκτόνων (παγίδες φερομόνης) Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Προμήθεια μεταλλικώνκαι ξύλινων στηριγμάτων δένδρων Προμήθεια ειδικού δίχτυ διαμέτρου οπής < ή = 1mm για κάλυψη των κομμένων προσβελημένων φοινίκων Προμήθεια απορροφητικών υλικών για περισυλλογή πετρελαιοειδών & λοιπών ρυπαντών στο θαλάσσιο χώρο Προμήθεια ξύλινων στηριγμάτων δένδρων Προμήθεια αγρονήματος ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,48 Σύνολο Κ.Α , , , ,17 Σελίδα 69 από 95

132 μέχρι ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορά οικοπέδου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α Εξοπλισμός πρασίνου Προμήθεια κλαδοτρίφτη υψηλής τεχνολογίας Προμήθεια υδροφόρας 2008 συν Προμήθεια χειροδηγούμενου χλοοκοπτικού μηχανήματος (βενζινοκίνητο) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΕΜΝΟΦΑΓΟΥ-ΑΦΑΝΙΣΤΗ ΚΟΡΜΟΥ Μεταφορικά μέσα Σύνολο Κ.Α Προμήθεια μεταφορικών μέσων 2008 συν Προμήθεια ενός τρικύκλου Σύνολο Κ.Α Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια για την επέκταση του συστήματος κεντρικής ηλεκτρ/κής διαχείρισης άρδευσης Προμήθεια συστήματος κεντρικής ηλεκτρ/κής διαχείρισης άρδευσης συν Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α Προμήθεια εργαλείων κηπουρών συν Προμήθεια εργαλείων κηπουρών Προμήθεια container Προμήθεια ανταλ/κών για την επισκευή αντλιοστασίου πάρκου Παμφυλίας ΕΡΓΑ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ.. Σελίδα 70 από 95

133 μέχρι Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α Ανάπλαση πλατείας Ντάβαρη 2012 συν , ,00 Ανάπλαση πλατείας Παμφυλίας-Ανδρούτσου-Νικαίας 2007 συν. Λογ. Διαμόρφωση χώρου πρασίνου από οδό Νηρέως έως Κρόνου συν. Λογ. Ανακατασκευή πλατείας & παιδικής χαράς Αγ. θεοδώρων 2011 συν Ανάπλαση Δημοτικού χώρου πρασίνου Λ. Αμφιθέας-Ζαϊμη-Ναϊάδων ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΑ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΚΑΓΚΕΛΑ) Κηποτεχνική διαμορφωση τμήματος Πάρκου Φλοίσβου Περίφραξη χώρου πρασίνου - παιδικής χαράς επί της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος και Μωραϊτίνη 2010 συν Κατασκευή δεξαμενής - πιεστικού συστήματος στην υπάρχουσα γεώτρηση στο Πάρκο Παμφυλίας 2007 συν Κατασκευή δικτύου ύδρευσης-άρδευσης για τους χώρους πρασίνου Παμφυλίας-Πλ. Νταή 2007 συν. Λογ. Συντήρηση & μικροεπισκευές πλατειών 2008 Διαμόρφωση χώρου πρασίνου προ του 8ου Δημοτικού στην οδό Σωκράτους Ενίσχυση πρασίνου με γκαζόν & κατασκευή αυτόματου ποτίσματος στο Πάρκο Παμφυλίας συν. Λογ. Οδοί - οδοστρώματα Ανάδειξη - ανάπλαση κεντρικής πράσινης διαδρομής εμπορικού κέντρου Π. Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου και των καθέτων οδών αυτής 2010 συν Πεζοδρόμια Ανακατασκευή πεζοδρομίων Πάρκου Απόλλωνα και προστατευτικών κιονίσκων Ανακατασκευή νησίδων οδού Πυθαγόρα 2009 συν Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης , , ,12 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,94 Σύνολο Κ.Α , ,94 Σύνολο Κ.Α Ηλεκτροφωτισμός χώρων πρασίνου 2007 Σύνολο Κ.Α Σελίδα 71 από 95

134 μέχρι Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή βοτανικού κέντρου στο πάρκο Φλοίσβου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Πλατείες πάρκα παιδότοποι Σύνολο Κ.Α Συντήρηση κι επέκταση ηλεκτροφωτισμού κήπων και πλατειών 2011 συν 7.173, ,20 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού ,90 κήπων & πλατειών 2012 Συντήρηση κι επέκταση υδραυλικών , , ,91 εγκαταστάσεων κήπων και πλατειών 2012 συν Επισκευή παιδότοπου πάρκου Φλοίσβου Συντήρηση πιδάκων Επισκευή & συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Επισκευή φθαρμένου εξωτερικού ,17 διαδρόμου πάρκου Φλοίσβου Συντήρηση κι επέκταση υδραυλικών 5.351, ,53 εγκαταστάσεων κήπων και πλατειών 2011 συν Συντήρηση και μικροεπισκευές πλατειών , Συντήρηση πιδάκων ,46 Επισκευή διαδρόμων πάρκου Φλοίσβου 2009 συν (λογ.) Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού κήπων & πλατειών 2013 Επισκευή τμήματος εξωτερικού διαδρόμου πάρκου Φλοίσβου Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκ/σεων κήπων & πλατειών 2013 Οδοί - οδοστρώματα Συντήρηση χώρων πρασίνου παραλιακής Λ. Ποσειδώνος Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Π. Φαλήρου Πεζοδρόμια.... Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Συντήρηση κι επέκταση ηλεκτροφωτισμού κήπων και πλατειών Σύνολο Κ.Α , , , ,91 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.... Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,91 Σύνολο Κ.Α , , , ,91 Σελίδα 72 από 95

135 μέχρι ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.... Σύνολο Κ.Α Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη ανάπλασης πάρκων Δήμου Λοιπές μελέτες Υπηρεσίες υποστήριξης για τον προσδιορισμό δικτύου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού Σύνταξη σχεδίου πρόληψης & ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σεισμών Ειδικές Δαπάνες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΖΑΪΜΗ - ΝΑΪΑΔΩΝ (2Η ΔΟΣΗ) Σύνολο Κ.Α Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,91 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , ,08 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σελίδα 73 από 95

136 μέχρι Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων , Σύνολο Κ.Α , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ,18 Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος Προμήθεια γάλακτος 2012 συν ,87 733,87 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2012 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γάντια,γαλότσες κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , ,87 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,87 Σελίδα 74 από 95

137 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές τεχνικών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Σύνολο Κ.Α Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σελίδα 75 από 95

138 μέχρι Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση & αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δημ. Νεκτροταφείου ,90 Σύνολο Κ.Α ,90 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση ψυκτικού μηχ/τος Νεκροταφείου (συμπ. ανταλλακτικά - αναλώσιμα) 2012 Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. ανταλλακτικά-αναλώσιμα) , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ , Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή , φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες για απεντομωση - μυοκτονία 2013 Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία (Νεκροταφείο) 2012 συν Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία 2011 συν Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα ,44 295,20 295,20 332,10 332,10 Σύνολο Κ.Α ,54 332, , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,20 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Σύνολο Κ.Α Σελίδα 76 από 95

139 μέχρι ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολο Κ.Α , Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Σύνολο Κ.Α Σελίδα 77 από 95

140 Είδη υγιεινής και καθαριότας μέχρι Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης κι επισκευής δημοτικού νεκροταφείου 2011 συν Υλικά συντήρησης & επισκευής Δημ. Νεκ/φείου 2012 Υλικά συντήρησης & επισκευής Δημοτικού Νεκτροταφείου 2013 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Προμήθεια κηρού , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 78 από 95

141 μέχρι Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , ,07 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Σύνολο Κ.Α Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εργαλείων Νεκροταφείου συν Προμήθεια εργαλείων Νεκροταφείου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΡΓΑ Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή Κυλικείου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων νεκρ/φείου & χώρων εργατοτεχνιτών νεκρ/φείου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α Πλατείες πάρκα παιδότοποι.. Σύνολο Κ.Α Οδοί - οδοστρώματα.. Σύνολο Κ.Α Σελίδα 79 από 95

142 Πεζοδρόμια μέχρι.. Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή οστεοφυλακίων στο δημοτικό νεκροταφείο 2009 συν λογ Ανακατασκευή διαδρόμων νεκρ/φείου 2011 συν Ανακατασκευή διαδρόμου Νεκροταφείου (β φάση) Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση χώρων εργατοτεχνιτών & λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων Νεκροταφείου Επισκευή αίθουσας εργατοτεχνιτών & κατασκευή νέων χώρων υγιεινής κοινού στο Δημ. Νεκ/φείο 2010 συν λογ Επισκευή & επέκταση σταμπωτού δαπέδου εισόδου Δημ. Νεκτρ/φείου Πλατείες πάρκα παιδότοποι , , , ,64 Σύνολο Κ.Α , , Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α Πεζοδρόμια.... Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης.... Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.... Σύνολο Κ.Α Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Σελίδα 80 από 95

143 μέχρι Λοιπές μελέτες.... Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , , ,07 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονιμών υπαλλήλων Δημ.Αστυνομίας Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής & νυκτερινής απασχόλησης υπαλλήλων Δημ. Αστυνομίας Αποζημίωση υπαλλήλων για την καταβολή επιδόματος Ν. 3536/07 Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων , ,95 Σελίδα 81 από 95

144 μέχρι Σύνολο Κ.Α , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχές ένδυσης (στολές Δημ. Αστυνομίας) 2012 συν Προμήθεια ειδών μοτοσυκλετιστών (δερμάτινα μπουφάν, παντελόνια κ.λ.π.) , , Σύνολο Κ.Α , ,30 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Πρόσθετες παροχές Δημ. Αστυνομίας 2005 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2006 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ,30 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,30 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σελίδα 82 από 95

145 μέχρι Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α , Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σελίδα 83 από 95

146 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΠΛΕΞ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ μέχρι Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2011 Συντήρηση αυτοκινήτων πλύσιμο - γρασάρισμα 2013 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο - γρασάρισμα) 2012 συν ,43 651,91 651,91 Σύνολο Κ.Α , , ,91 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α , , ,91 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ , Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων ,06 27,06 συν Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Σύνολο Κ.Α ,06 127,06 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Απεντόμωση μυοκτονία (Δημοτική 123,00 123,00 Αστυνομία) 2011 συν Κοινόχρηστα Απεντόμωση - μυοκτονία (Δημοτική Αστυνομία) 2012 συν Απεντόμωση - μυοκτονία (Δημοτική Αστυνομία) 2013 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 199,26 19,68 19, Σύνολο Κ.Α ,26 123,00 319,68 319,68 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,65 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων - μηχανάκια Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ) Σελίδα 84 από 95

147 μέχρι ΚΤΕΟ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2013 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων Σύνολο Κ.Α Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης Σύνολο Κ.Α Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σελίδα 85 από 95

148 μέχρι Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολο Κ.Α , Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων αυτ/των και μηχανημάτων Προμήθεια καυσίμων αυτ/των και , , μηχανημάτων 2011 συν ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 225,00 225,00 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 75,00 75,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης κι επισκευής κτιρίου Δημ/κής Αστυνομίας 2011 συν Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίου Δημ. Αστ Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίου Δημ. Αστυνομίας 2013 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Σελίδα 86 από 95

149 μέχρι Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση διτρόχων 2013 Πρόμηθεια ελαστικών Προμήθεια ελαστικών 2012 συν Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2011 συν 5.00 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση , ,69 διτρόχων 2012 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 865,02 Προμήθεια ανταλ/κών για τη συντήρηση επιβατικών, φορτηγών μ.β. > 3,5 τν. μηχανημάτων αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστοποιήσεις οχημάτων Σύνολο Κ.Α , , ,69 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α , , ,69 Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,69 Σύνολο Κ.Α , , , ,64 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Προμήθειες παγίων Σύνολο Κ.Α Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Προμήθεια οχημάτων 2009 Σύνολο Κ.Α Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Σελίδα 87 από 95

150 μέχρι Προμήθεια VHF πομπών & παρελκομένων συμπ/νων ανταλλακτικών Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας για Δημοτική Αστυνομία , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ.. Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α Πλατείες πάρκα παιδότοποι.. Σύνολο Κ.Α Οδοί - οδοστρώματα.. Σύνολο Κ.Α Πεζοδρόμια.. Σύνολο Κ.Α Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.. Σύνολο Κ.Α Πλατείες πάρκα παιδότοποι.. Σύνολο Κ.Α Οδοί - οδοστρώματα Πεζοδρόμια Σύνολο Κ.Α Σελίδα 88 από 95

151 μέχρι Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης.... Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.... Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.... Σύνολο Κ.Α Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων).... Λοιπές μελέτες.... Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 89 από 95

152 μέχρι Σύνολο Κ.Α , Σύνολα Κ.Α. για ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , , ,64 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη Διάφορα έξοδα , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπά έξοδα Αποδόσεις Κρατήσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Ασφαλιστικές Εισφορές, Απόδοση Φόρων, Δανείων κλπ) Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου Π.Ο.Ε. από εκμισθώσεις ακινήτων , , Σύνολο Κ.Α , Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Σύνολο Κ.Α , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και αντιμισθία αιρετών ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (0113) Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 90 από 95

153 μέχρι Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δ.Σ., μελών Δ.Σ. & λοιπών συλλογικών οργάνων , ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , ΕΣΟΔΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦ/ΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦ/ΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Απόδοση ΦΠΑ αποχέτευσης ν.4002/ Απόδοση χαρτοσήμου αιρετών απο αντιμισθία Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου αιρετών απο αντιμισθία , , Σύνολο Κ.Α , Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (0149) Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ) , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ , ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ , ΤΑΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΕΑΗΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΑΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ , ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΚΕ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Π.Φ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% Ν. 3986/11 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/11 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% Ν.3986/11 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - ΝΠΔΔ 1% Ν.3986/ , , , , , Σελίδα 91 από 95

154 μέχρι ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ 1% Ν.3986/ , Ειδική εισφορά αλλ/γύης ν.3986/2011 άρ.29 & ν.4024/2011 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΠ&Δ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Σύνολο Κ.Α , Απόδοση 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ , Απόδοση ποσού από κατάσχεση Απόδοση υπέρ Ενιαίας Ανέξαρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Πάγιες προκαταβολές , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α Λοιπές επιστροφές , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη Διάφορα έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπά έξοδα Αποδόσεις Κρατήσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Ασφαλιστικές Εισφορές, Απόδοση Φόρων, Δανείων κλπ) Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου Π.Ο.Ε. από εκμισθώσεις ακινήτων Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α Σελίδα 92 από 95

155 μέχρι Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , ,02 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , ,02 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,02 Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ , , ,02 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Π Αποθεματικό Αποθεματικό , , ,19 Σύνολο Κ.Α , , ,19 Σύνολο Κ.Α , , ,19 Σύνολο Κ.Α , , ,19 Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες , , ,19 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , Σελίδα 93 από 95

156 μέχρι Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Λοιπά έξοδα Ανακεφαλαίωση , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 3, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Σύνολο Κ.Α , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , , ,02 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,19 Σύνολο Κ.Α , , ,19 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , Σελίδα 94 από 95

157 μέχρι Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,28 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , , , , , , , , , ,80 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ,08 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , ,08 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , , ,07 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , , ,64 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,02 Άλλες υπηρεσίες , , ,19 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , Σελίδα 95 από 95

158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,76 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,54 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩ , , ,80 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠ , , , ,71 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέχρι Ενταλθέντα 0μέχρι Αναμορφώσεις 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,32 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,47 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Κ , , ,02 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ).../.../ ΤΑ ΜΕΛΗ.../.../ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1