Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις"

Transcript

1 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG

2 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel ή

3 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Προειδοποίηση Kαμμία εγγραφή δεν δύναται να γίνει δεκτή βασιζόμενη μόνο στις οικονομικές καταστάσεις. Oι εγγραφές ισχύουν μόνον εφόσον έχουν αναληφθεί βάσει του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου που συνοδεύεται από την τελευταία ετήσια έκθεση και από την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση σε περίπτωση που η έκθεση αυτή έχει δημοσιευθεί μεταγενέστερα. Το ενημερωτικό δελτίο, το καταστατικό και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις διατίθενται στους μετόχους στη θεματοφύλακα τράπεζα και στην εταιρική έδρα Εταιρίας, καθώς και στα ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Αποστέλλονται σης δωρεάν εφόσον ζητηθούν. Τα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα έκθεση έχουν καταρτιστεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προεξοφλούν τα μελλοντικά αποτελέσματα.

4 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οργάνωση 12 Eνοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης Ενοποιημένη ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Invest Alternative Beta Στατιστικά στοιχεία 18 Οικονομικές καταστάσεις 20 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Asia ex Japan Στατιστικά στοιχεία 22 Οικονομικές καταστάσεις 24 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Banking & Insurance Στατιστικά στοιχεία 27 Οικονομικές καταστάσεις 29 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Commodity Enhanced Στατιστικά στοιχεία 32 Οικονομικές καταστάσεις 33 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Consumer Goods Στατιστικά στοιχεία 35 Οικονομικές καταστάσεις 36 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Emerging Europe Στατιστικά στοιχεία 39 Οικονομικές καταστάσεις 40 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/

5 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Emerging Markets High Dividend Στατιστικά στοιχεία 43 Οικονομικές καταστάσεις 45 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Energy Στατιστικά στοιχεία 48 Οικονομικές καταστάσεις 50 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest EURO Equity Στατιστικά στοιχεία 52 Οικονομικές καταστάσεις 53 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Euro High Dividend Στατιστικά στοιχεία 56 Οικονομικές καταστάσεις 58 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Euro Income Στατιστικά στοιχεία 61 Οικονομικές καταστάσεις 62 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Europe High Dividend Στατιστικά στοιχεία 65 Οικονομικές καταστάσεις 67 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/

6 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Europe Opportunities Στατιστικά στοιχεία 70 Οικονομικές καταστάσεις 71 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Invest Europe Sustainable Equity Στατιστικά στοιχεία 73 Οικονομικές καταστάσεις 74 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Invest European Equity Στατιστικά στοιχεία 77 Οικονομικές καταστάσεις 78 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest European Real Estate Στατιστικά στοιχεία 81 Οικονομικές καταστάσεις 82 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest First Class Protection Στατιστικά στοιχεία 84 Οικονομικές καταστάσεις 85 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Food & Beverages Στατιστικά στοιχεία 87 Οικονομικές καταστάσεις 89 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Global High Dividend Στατιστικά στοιχεία 92 3

7 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 95 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Global Opportunities Στατιστικά στοιχεία 98 Οικονομικές καταστάσεις 100 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Global Real Estate Στατιστικά στοιχεία 103 Οικονομικές καταστάσεις 105 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Greater China Στατιστικά στοιχεία 108 Οικονομικές καταστάσεις 110 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Invest Health Care Στατιστικά στοιχεία 113 Οικονομικές καταστάσεις 114 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Industrials Στατιστικά στοιχεία 117 Οικονομικές καταστάσεις 118 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Information Technology Στατιστικά στοιχεία 120 Οικονομικές καταστάσεις 122 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/

8 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Japan Στατιστικά στοιχεία 125 Οικονομικές καταστάσεις 127 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Latin America Στατιστικά στοιχεία 130 Οικονομικές καταστάσεις 132 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Materials Στατιστικά στοιχεία 134 Οικονομικές καταστάσεις 136 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Middle East & North Africa Στατιστικά στοιχεία 139 Οικονομικές καταστάσεις 140 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Prestige & Luxe Στατιστικά στοιχεία 142 Οικονομικές καταστάσεις 143 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Invest Sustainable Equity Στατιστικά στοιχεία 145 Οικονομικές καταστάσεις 147 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Invest Telecom 5

9 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Στατιστικά στοιχεία 150 Οικονομικές καταστάσεις 151 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest US (Enhanced Core Concentrated) Στατιστικά στοιχεία 154 Οικονομικές καταστάσεις 156 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest US Enhanced Core Large Cap Στατιστικά στοιχεία 159 Οικονομικές καταστάσεις 160 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest US Growth Στατιστικά στοιχεία 163 Οικονομικές καταστάσεις 164 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest US High Dividend Στατιστικά στοιχεία 166 Οικονομικές καταστάσεις 169 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Utilities Στατιστικά στοιχεία 172 Οικονομικές καταστάσεις 173 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest World Στατιστικά στοιχεία 176 6

10 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 177 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund AAA ABS Στατιστικά στοιχεία 180 Οικονομικές καταστάσεις 181 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) Στατιστικά στοιχεία 184 Οικονομικές καταστάσεις 187 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Asian Debt (Local Bond) Στατιστικά στοιχεία 191 Οικονομικές καταστάσεις 192 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Belgian Government Euro Στατιστικά στοιχεία 195 Οικονομικές καταστάσεις 196 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Renta Fund Dollar Στατιστικά στοιχεία 198 Οικονομικές καταστάσεις 199 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Στατιστικά στοιχεία 202 Οικονομικές καταστάσεις 203 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/

11 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Στατιστικά στοιχεία 208 Οικονομικές καταστάσεις 213 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Στατιστικά στοιχεία 220 Οικονομικές καταστάσεις 222 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Στατιστικά στοιχεία 227 Οικονομικές καταστάσεις 229 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euro Στατιστικά στοιχεία 233 Οικονομικές καταστάσεις 234 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euro Covered Bonds Στατιστικά στοιχεία 240 Οικονομικές καταστάσεις 241 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euro Credit Sustainable Στατιστικά στοιχεία 245 Οικονομικές καταστάσεις 246 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/

12 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Renta Fund Euro Liquidity Στατιστικά στοιχεία 251 Οικονομικές καταστάσεις 252 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Renta Fund Euro Long Duration Στατιστικά στοιχεία 254 Οικονομικές καταστάσεις 255 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euro Short Duration Στατιστικά στοιχεία 259 Οικονομικές καταστάσεις 260 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Eurocredit Στατιστικά στοιχεία 263 Οικονομικές καταστάσεις 264 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euromix Bond Στατιστικά στοιχεία 269 Οικονομικές καταστάσεις 271 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Europe High Yield Στατιστικά στοιχεία 273 Οικονομικές καταστάσεις 275 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund First Class Yield Opportunities Στατιστικά στοιχεία 278 9

13 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 279 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Frontier Markets Debt (Hard Currency) Στατιστικά στοιχεία 284 Οικονομικές καταστάσεις 285 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Global High Yield Στατιστικά στοιχεία 288 Οικονομικές καταστάσεις 294 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Global Inflation Linked Στατιστικά στοιχεία 302 Οικονομικές καταστάσεις 303 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Global Investment Grade Credits Στατιστικά στοιχεία 307 Οικονομικές καταστάσεις 308 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund US Credit Στατιστικά στοιχεία 312 Οικονομικές καταστάσεις 315 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund World Στατιστικά στοιχεία 319 Οικονομικές καταστάσεις

14 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων

15 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση Εταιρική Έδρα ιοικητικό Συµβούλιο 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Πρόεδρος Dirk Buggenhout (από 01/03/2014 έως 31/03/2014), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. André van den Heuvel (έως 01/03/2014), Chief Marketing and Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Hans Stoter, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Benoît De Belder, Head of Fund and Risk Engineering, ING Investment Management (Europe) B.V. Εταιρία ιαχείρισης ιαχειριστής επενδύσεων ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg Με εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην CBRE Clarion Securities L.L.C., 201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague ING Investment Management Co. L.L.C., που µετονοµάστηκε σε Voya Investment Management Co L.L.C. από 1ης Μαΐου , Park Avenue, New York ING Investment Management International L.L.C, 230 Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States ING Investment Management Advisors B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Nomura Asset Management Co. Ltd., 1121 Nihonbashi, ChuoKu, Tokyo , Japan 12

16 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd., 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING Investment Management (Middle East) Ltd., 20, Al Attar Business Tower, Sheikh Zayed Road Dubai UAE Centre Θεµατοφύλακας Αντιπρόσωπος δανεισµού κινητών αξιών Αντιπρόσωπος αντιστάθµισης κινδύνου ιοικητικός Επίτροπος, Υπεύθυνος Τήρησης Βιβλίου Μετόχων και Φορέας Μεταβιβάσεων Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London State Street Bank Europe Limited, 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg Με εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Ανεξάρτητος Ελεγκτής Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Ιδρύµατα επιφορτισµένα µε τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Αυστρία Βέλγιο ING Bank N.V.Vienna branch, Ungargasse 6466/305, Wien ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels 13

17 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση ηµοκρατία Τσεχίας ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Φινλανδία Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki Γαλλία CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris Γερµανία BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main Ελλάδα ING Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens ΧονγκΚονγκ ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., Level 81, International Commerce Centre, 1, Austin Road West, Kowloon, Hong Kong Ουγγαρία ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest Ιταλία ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano Λουξεµβούργο ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg Νορβηγία ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen Σινγκαπούρη Σλοβακία ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Ισπανία και Πορτογαλία Ελβετία ING Investment Management Spain, Génova 27 4a Planta, Madrid ING Investment Management (Switzerland) Ltd., (Αντιπρόσωπος στην Ελβετία) Schneckenmannstrasse 25, Zurich 14

18 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση New Private Bank Ltd. (Πληρώτρια τράπεζα στην Ελβετία), Limmatquai 1/am Bellevue, Zurich Ταϊβάν ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 30F N 7 SEC 5, Xin Yi Road, Taipei Ολλανδία ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam Αντισυµβαλλόµενοι στα εξωχρηµατιστηριακά (OTC) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα Αντισυµβαλλόµενοι στα Swaps Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Αντισυµβαλλόµενοι στα προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος Bank of America Merrill Lynch, Phase V, Chester Business Park, Chester CH4 9FB Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY Brown Brothers Harriman, 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Chase Manhattan Bank, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB 15

19 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB HSBC, 8 Canada Square, London E14 5HQ Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA Nomura International PLC, 1 Angel Lane, London EC4R 3AB The Royal Bank of Scotland PLC, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Αντισυµβαλλόµενοι στα δικαιώµατα προαίρεσης ABN Amro, Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris 16

20 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Eνοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης Ενοποιημένη ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2014 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 20,899,824, Μετοχές 7,595,856, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 802,644, Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι 12,274,903, Μέσα χρηματαγοράς 217,879, Δάνεια 8,541, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών 90,200, μέσων Συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (Credit 24,974, Default Swaps) Swaps επιτοκίου 1,101, Swaps απόλυ απόδοσης 4,683, Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος 40,726, Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) 4,118, Warrants και δικαιώματα 14,595, Τραπεζικά διαθέσιμα 1,203,805, Αρχικό περιθώριο 38,796, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 2,336,908, Σύνολο ενεργητικού 24,569,536, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4 (2,031,024,089.17) Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών (11,384,550.14) μέσων Συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (Credit (3,186,993.86) Default Swaps) Swaps επιτοκίου (553,177.89) Swaps απόλυ απόδοσης (121,454.14) Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (5,759,419.17) Δικαιώματα προαίρεσης (748,187.66) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) (1,015,317.42) Σύνολο παθητικού (2,042,408,639.31) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη περιόδου 22,527,127, (σε EUR) 17

21 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Invest Alternative Beta (σε USD) Στατιστικά στοιχεία Καθαρό ενεργητικό 31/03/2014 USD 108,068, USD 110,121, USD 145,830, Καθαρή ενεργητικού ανά μετοχή** Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD 5, USD 5, USD 5, Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 CHF 5, CHF 5, CHF 5, Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 CAD CAD CAD Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD USD USD Αριθμός μετοχών Capitalisation I (USD) 31/03/2014 5,423 3,593 5,551 Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 3,232 2, Αριθμός μετοχών Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 3,880 8,592 14,797 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 2,372 Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 9,332 16,239 16,645 Capitalisation P (USD) 31/03/ ,062 4,009 5,410 Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 3,400 4,157 Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ , ,138 Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 8,798 6,816 7,028 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 7,475 7,623 2,933 Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε * Capitalisation I (USD) 31/03/ Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/ Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/ Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/ Capitalisation P (EUR) 31/03/ Capitalisation P (USD) 31/03/ Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/ Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ Capitalisation X (EUR) 31/03/ Capitalisation X (USD) 31/03/ * H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF 19ης Δεκεμβρίου Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία παρούσας έκθεσης. Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. ** Επίσημη καθαρή λογιστική ανά μετοχή συμπεριλαμβάνουσα προσαρμογή swing pricing εφόσον υφίσταται. 18

22 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Invest Alternative Beta (σε USD) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Χαρτοφυλακίου σε * 31/03/2014 (123.90) * H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF 19ης Δεκεμβρίου Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία παρούσας έκθεσης. Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. ** Επίσημη καθαρή λογιστική ανά μετοχή συμπεριλαμβάνουσα προσαρμογή swing pricing εφόσον υφίσταται. 19

23 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Invest Alternative Beta (σε USD) Οικονομικές καταστάσεις Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2014 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 8,199, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 8,199, Τραπεζικά διαθέσιμα 96,848, Αρχικό περιθώριο 2,685, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 1,134, Σύνολο ενεργητικού 108,867, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4 (435,264.30) Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών (363,804.89) μέσων Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (349,071.49) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) (14,733.40) Σύνολο παθητικού (799,069.19) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη περιόδου 108,068,

24 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Invest Alternative Beta (σε USD) Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/2014 Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εισαχθεί σε σημο χρηματιστήριο αξιών και/ή που διαπραγματεύονται σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων Λουξεμβούργο σε USD 6,865 LIQUID USD A CAP USD 8,199, ,199, ,199, Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 8,199, Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/2014 Εισπρακτέα Πληρωτέα Ημερομηνία λήξης Υποχρέωση σε USD Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος Μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή (ζημία) σε USD 934, CAD 843, USD 15/04/ , , , USD 38, EUR 15/04/ , EUR 0.21 USD 01/04/ , USD 34, CAD 15/04/ , (79.55) 17,438, CHF 19,840, USD 15/04/ ,840, (98,051.74) 32,009, EUR 44,369, USD 15/04/ ,369, (254,422.69) 65,137, (349,071.49) Ποσότητα Νόμισμα Υποχρέωση σε USD 333 US 2YR NOTE (CBT) FUTURE USD 73,114, (113,828.13) 30/06/ ,006, Μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή (ζημία) σε USD (23,828.13) Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (363,804.89) Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2014 Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 8,199, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών (363,804.89) (0.34) μέσων Τραπεζικά διαθέσιμα 96,848, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 3,383, Σύνολο καθαρού ενεργητικού 108,068, Ποσότητα Νόμισμα Υποχρέωση σε USD Μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή (ζημία) σε USD Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) χρηματιστηριακών δεικτών 28 CBOE VIX INDEX FUTURE USD 424, (27,720.00) 15/04/ ,499 DJUBS INDEX FUTURE USD 7,331, (48,771.15) 08/04/ DOLLAR INDEX FUTURE USD 22,792, , /06/ NASDAQ 100 EMINI INDEX USD 8,750, (257,680.00) FUTURE 20/06/2014 3,099 NDDUEAFE INDEX FUTURE USD 15,972, , /04/ ,490 NDUEEGF INDEX FUTURE USD 7,148, , /04/ RUSSELL 2000 MINI INDEX USD 8,544, (181,510.00) FUTURE 20/06/ S&P500 EMINI INDEX FUTURE USD 1,864, (1,150.00) 20/06/ ,828, , Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επιτοκίων (72) US 10YR NOTE (CBT) FUTURE USD 8,892, , /06/

NN (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

NN (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις NN (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG NN (L) PATRIMONIAL Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: NN Investment Partners P.O. Box

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG NN (L) Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 82 219 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

(πρώην ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

(πρώην ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις NN (L) (πρώην ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις NN (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG NN (L) Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-30/06/14 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-30/06/14 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-30/06/14 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

SAXO BANK A/S - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΟ ACTIVE TRADING

SAXO BANK A/S - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΟ ACTIVE TRADING ΜΕΤΟΧΕΣ & ETFs ΗΠΑ ΤΎΠΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΆΓΙΑ ΧΡΈΩΣΗ TIMOΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΟ (ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ NASDAQ, NYSE & NYSE ARCA 3) ΜΕΤΟΧΕΣ 6 USD 1.000 μετοχές 0,7 σεντ/μετοχή US OTC Exchanges 1) ΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2006 Κτήσεως( ) 30/06/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015

ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015 ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ Εγκρ.Ε.Κ. 245/12.5.05 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2009 Κτήσεως( ) 30/06/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING Index Linked Fund

ING Index Linked Fund ING Index Linked Fund Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου με Μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο (SICAV) ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ GR ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/12/2005 Κτήσεως( ) 30/12/2005 ( ) Ι ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ NN (L) Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d Investissement à Capital Variable) 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg R.C.S. n B 44.873 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ING (L) Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ EL Λουξεµβούργο Ιούνιος 2012 INVESTMENT MANAGEMENT ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3. 0180/00015455/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 650/23.12.2004 - ΦΕΚ : 1971/Β/ 31.12.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_30.06.

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_30.06. 0180/00020504/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3. 0180/00019389/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 29 732 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2015 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (CFD S), KNOCK-OUTS & WARRANTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Ελλάδα * 0,50 + 0,1 % - Γερμανία - Xetra (Μετοχές)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ E.M.E.A. (Αρ.Αδείας 14/196/11.10.00 ΦΕΚ 1383Β/10.11.00 και Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 99/11.7.2011 και 6/587/2.6.2011) EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.12.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 31/12/2015 Κτήσεως( ) 31/12/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ 31/12/2013 CPB

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

NN (L) ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου 7 Απριλίου 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος 1 Η παγκόσµια αγορά Α/Κ 3.. 25.. ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓ. (εκατ. $) 24.315.998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Correction To:0180/

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Correction To:0180/ Correction To:0180/00018941 0180/00018947/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011

Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011 Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ Strategic Solutions

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση 01/01/2014-31/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 12 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, Ελλάδα. Η Ελληνική ημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6.

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6. 0180/00016713/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) R.C.S. Λουξεµβούργο N B 88 580 Μη Ελεγµένη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Εκτελέσεως... 3 2. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως... 3 3. Τόποι Εκτελέσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 31/03/201 5 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας 31/03/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2006 Κτήσεως( ) 31/03/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3 εκεμβρίου 2012 H Ελληνική ημοκρατία απεύθυνε πρόσκληση (η «Πρόσκληση») προς επιλέξιμους κατόχους των ομολόγων που παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όμιλος Πειραιώς λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 134η/4.8.1999/6, Φ.Ε.Κ. 1938/Β/27.10.1999 ISIN : GRF000061009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014927/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007)

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007) Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2017 Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007) Η Εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES AΕΕΑΠ (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3556/2007, τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα