Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο: Αριθμ. Πρωτ.: 7506/Φ80

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: Αριθμ. Πρωτ.: 7506/Φ80 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία Τζεδάκη Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία (Fax): ( ): ΠΡΟΣ : Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Δ/κής & Οικονομικής Υποστήριξης Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Τμήμα ΣΤ Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι Αθήνα Υπόψη: κ. Δημητρούλη ΘΕΜΑ: Υποβολή Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΣΧΕΤΙΚΟ: Τα υπ αριθ. Πρωτ / /Β2 και υπ αριθ. Πρωτ / /Β2 έγγραφά σας Σε απάντηση του υπ αριθμ / /Β2 εγγράφου σας, που αφορά την κατάρτιση αναλυτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, και του υπ αριθμ / /Β2 εγγράφου σας με θέμα επιστροφή προϋπολογισμού (ΤΕΙ Κρήτης) Υποβάλουμε εκ νέου τον Προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης (με αναλυτικούς πίνακες εσόδων εξόδων) οικονομικού έτους 2015, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 51/ πράξη του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής Συνημμένα: 1. Προϋπολογισμός, Εισηγητική Έκθεση & Πίνακες Εσόδων-Εξόδων (4 αντίγραφα) 2. Απόσπασμα Πρακτικού Συμβουλίου Ιδρύματος (4 αντίγραφα) Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείo κ. Προϊστ. Διεύθυνσης Οικονομικών

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015» Ο Προϋπολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης έτους 2015 είναι ο 32 ος Προϋπολογισμός του ΤΕΙ ως Ν.Π.Δ.Δ. Η σύνταξή του Προϋπολογισμού του 2015 έγινε με βάση, την με υπ αριθμό 2/44483/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του ΓΛΚ με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2015», όπου απαιτείται οι προϋπολογισμοί να είναι πλεονασματικοί 9% επί του συνόλου των Εσόδων, με σταθερές δαπάνες σίτισης και μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού. και με το με υπ αριθμό / /Β2 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». Συνεπώς, ο Προϋπολογισμός έτους 2015 διαμορφώνεται ως εξής: Α. Δαπάνες Λειτουργίας: ,00 Β. Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό: ,00 Γ. Σίτιση Σπουδαστών: ,00 Δ. Δημόσιες Επενδύσεις: ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Με δεδομένα τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να υπολογισθούν επιπλέον: Α. Τα έσοδα κρατήσεων, τα οποία εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και του δημοσίου. Τα έσοδα αυτά ουσιαστικά δεν αποτελούν έσοδα του Ιδρύματος, αφού μετά την είσπραξή τους, αποδίδονται στα ταμεία για τα οποία παρακρατούνται. Για αυτό το λόγο εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού. Β. Τα ίδια έσοδα που προέρχονται από προσόδους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.

4 Τελικά ο Προϋπολογισμός έτους 2015 διαμορφώνεται ως εξής: Α ΕΣΟΔΑ 1. Επιχορηγήσεις ,00 α) Δαπάνες λειτουργίας ,00 β) Αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ,00 γ) Σίτισης σπουδαστών ,00 2. Διάφορα έσοδα ,00 3. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων ,00 α) Τακτικού Προϋπολογισμού ,00 β) Προϋπολογισμού Δ.Ε ,00 4. Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Β ΕΞΟΔΑ 1. Δαπάνες λειτουργίας ,00 2. Δαπάνες εκπαιδευτικού προσωπικού ,00 3. Δαπάνες σίτισης ,00 4. Δαπάνες υπέρ Δημοσίου και τρίτων ,00 5. Δαπάνες για Δημόσιες Επενδύσεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Από Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης προτείνεται η έγκριση αυτού του ελάχιστου Προϋπολογισμού από το ΥΠΑΙΘ ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του Ιδρύματος και η λογιστική διαχείριση δαπανών και εσόδων από το Ίδρυμα από Το Συμβούλιο παράλληλα επισημαίνει ότι ο Προϋπολογισμός αυτός είναι ιδιαίτερα ελλειμματικός σε σχέση με τα προβλεπόμενα ποσά για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, αλλά και για τη Σίτιση και για τις Δαπάνες Λειτουργίας. Η ενίσχυση των ποσών αυτών από Ταμειακά Υπόλοιπα δεν είναι δυνατή, παρά μόνο μερικώς για το Έκτακτο ΕΠ (μέχρι τον Μάιο 2015) λόγω εξάντλησης των Ταμειακών Υπολοίπων.

5 Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΕ: 0264 Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές. Αφορά αποζημίωση μελών Συμβουλίου Ιδρύματος, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ /ιβ/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 636/ΥΟΔΔ/ ). KAE: 0267 KAE: 0289 Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές. Το ύψος του κωδικού αυτού εξαρτάται από την επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία καθορίζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πολύ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ (ΕΞΑΠΛΑΣΙΕΣ) πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης. Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. Αφορά τις αμοιβές για πρακτική άσκηση, απασχόληση φοιτητών στα εργαστήρια, επιπλέον αποδοχές του Ε.Π. που απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια και αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης. Ποσό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το , , ,00 KAE: 0411 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2014 για να καλυφθούν οι επιπρόσθετες νομικές ανάγκες του ΤΕΙ ,00 KAE: 0412 KAE: 0413 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί προσαύξηση. Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , ,00 KAE: 0419 KAE: 0518 KAE: 0532 KAE: 0551 KAE: 0552 KAE: 0711 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά. Ποσό ίδιο σε σχέση με το Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων. Ποσό ίδιο σε σχέση με το Εισφορές στο Ι.Κ.Α. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του κωδικού 0267 και αυξομειώνονται σύμφωνα με αυτόν τον κωδικό με Υπουργική Απόφαση. Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του κωδικού 0267 και αυξομειώνονται σύμφωνα με αυτόν τον κωδικό με Υπουργική Απόφαση Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων , , , , , ,00 KAE: 0721 KAE: 0731 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα , ,00

6 KAE: 0732 KAE: 0771 KAE: 0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Το ποσό αυτό θα καλύψει τις ανάγκες για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικών από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά.. Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. Το ποσό αυτό θα καλύψει τις ανάγκες για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικών από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά , , ,00 KAE: 0779 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ,00 KAE: 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. Ποσό με μικρή αύξηση σε σχέση με το 2014, για την παροχή στέγασης σε φοιτητές τμημάτων του Ιδρύματος εκτός Ηρακλείου ,00 KAE: 0817 KAE: 0824 KAE: 0828 KAE: 0829 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά. Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, για λόγους εκπαίδευσης. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το Λοιπές μεταφορές. Για κάλυψη παροχής ταχυμεταφορών, ποσό μειωμένο σε σχέση με το , , , ,00 KAE: 0831 Ταχυδρομικά τέλη. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00 KAE: 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00 KAE: 0839 Λοιπές επικοινωνίες. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00 KAE: 0841 Ύδρευση και άρδευση. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί προσαύξηση ,00 KAE: 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας). Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί προσαύξηση ,00 KAE: 0843 Πλυντικά. 900,00 KAE: 0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων ,00 KAE: 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. Αφορά όλη την καθαριότητα των χώρων του Τ.Ε.Ι. στο Ηράκλειο και στα τμήματα εκτός Ηρακλείου. Ποσό αυξημένο σε σχέση με το 2014, λόγω της αύξησης των κτιριακών εγκαταστάσεων ,00 KAE: 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00 KAE: 0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα). Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00

7 KAE: 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00 KAE: 0857 KAE: 0859 KAE: 0863 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2014 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Ποσό μικρότερο του 2014, που χρίζει αύξησης, για κάλυψη τυχόν έκτακτων δαπανών συντήρησης κτιρίων, τα οποία λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα , , ,00 KAE: 0879 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων. Ποσό μικρότερο του 2014, που χρίζει αύξησης, για κάλυψη έκτακτων δαπανών συντήρησης εγκαταστάσεων, οι οποίες λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ,00 KAE: 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 KAE: 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών ,00 KAE: 0889α Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου. Στον κωδικό έχουν ενταχθεί όλες οι συντηρήσεις των μηχανών γραφείου (φωτοτυπικά, fax, H/Y) ,00 KAE: 0889β Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ,00 KAE: 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις ,00 KAE: 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π. Αφορά την φύλαξη του Τ.Ε.Ι., στο Ηράκλειο και των Τμημάτων του εκτός Ηρακλείου με περιμετρική εξωτερική περιπολία. Ποσό αυξημένο σε σχέση με το 2014, λόγω της ιδιαίτερα σημαντικής αύξησης των χώρων φύλαξης ,00 KAE: 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων ,00 KAE: 0897α KAE: 0897β Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια ανταλλακτικών και καυσίμων. Ποσό μειωμένο με το 2014 με δυνατότητα αναπροσαρμογής αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια φυτοριακού υλικού. Ποσό ίδιο σε σχέση με το , ,00 KAE: 0898 Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2014 για κάλυψη δαπανών που αποσκοπούν στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική αποστολή των Τ.Ε.Ι ,00 KAE: 0899 Λοιπές δαπάνες ,00 KAE: 0912 Τέλη. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00 ΣΥΝΟΛO: ,00

8 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ KAE: Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού σε σχέση με το ,00 KAE: Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00 KAE: Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00 KAE: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί προσαύξηση. KAE: KAE: Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το , , ,00 KAE: Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00 KAE: Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00 KAE: 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού. Ποσό ίδιο σε σχέση με το ,00 KAE: KAE: Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού στο ελάχιστο. Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το , ,00 KAE: 1431 KAE: KAE: KAE: Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. Αφορά την συντήρηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, ποσό μειωμένο σε σχέση με το Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ενίσχυση για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των εργαστηρίων. Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, τρέχοντος έτους. Ποσό ίδιο σε σχέση με το , , , ,00 KAE: 1531 Προμήθεια υποδημάτων. Ποσό ίδιο σε σχέση με το ,00 KAE: KAE: KAE: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους. Ποσό ίδιο σε σχέση με το Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους. Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί προσαύξηση για την εκπαιδευτική διαδικασία , , ,00 ΣΥΝΟΛO: ,00

9 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ KAE: 2631 Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων. Είναι καθορισμένο από το Υπουργείο Δεν μπορούμε να έχουμε αυξομείωσή του. Απαραίτητο να ενισχυθεί με επιπλέον χορηγία από το ΥΠΑΙΘ ,00 ΣΥΝΟΛO: ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (Αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχει παρακρατήσει το Τ.Ε.Ι. και 3000 πρέπει να αποδώσει στους αντίστοιχους φορείς). KAE: 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 KAE: 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 KAE: 3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 KAE: 3342 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 KAE: 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 KAE: 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία (ΚΥΤ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά ,00 KAE: 3352 KAE: 3359 KAE: 3369 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν. Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς. Απόδοση στα λοιπά ταμεία αρωγής των υπέρ αυτού γενομένων εισπράξεων 5.000, , ,00 KAE: 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου ,00 KAE: 3399 Λοιπές αποδόσεις ,00 ΣΥΝΟΛO: , KAE: 4121 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την 1.000,00 επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων. ΣΥΝΟΛO: 1.000, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ KAE: Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους 0,00 KAE: KAE: Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, τρέχοντος έτους Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους 2.500, ,00 KAE: Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, τρέχοντος έτους 0,00 KAE: Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους KAE: Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, τρέχοντος έτους 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛO: ,00

10 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ KAE: 9332.β Ανέγερση Διδακτηρίων - Αιθουσών Διδασκαλίας. 0,00 KAE: 9332.γ Ανέγερση διδακτηρίων-μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου Παραρτήματος Χανίων. 0,00 KAE: 9332.ν Νέο κτίριο σχολής Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας ,00 KAE: 9332.ξ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων ,00 KAE: 9339.δ Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης ,13 KAE: 9339.ζ Εργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος ,87 KAE: 9345.ε Προμήθεια οργάνων ακριβείας,μέτρησης, κ.λ.π νέου κτιρίου ΣΕΥΠ. 0,00 KAE: 9347.δ Προμήθεια επίπλων και σκευών νέου κτιρίου ΣΕΥΠ. 0,00 KAE: 9349.δ Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού νέου κτιρίου ΣΕΥΠ. 0,00 KAE: 9362.α Μελέτες. Επίβλεψη Υπηρεσιών Μηχανικού για το ΤΕΙ Κρήτης ,00 KAE: 9392 KAE: KAE: KAE: Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Προμήθεια μηχανών γραφείου, τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού σε σχέση με το Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης ελέγχου κ.λ.π., τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού σε σχέση με το Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού σε σχέση με το KAE: 9854 Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Για την λειτουργικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζουμε τους κ.α.ε.0711, 0721, 0731, 0732, 779, 0831,0832, 0841, 0842, 0879, 0897β, 1259,1261,1349, 1359, 1413, 1439, 1441, 1611, 1831, 4121, 7123, 7127, 7129, 7131, Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων ως δεκτικούς εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.

11 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Ε Σ Ο Δ Α 1. Τακτικός Προϋπολογισμός ,00 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων ,00 Σ ύ ν ο λ ο ,00 Ε Ξ Ο Δ Α 1. Τακτικός Προϋπολογισμός ,00 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων ,00 Σ ύ ν ο λ ο ,00 Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α Προϋπολογισμού: ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επισημαίνεται ότι λόγω της λειτουργίας τμημάτων και σχολών σε έξι διαφορετικές πόλεις της Κρήτης, της αύξησης του αριθμού των φοιτητών και της πυκνότητας φοίτησης, καθώς και της ιδιαίτερα σημαντικής επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με συνέπεια δύο κτίρια περ και 2000 τ.μ. αντίστοιχα να δίδονται σε χρήση από την αρχή του 2015, τα έξοδα 2015 είναι σημαντικά αυξημένα. Το ύψος της επιχορήγησης δεν είναι δυνατό να μειωθεί, αντίθετα θα πρέπει να αυξηθεί αναλογικά. Κρίνεται απαραίτητο ότι, για να συνεχίσει το Ίδρυμα το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο και για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις του, είναι απαραίτητο να αυξηθούν για το 2015 οι επιχορηγήσεις στις δαπάνες σίτισης κατά και στις λειτουργικές δαπάνες κατά Το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης επισημαίνει ότι αν δεν υπάρχει πρόσθετη επιχορήγηση σύμφωνα με την εισήγηση και την επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με αρ. πρωτ. 7104/Φ.80/ , εκτιμά ότι το ΤΕΙ Κρήτης θα υποχρεωθεί να διακόψει ορισμένες από τις δραστηριότητές του, με όλα εκείνα τα αρνητικά που θα προκύψουν στην εκπαιδευτική διαδικασία συμπεριλαμβανομένης της μερικής λειτουργίας ή ακόμη και διακοπής των Προγραμμάτων Σπουδών του. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής

12 Κ.Α.Ε Συνοπτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 Α. ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιχορηγήσεις , , , Επιχορηγήσεις από Τ.Π , , , Λοιπές επιχορηγήσεις 0, , , Έσοδα από την επιχειρηματική Δραστηριότητα , , , Λοιπά Έσοδα , , , Έκτακτα Έσοδα 0,00 189, , Έσοδα από παρελθόντα έτη 0, , ,00 Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις , , ,04 Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε για επενδύσεις , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 Ταμειακό Υπόλοιπο τακτικού Π/Υ (προηγούμενου έτους) 0, , ,81 Ταμειακό Υπόλοιπο Π/Υ ΠΔΕ. (προηγούμενου έτους) 0, , ,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,54 Β ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές για Υπηρεσίες , , , Αμοιβές υπαλλήλων , , ,56 *0264 Συμβούλια -Επιτροπές 7.200, ,00 0,00 *0267 Επιμίσθια Διδασκόντων , , ,36 *0289 Διάφορες αποζημιώσεις , , ,13 *0400 Αμοιβές για Ειδικές Υπηρεσίες , , ,37 *0500 Κοινωνική Πρόνοια -Ασφάλιση κλπ , , ,77 *0600 Συντάξεις -βοηθήματα 0, , ,40 *0700 Πληρωμές για μετακίνηση προσωπικού , , ,06 *0800 Λειτουργικές δαπάνες , , ,49 *0810 Μισθώματα , ,00 477,09 *0820 Μεταφορές 9.600, , ,12 *0830 Επικοινωνίες , , ,66 *0840 Φωτισμός-Ύδρευση , , ,74 *0850 Δημόσιες σχέσεις , , ,23 Λοιπές 0860/0870/0880/ , , ,65 *0900 Φόροι,τέλη κλπ αποδόσεις 2.500, , , Προμήθειες , , , Μεταβίβαση εισοδημάτων , , , Αντικριζόμενες πληρωμές , , , Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου 1.000, ,00 0, Κεφαλαιακές δαπάνες , , , Επενδύσεις , , ,55 ΣΥΝΟΛΟ , , ,32 O Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής

13 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κ.Α.Ε Π/Υ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ , ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2.500,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 7.500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ Κ.Λ.Π 2.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 2000 ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ 3000 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥ 4000 ΚΩΔΙΚΑ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 9300 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Π/Υ Εκτίμηση 2014 Απολογισμός , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ , , ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , , Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0, , ,00 0, , , Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ) 0, , , Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0, , , Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας. 0, , ,20

15 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0, , , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες. 0, , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ , , , Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και , , ,65 Ασφαλιστικών Φορέων ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ , , ,36 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ `Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 1.000, , ,37 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ , , , Έσοδα υπέρ ΙΚΑ , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , , , Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6.500, , , Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 1.500, , ,62 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , , Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 189, , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 189, , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 189, ,21

16 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποιήση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά. 0,00 123, , Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 0,00 65, , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0, , , Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΆ , , ,04 0,00 246,00 0, Επιχορήγηση για αγορά οικοπέδου 0,00 246,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ , ,00 0, Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, , , ,58 μνημείων κ.λ.π., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά β Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίων - Αιθουσών Διδασκαλίας - 0, , , γ Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίου, μελέτη κατασκευής νέου κτιρίου παραρτήματος Χανίων , , , ν Επιχορηγήσεις για Νέο κτίριο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και , , ,00 Πρόνοιας ξ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος , ,00 0,00 ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους , , ,32 εγκαταστάσεις σ αυτά δ Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων, Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος , , ,32 χώρου ΤΕΙ Κρήτης ζ Επιχορήγηση για Εργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος , ,13 0,00

17 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κ.λ.π. 0, ,48 0,00 0, ,12 0, ε Έσοδα για Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης, ελέγχου νέου κτιρίου ΣΕΥΠ. 0, ,12 0, Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών. 0, ,09 0, δ Έσοδα για Προμήθεια επίπλων και σκευών σχολής νέου κτιρίου ΣΕΥΠ 0, ,09 0, Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού δ Έσοδα για προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού νέου κτιρίου ΣΕΥΠ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0, ,27 0,00 0, ,27 0, , ,00 0, Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , ,00 0, α Επιχορηγήσεις για μελέτες. Επίβλεψη υπηρεσιών Μηχανικού για το ΤΕΙ Κρήτης ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , ,00 0, , ,49 6, , ,49 6,14 Σ Υ Ν Ο Λ Α : , , ,05 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής

18 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Π/Υ 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ , , ,56 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 0, , , Βασικός μισθός υπαλλήλων και εργατών 0, , , ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) , ,00 0, Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές , , , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , , , Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,77

19 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ , , , Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά , , , ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ 1.000, ,00 0, Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων , ,00 0, ΔΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0, Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , , , Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ.αριθ. 0523) , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0, , , Βοηθήματα εφ άπαξ. 0, , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα , , , , , ,33 0,00 5, , , , , , , , , , , , , ,61

20 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης γγια εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα , ,00 266, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , ,00 477, Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , ,00 227, Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , ,00 249, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 9.600, , , Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά , , , Μεταφορά μαθητών και φοιτητών , ,00 540, Λοιπές μεταφορές , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. 0,00 0, , Λοιπές επικοινωνίες , , , ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ , , , Ύδρευση και άρδευση , , , Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας) , , ,95

21 Πλυντικά. 900,00 900,00 809, Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , , , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις , , , Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) , ,00 775, Φιλοξενίες και δεξιώσεις , , , Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια , , , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών , , , α Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου , , , β Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού , , , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις , , , Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π , , ,50

22 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων , , , α Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια ανταλλακτικών και καυσίμων , , , β Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια φυτοριακού υλικού , , , Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/ , , , Λοιπές δαπάνες , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2.500, , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.500, , , Φόροι 0,00 0,00 0, Τέλη , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ , , ,87 ΑΓΑΘΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λ.π. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ) , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , , , Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων , , , Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, , , ,35 τρέχοντος έτους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ) 8.000, , , Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά , , , Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, 8.000, , ,97 τρέχοντος έτους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 1.000, ,00 0, Προμήθεια ειδών αθλητισμού , ,00 0, Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους , ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 2.000, , ,10

23 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων , , , Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους , , , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 7.500, , , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.000, , , Προμήθεια υγειονομικού υλικού , , , Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους , , , Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , , , Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.500, , , Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά , , , Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, 1.500, ,00 731,17 τρέχοντος έτους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ 3.500, , , Προμήθεια απολυμαντικού υλικού. 500,00 775,00 498, Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους. 500,00 500,00 498, Προμήθεια χημικού για πυροσβεστήρες. 0,00 0, , Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού , ,00 0, ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 500,00 700, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 500,00 700, , Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους. 500,00 700, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , , , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά , , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , , , ,80

24 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς , ,75 109, Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.000, , , Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 1.000, , , Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρέχ. έτους 1.000, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 1.000, ,00 356, Προμήθεια υποδημάτων , ,00 356, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ , , , Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών , , , Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , ,66

25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , , Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού , , , Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , , , Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ , , , ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , , Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ , , ,36 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ 1.000, , , Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , , ,31

26 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία (ΚΥΤ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ Απόδοση στα λοιπά ταμεία αρωγής των υπέρ αυτού γενομένων εισπράξεων ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου , , , Λοιπές αποδόσεις , , , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1.000, ,00 0, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.000, ,00 0, , ,00 0,00

27 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων , ,00 0, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2.500,00 0,00 0, Προμήθεια επίπλων 0,00 0,00 0, Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους 0,00 0,00 0, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρέχοντος έτους 2.500,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους , , , , , , Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων. 0,00 0,00 0, Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, τρέχοντος έτους 0, Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου. 0,00 0,00 0, Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους 0,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 0,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου, τρέχοντος έτους 0,00

28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 0,00 0,00 0, Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 0,00 0,00 0, Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, τρέχοντος έτους 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΆ , , ,21 0, ,00 246, Επιχορήγηση για αγορά οικοπέδου. 0, ,00 246, ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' , , ,07 ΑΥΤΑ Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκατασάσεις σ' αυτά , , , β Ανέγερση Διδακτιρίων - Αιθουσών Διδασκαλίας. 0, ,66 0, γ Ανέγερση διδακτρίων-μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου Παραρτήματος Χανίων. 0, , , ν Νέο κτίριο σχολής Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας , , , ξ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικου συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων , , Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά , ,92 0, δ Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων, Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης , ,79 0, ζ Εργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος , ,13 0,00