EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ

Transcript

1

2 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK BPAXYΠPOΘEΣMΩN TOΠOΘETHΣEΩN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK PLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK EYPΩΠAΪKH ΣYΓKΛIΣH OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK ANA YOMENΩN AΓOPΩN OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK DOUBLE CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK WIN-WIN MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK ΘEΣMIKΩN XAPTOΦYΛAKIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK GLOBAL TOP 50 METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK YNAMIKO EYPΩΠAΪKO METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK US GROWTH METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK EYKAIPIΩN NOTIOANATOΛIKHΣ EYPΩΠHΣ METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK FORMULA METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK FORMULA II METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK ALL WEATHER METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK PRIME YΨHΛOY EIΣO HMATOΣ FUND OF FUNDS MIKTO EUROBANK PRIME YΠEPAΞIAΣ FUND OF FUNDS METOXIKO

3

4 EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ Ù ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2006, Ë Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ( ) Û Ó ÈÛ ÙËÓ ÍËÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ Ô Ë- ÁÒÓÙ Ù ÛÙÔ 2,75% applefi 2,25% appleô Ù Ó ÛÙËÓ Ú ÙÔ ÙÔ. Â Û Ó ÛÌfi Î È Ì ÙËÓ Ó Î Ì Ë Î È ÈÛ - ÚÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ apple Ú Ó ÙË Úˆ ÒÓË, Ù ÂappleÈÙfiÎÈ È ÙÚ appleâ ÈÎ ÁÔÚ Í ıëî Ó, Ì ÙÔ ÂappleÈ- ÙfiÎÈÔ ÙÔ ÂÓfi ÙÔ Ó Î Ì ÓÂÙ È Á Úˆ ÛÙÔ 3,51% applefi 2,89% appleô Ù Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank µú appleúfiıâûìˆó ÔappleÔıÂÙ ÛÂˆÓ apple ÚÔ Û Û ÍËÛË Û appleôûôûùfi +1,49% ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ Ô ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô Ù Ó ÂappleÂÓ Ì ÓÔ Î Ú ˆ ÛÂ Ú appleúfiıâûìâ Î Ù ı ÛÂÈ Î È Â ÙÂ- Ú fióùˆ Û ÂÙ ÈÚÈÎ ÔÌfiÏÔÁ ËÏÔ appleâúèıˆú Ô (spread). E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ Û 16,28 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H XAPTOºY AKIOY ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December È ÙÈ appleïëúôêôú  appleô ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: 1. AappleÔÙÂÏÔ Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, 2. Aapple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È 3. ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) K Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) H applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 3

5 EUROBANK BPAXY PO E MøN TO O ETH EøN IAXEIPI Eø IA E IMøN E øtepikoy... 41/ º 135 µ/ E AMHNIAIA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 02/06/ /06/2006) ( ƒ ƒo / 2004 º 210 / ) i1. À π ƒπoà π i ƒ π O I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ OΜOΛOΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ BELGIUM KINGDOM 07/06/01-28/09/06, 4,75%, FXD , ,75 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/03-06, 2,75%, FXD , ,50 FRENCH TREASURY NOTE 12/07/00-06, 4,50%, FXD , ,20 FRANCE O.A.T. 25/04/96-07, 5,50%, FXD , ,05 FRANCE O.A.T. 25/10/95-06, 6,50%, FXD , ,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/01-06, 4,80%, FXD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 6,86% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 6,86% ΓΕΝΙΚO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ % II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,95 0,13% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ªÔÓ Â Ú Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô ÛÂ EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,19 USD 10,73 0, ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,75 0,44% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,33 ΣYΝΟΛΟ ,33 92,49% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,08 92,93% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,04 ΣΥΝΟΛΟ ,04 0,08% ΣΥΝOΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ % A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 5.406,40 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,35 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.461,90 ΙV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,93 V. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (1.523,89) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,88 ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων (µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 29/06/2006, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/-29/06/2006. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2006. Το εν λόγω Αµοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» που πραγµατοποιήθηκε την 02/06/2006 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 6/654/ ). I. KEΦAΛAIA MEPI IOYXΩN ΜΕΡΙ ΙΑ EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 02/06/ ,555 ( ,67) ΠΛΕOΝ: ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 03/06/ /06/ , ,47 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓOΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 03/06/ /06/ ,488 ( ,608) ( ,43) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡ Η ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙOΠOΙΗΘΕΝΤΑ ,56 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,93 II. AΠOTEΛEΣMATA ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY 2. π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ O πª À ø π O ª ø ƒπo OÀ 02/06/ /06/2006 A. ΠΡOΣO OΙ ΤΟΚΟΙ ,74 ΣΥΝΟΛΟ ,74 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,22 ΜΕΙΟΝ : ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (84.608,51) ΣΥΝΟΛΟ ,71 Γ. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ (5.149,66) ΣΥΝΟΛΟ (5.149,66). ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ (34,54) ΣΥΝΟΛΟ (34,54) ΣΥΝOΛO ΕΣO ΩΝ (Α+Β+Γ+ ) ,25 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίµηση των Οµολογιακών ανείων έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2006 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2006, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν ΜΕΙOΝ: ΕΞO Α ΕΞO Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡOΣO ΩΝ ( ,50) ΕΞO Α ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ (50.990,87) ( ,37) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEP H) ΠΕΡΙO OΥ , ,88 4

6 III. IAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠEN YΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,57 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,46 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 02/06/ /06/2006 (Άρθρο 9, παρ. 7, Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 0,01% O ΘΕΜΑΤOΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 4 Aυγούστου 2006 (1.523,89) ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙ ΙΑ ,947 Χ 3,2022) ,92 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜOΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡOΜΙΧΑΛΗ-ΜΠOΜΠOΚΗ Σ. MANIOY AKHΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY A. KANEΛΛOΠOYΛOΣ EKΘEΣH ΕΛΕΓΧOΥ OΡΚΩΤOΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛOΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BPAXYΠPOΘEΣMΩN TOΠOΘETHΣEΩN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY» Ελέγξαµε την ανωτέρω Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Iουνίου 2006, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BPAXYΠPOΘEΣMΩN TOΠOΘETHΣEΩN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. H ευθύνη της σύνταξης της Eξα- µηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της ιαχειρίστριας Eταιρείας. H δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί της Eτήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. O έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Eλληνικά Eλεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα και λάβαµε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Tα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι η Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. O έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Έκθεση αυτή. O έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στην Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως. Oι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεµατοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση ιαχειρίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Iουνίου 2006, και τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1/2006 έως 30/06/2006, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Eλληνική νοµοθεσία. Αθήνα, 8 Aυγούστου 2006 O Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΗΜΗΤΡΙOΣ Β. ΚOΥΤΕΑΣ Α.Μ./Σ.O.Ε.Λ Σ.O.Λ. α.ε.ο.ε. 5

7

8 EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2006, Ë OÌÔÛappleÔÓ È Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ÙˆÓ (Fed) Û Ó ÈÛ ÙËÓ appleôïèùèî Ófi Ô ÙÔ ÛÈÎÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô apple Ú Ì ÛË appleúô ÓÔÓÙ Û ÓÔÏÈÎ Û 4 Í ÛÂÈ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ Î Ù 0,25% ÙËÓ Î ıâ ÊÔÚ. appleôù ÏÂÛÌ Ù Ó ÙÔ ÛÈÎfi ÂappleÈÙfiÎÈÔ apple Ú Ì ÛË Ó Ó ÏıÂÈ ÛÙÔ 5,25% ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ πô Ó Ô ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank Dollar Plus È ÌÔÚÊÒıËΠ۠+2,11%. Ô ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô Ù Ó ÂappleÂÓ Ì ÓÔ Î Ú ˆ ÛÂ Ú appleúfiıâûìâ Î Ù ı ÛÂÈ È ÚÎÂÈ ˆ 30 ËÌÂÚÒÓ Î È Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ È ÚÎÂÈ Ì ÚÈ 3 ÌËÓÒÓ Î È Â ÙÂÚ fióùˆ Û ÔÌÔÏÔÁ  Â͈ÙÂÚÈÎÔ. E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ Û 141,41 ÂÎ. ÔÏ. YN E H à ƒ OºÀ πoà ÙË

9 i1. À π ƒπoà π i ƒ π O EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPI Eø IA E IMøN E øtepikoy... 41/ º 135 µ/ E AMHNIAIA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2006) ( ƒ ƒo / 2004 º 210 / ) I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ TPEXOY A ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O TIMH MONA A π π π OÀ ª Ãπ E USD E USD EUR ƒ / OÀ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ DEUTSCHE BANK AG LONDON 12/05/05-14, VARIABLE , , ,99 ROYAL BK SCOTLAND (RBS) 03/06/05-15, VARIABLE , , ,99 BARCLAYS BANK PLC 02/06/05-15, VARIABLE , , ,99 EFG HELLAS PLC 17/08/05-15, VARIABLE , , ,77 HBOS TREASURY SERVICES 19/09/05-15, VARIABLE , , ,99 PIRAEUS GROUP FINANCE 17/02/06-09, 3MO USDLIBOR+10bp , , ,89 DEUTSCHE BANK AG 21/03/06-11, 3MO USDLIBOR+5bp , , ,82 ΣΥΝΟΛΟ , ,44 25,04% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,44 25,04% ΓΕΝΙΚO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ , ,44 25,04% IΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , ,20 0,42% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ , ,78 ΣΥΝΟΛΟ , ,78 63,67% A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩTEΣ IAΦOPOI , ,79 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ , ,17 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.035, ,65 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ,16 V. KATAΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) , ,55 VΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (5.600,00) ( ,42) VII. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,11 ( ,46) ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY , ,44 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίµηση των Οµολογιακών ανείων έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2006 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2006, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Τα commercial papers αποτιµούνται ως πιστωτικοί τίτλοι ισοδύναµης ρευστότητας προς τραπεζικές καταθέσεις. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων ( µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2006, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2006. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. Η µετατροπή του USD σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2006. KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (COMMERCIAL PAPERS) , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , ,89 10,20% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,87 74,29% III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α , ,13 ΣΥΝΟΛΟ , ,13 0,67% ΣΥΝOΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ , ,44 100,00% 2. π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ O πª À ø π O ª ø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2006 I. KEΦAΛAIA MEPI IOYXΩN ΜΕΡΙ ΙΑ USD EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , , ,43 ΠΛΕOΝ: ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ , , ,86 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓOΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,095 ( ,003) ( ,85) ( ,79) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡ Η ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙOΠOΙΗΘΕΝΤΑ , ,66 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , , ,16 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣO OΙ ΤOΚOΙ , ,25 ΣΥΝOΛO , ,25 8

10 B. ΕΣO Α ΚΕΦΑΛΑΙOΥ ΚΕΡ Η ΑΠO ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ 671,43 527,24 ΣΥΝOΛO 671,43 527,24 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝOΡΓΑΝΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦOΡΕΣ (5.084,41) ( ,41) ΣΥΝOΛO (5.084,41) ( ,41) ΣYNOΛO (A+B+Γ) ,21 (56.702,92) ΜΕΙOΝ: ΕΞO Α ΕΞO Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡOΣO ΩΝ ( ,10) ( ,54) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEP H) ΠΕΡΙO OΥ , ,11 ( ,54) ( ,46) III. IAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠEN YΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ , ,44 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,37 (5.600,00) ,86 ( ,42) ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙ ΙΑ ,698 Χ $10,6127) , ,28 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2006 (Άρθρο 9, παρ. 7, Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 0,01% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2005 O ΘΕΜΑΤOΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 0,35% Αθήνα, 4 Aυγούστου 2006 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜOΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡOΜΙΧΑΛΗ-ΜΠOΜΠOΚΗ Σ. MANIOY AKHΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY A. KANEΛΛOΠOYΛOΣ EKΘEΣH ΕΛΕΓΧOΥ OΡΚΩΤOΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛOΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY» Ελέγξαµε την ανωτέρω Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Iουνίου 2006, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. H ευθύνη της σύνταξης της Eξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της ιαχειρίστριας Eταιρείας. H δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί της Eτήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. O έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Eλληνικά Eλεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα και λάβαµε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Tα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι η Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. O έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Έκθεση αυτή. O έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στην Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως. Oι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεµατοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση ιαχειρίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Iουνίου 2006, και τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1/2006 έως 30/06/2006, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Eλληνική νοµοθεσία. Αθήνα, 8 Aυγούστου 2006 O Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΗΜΗΤΡΙOΣ Β. ΚOΥΤΕΑΣ Α.Μ./Σ.O.Ε.Λ Σ.O.Λ. α.ε.ο.ε. 9

11

12 EUROBANK BOND FUND OªO O π O ø ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ Ù ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2006, Ë Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ( ) Û Ó ÈÛ ÙËÓ ÍËÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ Ô Ë- ÁÒÓÙ Ù ÛÙÔ 2,75% applefi 2,25% appleô Ù Ó ÛÙËÓ Ú ÙÔ ÙÔ. OÈ ÏfiÁÔÈ appleô Ô ÁËÛ Ó Û ٠ÙÈ Í ÛÂÈ Ù Ó Ë È Ù ÚËÛË ÙÔ ËÏÔ Ú ıìô ÙË ÍËÛË ÙË appleèûùˆùèî Âapple ÎÙ ÛË, ÙË appleúôûêôú Ú Ì ÙÔ ª3, Î ıò Î È ÙˆÓ appleïëıˆúèûùèîòó appleè ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÍËÌ ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ appleâùúâï Ô. OÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÈ Â Úˆapple Î ÒÚÂ Î È Î Ú ˆ ÛÙË ÂÚÌ Ó, ÏÏ Î È ÙËÓ πù Ï, Ù Ó ÂÓı ÚÚ ÓÙÈÎ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, apple Ú ÙËÓ ÂÓ Û ÛË ÙÔ ÚÒ Ó ÓÙÈ ÙÔ ÔÏ Ú Ô, ÁÂÁÔÓfi appleô Âapple ÛË Û Ó ÏÏ ÛÙËÓ ÍËÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ. OÈ appleô fiûâè (yields) ÙˆÓ Úˆapple ÎÒÓ 10ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Í ıëî Ó ÛËÌ ÓÙÈÎ applefi 3,30% ÛÙÔ 4,10% Ì appleôù - ÏÂÛÌ ÔÈ ÙÈÌ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ó ÎÈÓËıÔ Ó appleùˆùèî. Ù 2ÂÙ ÔÌfiÏÔÁ ÔÈ appleô fiûâè Ó Ïı Ó ÛÙÔ 3,58% applefi 2,98% ÛÙÈ Ú ÙÔ ÚfiÓÔ. appleùòûë ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÔÊ ÏÂÙ È Î Ú ˆ ÛÙËÓ ÂappleÈÙ ÓÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú - ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÛÙËÓ Úˆ ÒÓË Î È È È ÈÙ Úˆ ÛÙË ÂÚÌ Ó fiappleô Ô Â ÎÙË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ IFO Ó Ïı ÛÙÔ 106,8 applefi 99,7 ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ ËÏfi 15ÂÙ appleô ÂÈÎÓ ÔÓÙ ÈÛ Ú ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ó appleù ÍË Î Ù ÙÔ ÙÚ ÌËÓÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ. ÚfiÛıÂÙË ÂappleÈ Ú ÓÛË ÛÙÈ ÙÈÌ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ appleúô ÏıÂ Î È applefi ÙË Û Ó ÈÛË ÙË ÓÔ È- Î appleôúâ ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ ÙË Î È ÙË OÌÔÛappleÔÓ È Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ÙˆÓ Î ıò Î È applefi ÙËÓ appleúôôappleùèî, ÛÙÂÚ applefi ÌÂÁ ÏÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ, ÙË Ófi Ô ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ ÛÙËÓ π appleˆó. To spread ÌÂÙ Í ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î È ÁÂÚÌ ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ 10ÂÙÔ È ÚÎÂÈ ÈÂ Ú ÓıËΠÛÙÈ 33 ÌÔÓ Â ÛË (Ì..) applefi 27 Ì.. appleô Ù Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ 2005, Î Ú ˆ ÏfiÁˆ ÂÏÙ ˆÛË ÙË Ì ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÂÈÎfiÓ ÙË ÂÚÌ Ó. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô Ô ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï ÈÔ Ì ˆÛ ÛÙ Ì Û ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙËÓ ÎıÂÛ ÙÔ Û ÌÂÛÔappleÚfiıÂÛÌÔ Ù ÙÏÔ ÙÔ ÏÏËÓÈ- ÎÔ ËÌÔÛ Ô Î È ÍËÛ ÙËÓ ÎıÂÛ ÙÔ Û ٠ÙÏÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË È ÚÎÂÈ ( ˆ 2-2,5 ÙË). ÂÏ ÊÚÒ ÚÓËÙÈ- Î applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank Bond Fund -0,73% ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÔÊ ÏÂÙ È ÛÙËÓ appleùòûë ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ, Î ıò Âapple ÛË Î È ÛÙËÓ appleúfiûê ÙË appleô ÒÚËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙÔ ÒÓ appleô ÂappleËÚÂ Ô Ó ÙÔ ÌÂÙ ÙÚ ÈÌÔ ÔÌÔÏÔÁÈ ÎÔ Ù ÙÏÔ. Í ÂÈ Ó ÛËÌÂȈı fiùè ÙÔ / È Ù ÚËÛ ÛÙ ıâú ÙËÓ appleèûùôïëappleùèî ÙÔ ı ÛË Ë ÔappleÔ ÍÈÔÏÔÁÂ Ù È applefi ÙÔ ÈÂıÓ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ô ÎÔ Standard & Poor s (Credit Quality rating Af Î È Volatility rating S2). E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ Û 893,99 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H à ƒ OºÀ πoà ÙË

13 i1. À π ƒπoà π i ƒ π O EUROBANK BOND FUND OMO O IAKO E øtepikoy... 41/ º 135 µ/ E AMHNIAIA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2006) ( ƒ ƒo / 2004 º 210 / ) I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΑΝΕ , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,15 0,01% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕ 14/01/05-21/06/08, 2,90%, FXD , ,00 OE 05/02/03-18/04/08, 3,50%, FXD , ,00 OE 26/02/04-20/04/09, 3,50%, FXD , ,00 OE 06/02/04-21/06/07, 3,25%, FXD , ,00 OE 20/04/05-10, 3,10%, FXD , ,00 ΟΕ 07/03/05-20/09/37, 4,5%, FXD , ,00 ΟΕ 18/01/06-20/07/16, 3,60%, FXD , ,00 ΟΕ 06/07/05-25, 8,00%, VARIABLE , ,00 OE 04/04/05-17, 6ΜΟ EURIBOR+9bp , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 62,28% ΟΕ ASSET SWAP ΟΕ 29/01/99-09, 3MO EURIBOR+10bp , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,31% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,00 65,59% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ PUBLIC POWER CORP 08/11/00-10, 6,25%, FXD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,83% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 66,43% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) OTE PLC 05/08/03-13, 5,00%, FXD , ,00 EFG HELLAS PLC 16/04/04-14, 5,35%, VARIABLE , ,00 EFG PRIVATE BANK SA 10/11/04-30/04/10, 4,386%, VARIABLE , ,00 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE 12/01/05-21/01/16, FLAT TRADING , ,00 EFG HELLAS FUNDING LTD 18/03/05-10, 6,75%, VARIABLE , ,24 LEHMAN BROTHERS TSY BV 07/04/05-15, 5,24%, VARIABLE , ,00 DEXIA CREDIT LOCAL 08/08/05-17, 4,50%, VARIABLE , ,00 DEUTCHE BANK AG LONDON 21/10/05-06/10/10, 5,00%, VARIABLE , ,00 EFG HELLAS CAYMAN ISLAND 03/11/05-15, 0,00%, VARIABLE , ,00 BARCLAYS BANK PLC 08/11/05-10, 4,805%, VARIABLE , ,00 CITIBANK INTL PLC 05/12/05-06, STP , ,00 PISCES FINANCE II LTD, 10/12/05-15, 0,00%, VARIABLE , ,00 BARCLAYS BANK PLC 12/01/06-09, 0,00%, VARIABLE , ,00 UBS AG JERSEY BRANCH 19/01/06-11, 0,25%, FXD , ,00 UBS AG JERSEY BRANCH ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY 02/02/06-09, 0,50%, FXD , ,00 DEUTSCHE BANK AG LONDON 07/04/06-09, STP , ,00 HSBC BANK PLC 30/05/06-07, 0,40%, FXD , ,00 CREDIT SUISSE INTL 20/06/06-07, STP , ,00 FRANCE TELECOM 10/09/04-01/01/09, FLAT TRADING , ,00 FINMECCANICA FINANCE SA 08/08/03-10, 0,375%, FXD , ,34 UBS AG JERSEY BRANCH 28/07/05-10, STP , ,00 DEUTSCHE BANK AG LONDON 16/03/06-11, 1,50%, FXD , ,00 UBS AG JERSEY BRANCH 29/05/06-09, STP , ,00 DEUTSCHE BANK AG LONDON 07/03/06-11, STP , ,00 UBS AG JERSEY 28/02/06-11, 0,50%, FXD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,58 19,81% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (USD) BARCLAYS BANK PLC 10/08/05-15, 0,72%, VARIABLE , ,55 EFG HELLAS PLC 17/08/05-15, 7,00%, VARIABLE , ,60 HBOS TREASURY SERVICES 19/09/05-15, 5,5784%, VARIABLE , ,16 UBS AG JERSEY BRANCH 03/06/04-09, 0,125%, FXD , ,53 BARCLAYS BANK PLC 02/12/05-15, 4,2795%, VARIABLE , ,56 MERRILL LYNCH & CO 23/11/05-15, 5,125%, VARIABLE , ,56 UBS AG JERSEY BRANCH 08/03/06-09, 0,25%, FXD , ,29 UBS AG JERSEY BRANCH 16/03/06-09, 2,50%, FXD , ,01 UBS AG JERSEY BRANCH 17/03/06-09, STP , ,98 UBS AG JERSEY BRANCH 31/03/06-09, STP , ,24 UBS AG JERSEY BRANCH 07/04/06-09, 1,35%, FXD , ,57 UBS AG JERSEY BRANCH 20/04/06-09, 0,50%, FXD , ,85 NIBC BANK NV 21/04/06-09, STP , ,89 NIBC BANK NV 21/04/06-09, STP , ,59 UBS AG JERSEY BRANCH 28/04/06-09, 1,25%, FXD , ,10 UBS AG JERSEY BRANCH 12/05/06-09, 0,75%, FXD , ,24 UBS AG JERSEY BRANCH 18/05/06-09, 0,75%, FXD , ,26 UBS AG JERSEY BRANCH 18/05/06-09, 0,125%, FXD , ,20 UBS AG JERSEY BRANCH 18/05/06-09, 0,125%, FXD , ,92 UBS AG JERSEY BRANCH 09/02/06-09, 0,125%, FXD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,10 10,72% 12

14 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (GBP) UBS AG JERSEY BRANCH 08/12/05-08, 1,00%, FXD , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,30 0,85% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,98 31,38% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,98 31,38% ΓΕΝΙΚO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,13 97,81% ªÔÓ Â Ú Ô Û ÙÈÌ II. AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,80 USD ,87 0, ,04 ΣΥΝΟΛΟ ,84 0,66% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,75 0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,59 0,75% IΙI.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,26 ΣΥΝΟΛΟ ,26 0,11% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,72% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,26 0,83% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,52 0,60% V. ΠΡΑΞΕΙΣ FORWARD ΠΡΟΑΓΟΡΕΣ (EUR) ,46 ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ (GBP) ( ,54) ,92 0,01% ΣΥΝOΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ ,42 100,00% ΛOΓΑΡΙΑΣΜOΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚOΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO ΑΜΦOΤΕΡOΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) ƒπ ªO ÀªµO πø EUREX FUTURE EUR FGBL SEP ( ,00) ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) EUREX FUTURE EUR FGBS SEP ,00 CME EUR FX FUTURE SEP ,65 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,51 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,99 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,82 IV. KEΦΑΛΑΙΟ ,56 V. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 1.780,00 VI. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ,61) VII. AΠOTEΛEΣMATA ΠEPIO OY ( ,85) ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY ,42 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO ME EUREX FUTURE EUR FGBL SEP06 (SHORT) 513 ( ,00) ( ,00) 6,62% EUREX FUTURE EUR FGBS SEP06 (LONG) , ,00 11,58% CME EUR FX FUTURE SEP06 (LONG) , ,65 11,48% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίµηση της µετοχής «EΛΛΑΣ ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ Α.Ν.Ε.» η οποία δεν είχε εισαχθεί στο Χ.Α. µέχρι την 30/06/2006, έγινε στην εσωτερική λογιστική αξία, όπως αυτή προκύπτει από τον Ενοποιη- µένο Ισολογισµό της εταιρείας 31/12/2005, αφού ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που αναφέρονται στο αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ελέγχου (ΑΠ.ΕΚ. 13/350/ ). Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) εκτός του «ΟΕ 06/07/05-25, 8,00%, VARIABLE» αποτι- µήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η..Α.Τ.) της 30/06/2006. Η αποτίµηση του Οµολόγου ASSET SWAP έγινε στην αξία κτήσεώς του. Η αποτίµηση των Οµολογιακών ανείων και του «ΟΕ 06/07/05-25, 8,00%, VARIABLE» έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2006 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρη- µατιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2006, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρη- µατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων, των ΟΕ, των Οµολόγων ASSET SWAP ( µειω- µένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2006, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2006. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2006. Σκοπός της χρήσης των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2006 ήταν αφ' ενός η Αποτελεσµατική ιαχείριση του Χαρτοφυλακίου και αφ' ετέρου η Αντιστάθµιση Κινδύνου. Ο βαθµός κινδύνου του Χαρτοφυλακίου που έχει ή είχε αναληφθεί, ύστερα από τη χρήση Π.Χ.Π., για την περίοδο 01/01-30/06/2006 δεν είναι ή δεν ήταν σηµαντικός. Η αποτίµηση των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2006 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2006, αναλύονται ανά Όµιλο ως εξής: α) Όµιλος «BARCLAYS PLC» Οµολογίες της εταιρείας «BARCLAYS BANK PLC», 5,23% ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 0,73% β) Όµιλος «EFG BANK EURΟPEAN FINANCIAL GR» Οµολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 1,88% Οµολογίες της εταιρείας «EFG PRIVATE BANK», 0,58% Οµολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS CAYMAN ISLAND», 1,41% Οµολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS FUNDING», 0,41% ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 0,78% 2. π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ O πª À ø π O ª ø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2006 ΛOΓΑΡΙΑΣΜOΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚOΙ ΥΠOΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠO ΑΜΦOΤΕΡOΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ƒπ ªO ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) ÀªµO πø EUREX FUTURE EUR FGBL SEP ( ,00) ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) EUREX FUTURE EUR FGBS SEP ,00 CME EUR FX FUTURE SEP ,65 I. KEΦAΛAIA MEPI IOYXΩN ΜΕΡΙ ΙΑ EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,23 ΠΛΕOΝ: ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,49 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓOΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,700 ( ,444) ( ,19) 13

15 ΠΛΕOΝ: ΚΕΡ Η ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙOΠOΙΗΘENTA ,03 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,56 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣO OΙ ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.498,51 ΤΟΚΟΙ ,19 ΣΥΝΟΛΟ ,70 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,89 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,85) ΣΥΝΟΛΟ ( ,96) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 8.816,31 ΣΥΝΟΛΟ 8.816,31 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡ Η ,00 ΖΗΜΙΕΣ ( ,85) ΣΥΝΟΛΟ ,15 ΣΥΝOΛO ΕΣO ΩΝ (Α+Β+Γ+ +E) ,10 ΜΕΙOΝ: ΕΞO Α ΕΞO Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡOΣO ΩΝ ( ,91) ΕΞO Α ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ( ,04) ( ,95) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) ΠΕΡΙO OΥ ( ,85) ( ,85) EKΘEΣH ΕΛΕΓΧOΥ OΡΚΩΤOΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛOΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY» Ελέγξαµε την ανωτέρω Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Iουνίου 2006, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. H ευθύνη της σύνταξης της Eξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της ιαχειρίστριας Eταιρείας. H δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί της Eτήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. O έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Eλληνικά Eλεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα και λάβαµε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Tα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι η Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. O έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Έκθεση αυτή. O έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στην Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως. Oι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεµατοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση ιαχειρίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Iουνίου 2006, και τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1/2006 έως 30/06/2006, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Eλληνική νοµοθεσία. III. IAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠEN YΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,42 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,03 ( ,61) ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙ ΙΑ ,868 Χ 4,9529) ,10 Αθήνα, 8 Aυγούστου 2006 O Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2006 ΗΜΗΤΡΙOΣ Β. ΚOΥΤΕΑΣ Α.Μ./Σ.O.Ε.Λ Σ.O.Λ. α.ε.ο.ε. (Άρθρο 9, παρ. 7, Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 0,06% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2005 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 1,12% Αθήνα, 4 Aυγούστου 2006 O ΘΕΜΑΤOΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜOΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡOΜΙΧΑΛΗ-ΜΠOΜΠOΚΗ Σ. MANIOY AKHΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY A. KANEΛΛOΠOYΛOΣ 14

16 EUROBANK PLUS OMO O IAKO ø ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ Ù ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2006, Ë Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ( ) Û Ó ÈÛ ÙËÓ ÍËÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ Ô Ë- ÁÒÓÙ Ù ÛÙÔ 2,75% applefi 2,25% appleô Ù Ó ÛÙËÓ Ú ÙÔ ÙÔ. Ù 2ÂÙ ÔÌfiÏÔÁ ÔÈ appleô fiûâè (yields) Ó Ïı Ó ÛÙÔ 3,58% applefi 2,98% ÛÙÈ Ú ÙÔ ÚfiÓÔ. appleùòûë ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÔÊ ÏÂÙ È Î Ú ˆ ÛÙËÓ ÂappleÈ- Ù ÓÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÛÙËÓ Úˆ ÒÓË Î È È È ÈÙ Úˆ ÛÙË ÂÚÌ Ó fiappleô ÔÈ Â ÎÙ ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ IFO ÎÈÓ ıëî Ó applefi 99.7 ÛÙÔ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ ËÏfi 15ÂÙ appleô ÂÈÎÓ ÔÓÙ ÈÛ - Ú ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ó appleù ÍË Î Ù ÙÔ ÙÚ ÌËÓÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ. apple ÛË, Ë appleùòûë Ù ÔÊ ÏÂÙ È Î È ÛÙË Û Ó ÈÛË ÙË ÓÔ ÈÎ appleôúâ ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ ÙË Î È ÙË OÌÔÛappleÔÓ È Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ ÙˆÓ Î ıò Î È ÛÙËÓ appleúôôappleùèî, ÛÙÂÚ applefi ÌÂÁ ÏÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ, ÙË Ófi Ô ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ ÛÙËÓ π appleˆó. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank Plus È ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ +0,76%. ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ - Ì ÓÔ ÙÔ / Ì ˆÛ ÛÙ È Î ÙËÓ ÎıÂÛ ÙÔ Û ÙÚ appleâ ÈÎ ÔÌfiÏÔÁ Î Ì ÈÓfiÌÂÓÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô Í ÓÔÓÙ apple Ú ÏÏËÏ ÙËÓ ÎıÂÛ ÙÔ Û ΠÂÚÓËÙÈÎ ÔÌfiÏÔÁ Î È Û ÔÌfiÏÔÁ ËÏ appleèûùôïëappleùèî ÈÎ ÓfiÙËÙ ÛÙ ıâ- ÚÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô È ÚÎÂÈ ˆ 1,5 ÙÔ Ù ÔappleÔ apple ÚÂ Ó ËÏfiÙÂÚË applefi ÔÛË applefi ÙÈ Î Ù ı ÛÂÈ Î È ÙÔ ÔÌÔ- ÏÔÁÈ ÎÔ Ù ÙÏÔ Î Ì ÈÓfiÌÂÓÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô. ÛËÌÂȈı fiùè ÙÔ Eurobank Plus È Ù ÚËÛ ÌÂÙ ÏËÙË ÙËÓ appleèûùôïëappleùèî ı ÛË ÙÔ Ë ÔappleÔ ÍÈÔÏÔÁÂ Ù È applefi ÙÔ ÈÂıÓ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ô ÎÔ Standard & Poor s (Credit Quality Rating Af Î È Volatility Rating S1). applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ Ó Ïı Ó Û 1.417,02 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H à ƒ OºÀ πoà ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December È ÙÈ appleïëúôêôú  appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: 1. AappleÔÙÂÏÔ Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, 2. Aapple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È 3. ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) K Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) H applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 15

17 i1. À π ƒπoà π i ƒ π O EUROBANK PLUS OMO O IAKO E øtepikoy... 19/583/ º 1168 µ/ E AMHNIAIA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2006) ( ƒ ƒo / 2004 º 210 / ) I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΟΕ ΑSSET SWAP OE 22/10/99-19, 6MO EURIBOR FLAT , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,34% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕ 14/01/05-21/06/08, 2,90%, FXD ,000 98, ,00 OE 06/02/04-21/06/07, 3,25%, FXD ,000 99, ,00 OE 09/06/06-21, 6,00%, VARIABLE , , ,00 OE 05/07/06-18, 6MO EURΙBOR+9bp , , ,00 OE 05/04/04-11, 2,972%, 6MO EURIBOR-2bp ,000 99, ,00 ΣYNOΛO ,00 11,89% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝEIA PUBLIC POWER CORP 02/03/00-07, 6MO EURIBOR+40bp , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,13% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 13,36% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) HELL.SEC. 23/11/00-26/01/08, 6MO EURIBOR+18bp , , ,52 ΟΤΕ PLC 07/02/00-07, 6,125%, FXD , , ,00 FRANCE TELECOM 14/03/01-08, 6,75%, FXD , , ,46 BELGIUM KINGDOM 07/06/01-28/09/06, 4,75%, FXD , , ,00 NBG FINANCE PLC 25/06/02-12, 3MO EURIBOR+80bp , , ,79 POLAND 18/09/03-06, 3MO EURIBOR+12,5bp , , ,00 EFG PRIVATE BANK 17/12/03-13, 3MO EURIBOR+100bp , , ,00 EFG HELLAS PLC 30/06/04-14, 3MO EURIBOR+50bp , , ,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 11/07/01-06, 5,875%, FXD , , ,00 BARCLAYS BANK PLC 09/07/04-09, 3,7477%, VARIABLE , , ,00 EFG HELLAS PLC 28/09/04-09, 3MO EURIBOR+25bp , , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/03-06, 2,75%, FXD ,000 99, ,00 TELECOM ITALIA SPA 01/02/02-07, 5,625%, FXD , , ,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 29/05/02-07, 7,50%, FXD , , ,00 EMPORIKI GROUP FINANCE 01/11/04-07, 3MO EURIBOR+30bp , , ,00 EFG PRIVATE BANK SA 10/11/04-30/04/10, 4,386%, VARIABLE ,000 79, ,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 16/11/04-09, 3MO EURIBOR+25bp , , ,00 INTL FINANCE CORPORATION 15/05/98-08, 6,50%, FXD 1.467, , ,33 FRANCE TELECOM 29/11/04-06, 3MO EURIBOR+14bp , , ,00 ƒ ÃOÀ ƒ ÃOÀ O O O πª ªO π π OÀ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 15/04/03-08, 3,375%, FXD ,000 99, ,50 BUONI POLIENNALI DEL TES 15/01/04-07, 2,75%, FXD ,000 99, ,00 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 23/11/04-09, 3MO EURIBOR +25bp , , ,94 EFG HELLAS FUNDING LTD 18/03/05-10, 6,75%, VARIABLE ,000 82, ,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 23/03/05-12, 3MO EURIBOR +30bp , , ,00 LEHMAN BROTHERS TSY 07/04/05-15, 5,24%, VARIABLE , , ,00 EFG HELLAS PLC 05/04/05-12, 3MO EURIBOR +30bp , , ,00 GE CAPITAL EURO FUNDING 27/05/05-25/05/12, 3MO EURIBOR +12,5bp ,000 99, ,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 10/07/03-13, 3MO EURIBOR +70bp , , ,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/06/05-10, 3MO EURIBOR+25bp , , ,00 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS B 21/06/05-12/01/40, 3MO EURIBOR+28bp , , ,00 REPUBLIC OF ITALY 15/06/05-20, 2,759%, VARIABLE ,000 94, ,00 KARTA B 29/07/05-15/07/12, 3MO EURIBOR+32bp , , ,00 KARTA C 29/07/05-15/07/10, 3MO EURIBOR+60bp , , ,00 KARTA A 29/07/05-15/07/12, 3MO EURIBOR+15bp , , ,77 DEXIA CREDIT LOCAL 08/08/05-17, 4,50%, VARIABLE , , ,00 ABN AMRO BANK NV 16/09/04-11, 3MO EURIBOR+10bp 6.520, , ,00 FRANCE TELECOM 28/01/03-28/09/07, 6,00%, FXD , , ,09 UNICREDITO ITALIANO SPA 09/09/05-09/01/13, 3ΜΟ EURIBOR+15bp ,000 99, ,00 NOVARTIS SECS INVEST LTD 06/11/01-06, 4,00%, FXD , , ,00 SANTANDER INTL DEBT SA 20/09/05-10, 3MO EURIBOR+11bp ,000 99, ,00 LB BADEN-WUERTTEMBERG 24/08/01-06, 4,50%, FXD , , ,00 RMAC 2005-NS3X A2C 28/09/05-12/06/43, 3MO EURIBOR+18bp , , ,62 CAIXA GERAL DEPOSIT FIN 30/09/05-29/09/49, 3MO EURIBOR+77bp ,000 99, ,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 05/10/05-05/03/09, 3MO EURIBOR+15bp ,000 99, ,00 16

18 ING VERZEKERINGEN NV 20/10/05-10, 3MO EURIBOR+10bp ,000 99, ,00 FRANCE O.A.T. 25/04/96-07, 5,50%, FXD , , ,00 HSBC BANK PLC 28/10/05-17, 3,40%, STEP CPN ,000 92, ,99 EFG HELLAS PLC 07/11/05-10, 4,45%, VARIABLE ,000 95, ,00 BARCLAYS BANK PLC 28/11/05-06, STP , , ,00 BANK OF MONTREAL 23/11/05-10, 4,50%, VARIABLE , , ,00 SANPAOLO IMI 20/12/05-07/01/08, 3MO EURIBOR+15bp ,000 99, ,33 PIRAEUS GROUP FIN PLC 20/12/05-10, 3MO EURIBOR+30bp ,000 99, ,00 BANCO ITAU BI EUROPA SA 22/12/ , 3MO EURIBOR+55bp ,000 99, ,50 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/06/04-07, 3,00%, FXD ,000 99, ,00 FRANCE TELECOM 21/11/05-07, 3MO EURIBOR+10bp ,000 99, ,00 ANZ NATIONAL INTL LONDON 21/09/04-09, 3MO EURIBOR+12bp , , ,00 LB BADEN WUERTTEMBERG 06/02/06-08, 3,00%, FXD ,000 98, ,00 DEPFA PFANDBRIEFBANK 08/02/02-16/07/07, 4,75%, FXD , , ,00 NRW BANK 26/11/04-07, 2,50%, FXD ,000 98, ,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 13/02/06-09, 3MO EURIBOR+15bp ,000 99, ,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 17/02/06-17/08/09, 3MO EURIBOR+20bp ,000 99, ,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 28/02/06-13, 3M0 EURIBOR+25bp ,000 99, ,00 NOMURA EUROPE FINANCE NV 28/02/06-27/02/09, 3MO EURIBOR+12,5bp ,000 99, ,00 LANDWIRTSCH RENTENBANK 01/03/06-31/01/08, 3,00%, FXD ,000 99, ,00 MORGAN STANLEY 01/03/06-13, 3MO EURIBOR+33bp ,000 99, ,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 16/03/06-09, 3MO EURIBOR+20bp ,000 99, ,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 22/01/02-07, 5,25%, FXD , , ,00 UNICREDITO ITALIANO 15/03/06-16, 3MO EURIBOR+22,5bp ,000 99, ,00 MUENCHENER HYPOTHEKEN BNK 27/04/04-07, 2,75%, FXD ,000 99, ,00 CIE FINANCEMENT FONCIER 16/03/06-26, 4,10%, VARIABLE ,000 99, ,00 ALLIANZ FINANCE II B.V. 29/11/02-07, 4,625%, FXD , , ,00 DEXIA CREDIT LOCAL 13/02/98-25/04/08, 5,25%, FXD , , ,00 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 03/09/02-07, 4,25%, FXD , , ,00 GBG FINANCE PLC 19/12/01-11, 3MO EURIBOR+190bp , , ,00 HELABA INTL FINANCE PLC 27/09/02-07, 4,00%, FXD , , ,00 HSH NORDBANK AG 26/09/02-07, 4,25%, FXD , , ,00 ROYAL BK CANADA 23/03/06-11, 3MO EURIBOR+6bp ,000 99, ,00 LB BADEN - WUERTTEMBERG 27/06/02-17/08/07, 4,75%, FXD , , ,00 DEUTSCHE HYPOTHEKEN BANK 28/09/05-29/03/07, 2,25%, FXD ,000 99, ,00 HBOS PLC 28/03/06-29/03/16, 3MO EURIBOR+17,5bp ,000 99, ,00 COCA-COLA HBC FIN PLC 24/03/06-09, 3MO EURIBOR+20bp , , ,00 BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 25/04/97-04/07/07, 6,00%, FXD , , ,00 DEUTSCHE BANK AG LONDON 07/04/ , STP ,000 96, ,00 AIB MORTGAGE BANK 05/04/06-30/04/09, 3,50%, FXD ,000 99, ,00 EFG HELLAS PLC 19/04/06-16, 6MO EURIBOR+65 bp ,000 97, ,00 LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42, 3MO EURIBOR+15bp ,000 99, ,75 BAYERISCHE LANDESBANK 26/01/06-15/02/08, 2,875%, FXD ,000 98, ,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC 11/05/06-11, 3MO EURIBOR+20bp ,000 99, ,50 GE CAPITAL EURO FUNDING 17/05/06-21, 3MO EURIBOR+22,5bp ,000 99, ,00 BANCO SABADELL 25/05/06-16, 3MO EURIBOR+30bp ,000 99, ,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/05/06-16, 3MO EURIBOR+35bp ,000 99, ,00 CREDIT SUISSE INTL 20/06/06-07, STP , , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/05-08, 2,75%, FXD ,000 98, ,00 VODAFONE GROUP PLC 14/06/06-13/01/12, 3MO EURIBOR+40bp ,000 99, ,00 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS C 26/06/06-02/02/43, 3MO EURIBOR+58bp , , ,00 EFG HELLAS PLC 20/06/06-07, STP , , ,00 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43, 3MO EURIBOR+14bp , , ,36 CORSAIR FNIREG LTD 29/06/06-20/06/13, 6MO EURIBOR+215bp , , ,00 LB BADEN-WUERTTEMBERG 03/07/06-08, 3,625%, FXD ,000 99, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,45 77,59% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (USD) EFG HELLAS PLC 17/08/05-15, 7,00%, VARIABLE ,000 78, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,85 77,64% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,85 77,64% ΓΕΝΙΚO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,85 91,00% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,73 1,29% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,73 1,29% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,93 ΣΥΝΟΛΟ ,93 0,35% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑKEΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,20% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (COMΜERCIAL PAPERS) ,33 ΣΥΝΟΛΟ ,33 5,32% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,26 6,87% 17

19 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 0,84% ΣΥΝOΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ ,04 100,00% ΛOΓΑΡΙΑΣΜOΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚOΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO ΑΜΦOΤΕΡOΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ƒπ ªO ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ÀªµO πø EUREX FUTURE EUR OGBL AUG ,00 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,27 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,91 IΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,40 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,68 V. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 9.388,09 VΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ,50) VII. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,19 ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY ,04 α) Όµιλος «Dexia Group» Οµολογίες της εταιρείας «DEXIA CREDIT LOCAL», 1,49%. Οµολογίες της εταιρείας «DEXIA MUNICIPAL AGENCY», 0,36%. β) Όµιλος «DEPFA BANK PLC» Οµολογίες της εταιρείας «DEPFA PFANDBRIEF BANK», 1,79%. Commercial paper της εταιρείας «DEPFA BANK PLC», 0,64%. γ) Όµιλος «COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO». Οµολογίες της εταιρείας «COCA COLA HBC FIN PLC», 0,21%. Commercial paper της εταιρείας «COCA COLA HBC FINANCE BV», 1,34%. δ) Όµιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Οµολογίες της εταιρείας «EFG PRIVATE BANK», 1,16%. Οµολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 4,86%. Οµολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS FUNDING LTD», 0,28%. ιαθέσιµα-καταθέσεις, 1,60%. 2. π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ O πª À ø π O ª ø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2006 ΛOΓΑΡΙΑΣΜOΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚOΙ ΥΠOΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠO ΑΜΦOΤΕΡOΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ƒπ ªO ΣΥΜΒOΛΑΙΑ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ÀªµO πø EUREX FUTURE EUR OGBL AUG ,00 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO ΣME EUREX FUTURE EUR OGBL AUG 06 (LONG) , ,00 0,01% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίµηση του Οµολόγου ASSET SWAP έγινε στην αξία κτήσεώς του. Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..): «ΟΕ 14/01/05-21/06/08,2,90%,FXD» και «ΟΕ 06/02/04-21/06/07,3,25%,FXD» αποτιµήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερoγενούς Αγοράς Τίτλων (Η..Α.Τ.) της 30/06/2006. Η αποτίµηση των Οµολογιακών ανείων και των υπόλοιπων Ο.Ε. έγινε µε βάση την τιµή κλεισί- µατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2006 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2006, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σηµειώνεται οτι η τρέχουσα αξία του Οµολογιακού ανείου «HELL.SEC.23/11/00-26/01/08» εµφανίζεται µειωµένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 25/01/2006, σύµφωνα µε τους όρους εκδόσεώς του. Tα commercial papers αποτιµούνται ως πιστωτικοί τίτλοι ισοδύναµης ρευστότητας προς τραπεζικές καταθέσεις. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων, των Ο.Ε. και των Οµολόγων ASSET SWAP ( µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2006, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2006. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2006. Σκοπός της χρήσης των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2006 ήταν κυρίως η Αντιστάθµιση Κινδύνου. Ο βαθµός κινδύνου του Χαρτοφυλακίου που έχει ή είχε αναληφθεί, ύστερα από τη χρήση Π.Χ.Π., για την περίοδο 01/01-30/06/2006 δεν είναι ή δεν ήταν σηµαντικός. Η αποτίµηση των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2006 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ας άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 30/6/2006, αναλύονται ανά όµιλο ως εξής: I. KEΦAΛAIA MEPI IOYXΩN ΜΕΡΙ ΙΑ EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,69 ΠΛΕOΝ: ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,09 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓOΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,265 ( ,636) ( ,59) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡ Η ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙOΠOΙΗΘΕΝΤΑ ,49 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,68 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣO OΙ ΤOΚOΙ ,12 ΣΥΝOΛO ,12 Β. ΕΣO Α ΚΕΦΑΛΑΙOΥ ΚΕΡ Η ΑΠO ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,35 ΜΕΙOΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠO ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ( ,38) ΣΥΝOΛO ( ,03) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝOΡΓΑΝΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦOΡΕΣ (4.635,84) ΣΥΝOΛO (4.635,84). ΕΣO Α ΚΑΙ ΕΞO Α ΠΡOΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣO Α ΠΡOΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (3.647,80) ΣΥΝOΛO (3.647,80) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡ Η ,00 ΖΗΜΙΕΣ (46.072,22) ΣΥΝOΛO ,78 ΣΥΝOΛO ΕΣO ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) ,23 ΜΕΙOΝ: ΕΞO Α ΕΞO Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡOΣO ΩΝ ( ,94) ΕΞO Α ΑΓOΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ( ,10) ( ,04) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEP H) ΠΕΡΙO OΥ , ,19 III. IAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠEN YΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,04 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,54 ( ,50) ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙ ΙΑ ,607 Χ 3,3943) ,37 18

20 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2006 (Άρθρο 9, παρ. 7, Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 0,01% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2005 O ΘΕΜΑΤOΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 0,66% Αθήνα, 4 Aυγούστου 2006 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜOΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡOΜΙΧΑΛΗ-ΜΠOΜΠOΚΗ Σ. MANIOY AKHΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY A. KANEΛΛOΠOYΛOΣ EKΘEΣH ΕΛΕΓΧOΥ OΡΚΩΤOΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛOΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK PLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY» Ελέγξαµε την ανωτέρω Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Iουνίου 2006, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK PLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. H ευθύνη της σύνταξης της Eξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της ιαχειρίστριας Eταιρείας. H δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί της Eτήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. O έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Eλληνικά Eλεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα και λάβαµε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Tα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι η Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. O έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Έκθεση αυτή. O έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στην Eξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως. Oι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεµατοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση ιαχειρίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Iουνίου 2006, και τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1/2006 έως 30/06/2006, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Eλληνική νοµοθεσία. Αθήνα, 8 Aυγούστου 2006 O Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΗΜΗΤΡΙOΣ Β. ΚOΥΤΕΑΣ Α.Μ./Σ.O.Ε.Λ Σ.O.Λ. α.ε.ο.ε. 19