ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Transcript

1 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το πρακτικό της 32 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 243 η Ιθάκη, σήμερα 3 Δεκεμβρίου 213, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:3 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του ΚΠΗ Δ. Ιθάκης, μετά την αρ. 7325/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 67 του Ν. 3852/21 και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του τα 1 και ονομαστικά: ΝΤΕΣ ΠΟΝΤΕΣ 1. ΟΜΗΡΟΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος) ΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 2. ΕΥΣΘΙΟΣ ΚΡΝΟΣ (ντιπρ/ος) ΓΕΡΣΙΜΟΣ ΛΙΒΝ 3. ΕΛΕΝΗ ΡΥΤΟΠΟΥΛΟΥ (Γραμμ/ας) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΝΔΗΛΙΩΤ 4. ΓΕΡΣΙΜΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΡΣ 5. ΓΕΩΡΓΙ ΜΟΛΦΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙ ΦΛΜΠ 6. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΙΒΣ ΙΩΝΝ ΛΖΡ 7. ΜΙΧΗΛ Π. ΛΙΒΝ ΙΩΝΝ ΝΔΡΙΝΤΟΣ 8. ΘΝΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΝ 9. ΠΥΛΟΣ ΒΟΥΛΓΡ 1. ΕΠΜΕΙΝ. ΜΥΡΟΚΕΦΛΟΣ Παρούσα η Δήμαρχος Ιθάκης κ. Νίκη Παναγιωτοπούλου. Παρών και ο κ. Γ. Μαρούδας, Πρόεδρος Τ.Κοιν. Σταυρού. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σχετικά με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 214.) αναφέρει : <Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 3852/1 η Οικονομική επιτροπή υποχρεούται να συντάξει το σχέδιο του εκάστοτε Δημοτικού προϋπολογισμού. Σήμερα τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία για την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 214 όπως τα έχει εγκρίνει και τα εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή, η οποία με αποφάσεις της συνέταξε τα σχέδια των προϋπολογισμών για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (υπ αρ. 15/213) και ύδρευσης (υπ αρ. 151/213) καθώς και του Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 214 (υπ αρ. 152/213).> Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν και οι : α) η Προϊστάμενη της Οικονομικής Υπηρεσίας κ.. Οικονόμου, β) ο υπάλληλος της ίδιας υπηρεσίας κ. Ν. Μήτσουρας και γ) ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Δ. ρκουζής. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 214 Με το Ν.4172/13 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η διαδικασία σύνταξηςψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισμού των Ο. Έτσι καταβλήθηκε προσπάθεια να προσαρμοστούν οι ενέργειες και τα βήματα σύνταξης του προϋπολογισμού, στις νέες ρυθμίσεις. Η διαδικασία σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού ξεκίνησε με την έκδοση της νέας ΚΥ 3842 στις και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία την οποία θα πρέπει να έχει σταλεί το σχέδιο του προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων του Υπουργείου. Το Υπουργείο ΕσωτερικώνΠαρατηρητήριο Οικονομικής υτοτέλειας των Ο με το υπ αριθ. 757/ 24/1/213 έγγραφο μας κοινοποίησε την Γνώμη του παρατηρητηρίου επί του προϋπολογισμού 214 σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των δύο τελευταίων ετών και τα στοιχεία του Π/Υ του Δήμου Ιθάκης είναι στο μέγεθος που θέτει το παρατηρητήριο. Η προετοιμασία για την έναρξη διαδικασιών κατάρτισης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, γιατί ο χρόνος ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης μέχρι 3/8/13 (κατάρτιση σχεδίου

2 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή) απέχει χρονικά από το τέλος του έτους και τα απολογιστικά στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι επαρκή, οπότε απαιτείται η διοίκηση του ήμου, να συντονίσει όλα τα εμπλεκόμενα όργανα και τις δημοτικές υπηρεσίες, ώστε να υπάρχουν ασφαλή δεδομένα, που δεν θα εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό, σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του. Παρακάτω σας παραθέτουμε οικονομικά στοιχεία εσόδων και εξόδων, στα οποία προβλέπεται να κινηθεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, με αναφορά στην διακύμανση τους και τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας, προκειμένου να διαμορφώσετε άποψη και να κάνετε τις προτάσεις σας. Καταρχήν υπάρχουν αυστηρές οδηγίες ως προς την σύνταξη του, τόσο στο μέρος των εξόδων τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες του ήμου μας, αλλά περισσότερο στο μέρος των εσόδων όπου τα στοιχεία θα πρέπει να είναι πραγματικά και ρεαλιστικά. Έτσι τα ίδια έσοδα κινούνται σε πραγματικά απολογιστικά στοιχεία, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών. Με την νέα ΚΥ 3842/13, τα έσοδα προσδιορίζονται βάσει των εισπράξεων του 212, όμως το ύψος που μπορούν αυτά να εμφανιστούν αυξημένα εξαρτάται πλέον από πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν από το επίπεδο εισπράξεων του 213, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 212. Η σχέση μεταξύ εσόδων εξόδων επίσης θα διασφαλίζεται στην πορεία εκτέλεσης του, με την κατάρτιση στοχοθεσίας, η οποία θα συνοδεύει τον προϋπολογισμό και με την οποία θα ελέγχονται μηνιαία οι στόχοι του προϋπολογισμού. Τα στοιχεία που παραθέτουμε είναι ενδεικτικά για το επόμενο έτος και είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που έχει καταβάλει η ιοίκηση του ήμου και η Οικονομική Υπηρεσία, για την συγκέντρωση και την αποτύπωση τους, λόγω τόσο των τεχνικών μεταβολών στην σύνταξη του νέου προϋπολογισμού όσο και των ασφυκτικών καταληκτικών ημερομηνιών που θέτει η νέα Κ.Υ.. Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη. Το Ι μέρος περιλαμβάνει τα έσοδα και το ΙΙ μέρος τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. Ο ισχύων τύπος προϋπολογισμού έχει την εξής ομαδοποίηση των εσόδων Ομάδα τακτικά έσοδα Ομάδα 1 έκτακτα έσοδα Ομάδα 2 έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Ομάδα 3εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. Ομάδα 4εισπράξεις υπέρ του ημοσίου & τρίτων & επιστροφές χρημάτων Ομάδα 5χρηματικό υπόλοιπο Ο προϋπολογισμός θα περιέχει μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους θα προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης του κάθε εσόδου θα δικαιολογείται με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της, μέσα από τη εισηγητική έκθεση που θα τον συνοδεύει. ΝΛΥΤΙΚ: Ομάδα Τακτικά έσοδα μισθώματα από παραλίες σε σύγκριση με τις εισπράξεις δύο προηγουμένων ετών το ποσό των 5.8, 211. τόκοι χρηματικών καταθέσεων στο ποσό των 56., με την εισπραξιμότητα δύο ετών Κ 311 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτρο φωτισμού (αυτά που εισπράττονται από τη ΕΗ). φορά το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος του άρθρου 25 του Ν 1828/89. Μέσω των λογαριασμών της ΕΗ εισπράττονται έσοδα για λογαριασμό του ήμου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που παρέχει στους δημότες. Υπάρχει μείωση των ανταποδοτικών και λοιπών τελών και φόρων λόγω της πραγματικής αδυναμίας των δημοτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. ναμένεται να προϋπολογιστούν στα 495.2,. 313 λοιπά έσοδα 5, όσο και το προηγούμενο έτος 322. τέλος ύδρευσης με την είσπραξη των δύο προηγούμενων ετών το ποσό των 145.,

3 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 324 Λοιπά έσοδα ύδρευσης σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη το συνολικό ποσό των , έσοδα αποχέτευσης το ποσό των 3., σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη ΦΠ ύδρευσηςαπαίτηση προς Ελληνικό Δημόσιο δεν εγγράφεται έσοδο διότι δεν υπάρχει σύγκριση εισπραξιμότητας και δεδομένου ότι με την εγκύκλιο δεν μπορούμε να υπερβούμε τα έσοδα της ομάδας 1. Στην πορεία εκτέλεσης του 214 θα ενσωματωθεί με αναμόρφωση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα [ΚΕ ] Κ 441 Τέλος ακίνητης περιουσίας, έσοδα Τ..Π (άρθρο 24 Ν 213/93), ναμένεται στο ποσό 17.5,. Όσο περίπου και το 213 Κ Το Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (του άρθρου 2 Ν 2539/97), και διαμονής παρεπιδημούντων στο συνολικό ποσό των 9.1, Το Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 18/8) ποσό 7., μειωμένο σε σύγκριση με τα δύο τελευταία έτη. 511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων [άρθρο 1 Ν. 18/8] ποσό 12., μειωμένο σε σύγκριση με τα δύο τελευταία έτη Κ 6 Έσοδα από ΚΠ (Κεντρικοί υτοτελείς Φόροι) Τα έσοδα αυτά αφορούν εισπράξεις από επιχορηγήσεις από το κεντρικό κράτος και είναι το πιο σημαντικό έσοδο του ήμου. Οι ΚΠ σύμφωνα με την νέα ΚΥ πρέπει να προβλεφθούν με περαιτέρω μείωση υπολογιζόμενη με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο πριν τη στιγμή κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα, μειωμένο κατά 1,9%. To ύψος των ΚΠ για το 214 θα είναι ,. Δεν εγγράφεται έσοδο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (Κ.. Εσόδου 621) καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.. Εξόδου 6741) διότι ο Δήμος μας δεν έχει την αρμοδιότητα αλλά το ΝΠΔΔ <ΕΛΠΗΝΩΡ> όπως και το 212. Εάν προκύψουν πιστώσεις του έτους 214 θα εισαχθούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. 614 ΚΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων ποσό 2.191, όσο και το ΚΠ για λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης , όσο και το ΚΠ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοσίου ποσό , όσο και το Υπ Εσωτερικών κάλυψη μισθοδοσίας μεταφερόμενου , όσο και το μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων [άρθρο 15 Ν. 213/93] ποσό 15., σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη Ομάδα 1 Έκτακτα έσοδα Κ 1311 Έσοδα από Σ Σημαντικό έσοδο το οποίο προέρχεται από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και προορίζεται για επενδυτικές δαπάνες. Η Σ που εγγράφεται στον Κ.. Εσόδων «1311 ΚΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» προκύπτει από το γινόμενο της τελευταίας μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο πριν το χρόνο κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα, μειωμένο αυτό κατά 53%.%. To ύψος της Σ για το 214θα είναι ,. Η μείωση της Σ δημιουργεί πρόβλημα στην ολοκλήρωση ημιτελών έργων καθώς και στην έναρξη νέων έργων και στην συντήρηση υποδομών του ήμου, με αποτέλεσμα να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των δημοτών. Κ 13 Έσοδα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα φορά εισροές εσόδων για χρηματοδοτούμενα έργα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα και παράλληλα υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη εξόδου. Κ 15 Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα Ο κωδικός αυτός θα προβλέπεται με ποσά που θα προσεγγίζουν τα εισπραχθέντα 213 (29.5, ). Ομάδα 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Εδώ εγγράφονται τα τακτικά έσοδα, που ανάγονται σε παρελθόντα οικονομικά έτη, βεβαιώνονται όμως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Εδώ τα απολογιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας για να κάνουμε την πρόβλεψη

4 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 του 214, δεν είναι επαρκή γιατί οι κατάλογοι βεβαιώνονται το τελευταίο δίμηνο του έτους. Η πρόβλεψη για τον κωδικό αυτό είναι στα 68.35,. Ομάδα 3 Εισπράξεις από άνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα, Στην πίστωση που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών (ΚΕ 32), εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ). Στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών. Το ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων του 213, είναι 4.1,3 και κατά συνέπεια έχει προβλεφθεί ποσό ύψους ,21 στον ΚΕ 85 ως πρόβλεψη μη είσπραξης. Για τον υπολογισμό των εισπράξεων, προστίθεται η θετική διαφορά μεταξύ των φετινών εισπράξεων του, μέχρι τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ίδιου χρονικού διαστήματος, μείον τις εισπράξεις του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 213. Ομάδα 4 Εισπράξεις υπέρ του ημοσίου και τρίτων Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για έσοδο του ήμου αλλά για παρακράτηση ποσών για συνταξιοδοτικές εισφορές, εισφορές υπέρ του ημοσίου, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους αγαθών, φόρους που παρακρατούνται στις αποδοχές, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα οποία ταυτόχρονα υπάρχουν σαν πρόβλεψη για να αποδοθούν ως έξοδο. Η πρόβλεψη για τον κωδικό αυτό είναι στο ποσό των 53.4,. Ομάδα 5 Χρηματικό υπόλοιπο του 213 το οποίο θα μεταφερθεί στο214. Πρόκειται για πρόβλεψη για το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 213 που μεταφέρεται στο έτος 214. υτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα γνωστό, γιατί μέχρι τέλος του έτους ο ήμος εκτελώντας την κανονική του λειτουργία θα προβαίνει σε πληρωμές. Το τελικό εγγεγραμμένο ποσό θα είναι αποτέλεσμα εκτίμησης της υπηρεσίας για το κλείσιμο του έτους, ποσό ,17 και επισυνάπτουμε έγγραφο του Δημοτικού ταμείου αναλυτικά. Επίσης στην κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού εξετάστηκαν δύο βασικές σχέσεις. 1)Τα ίδια έσοδα (κατηγορίες 1,2,3,4,5,7,11,14,15,16,21,22) του προϋπολογισμού, ως εξής: Στο σύνολο των εισπραχθέντων του 212 (όλων των παραπάνω υποκατηγοριών), προστεθεί ένα ποσό ίσο με τη θετική διαφορά μεταξύ των φετεινών εισπράξεων του χρονικού διαστήματος μέχρι το προηγούμενο μήνα της σύνταξης μείον τις αντίστοιχες περσινές εισπράξεις 2) Ισοσκελισμός και σχέσεις μεταξύ των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού. Προϋπολογισμός απανών Οι υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής: γενικές υπηρεσίες 1 οικονομικές& διοικητικές υπηρεσίες 15 υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού,& κοινωνικής πολιτικής 2 υπηρεσίες καθαριότητας &ηλεκτροφωτισμού 3 υπηρεσία τεχνικών έργων 35 υπηρεσία πρασίνου 4 υπηρεσία πολεοδομίας 45 υπηρεσία νεκροταφείων 7 λοιπές υπηρεσίες ΝΛΥΤΙΚ Οι προμήθειες των αναλωσίμων για το 214 θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και το ύψος τους θα ανέλθει στα 44.3, και αυτό θα συμπεριλαμβάνει και τις παρατάσεις από ήδη συναφθείσες συμβάσεις έτους Μέρος ΙΙ Έξοδα Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων αναλύονται ως ακολούθως:

5 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 ΚΕΦΛΙΟ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΠΝΕΣ 6. μοιβές και έξοδα Προσωπικού Στους λογαριασμούς της κατηγορίας 6 εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου. Οι αμοιβές υπαλλήλων για το έτος 214 έχουν υπολογισθεί με το ενιαίο μισθολόγιο, όπως ισχύει. Ειδικότερα: 61 ποδοχές μονίμων υπαλλήλων Στους Κ.. της υποκατηγορίας 61 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές. Στον Κ 612 εκτός των υπερωριών, έχει υπολογισθεί η αναγκαία πίστωση για την αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και η αμοιβή του υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου. Επίσης υπολογίστηκαν δύο υπάλληλοι που αναμένονται με μετάταξη και θα ενταχθούν στις υπηρεσίες (1) καθώς και δύο νέες προσλήψεις ΠΕ. ναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου μας έχει ως εξής: 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ : 23 υπάλληλοι 2 ΥΠΗΡΕΣΙ ΚΘΡΙΟΤ : 1 υπάλληλοι 25 ΥΠΗΡΕΣΙ ΥΔΡΕΥΣ : 7 υπάλληλοι 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ : 4 υπάλληλοι 63 ποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Στους Κ.. της υποκατηγορίας 63 «ποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» εγγράφονται οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων. Εδώ έχουν εγγραφεί οι αποδοχές ενός ειδικού συμβούλου 64 ποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λπ.) Στους Κ.. της υποκατηγορίας 64 εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό, εργαζόμενοι με δίμηνες συμβάσεις κ.λπ.). Στην ίδια υποκατηγορία έχουν υπολογισθεί και οι αποζημιώσεις των ασκούμενων σπουδαστών. ναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας έχουν ληφθεί υπ όψη: Στην υπηρεσία (1): οι αποδοχές τριών (3) υπαλλήλων εποχικοί και τέσσερεις (4) σπουδαστών ΤΕΙ για εξάμηνη πρακτική άσκηση. Στην υπηρεσία (2): οι αποδοχές πέντε (5) ατόμων Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου με 8μηνη σύμβαση, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας Ο υπολογισμός των προσλήψεων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 493/212 για τις εγκρίσεις εποχικού προσωπικού. 65 Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης Στους Κ.. της υποκατηγορίας 65 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού. 66 Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Στους Κ.. της υποκατηγορίας 66 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, συμβασιούχοι κ.λπ.). Στον Κ 663 έχει υπολογισθεί δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος προσωπικού και για τα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 67 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Στους Κ.. της υποκατηγορίας 67 εγγράφονται τα έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ. και άλλες δαπάνες που αφορούν πρόσληψη και επιμόρφωση του προσωπικού.

6 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 Κωδικός 61. μοιβές ιρετών και τρίτων Στους κωδικούς της κατηγορίας 61 εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολουμένων με συμβάσεις έργου. Ειδικότερα: 611 μοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών Στους Κ.. της υποκατηγορίας 611 «μοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών» εγγράφονται δαπάνες για δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, αμοιβή ορκωτών λογιστών και ελεύθερων επαγγελματιών με σύμβαση έργου. 612 Δαπάνες αιρετών Στους Κ.. της υποκατηγορίας 612 «Δαπάνες ιρετών» εγγράφεται η αντιμισθία του δημάρχου, ενός αντιδημάρχου και του προέδρου δημοτικού συμβουλίου, καθώς και λοιπές αποζημιώσεις αιρετών οργάνων προβλεπόμενες από τη νομοθεσία. 613 μοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών Στους Κ.. της υποκατηγορίας 613 «μοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών» εγγράφονται έξοδα που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 614 μοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Στους Κ.. της υποκατηγορίας 614 «μοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου» εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κ.λπ.) Τέτοιες είναι οι αμοιβές για παροχή εφαρμογών λογισμικού του Δήμου, για εργασία εναπόθεσης και μεταφόρτωσης απορ/των 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Στους Κ.. της υποκατηγορίας 615 «Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης» εγγράφονται, το ποσοστό που παρακρατεί η ΔΕΗ κ.λ.π. ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για την είσπραξη των δημοτικών τελών, η προμήθεια του Τ.Π. & Δανείων για την απόδοση των κρατικών επιχορηγήσεων και άλλα έξοδα που γίνονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων. 616 Λοιπές μοιβές και έξοδα τρίτων Στους Κ.. της υποκατηγορίας 616 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων» εγγράφονται λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις άλλες υποκατηγορίες της κατηγορίας 61. Κωδικός 62. Παροχές τρίτων Στον λογαριασμό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενοίκια, ασφάλιστρα κ.λπ. ναλυτικότερα: 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Στους Κ.. της υποκατηγορίας 621 «παροχές παραγωγικής διαδικασίας» εγγράφονται οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νέες συνδέσεις, αύξηση ισχύος, νερό κ.λπ., που χρησιμοποιούνται στην «παραγωγική» διαδικασία του δήμου. Τέτοιες είναι οι δαπάνες για το φωτισμό οδών και πλατειών (υπηρεσία 2. καθαριότητας ), το ρεύμα για την κίνηση αντλιοστασίων προμήθεια ύδατος ενίσχυσης δικτύου (υπηρεσία 25. ύδρευσης ) και γενικά η προμήθεια αυτών των αγαθών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο δήμος στους δημότες. 622 Επικοινωνίες Στους Κ.. της υποκατηγορίας 622 «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, έξοδα για εταιρείες ταχυμεταφορών κ.λπ. 623 Ενοίκια Μισθώματα Στους Κ.. της υποκατηγορίας 623 «Ενοίκια Μισθώματα» εγγράφονται τα μισθώματα που καταβάλλει ο δήμος για τα κτίρια που εξυπηρετεί τις ανάγκες στέγαση του ΚΕΠ,γραφείο πρώην ΤΥΔΚ,Δημοτικού Καταστήματος, χώρου μεταφόρτωσης απορ/των 625 σφάλιστρα Στους Κ.. της υποκατηγορίας 625 «σφάλιστρα» εγγράφονται τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων του Δήμου. 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Στους Κ.. της υποκατηγορίας 626 «Συντήρηση και επισκευή αγαθών

7 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 διαρκούς χρήσης από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, (που δεν χαρακτηρίζονται ως έργα) όπως η συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων των κτιρίων (υδραυλικώνηλεκτρολογικών κ.λ.π.), η συντήρηση μεταφορικών μέσων μηχανημάτων εφαρμογών λογισμικού. 631 Φόροι 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 633 Διάφοροι φόροι και τέλη Στους Κ.. της κατηγορίας 63 εγγράφονται οι δαπάνες για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων, και λοιποί φόροι που βαρύνουν το Δήμο. Κωδικός 64. Λοιπά Γενικά έξοδα 641 Έξοδα μεταφορών Στους Κ.. της υποκατηγορίας 641 «Έξοδα μεταφορών» εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ.), τα έξοδα μεταφοράς των διαφόρων αγαθών από τρίτους. 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Στους Κ.. της υποκατηγορίας 642 «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών» εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων για υπηρεσία αιρετών, υπαλλήλων και τρίτων Δημόσιες σχέσεις Συνέδρια και εορτές Στους Κ.. της υποκατηγορίας 643 &644 έχουν εγγραφεί δαπάνες για τη φιλοξενία αντιπροσωπειών, δαπάνες αντιμετώπισης των εθνικών και τοπικών εορτών Συνδρομές Έξοδα δημοσιεύσεων Στους Κ.. των υποκατηγοριών «Συνδρομές δημοσιεύσεις» εγγράφονται έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π., έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και τα έξοδα της υποχρεωτικής δημοσιεύσεως ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς του δήμου. 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Στους Κ.. της υποκατηγορίας 648 εγγράφονται τα έξοδα λειτουργίας συσσιτίων. Σύμφωνα με την από 12/12/212 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 24//121212), ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για προμήθειες τροφίμων, λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, Πετρελαιοειδών, Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφ εξής από τους οικείους Δήμους. Κωδικός 65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δημόσιας πίστης Στην υποκατηγορία 651 έχει εγγραφεί ποσόν για συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων καθώς και αμοιβές και προμήθειες τραπεζών. 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Στην υποκατηγορία 652 έχει εγγραφεί ποσόν για την ετήσια τοκοχρεολυτική δόση των δανείων του Δήμου. Οι δαπάνες για την πληρωμή των τοκοχρεωλυσίων σύμφωνα με τα στοιχεία των καταστάσεων των δανείων για το νέο έτος. Το ύψος τους αναμένεται να φτάσει τα 34., Κωδικός 66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Στους κωδικούς της κατηγορίας 66 έχουν εγγραφεί δαπάνες για την προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης, φωτοτυπικού υλικού, αναλωσίμων Η/Υ, ειδών υγιεινής και καθαριότητος, καυσίμων για θέρμανση κτιρίων, υλικών συντήρησης κτιρίων όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, υλικών ελαιοχρωματισμού κ.λ.π., προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.

8 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 Κωδικός 67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις Παροχές Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις Δωρεές Στους κωδικούς της κατηγορίας 67 εγγράφονται οι μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, όπως υποχρεωτικές εισφορές, επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα, σωματεία κ.λ.π. ναλυτικότερα: Ο ήμος κάθε χρόνο διαθέτει σημαντικά κονδύλια και επιχορηγεί τα παρακάτω νομικά πρόσωπα και ιδρύματα, για την λειτουργία τους. α) ΝΠΔΔ <ΕΛΠΗΝΩΡ> ο οποίος αναμένεται να επιχορηγηθεί με το ποσό των 15., μειωμένο από το 213 β) Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ιθάκης με ποσό 11., και υπόλοιπο χρήσης 212 βάσει 2ετές προγρ/τος ποσό 55., μειωμένο από το 213 Οι προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 22 του.κ.κ. οι οποίες υπολογίζονται περίπου στο 3.32, συνολικά και οι οποίες αφορούν, επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους θα κινούνται μέσα στα προβλεπόμενα όρια του νόμου.(ποσοστό 1,5% των τακτικών εσόδων). Επίσης έχει εγγραφεί ποσόν για την ετήσια επιχορήγηση των Σχολικών επιτροπών από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως διαμορφώθηκε το έτος 212, στις προαιρετικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών των Σχολικών Επιτροπών. Στον ίδιο κωδικό συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεωτικές εισφορές στον ΦΟΔΣΔ. Καταβολή ποσού για δίκτυο μικρών νησιώνμφικτονία και συμμετοχή του Δήμου Ιθάκης στο Δίκτυο Πόλεων ΚΕΦΛΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφεται το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου. Υπηρεσία Στους υπό κωδικούς είναι απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Υπηρεσία Στους υπό κωδικούς είναι προμήθειες παγίων Κωδικός 73. Έργα 74. Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Στους κωδικούς της κατηγορίας 7374 εγγράφονται τα έργα του δήμου κατά κατηγορία, και οι δαπάνες για την εκπόνηση μελετών που αφορούν την εκτέλεση κτιριακών ή άλλων έργων, κατανεμημένα στην κάθε υπηρεσία. Στην κατηγορία αυτή δηλαδή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. ΚΕΦΛΙΟ Γ: ΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΙ ΒΛΕΨΕΙΣ Κωδικός 81. Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από Παρελθόντα Οικονομικά έτη Στον Κ αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν. Επίσης έχει προβλεφθεί ποσόν για τη μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων και αφορά, υπερωρίες ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου 213 Κωδικός 82. Λοιπές ποδόσεις Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς. 821 πόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 822 πόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 823 πόδοση σφαλιστικών εισφορών 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

9 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 825 Πάγιες προκαταβολές 826 Λοιπές επιστροφές Στις υποκατηγορίες 825 και 826 εγγράφονται οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής και για επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. Κωδικός 85. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη Στο λογαριασμό αυτό, που επανατίθεται σε ισχύ με την παρ. 3 του άρθρου 1 της ΚΥ 4779/212, παρακολουθείται η πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων από τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Στους κωδικούς 32 των εσόδων εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις του δήμου που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη και στον Κ 85 εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 212 σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο άρθρο 5 της ανωτέρω ΚΥ. ΚΕΦΛΙΟ Δ: ΠΟΘΕΜΤΙΚΟ Η ομάδα εξόδων 9 αποτελείται από ένα μόνο κωδικό, με το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το ύψος του αποθεματικού που εγγράφεται στον κωδικό αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ (ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό). Κατόπιν διαβάζονται αναλυτικά τα έ σ ο δ α και τα έ ξ ο δ α του προϋπολογισμού. Ο κ. Ε. Μαυροκέφαλος εκπρόσωπος της ΛΙΚ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣ δήλωσε ότι καταψηφίζει τον παρόντα προϋπολογισμό οικ. έτους 214. > Ομοίως τον καταψηφίζουν οι κ.κ.. Λιβιτσάνης και κ. Π. Βούλγαρης εκ μέρους Δημ. Παράταξης ΙΘΚΗΝΕ ΕΠΟΧΗ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του : τις παρ. 18 του άρθρου 266 και τις παρ.12 του άρθρου 267 του Ν.3852/21 την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/21 τις παρ.13 του άρθρου 86 του Ν.3852/21, την ΚΥ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) την υπ αριθ / (ΦΕΚ 244/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες την υπ αριθ / (ΦΕΚ 244/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Την ΚΥ αρ. 4749/ που αποτελεί τροποποίηση της 728/3224 (ΦΕΚ 253 Β ) Την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 152/213) προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 214 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης για κάθε εγγραφή τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο στων εξόδων : π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α επτά (7) ψήφων υπέρ και τριών (3) κατά Την ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικ. έτους 214, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης :

10 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 ΣΥΝΟΠΤΙ ΠΙΝΚΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821/ 7 ΝΕΟ Σ ΚΤΟΝΟΜΣΙ ΔΙΜΟΡΦ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕΝ ΣΟΔΟΙ ΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ 7.457, 6.457,, 5.8, 5.8, 5.8, ΕΣΟΔ ΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ 72.5, 72.5, ,96 56., 56., 56., ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΟΔΟΤΙΚ ΤΕΛΗ ΚΙ ΔΙΚΙΩΜ , , , , , , ΕΣΟΔ ΠΟ ΛΟΙΠ ΤΕΛΗ ΔΙΚΙΩΜ ΚΙ ΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6.563, , , , 46.7, 46.7, 5 ΦΟΡΟΙ ΚΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 19.78, 18.97, ,59 17., 17., 17., 6 ΕΣΟΔ ΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΣ ΓΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΠΝΕΣ , , , , , , 7 ΛΟΙΠ ΚΤΙΚ ΕΣΟΔ 13., 96.5, 1.125, 15.5, 15.5, 15.5, ΚΤΙΚ ΕΣΟΔ , , , , , , 12 ΕΚΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΣ ΓΙ ΚΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΠΝΩΝ 72.58, , , , , , 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΣ ΚΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , , ,28 14 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 11.5, 1.,, 1., 1., 1., 15 ΣΥΞΕΙΣ ΣΤΙΜ ΠΡΒΟΛ , , 4.87,8 29.5, 29.5, 29.5, 16 ΛΟΙΠ ΕΚΚ ΕΣΟΔ 1., 1.,, 4., 4., 4., 1 ΕΚΚ ΕΣΟΔ , , , , , ,28 21 ΕΣΟΔ ΠΟΕ ΚΤΙΚ , ,67 32, , 68.35, 68.35, 2 ΕΣΟΔ ΠΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΙΩΝΟΙ ΓΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡ , ,67 32, , 68.35, 68.35, 32 ΕΙΣΠΡΚΤΕ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΟ ΒΕΒΙΩΘΕ ΕΣΟΔ Κ ΠΡΕΛΘΟ ΕΤΗ , , ,21 4.1,3 4.1,3 4.1,3 3 ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΠΟ , , ,21 4.1,3 4.1,3 4.1,3

11 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ ΔΝΕΙ ΚΙ ΠΙΤΕΙΣ ΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΙ ΤΡΙΤΩΝ 538.9, , ,8 51.4, 51.4, 51.4, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΤΩΝ 3., 3.,, 2., 2., 2., ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΤΩΝ 541.9, , ,8 53.4, 53.4, 53.4, ΧΡΗΜΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΗΓΟΥΜΕΝ , , , , 97 97, ,4 4 4 ΧΡΗΜΤΙΚΟ , , , , ΥΠΟΛΟΙΠ 97 97, ,4 4 4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , , 98 ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : ΚΤΙΚ ΕΣΟΔ ΚΤΗΓΟΡΙ : 1 ΣΟΔΟΙ ΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ. 11 Μισθώματα / ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ] 1.,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ 11 1.,,,,,, ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Μισθώματα απο εκμετάλευση παραλιών 6.457, 6.457,, 5.8, 5.8, 5.8, ΣΥΝΟΛΟ , 6.457,, 5.8, 5.8, 5.8, ΣΥΝΟΛΟ , 6.457,, 5.8, 5.8, 5.8, ΚΤΗΓΟΡΙ : 2 ΕΣΟΔ ΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ

12 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ. 21 Τόκοι κεφαλαίων / ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 72.5, 72.5, ,96 56., 56., 56., ΣΥΝΟΛΟ , 72.5, ,96 56., 56., 56., ΣΥΝΟΛΟ , 72.5, ,96 56., 56., 56., ΚΤΗΓΟΡΙ : 3 ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΟΔΟΤΙΚ ΤΕΛΗ ΚΙ ΔΙΚΙΩΜ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ. 31 / / ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικιών & κατ/των (άρθρο 25 Ν ,9 58., , , 495.2, 1828/89) , Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5, 5,, 5, 5, 5, ΣΥΝΟΛΟ , , , , 495.7, 495.7, ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 /32 Κ. 32 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9 2/1/1958) ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ Τέλος ύδρευσης , , , , 145., 145., Λοιπά έσοδα ύδρευσης 9., 8., 1.33, 5., 5., 5., ΦΠ εσόδων Ύδρευσης 13% 18., 16., 5.269,97 17., 17., 17., ΦΠ εσόδων Ύδρευσης 23% 6., 5.9, 2.18, , 5.733, 5.733, 324 έσοδα αποχέτευσης 3.5, 3.4, 1.36, 3., 3., 3.,

13 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ ΦΠ ύδρευσης απαίτηση προς Ελληνικό Δημόσιο ΣΥΝΟΛΟ 32 ΣΥΝΟΛΟ ,6 3,,,,, 48.33, , , , , , , , , , , , ΚΤΗΓΟΡΙ : 4 ΕΣΟΔ ΠΟ ΛΟΙΠ ΤΕΛΗ ΔΙΚΙΩΜ ΚΙ ΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 /13 Κ / / ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ. 44 /36.9β 441 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Ν 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 2., 1.5,, 5, 5, 5, Δικαίωμα ενταφιασμού 5., 4.6, 3.2, 4.5, 4.5, 4.5, Δικαιώματα ιεροπραξιών 5, 1,, 5, 5, 5, ΣΥΝΟΛΟ , 6.2, 3.2, 5.5, 5.5, 5.5, Εσοδα από τέλος κίνητης περιουσίας ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Τέλος ακίνητης περιουσίας [άρθρο 24 Ν 213/93] 18., 17.9, 9.729, , 17.5, 17.5, ΣΥΝΟΛΟ , 17.9, 9.729, , 17.5, 17.5, ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ. 45 / Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 18/8, άρθρο 27 παρ.1 Ν 7., 6., 89,48 4.5, 4.5, 4.5,

14 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 213/93) / Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διακσέδασης,εστιατ ορίων και συναφών καταστημάτων [άρθρο 2 Ν. 2539/97] 6., 6., 822,54 4.6, 4.6, 4.6, ΣΥΝΟΛΟ , 12., 912,2 9.1, 9.1, 9.1, ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ / / Λοιπά τέλη και δικαιώματα ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων [άρθρο 3 Ν 18/8] 1.563, 1.563, 7.866,4 7., 7., 7., Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων [άρθρο 3 Ν.18/8 για οικοδομικά υλικά] 5, 5,, 1, 1, 1, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 19/9) 7., 6.9, 4.899,4 6., 6., 6., Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 2/1/1958) 4., 3.85, 148,78 1.5, 1.5, 1.5, ΣΥΝΟΛΟ , , , , 14.6, 14.6, ΣΥΝΟΛΟ , , , , 46.7, 46.7, ΚΤΗΓΟΡΙ : 5 ΦΟΡΟΙ ΚΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ. 51 Φόροι ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214

15 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 / / Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων[άρθρο 1 Ν. 18/8] , 15.4, 7.841,59 12., 12., 12., Φόρος ζύθου [άρθρο 9 ΝΔ 73/7, άρθρο 12 Ν 18/8] 3.57, 3.57, 3.57, 5., 5., 5., ΣΥΝΟΛΟ , 18.97, ,59 17., 17., 17., ΣΥΝΟΛΟ , 18.97, ,59 17., 17., 17., ΚΤΗΓΟΡΙ : 6 ΕΣΟΔ ΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΣ ΓΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΠΝΕΣ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ. 61 / / πό θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 ΚΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών[άρθρο , 894., , , , Ν. 1828/89] , ΚΠ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων /θμιας και Β/θμιας εκπ/σης [άρθρο 55 Ν. 1964/91] , , 1.95, , 2.191, 2.191, ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡ.ΓΙ ΚΆΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΣ ΜΕΤΦ.Σ.Μ.Κ , ,58,,,, ΚΠ για λοιπούς σκοπούς [δεν περιλαμβάνονται , , , , , πιστώσειε του ΠΔΕ] , ΚΠ [γιά εξόφληση ληξιπρ. οφειλών του δημοσίου έναντι Ο άρθρο 27 ν 3756/29) ] όσο και το 212, που με παλιά εγκύκλιο εμφανίζεται στον Κ , , 93.72, , , , ΥΠ.ΕΣΩΤ.ΓΙ ΚΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΣ ΜΕΦΕΡ. Σ.,,, , , ,

16 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 Μ.Κ. ΣΥΝΟΛΟ 61 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , ΚΤΗΓΟΡΙ : 7 ΛΟΙΠ ΚΤΙΚ ΕΣΟΔ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ / / Λοιπά τακτικά έσοδα ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ 214 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 213/93) 95., 95.,, 15., Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος , ΔΙΜ/ΘΕ , (άρθρο 25 ΔΚΚ) 1.5, 1.5, 1.125, 5, 5, 5, Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών [ ρθρο 16 Ν. 2946/21 5.,,,,,, έσοδα από πολιτογράφηση αλλοδαπών 1.5,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ 71 ΣΥΝΟΛΟ 7 ΣΥΝΟΛΟ 13., 96.5, 1.125, 15.5, 13., 96.5, 1.125, 15.5, ,,68,58, , 15.5, , 15.5, 15.5, , ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : 1 ΕΚΚ ΕΣΟΔ ΚΤΗΓΟΡΙ : 12 ΕΚΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΣ ΓΙ ΚΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΠΝΩΝ ΚΩ Επιχορηγήσεις για ΔΙΜΟΡ ΒΕΒΙΩΘ ΕΙΣΠΡΧ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ

17 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ. 121 κάλυψη λειτουργικών δαπανών Φ/ Ε ΘΕ Έσοδα για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης 2.772, 2.772, 2.772,,,, μισθοδοσία ΚΕΠ , 1.,, 1.741, 1.741, 1.741, έκτακτα έσοδα για επισκευές σχολείων 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, έσοδα από πάγια προκαταβολή ταχ. τελών 2., 2.,, 2., 2., 2., εσοδα λειτουργικές δαπάνεςεπενδύσεις έργα 1.98, 1.98,,,,, έσοδα για μεταφορά μαθητών ,37 45., ,4,,, ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ΚΤΗΓΟΡΙ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΣ ΚΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ Σ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΔΙΜΟΡ Φ/ 35.77, ΒΕΒΙΩΘ Ε 35.77, ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ , , , ΔΙΜ/ΘΕ , Επιχορήγηση Σ Πολιτ. Προστασίας[ΚΛΥΨ Η ΔΡΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΣΙΣ] 11., 11.,, 24.6, 24.6, 24.6, Επιχορήγηση Π.Ι.Ν. ΣΕΠΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙ ,93,,,,, Επιχορήγηση ΥΠ , 3.689,,,,,

18 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ Επιχορήγηση προγρ. <ΕΛΛΔ> [πρώην ΘΕΣ 45%35% 2% [εκ του οποίου ποσό ,16 ανάπλασ ης εμπορικού Κέντρου μεταφέρεται στη Σ] ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ , , , , , ,3 [ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ] 24.6, 24.6, 24.6,,,, ΓΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5.34, 5.34,,,,, Επιχορήγηση ΕΣΠ < ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΒΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΚ ΚΙ ΕΓΚΣΣΗ ΝΝΕΩΣΙΜΩΝ ,6 ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΙΣ > 8,,,,, έσοδο Υπ.νάπτυξηςανταγωνιστικότηταςυποδομώνμεταφορών και δικτύων με φορέα την ΜΟΔ.Ε. 5.,,, 5., 5., 5., ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,3 ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ 214 ΠΙΧΟΡΗΓΗ ΕΣΠ <ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΒΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΚ ΚΙ ΕΓΚ/ΣΗ ΝΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ>,,, 22.95,98 ΣΥΝΟΛΟ 132,,, 22.95, , , ,2 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,2 8 ΔΙΜ/ΘΕ , , ,2 8

19 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 ΚΤΗΓΟΡΙ : 14 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ / προϊόν δωρεάς Ιδρύματος Δρακούλη ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Προϊόν Δωρεών Δρακούλη 6., 5.,, 5.5, 5.5, 5.5, Δωρεές για πρώην Πολιτιστικο Οργανισμό ΦΗΜΙΟΣ,,, 5, 5, 5, ΣΥΝΟΛΟ , 5.,, 6., 6., 6., ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ / ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Κληρονομιές και Κληροδοσίες έσοδα κληρονομιές, κληροδεσίες ΕΞΩΓ 5.5, 5.,, 4., 4., 4., ΣΥΝΟΛΟ , 5.,, 4., 4., 4., ΣΥΝΟΛΟ , 1.,, 1., 1., 1., ΚΤΗΓΟΡΙ : 15 ΣΥΞΕΙΣ ΣΤΙΜ ΠΡΒΟΛ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ / / Προσαυξήσεις και πρόστιμα ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών [άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 213/93] 14., 13.7, 3.783, , 11.5, 11.5, Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 85/71 και του Ν 17/67 (άρθρο 31 Ν 213/93) 1.2, 1.1, 842,6 1., 1., 1.,

20 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 1 / Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 8.175, 8., 234,16 5., 5., 5., Λοιπά πρόστιμα από τέλος παρεπιδημούντων ,41 22, 1,47 1., 1., 1., πρόστιμα από τέλος καταστημάτων ,27 2,, 5., 5., 5., πρόστιμα παρεπιδημούντων καταστημάτων που εκπίπτουν των ρυθμίσεων 41.94,96,, 5., 5., 5., πρόστιμα από είδη λατομείου ετών ,73,, 1., 1., 1., ,3 ΣΥΝΟΛΟ , 4.87,8 29.5, 29.5, 29.5, ,3 ΣΥΝΟΛΟ , 4.87,8 29.5, 29.5, 29.5, ΚΤΗΓΟΡΙ : 16 ΛΟΙΠ ΕΚΚ ΕΣΟΔ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ ΕΣΟΔ ΠΟ ΔΠΝΕΣ ΠΡΓΜΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕΣ ΓΙ ΛΟΓΡΙΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ έσοδα εισόδου από Ναυτικό Λαογραφικό ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Μουσείο,,, 2., 2., 2., Έσοδα εισπράξεις από Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις <ΟΔΥΣΣΕΙ 214>,,, 2., 2., 2., ΣΥΝΟΛΟ 162,,, 4., 4., 4., ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ ΛΟΙΠ ΕΚΚ ΕΣΟΔ ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 ΛΟΙΠ ΕΚΚ ΕΣΟΔ [για 1., 1.,,,,,

21 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 λογ.διαφημ.πινακίδε ς] ΣΥΝΟΛΟ , 1.,,,,, ΣΥΝΟΛΟ 16 1., 1.,, 4., 4., 4., , , , ,2 ΣΥΝΟΛΟ 1, , ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : 2 ΕΣΟΔ ΠΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΙΩΝΟΙ ΓΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡ ΚΤΗΓΟΡΙ : 21 ΕΣΟΔ ΠΟΕ ΚΤΙΚ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[παρ επιδημούντων29 ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ ] ,17 32,67 32,67 2., 2., 2., Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[κατ αστημάτων29 211] ,6 1.,, 4., 4., 4., Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων [λατομείου 29211] ,11 1.,, 2., 2., 2., Τέλος ύδρευσης,,, 5., 5., 5., ΦΠ ύδρευσης 13%,,, 4.991, 4.991, 4.991, ΦΠ ύδρευσης 23%,,, 2., 2., 2., τέλος αποχέτευσης,,, 2.44, 2.44, 2.44, λοιπά έσοδα ύδρευσης,,, 1., 1., 1., ΣΥΝΟΛΟ , ,67 32, , 68.35, 68.35, ΣΥΝΟΛΟ , ,67 32, , 68.35, 68.35, ΣΥΝΟΛΟ , ,67 32, , 68.35, 68.35,

22 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : 3 ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΠΟ ΔΝΕΙ ΚΙ ΠΙΤΕΙΣ ΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΤΗΓΟΡΙ : 32 ΕΙΣΠΡΚΤΕ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΟ ΒΕΒΙΩΘΕ ΕΣΟΔ Κ ΠΡΕΛΘΟ ΕΤΗ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 2 /12 Κ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 ηλεκτροφωτισμού,,, , , , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων [άρθρο 1 Ν. 18/8],,, 2.455, 2.455, 2.455, ,3 45., 2.814, , , , έσοδα ύδρευσης Τέλος ακίνητης περιουσίας [Π 3215 άρθρο 24 Ν ],,, 917, 917, 917, τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών [παρεπιδημούντων 28],,, 2.768, , ,93 τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[κατ αστημάτων 28],,, , , ,86 εισπραχθέντα υπόλοιπα τελών παρεπιδημούντωνκαταστημάτων που εκπίπτουν ρύθμισης 67.58,12,, 67.58, , , λοιπά έσοδα.4 ύδρευσης,,, 2.876, 2.876, 2.876, ΦΠ ύδρευσης 13%,,, , , , ΦΠ ύδρευσης 23%,,, 5.16, 5.16, 5.16, έσοδα αποχέτευσης,,, 2.921, 2.921, 2.921,

23 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων λατομείου,,, 1.53, , ,43 Λοιπά έσοδα μισθώματα απο εκμετάλευση παραλιών 5.264, , ,66,,, μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων[ιχθυοτροφ εία] ΠΟΕ ,5 9.5,, , , , ,9 4.1,3 4.1,3 ΣΥΝΟΛΟ , ,21 4.1, ,9 4.1,3 4.1,3 ΣΥΝΟΛΟ , ,21 4.1,3 ΣΥΝΟΛΟ , , ,21 4.1,3 4.1,3 4.1,3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : 4 ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΤΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙ : 41 ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ Συνταξιοδοτικές εισφορές ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στην ντιμισθία,,, 4., 4., 4., Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές,,, 37., 37., 37., ΣΥΝΟΛΟ 411,,, 41., 41., 41., ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ. 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ ΦΕ ασφαλισμένων 42., , ,18 44., 44., 44.,

24 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, ντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.6, 1.5, 152,61 1.6, 1.6, 1.6, Φόρος προμηθειών 35., 34., 4.413,9 35., 35., 35., Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.5, 2.4, 161,98 2.5, 2.5, 2.5, ΣΥΝΟΛΟ , , , , 83.1, 83.1, ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ. 413 σφαλιστικές εισφορές ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ ειδική εισφορά αλληλεγγύης 19., 19., 8.236,15 19., 19., 19., εισφορές ΜΤΠΥ 2., 2., 536,57 2., 2., 2., ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 6., 6., 3.959,9 6., 6., 6., εισφορές ΤΕΔΥ 24., 24., 9.625,25 24., 24., 24., εισφορές ΤΠΔΥ 21., 21., 4.917,69 21., 21., 21., εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 15., 15., 6.36,68 15., 15., 15., εργοσοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 45., 6.5, 3.192,94 12., 12., 12., εργοδοτικές εισφορές ΤΕΔΥ 12., 3.593, ,93 12., 12., 12., εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 16., 1.516, ,27 16., 16., 16., ΟΓ ΧΡΤ.αιρετών 5, 155, 3,53 5, 5, 5, χορηγία Δημάρχου(Υπερ Δημοσίου) 4., 3.5,,,,, ΦΕ αιρετών 27., , ,75 27., 27., 27., ειδική εισφορά καθ/τας για ΒΡΕ 6., 6., 3.358,13 6., 6., 6., εργοδοτικές εισφορές ΙΚ 31., 2.699, ,16 27., 27., 27.,

25 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ ειδφορές ασφαλ.επικ/κ'ό` 1.2, 615,71 34,42 2.5, 2.5, 2.5, εισφορές ασφαλ.κυτ 2., 1.471,83 81,81 2.5, 2.5, 2.5, εισφορές ασφαλ.εφπξ ΕΛΠΠ 1., 773,97 417,76 1.2, 1.2, 1.2, εισφορές ασφαλ. ειδ.προσαύξησης 5., 3.353, 1.83,4 5., 5., 5., εισφορές ασφαλ. ΔΙΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ 2., 65, 293,13 6, 6, 6, εισφορές ασφαλ.ειδ.εισφ.οε Δ 3., 1.784, 57,52 3., 3., 3., εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 4.2, 3.8, ,55 5., 5., 5., εργοδοτικές εισφορές ΕΠΙΚ/Κο 2.4, 2.246, ,1 3., 3., 3., εισφορές ΙΚ 14., , ,21 15., 15., 15., εεργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ 7.5, 6.573, ,73 7.5, 7.5, 7.5, εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΞ 37., , ,65,,, εισφορές ασφαλισμένων ΤΥΔΚΥ 12., 2.348, ,9 1., 1., 1., έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 5., 4.569, ,12 5., 5., 5., Εργοδοτικές Εισφορές ΕΟΠΠΥ 63.5, 62.8, ,7 63.5, 63.5, 63.5, Εισφορές υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ 45., 31.5, 8.595,12 45., 45., 45., κράτηση κατάσχεσης υπέρ ΔΟΥ 6.5, 4.885,89,,,, Κράτηση υπέρ νεξάρτητης ρχής Δημοσίων Συμβάσεων 5., 1.5, 72,36 8., 8., 8., 444.8, , , , 364.3, ΣΥΝΟΛΟ , ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ. 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ Δάνεια Τ.Π.και 6., 5.922, ,92 6., 6., 6.,

26 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6.1 Δανείων 4141 Δάνεια.2 Ταχ.Ταμιευτηρίου 7., 6.623,76 3.9,4 7., 7., 7., ΣΥΝΟΛΟ , , ,32 13., 13., 13., 538.9, , ,8 51.4, 51.4, ΣΥΝΟΛΟ , ΚΤΗΓΟΡΙ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΤΩΝ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ / Επιστροφές χρημάτων ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2., 2.,, 2., 2., 2., Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 1., 1.,,,,, ΣΥΝΟΛΟ , 3.,, 2., 2., 2., ΣΥΝΟΛΟ 42 3., 3.,, 2., 2., 2., 541.9, , ,8 53.4, 53.4, ΣΥΝΟΛΟ , ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : 5 ΧΡΗΜΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΚΤΗΓΟΡΙ : 51 ΧΡΗΜΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΗΓΟΥΜΕΝ ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ 214 ΚΘΡΙΟΤΗ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από , , τακτικά έσοδα 3 3, 17., ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΠ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 55.38, ,66, 14., ΥΡΕΥΣΗ Π. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 93.2, ,39, 27., , 14., 27., ΔΙΜ/ΘΕ , 14., 27.,

27 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ ΓΕΝΙΚ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,4, , , , ,7 7, 8.917, , , , ,25, 17,17,17 ΚΩ ΔΙΚ ΟΣ ΒΔ 821 /7 Κ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΔΙΜΟΡ Φ/ ΒΕΒΙΩΘ Ε ΕΙΣΠΡΧ ΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Σ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 35.77, 35.77, 935., 935., έκτακτα έσοδα, 935., Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΘΕΣ , ,66,,,, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΜΕΦΟΡΣ ΜΘΗΤΩΝ , ,2,,,, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜ , , , ,6 ΣΥΡΜΗ, , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜ ΕΞΩΓ , ,24, , , ,6 ΣΥΝΟΛΟ 512 ΣΥΝΟΛΟ 51 ΣΥΝΟΛΟ 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.786, , , , ,7 2, ,97, ,97, ,57, , , , , , , , , , , , ,98

28 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ6 ΦΟΡΕΣ : ΕΞΟΔ Κ ΦΟΡΕ & ΚΟ ΡΙΘΜΟ Γενικές Υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : 6 Έξοδα χρήσης ΚΤΗΓΟΡΙ : 6 μοιβές και έξοδα προσωπικού Κ ΟΣ 1 /7 Κ. 65 ΚΤΟΝΟΜΣΙ ΔΙΜΟΡ Φ/ ΕΛΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕ ΔΙΜ/ΘΕ 214 Ετήσια εισφορά ΔΚΥΤΕΔΚΥ 55., 52.,, 55., 55., 55., Ετήσια εισφορά ΤΕΔΚΥΤΠΔΚΥ 28., 24.5,, 28., 28., 28., ΣΥΝΟΛΟ , 76.5,, 83., 83., 83., ΣΥΝΟΛΟ , 76.5,, 83., 83., 83., ΣΥΝΟΛΟ 6 83., 76.5,, 83., 83., 83., ΚΤΗΓΟΡΙ : 61 μοιβές αιρετών και τρίτων Κ ΟΣ 1 /7 Κ. 611 ΚΤΟΝΟΜΣΙ 6111 ΔΙΜΟΡ Φ/ ΕΛΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕ ΔΙΜ/ΘΕ 214 μοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 12.,,, 12., 12., 12., ΣΥΝΟΛΟ ,,, 12., 12., 12., Κ ΟΣ 1 /7 Κ. 612 ΚΤΟΝΟΜΣΙ ΔΙΜΟΡ Φ/ ΕΛΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕ ΔΙΜ/ΘΕ 214

29 Δ: ΒΛΓΒΩΕΟΞΤ ντιμίσθια Δημάρχου 3.78, 3.78,, 3.78, 3.78, 3.78, ντιμίσθια Aντιδημάρχου 15.39, 15.39,, 15.39, 15.39, 15.39, ντιμίσθια προέδρου δημοτικού συμβουλίου 6.48, 6.48,, 6.48, 6.48, 6.48, ΣΥΝΟΛΟ , 52.65,, 52.65, 52.65, 52.65, Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ν2685/99) 3.,,, 3., 3., 3., εξοδα κίνησης προέδρων Συμβουλίου Δημ,Κοινότηταςεκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας 33.6, 33.6,, 33.6, 33.6, 33.6, ΣΥΝΟΛΟ , 86.25,, 89.25, 89.25, 89.25, Κ ΟΣ 1 /7 Κ. 613 ΚΤΟΝΟΜΣΙ ΔΙΜΟΡ Φ/ ΕΛΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕ ΔΙΜ/ΘΕ 214 ποζημίωση για συμμετοχή σε Υπηρεσιακά Συμβούλια[212] 4.,,, 4., 4., 4., πόδοση στον Δήμο ργοστολίου για υπηρ.συμβ. 4.,,, 4., 4., 4., ΣΥΝΟΛΟ ,,, 8., 8., 8., Κ ΟΣ 1 /7 Κ. 615 ΚΤΟΝΟΜΣΙ ΔΙΜΟΡ Φ/ ΕΛΘΕ ΨΗΦΙΣΘΕ ΔΙΜ/ΘΕ 214