ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,0179 5,8553 0,89% -7,35% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595,69 6,2790 6,1093

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,0179 5,8553 0,89% -7,35% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595,69 6,2790 6,1093"

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 7/6/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.677,92 3,8521 3,7667 0,44% -20,30% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.956,16 4,6108 4,4104 1,32% -24,03% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ,79 2,4612 2,3206 1,56% -31,11% ALLIANZ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.383,69 6,0584 5,9978 0,02% 2,67% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ ,87 1,3327 1,2747 2,54% -19,66% ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA 2.070,29 6,2496 5,9779 1,03% 0,51% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.059,19 2,1376 2,0446 2,42% -30,66% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,97 1,9840 1,9593 4,49% -51,09% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,53 4,8108 4,7510 0,15% 4,89% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,87 7,4708 7,3778-0,25% 3,18% ALPHA GLOBAL ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ ,85 8,1564 8,0549 0,31% 5,03% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,38 6,8417 6,3856 0,28% -3,54% ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,43 6,3287 6,0215 0,49% -6,11% ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.242,01 4,6780 4,4509 2,01% -2,37% ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,15 5,8424 5,6155 0,54% -6,74% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 2,3787 2,3315 2,93% -37,27% ΑLPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,43 3,1968 3,1334 3,19% -40,34% ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,62 11, ,4658-0,05% 2,60% ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.871,73 6,6467 6,5151 0,91% 3,35% ΑLPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,77 12, ,1063 0,01% 2,03% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,46 3,9627 3,8843 2,38% -24,81% ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤ.ΕΣ ,54 1,9847 1,9454 2,97% -27,13% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,62 4,0943 4,0133 2,97% -25,34% ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 1,8180 1,8126 3,59% -32,03% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.822,75 4,2226 4,1390 0,11% 10,29% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.612,01 10,1731 9,9717-0,10% -5,74% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,37 11, ,9091-0,05% 0,02% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ ,10 8,9014 8,7252 1,10% 0,27% ΑLPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞ ,67 3,8930 3,8160 0,10% 4,87% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ ,31 8,2315 8,0685 1,11% 0,88% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,19 6,3914 6,2648-0,48% -6,44% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ ,03 8,6861 8,5141 0,35% 5,62% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ ,19 9,1801 8,9983 1,61% 3,08% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ ,54 16, ,7595 0,24% 4,51% ALPHA TRUST ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,13 14, ,6190 1,41% -22,84% ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,66 5,8603 5,6879 1,75% -20,41% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,72 3,1781 3,0846 1,64% -15,30% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.355,65 5,1996 5,0466 1,62% 0,93% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.384,46 2,6031 2,5266 0,15% 3,60%

2 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,0179 5,8553 0,89% -7,35% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595,69 6,2790 6,1093 0,27% -3,84% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.485,63 5,4056 5,2595 0,83% -9,51% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.108,14 2,5899 2,5199 0,84% -15,65% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.894,43 4,0033 3,8951 0,28% 7,30% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.442,93 5,6127 5,5566 0,00% 0,09% S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.079,58 10, ,5487 0,82% 3,43% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 5,0582 4,8618 2,01% -26,32% ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.222,07 2,3966 2,3035 1,49% -25,25% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ,62 2,4695 2,4328 0,77% -30,41% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,94 3,3618 3,3618 0,00% 0,32% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.938,41 0,4120 0,4018 2,37% -18,54% ATTICA MARATHON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 377,92 2,4755 2,4145 1,64% -13,76% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.021,31 8,3555 8,1497-0,78% 8,83% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.984,81 1,1182 1,1026 4,00% -57,90% ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.512,46 3,4291 3,4120 0,04% -1,44% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,86 2,4701 2,4093 0,44% 1,50% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,43 2,8108 2,7716 0,31% -1,66% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.762,99 2,4389 2,3789-0,73% -4,65% ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,55 1,5582 1,5582 1,65% -27,69% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ ,01 1,1705 1,1705 0,81% -29,85% ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ATE ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 8.643,26 3,7899 3,7615 0,35% -26,76% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,60 1,6359 1,6195 2,16% -23,94% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ. 968,99 0,5229 0,5177 1,59% -16,23% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ,20 1,5807 1,5649 1,17% -22,59% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.065,98 6,0481 5,9876-0,70% 6,72% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.694,42 1,8838 1,8650 0,07% -4,59% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ ,96 2,7629 2,7422 0,28% -26,06% ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO 4.044,65 7,3406 7,3406 0,01% 1,55% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,66 6,2910 6,2281-0,17% 1,84% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,28 7,2632 7,2087-0,14% 3,05% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.511,98 3,5205 3,4853 0,04% -0,36% EUROBANK EFG ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ,91 9,7732 9,3900-0,25% 4,52% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,90 1,3354 1,3220-0,30% -0,45% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.768,12 13, ,2329 1,58% 1,14% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 2,6562 2,6296 2,74% -30,35% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,11 3,4293 3,4036-0,29% 5,06% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,04 3,3667 3,2189-0,01% 1,25% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,45 11, ,7289-0,21% 1,80% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,04 10, ,3939-0,21% 1,27% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ,54 9,5492 9,3582-0,24% 2,45% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ ,59 0,8331 0,8248 2,73% -26,58%

3 EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) ,86 12, ,1739 0,02% 2,02% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ ,88 5,0878 5,0245 2,57% -39,31% INTERAMERICAN ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΣ ,28 8,3725 8,3223 0,05% 5,38% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,38 5,3550 5,2490 1,88% -31,44% INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,31 6,3318 6,2064 2,71% -30,75% INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ ,22 1,6106 1,5788 2,80% -27,45% INTERAMERICAN ΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ ,52 32, ,7079-0,74% 2,85% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ ,92 13, ,5522-0,31% -0,18% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ ,72 9,9015 9,7055 1,49% 0,88% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,09 2,8204 2,7922 0,35% 2,92% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,90 3,2391 3,2067 0,21% 4,32% EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.: ) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.108,92 0,7065 0,6994-0,27% -0,40% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.731,62 0,7340 0,7340-0,26% 0,11% EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 117,77 0,8907 0,8729 0,61% -3,06% EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.650,77 0,8235 0,8153 1,49% 1,87% EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND ,79 0,8322 0,8322 1,50% 2,34% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 6.313,04 0,1242 0,1230 2,90% -29,39% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 416,08 0,1253 0,1240 2,70% -27,99% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.511,28 12, ,9877 1,13% 25,60% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 883,64 15, ,4966 2,03% 22,36% EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ ,54 1,1723 1,1723 0,00% 2,53% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR ,61 1,1393 1,1308-0,02% 2,84% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 795,77 1,1406 1,1406-0,02% 2,93% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.775,74 7,7428 7,5879-0,09% -1,17% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 594,71 8,0921 8,0921-0,09% -0,93% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.965,83 8,1960 8,0321-0,23% -1,58% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 635,05 8,6099 8,6099-0,23% -1,35% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.503,99 8,2468 8,0819-0,23% 1,03% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 511,35 8,7280 8,7280-0,23% 1,49% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR ,67 7,5384 7,3876-0,44% 0,58% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 607,72 7,9772 7,9772-0,44% 0,60% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ,44 6,0075 5,9474-0,34% -1,36% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 686,22 6,3234 6,2602 0,15% -3,08% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR ,78 6,3129 6,2498 0,15% -3,07% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR ,81 5,7943 5,7364 0,08% -1,60% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT ,24 6,8026 6,7346 0,11% 1,22% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX ,53 9,1848 9,0011-0,28% -2,27% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9.789,77 9,8186 9,7450 0,03% 2,24% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 499,75 9,9211 9,9211 0,03% 2,33% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR ,47 0,7970 0,7890 0,20% 2,55% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 142,31 1,0039 0,9888 1,09% -0,18% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 9,57 0,8337 0,8337 0,20% 2,96% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,85 0,7260 0,7115 0,46% 0,12% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,06 0,7614 0,7614 0,46% 0,58% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 250,13 0,9144 0,8961 1,34% -2,54% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,60 0,7333 0,7187 0,44% 0,12%

4 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ,90 10, ,6240 0,09% 5,16% EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ ,62 10, ,4043 0,10% 4,17% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR ,99 1,0258 1,0155 0,19% 3,14% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 1.893,05 1,0458 1,0458 0,18% 3,36% EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 496,99 1,2918 1,2724 1,06% 0,39% EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR ,56 1,1615 1,1615 0,09% 5,93% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 2.903,99 0,5950 0,5891 2,20% -20,05% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 349,39 0,6104 0,6104 2,19% -19,78% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 444,03 6,7291 6,5945 0,03% -2,25% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,19 7,0172 7,0172 0,04% -1,62% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,82 6,8648 6,5956 0,03% -2,25% EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 2.379,33 3,6906 3,6629 0,39% -23,46% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 224,35 1,1823 1,1823 1,76% 0,89% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 166,80 1,1255 1,1142 1,76% 0,43% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.135,42 2,5721 2,5721 1,86% 6,27% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.425,27 11, ,5528 0,42% 10,77% EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 852,39 14, ,5637 1,31% 7,83% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 927,26 11, ,6104 0,42% 10,77% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 115,33 1,2076 1,1955 1,86% 3,93% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 1.727,27 8,4945 8,4945-0,18% 4,93% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.073,87 8,6079 8,6079-0,18% 5,37% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 5.165,63 9,4379 9,4379 0,08% 0,09% POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA ,82 9,9022 9,4215 0,48% 0,49% EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ,81 9,5285 9,3379-0,01% 0,05% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 2.438,29 10, ,4792-0,39% 3,86% EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 205,29 13, ,1922 0,49% 1,10% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 1.886,79 0,8316 0,8234 1,49% 1,86% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.082,46 12, ,1194 1,17% 26,64% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 913,02 10, ,6960-0,39% 3,86% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,61 10, ,0406 0,00% 0,21% EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 1.000,07 10, ,0409 0,00% 0,19% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,79 10, ,0412 0,00% 0,22% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1.187,39 0,7135 0,7064-0,27% -0,41% EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND 1,00 10,0183 9,9432 0,00% 0,18% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ,55 2,9860 2,9860 4,15% -39,32% ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ,53 2,2571 2,2345 2,33% -28,79% ΗΛΟΣ TOP ,32 0,3542 0,3507 3,03% -32,29% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,03 5,0768 5,0768 2,85% -27,07% ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ,03 3,5933 3,5574 3,52% -41,67% ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ,92 3,1638 3,1322 1,49% -16,30% ΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,30 6,0083 5,9482 1,43% -16,34% ΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.211,44 4,7804 4,7804 1,71% -22,37% ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ,85 2,8230 2,7948-0,02% -1,62% ΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,20 5,7179 5,7179 0,09% 7,95% ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ,45 2,7808 2,7530 0,70% -3,96% ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 738,24 4,6171 4,5709-0,33% -12,64%

5 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.269,75 5,8416 5,8416 1,39% 10,39% ΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,87 5,5150 5,5150-0,78% 10,49% ΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ ,19 7,7272 7,3592 0,21% 5,90% ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,89 0,5640 0,5584 2,34% -25,26% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,37 2,0503 2,0298 0,60% -9,62% ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ ,00 9,6211 9,5730 0,20% 3,78% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,54 11, ,9140 0,01% 0,54% ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.353,37 10, ,9141 0,01% 7,12% ΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 5.966,19 5,8496 5,8496 0,28% 6,13% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 6.601,29 10, ,3707 0,09% 1,92% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ ,99 9,1194 9,0282 0,29% 2,23% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ ,63 8,5885 8,5026 0,47% 2,01% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,86 8,4972 8,4122 0,82% 4,28% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (τηλ.: ), URL: NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 177, , ,4100 0,50% 3,61% NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 3.991, , ,1800 0,50% 3,63% NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 2.547, , ,0100-0,03% 3,59% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) , , ,2500-0,03% 3,61% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 345, , ,4000 1,95% 2,65% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) , , ,1800 1,95% 2,67% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 397,27 821, ,1500 2,30% -3,77% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) ,09 822, ,9100 2,30% -3,76% NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 4,01 401, ,6800 0,00% 5,09% NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.505,47 402, ,4500 0,00% 5,09% NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 35,77 813, ,0100 2,62% -4,71% NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 3.894,62 814, ,8800 2,62% -4,69% NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 803,75 945, ,8900-0,06% 5,91% NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.355, , ,6000-0,06% 5,92% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.639,74 8,2406 8,1188-0,32% 2,39% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ 1.584,48 1,4697 1,3608 0,79% -33,04% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 2.698,91 2,0017 1,9240 4,20% -23,90% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,77 1,5091 1,4504 0,92% 0,93% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ΜΕΤ.ΕΞ ,45 2,4526 2,3574 0,32% 2,67% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 4.267,18 2,7293 2,6361-0,04% 2,89% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,08 3,0030 2,8863-0,72% 3,16% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE (EUR) ,05 3,7801 3,7242 0,06% 4,15% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (EUR) 2.166,91 3,1867 3,1396 0,39% 4,58% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,77 0,6456 0,5978 2,89% -26,60% HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: HSBC ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 5.144,12 5,5233 5,4551-0,07% 3,89% HSBC ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ,86 2,0202 2,0101 0,00% 0,28% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,12 17, ,9447 2,04% -16,64% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ ,53 2,8123 2,7370-1,37% 9,34% HSBC ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,28 4,5938 4,4709 0,35% 2,26% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,68 2,7945 2,7197 1,28% 2,63% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΑΡΙΟΥ 3.328,51 4,4400 4,3852-0,68% 5,79%

6 HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.072,64 6,3889 6,2636 0,34% 0,91% ING ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,56 3,1329 3,0715 1,84% -26,49% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 6.037,65 1,5331 1,5104 0,94% -12,66% ING Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.916,28 5,4097 5,4097 0,00% -0,16% INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: INTERNATIONAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ ,93 3,9950 3,8775 1,41% -46,03% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.356,93 1,6267 1,5337 1,13% -34,38% INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.551,78 6,6092 6,5597 0,00% 2,02% INTERNATIONAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.923,72 1,0940 1,0315 1,99% -25,44% INTERNATIONAL EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 638,79 0,6682 0,6300 1,65% -24,07% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 678,74 3,6269 3,4525-0,39% 6,91% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.422,98 1,8178 1,8087 1,21% -31,59% ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 351,33 2,4162 2,3570 0,24% -8,02% ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 216,75 2,9345 2,9198 0,20% 3,60% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,50 4,9729 4,9480 0,05% 3,97% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.764,58 4,9852 4,9603 0,01% 1,36% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,91 0,8007 0,7967 2,52% -27,84% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.478,33 1,2431 1,2369 1,55% -24,40% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 585,70 3,1756 3,1597 0,24% 3,07% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.011,90 3,1868 3,1709 0,01% 4,01% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.454,44 2,7599 2,7461 0,48% -8,00% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MARFIN GREEK VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 810,04 1,2092 1,1388 0,76% -28,76% MARFIN EUROPEAN VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.366,81 2,3925 2,2531 0,27% 3,07% MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,39 3,7431 3,5251 1,90% -26,63% MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.237,17 0,8171 0,7695 2,53% -23,12% MARFIN EUROCREDIT ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.652,31 2,4667 2,3231 0,14% -2,46% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,93 3,5332 3,3274-0,10% 2,49% MARFIN EUROPEAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 789,23 2,6542 2,4996 0,57% -2,68% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.580,54 1,4538 1,3692-0,25% -0,43% MARFIN SMART CASH ΙΑΧ. ΙΑΘ ,18 4,2049 4,1631 0,01% 2,21% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5.641,75 2,8984 2,7296 0,21% 3,06% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤ/ΚΙΩΝ EURO HEDGED FOFs ΜΕΤ ,96 2,6889 2,5323 1,25% 1,21% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1.462,34 2,5071 2,3611 0,83% -6,20% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 863,59 3,0488 2,8712 0,17% 2,52% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.348,18 4,4209 4,1633 0,21% 3,02% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 17, ,8087-0,32% 3,40% ALICO ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.251,72 13, ,8664 0,02% 0,92% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.609,35 4,4688 4,2134 2,14% -34,90% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 13, ,9080-0,02% 1,60% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 16, ,7116 0,08% 2,16% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.124,22 12, ,2447 0,17% -0,18% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 630,90 10,5439 9,8410 0,27% -6,50% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.829,39 5,2827 5,1273 0,05% 2,89%

7 ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 13, ,8909-0,10% 4,31% ALICO ΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.436,27 12, ,1937-0,81% 3,58% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.907,30 3,5475 3,4773 0,00% 0,11% ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.118,64 3,1474 2,9675 2,72% -18,83% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FTSE-20 INDEX FUND 8.102,13 1,0333 0,9743 3,70% -32,81% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 453,24 2,2823 2,2486 0,48% -51,66% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.728,10 0,5095 0,4923 1,93% -33,81% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.373,37 3,8160 3,5980 0,00% -5,07% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,68 3,4710 3,2726 0,74% 3,25% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 3.673,46 12, ,0433 0,11% -7,19% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 794,46 10,2468 9,6613 0,24% 4,42% MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS ΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.446,10 8,8544 8,5072 0,00% -0,03% MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 856,00 0,7201 0,6919 5,25% -60,41% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,02 0,4430 0,4177 2,60% -33,20% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,80 1,6179 1,5101 0,21% -7,10% MILLENNIUM MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.177,94 0,6234 0,5818 2,91% -27,37% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,41 2,4849 2,3193-0,57% 3,48% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.534,51 3,0746 2,8696-0,52% -1,75% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 6.774,79 1,2164 1,1353 1,27% -20,62% MILLENNIUM ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ FUND OF FUNDS ΜΕΤ ,93 2,3000 2,1467 0,59% 0,57% PROBANK ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,15 3,9346 3,9149 0,01% 2,22% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.526,46 1,6107 1,5986 0,07% -29,79% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.871,36 1,0354 1,0250 1,81% -19,99% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 290,57 0,5607 0,5557 1,40% -34,58% PROTON ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 518,66 1,7776 1,6913 2,30% -31,93% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 519,60 3,1898 3,1113 3,24% -52,66% PROTON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.089,94 2,4400 2,3227 2,18% -25,82% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 68,99 0,7505 0,7144 1,78% -25,04% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.512,06 2,1577 2,0782 2,57% -28,85% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.157,15 0,2752 0,2651 2,00% -17,73% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.773,78 0,9154 0,8972 1,85% -23,51% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.479,67 4,6155 4,6155 0,01% -7,28% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ,01 10, ,2895 0,01% 1,82% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.491,14 2,2804 2,2352 3,75% -32,79% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 262,76 2,2116 2,1678 2,20% -24,23% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 334,81 2,2470 2,2026 2,13% -25,25% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.542,99 9,2875 9,0816 0,52% 3,62% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.838,33 10, ,0440-0,09% 3,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.752,22 10, ,6598-0,23% 3,81% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.054,07 262, ,6700 1,93% -2,95% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) ,80 205, ,2100-0,10% -0,01% T FUNDS AE ΑΚ (τηλ.: ), URL:

8 AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 526,43 2,1045 1,9843 0,96% -20,04% AAAB ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ ,67 1,8364 1,7644 0,03% -30,94% AAAB ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ ,77 5,5051 5,3842 0,02% -7,12% AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,31 0,8666 0,8088 1,80% -24,24% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,53 2,6371 2,6371 0,02% 3,20% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.246,07 0,9645 0,9621 0,42% -26,25% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.010,98 1,2246 1,2184 0,66% -15,74% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 634,10 0,3570 0,3534 2,16% -24,41% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.276,26 3,4184 3,4014 0,14% 1,49% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.227,00 3,7618 3,7244-1,27% 3,10% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 792,10 3,1409 3,1409 1,12% -27,64% Ξ Ε Ν Ε Σ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Γ Ο Ρ Ε Σ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: AGIF ALLIANZ RCM GBL EQ.GROWTH EUR CL A ,09 6,5416 6,2900 1,13% 8,08% AGIF ALLIANZ RCM GBL EQ.GROWTH USD CL A 3.336,98 8,6736 8,3400 1,46% 5,04% AGIF ALLIANZ RCM GBL SUSTAIN. EUR CL AX ,88 13, ,3400 0,98% 4,46% AGIF ALLIANZ RCM GBL SUSTAIN. USD CL AX 1.602,71 16, ,3400 1,37% 1,43% AGIF ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ,27 10, ,2000-0,29% 6,36% AGIF ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ,06 13, ,0800-0,31% 6,51% AGIF ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY EUR CL AT ,38 116, ,8500 1,08% 1,53% AGIF ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC EUR CL AX ,49 17, ,9400 0,83% 1,62% AGIF ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC USD CL AX 2.417,97 14, ,3000 1,20% -1,24% AGIF ALLIANZ RCM EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ,23 120, ,3400 1,26% 9,19% AGIF ALLIANZ RCM BRIC EQUITY EUR CL AT ,38 74, ,4700 1,15% -1,00% AGIF ALLIANZ RCM BRIC EQUITY USD CL AT ,40 5,4080 5,2000 1,56% -3,88% AGIF ALLIANZ RCM US EQUITY FUND USD CL A ,39 10, ,0700 1,82% 1,10% AGIF ALLIANZ RCM GL. AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ,23 122, ,1700 0,82% 4,00% AGIF ALLIANZ RCM GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT 2.418,31 59, ,8500 0,74% 0,98% AGIF ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIVIDENT EUR CL AT ,14 163, ,3400 0,64% -0,59% ALLIANZ EURO PROTECT DYNAMIC III EUR ,60 124, ,6900 0,00% 0,55% ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL : MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) ,77 39, ,3900 2,21% 3,14% MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) ,23 15, ,6500 1,45% 13,92% MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) ,42 36, ,8700 1,63% 7,76% MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) ,88 56, ,7600 1,70% 6,75% MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) ,75 76, ,3700 1,05% 4,78% MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) ,78 35, ,4500 2,14% 2,61% MORGAN ST. EURO BOND(EUR) ,64 13, ,2200-0,23% 5,17% MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) ,54 39, ,6400 0,27% 6,87% MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) ,04 12, ,8844 0,00% 0,01% MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) ,99 16, ,1400 0,56% 9,13% MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) ,58 20, ,2900 0,68% 10,67% MORGAN ST. EUROPEAN SMALL CAP VALUE(EUR) 6.602,78 36, ,9700 2,91% 11,98% MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) ,22 30, ,0400 2,11% 2,65% MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) ,19 39, ,4000 0,08% 1,88% MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) ,43 73, ,0500 1,71% 4,01%

9 MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) ,98 63, ,7800 2,31% -3,16% MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) ,74 35, ,8600 0,50% 1,87% MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) ,79 20, ,5400 0,10% 2,20% MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) ,78 13, ,0274 0,00% 0,01% MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) ,74 41, ,0000 2,01% 7,79% MORGAN ST. US PROPERTY(USD) ,21 54, ,6100 1,75% 8,90% B.N.P.PAM LUX PV FLEXIBLE ASSETS EUR(1) ,81 110, ,5300 0,05% 0,33% B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) ,04 337, ,4500 0,45% 1,57% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) ,66 625, ,4700 0,08% 1,38% B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) ,03 190, ,4400 0,73% -1,43% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE ASSETS PLUS USD(1) ,08 216, ,3400 0,17% 0,34% B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED CONSERV. EUR(1) ,49 137, ,5400 0,47% 0,73% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE CONVERG. EUR(1) ,73 96, ,5300 4,14% 1,68% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) ,29 387, ,0100 0,71% 5,47% B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) ,44 122, ,1400 0,16% -0,30% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(4) ,85 119, ,0475 0,00% 0,03% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUR.SMALL CAP EUR(1) ,03 202, ,2200 2,86% 8,23% B.N.P.PAM LUX PARVEST REAL ESTATE SEC. EUROPE EUR(1) 7.592,61 63, ,3100 2,69% 8,86% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) ,34 192, ,6700-0,17% 4,73% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) ,83 333, ,5600-0,12% 5,18% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) ,28 172, ,4400 0,04% 3,19% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) ,15 123, ,0200 0,02% 1,23% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) ,11 119, ,4900-0,08% 3,08% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) ,60 156, ,7800-0,33% 5,35% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) ,80 67, ,0400 2,09% 0,41% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) ,09 425, ,4500 2,55% 6,62% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) ,90 107, ,1900 2,99% 0,98% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EUROPE EUR(1) ,76 348, ,3500-0,34% 4,52% B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) ,09 131, ,0500 0,71% 5,00% B.N.P.PAM LUX PARVEST STEP 90 EURO EUR(1) , , ,9100-0,25% -1,69% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY FRANCE EUR(1) ,66 348, ,9700 2,40% -0,17% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) ,90 129, ,1500 0,10% 5,98% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) , , ,0000 1,40% -5,04% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) , , ,0000 2,20% -6,82% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) , , ,0000 1,95% 7,47% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) ,78 ######### ######### 0,06% 0,68% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) ,12 718, ,4000 2,58% -4,89% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) ,38 214, ,0098 0,00% 0,05% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) ,11 219, ,3899 0,00% 0,28% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY SWITZERLAND CHF(1) ,07 517, ,1800 2,31% 1,07% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY UK GBP(1) 8.219,58 125, ,8700 2,58% -1,86% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) ,38 475, ,6900-0,41% 0,99% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) ,07 199, ,7400 0,35% 2,00% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) ,47 166, ,6100 0,62% -1,84% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) ,96 127, ,1600 2,73% -0,40% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) ,42 117, ,1700 3,01% -4,18% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA VALUE USD(1) ,59 83, ,5600 2,91% 2,35%

10 B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) ,58 85, ,3500 2,28% 4,72% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD USD(1) ,53 106, ,6900 1,61% -6,76% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(2) ,24 49, ,4800 0,00% 0,94% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD TECH. INNO.USD(1) ,19 97, ,4700 2,79% 3,56% B.N.P.PAM LUX PV BOND EURO PREMIUM EUR(1) ,40 113, ,0300-0,06% 2,41% B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) ,74 122, ,5500 3,11% -4,11% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR ,82 18, ,8600 0,68% 6,06% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP ,43 15, ,4600 0,91% 2,77% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD ,99 23, ,5200 1,49% 3,02% BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD ,25 32, ,9800 0,03% 4,45% BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR ,38 11, ,2300 2,56% 7,77% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR ,69 86, ,3700 2,99% 4,93% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD ,79 109, ,8600 3,79% 1,93% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR ,77 11, ,9800 0,27% 7,96% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD ,62 14, ,8400 1,02% 4,85% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR ,07 21, ,8500 1,41% 3,78% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD ,36 27, ,2900 2,22% 0,84% BGF EURO BOND FUND A2 EUR ,23 23, ,2800-0,22% 4,90% BGF EURO BOND FUND A2 USD ,91 29, ,0900 0,54% 1,89% BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR ,08 13, ,9700-0,08% 5,11% BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR ,80 15, ,5600 0,07% 2,32% BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR ,59 15, ,6400 2,38% 5,86% BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD ,08 19, ,4600 3,19% 2,84% BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD ,39 19, ,2800 3,28% 2,24% BGF EUROPEAN FUND A2 EUR ,31 74, ,2300 2,71% 5,95% BGF EUROPEAN FUND A2 USD ,35 94, ,8100 3,50% 2,92% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR ,80 22, ,1500 2,37% 9,02% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD ,80 28, ,6700 3,17% 5,96% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,93 75, ,5300 2,24% 5,04% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,17 94, ,1900 3,04% 2,04% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR ,60 36, ,6000 2,34% 1,53% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP ,04 29, ,0100 2,49% -1,58% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD ,91 45, ,6200 3,10% -1,38% BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD ,25 12, ,8200 0,25% 4,88% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR ,55 33, ,1800 0,25% 4,08% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD ,92 42, ,5800 1,02% 1,10% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD ,01 11, ,8200-0,18% 4,34% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR ,29 11, ,7300-0,19% 4,28% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR ,62 9,6495 9,1900 0,88% 4,08% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD ,59 12, ,5900 1,76% 1,05% BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD ,68 9,8175 9,3500 1,85% 0,00% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR ,11 4,8300 4,6000 1,10% 8,49% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD ,27 6,0900 5,8000 1,93% 5,45% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD ,26 25, ,0700-0,17% 2,69% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR ,22 23, ,8200-0,17% 2,56% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD ,59 18, ,4900 1,22% 4,73% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR ,20 13, ,6000 1,20% 4,48%

11 BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,42 25, ,9800 1,44% 3,18% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,77 31, ,2300 2,20% 0,23% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR ,22 49, ,9600 1,32% 7,68% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD ,50 62, ,2200 2,12% 4,63% BGF INDIA FUND A2 EUR ,89 14, ,1000 0,57% 3,75% BGF INDIA FUND A2 USD ,72 18, ,7800 1,31% 0,79% BGF JAPAN FUND A2 EUR ,33 10, ,0300 0,20% 0,10% BGF JAPAN FUND A2 JPY , , ,0000 1,61% 0,00% BGF JAPAN FUND A2 USD ,81 13, ,6400 0,96% -2,39% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,86 27, ,3200 0,27% -0,60% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY , , ,0000 1,69% -0,60% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,57 34, ,1900 1,04% -2,95% BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR ,24 6,4680 6,1600 0,33% 2,33% BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY ,85 649, ,0000 1,81% 2,31% BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD ,63 8,1585 7,7700 1,17% 0,00% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR ,76 61, ,3600 1,69% -1,95% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP ,03 49, ,2500 1,85% -4,95% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD ,16 77, ,5900 2,48% -4,75% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR ,16 21, ,1800 0,40% 5,71% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD ,06 26, ,4500 1,19% 2,70% BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR ,10 4,8825 4,6500 1,53% -1,48% BGF NEW ENERGY FUND A2 USD ,99 6,1530 5,8600 2,27% -4,25% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR ,01 19, ,1300 0,78% 5,59% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP ,25 15, ,6800 0,96% 2,37% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD ,70 24, ,8600 1,55% 2,56% BGF RESERVE FUND A2 USD(1) ,80 158, ,8200 0,00% -0,01% BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP(3) 9.840,38 199, ,7000 0,00% 0,05% BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR ,14 11, ,1100 0,27% 6,01% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR ,98 76, ,1700 2,32% 0,90% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP ,60 62, ,2300 2,47% -2,21% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD ,09 96, ,2600 3,12% -1,99% BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR ,37 38, ,8900 1,37% 4,45% BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP ,10 31, ,8600 1,53% 1,22% BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD ,06 48, ,5100 2,15% 1,46% BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD ,70 29, ,8000-0,07% 2,81% BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD ,96 24, ,3700 0,56% 4,33% BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD ,82 12, ,2300 0,08% 1,92% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR ,03 13, ,8200 0,87% 5,69% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD ,53 16, ,1700 1,70% 2,73% BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD ,88 18, ,4500 0,06% 1,93% BGF US GROWTH FUND A2 EUR ,78 7,8015 7,4300 1,09% 8,31% BGF US GROWTH FUND A2 USD ,24 9,8280 9,3600 1,74% 5,05% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,68 96, ,0500 1,18% 5,28% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,60 121, ,0700 1,97% 2,27% BGF WORLD BOND FUND A2 USD ,78 67, ,8800-0,13% 2,88% BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR ,21 17, ,7600 1,76% -5,58% BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD ,18 22, ,1300 2,57% -8,29%

12 BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR ,74 11, ,8500 1,78% 10,26% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD ,52 14, ,6800 2,63% 7,13% BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR ,29 41, ,8900-1,16% -6,49% BGF WORLD GOLD FUND A2 USD ,28 52, ,2900-0,40% -9,17% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR ,15 14, ,5600 0,44% 8,48% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD ,37 17, ,1000 1,24% 5,43% BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR ,31 11, ,9700-0,72% 4,98% BGF WORLD INCOME FUND A2 USD(3) ,47 14, ,8300 0,00% 1,99% BGF WORLD MINING FUND A2 EUR ,43 47, ,3100 2,51% -4,89% BGF WORLD MINING FUND A2 USD ,76 59, ,1300 3,29% -7,60% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR ,96 10,1535 9,6700 1,15% 10,14% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP ,64 8,2215 7,8300 1,42% 6,68% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD ,27 12, ,2000 2,01% 7,02% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR ,65 106, ,7900-0,06% 2,62% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR(1) ,39 118, ,7500 0,00% 2,88% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR 6.728,89 111, ,9000 1,57% -0,64% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR 1.351,21 116, ,1600 0,89% 2,40% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD ,17 146, ,9200 1,59% -0,36% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR ,57 117, ,2700-0,64% 3,77% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD ,08 148, ,3100 0,05% 0,96% PICTET-BIOTECH-HR EUR 6.462,34 255, ,8000 1,60% 19,35% PICTET-BIOTECH-R USD ,18 319, ,7000 1,88% 15,50% PICTET-CHF BONDS-R CHF ,99 459, ,5500-0,25% 2,66% PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR ,94 47, ,8800 1,86% -2,01% PICTET-CLEAN ENERGY-R USD ,02 59, ,4900 2,56% -4,66% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR ,64 104, ,6700 1,53% 6,10% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD ,17 131, ,4600 2,24% 3,23% PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR ,44 296, ,3400 3,46% 1,83% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR ,50 145, ,6300 1,06% 5,73% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD ,93 181, ,2600 2,16% 2,32% PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD(1) ,77 214, ,5700 0,00% -3,08% PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR ,20 363, ,8500 1,46% 0,36% PICTET-EMERGING MARKETS-R USD ,91 457, ,3200 2,17% -2,36% PICTET-EUR BONDS-R EUR ,75 437, ,6200-0,34% 6,22% PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR ,57 164, ,4100-0,27% 6,10% PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR ,21 131, ,5000-0,41% 5,04% PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR ,53 171, ,1500-0,13% 7,63% PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR ,03 120, ,4000 0,03% 5,61% PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR ,21 129, ,7800 0,06% 1,90% PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR ,06 77, ,0600 2,35% -1,80% PICTET-EUROPE INDEX-R EUR ,42 105, ,3200 2,14% 0,12% PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR 4.850,73 138, ,3400 2,46% -0,41% PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR ,07 417, ,9000 2,18% 3,77% PICTET-GENERICS-HR EUR ,13 103, ,6900 1,20% 4,21% PICTET-GENERICS-R EUR 8.297,86 104, ,8900 0,51% 7,27% PICTET-GENERICS-R USD ,91 132, ,7200 1,22% 4,36% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR ,78 297, ,7600 0,81% 4,61%

13 PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR ,51 226, ,7900 0,81% 4,54% PICTET-GREATER CHINA-R EUR ,60 257, ,2400 0,36% 5,33% PICTET-GREATER CHINA-R USD ,10 324, ,6800 1,06% 2,48% PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR ,39 209, ,2800 0,96% 8,36% PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD ,17 263, ,8400 1,67% 5,43% PICTET-JAPAN INDEX-R JPY , , ,4400 2,20% 1,41% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR 1.784,36 40, ,4400 0,55% 3,22% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY , , ,1000 1,71% 3,15% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR ,76 44, ,3900 1,70% 2,19% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR 413,03 64, ,1900 0,54% 2,67% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY , , ,9400 1,71% 2,61% PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD ,70 288, ,7600 1,82% 2,49% PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR ,60 93, ,3800 1,20% 9,94% PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD 4.121,23 118, ,5000 1,90% 6,96% PICTET-SECURITY-R EUR ,48 94, ,2000 1,83% 5,87% PICTET-SECURITY-R USD ,76 119, ,5400 2,54% 3,01% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R(4) ,02 129, ,6400 0,00% 0,08% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R ,68 141, ,5800-0,01% 0,12% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R ,56 135, ,9500 0,01% 0,19% PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR ,57 528, ,8900 1,70% 8,81% PICTET-TIMBER-R EUR ,21 82, ,7200 1,76% 2,37% PICTET-TIMBER-R USD 6.223,15 104, ,0900 2,47% -0,40% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR ,92 90, ,0100 2,33% 4,33% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD ,01 121, ,8600 2,34% 4,55% PICTET-USA INDEX-R USD ,59 112, ,1600 2,34% 4,90% PICTET-USD BONDS-R USD ,83 601, ,5300-0,45% 1,91% PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD(1) ,66 129, ,4900 0,00% 0,69% PICTET-WATER-R EUR(3) ,30 155, ,9300 0,00% 7,68% PICTET-WATER-R USD(3) 6.299,62 193, ,9100 0,00% 3,48% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR(5) ,44 148, ,8500 0,00% 2,28% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD(5) 4.210,31 189, ,6800 0,00% 1,07% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: AMUNDI ARBITRAGE VAR 2 (EUR)(1) , , ,5500-0,07% 0,23% AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (EUR)(1) , , ,4500 0,01% 1,72% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 (EUR) - AHU(1) 1.908,77 122, ,8700 0,02% 0,73% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 (EUR)(1) 7.927,16 118, ,4900 0,01% 1,10% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 4 (EUR)(1) ,81 110, ,7300 0,04% -0,83% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) ,10 23, ,5700-0,35% 4,98% AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) ,73 137, ,6900 0,17% 4,42% AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) ,76 15, ,1900 0,00% 6,90% AMUNDI FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLE BOND (EUR) AE(1) 9.770,57 10, ,0800 0,80% 1,31% AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (EUR)(1) ,19 17, ,0000 1,61% 4,49% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) ,73 26, ,6200 3,26% 0,08% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (EUR)(1) ,48 98, ,9900 2,52% 9,69% AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (EUR)(1) ,72 357, ,8600 1,60% 3,90% AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) ,95 446, ,2600 1,87% 0,03% AMUNDI FUNDS EQUITY US OPPORTUNITIES (USD)(1) ,94 10, ,3800 2,37% 2,27%

14 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) ,63 7,8062 7,4700 2,33% 1,49% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) ,84 122, ,1900-0,03% 0,45% AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) ,38 16, ,9500-0,37% 5,21% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 4 (EUR) - AHU(1) 216,30 107, ,1800 0,04% -1,94% AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND (EUR)(1) ,97 85, ,9600 2,04% 11,89% AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) 9.550,08 18, ,6800 0,00% -5,66% AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (EUR)(1) ,22 456, ,0400 2,19% -1,72% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) ,73 122, ,4600 2,79% 5,59% AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) ,40 570, ,2100 2,47% -5,38% AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) ,96 22, ,2500 1,92% 0,62% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (USD)(1) ,34 33, ,0200 3,56% -3,64% AMUNDI FUNDS EQUITY US OPPORTUNITIES (EUR)(1) ,66 8,6735 8,3000 1,97% 6,14% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS III(2) ,83 102, ,6960 0,00% -0,30% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(2) ,10 102, ,7340 0,12% -0,09% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(2) ,14 105, ,8335 0,06% 0,73% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) ,36 81, ,6700 2,44% -2,47% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) ,14 72, ,9300 1,82% -11,67% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (EUR)(1) ,70 57, ,1500 1,53% -8,27% AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN (EUR)(1) ,20 73, ,5300 2,89% 9,52% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND (EUR)(1) ,87 67, ,4000 1,64% 4,27% INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(2) 7.102,53 112, ,2759 0,29% 2,53% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ,21 123, ,1900-0,58% 1,99% ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) ,34 10, ,1300 0,00% -0,10% AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL (EUR)(1) ,51 74, ,2900 2,65% -4,48% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO IE(1) ,30 841, ,6500 2,37% -2,54% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (EUR)(1) ,55 18, ,0600-0,61% 9,03% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (EUR)(1) 9.112,79 21, ,8700 0,72% 9,38% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) ,61 140, ,1200 1,99% 8,45% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) ,17 27, ,0900 1,05% 5,33% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) ,72 97, ,0100 1,90% 10,18% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CLEAN PLANET (EUR)(1) 2.472,45 59, ,1200 1,84% 2,60% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) ,67 166, ,9200-0,45% 3,17% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) 3.640,95 85, ,4800 2,36% -2,63% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE (EUR)(1) 5.301,09 32, ,5400 2,67% 2,44% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) ,85 154, ,4400-0,49% 1,15% AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) ,99 107, ,0200-0,45% 3,29% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) 479,40 133, ,6700-0,36% 6,27% EMPORIKI MINOAS(2) ,06 96, ,6350-1,72% -1,72% AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) ,03 126, ,2800-0,30% 2,31% AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (EUR)(1) 15,27 79, ,3300-0,29% -2,02% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO (EUR)(1) ,86 105, ,7400 0,00% 0,29% AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) ,08 109, ,9800-0,42% 4,16% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) ,86 89, ,6000 2,75% 5,61% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT(1) ,02 6,2491 5,9800 2,22% 5,47% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) ,94 126, ,7000 2,71% 0,04% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET USD(1) ,50 104, ,3900 0,00% 0,25% AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) ,39 111, ,2400 2,44% -2,61%

15 AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) ,98 86, ,6000 1,92% -1,73% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 - AHG-C(1) 320,24 100, ,2200 0,02% 1,16% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) ,76 80, ,8700 1,17% -9,72% MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(2) ,02 105, ,6150 0,14% 1,90% AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AE(1) ,45 110, ,9600 0,65% 2,46% AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AHE(1) ,22 125, ,2500 0,39% -1,09% AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) , , ,1600 0,40% -0,83% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (EUR)(1) ,66 69, ,0900 1,65% 2,09% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO - IE(1) , , ,3600 0,00% 0,36% CITIBANK (τηλ.: ), URL: LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A ,00 120, ,6600 0,39% 4,72% LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A 4.762,44 123, ,5400 0,57% 3,57% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A ,79 122, ,2600 0,80% 5,13% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A ,23 117, ,8300 1,04% 3,62% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A ,88 123, ,7500 1,15% 5,02% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A 2.901,18 114, ,3600 1,42% 3,92% LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC 5.471,71 126, ,6300 0,37% 5,44% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC ,47 58, ,0900-0,09% 3,30% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC 538,54 59, ,7600 0,00% 7,99% LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC 6.059,23 117, ,5200 0,06% 3,77% LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC ,54 132, ,3400 0,16% 3,10% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC ,96 94, ,9400-0,45% 5,83% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC ,71 99, ,8300-0,37% 8,99% LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC ,07 142, ,6100 0,09% 1,09% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC 7.802,40 96, ,4400-0,22% 1,24% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC 661,52 77, ,6500-0,13% 4,27% LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC 5.073,47 106, ,2600-0,43% 4,93% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC ,79 107, ,7300 0,86% 0,75% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC 1.723,16 105, ,3900 0,78% -2,12% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC 938,93 137, ,6000-0,45% 10,74% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC ,02 105, ,9100-0,53% 7,57% LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC 5.271,00 113, ,5900 0,07% 3,85% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC 255,45 117, ,7400-0,03% 3,56% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC ,74 117, ,0200-0,12% 0,58% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC 101,88 132, ,3600-0,22% 9,90% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC 3.009,12 131, ,4800-0,31% 6,56% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC 615,97 97, ,5000-0,13% 4,36% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC ,72 96, ,3900-0,22% 1,33% LEGG MASON WEST ASSET EUR CORE PLUS BD FD A EUR AC 7,37 107, ,0400-0,44% 4,76% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC 271,19 61, ,8700 0,77% -2,29% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC 40,51 106, ,2300 0,87% 0,57% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC 611,71 133, ,0800-0,45% 10,51% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC ,26 103, ,4200-0,54% 7,41% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC 46,24 101, ,5300-0,04% 3,10% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC ,57 83, ,3000-0,12% 0,51% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC 115,19 137, ,1500-0,22% 9,54% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC 4.194,90 107, ,9900-0,31% 6,50%

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 14.62% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 1.42% ALPHA TRUST STRATEGIC

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 14.62% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 1.42% ALPHA TRUST STRATEGIC ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 20/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.350,45 6,7465 6,5642-0,70% 12,94% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.528,19 3,2294 3,1422-0,26% 5,18% ALPHA TRUST STRATEGIC

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.350,45 6,7465 6,5642-0,70% 12,94% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.528,19 3,2294 3,1422-0,26% 5,18% ALPHA TRUST STRATEGIC ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 27/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 4,0278 3,9093 0,02% 7,35% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 4,0278 3,9093 0,02% 7,35% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 6/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.127,27 0,7700 0,7510 0,62% 5,61% ATTICA REAL

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL:   ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.127,27 0,7700 0,7510 0,62% 5,61% ATTICA REAL ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 28/2/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,82 3,1632 3,1632 2,13% 6,60% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,82 3,1632 3,1632 2,13% 6,60% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 12 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 2.71% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 2.71% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 12/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.111,71 6,7085 6,5272 0,31% 2,73% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.944,81 6,1176 5,9523 0,56% 2,41%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.111,71 6,7085 6,5272 0,31% 2,73% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.944,81 6,1176 5,9523 0,56% 2,41% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 19/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.139,26 6,7485 6,5661-0,49% 3,35% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.993,14 6,1925 6,0251-0,53% 3,67%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.139,26 6,7485 6,5661-0,49% 3,35% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.993,14 6,1925 6,0251-0,53% 3,67% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 23/8/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 13/6/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 Ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 23 Μαΐου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε Ευρώ Σε Ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT

ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 7/3/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 22/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ALLIANZ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 ΕΥΡΩ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 25 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ημερομηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Τιμή Ημερήσια Μεταβολή Αποτίμησης Τιμή Διάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2017 TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές.

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * ISIN : GRF

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * ISIN : GRF ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 03.01.2014-30.06.2014) Αρ. 77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού Mετοχικοί σε EURO ,272 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 10, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,11%

Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού Mετοχικοί σε EURO ,272 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 10, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,11% ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 01.01.2014-31.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,523,787.99 99.86% Καταθέσεις Όψεως 4,136.70 0.27% Σύνολο1. 1,527,924.69 100.13% ΕΓΕ 0.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN FUNDS 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η κατηγορία μεριδίων «inc» στην οποία έχετε επενδύσει θα

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG)

Schroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG) Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 4 Ιουνίου 2018 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Νοέμβριος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Νοέμβριος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Νοέμβριος 2012 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 4 Μετοχικά Α/Κ 7 Μικτά Α/Κ 12 Ομολογιακά Διαχείρισης Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. - 248.850,00

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

Alico Fund of Funds Mετοχικό

Alico Fund of Funds Mετοχικό ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/ της Ε.Κ.,ΦΕΚ ,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/ της Ε.Κ.,ΦΕΚ ,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 1888 29-12-2006,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-31/12/2013 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων Συναλλαγές σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY LUXEMBOURG S.A. Τρίτων Παρόχων Σύμφωνα με την MiFID

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-31.12.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ISIN : GRF ,592 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4, ,80

ISIN : GRF ,592 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4, ,80 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-30.06.2015) Αρ. 77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-31.12.2017)

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus Ετήσια Έκθεση 2016 ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ. +352 34 2010 4201 Φαξ +352 34 2010 4530 www.blackrockinternational.com ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,26%

ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,26% ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 03.01.2014-31.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 16/10/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 9 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,4910 8, ,69

ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,4910 8, ,69 ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-31.12.2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Μάρτιος Amundi Funds. ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Μάρτιος Amundi Funds. ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Μάρτιος 2017 Amundi Funds ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια προς τους υποψήφιους επενδυτές 2 Περιγραφή υποκεφαλαίων 4 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Διεθνή / Περιφερειακά / Ανά χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 2,461,158.19 104.64% Σύνολο1. 2,461,158.19 104.64% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/

METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/ METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 9 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 1/9/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 9 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 14/7/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 9 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

1 ιαθέσιµα - Καταθέσεις. Σύνολο % 3 Οµολογίες. Σύνολο % 5 Μετοχές

1 ιαθέσιµα - Καταθέσεις. Σύνολο % 3 Οµολογίες. Σύνολο % 5 Μετοχές ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 917,786.15 84.55% Καταθέσεις όψεως 0.00 0.00% Σύνολο1. 917,786.15 84.55% ΕΓΕ 177,538.20 16.35%

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,139,400.15 95.23% Καταθέσεις όψεως 5,668.71 0.47% Σύνολο1. 1,145,068.86 95.70% ΕΓΕ 60,042.09

Διαβάστε περισσότερα

Capital SAVE. Ένα μοναδικό πρόγραμμα αποταμίευσης.

Capital SAVE. Ένα μοναδικό πρόγραμμα αποταμίευσης. www.interamerican.gr Capital SAVE Ένα μοναδικό πρόγραμμα αποταμίευσης ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,353.84 5.5072 5.3452-0.70% 6.90% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,543.33 2.

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,353.84 5.5072 5.3452-0.70% 6.90% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,543.33 2. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 30/8/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Ιανουάριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Ιανουάριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Ιανουάριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 25 Απριλίου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΑΘΗΝΑ, 25 Απριλίου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Διπλωματική εργασία με θέμα: «Η απόδοση των αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα