0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund. Correction To:0180/

Transcript

1 Correction To:0180/ / /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd HellasCyprus Recovery Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων β. οι Πίνακες Επενδύσεων και γ. οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης κερδών για το σύνολο του οικονομικού έτους, κατά τη λήξη του τέταρτου διαχειριστικού τριμήνου του 2015, της Εταιρίας GMM Global Money Managers Ltd. την 31/12/2015. Attachments: 1. HELLAS CYPRUS_ΠΕ_ HELLAS CYPRUS_ΠΣΕ_ HELLAS CYPRUS Non Regulated Publication Date: 26/02/2016

2 HELLAS CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO ,09 CASH ACCOUNT IN GBP 4.736,2600 1, ,11 ΣΥΝΟΛO I ,20 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /2/ , , ,50 Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS Ην/νια Έναρξης Λήξης: 03FEB10 03FEB20 Επιτόκιο: 4.625% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B CYPRUS 06/5/ , , ,50 Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS Ην/νια Έναρξης Λήξης: 06MAY15 06MAY22 Επιτόκιο: 3.875% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD 1.940,0000 1, ,20 A TSOKKOS HOTELS PLC ,0000 0, ,00 LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC ,0000 0, ,00 PETROLINA HOLDINGS LTD 8.300,0000 0, ,20 CCC TOURIST ENTERPRISES PLC ,0000 0, ,50 LOGICOM PUBLIC PLC ,0000 0, ,00 LOUIS PLC ,0000 0, ,00 CYPRUS CEMENT CO PLC ,0000 0, ,15 VASSILICO CEMENT WORKS LTD ,0000 1, ,28 WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES ,0000 0, ,28 ERMES DEPARTMENT STORES PLC ,0000 0, ,00 ΣΥΝΟΛO I ,61 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,81 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY Ην/νια Έναρξης Λήξης: 22JUL14 21JUL17 Επιτόκιο: 7.45% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA FRIGOGLASS 8,25% 15/05/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV Ην/νια Έναρξης Λήξης: 20MAY13 15MAY18 Επιτόκιο: 8.25% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+

3 MOTOROIL FINANCE /5/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC Ην/νια Έναρξης Λήξης: 22MAY14 15MAY19 Επιτόκιο: 5.125% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA INTRALOT CAPITAL 15/5/ , , ,00 Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX Ην/νια Έναρξης Λήξης: 08MAY14 15MAY21 Επιτόκιο: 6% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ΣΥΝΟΛΟ ,00 STEPPED GGB 2% 24/2/30 700, , ,40 Isin: GR Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC Ην/νια Έναρξης Λήξης: 24FEB12 24FEB30 Επιτόκιο: 3% Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC ΣΥΝΟΛΟ STEPPED ,40 ΣΥΝΟΛO II ,40 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 9% 20/6/ , , ,60 Isin: GB00BBHXPS12 Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT Ην/νια Έναρξης Λήξης: 20JUN13 20JUN18 Επιτόκιο: 9% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΣΥΝΟΛO II ,60 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,08 MOTOROIL 4.900,0000 9, ,00 FRIGOGLASS SAIC ,0000 1, ,50 PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 3.970, , ,60 AEGEAN AIRLINES SA 8.150,0000 6, ,50 NATIONAL BANK OF GREECE ,0000 0, ,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK ,0000 2, ,00 PUBLIC POWER CORP ,0000 3, ,00 TERNA ENERGY SA ,0000 2, ,00 HELLENIC TELECOM ORG 8.000,0000 9, ,00 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA ,0000 8, ,00 EUROBANK ,0000 1, ,00 HELLENIC EXCHANGES ATH ,0000 5, ,00 ΣΥΝΟΛO II ,18 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,18 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,99 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00

4 HELLAS CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/ /12/2015 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,37 7,84% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,07 16,71% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,07 16,71% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,58 31,45% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,04 30,22% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,54 1,23% Σύνολο ,65 48,16% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 6,71% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,32 36,88% GREECE ,32 36,88% Σύνολο ,82 43,60% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,84 99,60% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 7.475,77 0,40% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,61 100,00%

5 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Νόμισμα HELLAS CYPRUS RECOVERY FUND A/K EUR Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων (91.856,79) Έσοδα ,29 Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα ,37 Έσοδα από τόκους όψεως 611,92 Λοιπά έσοδα Έξοδα ,00 Αμοιβές Διαχείρισης ,43 Αμοιβή Υπεραπόδοσης Αμοιβή Θεματοφύλακα 1.538,83 Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης 1.731,26 Έξοδα και προμήθειες από πράξεις ,28 Έξοδα σύστασης 693,70 Λοιπά έξοδα 3.626,19 Λοιποί φόροι 3.827,31 Αποτελέσματα περιόδου ('Εσοδα'Εξοδα) (25.966,71) Κέρδη / Ζημιές από πράξεις (55.625,01) Μετοχές (72.348,76) Ομόλογα 9.062,01 Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο (1.300,77) Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα 8.962,51 Forwards Παραγωγα Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου (81.591,72) Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων (59.161,18) Μετοχές (41.405,70) Ομόλογα (17.538,16) Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα (217,32) Forwards Παραγωγα Συνολικά αποτελέσματα την 31/12/2015 ( ,90) Διανομή μερίσματος ,67 Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Οικονομικών Καταστάσεων.