ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ. ИЗВЕШТАЈ За работата на претпријатието во 2009 година. Скопје 2010 година

Transcript

1 ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ ИЗВЕШТАЈ За работата на претпријатието во 2009 година Скопје 2010 година

2 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ ОСНОВАЊЕ ЈП Водовод и канализација Скопје е основано со Одлука за поделба на претпријатието ЈКП Комуналец, во повеќе посебни претпријатија, заведено под број /7 од година. Врз основа на наведената Одлука, извршено е регистрирање во судскиот регистар на Окружниот стопански суд во Скопје, со решение под бр. 1660/92 од година. Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација Скопје, донесе Статут заведен под бр од година, за кој Претпријатието обезбеди согласност од Советот на Град Скопје. ЈП Водовод и канализација - Скопје е заведен во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје 1, според решение, П трег бр. 8116/05 од година и изврши усогласување со Законот за јавни претпријатија, со решение трег бр. 6432/99 од година, со што е извршено усогласување на основните акти на Јавното Претпријатие со Законот за јавни претпријатија. ДЕЈНОСТ ЈП Водовод и канализација - Скопје врши дејност согласно последното усогласување со националната класификација на дејности извршена во 2009 година и тоа: Собирање, обработка и снабдување со вода; Отстранување на отпадни води; Изградба на комунални објекти за течности; Изградба на хидроградежни објекти; Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго место; Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди; Одморалишта и останати објекти за пократок престој; Архитектонски дејности; Инженерство и со него поврзано техночко советување; Техничко испитување и анализа. ЈП Водовод и канализација - Скопје е претпријатие основано од Градот Скопје и неговата дејност е насочена кон производство и дистрибуција на вода, но и прочистување на отпадни води. 2

3 ОРГАНИЗАЦИЈА ЈП Водовод и канализација - Скопје, во согласност со статутарните одредби и правилникот за организација и систематизација е организирано на ниво на Сектори и Центри. - Сектор Водовод; - Сектор Канализација; - Сектор Експлоатација и одржување на капацитети; - Сектор за Информатичка технологија; - Сектор за Технички работи и развој; - Сектор Механизација; - Центар за санитарна контрола; - Сектор Сметководство, финансови работи, јавни набавки и комерција ; - Дежурно информативен центар; - Сектор Правни, кадрови и општи работи. ЈП Водовод и канализација - Скопје активностите ги извршува преку следните сметки, на ниво на правно лице: ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ Органи на управување во ЈП Водовод и канализација - Скопје се: - Управен одбор составен од 11 члена, со мандат од 4 години, кои ги именува и разрешува Советот на Град Скопје; - Одбор за контрола на материјално-финансиско работење, составен од 5 члена, со мандат од 4 години, исто така избрани и назачени од Советот на Град Скопје; - Директор, со мандат од 4 години, кого го именува и разрешува Градоначалникот на Град Скопје. 3

4 Состојба на основни средства на ден г. Водовод Канализација ЕОК Тех.сектор Механизација Цен.сан.кон. Стоп.смет. Деж.инф.цен Прав.опш. ВКУПНО Набав.вред. Лиценца Град.земј Град.објект Опрема Сре.раб.под Зал.инв.мат Зал.страт.рез Сред.Одбра Книж.фонд Умет.дела Ст.ст.згр Вкупно Испр.вред. Лиценца Град.објект Опрема Сред.Одбра Ст.ст.згр Вкупно Сег.вред. Лиценца Град.земј Град.објект Опрема Сре.раб.под Зал.инв.мат Зал.страт.рез Сред.Одбра. Книж.фонд Умет.дела Ст.ст.згр Вкупно

5 Преглед на структурата на основните средства на ниво на Претпријатие OСНОВНИ СРЕДСТВА 2009 Стр Стр. Инд. Градежно земјиште ,15 Градежни објекти ,88 Опрема ,76 Средства во подготовка ,9 +135,46 Средства за пот.на одбрана / / / Лиценца ,20 Книжен фонд и уметн. дела / / +334,78 Стан. и стамбени згради / / / Вкупно ,86 ЈП Водовод и канализација Скопје на ден година располага со вкупно Основни средства по набавана вредност од денари. Зголемувањето на градежните објекти, опремата и средствата се должи на новите набавки во 2009 година во износ од денари. Степенот на истрошеност на основните средства на ниво на претпријатие изнесува 63,03% што укажува на доста искористени основни средства. Најголем степен на истрошеност од 68,66% се јавува кај опремата поради што претпријатието се стремеше кон поголема реализација на Инвестиционата програма за 2009 година. Рекапитулар на вкупно набавени основни средства Р.б. Основни средства Износ 1. Градежни објекти ,00 2 Средства за работа во подготовка ,50 3. Опрема ,00 4. Лиценци ,00 Вкупно: ,50 Напомена: Амортизација не се пресметува на средствата за работа во подготовка. Набавката на градежни средства и средства за работа во подготовка по видови и сектори се дадени во следната табела: Р.бр. Назив Набавено во 2009 г. I. Градежни објекти Сектор Водовод ,50 Сектор Канализација ,50 Сектор ЕОК ,00 Дежурно инф. центар ,00 Вкупно: ,00 1. Сектор Водовод Рекон. водов. мрежа ул.м.мијалковиќ 236м ,00 Рекон. водов. мрежа ул.р.митровиќ 453м ,00 Рекон. водов. мрежа ул.м.орешковиќ 531м ,00 Рекон. водов. мрежа хотел Белви 1127,15м ,50 Рекон. водов. мрежа ул.моцартова 155,21м ,00 Рекон. водов. мрежа ул.а.кецкаров 68м ,00 5

6 Рекон. водов. мрежа ул.д.крапчев525,6м ,50 Рекон. водов. мрежа ул.бис 346м ,00 Рекон. водов. мрежа ул.в.јоциќ 395м ,00 Рекон. водов. мрежа ул.мајски манифест 94м ,00 Рекон. водов. мрежа ул.шарпланинска 454м ,00 Рекон. водов. мрежа ул.м.п.јорданов 241м ,00 Рекон. водов. мрежа поликлиника Железара 224м ,00 Рекон. водов. мрежа ул м ,50 Вкупна мрежа: 4.995, ,50 2. Сектор Канализација Фекален колектор Ф1000 с.злокуќани ,50 Каналска мрежа с.волково ,00 Вкупно: ,50 3. Сектор ЕОК Реконстр. на одм. Дојран ,00 Реконстр. на кров ПС ,00 Испуст на рез.визбегово ,00 Потпорен ѕид ПС Припор ,00 Вкупно: ,00 4. Дежурно информативен центар Адаптација на центарот ,00 Вкупно: ,00 Вкупно I: ,00 II. Средства за работа во подготовка Сектор Водовод ,50 Сектор Канализација ,00 Вкупно: ,50 1. Сектор Водовод Рекон. водов. мрежа ул.п.тољати 176м ,50 Рекон. водов. мрежа ул.а.картошо 616м ,50 Рекон. водов. мрежа ул.х.узунов 907м ,00 Рекон. водов. мрежа ул.т.чангов 2.967м ,00 Рекон. водов. мрежа ул.демир Трајко 422м ,50 Водовод. мрежа ул.горноврановска 2.151,13м ,00 Вкупно недовршени мрежи 7.239,13м ,50 Нова водовод. мрежа Ф500 ул.п.наков 645м ,00 Нова водовод. мрежа II Јужна висока зона 738,40м ,00 Вкупно нова мрежа 1.383,40м ,00 Вкупна недовршена реконструирана и нова мрежа: 8.622,53 м ,50 Вкупна довршена и недовршена, реконструирана и нова мрежа ,49м ,00 2. Сектор Канализација Фекален колектор Инџиково ,50 Фекален колектор ФПС Макошпед ,50 Фекален колектор бул.н.карев - Беласица ,00 Вкупно: ,00 Вкупно II: ,50 6

7 Набавката на опрема по видови и сектори се дадени во следната табела: Р.бр Назив Кол. Набавено во 2009 г. I. Опрема Сектор Водовод ,50 Сектор ЕОК ,50 Сектор за технички работи и развој ,00 Сектор Механизација ,00 Центар за санитарна контрола и надзор ,00 ИТ Центар ,00 Дежурно информативен центар ,00 Вкупно: ,00 1. Сектор Водовод Клупна ½-2 електрична ,50 Апарати буш.цев.притисок ,00 Адаптери за апарати ,00 Сет за отчитување Блутут рачен ,00 Вкупно: ,50 2. Сектор ЕОК Хидраул. извлекувач краци ,00 Хидраул. извлекувач преса ,00 Мерач на ниво ,00 Ниво сонда ,00 Видео безбедносен систем ,00 Систем за надзор ,00 Трансформатори ,00 Агрегат ,00 Машина столарска ,00 Бен.генератор Хонда 6/ ,00 Бен.генератор Хонда 7, ,00 Бен.генератор Хонда 7, ,00 Бен.генератор Ламбурдини ,00 СКАДА за 3 објекти питки води ,00 Мебел ормари ,00 Мебел столици, бира и др ,00 -Водовод пунк ,00 -Канализација пунктови ,00 -ЕОК-ПС, рез ,00 -Техн. сектор ,00 -Мех.-дирекц ,00 -Јавни набавки ,00 -ИТ Центар ,00 Опрема за одмаралиште Дојран - заедно со обј ,00 Инструменти за мониторинг ,00 Гас детектор ,00 Уред за ласерско центрирање ,00 Смукалка дробилница ,50 Моторна косилка ,00 Систем за далечинско управ. ПС-Резервоар ,00 7

8 Уред соларна напој. енергија ,00 Вкупно: ,50 3. Сектор за технички работи и развој ГПС за ГНС ,00 Ласерски мерач и нивелир ,00 Вкупно: ,00 4. Механизација Возило Ивеко Канал ,00 Возило Ивеко Дејли ,00 Возило Мерцедес Кипер ,00 Возило Форд Карго ,00 Возило Мерцедес Кипер ,00 Машина за миење возила ,00 Машина за сечење асфалт ,00 Кабина за Бобкет ,00 Церади ,00 Ремонт на бензиска пумпа ,00 ГПС за следење возила ,00 Вкупно: ,00 5. Центар за санитарна контрола и надзор Ултразвучно купатило ,00 Инкубатор ,00 Решо лабораториско ,00 Вкупно: ,00 6. ИТ Центар Лап топ ,00 -Водовод ,00 -Канализација ,00 -ЕОК ,00 -Технички сек ,00 -Механизација ,00 -Цен. сан.кон ,00 -Стоп.смет.цен ,00 -ИТ центар ,00 -ДИЦ ,00 -Правен сектор ,00 Десктоп ,50 Монитор ,00 Вкупно монитори и десктоп ,50 Десктоп со монитор 44 -Водовод ,00 -Канализација ,50 -ЕОК ,00 -Технички сек ,00 -Механизација ,50 -Цен. сан.кон ,50 -Стоп.смет.цен ,00 -ИТ центар ,00 -ДИЦ ,00 -Правен сектор ,00 8

9 Се: ,00 Монитори 22 -ИТ Центар ,00 -Стоп.смет.цен ,50 -Правен сектор ,50 -Технички сек ,50 Се: ,50 Се вкупно десктоп и монитор: ,50 Линксус ,50 Рутери ,00 УПС Стабилизатор ,50 Рутер Еволушн ,50 Телефонска централа проширена ,50 Телефон ,50 Клима уреди ,50 -Водовод ,00 -ЕОК ,00 -Технички сек ,50 -Механизација ,50 -Стоп.смет.цен ,00 -ИТ центар ,00 -ДИЦ ,00 -Правен сектор ,50 Сервер ХП 4Г и РАСК ,00 Вкупно: ,00 7. Дежурно информативен центар Дигитален корелатор ,50 Мерно тркало ,00 Дата логер ,00 Редуктор со притисок ,50 Дата логер ,50 Акуст.микр. в.м. анализатор ,00 Дата логер за анал.притисок ,00 Уред за анализа на ноќ. мин ,00 Метрач-апр.одр.тер. непоз.цев ,00 Вкупно: ,00 Се вкупно: ,00 Набавката на лиценци по видови и сектори се дадени во следната табела: Р.бр Назив Кол. Набавено во 2009 г. I. Лиценца ИТ Центар ,00 Дежурно информативен центар ,00 Сектор Водовод ,00 Технички сектор ,00 Вкупно: ,00 1. ИТ Центар 9

10 Софтвер пакет за ДМС ,00 Вкупно: ,00 2. Дежурно информативен центар Софтвер за прошир.конт.центар ,00 Софтвер хидро. модел БМ Бентли ,00 Вкупно: ,00 3. Сектор Водовод Софтвер за радио далечинско отчитување ,00 Вкупно: ,00 4. Сектор за технички работи и развој Мрежен пакет за цртање на надолж. профили ,00 Вкупно: ,00 Се вкупно: ,00 Преглед на средства за работа во подготовка: Рб Назив на средството Вкупно 1. Вод. мрежа 4 група по ул.маџари / , ,50 2. Вод. мрежа 2 група по ул.картошо, / , ,50 Швајцер, Ловќенска и Орлов 3. Вод. мрежа Х.Узунов, Серска, / , ,00 Црниче 4. Вод. мрежа Тодор Чангов / , ,00 5. Водовод. мрежа Ф500 Перо Наков / , ,00 6. Водовод. мрежа Демир Трајко / , ,50 7. Водовод.мрежа ил.горноврановска / , ,00 8. Цевковод дел II Јужна висока , ,00 зона 9. Колектор Инџиково , , , Колектор ФПС Макошпед / , , Фекал.канал. Н.Карев-Беласица / , ,00 Вкупно: , , ,50 10

11 Преглед на остварување по инвестициона програма за 2009 година Инвестиционата програма за 2009 год. која е усвоена од Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација и Советот на Град Скопје изнесува ,00 ден, од која нови инестиции за 2009 год. се предвидени на износ ,00 денари и пренесени тендери од 2008 година во Инвестиционата програма за 2009 год. на износ ,00 денари. Рб Назив Пренесено од 2008 г. Инвестиц. програма 1. Фаза 1 - објавени тендери 2. Фаза 2 - склучени договори 3. Пристигн. средства Стр. Нови за 2009 г. Стр. Вкупна инвестицона проограма , , ,00 Стр ,00 100% ,00 65,60% ,00 78,93% ,00 93,96% ,00 39,86% ,00 60,83% ,00 69,64% ,50 14,15% ,50 35,66% Во следната табела дадени се споредби на објавени тендери, склучени договори и пристигнати средства во ЈП Водовод и канализација Скопје за 2009 и 2008 година: рб Фази од јавната набавка Обј. тен. Разлика 2009 Обј тен. износ % износ % износ % Вредност на инвестиционата програма 862,121, ,988, ,133,030 19,08 1.Фазаобјавени тендери ,483, ,177, ,306,030 34,97 2.Фазасклучени договори 524,396, ,905, ,490,936 64,95 3. Фазареализација 307,409, ,948, ,461,247 2,21 пати Процентот на реализација на инвестиционата програма во 2009 година изнесува 35,66%, а во 2008 година 19,19%, а во апсолутна вредност реализацијата во 2009 година е поголема за денари. ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА ПО ПОТРОШУВАЧИ 11

12 Физички обем Категорија на корисници Инд. I.Домаќинство - Домаќинство со ,1 канализација - Домаќинства без ,8 канализација 1. Село / 282 / 2. Канализација ,7 - Приватни корисници со ,1 канализација - Приватни корисници без ,1 канализација Вкупно домаќинство ,7 II. Стопанство 1. Установи со канализација ,9 2. Установи без канализација ,1 3. РО со канализација ,0 4. РО без канализација ,7 5. Услуги со канализација ,9 Вкупно стопанство / Од Зелениково / / Вкупно со Зелениково ,52 Се вкупно I + II ,9 Споредувајќи го физичкиот обем на потрошената вода за 2009 година со фактурираната потрошувачка во 2008 година се забележува намалување за 0,9%. Кај категоријата домаќинство намалувањето во 2009 година е за 0,7%. Освен домаќинското трошење и отклонување на дефекти кај самите потрошувачи, за прикажаната разлика допринесува и тоа што во 2009 година се фактурираше тековната потрошувачка, додека во 2008 година се евидентираа дополнителни m3 вода, како резултат на спроведените акции од V-ти месец до XI-ти месец 2008 година за откривање на диви приклучоци. Кај категоријата стопанство намалувањето е за 1,52%. Санирањето на внатрешните мрежи, отклонувањето на дефекти, затворањето на пооделни фирми како и копање на сопствени бунари (пазарите во Скопски пазар, Промес, Механика, Трубарево-Земјоделско стопанство и др.) ја намали фактурираната потрошувачка кај стопанство. Kај фирмите кои користат сопствен бунар се фактурира само услуга за канализација па затоа оваа категорија е зголемена, а намалена е потрошувачката кај категоријата РО со канализација. Произведената вода во 2009 година по месеци е следна : Јануари Јули Февруари Август Март Септември

13 Април Октомври Мај Ноември Јуни Декември Вкупното годишно производство на вода во 2009 година изнесува m3. Од вкупно произведената вода во 2009 година фактурирана е m3 или 40,07%, а остатокот од m3 или 59,93% е загуба на вода. Овој процент во 2008 година изнесува 58,9%. Меѓутоа, пради неисправност на мерачот Ф 600 дадени се нереални, пониски вредности на произведена вода за 2008 година. Со санирање на дефектот и монатажа на нов контролен мерач, со помош на математичка анализа, изготвен е приближно најточниот податок за произведена вода за 2008 година и тој изнесува m3, наместо евидентираните m3. Со фактурирана потрошувачка од m3 во 2008 година реалната загуба на вода во 2008 година изнесува 60,08%. Загубата на водата е по следните основи : 1.Сопствена потрошувачка ( испирање каналска и водоводна мрежа, испирање резервоари ) 2.Јавна потрошувачка (потрошена вода за јавно зеленило,јавни сообраќајни површини, фонтани и јавни чешми) 3.Губиток во системот (паушални корисници, разлика во главен - контролен водомер, отпишани спорни сметки) 4.Технички губиток (истекување заради дефекти и сл.) Работна рака Просечниот број на вработени спрема вкалкулирани часови во периодот од година изнесува 1244 работника што преставува 2,64% повеќе од просечниот број во 2008 година. Просечниот број вработените по работни места во 2009 година изнесува 1158 работника, или 2,48% повеке во однос на 2008 кога просечниот бројот на вработени изнесувал На година бројот на вработени во претпријатието изнесуваше 1145 вработени или 4 вработени помалку од состојбата на кога бројот на вработени изнаесувал Преглед на работна рака по вкалкукирани часови во 2009 година по Сектори. Квал Тех Сек Вод Канал Механ ЕОК Стоп Смет. Опш Прав Центар Санит Дежур Инф ИТ Вкупно ВСС ВШС 2 / / / / / / 13 ССС ВКР / / / 7 / 166 КВ / / / 4 / 192 ПК / / 10 / / / / / 42 НК / / / / / / 20 / / / 20 ВК

14 Преглед на работна рака по работни места во 2009 година по Сектори Квал Тех Вод Канал Механ ЕОК Стоп Сек Смет. Прав Санит Инф ВСС ВШС 2 / / / / / / 13 ССС ВКР / / / 5 / 154 КВ / / / 4 / 183 ПК / / 10 / / / / / 41 НК / / / / / / 20 / / / 20 ВК Преглед на работна рака по работни места во 2009 година по квалификации споредена со 2008 година Опш Центар Дежур Класификација 2009 Структура 2008 Структура Индекс ВСС ,7 +1,15 ВШС ,2 / ССС ,0 +4,11 ВКР ,0 +4,77 +КВ ,5-2,14 ПК ,2-2,76 НК ,4 +25,0 ВКУПНО ,0 +2,48 ИТ Вк Преглед на флуктуација на работна рака во 2009 годинa Класификација Дојдени Отидени ВСС 4 2 ВШС / / ССС ВКР / 4 КВР / 7 ПК / 4 НК 3 1 ВКУПНО Основ на заминување на 34 вработени е следниот : по основ на пензија 15 вработени; починати 7; на определено време 7; неплатено отсуство 3; инвалидска пензија 1 и дисциплинска постапка 1вработен. Искористување на фондот на работно време 14

15 За период од година вкупно расположивото време од часа искористено е како ефективно со часа или 83.3% а остатокот од часа или 16.7 % отпаѓа на изостанување по разни основи. Р.бр. Опис 2009 Стр Стр. Индекс 1. Вкупно работно време Ефек.раб.време Од редовно работење Од прекувремена работа Од работа во празник Ноќно работење Вк.ефек раб.време Изостанување државни празници Годишни одмори Боледувања Платено отсуство 968 / Неплатено отсуство 432 / Неоправдано изоставување 329 / Породилно отсуство Вкупно изоставување Вкупните работни часови во 2009 година зголемени се за 2.13% заради зголемениот просечен број на вработени за 2.48% во 2009 година во однос на 2008 година. Ползување на работното време како и изостанувањата по часови во 2009 година по Сектори даден е во прегледот што следи. Сектор Еф.работ. Време Изостан у. Стр. Држ. Праз Год Одмор Болед Плат Отсу Неп. Отс Неоп. Изос. Пор. отс Технички , / / / Водовод , / 29 / Канализц , , / / / 72 Механиз , / 24 / ЕОК , / Ст.смет , / Опш.прав , / Цент.сан , / / Деж.инф , / / / ИТ , / / Вкупно , За периодот 01-12/2009 год. часовите од прекувременото работење по сите основи прикажани се во прегледот што следи: Р.Бр. Сектор Индекс 1. Технички сектор ,85 15

16 2. Водовод ,74 3. Канализација ,96 4. Механизација ,68 5. ЕОК ,92 6. Стоп.сметков.сек ,92 7. Општо правна ,13 8. Дежурно инф.цент ,30 9. ИТ 857 / / Вкупно ,81 Најмногу часови од прекувременото работење се направени во Секторот ЕОК што се оправдува со обврската за непрекинато обезбедување на производството на питката вода како и непрекинато 24 часовно физичко обезбедување на објектите во сопственост на претпријатието. Во Секторот Водовод, прекувремените часови направени се заради одредени дежурства во саботите и неделите по реони според годишниот план, поради настанати дефекти кои нетрпат одложување и сл. Прекувремените часови во Секторот Канализација направени се заради употребата на цистерните под вакум, чистење на атмосферска канализација со цистерни под притисок и сето тоа воглавно под асистенција на Дежурно Информативен Центар. Сепак иако бројот на прекувремените часови е зголемен во сите сектори, може да се заклучи дека се направени опрвадано имајќи ја во предвид дејноста што ја обавува претпријатието. ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ЈП Водовод и канализација Скопје во текот на 2009 година ги оствари следните финансиски резултати. ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2009 ГОДИНА Ред. бр. ЕЛЕМЕНТИ 2009 Стр Стр. Инд. 1 ВКУПЕН ПРИХОД / / -8,73 2 ВКУПНИ РАСХОДИ , , Материјални трошоци , , Набавна вредност на продад.стоки , ,3-18, Амортизација , , Трошоци за вработените , , Останати трошоци од работење , ,7-50,92 16

17 2.6 Вредносно усогласување на краткорочните побарувања , ,9-22, Вредносно усогласување на залихите , ,1 12 пати 2.8 Расходи по основ на камати / / -20,37 3 Добивка од редовно работење / / -66,42 4 Данок и придонеси од добивка / / -39,46 5 Добивка од финасиската година / / -80,89 ВКУПЕН ПРИХОД Вкупниот приход во 2009 година изнесува денари Ред. Бр ЕЛЕМЕНТИ 2009 Стр Стр. Инд. Приходи од продажба на производи и услуги , ,21-3,39 Приходи по сонов на камати, крусни разлики , ,51-66,24 Приходи од вишоци на материјали / / ,01 / Приходи од наплататени отпишани побарувања , ,94-36,93 - Наплатен главен долг, трошоци и камати од тужби Приходи од наплатени отпишани стари побарувања Несовпаѓање со BILING / Приходи од поранешни години Приходи по основ на донации , ,82-35, , ,85-34,97 7 Останати приходи , ,66 +7,77 ВКУПНО : ,73 Приходот од продажба на вода го сочинуваат 88,90% од вкупниот приход остварен во 2009 година а останатиот дел припаѓа на приходи осварени по основ на приходи од наплатени отпишувани побарувања со 5,48%, приходи по основ на донации со 4,88% и приходи по други основи. Приходите од продажба на производи поделени се на приходи од продажба на вода, извршени услуги и манипулативни трошоци за домаќинство и стопанство, приходи од извршени услуги за ЈП Комунална хигиена и приходи од изнајмени градежни објекти. Овие приходи се помали за 3,39% во однос на 2008 година. 17

18 Р.бр. Приход од продажба на услуги Индекс 1 Приходи од продажба на вода и услуги домаќинства ,06 - Приход од продажба на вода ,95 - Приходи од извршени услуги ,16 Приходи од манипулативни - трошоци ,75 2 Приходи од продажба на вода и услуги стопанство Приход од продажба на вода Приходи од извршени услуги ,72 Приходи од манипулативни - трошоци ,34 3 Приход од услуги за ЈП Комунална Хигиена ,37 4 Приходи од изнајмени градежни објекти ,37 Вкупно приходи од продажба на производи и услуги : Приходите од продажба на производи и услуги кај категоријата домаќинство бележат намалување од 4,06%, додека кај категоријата стопанство намалување од 2,95%. Иако последователно, неколку години наназад постои тенденција на намалување на фактурираната потрошувачка, поради општата економска состојба, сепак, може да се констатира дека фактурираната потрошувачка во 2009 година кај категоријата домаќинство е реална потрошувачка, додека во 2008 година беа направени акции за откривање на диви приклучоци и вкупниот износ од потрошените m 3 се евидентираа кумулативно во истата година. Кај категоријата стопанство во неколку фирми кои се големи потрошувачи (Трубарево, МВР, Ѓорче Петров, Воена болница, Студентски центар Стив Наумов и др) направена е реконструкција на внатрешната инсталација, активираните бунари во Пивара, Бетон, Усје, Хотел Континентал и др., допринесоа за помала потрошувачка во 2009 година. Во 2009 година ЈП Водовод и канализација започна со инсталирање на водомери со далечинско читање, со што ќе се овозможи попрецизно мерење на потрошувачката и избегнување од вознемирување на коминтентите. Приходите по основ на камати изнесуваат денари и ги вклучуваат приходите по основ на камати од редовни и наменски средства, како и приходи од каматни листи од работење со неповрзани субјекти. Приходи од наплатени отпишани побарувања изнесуваат денари и нивното учество во вкупниот приход на претпријатието изнесува 5,48%. Во 18

19 рамките на овој износ денари отпаѓаат на наплата на главен долг од тужби, трошоци и камати од тужби и уште денари се приходи од отпишани стари побарувања. Намалувањето за 36,96% во однос на минатата година е поради тоа што на ова конто во 2008 година освен наплатата на главен долг од тужби, трошоци и камати од денари и наплатени приходи од отпишани стари побарувања од денари се приходоваше и разликата од денари кој се однесуваше на несовпаѓањето помеѓу сметководството и BILING от кај состојбните конта. Тогаш спроведувањето на овој износ беше со Одлука на УО и НО број /4 од година. Приходите од поранешни години во висина од денари ги евидентираат сите приходи наплатени од минати години и истите се помали за 35,8% во однос на 2008 година. Во оваа вредност прокнижени се излезните фактури за извршени услуги на Градот во висина од денари, потоа приход остварен според Одлука на УО бр /06 за потрошена вода на општина Зелениково во висина од денари и денари се приходи од уплати од постари година. Овој приход е поголем во 2008 година бидејќи на конто 777 приходи од поранешни години приходувани се средства за Фондот за води во износ од денари односно за тој износ ја намаливме нашата обврска спрема Фонд за води, па истата сума ја прикажавме како приходи од поранешни години. Приходи по основ на донации, строго наменски средства изнесуваат денари. Се работи за пресметана амортизација по основ на донации за преотстапени средства за период од година. Како појаснување, амортизацијата се искажува како трошок, но бидејќи се работи за донација истата се прикажува како приход во ист износ. Во овој случај се работеше за водоводна мрежа, пумпни станици и опрема за Визбегово, Батинци, Матка, Волково, Радишани, Ракотинци и бул. Србија како и доспеаните времени ситуации за колекторот Инџиково, донација од Министерство за транспорт и врски за 2009 година. Овој приход е намален за 34,9% во однос на 2008 година кога исто, по основ на донации се приходовани средства од Министерството за транспорт и врски за изградба на колекторот Инџиково, од денари, потоа средства од Фонд за води за санација на Рашче и преостанатите основни средства и водоводна мрежа во Визбегово, Првомајска, Матка и др. од страна на општините, сето во износ од денари. Останати деловни приходи во износ од денари се во најголем дел приходи оставрени како резултат на дисконт од 10% за набавени таксени марки во износ од денар, потоа денари средства задржани од вработените кои направиле поголем телефонски трошок од дозволениот лимит, денари за извршено испитување на водомери и приход од исклучување и вклучување на водомери, приход од користење на наши одмаралишта од денари, приход од подигање на тендерска документација од денари, приход од наплатени штети од осигурителни компании од денари, приходи од наплата преку судски извршители од денари и други приходи. Исто така, во останатите деловни приходи книжено е и усогласувањето помеѓу BILLING и сметководството поради нивно изедначување во износ од денари. Прихудувани се и обврските спрема добавувачи постари од три години во износ од денари, прихудување на обврски за примени аванси за услуги од стопанство постари од три години во износ од денари приходување на 19

20 обврски за примени аванси за услуги од домаќинство постари од три години во износ од денари. Овие приходувања се спроведени по Одлука на Управен одбор по спроведен попис на година. ВКУПНИ РАСХОДИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ Материјалните трошоци на ниво на претпријатието во 2009 година изнесуваат денари и заедно со набавната вредност на продадените стоки која изнесува денари, вкупните материјални трошоци изнесуваат денари, што е за 6,65% повеќе во однос на 2008 година, кога материјалните трошоци заедно со набавната вредност на продадените стоки изнесуваше денари. Во табелата што следи дадена е поделба на пооделните трошоци во рамките на вкупните материјални трошоци. 20

21 ТРОШОЦИ 2009 Струк Струк. Индекс 400/ Потрошени материјали , ,31 -Потрошени материјали за изработка потр.матер.за чистење и одржување потрошени канцелариски материјали потрошен матер.за тековно и инвестиц одржување / Потрошена енергија , ,33 +2,86 - потрш. елек. енергија потрошена нафта потрошен бензин Др.енергија ( парно, плин, нафта и др.) / Потрошени резервни делови , ,99 +17,56 405/Отпис на ситен инвентар , , отпис на ситен инвентар отпис на хтз опрема отпис на автогуми во употреба / Транспортни услуги , ,64 +2,49 - трошоци за птт услуги телефонија трошоци поштарина интернет услуги такси превоз и транспортни услуги /Услуги за одржување , ,95-6,13 - тековно одржување (возила, пумпи, агрегати, компјутери, клими, радостаници) асфалтирање на прекопи, поправка на електр. и телеф. кабли хемиско одржување (перење) за одмаралиште Претор / 414/Наем на деловен простор , ,10 419/Други материјални трошоци , ,49 +14,31 - графички услуги контрола на квалитет на води регистрација на патнички возила комунални улуги (вода и смет за одмаралишта, оџачарски услуги, чистење јама и др.) останати материјални трошоци ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ,36 - Набавна вредност на продадени стоки ,81-18,08 ВКУПНО , ,0 +6,65 Трошоците за материјали и суровини во 2009 година е намален за 22,31% во однос на трошоците направени по овој основ за 2008 година. Во овој трошок кој изнесува денари влегуваат трошоците за потрошени материјали за водоводна и канализациона мрежа, одржување на бараките и сл. за што е направен трошок од денари, потоа потрошувачка на канцелариски материјал од денари, потрошени материјали за ИТ центарот како тонери, кертриџи флеш мемории и сл. 21

22 Трошокот за сите видови енергија во вкупните материјални трошоци учествува со преку 48,54% и истиот бележи зголемување од 2,86% во однос на 2008 година. Во периодот од 01-12/2009 година потрошена електрична енергија за препумпување на водата и потрошок по објекти изнесува KWh или KWh помалку во однос на 2008 година кога биле регистрирани KWh потрошена електрична енергија. Намалената потрошувачка во KWh е резулат на тоа што анализираната година хидролошки беше подобра поради што имаше поретки пуштања на пумпите, а водата гравитачно пристигнуваше. Исто така заштеда се постигна и со поставувањето на нови пумепни агрегати кои подобро работат од старите (во Инџиково од 6-ти месец, а во Ново село за целата година) и на крајот секако и штедење во работењето. И покрај намалувањето на KWh трошокот за електрична енергија е поголем за 6,84% поради зголемувањето на цената на електричната енергија. Имено просечната цена во 2008 година изнесувала 3,32 денари, а во 2009 година просечната цена за KWh изнесува 3,70 денари. Кај потрошокот за нафта се забележува намалување од 26,33% од причини што цената на нафтата во 2008 година се движела од 46 до 62 денари по литар, додека во 2009 година цената се движеше од 31,47 до 41,79 денари по литар. Потрошокот на нафта во 2009 година изнесува литри, наспроти литри за 2008 година. Зголемувањето на потрошокот на нафта може да се оправда и со набавката на новите возила кои сообраќаат на нафта. Потрошокот на бензин исто така бележи намалување од 16,53% како резултат на намалената просечна цена и намалената потрошена количина. Потрошокот на бензин во 2009 година изнесува литри со цена од 46, 43, 49 денари до највисоката од 61 денари. Во 2008година потрошувачката на бензин изнесувала литри со цени кои се движеа помеѓу 60, 65, 69 за во 7 месец да достигне и 75 денари по литар. Останатиот вид енергија изнесува денари и ги содржи трошоците за топлинска енергија, дрва, нафта за греење, плин, оксигенски боци и др. Во овој вид на трошок најголем е трошокот за топлинска енергија која во анализираната година се зголемува за 17% за 1 KWh. Во овој износ книжени се фактурите од Топлификација за 2009 година и фактурите од месец декември 2008 година кој изнесува денари. Доколку би ја одземале од збирниот трошок, порастот на овој вид на енергија би изнесувал 7,84% во однос на 2008 година Трошоците за резервни делови изнесуваат денари или 17,56% повеќе од 2008 година. Се работи за потрошок на цевки, спојки, редуцири, огрлици и други резервни делови од магацин потребни за одржување и реконструкција на водоводната и канализациона мрежа, потрошокот на авто делови и сл. Отписот на ситен инвентар значи калкулативен отпис на ХТЗ опрема, ситен инвентар и авто гуми во употреба во износ од денари. Според сметковдствените стандарди - ситниот инвентар чија поединечна набавна вредност е до 300 евра во денарска противредност и корисен век пократок од 1 година целосно се признаваат како расход. 22

23 На ова конто прикажан е и отписот на водомерите кои досега биле евидентирани на контото залиха на суровини и основен материјал, вградени се кај корисниците и за истите е пресметан трошок. За новите водомери калкулативно се пресметува амортизација со ставање во употреба на истите за временски период од 20 години и стапка на амортизација од 5%. Вкупниот трошок за водомерите, по двата основа изнесува Транспортните трошоци ги опфаќаат трошоците направени за телефонија мобилна и фиксна, интернет услугите и поштарина и истите зафаќаат 5,42% од вкупните материјални трошоци. Трошоците за телефон направени над дозволениот лимит се задржуваат од вработените и се книжат на контото Други вонредни приходи. За анализираната година надминатиот лимит е денри. Во 2008 година надминатиот лимит, кој е задржан од вработените изнесува денари. Зголемувањето на трошоците за интернет услугите се должи на потребите за зголемениот број на корисници на интернет услугата, на електорнската пошта, одржување на веб, и меил сервери, побрз и постабилен сообраќај и сл. Услугите за одржување ги опфаќаат трошоците за одржување на компјутерите, сервисирање на видео алармите и радио станиците, одржување на возилата, санација на прекопи после извршена интервенција, чистење на атмосферска канализација и др., и овој трошок во 2009 година изнесува денари или 6,14% помалку од трошокот направен за 2008 година Останатите материјални трошоци од денари зголеми се за 14,31% во однос на 2008 година. Најголемиот износ се однесува на печатење и ковертирање на сметките за вода и смет од страна на добавувачите од денари. Оваа услуга се користеше 8 месеци во 2008 година Останатите трошоци од типот на контрола на квалитет на водата, услугите за баждарње на водомерите извршени од Бирото за метеорогија кое е во состав на Министерството за економија, трошоците за регистрација на патничките возила и комуналните услуги - како трошок за вода и смет во одмаралиштата, оџачарски услуги, такса за истакнување на фирма и др., се во износ од денари. Набавната вредност на продадените стоки изнесува денари. Се однесува на вградување на делови за водоводни приклучоци за кои се изготвува фактура за странката. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО (НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ) Вкупните нематеријални трошоци во 2009 година изнесуваат денари или 50,92% помалку во однос на 2008 година кога истите изнесувале денари. ТРОШОЦИ 2009 Струк Струк. Индекс 23

24 440/Трошоци за службени патувања , ,93-40,56 -дневници за службени патувања во земјата дневници за службени патувања во странство трошоци за службен превоз во земјата трошоци за службен превоз во странство ноќевања во земјата ноќевања во странство /Надомест за трошоци за вработените (регрес, отпремнина) , ,29-77,46 442/Трошоци за реклама репрезентација, спонзорства, , ,11 +53,79 Репрезентација Спонзорства Промоција, реклама Трошоци за донации (кон општините и ЈКП Зелениково) 2.580,735 / Трошоци за донации (синдикат) / 443/Премии за осигурување , ,06-9,80 444/ Даноци и придонеси што независат од деловните резултати , ,76-15,04 -придонеси за бенифициран стаж доплнителни придонеси за здравство членување во здруженија и комори /Банкарски услуги и трошоци за платен промет , ,64-0,01 449/Останати нематеријални трошоци , ,09 +26,88 -услуги од агенции за привемени вработувања Услуги за стручно образование (информатика, англиски) Услуги за семинари (ISO стандарди) Здравствен преглед на вработените (согласно законските обврски) Судски трошоци (судски такси) Надомест за членови на УО и НО Др. нематеријални услуги (ревизија, преписи и преводи, нотарски услуги огласи, радиодифузни такси, и др

25 450/Неотпишана вредност на основни средства , ,1 14 пати 452/Кусоци , ,09-44,97 453/ Казни и пенали на надоместоци на штети , ,29 +37,97 454/Расходи од минати години , ,63-78, 21 ВКУПНО , ,0-50,92 Нематеријалните трошоци трошоци за службени патувања за перодот 01-12/2009 година изнесуваат денари и намалени се за 40,56%. Трошокот е направен за вработени кои се испратени на стручни семинари во земјата и странство. Надоместокот на трошоците за вработените ги опфаќа трошоците за исплатен регрес за годишен одмор на вработените во висина на , признат трошок за отпремнина за одење во пензија, исплата на семејство во случај на смрт на вработен и друго и вкупно трошокот изнесува денари. Трошокот е помал за 77, 46% во однос на 2008 година, бидејќи на овој трошок беа книжени и трошоците за исхрана и превоз на вработените, а од 2009 година истите се влезени во платата на вработените. Трошокот за репрезентација, спонзорстава и реклами во 2009 година бележи зголемување од 53,79%. Разгледувајќи ги пооделните ставки од овој трошок се забележува дека кај трошокот за репрезентација има зголемување од 5,1%. Во овој трошок освен угостителските услуги, евидентирани се трошоците за бифе, трошоците за одбележување на 8-ми Март и авио билети и престој на надворешни соработници од Украина за испитување на каптажата Рашче. Во трошокот за спонзорство евидентиран е трошокот за учество во Комунални игри во износ од денари, одобрените фактури за извршен технички надзор на име Општина Ѓорче Петров ( денари), признавањето на загубите во висина од 20% (како количина) од потрошената вода на ЈКП Зелениково Станица Зелениково ( ) и одобрување без надомест за приклучување на новоизградениот дел од затворот на ул. Шуто Оризари бб на јавната водоводна мрежа ( денари). Вкупниот износ на тршокот за донации изнесува денари. Како донација со одлука на УО префрлени се денари на Синдикалната организација од продажба на железо. Премиите за осигурување на имот на претпријатието кое се плаќа квартално изнесуваат денари. Се работи за осигурување на имотот, автоодговорност и каско осигурување. Даноците, придонесите и членарините кои не зависaт од деловните резултати помали се за 15,04%. Најголем е придонесот за бенифициран стаж од денари. Останатото од денари го сочинуваат придонесите за здравство, а денари се членарини за членување во комунални здруженија, комори и асоцијации. Причина за намалување на трошокот на ова конто е поради тоа 25

26 што во 2009 година трошокот за додатни придонеси за здравствено осигурување се книжи на трошокот бруто плата, а истиот за 2008 година се книжеше на ова конто и изнесуваше денари. Банкарските услуги и трошоци за платен промет изнесуваат денари. Се работи за наплата на провизија од страна на банките за услуги за наплата на сметки за вода и смет од граѓаните. Цената на услугата што банката ја пресметува е 0,5% од вкупната вредност на сметката а најмногу до 8 денари од сметка. За анализираниот период оваа провизија изнесува денари. Во трошокот- банкарски услуги книжена е и ставката за пресметаната провизија на ангажираните Агенции за наплата на спорни побарувања за 2009 година и истата изнесува денари. Останатите нематеријални трошоци кои за 2009 година изнесуваат денари бележат зголемување од 26.88%. Трошокот кој учествува со 69,38% во вкупните Останати нематеријални трошоци се однесува на Судските трошоци кои се направени за платени судски такси за навремено тужени сметки за вода од физички лица во висина од денари. На ова конто се издвојува трошокот за Услуги од Агенции за привремено вработување од денари. Согласно Законот за безбедност и здравје при работа направени се прегледи на сите вработени, како и преглед на сите вработени кои имаат контакт со водата при работа (пумпени станици и лабораторија) и овој трошок изнесува денари. Како поголем трошок на ова конто се издвојува трошокот за надомест за членовите на Управниот и Надзорниот одбор во од денари. Во трошоците за стручно образование се евидентирани трошоците за посета на курсеви за компјутери и англиски јазик, потоа курсевите по прва помош, обука на вработените за безбедност и здравје при работа трошоци за обезбедување на лиценци на техничкиот кадар од областа на надзор, ревизија проектура согласно Законот за градење и слично, од денари. Овој трошок бележи зголемување од 66,84%. Трошокот за семинари ги опфаќа трошоците за плаќање на конслатинг услуги за воведување на ИСО Стандарди и за 2009 година изнесуваше денари. Останатите нематеријални трошоци во износ од денари ги опфаќа трошоците направени за ревизија, преписи и преводи, радиодифузна такса, стручна литература, весници и списанија, нотарски услуги и друго. Конто 450 Неотпишна вредност на основни средства бележи зголемување 14 пати поради тоа што во тековното работење, извршен е отпис на дел од водоводната мрежа во износ од денари. На истите е направено активирање на новите мрежи врз основа на завршни ситуации и градежни книги. Во сметководствената евиденција на претпријатието, за сите мрежи кои биле градени во минатото, а при активирањето не биле евидентирани по точни улици, туку по вкупната должина и конкретна Ф. Од тие причини должината на сега реконструираните мрежи ставена во сооднос со вкупната постоечка должина од конкретната Ф, ја дава неотпишаната вредност на тие мрежи. Расходите по основ на кусоци изнесуваат денари, и се работи за кусок на залиха на бензинска пумпа од денари и кусок на ситен инвентар од денари. Раходите на кусоците се оправдани по одлука бр /4 од година од пописот за 2009 година. 26

27 Што се однесува до трошокот Надомест на штети кој изнесува денари се работи за штети направени на имотите на физички лица од дефекти на водоводна мрежа или при интервенција на истите. Во трошокот - Расходи од минати години кои изнесува денари се книжат трошоците направени како резултат на изготвени сметки по основ на паушал и по основ на погрешно прочитана состојба на водомер за период од година. На ова конто евидентиран е и трошокот што се однесува на погрешно изготвени сметки за услуги, сметки за електрична енергија, сметки за прекопи и сл. како и погрешно приходуван износ од денари, а кој се однесува на фондот за води. Во 2008 година овој трошок беше значително поголем бидејќи на ова конто се прокнижени разликата за несовпаќањето на вредносното усогласување со утврдените побарувања за вода од домаќинства (стари тужби) од денари. Набавната вредност на продадените стоки изнесува денари. Трошокот се однесува на вградување на делови за водоводни приклучоци за кои се подготвува фактура за странката. Трошоци за вработените (Трошоци за бруто плата) Трошоците на вработените се однесуваат на исплатената нето плата, придонесите и даноците за 2009 година и истите се зголемени за 35,79% во однос на 2008 година. Ред бр. ЕЛЕМЕНТИ 2009 Струк Струк. Индекс 1 Нето плати и надоместоци , ,31 +44,36 2 Придонеси за здравствено осигурување , ,22 +21,56 3 Даноци и придонеси за социјално осигурување , ,46 +21,71 ВКУПНО , ,00 +35,79 Разликата на бруто платата произлегува од воведувањето на концептот Бруто плата. Имено, во 2008 година пооделно се исплаќаа храната и превозот и додатните 27