ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 7"

Transcript

1

2 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK PLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK DOUBLE CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK WIN-WIN MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK ΘEΣMIKΩN XAPTOΦYΛAKIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK ΔYNAMIKO EYPΩΠAΪKO METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK US GROWTH METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK EYKAIPIΩN NOTIOANATOΛIKHΣ EYPΩΠHΣ METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK FORMULA METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK FORMULA II METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK ALL WEATHER METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK PRIME YΨHΛOY EIΣOΔHMATOΣ FUND OF FUNDS MIKTO EUROBANK PRIME YΠEPAΞIAΣ FUND OF FUNDS METOXIKO

3 EUROBANK DOLLAR PLUS π à πƒπ ø π πªø øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÂÓÙÚÈÎ OÌÔÛappleÔÓ È Î ΔÚ appleâ ÙˆÓ, Fed, appleúô Ë Ì Û ÛÙÔ 2006 Û ٠ÛÛÂÚÈ Í ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÈÎÒÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ apple Ú Ì ÛË Ì ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÓÔ Ô Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÙÔÓ πô ÓÈÔ. Fed, ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ fiùè ÔÈ 17 Û ÓÂ È fiìâóâ Í ÛÂÈ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ, applefi ÙÔÓ πô ÓÈÔ ÙÔ 2004, Ô Ó Ú ÛÂÈ Ó ÂappleÈ ÚÔ Ó ÈÎ ÓÔappleÔÈËÙÈÎ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ apple Ú ÏÏËÏ fiùè Ô Ú ıìfi Ó appleù ÍË ÔÈÎÔÓÔÌ, Û Ó ÈÛÂ Ó ÂappleÈ Ú ÓÂÙ È Î È ÔÈ appleïëıˆúèûùèî appleè ÛÂÈ Ó apple Ú Ì ÓÔ Ó Û ÏÔÁÈÎ Âapple appleâ. appleôù ÏÂÛÌ Ù Ó ÙÔ ÛÈÎfi ÂappleÈÙfiÎÈÔ apple Ú Ì ÛË Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ 1,25% applefi Ù ÏË ÙÔ ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÎÂÌ Ú Ô ÙÔ 2006, Ë applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank Dollar Plus È ÌÔÚÊÒıËΠ۠fiúô ÔÏ Ú Ô ÛÙÔ +3,85%. ΔÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ A/K Ù Ó ÂappleÂÓ Ì ÓÔ Î Ú ˆ ÛÂ Ú appleúfiıâûìâ Î Ù ı ÛÂÈ, È ÚÎÂÈ ˆ 30 ËÌÂÚÒÓ Î È Â ÙÂÚ fióùˆ Û ÔÌÔÏÔÁ  Â͈ÙÂÚÈÎÔ. Í ÏÈÍË applefi ÔÛË Î ı Ú ÙÈÌ ÌÂÚÈ Ô / Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÙÔ Û 140,22 ÂÎ. ÔÏ ÚÈ. À à ƒδoºà πoà ÙË

4 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPI Eø IA E IMøN øδ ƒπ OÀ... 41/ º 135 μ/ TH IA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /12/2006) ( ƒ ƒo / 2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ TPEXOY A Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO TIMH MONA A π π π ΔOÀ Δ ª Ãπ E USD E USD EUR ƒ / OÀ OMOΛOΓIAKA ΔANEIA DEUTSCHE BANK AG LONDON 12/05/05-14, VARIABLE , , ,21 ROYAL BK SCOTLAND (RBS) 03/06/05-15, VARIABLE , , ,21 BARCLAYS BANK PLC 02/06/05-15, VARIABLE , , ,21 EFG HELLAS PLC 17/08/05-15, VARIABLE , , ,66 HBOS TREASURY SERVICES 19/09/05-15, VARIABLE , , ,21 PIRAEUS GROUP FINANCE 17/02/06-09, 3MO USDLIBOR+10bp , , ,10 DEUTSCHE BANK AG 21/03/06-11, 3MO USDLIBOR+5bp , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ , ,64 21,11% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,64 21,11% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ , ,64 21,11% IΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ , ,53 ΣΥΝΟΛΟ , ,53 0,20% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ , ,87 ΣΥΝΟΛΟ , ,87 73,07% KATAΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (COMMERCIAL PAPERS) , ,31 ΣΥΝΟΛΟ , ,31 5,15% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,71 78,42% III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , ,30 ΣΥΝΟΛΟ , ,30 0,47% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,65 100,00% A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , ,47 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ , ,58 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.604, ,10 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων , ,67 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου , ,49 ( ,77) ,90 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,00) ( ,40) ΣΥΝΟΛΟ ΠAΘHTIKOY , ,65 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/12/2006 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/12/2006, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Τα commercial papers αποτιμούνται ως πιστωτικοί τίτλοι ισοδύναμης ρευστότητας προς τραπεζικές καταθέσεις. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2006, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2006. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή του USD σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/2006. H αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού - Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2006 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα ) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι Eπενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2006, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» - Oμολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 4,43% - Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 5,55% β) Όμιλος «BARCLAYS PLC» - Oμολογίες της εταιρείας «BARCLAYS BANK PLC», 3,75% - Διαθέσιμα-Kαταθέσεις, 12,41% 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /12/2006 I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ USD EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , , ,43 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ , , ,98 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,149 ( ,744) ( ,03) ( ,40) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ , ,66 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , , ,67 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ , ,63 ΣΥΝΟΛΟ , ,63 4

5 B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 671,43 527,24 ΣΥΝΟΛΟ 671,43 527,24 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (1.679,72) ( ,71) ΣΥΝΟΛΟ (1.679,72) ( ,71) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (2.905,00) (2.272,93) ΣΥΝΟΛΟ (2.905,00) (2.272,93) E. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 6.404, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.404, ,00 ΣYNOΛO (A+B+Γ+Δ+E) ,72 ( ,77) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,12) ( ,12) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΑΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (768,48) ( ,88) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙOΔOΥ ( ,60) ,12 ( ,00) ( ,77) III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ , ,65 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,07 ( ,00) ,05 ( ,40) ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,957 Χ $10,7937 ) , ,50 3. IANEMOMENA A OTE E MATA ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,12 ( ,77) Η διάθεση γίνεται ως εξής: KEΦAΛAIOΠOIHΘENTA ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,12 ( ,77) 4. A IA KA APOY ENEP HTIKOY KA APH TIMH MEPI IOY TE OY XPH Eø ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (USD) , , ,49 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (USD) 10, , , XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /12/2006 (Άρθρο 9, παρ. 7, Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,03% 6. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 0,51% Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Z. TΣOΓKA Δ. ΣKIAΔAΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY A. KANEΛΛOΠOYΛOΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2006, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2006 έως 31/12/2006, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΕΑΣ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 5

6 EUROBANK BOND FUND OªO O π O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ 2006, Ë Δ appleúô Ë Û apple ÓÙÂ Û ÓÔÏÈÎ Í ÛÂÈ ÙÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô ÓÂÈÛÌÔ, Î Ù 0,25% ÙËÓ Î ıâ ÊÔÚ. EappleÔÌ Óˆ, ÙÔ ÂappleÈÙfiÎÈÔ Ó ÚËÌ ÙÔ fiùëûë ÊÙ Û ÙÛÈ ÛÙÔ 3,50% applefi 2,25% appleô   ÊÙ ÛÂÈ ÛÙÔ Ù ÏÔ ÂÎÂÌ Ú Ô OÈ ÏfiÁÔÈ appleô Ô ÁËÛ Ó ÛÙÈ ÂÓ ÏfiÁˆ Í ÛÂÈ Ù Ó Î Ú ˆ Ë È Ù ÚËÛË ÙÔ Ë- ÏÔ Ú ıìô ÍËÛË ÙË appleèûùˆùèî Âapple ÎÙ ÛË ÙË appleúôûêôú Ú Ì ÙÔ ª3, ÏÏ Î È ÙË ıâùèî Ì ÎÚÔ-ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÛÙËÓ ÚÒappleË, Ë È Ù ÚËÛË ÙˆÓ appleïëıˆúèûùèîòó appleè ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÍËÌ ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ appleâùúâï Ô Î È Ë ÂÓ Û ÛË ÙÔ Â ÚÒ Ó ÓÙÈ ÙÔ ÔÏ Ú Ô. ø appleôù ÏÂÛÌ, Ù ÔÌfiÏÔÁ ÙˆÓ appleâúèûûfiùâúˆó Úˆapple ÎÒÓ ÎÚ ÙÒÓ apple ÚÔ Û Û Ó appleòïâèâ ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ 2006 ( Úˆ ÒÓË: -0,1%, ª. μúâù Ó : -0,5%). ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô H applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank Bond Fund ÂappleËÚ ÛÙËÎÂ Ó applefiêâ ÎÙ applefi ÙËÓ ÚÓËÙÈÎ appleôúâ ÙˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ, Ì appleôù ÏÂÛÌ Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ 0,61% ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÚfiÏ Ù, ÙÔ / È Ù ÚËÛ ÌÂÙ ÏËÙË ÁÈ apple ÌappleÙË ÚÔÓÈ ÙËÓ appleèûùôïëappleùèî ı ÛË, Ë ÔappleÔ ÍÈÔÏÔÁÂ Ù È applefi ÙÔÓ ÈÂıÓ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ô ÎÔ S&P (Credit Quality rating: f Î È Volatility rating: S2). Í ÏÈÍË applefi ÔÛË Î ı Ú ÙÈÌ ÌÂÚÈ Ô / Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÙÔ Û 453,32 ÂÎ.  ÚÒ. À à ƒδoºà πoà ÙË

7 EUROBANK BOND FUND OMO O IAKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ TH IA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /12/2006) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ 14/01/05-21/06/08, 2,90%, FXD , ,00 OEΔ 05/02/03-18/04/08, 3,50%, FXD , ,00 OEΔ 26/02/04-20/04/09, 3,50%, FXD , ,80 OEΔ 06/02/04-21/06/07, 3,25%, FXD , ,70 OEΔ 20/04/05-10, 3,10%, FXD , ,50 ΟΕΔ 07/03/05-20/09/37, 4,50%, FXD , ,00 ΟΕΔ 18/01/06-20/07/16, 3,60%, FXD , ,00 ΟΕΔ 17/03/06-21/06/09, 3,40%, FXD , ,80 ΟΕΔ 06/07/05-25, 6,00%, VARIABLE , ,00 OEΔ 04/04/05-17, 6ΜΟ EURIBOR+9bp , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,60 69,73% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ,60 69,73% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ PUBLIC POWER CORP 08/11/00-10, 6,25%, FXD , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,70 0,69% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 70,42% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) OTE PLC 05/08/03-13, 5,00%, FXD , ,50 EFG HELLAS PLC 16/04/04-14, 5,35%, VARIABLE , ,00 LEHMAN BROTHERS TSY BV 07/04/05-15, 5,24%, VARIABLE , ,00 DEXIA CREDIT LOCAL 08/08/05-17, 4,50%, VARIABLE , ,00 DEUTSCHE BANK AG LONDON 21/10/05-06/10/10, 5,00%, VARIABLE , ,00 UBS AG JERSEY BRANCH 02/02/06-09, 0,50%, FXD , ,50 HSBC BANK PLC 30/05/06-07, 0,40%, FXD , ,00 CREDIT SUISSE INTL 20/06/06-07, STP , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,41% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) BARCLAYS BANK PLC 10/08/05-15, 0,996%, VARIABLE , ,41 EFG HELLAS PLC 17/08/05-15, 0,729%, VARIABLE , ,57 HBOS TREASURY SERVICES 19/09/05-15, 0,8664%, VARIABLE , ,36 BARCLAYS BANK PLC 02/12/05-15, 0,00%, VARIABLE , ,30 MERRILL LYNCH & CO, 23/11/05-15, 0,00%, VARIABLE , ,83 UBS AG JERSEY BRANCH 08/03/06-09, 0,25%, FXD , ,54 UBS AG JERSEY BRANCH 16/03/06-09, 2,50%, FXD , ,18 UBS AG JERSEY BRANCH 17/03/06-09, STP , ,21 UBS AG JERSEY BRANCH 31/03/06-09, STP , ,07 UBS AG JERSEY BRANCH 07/04/6-09, 1,35%, FXD , ,97 Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY UBS AG JERSEY BRANCH 20/04/06-09, 0,50%, FXD , ,08 NIB CAPITAL BANK NV 21/04/06-09, STP , ,53 NIB CAPITAL BANK NV 21/04/06-09, STP , ,86 UBS AG JERSEY BRANCH 28/04/06-09, 1,25%, FXD , ,08 UBS AG JERSEY BRANCH 12/05/06-09, 0,75%, FXD , ,07 UBS AG JERSEY BRANCH 18/05/06-09, 0,125%, FXD , ,68 UBS AG JERSEY BRANCH 10/11/06-09, STP , ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,03 13,49% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ,03 24,90% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,03 24,90% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,33 95,32% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,80 USD ,13 0, ,53 ΣΥΝΟΛΟ ,33 1,18% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ USD ,69 0, ,64 ΣΥΝΟΛΟ ,64 0,26% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,97 1,44% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,69 0,05% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,45% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,69 1,50% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,51 ΣΥΝΟΛΟ ,51 1,74% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ƒπ ªO ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) ÀªμO πø EUREX FUTURE EUR FGBL MAR ( ,00) ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) CME FUTURE USD EC MAR ,46 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,39 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,54 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,48 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,52 ii) Zημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου ( ,52) ,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,91) ΣΥΝΟΛΟ ΠAΘHTIKOY ,50 8

8 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ƒπ ªO ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) ÀªμO πø EUREX FUTURE EUR FGBL MAR ( ,00) ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) CME FUTURE USD EC MAR ,46 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,33 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,60) ΣΥΝΟΛΟ ( ,27) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( ,96) ΣΥΝΟΛΟ ( ,96) i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO ME YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO EUREX FUTURE EUR FGBL MAR07 (SHORT) 116 ( ,00) ( ,00) 2,97% CME FUTURE USD EC MAR07 (LONG) , ,46 14,45% Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,18 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,38 ΖΗΜΙΕΣ ( ,18) ΣΥΝΟΛΟ ,20 ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,33 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) εκτός του «Ο.Ε.Δ. 06/07/05-25, 6,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 29/12/2006. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων και του «ΟΕΔ 06/07/05-25, 6,00%, VARIABLE» έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/12/2006 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/12/2006, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των ΟΕΔ (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2006, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2006. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/2006. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2006 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2006, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) 'Ομιλος «BARCLAYS PLC» - Ομολογίες της εταιρείας «BARCLAYS BANK PLC», 4,99% - Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 1,32% β) 'Ομιλος «EFG BANK EURΟPEAN FINANCIAL GR» - Oμολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLS», 1,32% - Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 1,40% 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /12/2006 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,91) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,94) ( ,85) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) ΠΕΡΙOΔOΥ ( ,52) ( ,52) III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,50 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,41 ( ,91) ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,920 Χ 4,9586) ,09 3. IANEMOMENA A OTE E MATA ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2006 ( ,52) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ( ,52) 4. A IA KA APOY ENEP HTIKOY KA APH TIMH MEPI IOY TE OY XPH Eø ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,09 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 4,9099 4,9891 4, XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /12/2006 I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,23 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ , ,14 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,317 ( ,392) ( ,88) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,03 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,52 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,18 ( Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,07% 6. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 1,12% Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Z. TΣOΓKA Δ. ΣKIAΔAΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY A. KANEΛΛOΠOYΛOΣ 9

9 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2006, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2006 έως 31/12/2006, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΕΑΣ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 10

10 EUROBANK PLUS OªO O π O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ H Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ ΔÚ appleâ ( Δ), Û Ó ÈÛ ÙÈ Í ÛÂÈ ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ apple Ú Ì ÛË ÙÔ 2006, Ì appleôù - ÏÂÛÌ ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÙÔ Ó È ÌÔÚʈıÔ Ó ÛÙÔ 3,50% Ó ÓÙÈ 2,25% appleô Ù Ó ÛÙËÓ Ú ÙÔ ÙÔ. OÈ ÏfiÁÔÈ appleô Ô ÁËÛ Ó ÛÙÈ ÂÓ ÏfiÁˆ Í ÛÂÈ Ù Ó Î Ú ˆ Ë È Ù ÚËÛË ÙÔ ËÏÔ Ú ıìô ÍËÛË ÙË appleèûùˆùèî Âapple - ÎÙ ÛË ÙË appleúôûêôú Ú Ì ÙÔ ª3, ÏÏ Î È ÙË ıâùèî Ì ÎÚÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÛÙËÓ ÚÒappleË, Ë È Ù ÚËÛË ÙˆÓ appleïëıˆúèûùèîòó appleè ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÍËÌ ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ appleâùúâï Ô Î È Ë ÂÓ Û ÛË ÙÔ Â ÚÒ ÙÔ ÔÏ Ú Ô. ø appleôù ÏÂÛÌ, Ù ÔÌfiÏÔÁ ÙˆÓ appleâúèûûfiùâúˆó Úˆapple ÎÒÓ ÎÚ ÙÒÓ apple ÚÔ Û Û Ó appleòïâèâ ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ 2006 ( Úˆ ÒÓË: -0,1%, ª. μúâù Ó : -0,5%). ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÙÔ, Ë applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank Plus, Ó Ïı ÛÙÔ +2,07%. ΔÔ ÚÙÔÊ Ï ÎÈÔ ÙÔ / Ù Ó Î Ú ˆ ÂappleÂÓ Ì ÓÔ Û ÔÌÔÏÔÁÈ ÎÔ Ù ÙÏÔ ÛÙ ıâúô (1 ˆ 2 ÙË) Î È Î Ì ÈÓfiÌÂÓÔ ÂappleÈÙÔÎ Ô Î È Â ÙÂÚ ÔÓÙÔ Û ΠÂÚÓËÙÈÎ ÔÌfiÏÔÁ. Í ÂÈ Ó ÛËÌÂȈı fiùè ÙÔ Eurobank Plus È Ù ÚËÛ ÌÂÙ ÏËÙË ÙËÓ appleèûùôïëappleùèî ÙÔ ı ÛË, Ë ÔappleÔ ÍÈÔÏÔÁÂ Ù È applefi ÙÔ ÈÂıÓ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ô ÎÔ S&P (Credit Quality Rating: Af Î È Volatility Rating: S1). Í ÏÈÍË applefi ÔÛË Î ı Ú ÙÈÌ ÌÂÚÈ Ô / Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ 2006 Ó Ïı Ó Û 1.123,78 ÂÎ.  ÚÒ. À à ƒδoºà πoà ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó Ë_ÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 11

11 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O EUROBANK PLUS OMO O IAKO øδ ƒπ OÀ... 19/583/ º 1168 B/ TH IA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 20/10/ /12/2006) ( ƒ ƒo / 2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ 14/01/05-21/06/08, 2,90%, FXD ,000 98, ,00 ΟΕΔ 09/06/06-21, 6,00%, VARIABLE , , ,00 ΟΕΔ 05/07/06-18, 6MO EURIBOR+ 9bp , , ,75 ΟΕΔ 05/04/04-11, 6MO EURIBOR-2bp ,000 99, ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,73 7,43% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝEIA PUBLIC POWER CORP 02/03/00-07, 6MO EURIBOR+40bp ,000 99, ,35 ΣΥΝΟΛΟ ,35 1,24% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 8,67% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) HELLENIC SECURITISATION 23/11/00-26/01/08, 6MO EURIBOR+18bp , , ,77 ΟΤΕ PLC 07/02/00-07, 6,125%, FXD , , ,83 FRANCE TELECOM 14/03/01-08, 6,75%, FXD , , ,30 NBG FINANCE PLC 25/06/02-12, 3MO EURIBOR+80bp , , ,30 EFG PRIVATE BANK 17/12/03-13, 3MO EURIBOR+100bp , , ,50 EFG HELLAS PLC 16/06/04-14, 5,35%, FXD , , ,00 BARCLAYS BANK PLC 09/07/04-09, 3,1271%, VARIABLE , , ,00 EFG HELLAS PLC 28/09/04-09, 3MO EURIBOR+25bp , , ,60 TELECOM ITALIA SPA 01/02/02-07, 5,625%, FXD , , DEUTSCHE TELECOM INT FIN 29/05/02-07, 7,50%, FXD , , EMPORIKI GROUP FINANCE 01/11/04-07, 3MO EURIBOR+30bp , , EFG PRIVATE BANK SA 10/11/04-30/04/10, 4,315%, VARIABLE ,000 82, ,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 16/11/04-09, 3MO EURIBOR+25bp 4.850, , ,00 INTL FINANCE CORPORATION 15/05/98-08, 6,50%, FXD 1.467, , SOCIETE GEN. ACCEPTANCE 12/01/05-21/01/16, FLAT TRADING , , ,00 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 15/04/03-08, 3,375%, FXD ,000 99, ,00 DEUTSCHE TEL INT FIN 23/11/04-09, 3MO EURIBOR +25bp 9.970, , ,39 EFG HELLAS FUNDING 18/03/05-10, 6,75%, VARIABLE ,000 80, ,24 ALPHA CREDIT 23/03/05-12, 3MO EURIBOR +30bp , , ,40 LEHMAN BROS TSY 07/04/05-15, 5,24%, VARIABLE , , ,00 Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY EFG HELLAS 05/04/05-12, 3MO EURIBOR +30bp , , ,00 GE CAPITAL EURO FUNDING 27/05/05-25/05/12, 3MO EURIBOR +12,5bp 9.950, , ,50 ALPHA CREDIT GROUP PLC 10/07/03-13, 3MO EURIBOR +70bp 9.000, , ,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/06/05-10, 3MO EURIBOR+25bp ,000 99, ,75 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS B 21/06/05-12/01/40, 3MO EURIBOR+28bp , , ,00 REPUBLIC OF ITALY 15/06/05-20, 3,579%, VARIABLE ,000 94, ,00 KARTA B 29/07/05-15/07/12, 3M0 EURIBOR+32bp , , ,00 KARTA C 29/07/05-15/07/10, 3MO EURIBOR+60bp , , ,00 DEXIA CREDIT LOCAL 08/08/05-17, 4,50%, VARIABLE , , ,00 ABN AMRO BANK NV 16/09/04-11, 3MO EURIBOR+10bp 6.500, , ,00 FRANCE TELECOM 28/01/03-28/09/07, 6,00%, FXD , , ,94 RMAC 2005-NS3X A2C 28/09/05-12/06/43, 3MO EURIBOR+18bp , , ,01 CAIXA GERAL DEPOSIT FIN 30/09/05-29/09/49, 3MO EURIBOR+77bp , , ,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN05/10/05-05/03/09, 3MO EURIBOR+15bp ,000 99, ,20 HSBC BANK PLC 28/10/05-17, 3,40%, STEP CPN 9.970,000 94, ,65 EFG HELLAS CAYMAN ISLAND 03/11/05-15, STP ,000 94, ,00 EFG HELLAS PLC 07/11/05-10, 4,45%, VARIABLE ,000 94, ,00 BANK OF MONTREAL 23/11/05-10, 4,50%, VARIABLE ,000 94, ,00 SANPAOLO IMI 20/12/05-07/01/08, 3MO EURIBOR+15bp , , ,50 PIRAEUS GROUP FIN PLC 20/12/05-10, 3MO EURIBOR+30bp , , ,00 BANCO ITAU BI EUROPA SA 22/12/05-15, 3MO EURIBOR+55bp ,000 99, ,00 PISCES FINANCE II LTD 20/12/05-15, STP ,000 98, ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/06/04-07, 3,00%, FXD ,000 99, ,95 FRANCE TELECOM 21/11/05-07, 3MO EURIBOR+10bp ,000 99, ,43 LB BADEN-WUERTTEMBERG 06/02/06-08, 3,00%, FXD ,000 98, ,00 DEPFA PFANDBRIEF BANK 08/02/02-16/07/07, 4,75 %, FXD , , ,85 NRW BANK 26/11/04-07, 2,50%, FXD ,000 98, ,50 ALPHA CREDIT GROUP PLC 13/02/06-09, 3MO EURIBOR+ 15bp ,000 99, ,00 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 17/02/06-17/08/09, 3MO EURIBOR+20bp , , ,10 ALPHA CREDIT GROUP PLC 28/02/06-13, 3MO EURIBOR+25bp ,000 99, ,00 12

12 NOMURA EUROPE FINANCE NV 28/02/06-27/02/09, 3MO EURIBOR+12,5bp ,000 99, ,00 LANDWIRTSCH RENTENBANK 01/03/06-31/01/08, 3,00%, FXD ,000 99, ,20 MORGAN STANLEY 01/03/06-13, 3MO EURIBOR+33bp , , ,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 6/03/06-09, 3MO EURIBOR+20bp ,000 99, ,00 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 22/01/02-07, 5,25%, FXD , , ,64 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 27/04/04-07, 2,75%, FXD ,000 99, ,84 CIE FINANCEMENT FONCIER 16/03/06-26, 3,333%, VARIABLE ,000 99, ,00 ALLIANZ FINANCE ΙΙ BV 29/11/02-07, 4,625%, FXD , , ,72 DEXIA CREDIT LOCAL 13/02/98-25/04/08, 5,25%, FXD , ,40 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 03/09/02-07, 4,25%, FXD , , ,00 HELABA INTL FINANCE PLC 27/09/02-07, 4,00%, FXD , , ,00 HSH NORD BANK AG 26/09/02-07, 4,25%, FXD , , ,00 ROYAL BK CANADA 23/03/06-11, 3MO EURIBOR+6bp , , ,70 LB BADEN-WUERTTEMBERG 27/06/02-17/08/07, 4,75%, FXD , , ,70 DEUTSCHE HYPOTHEKEN BANK 28/09/05-29/03/07, 2,25%, FXD ,000 99, ,50 HBOS PLC 28/03/06-29/03/16, 3MO EURIBOR+17,5bp , , ,00 COCA-COLA HBC FIN PLC 24/03/06-09, 3MO EURIBOR+20bp , , ,00 DEUTSCHE BANK AG LONDON 07/04/06-09, STP , , ,00 AIB MORTGAGE BANK 05/04/06-30/04/09, 3,50%, FXD ,000 98, ,00 EFG HELLAS PLC 19/04/06-16, 6MO EURIBOR+65 bp ,000 98, ,00 LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42, 3MO EURIBOR+15bp ,000 77, ,31 BAYERISCHE LANDESBANK 26/01/06-15/02/08, 2,875%, FXD ,000 98, ,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC 11/05/06-11, 3MO EURIBOR+20bp , , ,55 GE CAPITAL EURO FUNDING 17/05/06-21, 3MO EURIBOR+22,5bp ,000 99, ,00 BANCO SABADELL 25/05/06-16, 3MO EURIBOR+30bp ,000 99, ,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/05/06-16, 3MO EURIBOR+35bp , , ,00 CREDIT SUISSE INTL 20/06/06-07,STP , , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/05-08, 2,75%, FXD ,000 98, ,60 VODAFONE GROUP PLC 14/06/06-13/01/12, 3MO EURIBOR+40bp , , ,00 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS C 26/06/06-02/02/43, 3MO EURIBOR+58bp , , ,00 EFG HELLAS PLC 20/06/06-07,STP ,000 98, ,00 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43, 3MO EURIBOR+14bp ,000 95, ,27 CORSAIR FN IRE 6 LTD 29/06/06-20/06/13, 6MO EURIBOR+215bp , , ,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 20/07/06-16, 3MO EURIBOR+55bp , , ,00 GRIFONAS FINANCE PLC 1 C, 29/08/06-28/08/39, 6MO EURIBOR+51bp , , ,00 DAIMLERCHRYSLER UK FIN 14/08/06-09, 3MO EURIBOR+35bp ,000 99, ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/07/05-15/06/08, 2,50%, FXD ,000 98, ,00 EFG HELLAS PLC 19/09/06-08, 3MO EURIBOR+12bp , , ,00 EFG HELLAS PLC 29/09/06-10, STP , , ,00 MORGAN STANLEY 29/11/06-13, 3MO EURIBOR+30bp ,000 99, ,00 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 06/12/06-16, 3,875%, FXD ,000 97, ,00 ANAPT Α 06/11/06-20/11/41, 3MO EURIBOR+17bp ,000 99, ,32 HBOS TREASURY SRVCS PLC 17/11/06-15/01/14, 3,875%, FXD ,000 98, ,00 OTE PLC 21/11/06-09, 3MO EURIBOR+28BP , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,27 88,35% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) EFG HELLAS PLC 17/08/05-15, 0,729%, VARIABLE ,000 67, ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,38 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ,65 88,41% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,65 88,41% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,73 97,08% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,36 1,01% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ (MARGIN) ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR EUR ,17 USD ,55 0, ,79 ΣΥΝΟΛΟ ,96 0,16% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,32 1,17% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 0,12% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑKEΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,58% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,80 0,70% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,41 ΣΥΝΟΛΟ ,41 1,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,26 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ƒπ ªO ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) ÀªμO πø EUREX FUTURE EUR FGBL MAR ( ,00) ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) CBOT FUTURE USD FV MAR ,62 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,26 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,34 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,69 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,26 ii) Zημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου , ,36 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,39) ΣΥΝΟΛΟ ΠAΘHTIKOY ,26 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ƒπ ªO ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) ÀªμO πø EUREX FUTURE EUR FGBL MAR ( ) ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) CBOT FUTURE USD FV MAR

13 PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO ΣΜΕ EUREX FUTURE EUR FGBL MAR07 (SHORT) 440 ( ,00)( ,00) 4.54% CBOT FUTURE USD FV MAR07 (LONG) % ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Τo Ομόλογo Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.): «ΟΕΔ 14/01/05-21/06/08,2,90%,FXD» αποτιμήθηκε με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερoγενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 29/12/2006. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων και των υπόλοιπων Ο.Ε.Δ έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/12/2006 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/12/2006, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σημειώνεται οτι οι τρέχουσες αξίες των Ομολογιακών Δανείων: α) «HELL.SEC.23/11/00-26/01/08» β) «LITHOS MORTGAGE FINANCΙΝG PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42» γ) «THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43» εμφανίζονται μειωμένες κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 25/07/2006, 22/11/2006 και 01/11/2006 αντίστοιχα, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2006, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 20/10-31/12/2006. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Iσοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/2006. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 20/10-31/12/2006 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕ- ΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που πραγματοποιήθηκε την 20/10/2006 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 463/ ). Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 31/12/2006, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «DEXIA GROUP» - Ομολογίες της εταιρείας «DEXIA CREDIT LOCAL», 1,87%. - Ομολογίες της εταιρείας «DEXIA MUNICIPAL AGENCY», 0,36%. β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» - Ομολογίες της εταιρείας «EFG PRIVATE BANK», 2,09%. - Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 7,31%. - Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 0,87%. II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ ,63 ΣΥΝΟΛΟ ,63 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,70 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,04) ΣΥΝΟΛΟ ( ,34) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (3.283,68) ΣΥΝΟΛΟ (3.283,68) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 4.989,26 ΣΥΝΟΛΟ 4.989,26 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,94 ΖΗΜΙΕΣ ( ,55) ΣΥΝΟΛΟ ( ,61) ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,26 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,75) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,41) ( ,16) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙOΔOΥ , ,10 III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,26 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,65 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,176 Χ 3,4385) ,97 3. IANEMOMENA A OTE E MATA ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/10/ /12/ ,10 Η διάθεση γίνεται ως εξής: KEΦAΛAIOΠOIHΘENTA ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,10 4. A IA KA APOY ENEP HTIKOY KA APH TIMH MEPI IOY TE OY XPH Eø ( ,39) 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 20/10/ /12/ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,97 ΚΑΘΑΡΗ TIMH ΜΕΡΙΔΙΟΥ 3,3117 3,3688 3,4385 I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 20/10/ , ,65 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 21/10/ /12/ , ,85 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 21/10/ /12/ ,769 ( ,525) ( ,75) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,51 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,26 5. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 20/10/ /12/2006 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,02% 14

14 6. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 0,66% Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Z. TΣOΓKA Δ. ΣKIAΔAΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY A. KANEΛΛOΠOYΛOΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 20η Οκτωβρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2006, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, και τα αποτελέσματα της περιόδου 20/10/2006 έως 31/12/2006, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΕΑΣ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 15

15 EUROBANK Δ πƒπ ø OªO O ø OªO O π O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÁÔÚ ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ 2006 Ú ÎÙËÚ ÛÙËΠapplefi ËÏ appleô fiûâè ÏÏ Ù spreads ÌÂÙ Í ÎÚ ÙÈ- ÎÒÓ Î È ÂÙ ÈÚÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÎÈÓ ıëî Ó appleùˆùèî, Ì appleôù ÏÂÛÌ Ù ÂÙ ÈÚÈÎ ÔÌfiÏÔÁ Ó ÎÈÓËıÔ Ó Î Ï ÙÂÚ applefi Ù Î ÂÚÓËÙÈÎ. OÈ ÛÈÎÔ ÏfiÁÔÈ ÙË Î Ï ÙÂÚË applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÔÊ ÏÔÓÙ È ÛÙÔ fiùè ÙÔ appleôûôûùfi ÚÂÔÎÔapple ÌÂÈÒıËΠÛËÌ ÓÙÈÎ Î È fiùè Ù ıâìâïèò Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÈÒÓ apple Ú ÌÂÈÓ Ó ıâùèî. apple ÛË, ÙÔ 2006 Ú ÎÙËÚ ÛÙËΠapplefi ÛËÌ ÓÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÛÙÔ ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÈÎÒÓ ÂÍ ÁÔÚÒÓ Î È Û Á ˆ- Ó ÛˆÓ. Δ ÂÙ ÈÚÈÎ ÔÌfiÏÔÁ ËÏÔ ÂappleÂÓ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ (high yield) apple ÚÔ Û Û Ó Ó ÏÔÁÈÎ Î Ï ÙÂÚ appleô fiûâè applefi Ù ÂÙ ÈÚÈÎ ÔÌfiÏÔÁ ËÏ appleèûùôïëappleùèî ÈÎ ÓfiÙËÙ (Investment Grade). ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank Ù ÈÚÈÎÒÓ OÌÔÏfiÁˆÓ ÂappleËÚ ÛÙËÎÂ Ó applefiêâ ÎÙ applefi ÙÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÈ ÔÌÔÏÔÁÈ Î ÁÔÚ, Ì appleôù ÏÂÛÌ Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ 0,68%. ΔÔ / È Ù ÚËÛ ÌÂÁ ÏË È ÛappleÔÚ ÙfiÛÔ Û Âapple appleâ Ô Ù ÙψÓ, fiûô Î È Û Âapple appleâ Ô ÂÎ ÔÙÒÓ. Í ÂÈ Ó ÛËÌÂȈı fiùè ÙÔ / È Ù ÚËÛ ÁÈ apple ÌappleÙË Û Ó ÚÔÓÈ ÌÂÙ ÏËÙË ÙËÓ appleèûùôïëappleùèî ı ÛË ÙÔ, Ë ÔappleÔ ÍÈÔÏÔÁÂ Ù È applefi ÙÔ ÈÂıÓ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ô ÎÔ S&P (Credit Quality Rating: BBB+ Î È Volatility Rating: S3). Í ÏÈÍË applefi ÔÛË Î ı Ú ÙÈÌ ÌÂÚÈ Ô / Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ 2006 Û 15,63 ÂÎ.  ÚÒ. À à ƒδoºà πoà ÙË

16 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O EUROBANK ETAIPIKøN OMO O øn OMO O IAKO øδ ƒπ OÀ... 41/ º 135 μ/ TH IA 2006 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /12/2006) ( ƒ ƒo / 2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣTAΘEPOY EΠITOKIOY OΕΔ 22/02/05-20/07/15, 3,70%, FXD , ,00 OEΔ 26/02/04-20/04/09, 3,50%, FXD , ,70 OEΔ 20/04/05-10, 3,10%, FXD , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,20 5,34% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ PUBLIC POWER CORP 08/11/00-10, 6,25%, FXD , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,30 1,77% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 7,11% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) OLIVETTI FINANCE NV 24/04/02-12, 7,25%, FXD , ,61 LVMH MOET-HENNESY 29/04/03-10, 5,00%, FXD , ,22 HOLCIM FIN 23/06/03-10, 4,375%, FXD , ,50 VEOLIA ENVIRONMENT 01/02/02-12, 5,875%, FXD , ,43 THYSSENKRUPP AG 29/03/04-11, 5,00%, FXD , ,83 PINAULT-PRINTEMPS-REDOUT 29/03/04-11, 5,25%, FXD , ,76 BAT HOLDINGS BV 07/04/04-15/06/11, 4,375%, FXD , ,38 EDISON SPA 20/07/00-07, 7,375%, FXD , ,72 METRO FINANCE BV 26/05/04-11, 4,625%, FXD , ,40 OTE PLC 05/08/03-13, 5,00%, FXD , ,10 KONINKLIJKE KPN NV 21/07/04-11, 4,50%, FXD , ,96 PEMEX PROJ FDG MASTER TR 05/08/04-16, 6,375%, FXD , ,00 REPSOL INTL FIN 22/07/03-13, 5,00%, FXD , ,40 VINCI 22/07/02-09, 5,875%, FXD , ,98 LAFARGE S.A.16/07/04-14, 5,00%, FXD , ,66 CASINO GUICHARD 06/03/01-08, 6,00%, FXD , ,27 GECINA 19/02/03-10, 4,875%, FXD , ,53 KINGFISHER PLC 21/10/03-10, 4,50%, FXD , ,35 BERTELSMANN US FINANCE 03/06/03-10, 4,625%, FXD , ,22 EFG PRIVATE BANK SA 10/11/04-30/04/10, 4,315%, VARIABLE , ,00 PEMEX PROJ FDJ MASTER 05/08/03-13, 6,25%, FXD , ,00 RENAULT SA 26/06/02-09, 6,125%, FXD , ,96 ALTADIS FINANCE 02/10/03-13, 5,125%, FXD , ,00 SODEXHO ALLIANCE SA 25/03/02-09, 5,875%, FXD , ,95 GALLAHER GROUP PLC 06/08/98-08, 5,875%, FXD , ,48 ALTRIA FINANCE LTD 24/06/98-08, 5,625%, FXD , ,50 Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY TELEFONICA EUROPE BV 14/02/03-13, 5,125%, FXD , ,54 VEOLIA ENVIRONMENT 28/05/03-13, 4,875%, FXD , ,03 RESONA BANK LTD 25/02/05-15/04/15, 3,75%, VARIABLE , ,50 EFG HELLAS FUNDING LTD 18/03/05-10, 6,75%, VARIABLE , ,73 BOUYGUES SA 29/10/04-14, 4,375%, FXD , ,07 TELECOM ITALIA FIN SA 09/02/99-09, 5,15%, STEP CPN , ,30 PORTUGAL TELECOM INT FIN 24/03/05-26/03/12, 3,75%, FXD , ,00 DAIMLERCHRYSLER NA HLDG 14/06/05-07, 3MO EURIBOR +55bp , ,20 KONINKLIJKE KPN NV 22/06/05-15, 4,00%, FXD , ,14 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20/05/05-04/07/15, 3,25%, FXD , ,60 CIEGEN ETAB MICHELIN 03/12/03-33, 6,375%, VARIABLE , ,85 STORA ENSO OYJ 22/06/05-10, 3,25%, FXD , ,34 GAZ CAPITAL 09/12/05-12, 4,56%, FXD , ,50 KLEPIERRE 10/07/01-08, 6,125%, FXD , ,29 BANCO ITAU EUROPA SA 12/07/04-07, 3MO EURIBOR +45bp , ,00 ST-GOBAIN NEDER B.V. 16/04/03-10, 5,00%, FXD , ,89 BUONI POLIENNALI DELTES 15/06/05-10, 2,75%, FXD , ,90 ARCELOR FINANCE 24/09/03-10, 5,125%, FXD , ,72 SCA FINANS AB 07/03/06-11, 3,875%, FXD , ,00 AIB MORTGAGE BANK 05/04/06-30/04/09, 3,50%, FXD , ,00 HYPOTHEKEN IN ESSEN 26/09/03-08, 3,50%, FXD , ,80 CEDULAS GRUPO POPULAR 2 12/04/06-11, 3,75%, FXD , ,00 BAYER AG 23/05/06-13, 4,50%, FXD , ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,36 75,02% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,36 75,02% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,86 82,13% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,97 ΣΥΝΟΛΟ ,97 0,47% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,55 1,32% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,72 14,30% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,27 15,62% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,87 ΣΥΝΟΛΟ ,87 1,78% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,97 100,00% 18

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ

EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK BPAXYΠPOΘEΣMΩN TOΠOΘETHΣEΩN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 7 3. EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 11

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ

EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK BPAXYΠPOΘEΣMΩN TOΠOΘETHΣEΩN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 7 3. EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 11

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 9

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 9 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 9 3. INTERAMERICAN EYPΩΠH METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 13 4. INTERAMERICAN US METOXIKO

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY...

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY... ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 7 3. EUROBANK ΘEΣMIKΩN XAPTOΦYΛAKIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY...

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 5715 Β/61/13.02.1991

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 3. INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 11

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 3. INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 11 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN MONEY MARKET OΛAPIOY IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 7 3. INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 11 4. INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ALPHA ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2005 Τρίµηνο: Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τιµή Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2005 Τρίµηνο: Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τιµή Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου ΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 0 ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EURO ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO 1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ OΕ 22/2/05-20/7/15 3.7% ΟΕ 5/2/03-18/4/08 3,50% ΟΕ 20/4/05-10 3.10% Α/Α FD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ( Απόφαση 131/14-07-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1805/29-09-1999 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283 /2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND METOXIKO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04)

Διαβάστε περισσότερα

INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005

INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 456/19.07.2007) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011 ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 (ΦΕΚ 40Β/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (Απόφ. 885B/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (Απόφ. 885B/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (Απόφ. 885B/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2011 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΦΕΚ Β 675/8-9-94 ΕΚΘΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Περίοδος 01/01/2013-30/06/2013 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) 1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τιμή σε Ξ.Ν. Αξία Ι.ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΑΤΗΕΝS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώµενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. αδείας Ε.Κ.9/827/26.5.2008) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. 789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/07/2009-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CITIFUND ΜΕΓΑΛΗΣ METOXIKO ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/12 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/09 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 132/12.1.1993 ΦΕΚ 40Β/03.02.93) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-31/12/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 66.000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού

Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 140/29.12.2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2011 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2012 ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Σύσταση Απ. Νομαρχίας 9684/06, ΦΕΚ 3099/15.05.2006 Αρ. Μητρώου Α.Ε. 58646/06/Β/05/3

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Σύσταση Απ. Νομαρχίας 9684/06, ΦΕΚ 3099/15.05.2006 Αρ. Μητρώου Α.Ε. 58646/06/Β/05/3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σύσταση Απ. Νομαρχίας 9684/06, ΦΕΚ 3099/15.05.2006 Αρ. Μητρώου Α.Ε. 58646/06/Β/05/3 Έδρα Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (30.06.2010) 1.972.913,43Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 01.01.2014-31.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Περίοδος 01/01/2013-31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ EPIEXOMENA TOIXEIA ETAIPEIA 3 ING AMOIBAIO KEºA AIO METOXIKO E øtepikoy 5 ING AMOIBAIO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.piraeusaedak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα