ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Α. Ιδιώτες Β. Θεσμικοί Επενδυτές, Γ. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου Δ. Προστιθέντες των Αντιπροσώπων ή πρόσωπα που εργάζονται για αυτούς με οποιαδήποτε ιδιότητα π.χ. σύμβαση ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, σύμβουλοι κ.λ.π. καθώς και εργαζόμενοι σε θυγατρικές εταιρίες των Μετόχων. Σημείωση: Για την οριστική κατηγοριοποίηση των επενδυτών στις κατωτέρω κλίμακες προμηθειών διαθέσεων και, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. λαμβάνει υπ όψιν της, και άλλα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των πελατών, όπως για παράδειγμα: παλαιός ή νέος πελάτης, ύψος κεφαλαίων προς επένδυση, συνυπολογισμός κεφαλαίων των πελατών σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια της εταιρίας μας κ.λ.π. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΑΜAΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) Α. 0,0 0,0 0,0 Γ. 0,0 0,0 ΑΑΑΒ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. 0,0 0,0 0,0 Γ. 0,0 0,0 1

3 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. 0,0 0,25% Γ. 0,0 ΑΑΑΒ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. 0,0 0,25% Γ. 0,0 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Έως : 0,25% Έως : 0,25% Γ. 0,0 2

4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Έως : 0,25% Γ. 0,0 Έως : 0,25% ΑΑΑΒ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Έως : 0,25% Γ. 0,0 Έως : 0,25% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3

5 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Γ. 0,25% Έως 6 μήνες: 0,5 ΑΑΑΒ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Γ. 0,25% Έως 6 μήνες: 0,5 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Έως 6 μήνες: 0,5 Γ. 0,25% 4

6 Π Ρ Ο Σ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α Π Ο Α/Κ Δ/Δ * ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. ** Δ/Δ - διαθέσεων ΜΙΚΤΟ *** διαθέσεων Μικτού ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ **** διαθέσεων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ διαθέσεων ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. Ομολογιακού - Προμ. διάθεσης ως κλίμακα διαθ. Προμ. διάθεσης ως κλίμακα διαθ. Μικτού Προμ. εξαγοράς προμ. διάθεσης ως κλίμακα διαθέσεων του κλίμακα ΜΙΚΤΟ Μικτού Μικτού - Μικτού Προμ. διάθεσης ως κλίμακα διαθ. Μικτού - κλίμακα διαθέσεων Προμ. εξαγοράς και κλίμακα διαθέσεων του κλίμακα διαθέσεων ΘΕΣΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - 5

7 * Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τ.Τ ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) και ΑΑΑΒ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού ** Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τ.Τ ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού ΑΑΑΒ Εισοδήματος και Ομολογιών Εσωτερικού *** Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τ.Τ. ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού και ΑΑΑΒ Μικτό Εσωτερικού **** Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τ.Τ. ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού και ΑΑΑΒ Επιλεγμένων Μετοχών Εσωτερικού 6