ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/ ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν, β) τον Kανονισµό (ΕΚ) αριθ. 958/2007 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισµών, γ) τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 25/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων δ) την ανάγκη να διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος την εξειδικευµένη στατιστική πληροφόρηση στο πλαίσιο άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: 1. Οι Ανώνυµες Εταιρίες ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕ ΑΚ) που λειτουργούν στην Ελλάδα θα υποβάλλουν κάθε µήνα στην Τράπεζα της Ελλάδος, για όλα τα αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά διατυπώνονται στην παρούσα Πράξη, σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες που τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της. 2. Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία των αµοιβαίων κεφαλαίων θα υποβάλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ( ιεύθυνση Στατιστικής -Τµήµα Στατιστικής Λοιπών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη του µήνα αναφοράς. Η πρώτη αναγγελία των στατιστικών στοιχείων θα αφορά το µήνα Σεπτέµβριο 2011 και θα πραγµατοποιηθεί µέχρι την 14η Οκτωβρίου Από την εφαρµογή της παρούσας Πράξης (Οκτώβριος 2011) καταργείται η Π ΤΕ 2482/ Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλµένης ή εκπρόθεσµης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ µέρους των ΑΕ ΑΚ εφαρµόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 55 Α και 55 Γ, όπως ισχύουν). 1

2 Ο ΗΓΙΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ KAI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΕ ΑΚ Εισαγωγή To παρόν τεύχος απευθύνεται σε όλες τις ΑΕ ΑΚ µε καταστατική έδρα την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και περιγράφει λεπτοµερώς τις προδιαγραφές του συστήµατος αναγγελίας των σχετικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Για πληροφορίες σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων µπορείτε να απευθύνεστε στην: Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Στατιστικής Τοµέας Στατιστικής Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων και Αγορών Τµήµα Στατιστικής Λοιπών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων Ελ. Βενιζέλου 21 Τ.Κ Αθήνα Fax: Αρµόδιος Καµβύσης Σαράντης ( , Για τεχνικά θέµατα µπορείτε να απευθύνεστε στην: Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Πληροφορικής Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµετρικών Εφαρµογών Λ. Μεσογείων Χαλάνδρι Fax: Αρµόδιοι Θωµαϊδης Αναστάσιος ( , Κούρεντας Νάσος ( , 2

3 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα στοιχεία που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους θα αναγγέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ΤτΕ από τις ΑΕ ΑΚ σε µηνιαία βάση. Για τους σκοπούς της αναγγελίας προς την ΤτΕ τα στοιχεία χωρίζονται σε δύο οµάδες: α. Στα Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία (Header) Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Κωδικός της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ, όπως αυτός έχει εγκαίρως και επίσηµα κοινοποιηθεί από τα αρµόδια όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Επωνυµία αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ. Περίοδος αναφοράς: Περιλαµβάνει το µήνα και το έτος αναφοράς της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα αναγγελλόµενα στοιχεία. β. Στα Βασικά Στοιχεία/ εδοµένα (Data) Περιλαµβάνουν τα αναλυτικά στοιχεία κάθε αµοιβαίου κεφαλαίου (mutual fund), το οποίο διαχειρίζεται η αναγγέλλουσα ΑΕ ΑΚ και για το οποίο υπάρχει υποχρέωση αναφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Οι ΑΕ ΑΚ θα αναγγέλλουν τα παραπάνω στοιχεία µέσα στις ακόλουθες προθεσµίες: α. Από την 01/10/2011, σε µηνιαία βάση και εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µετά από το τέλος κάθε µήνα αναφοράς, β. Το πρώτο µηχανογραφικό αρχείο εγγραφών θα αφορά το Σεπτέµβριο 2011 (09/2011) και θα πρέπει να αποσταλεί µέχρι 14/10/2011, Οι ΑΕ ΑΚ οφείλουν να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που θα εξασφαλίσουν την πληρότητα των αναγγελλόµενων µηνιαίων στοιχείων, τα οποία θα ελέγχονται µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παρόν Παράρτηµα. 3

4 2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τα στοιχεία θα αναγγέλλονται στην ΤτΕ µε τη µορφή αρχείου XML (extensible Markup Language). Η αποστολή θα γίνεται µέσω ψηφιακά υπογεγραµµένου και κρυπτογραφηµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος ( ). 2.1 Όνοµα αρχείου Το όνοµα του αρχείου αποτελείται από 17 χαρακτήρες και σχηµατίζεται ως εξής: Θέσεις 1-3 : IVF (λατινικοί χαρακτήρες) Θέσεις 4-6 : Κωδικός ΑΕ ΑΚ (3 αριθµητικά ψηφία) Θέση 7 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα) Θέσεις 8-11 : Έτος Αναφοράς (4 αριθµητικά ψηφία / στη µορφή ΕΕΕΕ) Θέση 12 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα) Θέση 13 : Μήνας Αναφοράς (2 αριθµητικά ψηφία / στη µορφή ΜΜ) Θέση 15 : Ο χαρακτήρας «.» (τελεία) Θέσεις : xml Παράδειγµα Το αρχείο της ΑΕ ΑΚ µε κωδικό 999 για το Φεβρουάριο του 2011 θα έχει την ακόλουθη µορφή: IVF xml Αν το αρχείο αποστέλλεται σε µορφή zip, τότε την ίδια ονοµατολογία θα πρέπει να ακολουθούν τόσο το εξωτερικό αρχείο (zip) όσο και το περιεχόµενο αρχείο (xml). Έτσι, για το αρχείο του προηγούµενου παραδείγµατος έχουµε: Εξωτερικό αρχείο : IVF zip Περιεχόµενο αρχείο : IVF xml 2.2 Κωδικοποίηση Η κωδικοποίηση των χαρακτήρων του αρχείου πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO ιεύθυνση αποστολής αρχείου Το αρχείο πρέπει να αποστέλλεται ως συνηµµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Στο θέµα (subject) του µηνύµατος θα πρέπει να αναγράφεται το όνοµα του αρχείου χωρίς την επέκταση (π.χ. για τα αρχεία: IVF zip ή IVF xml το θέµα θα είναι: IVF ). 4

5 ιευκρινίζεται ότι, για να µπορεί το αρχείο να αποστέλλεται µέσω κρυπτογραφηµένου και ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος, οι ΑΕ ΑΚ θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό για την ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία θα αποστέλλουν το αρχείο. Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ψηφιακό πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από Αναγνωρισµένη Αρχή Πιστοποίησης. Αν για τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση ( account), χρησιµοποιείται ήδη ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό θα ισχύει µέχρι τη λήξη του. Λίγο πριν τη λήξη του, η ΑΕ ΑΚ θα πρέπει να µεριµνήσει για την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού από Αναγνωρισµένη Αρχή Πιστοποίησης. Οι ΑΕ ΑΚ, εφόσον έχουν εγκατεστηµένο ψηφιακό πιστοποιητικό, θα προβούν στη διαδικασία ανταλλαγής των δηµόσιων κλειδιών µε την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εξής: (α) Η αναγγέλλουσα ΑΕ ΑΚ θα στείλει απλό ηλεκτρονικό µήνυµα στο από τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση ( account) στην οποία έχει εγκαταστήσει το ψηφιακό πιστοποιητικό. (β) Το Τµήµα Στατιστικής Λοιπών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων της ιεύθυνσης Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος θα απαντήσει µε µήνυµα ψηφιακά υπογεγραµµένο, στέλνοντας έτσι το δηµόσιο κλειδί του στην αναγγέλλουσα ΑΕ ΑΚ. (γ) Η ΑΕ ΑΚ αφού καταχωρήσει την επαφή, θα απαντήσει µε µήνυµα κρυπτογραφηµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο. (δ) Όταν το Τµήµα Στατιστικής Λοιπών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων της ιεύθυνσης Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος διαβάσει µε επιτυχία το κρυπτογραφηµένο µήνυµα, θα καταχωρήσει την επαφή και θα ειδοποιήσει την ΑΕ ΑΚ ότι η διαδικασία ανταλλαγής έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία, δηλ. ότι µπορεί πλέον να αποστέλλει αρχεία µέσω κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων. Σηµειώνεται ότι οι ΑΕ ΑΚ θα πρέπει να µεριµνούν για την ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών πριν από τη λήξη τους. 2.4 Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των µηχανογραφικών αρχείων Οι ΑΕ ΑΚ θα πρέπει να τηρούν αντίγραφο του αποστελλόµενου µηχανογραφικού αρχείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος. 5

6 3. ΟΜΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML Το αρχείο XML περιλαµβάνει τα ακόλουθα: (α) Τη δήλωση XML. Πρόκειται για την ακόλουθη δήλωση: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> (β) Την ετικέτα <InvestmentFunds> η οποία δηλώνει την αρχή του αρχείου. ίπλα σ αυτήν την ετικέτα αναγράφεται η έκδοση (version) του αρχείου XML. (γ) Την ετικέτα <Header> η οποία δηλώνει την αρχή των γενικών πληροφοριακών στοιχείων. ίπλα στην ετικέτα αυτή αναγράφονται ορισµένα στοιχεία που δηλώνουν την αναγγέλλουσα ΑΕ ΑΚ, το µήνα και το έτος αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5. (δ) Την ετικέτα <Data> η οποία δηλώνει την αρχή του τµήµατος του αρχείου που περιέχει τα Βασικά Στοιχεία/ εδοµένα (Data) των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ, η αναλυτική περιγραφή των οποίων παρατίθεται στην παράγραφο 6. Το τµήµα αυτό, το οποίο αποτελείται από επιµέρους τµήµατα, τελειώνει µε την ετικέτα </Data>. (ε) Την ετικέτα </InvestmentFunds> η οποία δηλώνει το τέλος του αρχείου. Με βάση τα παραπάνω, η δοµή του αρχείου περιγράφεται σχηµατικά ως εξής: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <InvestmentFunds.> <Header.. Στοιχεία αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ /> <Data>.. Στοιχεία αµοιβαίων κεφαλαίων της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ.. </Data> </InvestmentFunds> 6

7 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ InvestmentFunds Το στοιχείο (XML element) InvestmentFunds συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute). <InvestmentFunds xmlns=" " /> Η πληροφορία (XML attribute) που ακολουθεί την ετικέτα InvestmentFunds είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. ήλωση xmlns Έχει τεχνική σηµασία και το µόνο που πρέπει να προσεχθεί είναι το τελευταίο µέρος του (δηλ. το v1) που δείχνει τον αριθµό έκδοσης (version number) της δοµής του αρχείου XML. Αν αλλάξει η δοµή του αρχείου και η νέα δοµή του αρχείου είναι για παράδειγµα η δεύτερη κατά σειρά, τότε οι ΑΕ ΑΚ θα ενηµερωθούν από την ΤτΕ να αλλάξουν το v1 σε v2. xmlns="http://www.bankofgreece.gr/stat/investment_funds/v1" Ολοκληρωµένο παράδειγµα < InvestmentFunds xmlns="http://www.bankofgreece.gr/stat/investment_funds/v1"> 7

8 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Header Το στοιχείο (XML element) Header συνοδεύεται από ορισµένες πληροφορίες (XML attributes). <Header senderid=" " sendername=" " referenceperiod =" " /> Οι πληροφορίες (XML attributes) που ακολουθούν την ετικέτα Header είναι οι ακόλουθες (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός αναγγέλλοντος (senderid) Συµπληρώνεται µε τον τριψήφιο κωδικό της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ, µε βάση την κωδικοποίηση της ΤτΕ (βλ. Παράρτηµα 1). β. Όνοµα αναγγέλλοντος (sendername) Συµπληρώνεται µε το όνοµα της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ. Ακολουθεί ένα µερικό παράδειγµα: senderid="999" sendername="ελληνοευρωπαϊκη ΑΕ ΑΚ" γ. Περίοδος αναφοράς (referenceperiod) Συµπληρώνεται µε το έτος και το µήνα αναφοράς τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους µε τον χαρακτήρα "-" (παύλα). Για παράδειγµα, αν το αρχείο περιέχει τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του έτους 2011, το παραπάνω attribute θα πάρει την τιµή: referenceperiod=" " Ολοκληρωµένο παράδειγµα <Header senderid="999" sendername="ελληνοευρωπαϊκη ΑΕ ΑΚ" referenceperiod=" " /> 8

9 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Data Περιέχει τα Βασικά Στοιχεία / εδοµένα (Data) των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Έχει την ακόλουθη δοµή: <Data> </Data> <MutualFund mfcode= mfname= > Αναλυτικά στοιχεία / δεδοµένα 1 ου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </MutualFund>.... <MutualFund mfcode= mfname= >.. Αναλυτικά στοιχεία / δεδοµένα ν-οστού Αµοιβαίου Κεφαλαίου. </MutualFund> 6.1 Περιγραφή στοιχείου MutualFund Περιέχει τα γενικά στοιχεία που αφορούν σε ένα συγκεκριµένο αµοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Έχει την ακόλουθη δοµή: <MutualFund mfcode= mfname= > <AssetItems> Ανάλυση Στοιχείων Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου </AssetItems> <LiabilityItems> Ανάλυση Στοιχείων Παθητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου 9

10 </LiabilityItems> <AdditionalDataItems> Ανάλυση Λοιπών Στοιχείων Αµοιβαίου Κεφαλαίου </AdditionalDataItems> </MutualFund > α. Κωδικός αµοιβαίου κεφαλαίου (mfcode) Συµπληρώνεται ο πενταψήφιος αριθµητικός κωδικός που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο ύστερα από σχετική συµφωνία µεταξύ της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ και της ΤτΕ. Ο κωδικός αυτός προκύπτει προσθέτοντας δύο επιπλέον µηδενικά στην αρχή του ισχύοντος τριψήφιου κωδικού που χρησιµοποιείται µοναδικά απ το κάθε Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Έτσι, για παράδειγµα, ο τρέχων κωδικός 401 που αντιστοιχεί στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο «Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού» µετατρέπεται σε β. Όνοµα αµοιβαίου κεφαλαίου (mfname) Συµπληρώνεται το όνοµα του συγκεκριµένου αµοιβαίου κεφαλαίου. Σηµείωση Κάθε αµοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να αναγγέλλεται µοναδικά (ακριβώς µία και µόνο φορά) από την πλευρά µίας ΑΕ ΑΚ για συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς. Παράδειγµα <Data> <MutualFund mfcode="00001" mfname="ερμησ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"> </MutualFund > </Data> <MutualFund mfcode="00002" mfname="ποσει ΩΝ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ"> </MutualFund > 10

11 6.1.1 Περιγραφή στοιχείου AssetItems Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία ενεργητικού για κάθε Αµοιβαίο Κεφαλαίο που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ ξεχωριστά. Σηµείωση: Κάθε στοιχείο ενεργητικού αµοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αναγγέλλεται µοναδικά (ακριβώς µία και µόνο φορά) από την πλευρά µίας ΑΕ ΑΚ για συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς. Έχει την ακόλουθη δοµή: <AssetItems> <DepositsItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου Κατάθεσης Αµοιβαίου Κεφαλαίου </DepositsItem>.... <SecuritiesOtherThanSharesItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου Οµολόγων και Έντοκων Γραµµατίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου </SecuritiesOtherThanSharesItem>.... <StocksItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου απαιτήσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Μετοχές </StocksItem>.... <IVFAndMMFSharesItem itemcode= > 11

12 Ανάλυση στοιχείου απαιτήσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Μερίδια άλλου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </IVFAndMMFSharesItem>.... <FinancialDerivativesItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου απαιτήσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα </FinancialDerivativesItem>.... <RemainingAssetsItems> Ανάλυση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου </RemainingAssetsItems>.... </AssetItems> Παράδειγµα <AssetItems> <DepositsItem itemcode="4a.a21.v.1.u z06"> </DepositsItem> <SecuritiesOtherThanSharesItem itemcode="4a.a30.f.1.u z06"> </SecuritiesOtherThanSharesItem> <StocksItem itemcode="4a.a51.a.1.u eur"> </StocksItem> <IVFAndMMFSharesItem itemcode="4a.a53.a.1.u eur"> 12

13 </IVFAndMMFSharesItem> <FinancialDerivativesItem itemcode="4a.a73.a.1.u eur"> </FinancialDerivativesItem> <RemainingAssetsItems> </RemainingAssetsItems> </AssetItems> Η ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν το ενεργητικό γίνεται στην παράγραφο Περιγραφή στοιχείου LiabilityItems Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία παθητικού για κάθε Αµοιβαίο Κεφαλαίο που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ ξεχωριστά. Σηµείωση: Κάθε στοιχείο παθητικού αµοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αναγγέλλεται µοναδικά (ακριβώς µία και µόνο φορά) από την πλευρά µίας ΑΕ ΑΚ για συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς. Έχει την ακόλουθη δοµή: <LiabilityItems> <IVFSharesUnitsItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου Αγοραίας Αξίας Εκδοθέντων Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου </IVFSharesUnitsItem>.... <FinancialDerivativesItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου Υποχρεώσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα </FinancialDerivativesItem>.. 13

14 .. <RemainingLiabilitiesItems> Ανάλυση στοιχείου Λοιπών Υποχρεώσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου </RemainingLiabilitiesItems> </LiabilityItems> Παράδειγµα.... <LiabilityItems> <IVFSharesUnitsItem itemcode="4a.l30.a.1.u eur"> </IVFSharesUnitsItem> <FinancialDerivativesItem itemcode="4a.l73.a.1.u eur"> </FinancialDerivativesItem> <RemainingLiabilitiesItems> </RemainingLiabilitiesItems> </LiabilityItems> Η ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν το παθητικό γίνεται στην παράγραφο Περιγραφή στοιχείου AdditionalDataItems Περιέχει τα αναλυτικά πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν κάθε Αµοιβαίο Κεφαλαίο που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ ξεχωριστά. Σηµείωση: Κάθε πληροφοριακό στοιχείο αµοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αναγγέλλεται µοναδικά (ακριβώς µία και µόνο φορά) από την πλευρά µίας ΑΕ ΑΚ για συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς. 14

15 Έχει την ακόλουθη δοµή: <AdditionalDataItems> <AdditionalData itemcode= > Ανάλυση 1 ου Πληροφοριακού στοιχείου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </AdditionalData>.... <AdditionalData itemcode= > Ανάλυση ν ου Πληροφοριακού στοιχείου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </AdditionalData> </AdditionalDataItems> Παράδειγµα <AdditionalDataItems> < AdditionalDataItem itemcode="4a.i01.a.1.u eur"> </AdditionalDataItem> < AdditionalDataItem itemcode="4a.i06.a.1.u eur"> </AdditionalDataItem> </AdditionalDataItems> Η ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων γίνεται στην παράγραφο 9. 15

16 7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (AssetItems) Η παρούσα ενότητα εστιάζει στην περιγραφή του τµήµατος της δοµής της αναγγελίας των στοιχείων ενεργητικού ενός συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κάθε διαφορετικό στοιχείο ενεργητικού, περιέχει τη σχετική ανάλυση. Τα στοιχεία ενεργητικού διαχωρίζονται σε έξι (6) βασικές κατηγορίες: Στοιχεία Καταθέσεων και Repos, Στοιχεία Επενδύσεων σε Οµόλογα και Έντοκα Γραµµάτια, Στοιχεία Επενδύσεων σε Μετοχές, Στοιχεία Μεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων, Στοιχεία Χρηµατοπιστωτικών Παραγώγων, Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού. Κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες έχει διαφορετική δοµή ανάλογη µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που τη διέπουν. Ακολουθεί η ανάλυση των πιο πάνω κατηγοριών: 7.1 Στοιχεία Καταθέσεων και Repos(DepositsAndReposItem) Περιέχει την ανάλυση ανά είδος κατάθεσης ή Repos του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Η δοµή είναι η ακόλουθη: <DepositsAndReposItem itemcode= > <DepositAndReposDetail> Ανάλυση 1 ης καταχώρησης στοιχείου Καταθέσεως και Repos Αµοιβαίου Κεφαλαίου </DepositAndReposDetail>.... <DepositAndReposDetail> Ανάλυση ν ης καταχώρησης στοιχείου Καταθέσεως και Repos 16

17 Αµοιβαίου Κεφαλαίου </DepositAndReposDetail> </DepositsAndReposItem> Το στοιχείο (XML element) DepositsAndReposItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A21.V.1.U Z06, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: <DepositsAndReposItem itemcode="4a.a21.v.1.u z06" /> Περιγραφή στοιχείου DepositAndReposDetail Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριµένης κατάθεσης ή Repos του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. <DepositAndReposDetail> <IbanBicSwift> </IbanBicSwift> <GrBankId> </GrBankId> <BankName> </BankName> <BankCountryCode> </BankCountryCode> 17

18 <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> </AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> <AccruedInterestAmountInEUR> </AccruedInterestAmountInEUR> </DepositAndReposDetail> Περιγραφή στοιχείου IBAN ή BIC ή κωδικού SWIFT λογαριασµού κατάθεσης (IbanBicSwift) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό ΙΒΑΝ ή BIC ή SWIFT του τραπεζικού λογαριασµού (όπου υπάρχει) σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. <IbanBicSwift> </IbanBicSwift> <IbanBicSwift>GR </IbanBicSwift> 18

19 Κωδικός Τράπεζας Εσωτερικού (GrBankId) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της Τράπεζας, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού. Πρόκειται για αριθµητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς τρεις (3) χαρακτήρες (βλέπε Παράρτηµα 3). <GRBankId> </GRBankId> <GRBankId>999</GRBankId> Όνοµα Τράπεζας (BankName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα της Τράπεζας, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <BankName> </BankName> <BankName>Hellenic Bank S.A.</BankName> 19

20 Γεωγραφική Έδρα Τράπεζας (BankCountryCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της χώρας όπου βρίσκεται η τράπεζα στην οποία το Αµοιβαίο Κεφάλαιο τηρεί τις καταθέσεις του (βλ. Παράρτηµα 4). Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες. <BankCountryCode> </BankCountryCode> <BankCountryCode>GB</BankCountryCode> Κωδικός νοµίσµατος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του νοµίσµατος αναφοράς, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Παραρτήµατος 5. <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <ReferenceCurrencyCode>USD</ReferenceCurrencyCode> 20

21 Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency>5000,1023</TotalValueInReferenceCurrency> Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <TotalValueInEUR>3673,13</TotalValueInEUR> 21

22 Συνολική αξία δεδουλευµένων τόκων στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (AccruedInterestAmountInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία των δεδουλευµένων τόκων στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> </AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>130,156</AccruedInterestAmountInRefer encecurrency> Συνολική αξία δεδουλευµένων τόκων στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (AccruedInterestAmountInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία των δεδουλευµένων στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <AccruedInterestAmountInEUR> </AccruedInterestAmountInEUR> <AccruedInterestAmountInEUR>95,5</AccruedInterestAmountInEUR> 22

23 7.2 Στοιχεία Επενδύσεων σε Οµόλογα και Έντοκα Γραµµάτια (SecuritiesOtherThanSharesItem) Περιέχει την ανάλυση ανά επένδυση σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Η δοµή είναι η ακόλουθη: <SecuritiesOtherThanSharesItem itemcode= > <SecurityOtherThanSharesDetail> Ανάλυση 1 ης καταχώρησης στοιχείου Οµολόγου και Έντοκου Γραµµατίου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </SecurityOtherThanSharesDetail>.... <SecurityOtherThanSharesDetail> Ανάλυση ν ης καταχώρησης στοιχείου Οµολόγου και Έντοκου Γραµµατίου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </SecurityOtherThanSharesDetail> </SecuritiesOtherThanSharesItem> Το στοιχείο (XML element) SecuritiesOthenThanSharesItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A30.F.1.U Z06, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: <SecuritiesOtherThanSharesItem itemcode="4a.a30.f.1.u z06" /> Περιγραφή στοιχείου SecurityOtherThanSharesDetail Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριµένης επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. 23

24 <SecurityOtherThanSharesDetail> <ISIN> </ISIN> <SecurityName> </SecurityName> <IssuerName> </IssuerName> <IssuerCountryCode> </IssuerCountryCode> <GrBankId> </GrBankId> <SecuritiesSettlementSystem> </SecuritiesSettlementSystem> <SecuritiesSettlementSystemCountryCode> </SecuritiesSettlementSystemCountryCode> <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <FaceValueInReferenceCurrency> </FaceValueInReferenceCurrency> <FaceValueInEUR> </FaceValueInEUR> <MarketValueInReferenceCurrency> 24

25 </MarketValueInReferenceCurrency> <MarketValueInEUR> </MarketValueInEUR> <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> </AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> <AccruedInterestAmountInEUR> </AccruedInterestAmountInEUR> <NetInvestmentsInEUR> </NetInvestmentsInEUR> </SecurityOtherThanSharesDetail> Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN) Συµπληρώνεται µε τον ISIN του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες. <ISIN> </ISIN> 25

26 <ISIN>XS </ISIN> Όνοµα τίτλου επένδυσης (SecurityName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <SecurityName> </SecurityName> <SecurityName>Northern Rock 09</SecurityName> Όνοµα εκδότη τίτλου επένδυσης (IssuerName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του εκδότη του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <IssuerName> </IssuerName> <IssuerName>Northern Rock Asset Management Plc</IssuerName> 26

27 Καταστατική Έδρα Εκδότη (IssuerCountryCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της χώρας κατοικίας όπου εδρεύει ο εκδότης (καταστατική έδρα) του τίτλου επένδυσης (βλ. Παράρτηµα 4). Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες. <IssuerCountryCode> </IssuerCountryCode> <IssuerCountryCode>GB</IssuerCountryCode> Κωδικός Τράπεζας Εσωτερικού (GrBankId) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της Τράπεζας, σε περίπτωση που ο εκδότης είναι Τράπεζα του εσωτερικού. Πρόκειται για αριθµητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς τρεις (3) χαρακτήρες (βλέπε Παράρτηµα 3). <GRBankId> </GRBankId> <GRBankId>999</GRBankId> 27

28 Όνοµα του Συστήµατος Εκκαθάρισης Τίτλων (SecuritiesSettlementSystem) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του συστήµατος εκκαθάρισης τίτλων όπου υπάρχει (regulated market). Όταν πρόκειται για άτυπη συναλλαγή (Over The Counter), τότε το συγκεκριµένο πεδίο θα αναγγέλλεται µε την τιµή: OTC. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει µοναδικό εκκαθαριστή η συµπλήρωση είναι υποχρεωτική ενώ όταν υπάρχουν πάνω από ένας εκκαθαριστές για τον τίτλο τότε η αναγγελία είναι προαιρετική. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <SecuritiesSettlementSystem> </SecuritiesSettlementSystem> <SecuritiesSettlementSystem>CREST</SecuritiesSettlementSystem> Χώρα κατοικίας του Συστήµατος Εκκαθάρισης Τίτλων (SecuritiesSettlementSystemCountryCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της χώρας κατοικίας του συστήµατος εκκαθάρισης τίτλων, όπου υπάρχει. Όταν πρόκειται για άτυπη συναλλαγή (Over The Counter), τότε το συγκεκριµένο πεδίο θα αναγγέλλεται µε την τιµή: OTC. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει µοναδικό εκαθαριστή η συµπλήρωση είναι υποχρεωτική ενώ όταν υπάρχουν πάνω από ένας εκαθαριστές για τον τίτλο τότε η αναγγελλία είναι προαιρετική. Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες (εξαίρεση αποτελεί η τιµή: OTC). <SecuritiesSettlementSystemCountryCode> </SecuritiesSettlementSystemCountryCode> 28

29 <SecuritiesSettlementSystemCountryCode>GB</SecuritiesSettlementSystemCountryCod e> Κωδικός νοµίσµατος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του νοµίσµατος αναφοράς, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Παραρτήµατος 5. <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <ReferenceCurrencyCode>GBP</ReferenceCurrencyCode> Ονοµαστική αξία του χρεογράφου στο νόµισµα αναφοράς (FaceValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την ονοµαστική αξία (Face Value) του χρεογράφου στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <FaceValueInReferenceCurrency> </FaceValueInReferenceCurrency> 29

30 <FaceValueInReferenceCurrency>11000,1553</FaceValueInReferenceCurrency> Ονοµαστική αξία του χρεογράφου σε ευρώ (FaceValueInEUR) Συµπληρώνεται µε την ονοµαστική αξία του χρεογράφου σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <FaceValueInEUR> </FaceValueInEUR> <FaceValueInEUR>12172,08</FaceValueInEUR> Aγοραία αξία την τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (MarketValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την αγοραία αξία (market value) την τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <MarketValueInReferenceCurrency> </MarketValueInReferenceCurrency> 30

31 <MarketValueInReferenceCurrency>12000,1</MarketValueInReferenceCurrency> Αγοραία αξία την τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (MarketValueInEUR) Συµπληρώνεται µε την αγοραία αξία την τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <MarketValueInEUR> </MarketValueInEUR> <MarketValueInEUR>14172,08</MarketValueInEUR> Αξία δεδουλευµένων τόκων την τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (AccruedInterestAmountInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την αξία των δεδουλευµένων τόκων στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> </AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> 31

32 <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>940,23</AccruedInterestAmountInRefere ncecurrency> Αξία δεδουλευµένων τόκων την τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (AccruedInterestAmountInEUR) Συµπληρώνεται µε την αξία των δεδουλευµένων στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <AccruedInterestAmountInEUR> </AccruedInterestAmountInEUR> <AccruedInterestAmountInEUR>1110,25</AccruedInterestAmountInEUR> Καθαρές τοποθετήσεις (NetInvestmentsInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία των καθαρών τοποθετήσεων (αγορές µείον πωλήσεις) κατά τη διάρκεια του µήνα αναφοράς σε ευρώ σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). Η χρήση πρόσηµου (+ ή -) για την περιγραφή θετικής ή αρνητικής τιµής είναι υποχρεωτική. <NetInvestmentsInEUR> 32

33 </NetInvestmentsInEUR> <NetInvestmentsInEUR>-2500,00</NetInvestmentsInEUR> 7.3 Στοιχεία Επενδύσεων σε Μετοχές (StocksItem) Περιέχει την ανάλυση ανά επένδυση σε µετοχές του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Η δοµή είναι η ακόλουθη: <StocksItem itemcode= > <StockDetail> Ανάλυση 1 ης καταχώρησης στοιχείου Επένδυσης σε Μετοχές Αµοιβαίου Κεφαλαίου </StockDetail>.... <StockDetail> Ανάλυση ν ης καταχώρησης στοιχείου Επένδυσης σε Μετοχές Αµοιβαίου Κεφαλαίου </StockDetail> <StocksItem> Το στοιχείο (XML element) StocksItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A51.A.1.U EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: 33

34 <StocksItem itemcode="4a.a51.a.1.u eur" /> Περιγραφή στοιχείου StockDetail Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε επένδυσης σε µετοχές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. <StockDetail> <ISIN> </ISIN> <IssuerName> </IssuerName> <IssuerCountryCode> </IssuerCountryCode> <GrBankId> </GrBankId> <TradingMarket> </TradingMarket> <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency> 34

35 </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <NetInvestmentsInEUR> </NetInvestmentsInEUR> <StockDetail> Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN) Συµπληρώνεται µε τον ISIN του τίτλου επένδυσης (όπου υπάρχει), σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες. <ISIN> </ISIN> <ISIN>GRS </ISIN> Όνοµα εκδότη τίτλου επένδυσης (IssuerName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του εκδότη του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. 35

36 <IssuerName> </IssuerName> <IssuerName>ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.</IssuerName> Καταστατική Έδρα Εκδότη (IssuerCountryCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της χώρας κατοικίας όπου εδρεύει ο εκδότης του τίτλου επένδυσης (βλ. Παράρτηµα 4). Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες. <IssuerCountryCode> </IssuerCountryCode> <IssuerCountryCode>GR</IssuerCountryCode> Κωδικός Τράπεζας Εσωτερικού (GrBankId) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της Τράπεζας, σε περίπτωση που ο εκδότης είναι τράπεζα εσωτερικού. Πρόκειται για αριθµητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς τρεις (3) χαρακτήρες (βλέπε Παράρτηµα 3). 36

37 <GRBankId> </GRBankId> <GRBankId>999</GRBankId> Αγορά διαπραγµάτευσης (TradingMarket) Συµπληρώνεται µε το όνοµα της αγοράς διαπραγµάτευσης, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <TradingMarket> </TradingMarket> <TradingMarket>ATHEX</TradingMarket> Αριθµός τεµαχίων (NumberOfPieces) Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των τεµαχίων, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). 37

38 <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <NumberOfPieces>100000</NumberOfPieces> Κωδικός νοµίσµατος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του νοµίσµατος αναφοράς, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Παραρτήµατος 5. <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode> Τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (EndOfPeriodValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). 38

39 <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>0,561612</EndOfPeriodValueInReferenceCur rency> Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αγοραία αξία (market value) στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency>56161,2</TotalValueInReferenceCurrency> Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). 39

40 <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <TotalValueInEUR>56161,2</TotalValueInEUR> Καθαρές τοποθετήσεις (NetInvestmentsInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία των καθαρών τοποθετήσεων (αγορές µείον πωλήσεις) κατά τη διάρκεια του µήνα αναφοράς σε ευρώ σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). Η χρήση πρόσηµου (+ ή -) για την περιγραφή θετικής ή αρνητικής τιµής είναι υποχρεωτική. <NetInvestmentsInEUR> </NetInvestmentsInEUR> <NetInvestmentsInEUR>+2000,00</NetInvestmentsInEUR> 40

41 7.4 Στοιχεία Μεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων (IVFAndMMFSharesItem) Περιέχει την ανάλυση ανά επένδυση σε µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων άλλης ΑΕ ΑΚ του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ.Η δοµή είναι η ακόλουθη: <IVFAndMMFSharesItemitemCode= > <IVFAndMMFShareDetail> Ανάλυση 1 ης καταχώρησης στοιχείου Μεριδίου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </IVFAndMMFShareDetail>.... <IVFAndMMFShareDetail> Ανάλυση ν ης καταχώρησης στοιχείου Μεριδίου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </IVFAndMMFShareDetail> </IVFAndMMFSharesItem> Το στοιχείο (XML element) IVFAndMMFSharesItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A53.A.1.U EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: <IVFAndMMFSharesItem itemcode="4a.a53.a.1.u eur" /> 41

42 7.4.1 Περιγραφή στοιχείου IVFAndMMFShareDetail Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριµένης επένδυσης σε µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων άλλης ΑΕ ΑΚ του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. <IVFAndMMFShareDetail> <ISIN> </ISIN> <MFCode> </MFCode> <MFName> </MFName> <MFMCCode> </MFMCCode> <MFMCName> </MFMCName> <MFMCCountryCode> </MFMCCountryCode> <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency> 42

43 </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <NetInvestmentsInEUR> </NetInvestmentsInEUR> </IVFAndMMFShareDetail> Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN) Συµπληρώνεται µε τον ISIN του τίτλου επένδυσης, όπου υπάρχει, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες. <ISIN> </ISIN> <ISIN>GR </ISIN> Κωδικός Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επένδυσης (MfCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του τίτλου επένδυση σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου άλλης ΑΕ ΑΚ της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Πρόκειται για πενταψήφιο αριθµητικό κωδικό που έχει χορηγηθεί στα αµοιβαία κεφάλαια ύστερα από σχετική συµφωνία µεταξύ της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ και της ΤτΕ. Οι κωδικοί των αµοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς βρίσκονται στο Παραρτήµα 6 του τεύχους. 43

44 <MfCode> </MfCode> <MfCode>00012</MfCode> Όνοµα τίτλου επένδυσης (MFName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. Οι ονοµασίες των αµοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς βρίσκονται στο Παραρτήµα 6 του τεύχους. <MFName> </MFName> <MFName>Ερµής Μικτό Εσωτερικού</MFName> Κωδικός εκδότριας ΑΕ ΑΚ εσωτερικού (MFMCCode) Συµπληρώνεται µε τον τριψήφιο κωδικό της εκδότριας ΑΕ ΑΚ εσωτερικού, σε περίπτωση που το αναγγέλλον Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κάτοχος µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται ΑΕ ΑΚ εσωτερικού. Οι κωδικοί ΑΕ ΑΚ της ελληνικής κεφαλαιαγοράς βρίσκονται στο Παραρτήµα 1 του τεύχους. 44

45 <MFMCCode> </MFMCCode> <MFMCCode>031</MFMCCode> Όνοµα εκδότη τίτλου επένδυσης (MFMCName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του εκδότη του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <MFMCName> </MFMCName> <MFMCName> ΙΑΣ Asset Management</MFMCName> Καταστατική Έδρα Εκδότη (MFMCCountryCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της χώρας κατοικίας όπου εδρεύει ο εκδότης του τίτλου επένδυσης (βλ. Παράρτηµα 4). Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες. 45

46 <MFMCCountryCode> </MFMCCountryCode> <MFMCCountryCode>GR</MFMCCountryCode> Αριθµός τεµαχίων (NumberOfPieces) Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των τεµαχίων σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <NumberOfPieces>1000</NumberOfPieces> Κωδικός νοµίσµατος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του νοµίσµατος αναφοράς, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Παραρτήµατος 5. <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> 46

47 <ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode> Τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (EndOfPeriodValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>0,561627</EndOfPeriodValueInReferenceCur rency> Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> 47

48 <TotalValueInReferenceCurrency>561,627</TotalValueInReferenceCurrency> Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <TotalValueInEUR>561,63</TotalValueInEUR> Καθαρές τοποθετήσεις (NetInvestmentsInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία των καθαρών τοποθετήσεων (αγορές µείον πωλήσεις) κατά τη διάρκεια του µήνα αναφοράς σε ευρώ σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). Η χρήση πρόσηµου (+ ή -) για την περιγραφή θετικής ή αρνητικής τιµής είναι υποχρεωτική. <NetInvestmentsInEUR> </NetInvestmentsInEUR> 48

49 <NetInvestmentsInEUR>-100,00</NetInvestmentsInEUR> 7.5 Στοιχεία Χρηµατοοικονοµικών Παραγώγων Αµοιβαίων Κεφαλαίων (FinancialDerivativesItem) Περιέχει την ανάλυση ανά απαίτηση σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Η δοµή είναι η ακόλουθη: <FinancialDerivatesItem itemcode= > <FinancialDerivateDetail> Ανάλυση 1 ης καταχώρησης στοιχείου Χρηµατοοικονοµικού Παραγώγου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </FinancialDerivateDetail>.... <FinancialDerivateDetail> Ανάλυση ν ης καταχώρησης στοιχείου Χρηµατοοικονοµικού Παραγώγου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </FinancialDerivateDetail> </FinancialDerivatesItem> Το στοιχείο (XML element) FinancialDerivatesItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A73.A.1.U EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: 49

50 <FinancialDerivativesItem itemcode="4a.a73.a.1.u eur" /> Περιγραφή στοιχείου FinancialDerivativeDetail Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριµένης απαίτησης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. <FinancialDerivativeDetail> <ISIN> </ISIN> <DerivativeName> </DerivativeName> <Position> </Position> <TradingMarket> </TradingMarket> <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInEUR> 50

51 </TotalValueInEUR> </FinancialDerivativeDetail> Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN) Συµπληρώνεται µε τον ISIN του τίτλου επένδυσης, όπου υπάρχει, σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες. <ISIN> </ISIN> <ISIN>GR </ISIN> Όνοµα / Σύµβολο τίτλου επένδυσης (DerivativeName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα / σύµβολο του τίτλου επένδυσης σε περίπτωση επένδυσης σε παράγωγα. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <DerivativeName> </DerivativeName> <DerivativeName>COCA-COLA HBC (CR)</DerivativeName> 51

52 Θέση τίτλου επένδυσης (Position) Συµπληρώνεται µε τη θέση του τίτλου επένδυσης σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που, για τις απαιτήσεις σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα παίρνει πάντα την τιµή: Long. <Position> </Position> <Position>Long</Position> Αγορά διαπραγµάτευσης (TradingMarket) Συµπληρώνεται µε το όνοµα της αγοράς διαπραγµάτευσης σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <TradingMarket> </TradingMarket> <TradingMarket>Αγορά Παραγώγων-Χ.Α.Α.</TradingMarket> 52

53 Αριθµός τεµαχίων (NumberOfPieces) Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των τεµαχίων, σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <NumberOfPieces>100,00</NumberOfPieces> Κωδικός νοµίσµατος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του νοµίσµατος αναφοράς, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Παραρτήµατος 5. <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode> 53

54 Τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (EndOfPeriodValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>40,341511</EndOfPeriodValueInReferenceCu rrency> Ακαθάριστη αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την ακαθάριστη αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency>4034,00</TotalValueInReferenceCurrency> 54

55 Αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR) Συµπληρώνεται µε την αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <TotalValueInEUR>4034,00</TotalValueInEUR> 7.6 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (RemainingAssetsItems) Περιέχει την ανάλυση ανά λοιπό στοιχείο ενεργητικού του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Η δοµή είναι η ακόλουθη: <RemainingAssetsItems> <RemainingAssetsItem itemcode=" "> Ανάλυση καταχώρησης λοιπού στοιχείου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </RemainingAssetsItem> </RemainingAssetsItems> Πληροφοριακό Στοιχείο Αµοιβαίου Κεφαλαίου (RemainingAssetsItem) Περιέχει την ανάλυση ανά λοιπό στοιχείο ενεργητικού του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. 55

56 Η τιµή αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). Η δοµή είναι η ακόλουθη: <RemainingAssetsItem itemcode= >.. </RemainingAssetsItem> Το στοιχείο (XML element) RemainingAssetsItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A80.A.1.U EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: <RemainingAssetsItem itemcode="4a.a80.a.1.u eur">100,25</remainingassetsitem> 56

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφονται λεπτοµερώς οι προδιαγραφές του συστήµατος αναγγελίας, από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 210-6709195 E-mail: Sec.CashMatterEuro @bankofgreece.gr. Fax: 210-6536915

Fax: 210-6709195 E-mail: Sec.CashMatterEuro @bankofgreece.gr. Fax: 210-6536915 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ KAI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (.Ε.Τ.Τ.) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03 ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας (αρχεία XML): τύποι περιόδου, μισθολογικές περίοδοι και διαχωρισμός προπληρωμών και δεδουλευμένων

Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας (αρχεία XML): τύποι περιόδου, μισθολογικές περίοδοι και διαχωρισμός προπληρωμών και δεδουλευμένων Ενιαία Αρχή Πληρωμής Αθήνα, 3/1/2011 Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας (αρχεία XML): τύποι περιόδου, μισθολογικές περίοδοι και διαχωρισμός προπληρωμών και δεδουλευμένων Όπως ήδη γνωρίζετε, μετά και από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 37 /11 / 2012 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Στο σχέδιο νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οδηγίες συµπλήρωσης στατιστικής δήλωσης αναφορικά µε τις επενδύσεις κατοίκων σε αξιόγραφα που εκδόθηκαν από µη-κατοίκους 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα