ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/ ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν, β) τον Kανονισµό (ΕΚ) αριθ. 958/2007 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισµών, γ) τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 25/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων δ) την ανάγκη να διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος την εξειδικευµένη στατιστική πληροφόρηση στο πλαίσιο άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: 1. Οι Ανώνυµες Εταιρίες ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕ ΑΚ) που λειτουργούν στην Ελλάδα θα υποβάλλουν κάθε µήνα στην Τράπεζα της Ελλάδος, για όλα τα αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά διατυπώνονται στην παρούσα Πράξη, σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες που τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της. 2. Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία των αµοιβαίων κεφαλαίων θα υποβάλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ( ιεύθυνση Στατιστικής -Τµήµα Στατιστικής Λοιπών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη του µήνα αναφοράς. Η πρώτη αναγγελία των στατιστικών στοιχείων θα αφορά το µήνα Σεπτέµβριο 2011 και θα πραγµατοποιηθεί µέχρι την 14η Οκτωβρίου Από την εφαρµογή της παρούσας Πράξης (Οκτώβριος 2011) καταργείται η Π ΤΕ 2482/ Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλµένης ή εκπρόθεσµης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ µέρους των ΑΕ ΑΚ εφαρµόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 55 Α και 55 Γ, όπως ισχύουν). 1

2 Ο ΗΓΙΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ KAI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΕ ΑΚ Εισαγωγή To παρόν τεύχος απευθύνεται σε όλες τις ΑΕ ΑΚ µε καταστατική έδρα την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και περιγράφει λεπτοµερώς τις προδιαγραφές του συστήµατος αναγγελίας των σχετικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Για πληροφορίες σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων µπορείτε να απευθύνεστε στην: Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Στατιστικής Τοµέας Στατιστικής Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων και Αγορών Τµήµα Στατιστικής Λοιπών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων Ελ. Βενιζέλου 21 Τ.Κ Αθήνα Fax: Αρµόδιος Καµβύσης Σαράντης ( , Για τεχνικά θέµατα µπορείτε να απευθύνεστε στην: Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Πληροφορικής Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµετρικών Εφαρµογών Λ. Μεσογείων Χαλάνδρι Fax: Αρµόδιοι Θωµαϊδης Αναστάσιος ( , Κούρεντας Νάσος ( , 2

3 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα στοιχεία που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους θα αναγγέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ΤτΕ από τις ΑΕ ΑΚ σε µηνιαία βάση. Για τους σκοπούς της αναγγελίας προς την ΤτΕ τα στοιχεία χωρίζονται σε δύο οµάδες: α. Στα Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία (Header) Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Κωδικός της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ, όπως αυτός έχει εγκαίρως και επίσηµα κοινοποιηθεί από τα αρµόδια όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Επωνυµία αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ. Περίοδος αναφοράς: Περιλαµβάνει το µήνα και το έτος αναφοράς της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα αναγγελλόµενα στοιχεία. β. Στα Βασικά Στοιχεία/ εδοµένα (Data) Περιλαµβάνουν τα αναλυτικά στοιχεία κάθε αµοιβαίου κεφαλαίου (mutual fund), το οποίο διαχειρίζεται η αναγγέλλουσα ΑΕ ΑΚ και για το οποίο υπάρχει υποχρέωση αναφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Οι ΑΕ ΑΚ θα αναγγέλλουν τα παραπάνω στοιχεία µέσα στις ακόλουθες προθεσµίες: α. Από την 01/10/2011, σε µηνιαία βάση και εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µετά από το τέλος κάθε µήνα αναφοράς, β. Το πρώτο µηχανογραφικό αρχείο εγγραφών θα αφορά το Σεπτέµβριο 2011 (09/2011) και θα πρέπει να αποσταλεί µέχρι 14/10/2011, Οι ΑΕ ΑΚ οφείλουν να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που θα εξασφαλίσουν την πληρότητα των αναγγελλόµενων µηνιαίων στοιχείων, τα οποία θα ελέγχονται µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παρόν Παράρτηµα. 3

4 2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τα στοιχεία θα αναγγέλλονται στην ΤτΕ µε τη µορφή αρχείου XML (extensible Markup Language). Η αποστολή θα γίνεται µέσω ψηφιακά υπογεγραµµένου και κρυπτογραφηµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος ( ). 2.1 Όνοµα αρχείου Το όνοµα του αρχείου αποτελείται από 17 χαρακτήρες και σχηµατίζεται ως εξής: Θέσεις 1-3 : IVF (λατινικοί χαρακτήρες) Θέσεις 4-6 : Κωδικός ΑΕ ΑΚ (3 αριθµητικά ψηφία) Θέση 7 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα) Θέσεις 8-11 : Έτος Αναφοράς (4 αριθµητικά ψηφία / στη µορφή ΕΕΕΕ) Θέση 12 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα) Θέση 13 : Μήνας Αναφοράς (2 αριθµητικά ψηφία / στη µορφή ΜΜ) Θέση 15 : Ο χαρακτήρας «.» (τελεία) Θέσεις : xml Παράδειγµα Το αρχείο της ΑΕ ΑΚ µε κωδικό 999 για το Φεβρουάριο του 2011 θα έχει την ακόλουθη µορφή: IVF xml Αν το αρχείο αποστέλλεται σε µορφή zip, τότε την ίδια ονοµατολογία θα πρέπει να ακολουθούν τόσο το εξωτερικό αρχείο (zip) όσο και το περιεχόµενο αρχείο (xml). Έτσι, για το αρχείο του προηγούµενου παραδείγµατος έχουµε: Εξωτερικό αρχείο : IVF zip Περιεχόµενο αρχείο : IVF xml 2.2 Κωδικοποίηση Η κωδικοποίηση των χαρακτήρων του αρχείου πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO ιεύθυνση αποστολής αρχείου Το αρχείο πρέπει να αποστέλλεται ως συνηµµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Στο θέµα (subject) του µηνύµατος θα πρέπει να αναγράφεται το όνοµα του αρχείου χωρίς την επέκταση (π.χ. για τα αρχεία: IVF zip ή IVF xml το θέµα θα είναι: IVF ). 4

5 ιευκρινίζεται ότι, για να µπορεί το αρχείο να αποστέλλεται µέσω κρυπτογραφηµένου και ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος, οι ΑΕ ΑΚ θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό για την ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία θα αποστέλλουν το αρχείο. Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ψηφιακό πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από Αναγνωρισµένη Αρχή Πιστοποίησης. Αν για τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση ( account), χρησιµοποιείται ήδη ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό θα ισχύει µέχρι τη λήξη του. Λίγο πριν τη λήξη του, η ΑΕ ΑΚ θα πρέπει να µεριµνήσει για την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού από Αναγνωρισµένη Αρχή Πιστοποίησης. Οι ΑΕ ΑΚ, εφόσον έχουν εγκατεστηµένο ψηφιακό πιστοποιητικό, θα προβούν στη διαδικασία ανταλλαγής των δηµόσιων κλειδιών µε την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εξής: (α) Η αναγγέλλουσα ΑΕ ΑΚ θα στείλει απλό ηλεκτρονικό µήνυµα στο από τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση ( account) στην οποία έχει εγκαταστήσει το ψηφιακό πιστοποιητικό. (β) Το Τµήµα Στατιστικής Λοιπών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων της ιεύθυνσης Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος θα απαντήσει µε µήνυµα ψηφιακά υπογεγραµµένο, στέλνοντας έτσι το δηµόσιο κλειδί του στην αναγγέλλουσα ΑΕ ΑΚ. (γ) Η ΑΕ ΑΚ αφού καταχωρήσει την επαφή, θα απαντήσει µε µήνυµα κρυπτογραφηµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο. (δ) Όταν το Τµήµα Στατιστικής Λοιπών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων της ιεύθυνσης Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος διαβάσει µε επιτυχία το κρυπτογραφηµένο µήνυµα, θα καταχωρήσει την επαφή και θα ειδοποιήσει την ΑΕ ΑΚ ότι η διαδικασία ανταλλαγής έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία, δηλ. ότι µπορεί πλέον να αποστέλλει αρχεία µέσω κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων. Σηµειώνεται ότι οι ΑΕ ΑΚ θα πρέπει να µεριµνούν για την ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών πριν από τη λήξη τους. 2.4 Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των µηχανογραφικών αρχείων Οι ΑΕ ΑΚ θα πρέπει να τηρούν αντίγραφο του αποστελλόµενου µηχανογραφικού αρχείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος. 5

6 3. ΟΜΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML Το αρχείο XML περιλαµβάνει τα ακόλουθα: (α) Τη δήλωση XML. Πρόκειται για την ακόλουθη δήλωση: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> (β) Την ετικέτα <InvestmentFunds> η οποία δηλώνει την αρχή του αρχείου. ίπλα σ αυτήν την ετικέτα αναγράφεται η έκδοση (version) του αρχείου XML. (γ) Την ετικέτα <Header> η οποία δηλώνει την αρχή των γενικών πληροφοριακών στοιχείων. ίπλα στην ετικέτα αυτή αναγράφονται ορισµένα στοιχεία που δηλώνουν την αναγγέλλουσα ΑΕ ΑΚ, το µήνα και το έτος αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5. (δ) Την ετικέτα <Data> η οποία δηλώνει την αρχή του τµήµατος του αρχείου που περιέχει τα Βασικά Στοιχεία/ εδοµένα (Data) των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ, η αναλυτική περιγραφή των οποίων παρατίθεται στην παράγραφο 6. Το τµήµα αυτό, το οποίο αποτελείται από επιµέρους τµήµατα, τελειώνει µε την ετικέτα </Data>. (ε) Την ετικέτα </InvestmentFunds> η οποία δηλώνει το τέλος του αρχείου. Με βάση τα παραπάνω, η δοµή του αρχείου περιγράφεται σχηµατικά ως εξής: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <InvestmentFunds.> <Header.. Στοιχεία αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ /> <Data>.. Στοιχεία αµοιβαίων κεφαλαίων της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ.. </Data> </InvestmentFunds> 6

7 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ InvestmentFunds Το στοιχείο (XML element) InvestmentFunds συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute). <InvestmentFunds xmlns=" " /> Η πληροφορία (XML attribute) που ακολουθεί την ετικέτα InvestmentFunds είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. ήλωση xmlns Έχει τεχνική σηµασία και το µόνο που πρέπει να προσεχθεί είναι το τελευταίο µέρος του (δηλ. το v1) που δείχνει τον αριθµό έκδοσης (version number) της δοµής του αρχείου XML. Αν αλλάξει η δοµή του αρχείου και η νέα δοµή του αρχείου είναι για παράδειγµα η δεύτερη κατά σειρά, τότε οι ΑΕ ΑΚ θα ενηµερωθούν από την ΤτΕ να αλλάξουν το v1 σε v2. xmlns="http://www.bankofgreece.gr/stat/investment_funds/v1" Ολοκληρωµένο παράδειγµα < InvestmentFunds xmlns="http://www.bankofgreece.gr/stat/investment_funds/v1"> 7

8 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Header Το στοιχείο (XML element) Header συνοδεύεται από ορισµένες πληροφορίες (XML attributes). <Header senderid=" " sendername=" " referenceperiod =" " /> Οι πληροφορίες (XML attributes) που ακολουθούν την ετικέτα Header είναι οι ακόλουθες (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός αναγγέλλοντος (senderid) Συµπληρώνεται µε τον τριψήφιο κωδικό της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ, µε βάση την κωδικοποίηση της ΤτΕ (βλ. Παράρτηµα 1). β. Όνοµα αναγγέλλοντος (sendername) Συµπληρώνεται µε το όνοµα της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ. Ακολουθεί ένα µερικό παράδειγµα: senderid="999" sendername="ελληνοευρωπαϊκη ΑΕ ΑΚ" γ. Περίοδος αναφοράς (referenceperiod) Συµπληρώνεται µε το έτος και το µήνα αναφοράς τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους µε τον χαρακτήρα "-" (παύλα). Για παράδειγµα, αν το αρχείο περιέχει τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του έτους 2011, το παραπάνω attribute θα πάρει την τιµή: referenceperiod=" " Ολοκληρωµένο παράδειγµα <Header senderid="999" sendername="ελληνοευρωπαϊκη ΑΕ ΑΚ" referenceperiod=" " /> 8

9 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Data Περιέχει τα Βασικά Στοιχεία / εδοµένα (Data) των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Έχει την ακόλουθη δοµή: <Data> </Data> <MutualFund mfcode= mfname= > Αναλυτικά στοιχεία / δεδοµένα 1 ου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </MutualFund>.... <MutualFund mfcode= mfname= >.. Αναλυτικά στοιχεία / δεδοµένα ν-οστού Αµοιβαίου Κεφαλαίου. </MutualFund> 6.1 Περιγραφή στοιχείου MutualFund Περιέχει τα γενικά στοιχεία που αφορούν σε ένα συγκεκριµένο αµοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Έχει την ακόλουθη δοµή: <MutualFund mfcode= mfname= > <AssetItems> Ανάλυση Στοιχείων Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου </AssetItems> <LiabilityItems> Ανάλυση Στοιχείων Παθητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου 9

10 </LiabilityItems> <AdditionalDataItems> Ανάλυση Λοιπών Στοιχείων Αµοιβαίου Κεφαλαίου </AdditionalDataItems> </MutualFund > α. Κωδικός αµοιβαίου κεφαλαίου (mfcode) Συµπληρώνεται ο πενταψήφιος αριθµητικός κωδικός που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριµένο Αµοιβαίο Κεφάλαιο ύστερα από σχετική συµφωνία µεταξύ της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ και της ΤτΕ. Ο κωδικός αυτός προκύπτει προσθέτοντας δύο επιπλέον µηδενικά στην αρχή του ισχύοντος τριψήφιου κωδικού που χρησιµοποιείται µοναδικά απ το κάθε Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Έτσι, για παράδειγµα, ο τρέχων κωδικός 401 που αντιστοιχεί στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο «Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού» µετατρέπεται σε β. Όνοµα αµοιβαίου κεφαλαίου (mfname) Συµπληρώνεται το όνοµα του συγκεκριµένου αµοιβαίου κεφαλαίου. Σηµείωση Κάθε αµοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να αναγγέλλεται µοναδικά (ακριβώς µία και µόνο φορά) από την πλευρά µίας ΑΕ ΑΚ για συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς. Παράδειγµα <Data> <MutualFund mfcode="00001" mfname="ερμησ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"> </MutualFund > </Data> <MutualFund mfcode="00002" mfname="ποσει ΩΝ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ"> </MutualFund > 10

11 6.1.1 Περιγραφή στοιχείου AssetItems Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία ενεργητικού για κάθε Αµοιβαίο Κεφαλαίο που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ ξεχωριστά. Σηµείωση: Κάθε στοιχείο ενεργητικού αµοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αναγγέλλεται µοναδικά (ακριβώς µία και µόνο φορά) από την πλευρά µίας ΑΕ ΑΚ για συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς. Έχει την ακόλουθη δοµή: <AssetItems> <DepositsItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου Κατάθεσης Αµοιβαίου Κεφαλαίου </DepositsItem>.... <SecuritiesOtherThanSharesItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου Οµολόγων και Έντοκων Γραµµατίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου </SecuritiesOtherThanSharesItem>.... <StocksItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου απαιτήσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Μετοχές </StocksItem>.... <IVFAndMMFSharesItem itemcode= > 11

12 Ανάλυση στοιχείου απαιτήσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Μερίδια άλλου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </IVFAndMMFSharesItem>.... <FinancialDerivativesItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου απαιτήσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα </FinancialDerivativesItem>.... <RemainingAssetsItems> Ανάλυση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου </RemainingAssetsItems>.... </AssetItems> Παράδειγµα <AssetItems> <DepositsItem itemcode="4a.a21.v.1.u z06"> </DepositsItem> <SecuritiesOtherThanSharesItem itemcode="4a.a30.f.1.u z06"> </SecuritiesOtherThanSharesItem> <StocksItem itemcode="4a.a51.a.1.u eur"> </StocksItem> <IVFAndMMFSharesItem itemcode="4a.a53.a.1.u eur"> 12

13 </IVFAndMMFSharesItem> <FinancialDerivativesItem itemcode="4a.a73.a.1.u eur"> </FinancialDerivativesItem> <RemainingAssetsItems> </RemainingAssetsItems> </AssetItems> Η ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν το ενεργητικό γίνεται στην παράγραφο Περιγραφή στοιχείου LiabilityItems Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία παθητικού για κάθε Αµοιβαίο Κεφαλαίο που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ ξεχωριστά. Σηµείωση: Κάθε στοιχείο παθητικού αµοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αναγγέλλεται µοναδικά (ακριβώς µία και µόνο φορά) από την πλευρά µίας ΑΕ ΑΚ για συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς. Έχει την ακόλουθη δοµή: <LiabilityItems> <IVFSharesUnitsItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου Αγοραίας Αξίας Εκδοθέντων Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου </IVFSharesUnitsItem>.... <FinancialDerivativesItem itemcode= > Ανάλυση στοιχείου Υποχρεώσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα </FinancialDerivativesItem>.. 13

14 .. <RemainingLiabilitiesItems> Ανάλυση στοιχείου Λοιπών Υποχρεώσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου </RemainingLiabilitiesItems> </LiabilityItems> Παράδειγµα.... <LiabilityItems> <IVFSharesUnitsItem itemcode="4a.l30.a.1.u eur"> </IVFSharesUnitsItem> <FinancialDerivativesItem itemcode="4a.l73.a.1.u eur"> </FinancialDerivativesItem> <RemainingLiabilitiesItems> </RemainingLiabilitiesItems> </LiabilityItems> Η ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν το παθητικό γίνεται στην παράγραφο Περιγραφή στοιχείου AdditionalDataItems Περιέχει τα αναλυτικά πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν κάθε Αµοιβαίο Κεφαλαίο που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ ξεχωριστά. Σηµείωση: Κάθε πληροφοριακό στοιχείο αµοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αναγγέλλεται µοναδικά (ακριβώς µία και µόνο φορά) από την πλευρά µίας ΑΕ ΑΚ για συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς. 14

15 Έχει την ακόλουθη δοµή: <AdditionalDataItems> <AdditionalData itemcode= > Ανάλυση 1 ου Πληροφοριακού στοιχείου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </AdditionalData>.... <AdditionalData itemcode= > Ανάλυση ν ου Πληροφοριακού στοιχείου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </AdditionalData> </AdditionalDataItems> Παράδειγµα <AdditionalDataItems> < AdditionalDataItem itemcode="4a.i01.a.1.u eur"> </AdditionalDataItem> < AdditionalDataItem itemcode="4a.i06.a.1.u eur"> </AdditionalDataItem> </AdditionalDataItems> Η ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων γίνεται στην παράγραφο 9. 15

16 7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (AssetItems) Η παρούσα ενότητα εστιάζει στην περιγραφή του τµήµατος της δοµής της αναγγελίας των στοιχείων ενεργητικού ενός συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κάθε διαφορετικό στοιχείο ενεργητικού, περιέχει τη σχετική ανάλυση. Τα στοιχεία ενεργητικού διαχωρίζονται σε έξι (6) βασικές κατηγορίες: Στοιχεία Καταθέσεων και Repos, Στοιχεία Επενδύσεων σε Οµόλογα και Έντοκα Γραµµάτια, Στοιχεία Επενδύσεων σε Μετοχές, Στοιχεία Μεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων, Στοιχεία Χρηµατοπιστωτικών Παραγώγων, Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού. Κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες έχει διαφορετική δοµή ανάλογη µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που τη διέπουν. Ακολουθεί η ανάλυση των πιο πάνω κατηγοριών: 7.1 Στοιχεία Καταθέσεων και Repos(DepositsAndReposItem) Περιέχει την ανάλυση ανά είδος κατάθεσης ή Repos του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Η δοµή είναι η ακόλουθη: <DepositsAndReposItem itemcode= > <DepositAndReposDetail> Ανάλυση 1 ης καταχώρησης στοιχείου Καταθέσεως και Repos Αµοιβαίου Κεφαλαίου </DepositAndReposDetail>.... <DepositAndReposDetail> Ανάλυση ν ης καταχώρησης στοιχείου Καταθέσεως και Repos 16

17 Αµοιβαίου Κεφαλαίου </DepositAndReposDetail> </DepositsAndReposItem> Το στοιχείο (XML element) DepositsAndReposItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A21.V.1.U Z06, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: <DepositsAndReposItem itemcode="4a.a21.v.1.u z06" /> Περιγραφή στοιχείου DepositAndReposDetail Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριµένης κατάθεσης ή Repos του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. <DepositAndReposDetail> <IbanBicSwift> </IbanBicSwift> <GrBankId> </GrBankId> <BankName> </BankName> <BankCountryCode> </BankCountryCode> 17

18 <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> </AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> <AccruedInterestAmountInEUR> </AccruedInterestAmountInEUR> </DepositAndReposDetail> Περιγραφή στοιχείου IBAN ή BIC ή κωδικού SWIFT λογαριασµού κατάθεσης (IbanBicSwift) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό ΙΒΑΝ ή BIC ή SWIFT του τραπεζικού λογαριασµού (όπου υπάρχει) σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. <IbanBicSwift> </IbanBicSwift> <IbanBicSwift>GR </IbanBicSwift> 18

19 Κωδικός Τράπεζας Εσωτερικού (GrBankId) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της Τράπεζας, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού. Πρόκειται για αριθµητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς τρεις (3) χαρακτήρες (βλέπε Παράρτηµα 3). <GRBankId> </GRBankId> <GRBankId>999</GRBankId> Όνοµα Τράπεζας (BankName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα της Τράπεζας, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <BankName> </BankName> <BankName>Hellenic Bank S.A.</BankName> 19

20 Γεωγραφική Έδρα Τράπεζας (BankCountryCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της χώρας όπου βρίσκεται η τράπεζα στην οποία το Αµοιβαίο Κεφάλαιο τηρεί τις καταθέσεις του (βλ. Παράρτηµα 4). Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες. <BankCountryCode> </BankCountryCode> <BankCountryCode>GB</BankCountryCode> Κωδικός νοµίσµατος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του νοµίσµατος αναφοράς, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Παραρτήµατος 5. <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <ReferenceCurrencyCode>USD</ReferenceCurrencyCode> 20

21 Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency>5000,1023</TotalValueInReferenceCurrency> Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <TotalValueInEUR>3673,13</TotalValueInEUR> 21

22 Συνολική αξία δεδουλευµένων τόκων στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (AccruedInterestAmountInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία των δεδουλευµένων τόκων στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> </AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>130,156</AccruedInterestAmountInRefer encecurrency> Συνολική αξία δεδουλευµένων τόκων στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (AccruedInterestAmountInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία των δεδουλευµένων στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <AccruedInterestAmountInEUR> </AccruedInterestAmountInEUR> <AccruedInterestAmountInEUR>95,5</AccruedInterestAmountInEUR> 22

23 7.2 Στοιχεία Επενδύσεων σε Οµόλογα και Έντοκα Γραµµάτια (SecuritiesOtherThanSharesItem) Περιέχει την ανάλυση ανά επένδυση σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Η δοµή είναι η ακόλουθη: <SecuritiesOtherThanSharesItem itemcode= > <SecurityOtherThanSharesDetail> Ανάλυση 1 ης καταχώρησης στοιχείου Οµολόγου και Έντοκου Γραµµατίου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </SecurityOtherThanSharesDetail>.... <SecurityOtherThanSharesDetail> Ανάλυση ν ης καταχώρησης στοιχείου Οµολόγου και Έντοκου Γραµµατίου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </SecurityOtherThanSharesDetail> </SecuritiesOtherThanSharesItem> Το στοιχείο (XML element) SecuritiesOthenThanSharesItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A30.F.1.U Z06, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: <SecuritiesOtherThanSharesItem itemcode="4a.a30.f.1.u z06" /> Περιγραφή στοιχείου SecurityOtherThanSharesDetail Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριµένης επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. 23

24 <SecurityOtherThanSharesDetail> <ISIN> </ISIN> <SecurityName> </SecurityName> <IssuerName> </IssuerName> <IssuerCountryCode> </IssuerCountryCode> <GrBankId> </GrBankId> <SecuritiesSettlementSystem> </SecuritiesSettlementSystem> <SecuritiesSettlementSystemCountryCode> </SecuritiesSettlementSystemCountryCode> <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <FaceValueInReferenceCurrency> </FaceValueInReferenceCurrency> <FaceValueInEUR> </FaceValueInEUR> <MarketValueInReferenceCurrency> 24

25 </MarketValueInReferenceCurrency> <MarketValueInEUR> </MarketValueInEUR> <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> </AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> <AccruedInterestAmountInEUR> </AccruedInterestAmountInEUR> <NetInvestmentsInEUR> </NetInvestmentsInEUR> </SecurityOtherThanSharesDetail> Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN) Συµπληρώνεται µε τον ISIN του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες. <ISIN> </ISIN> 25

26 <ISIN>XS </ISIN> Όνοµα τίτλου επένδυσης (SecurityName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <SecurityName> </SecurityName> <SecurityName>Northern Rock 09</SecurityName> Όνοµα εκδότη τίτλου επένδυσης (IssuerName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του εκδότη του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <IssuerName> </IssuerName> <IssuerName>Northern Rock Asset Management Plc</IssuerName> 26

27 Καταστατική Έδρα Εκδότη (IssuerCountryCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της χώρας κατοικίας όπου εδρεύει ο εκδότης (καταστατική έδρα) του τίτλου επένδυσης (βλ. Παράρτηµα 4). Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες. <IssuerCountryCode> </IssuerCountryCode> <IssuerCountryCode>GB</IssuerCountryCode> Κωδικός Τράπεζας Εσωτερικού (GrBankId) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της Τράπεζας, σε περίπτωση που ο εκδότης είναι Τράπεζα του εσωτερικού. Πρόκειται για αριθµητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς τρεις (3) χαρακτήρες (βλέπε Παράρτηµα 3). <GRBankId> </GRBankId> <GRBankId>999</GRBankId> 27

28 Όνοµα του Συστήµατος Εκκαθάρισης Τίτλων (SecuritiesSettlementSystem) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του συστήµατος εκκαθάρισης τίτλων όπου υπάρχει (regulated market). Όταν πρόκειται για άτυπη συναλλαγή (Over The Counter), τότε το συγκεκριµένο πεδίο θα αναγγέλλεται µε την τιµή: OTC. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει µοναδικό εκκαθαριστή η συµπλήρωση είναι υποχρεωτική ενώ όταν υπάρχουν πάνω από ένας εκκαθαριστές για τον τίτλο τότε η αναγγελία είναι προαιρετική. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <SecuritiesSettlementSystem> </SecuritiesSettlementSystem> <SecuritiesSettlementSystem>CREST</SecuritiesSettlementSystem> Χώρα κατοικίας του Συστήµατος Εκκαθάρισης Τίτλων (SecuritiesSettlementSystemCountryCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της χώρας κατοικίας του συστήµατος εκκαθάρισης τίτλων, όπου υπάρχει. Όταν πρόκειται για άτυπη συναλλαγή (Over The Counter), τότε το συγκεκριµένο πεδίο θα αναγγέλλεται µε την τιµή: OTC. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει µοναδικό εκαθαριστή η συµπλήρωση είναι υποχρεωτική ενώ όταν υπάρχουν πάνω από ένας εκαθαριστές για τον τίτλο τότε η αναγγελλία είναι προαιρετική. Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες (εξαίρεση αποτελεί η τιµή: OTC). <SecuritiesSettlementSystemCountryCode> </SecuritiesSettlementSystemCountryCode> 28

29 <SecuritiesSettlementSystemCountryCode>GB</SecuritiesSettlementSystemCountryCod e> Κωδικός νοµίσµατος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του νοµίσµατος αναφοράς, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Παραρτήµατος 5. <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <ReferenceCurrencyCode>GBP</ReferenceCurrencyCode> Ονοµαστική αξία του χρεογράφου στο νόµισµα αναφοράς (FaceValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την ονοµαστική αξία (Face Value) του χρεογράφου στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <FaceValueInReferenceCurrency> </FaceValueInReferenceCurrency> 29

30 <FaceValueInReferenceCurrency>11000,1553</FaceValueInReferenceCurrency> Ονοµαστική αξία του χρεογράφου σε ευρώ (FaceValueInEUR) Συµπληρώνεται µε την ονοµαστική αξία του χρεογράφου σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <FaceValueInEUR> </FaceValueInEUR> <FaceValueInEUR>12172,08</FaceValueInEUR> Aγοραία αξία την τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (MarketValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την αγοραία αξία (market value) την τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <MarketValueInReferenceCurrency> </MarketValueInReferenceCurrency> 30

31 <MarketValueInReferenceCurrency>12000,1</MarketValueInReferenceCurrency> Αγοραία αξία την τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (MarketValueInEUR) Συµπληρώνεται µε την αγοραία αξία την τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <MarketValueInEUR> </MarketValueInEUR> <MarketValueInEUR>14172,08</MarketValueInEUR> Αξία δεδουλευµένων τόκων την τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (AccruedInterestAmountInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την αξία των δεδουλευµένων τόκων στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> </AccruedInterestAmountInReferenceCurrency> 31

32 <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>940,23</AccruedInterestAmountInRefere ncecurrency> Αξία δεδουλευµένων τόκων την τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (AccruedInterestAmountInEUR) Συµπληρώνεται µε την αξία των δεδουλευµένων στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <AccruedInterestAmountInEUR> </AccruedInterestAmountInEUR> <AccruedInterestAmountInEUR>1110,25</AccruedInterestAmountInEUR> Καθαρές τοποθετήσεις (NetInvestmentsInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία των καθαρών τοποθετήσεων (αγορές µείον πωλήσεις) κατά τη διάρκεια του µήνα αναφοράς σε ευρώ σε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). Η χρήση πρόσηµου (+ ή -) για την περιγραφή θετικής ή αρνητικής τιµής είναι υποχρεωτική. <NetInvestmentsInEUR> 32

33 </NetInvestmentsInEUR> <NetInvestmentsInEUR>-2500,00</NetInvestmentsInEUR> 7.3 Στοιχεία Επενδύσεων σε Μετοχές (StocksItem) Περιέχει την ανάλυση ανά επένδυση σε µετοχές του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Η δοµή είναι η ακόλουθη: <StocksItem itemcode= > <StockDetail> Ανάλυση 1 ης καταχώρησης στοιχείου Επένδυσης σε Μετοχές Αµοιβαίου Κεφαλαίου </StockDetail>.... <StockDetail> Ανάλυση ν ης καταχώρησης στοιχείου Επένδυσης σε Μετοχές Αµοιβαίου Κεφαλαίου </StockDetail> <StocksItem> Το στοιχείο (XML element) StocksItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A51.A.1.U EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: 33

34 <StocksItem itemcode="4a.a51.a.1.u eur" /> Περιγραφή στοιχείου StockDetail Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε επένδυσης σε µετοχές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. <StockDetail> <ISIN> </ISIN> <IssuerName> </IssuerName> <IssuerCountryCode> </IssuerCountryCode> <GrBankId> </GrBankId> <TradingMarket> </TradingMarket> <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency> 34

35 </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <NetInvestmentsInEUR> </NetInvestmentsInEUR> <StockDetail> Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN) Συµπληρώνεται µε τον ISIN του τίτλου επένδυσης (όπου υπάρχει), σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες. <ISIN> </ISIN> <ISIN>GRS </ISIN> Όνοµα εκδότη τίτλου επένδυσης (IssuerName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του εκδότη του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. 35

36 <IssuerName> </IssuerName> <IssuerName>ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.</IssuerName> Καταστατική Έδρα Εκδότη (IssuerCountryCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της χώρας κατοικίας όπου εδρεύει ο εκδότης του τίτλου επένδυσης (βλ. Παράρτηµα 4). Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες. <IssuerCountryCode> </IssuerCountryCode> <IssuerCountryCode>GR</IssuerCountryCode> Κωδικός Τράπεζας Εσωτερικού (GrBankId) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της Τράπεζας, σε περίπτωση που ο εκδότης είναι τράπεζα εσωτερικού. Πρόκειται για αριθµητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς τρεις (3) χαρακτήρες (βλέπε Παράρτηµα 3). 36

37 <GRBankId> </GRBankId> <GRBankId>999</GRBankId> Αγορά διαπραγµάτευσης (TradingMarket) Συµπληρώνεται µε το όνοµα της αγοράς διαπραγµάτευσης, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <TradingMarket> </TradingMarket> <TradingMarket>ATHEX</TradingMarket> Αριθµός τεµαχίων (NumberOfPieces) Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των τεµαχίων, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). 37

38 <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <NumberOfPieces>100000</NumberOfPieces> Κωδικός νοµίσµατος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του νοµίσµατος αναφοράς, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Παραρτήµατος 5. <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode> Τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (EndOfPeriodValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). 38

39 <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>0,561612</EndOfPeriodValueInReferenceCur rency> Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αγοραία αξία (market value) στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency>56161,2</TotalValueInReferenceCurrency> Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). 39

40 <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <TotalValueInEUR>56161,2</TotalValueInEUR> Καθαρές τοποθετήσεις (NetInvestmentsInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία των καθαρών τοποθετήσεων (αγορές µείον πωλήσεις) κατά τη διάρκεια του µήνα αναφοράς σε ευρώ σε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). Η χρήση πρόσηµου (+ ή -) για την περιγραφή θετικής ή αρνητικής τιµής είναι υποχρεωτική. <NetInvestmentsInEUR> </NetInvestmentsInEUR> <NetInvestmentsInEUR>+2000,00</NetInvestmentsInEUR> 40

41 7.4 Στοιχεία Μεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων (IVFAndMMFSharesItem) Περιέχει την ανάλυση ανά επένδυση σε µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων άλλης ΑΕ ΑΚ του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ.Η δοµή είναι η ακόλουθη: <IVFAndMMFSharesItemitemCode= > <IVFAndMMFShareDetail> Ανάλυση 1 ης καταχώρησης στοιχείου Μεριδίου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </IVFAndMMFShareDetail>.... <IVFAndMMFShareDetail> Ανάλυση ν ης καταχώρησης στοιχείου Μεριδίου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </IVFAndMMFShareDetail> </IVFAndMMFSharesItem> Το στοιχείο (XML element) IVFAndMMFSharesItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A53.A.1.U EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: <IVFAndMMFSharesItem itemcode="4a.a53.a.1.u eur" /> 41

42 7.4.1 Περιγραφή στοιχείου IVFAndMMFShareDetail Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριµένης επένδυσης σε µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων άλλης ΑΕ ΑΚ του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. <IVFAndMMFShareDetail> <ISIN> </ISIN> <MFCode> </MFCode> <MFName> </MFName> <MFMCCode> </MFMCCode> <MFMCName> </MFMCName> <MFMCCountryCode> </MFMCCountryCode> <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency> 42

43 </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <NetInvestmentsInEUR> </NetInvestmentsInEUR> </IVFAndMMFShareDetail> Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN) Συµπληρώνεται µε τον ISIN του τίτλου επένδυσης, όπου υπάρχει, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες. <ISIN> </ISIN> <ISIN>GR </ISIN> Κωδικός Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επένδυσης (MfCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του τίτλου επένδυση σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου άλλης ΑΕ ΑΚ της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Πρόκειται για πενταψήφιο αριθµητικό κωδικό που έχει χορηγηθεί στα αµοιβαία κεφάλαια ύστερα από σχετική συµφωνία µεταξύ της αναγγέλλουσας ΑΕ ΑΚ και της ΤτΕ. Οι κωδικοί των αµοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς βρίσκονται στο Παραρτήµα 6 του τεύχους. 43

44 <MfCode> </MfCode> <MfCode>00012</MfCode> Όνοµα τίτλου επένδυσης (MFName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. Οι ονοµασίες των αµοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς βρίσκονται στο Παραρτήµα 6 του τεύχους. <MFName> </MFName> <MFName>Ερµής Μικτό Εσωτερικού</MFName> Κωδικός εκδότριας ΑΕ ΑΚ εσωτερικού (MFMCCode) Συµπληρώνεται µε τον τριψήφιο κωδικό της εκδότριας ΑΕ ΑΚ εσωτερικού, σε περίπτωση που το αναγγέλλον Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κάτοχος µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται ΑΕ ΑΚ εσωτερικού. Οι κωδικοί ΑΕ ΑΚ της ελληνικής κεφαλαιαγοράς βρίσκονται στο Παραρτήµα 1 του τεύχους. 44

45 <MFMCCode> </MFMCCode> <MFMCCode>031</MFMCCode> Όνοµα εκδότη τίτλου επένδυσης (MFMCName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα του εκδότη του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <MFMCName> </MFMCName> <MFMCName> ΙΑΣ Asset Management</MFMCName> Καταστατική Έδρα Εκδότη (MFMCCountryCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό της χώρας κατοικίας όπου εδρεύει ο εκδότης του τίτλου επένδυσης (βλ. Παράρτηµα 4). Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες. 45

46 <MFMCCountryCode> </MFMCCountryCode> <MFMCCountryCode>GR</MFMCCountryCode> Αριθµός τεµαχίων (NumberOfPieces) Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των τεµαχίων σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <NumberOfPieces>1000</NumberOfPieces> Κωδικός νοµίσµατος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του νοµίσµατος αναφοράς, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Παραρτήµατος 5. <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> 46

47 <ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode> Τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (EndOfPeriodValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>0,561627</EndOfPeriodValueInReferenceCur rency> Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> 47

48 <TotalValueInReferenceCurrency>561,627</TotalValueInReferenceCurrency> Συνολική αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <TotalValueInEUR>561,63</TotalValueInEUR> Καθαρές τοποθετήσεις (NetInvestmentsInEUR) Συµπληρώνεται µε τη συνολική αξία των καθαρών τοποθετήσεων (αγορές µείον πωλήσεις) κατά τη διάρκεια του µήνα αναφοράς σε ευρώ σε περίπτωση επένδυσης σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). Η χρήση πρόσηµου (+ ή -) για την περιγραφή θετικής ή αρνητικής τιµής είναι υποχρεωτική. <NetInvestmentsInEUR> </NetInvestmentsInEUR> 48

49 <NetInvestmentsInEUR>-100,00</NetInvestmentsInEUR> 7.5 Στοιχεία Χρηµατοοικονοµικών Παραγώγων Αµοιβαίων Κεφαλαίων (FinancialDerivativesItem) Περιέχει την ανάλυση ανά απαίτηση σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Η δοµή είναι η ακόλουθη: <FinancialDerivatesItem itemcode= > <FinancialDerivateDetail> Ανάλυση 1 ης καταχώρησης στοιχείου Χρηµατοοικονοµικού Παραγώγου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </FinancialDerivateDetail>.... <FinancialDerivateDetail> Ανάλυση ν ης καταχώρησης στοιχείου Χρηµατοοικονοµικού Παραγώγου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </FinancialDerivateDetail> </FinancialDerivatesItem> Το στοιχείο (XML element) FinancialDerivatesItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A73.A.1.U EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: 49

50 <FinancialDerivativesItem itemcode="4a.a73.a.1.u eur" /> Περιγραφή στοιχείου FinancialDerivativeDetail Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριµένης απαίτησης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. <FinancialDerivativeDetail> <ISIN> </ISIN> <DerivativeName> </DerivativeName> <Position> </Position> <TradingMarket> </TradingMarket> <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInEUR> 50

51 </TotalValueInEUR> </FinancialDerivativeDetail> Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN) Συµπληρώνεται µε τον ISIN του τίτλου επένδυσης, όπου υπάρχει, σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες. <ISIN> </ISIN> <ISIN>GR </ISIN> Όνοµα / Σύµβολο τίτλου επένδυσης (DerivativeName) Συµπληρώνεται µε το όνοµα / σύµβολο του τίτλου επένδυσης σε περίπτωση επένδυσης σε παράγωγα. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <DerivativeName> </DerivativeName> <DerivativeName>COCA-COLA HBC (CR)</DerivativeName> 51

52 Θέση τίτλου επένδυσης (Position) Συµπληρώνεται µε τη θέση του τίτλου επένδυσης σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που, για τις απαιτήσεις σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα παίρνει πάντα την τιµή: Long. <Position> </Position> <Position>Long</Position> Αγορά διαπραγµάτευσης (TradingMarket) Συµπληρώνεται µε το όνοµα της αγοράς διαπραγµάτευσης σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Πρόκειται για αλφαριθµητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. <TradingMarket> </TradingMarket> <TradingMarket>Αγορά Παραγώγων-Χ.Α.Α.</TradingMarket> 52

53 Αριθµός τεµαχίων (NumberOfPieces) Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των τεµαχίων, σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <NumberOfPieces> </NumberOfPieces> <NumberOfPieces>100,00</NumberOfPieces> Κωδικός νοµίσµατος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode) Συµπληρώνεται µε τον κωδικό του νοµίσµατος αναφοράς, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Παραρτήµατος 5. <ReferenceCurrencyCode> </ReferenceCurrencyCode> <ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode> 53

54 Τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (EndOfPeriodValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την τιµή της τελευταίας ηµέρας του µήνα στο νόµισµα αναφοράς σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency> <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>40,341511</EndOfPeriodValueInReferenceCu rrency> Ακαθάριστη αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency) Συµπληρώνεται µε την ακαθάριστη αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα στο νόµισµα αναφοράς σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInReferenceCurrency> </TotalValueInReferenceCurrency> <TotalValueInReferenceCurrency>4034,00</TotalValueInReferenceCurrency> 54

55 Αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR) Συµπληρώνεται µε την αγοραία αξία στην τελευταία ηµέρα του µήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). <TotalValueInEUR> </TotalValueInEUR> <TotalValueInEUR>4034,00</TotalValueInEUR> 7.6 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (RemainingAssetsItems) Περιέχει την ανάλυση ανά λοιπό στοιχείο ενεργητικού του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. Η δοµή είναι η ακόλουθη: <RemainingAssetsItems> <RemainingAssetsItem itemcode=" "> Ανάλυση καταχώρησης λοιπού στοιχείου Αµοιβαίου Κεφαλαίου </RemainingAssetsItem> </RemainingAssetsItems> Πληροφοριακό Στοιχείο Αµοιβαίου Κεφαλαίου (RemainingAssetsItem) Περιέχει την ανάλυση ανά λοιπό στοιχείο ενεργητικού του συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕ ΑΚ. 55

56 Η τιµή αυτή θα αναγγέλλεται µε δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). Η δοµή είναι η ακόλουθη: <RemainingAssetsItem itemcode= >.. </RemainingAssetsItem> Το στοιχείο (XML element) RemainingAssetsItem συνοδεύεται από µία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML όνοµα του αντίστοιχου attribute): α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemcode) Συµπληρώνεται µε την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαµορφώνεται µε τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. Για παράδειγµα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A80.A.1.U EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη µορφή: <RemainingAssetsItem itemcode="4a.a80.a.1.u eur">100,25</remainingassetsitem> 56

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εισαγωγή Οι ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα (Πίνακας 1) θα υποβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

44460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

44460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 44460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 44461 44462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 44463 44464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2873 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2663/28.09.2012 Υποβολή τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 32/07.10.2013. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 32/07.10.2013. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 32/07.10.2013 ΘΕΜΑ: Υποβολ μηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφονται λεπτοµερώς οι προδιαγραφές του συστήµατος αναγγελίας, από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 210-6709195 E-mail: Sec.CashMatterEuro @bankofgreece.gr. Fax: 210-6536915

Fax: 210-6709195 E-mail: Sec.CashMatterEuro @bankofgreece.gr. Fax: 210-6536915 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ KAI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 9/10.01.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 9/10.01.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 9/10.01.2013 ΘΕΜΑ: Υποβολή στατιστικών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και κατάστασης επενδύσεων από τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 των Συµφωνιών υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 των Συµφωνιών υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της - 1 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/20.06.2017 Θέμα : Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για στατιστικούς σκοπούς Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση δικαιώματος Για αποστολή αρχείων στην ΤτΕ Για παραλαβή αρχείων από ΤτΕ Για online καταχώρηση στοιχείων

Αφαίρεση δικαιώματος Για αποστολή αρχείων στην ΤτΕ Για παραλαβή αρχείων από ΤτΕ Για online καταχώρηση στοιχείων ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 1. AITOYMENH ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δημιουργία λογαριασμού χρήστη Αλλαγή προσωπικών στοιχείων ή δικαιωμάτων χρήστη Απενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη Επανενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

------------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τµήµα Παρακολούθησης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφοριών Εισηγµένων Εταιριών Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Πεταλάκης Τηλ.: 210-33.77.187 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 647/08.04.2009) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ.77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ /2412/05/ΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ /2412/05/ΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΤ Ε 2558/ Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τ ράπεζα της Ελλάδος.

ΠΔΤ Ε 2558/ Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τ ράπεζα της Ελλάδος. ΠΔΤ Ε 2558/17.02.2005 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τ ράπεζα της Ελλάδος. ΠΔΤΕ 2558/17.02.05 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / 18.11.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: ελτίο Τιµών Χρηµατιστηρίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 28 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α.1 ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α.1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α.1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΒΙΠ (Τα στοιχεία συμπληρώνονται από την Εταιρία και το Σύμβουλο (σε περίπτωση ορισμού του) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η.ΒΙ.Π. 1. Περίοδος διεξαγωγής:.. 2. Ώρα έναρξης και λήξης:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/11/2011 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004 (ΑΡΘΡΟ 19) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Έκδοση 2.0 Αθήνα, Φεβρουάριος 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1.0 04/05/2007 1.1 1.2 04/02/2008 Διεύρυνση του πεδίου ποσότητα κατά 5 ψηφία 1.3 03/03/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2637/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2637/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2637/7.12.21 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2623/12.2.21 όπως ισχύει, που αφορά τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2560/ ΘΕΜΑ: Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2560/ ΘΕΜΑ: Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2560/1.4.2005 ΘΕΜΑ: Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EFG EUROLIFE INVEST 2 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EFG EUROLIFE INVEST 2 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EFG EUROLIFE INVEST 2 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 31.12.2016 Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35 & Κοραή 6-10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ASCII

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ASCII ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ASCII Α) Περιγραφή αρχείου πινακιδίων Συγκεντρωτική γραμμή πινακιδίου Πεδίο Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις Τύπος γραμμής 1 Ν(3) Πάντα 0 για τις συγκεντρωτικές γραμμές πινακιδίων

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & Eurobank Win Win Σύνθετο Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Αριθμός Αρχικής Αδείας 30574/636/28-06-90 ΦΕΚ 434/16-07-1990 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/11 ΑΤΕ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.3.2003 COM(2003) 114 τελικό 2003/0050 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΑ 30,07 ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΑ 30,07 ΙΣ. ΕΥΡΩ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΑ 30,07 ΙΣ. ΕΥΡΩ Σύµφωνα µε τα στοιχεία που εκπονεί η Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα