EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO

Transcript

1 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/ /12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,000 1, ,00 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,207 13, ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,70 2,20% Α/Κ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,337 7, ,49 ΣΥΝΟΛΟ ,49 2,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,19 4,20% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,19 4,20% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - C (EUR) ,240 12, ,48 VANGUARD GOVERNMENT BOND FUND (EUR) , , ,19 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN (EUR) ,000 1, ,00 EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (EUR) ,251 10, ,57 MORGAN STANLEY EURO CORPORATE BOND FUND -Z- Acc (EUR) ,932 29, ,01 SCHRODER INTL EURO CORP BOND - CAC (EUR) ,000 16, ,00 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND -C- (EUR) ,220 1, ,05 PIONEER FUNDS - EURO BOND - I (EUR) ,000 7, ,00 M&G EURPN CORP BOND - -C -ACC (EUR) ,947 13, ,75 FORTIS FUND - BOND CONVERTIBLE WORLD-I (EUR) , , ,06 PIONEER SF - EURO CURVE 3-5-I N (EUR) 4.900, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,11 50,89% Α/Κ ΜΙΚΤΑ M&G GLOBAL CONVERTIBLE - - C - ACC (EUR) ,463 9, ,68 JP MORGAN FUND GLOBAL CONVERTIBLE - C (EUR) ,917 12, ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,86 6,38% Α/Κ METOXIKA INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (EUR) ,000 10, ,00 INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND - C (USD) ,860 24, ,61 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ FIDELITY FUNDS AMERICA-Y (EUR) ,120 8, ,95 MORGAN STANLEY SICAV JAPANESE VALUE EQUITY I (JPY) ,300 13, ,37 MORGAN STANLEY SICAV AMERICAN FRANCHISE (USD) ,214 17, ,50 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND-Z (USD) ,141 15, ,79 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND-Z (USD) ,043 15, ,31 PIONEER FUNDS US PIONEER-I (EUR) ,000 3, ,00 DWS INVEST EURO EQUITIES (EUR) , , ,00 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY ALPHA (EUR) ,280 37, ,90 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA (USD) 306, , ,82 SCHRODER INTL BRIC-C AC (EUR) , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,25 29,72% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,22 86,99% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ ,000 32, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,69% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) ISHARES MSCI NORTH AMERICA ,000 15, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,30% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ,00 3,99% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,22 90,98% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,41 95,18% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,93 ΣΥΝΟΛΟ ,93 0,14% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,24 USD 4.264,82 0, ,45 ΣΥΝΟΛΟ ,69 2,15% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,51% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,69 4,66% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,21 ΣΥΝΟΛΟ ,21 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,24 100,00% 4

2 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,45 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,01 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,79 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου ( ,09) ,70 ΙV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 240,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,24 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΗΜΙΕΣ ( ,09) ΣΥΝΟΛΟ ( ,09) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ( ,70) ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (57.113,12) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,27) ( ,39) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,09) ( ,09) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/2009 εκτός των «VANGUARD GOVERNMENT BOND FUND», «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND - C», «FORTIS FUND - BOND CONVERTIBLE WORLD -I» και «DWS INVEST EURO EQUITIES» που έγινε με 30/12/2009. H αποτίμηση των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK PRIME ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FUND OF FUNDS MIKTO» και παράλληλη μετονομασία του δεύτερου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» που πραγματοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/ ) 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/ /12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/ , ,63 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/ /12/ , ,95 EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/ /12/ ,695 ( ,069) ( ,15) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,64) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,79 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,97 ΤΟΚΟΙ ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,27 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,36 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,76) ΣΥΝΟΛΟ ( ,40) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ,01 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 8.107,23 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (54.259,72) ΣΥΝΟΛΟ (46.152,49) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,24 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,919 Χ 2,9986) ,78 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/ /12/2009 ( ,09) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ( ,09) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,78 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 3,0849 2,6966 3, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/ /12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,22% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) ,08 Οι Οργανισμοί συλλογικής επένδυσης σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.). Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως καθώς και οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων που βαρύνουν τους οργανισμούς αυτούς παρατίθενται κατωτέρω: Αμοιβή Διαχειρίσεως Προμήθεια Αμοιβαία Κεφάλαια Μέγιστη Διάθεσης Εξαγοράς EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN (EUR) 0,30% 0,00% 0,00% EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND (EUR) 0,50% 0,00% 0,00% EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% 0,00% 0,00% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% 0,00% 0,00% INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,40% 0,00% 0,00% BNY MELLON GL-EUROLAND BF (EUR) 0,50% 0,00% 0,00% JP MORGAN F-GLB CONV/BLE (EUR) 0,75% 0,00% 0,00% DWS INVEST EUROPEAN EQUITIES (EUR) 0,75% 0,00% 0,00% FIDELITY FUNDS AMERICA FUND -Y (USD) 0,75% 0,00% 0,00% FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA I (USD) 0,60% 0,00% 0,00% FORTIS L FUND BD CONV/BLE WORLD I (EUR) 0,65% 0,00% 0,00% PIONEER SF - EURO CURVE 3-5I=N (EUR) 0,40% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS EURO BOND-I (EUR) 0,50% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS US PIONEER -I (EUR) 0,70% 0,00% 0,00% INVESCO EURO CORPORATE BOND (EUR) 0,65% 0,00% 0,00% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% INVESCO CREATER CHINA (USD) 1,00% 0,00% 0,00% 5

3 ISHARES MSCI NORTH AMERICA 0,40% 0,20% 0,00% MORGAN STANLEY EURO CORPORATE BOND FUND (EUR) 0,45% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY SIVAC JAPANESE VALUE EQUITY I (JPY) 0,75% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY SIVAC AMERICAN FRANCHISE-I (USD) 0,70% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY GLOBAL PROPERTY FD-Z (USD) 0,85% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND-Z (USD) 0,70% 0,00% 0,00% M & G EUROPEAN CORPORATE BOND (EUR) 0,50% 0,00% 0,00% M & G GLOBAL CONVERTIBLE (EUR) 0,75% 0,00% 0,00% SCHRODER INTL EURO CORPORATE BOND (EUR) 0,46% 0,00% 0,00% SCHRODER INTL BRIC (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% SCHRODER INTL EUROPEAN EQ ALPHA (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (EUR) 0,20% 0,00% 0,00% POWERSHARE NASDAQ100 0,14% 0,00% 0,00% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 13η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο έως , σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 6

4 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/ /12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ INTERAMERICAN ΔΙΑΧEΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,224 7, ,32 ΣΥΝΟΛΟ ,32 1,46% Α/Κ METOXIKA EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,000 1, ,00 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,000 13, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 19,79% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,32 21,25% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (EUR) ,000 10, ,00 INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND C (USD) ,900 24, ,42 INVESCO JAPANESE EQUITY CORE FUND C (USD) ,330 1, ,52 FIDELITY LATIN AMERICA FUND (USD) ,680 7, ,38 FIDELITY AMERICA FUND (USD) ,610 5, ,92 FIDELITY AMERICA FUND (EUR) ,680 8, ,30 VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND (EUR) ,170 7, ,04 EUROBANK EFG (I) LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND (EUR) ,000 0, ,00 EUROBANK EFG (I) LF EQUITY- EMERGING EUROPE FUND (EUR) ,250 0, ,83 EUROBANK EFG (I) LF I EQUITY - FLEXI STYLE GREECE ,424 1, ,84 MORGAN STANLEY SICAV JAPANESE VALUE EQUITY I (JPY) ,000 13, ,75 MORGAN STANLEY SICAV AMERICAN FRANCHISE (USD) ,000 17, ,07 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (USD) ,797 15, ,00 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) ,190 18, ,52 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND I (EUR) ,490 3, ,46 DWS INVEST EURO EQUITIES (EUR) , , ,00 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA (USD) 688, , ,82 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY ALPHA (EUR) ,130 37, ,97 ΣΥΝΟΛΟ ,84 73,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,84 73,10% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ ,000 32, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,76% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,84 75,86% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,16 97,11% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) ,50 0, ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,55 0,03% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 1,87% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,15 1,90% IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 0,97% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,56 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,07 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,95 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,30 IIΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,48 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου ( ,85) ,63 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 240,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,07 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/2009, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND» και «DWS INVEST EURO EQUITIES» που έγινε με 30/12/2009. H αποτίμηση των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε κατόπιν μετονομασίας του Αμοιβαίο Κεφαλαίου «EUROBANK PRIME ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ FUND OF FUNDS METOXIKO» βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/880/

5 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,25 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ , ,71 EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,269 ( ,918) ( ,81) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,67) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,48 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,52 ΤΟΚΟΙ ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,42 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,80 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,11) ΣΥΝΟΛΟ ( ,31) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,28 ΣΥΝΟΛΟ ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ( ,61) ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (56.131,72) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,52) ( ,24) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,85) ( ,85) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,07 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,88 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,823 Χ 2,5465) ,82 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,82 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 3,6136 1,9907 2, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,83% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) Οι Οργανισμοί συλλογικής επένδυσης σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.). Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως καθώς και οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων που βαρύνουν τους οργανισμούς αυτούς παρατίθενται κατωτέρω: Αμοιβή Διαχειρίσεως Προμήθεια Αμοιβαία Κεφάλαια Μέγιστη Διάθεσης Εξαγοράς EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1,12% 0,00% 0,00% EUROBANK (LF) EQUITY - EMERGING EUROPE FUND 1,25% 0,00% 0,00% EUROBANK (LF) EFG I EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 0,75% 0,00% 0,00% EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% 0,00% 0,00% EUROBANK EMERGING EUROPE METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% 0,00% 0,00% INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,40% 0,00% 0,00% FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 0,90% 0,00% 0,00% FIDELITY AMERICA FUND (USD) 0,75% 0,00% 0,00% FIDELITY LATIN AMERICA FUND (USD) 0,75% 0,00% 0,00% FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMP FD-Y (EUR) 0,75% 0,00% 0,00% FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA I (USD) 0,60% 0,00% 0,00% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% INVESCO CREATER CHINA (USD) 1,00% 0,00% 0,00% INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (USD) 1,00% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS US PIONEER -I (EUR) 0,70% 0,00% 0,00% VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND (EUR) 0,30% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY SIVAC JAPANESE VALUE EQUITY I (JPY) 0,75% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY SIVAC AMERICAN FRANCHISE (USD) 0,70% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND-Z (USD) 0,70% 0,00% 0,00% DWS INVEST EUROPEAN EQUITIES (EUR) 0,75% 0,00% 0,00% SCHRODER INTL EUROPEAN EQ ALPHA (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% POWERSHARE NASDAQ100 0,14% 0,00% 0,00% ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2009 ( ,85) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ( ,85) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 9

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο έως , σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 10

7 EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/ /12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 28,64% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,88% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,53% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,33 ΣΥΝΟΛΟ ,33 6,96% ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,24 3,76% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,68 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,68 3,70% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,53% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,16% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,91% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,37 87,05% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,37 87,05% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,88% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 2,04% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ,32 7,24% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,80 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,30 4,82% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) AXA S.A , ,82 ΣΥΝΟΛΟ ,82 0,71% BIENNH (EUR) ERSTE BANK SPARKASSEN , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,00% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA , ,68 ΣΥΝΟΛΟ ,68 0,41% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) TURK HALK BANKASI , ,74 ΣΥΝΟΛΟ ,74 0,62% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,24 2,74% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,24 2,74% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,61 89,79% 12

8 Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 443,21 ΣΥΝΟΛΟ 443,21 0,00% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 0,79% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ EUR ,00 GBP 900,00 1, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,51 0,83% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ USD 3.377,80 0, ,72 TRL ,70 0, ,19 PLN ,34 0, ,22 EUR ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,63 2,95% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,37% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,63 9,32% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,76 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,51 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,72 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,80 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,54 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου ( ,30) ,24 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 254,96 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,21) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,51 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 MAR10 (LONG) , ,00 3,59% ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 13/03-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, λήφθηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», και παράλληλη μετονομασία του δεύτερου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» που πραγματοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/ ). Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ALPHA BANK SA» Μετοχές εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», 6,55% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,39% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 8,44% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 2,96% γ) Όμιλος «COCA-COLA HELLENIC BOTTLING CO» Μετοχές της εταιρείας «COCA-COLA EEE AE», 6,90% Μετοχές της εταιρείας «FRIGOGLASS ABEE», 1,20% δ) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 2,96% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», 1,01% ε) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 2,89% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 1,63% στ) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ», 0,79% Μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», 0,89% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/ /12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/ , ,26 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/ /12/ , ,40 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/ /12/ ,707 ( ,814) ( ,71) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,41) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,54 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,84 ΤΟΚΟΙ ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,78 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009. Η αποτίμηση της μετοχής «LEON ENGINEERING ABE» έγινε με τιμή υπενθύμισης. Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένες. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,40 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,34) ΣΥΝΟΛΟ ( ,94) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (2.192,01) ΣΥΝΟΛΟ (2.192,01) 13

9 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ,73 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (13.122,91) ΣΥΝΟΛΟ ,82 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,10 ΖΗΜΙΕΣ ( ,75) ΣΥΝΟΛΟ ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ( ,00) ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,73) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,57) ( ,30) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,30) ( ,30) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,51 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,72 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/ /12/2009 ( ,30) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ( ,30) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,03 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 25,9465 8, , ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/ /12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,80% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,35% ( ,21) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,874 Χ 10,3663 ) ,03 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 13η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο έως , σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 14

10 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/ ΦΕΚ 135 Β/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/ /12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) , ,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 27,00% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,31% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,02% ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,11% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,75% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,88% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,42% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,49% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,53% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 93,41% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 93,41% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 757,39 ΣΥΝΟΛΟ 757,39 0,01% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,69 0,16% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 8.280,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.280,00 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,08 0,28% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,43 6,26% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 4.150,32 ΣΥΝΟΛΟ 4.150,32 0,05% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,00 93,41% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,83 100,00% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR ,00 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,57% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,33% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,55 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 8.756,29 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,58 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου ( ,23) ,35 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,36) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,83 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR ,00 16

11 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 MAR10 (LONG) , ,00 2,86% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του ετους 2009 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 3,58%. Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 2,48%. β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 4,61% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,29% ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (94.890,11) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,00) ( ,11) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,23) ( ,23) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,83 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,19 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2009 ( ,23) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ( ,23) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( ,36) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 2,345, Χ ) , ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,99 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 7,3513 2,7186 3, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,35 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ , ,35 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,773 ( ,581) ( ,68) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,44) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,58 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,23 ΤΟΚΟΙ ,38 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,86% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,48% Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,61 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,29 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,47) ΣΥΝΟΛΟ ( ,18) Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2.560,45 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (28.825,50) ΣΥΝΟΛΟ (26.265,05) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,59 ΖΗΜΙΕΣ (86.477,09) ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ( ,12) 17

12 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο έως , σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 18