ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11)

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11)"

Λάμεχ Φιλήμων Βιλαέτης
6 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 2,461, % Σύνολο1. 2,461, % ΕΓΕ % Σύνολο % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Μετοχές µη Εισηγµένες 2,461, % -109, % 2,351, %

2 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 43, % Σύνολο1. 43, % Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου 3,687, % ΕΓΕ % Τιµαριθµοποιηµένα Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου 74, % Οµολογίες Εξωτερικού 821, % Σύνολο 3. 4,583, % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Μετοχές µη Εισηγµένες 4,627, % 182, % 4,810, %

3 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,164, % Σύνολο1. 1,164, % Οµολογίες Εξωτερικού 232, % Σύνολο , % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 9,615, % Σύνολο 5. 9,615, % Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 156, % Σύνολο , % Τράπεζα Κύπρου (Margin) 38, % Eurobank (Margin) % Σύνολο 8. 38, % 11,206, % 52, % 11,259, % 108, %

4 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 195, % Σύνολο1. 195, % Οµολογίες Εσωτερικού 2,019, % Οµολογίες Εξωτερικού 1,272, % Σύνολο 3. 3,292, % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 2,185, % Σύνολο 5. 2,185, % Τράπεζα Κύπρου (Margin) 5, % Σύνολο 8. 5, % 5,678, % 130, % 5,809, % 2, %

5 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 36, % Σύνολο1. 36, % Οµολογίες Εσωτερικού 208, % Οµολογίες Εξωτερικού 545, % Σύνολο , % ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 170, % Σύνολο , % 960, % -11, % 949, % 170, %

6 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 87, % Σύνολο1. 87, % Οµολογίες Εσωτερικού % Οµολογίες Εξωτερικού 181, % Σύνολο , % ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού % 268, % % 269, %

7 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,146, % Καταθέσεις Όψεως % Σύνολο1. 1,146, % Οµολογίες Εξωτερικού 4,568, % Σύνολο 3. 4,568, % Οµολογιακά Εξωτερικού Εισηγµένα 126, % Σύνολο , % ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού % 5,841, % % 5,841, %

8 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 38, % Σύνολο1. 38, % Οµολογίες Εσωτερικού % Οµολογίες Εξωτερικού % Σύνολο % ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 44, % Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 392, % Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 307, % Μικτά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 29, % Σύνολο , % ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού % 812, % -2, % 810, %

9 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUND ΜΙΚΤΟ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 117, % Σύνολο1. 117, % Οµολογίες Εσωτερικού % Οµολογίες Εξωτερικού % Σύνολο % ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 40, % Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 165, % Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 579, % Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 678, % Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 142, % Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 41, % Σύνολο 6. 1,647, % ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού % 1,764, % -1, % 1,763, %

Σχετικά έγγραφα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,523,787.99 99.86% Καταθέσεις Όψεως 4,136.70 0.27% Σύνολο1. 1,527,924.69 100.13% ΕΓΕ 0.00