TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014

Transcript

1 TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 2 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού 8 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 13 TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 18 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών 26 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 32 1

3 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Φ.E.K. B 679/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/ ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,86 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,86 10,37% 10,51% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ,0000 5, ,13 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,13 1,99% 2,02% ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ) ,0000 1, ,66 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) ,0000 0, ,60 ΤΡΟΦΙΜΑ ,26 1,39% 1,41% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ,0000 7, ,88 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,88 0,60% 0,61% COCA-COLA HBC AG (KO) , , ,00 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ,00 0,34% 0,34% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 4, ,48 Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) ,0000 3, ,70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,18 6,77% 6,86% ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , , ,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,00 5,06% 5,13% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) ,0000 6, ,48 ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,48 0,20% 0,21% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (KO) , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,00 1,38% 1,40% ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) ,0000 2, ,80 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ,80 0,39% 0,40% ΔΕΗ Α.Ε.(KO) , , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ,0000 3, ,92 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,92 7,05% 7,15% ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.(ΚΟ) ,0000 7, ,42 FOLLI-FOLLIE ΑEBTE (ΚΟ) , , ,40 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,82 2,41% 2,44% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ X.A. (KO) ,0000 8, ,40 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,40 4,64% 4,71% Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , , ,00 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 4,29% 4,35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 5, ,00 ΚΑΘΕΤ/ΝΕΣ ΕΤΑΙΡ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ& ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙ ,00 0,24% 0,25% JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ) , , ,12 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,12 4,05% 4,11% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) ,0000 3, ,60 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ,60 3,93% 3,99% ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , , ,10 2

4 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,10 3,47% 3,52% ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 0, ,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,0000 1, ,62 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) ,0000 2, ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A. (ΚΟ) ,0000 0, ,03 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,05 16,11% 16,34% ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 9, ,00 ΥΔΡΕΥΣΗ ,00 1,21% 1,22% ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.(KO) ,0000 3, ,96 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚO) ,0000 7, ,55 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ,51 4,30% 4,36% AEGEAN AIRLINES (KO) ,0000 6, ,00 ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ,00 2,02% 2,05% "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , , ,52 "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 500, , ,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,52 3,39% 3,44% ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) ,0000 0, ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ,00 0,37% 0,37% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,77 75,60% 76,68% ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , , , ,00 1,08% 1,10% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 1,08% 1,10% WARRAΝTS ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ WARRANT ΠΕΙΡΑΙΩΣ 02/7/ /01/ ,0000 0, ,10 WARRANT Ε.Τ.Ε.26/6/ /12/ ,0000 0, ,13 WARRANT ALPHABANK 10/6/ /12/ ,0000 1, ,30 WARRANTS ,53 8,89% 9,01% ΣΥΝΟΛO I ,30 85,57% 86,79% 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC SEAWAYS A.N.E ,0000 1, ,26 LEON ENGINEERING ABE ,0000 0, ,00 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,26 0,72% 0,73% ΣΥΝΟΛO I ,26 0,72% 0,73% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤ/ΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ,7000 6, ,64 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,64 0,65% 0,66% TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,1310 3, ,41 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,41 1,57% 1,59% ΣΥΝΟΛO I ,05 2,22% 2,25% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,48 98,87% 100,29% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 745,14 929,67 ΣΥΝΟΛO II.1 929,67 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,08 929,67 0,00% 0,00% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,41 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,94 ΣΥΝΟΛO ,35 1,13% 1,14% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 100,00% 101,43% 3

5 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,11 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,83-1,43% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,67 100,00% Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ Eυρώ 1. FUTURES (ΣΜΕ) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ LONG ΣΜΕ FTSE 25 JULY/ , , ,00 LONG ΣΜΕ FTSE 25 AUG/ , , ,50 LONG ΣΜΕ FTSE 25 SEPT/14 950, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,50 ΣΥΝΟΛΟ I ,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,50 4,95% Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) ,27 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) ,41 Σύνολο ,68 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,65 Ζημιές απο αγοραπωλησίες παραγώγων (15.676,25) Σύνολο ,40 ΙΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές (268,69) Σύνολο (268,69) ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) ,39 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης ,87 Αμοιβή θεματοφυλακής ,43 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,93 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι ,69 Σύνολο ,92 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,47 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,95 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/ , ,95 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/ , ,43 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,47 4

6 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 30/06/ ,83 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 30/06/ ,62 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες ,79 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/ ,73 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/ ,67 Ανατίμηση αξίας ξένων νομισμάτων 30,94 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων ,73 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 30/06/ ,67 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,769 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/ ,2598 ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/ /6/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 87,46% 86,79% Κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1,29% 0,73% Μερίδια ΟΣΕΚΑ 2,42% 2,25% 91,17% 89,77% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/ /12/ /12/2013 Καθαρό Ενεργητικό , , ,35 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 20, , ,6718 Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το Χρηματιστήριο Αθηνών σημείωσε στο 1ο εξάμηνο του 2014 άνοδο 4,7% ενώ η αντίστοιχη απόδοση του Α/Κ TRITON Αναπτυξιακού Μετοχών Εσωτερικού ήταν 8,4%. Η προοπτική της σταδιακής βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας από το 2014, όπου αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5%, διαμορφώνει θετικές προοπτικές για τις εταιρίες με αναπτυξιακές δυνατότητες. Παρά τις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες ορισμένες εταιρίες κατόρθωσαν να βελτιώσουν τη θέση τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται κα να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Αυτό κατέστη δυνατό κυρίως μέσω του αποτελεσματικότερου ελέγχου του κόστους λειτουργίας και της μείωσης του δανεισμού. Ένα δείγμα της θετικότερης προοπτικής των αγορών ήταν τόσο οι επιτυχημένες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων όσο και η επιτυχία των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) των τραπεζών. Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια ημεδαπής/αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30/06/2014. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. 3. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων σε Ενεργό Αγορά μετοχών, έγινε με βάση τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών,όπως προκύπτουν από τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις. 4. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2014 ως εξής:gbp : 0, Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 30/06/2014. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. 6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 22/5/ /6/2014. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitement approach). Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής το μέγιστο συνολικό πσοσστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 4,95%. 5

7 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 7. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής : Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ -Μετοχές ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσοστό 8,370% -Warrants ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσοστό 0,000% -Μετοχές ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ποσοστό 3,987% Όμιλος ALPHA BANK -Μετοχές ALPHA BANK ποσοστό 3,007% -Warrants ALPHA BANK ποσοστό 6,228% Όμιλος TΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -Μετοχές TΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσοστό 1,259% -Warrants TΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσοστό 2,786% Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ -Μετοχές ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ποσοστό 0,207% -Μετοχές ΜΕΤΚΑ ποσοστό 3,524% Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Μετοχές ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ποσοστό 3,191% -Μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ποσοστό 2,481% 8. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , , ,57 Ομολογίες - ΕΓΕΔ 0, ,00 Αμοιβαία Κεφάλαια , ,05 Χρηματικά διαθέσιμα , ,53 Απαιτήσεις , , , , ,50 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3,επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας, όπως προκύπτει από τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις τους. 9. Η διαχειρίστρια Eταιρεία για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με το τίμημα της εξαγοράς (squeeze-out) της εταιρείας X.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η έκβαση της δίκης δεν μπορεί να εκτιμηθεί τη παρούσα στιγμή. 10. Η διαχειρίστρια Εταιρεία παρευρέθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος, και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν από την μετοχική του ιδιότητα. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2014 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α/Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 6

8 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 7

9 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού ΦΕΚ Β 1780/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/ ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR ,45 ΣΥΝΟΛO I ,45 1,38% 1,39% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.490, , ,42 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,42 2,69% 2,70% ΣΥΝΟΛO I ,42 2,69% 2,70% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,87 4,07% 4,09% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD , ,67 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 2.135, ,30 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD/GBP ,98 6,71% 6,74% ΣΥΝΟΛO II ,98 6,71% 6,74% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ KRAFT FOODS GROUP 1, , ,95 43,89 MONDELEZ INC , , , ,75 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 59, ,64 2,62% 2,63% WELLS FARGO , , , ,40 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.000, , , ,65 ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ,05 5,52% 5,55% VALERO ENERGY CORP 7.000, , , ,59 MARATHON PETROLEUM CORP , , , ,55 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ , ,14 4,62% 4,64% BLACKROCK INC 2.000, , , ,10 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ , ,10 4,45% 4,47% LYONDELL BASELL INDUSTRIES 6.000, , , ,35 ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ , ,35 4,08% 4,10% TESLA MOTORS 1.000, , , ,12 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ , ,12 1,67% 1,68% MICROSOFT CORPORATION , , , ,57 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , ,57 2,91% 2,92% AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 7.000, , , ,49 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ , ,49 2,66% 2,67% ESSENT GROUP , , , ,52 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , ,52 3,85% 3,86% MC DONALDS CORP , , , ,91 ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ,91 2,11% 2,11% REYNOLDS AMERICAN 5.000, , , ,79 LORILLARD , , , ,04 ΚΑΠΝΟΥ , ,82 6,35% 6,38% 8

10 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού DIRECT TV GROUP 6.000, , , ,46 EXPEDIA INC 6.000, , , ,02 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,48 6,85% 6,87% WALGREEN COMPANY , , , ,70 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΟΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ , ,70 5,68% 5,70% AMGEN INC 3.000, , , ,46 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ , ,46 2,47% 2,48% QUALCOMM INC , , , ,98 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , ,98 1,66% 1,66% YAHOO INC , , , ,89 ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,89 2,45% 2,46% MERCK & CO INC 7.000, , , ,90 ACTAVIS PLC 991, , , ,08 THERAVANCE INC 5.000, , , ,35 THERAVANCE BIOPHARMA 1.428, , , ,85 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ , ,18 5,72% 5,74% TIME WARNER 5.000, , , ,28 CBS COPPORATION 8.000, , , ,16 TIME INCORPORATED 625, , , ,25 ΕΚΠΟΜΠΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ , ,69 6,02% 6,04% GENERAL DYNAMICS CORP , , , ,41 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΑΜΥΝΑΣ , ,41 3,25% 3,26% GENERAL ELECTRIC , , , ,11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ , ,11 5,49% 5,51% 21st CENTURY FOX CLASS A , , , ,32 ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ , ,32 2,45% 2,46% THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.000, , , ,75 ILLUMINA 2.000, , , ,84 ΥΓΕΙΑΣ , ,60 4,96% 4,97% ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ USD , ,53 87,84% 88,17% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ INCADEA PLC ,0000 1, , ,64 ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ,64 0,73% 0,74% ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ GBP ,64 0,73% 0,74% ΣΥΝΟΛO II ,17 88,57% 88,91% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,14 95,29% 95,65% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,25 ΜΕΡΙΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,66 ΣΥΝΟΛO ,91 0,64% 0,64% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,92 100,00% 100,38% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,76 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,37-0,38% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,55 100,00% 9

11 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) ,25 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 5.270,94 Σύνολο ,19 ΙΙ.Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,33 Σύνολο ,33 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές ,12 Σύνολο ,12 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) ,64 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης ,26 Αμοιβή θεματοφυλακής ,88 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,60 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι ,63 Σύνολο ,37 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,27 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,89 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/ , ,07 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/ , ,06 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,90 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 30/06/ ,88 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 30/06/ ,59 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες ,71 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/ ,30 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/ ,97 Υποτίμηση αξίας ξένων νομισμάτων (1.899,33) Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων ,38 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 30/06/ ,55 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,346 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2014 3,

12 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/ /6/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 82,49% 88,57% Μερίδια ΟΣΕΚΑ --- 2,69% 82,49% 91,26% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/ /12/ /12/2013 Καθαρό Ενεργητικό , , ,15 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 2,5031 2,7458 3,5605 Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ H ισχυροποίηση του δείκτη παραγωγής ISM σε συνδυασμό με τις δυνατές πωλήσεις αυτοκινήτων (υψηλό 7ετίας) επιτάχυναν την βιομηχανική δραστηριότητα και την ανάκαμψη των πωλήσεων από τη δυνατή κακοκαιρία του χειμώνα που παρέλυσε πολλούς τομείς της οικονομίας. Η κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ αντέδρασε θετικά στα οικονομικά νέα και ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο υψηλό που ήταν σχεδόν τρεις φορές το χαμηλό του H Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα δεσμεύθηκε να συνεχίσει την βαθμιαία μείωση των μηνιαίων αγορών περιουσιακών στοιχείων, καθώς πολλοί οικονομικοί δείκτες σηματοδοτούν τη βελτίωση της οικονομίας. Το συνεπές και διάφανο μήνυμα της Federal Reserve φάνηκε να καθησυχάζει τις αγορές. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σημειώθηκε αλλαγή τάσης στις προτιμήσεις των επενδυτών από τις μετοχές ανάπτυξης και υψηλού P/E σε μετοχές αξίας και αμυντικούς κλάδους. Οι μετοχές ανέκαμψαν γρήγορα με τους δείκτες να σημειώνουν νέα υψηλά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο με διαχρονικές και κυκλικές εταιρείες ανάπτυξης από όλο το οικονομικό φάσμα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερσυγκέντρωση σε συγκεκριμένους κλάδους. Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια ημεδαπής/αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30/06/2014. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2014 ως εξής: USD: 1,3658, GBP: 0, Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2014 ως εξής: USD: 1, Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , ,58 Χρηματικά διαθέσιμα , ,43 Απαιτήσεις , , , ,92 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2014 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α/Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 11

13 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ

14 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού ΦΕΚ Β 991/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/ ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,07 ΣΥΝΟΛO I ,07 4,18% 4,40% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , , ,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,00 2,06% 2,17% ΔΕΗ Α.Ε.(KO) , , ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 2,30% 2,43% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) ,0000 2, ,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 3,63% 3,83% ΣΥΝΟΛO I ,00 7,99% 8,42% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,07 12,17% 12,82% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ SEK , ,25 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF , ,30 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP , ,05 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ NOK , ,37 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ DKK 8.281, ,72 ΣΥΝΟΛO II ,69 8,70% 9,17% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ROYAL DUTCH SHELL , , ,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 3,20% 3,37% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 3,20% 3,37% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΛΣΙΝΚΙ NOKIA CORP ,0000 5, ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,00 2,09% 2,20% OUTOTEC ,0000 7, ,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 2,78% 2,93% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 4,87% 5,13% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ VESTAS WIND SYSTEMS 7.000, , , ,06 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ,06 1,95% 2,05% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ DKK , ,06 1,95% 2,05% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ SHIRE PHARMACEUTICALS , , , ,28 ASTRAZENECA , , , ,10 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ , ,38 10,12% 10,66% BRITVIC ,0000 7, , ,18 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ,18 4,80% 5,06% 13

15 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού AGGREKO , , , ,72 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ,72 2,96% 3,12% THOMAS COOK GROUP ,0000 1, , ,43 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ , ,43 1,13% 1,19% BRITISH TELECOM GROUP ,0000 3, , ,12 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , ,12 3,26% 3,44% PETS AT HOME GROUP ,0000 2, , ,17 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ , ,17 0,77% 0,81% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP , ,00 23,05% 24,29% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ LET S GOWEX 7.500, , ,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,00 1,13% 1,19% GAMESA ,0000 9, ,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 3,99% 4,21% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 5,12% 5,40% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΙΛΑΝΟΥ UNICREDIT ,0000 6, ,00 BANCA INTESA SPA ,0000 2, ,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ,00 6,95% 7,32% INDESIT , , ,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ,00 9,11% 9,59% MEDIASET ,0000 3, ,00 ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ,00 1,34% 1,42% SALVATORE FERRAGAMO SPA 5.000, , ,00 LUXOTTICA GROUP 2.000, , ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,00 1,46% 1,54% WORLD DUTY FREE ,0000 8, ,00 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,00 1,01% 1,06% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 19,87% 20,93% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΑΡΙΣΙΩΝ CREDIT AGRICOLE , , ,00 TPAΠEZIKEΣ ,00 1,71% 1,80% ALSTOM , , ,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ,00 4,02% 4,24% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 5,73% 6,04% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ SWEDISH MATCH , , , ,95 ΚΑΠΝΟΥ , ,95 2,86% 3,02% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ SEK ,95 2,86% 3,02% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ K+S , , ,00 ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,00 2,72% 2,87% INFINEON TECHNOLOGIES ,0000 9, ,50 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,50 3,83% 4,03% VOLKSWAGEN PRIV , , ,00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ,00 2,90% 3,05% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,50 9,45% 9,95% ΣΥΝΟΛO II ,51 76,10% 80,19% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,20 84,80% 89,36% 14

16 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,45 ΜΕΡΙΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,62 ΣΥΝΟΛO ,07 3,03% 3,19% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,34 100,00% 105,37% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,45 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,85-5,37% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,49 100,00% Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) ,92 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) ,87 Σύνολο ,79 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,03 Σύνολο ,03 ΙΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές Διαφορές ,92 Σύνολο ,92 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) ,74 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης ,74 Αμοιβή θεματοφυλακής ,62 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,54 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι ,76 Σύνολο ,66 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,08 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,85 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/ , ,07 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/ , ,57 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,35 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 30/06/ ,21 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 30/06/ ,51 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες ,30 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/ ,93 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/ ,69 Ανατίμηση αξίας ξένων νομισμάτων ,24 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων ,06 15

17 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 30/06/ ,49 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,659 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2014 3,8731 ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/ /6/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 81,47% 84,09% 81,47% 84,09% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/ /12/ /12/2013 Καθαρό Ενεργητικό , , ,81 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 2,6499 3,0056 3,9056 Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014 οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών επηρεάστηκαν κατά κύριο λόγο αφενός από την αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τα επερχόμενα τεστ κοπώσεως (stress tests) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αφετέρου από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα, συνετέλεσαν σε μία αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το πρώτο εξάμηνο 2014 ανήλθε στο -0,83%. Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια ημεδαπής/αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30/06/2014, τελευταίας εργασιμης ημέρας του εξαμήνου. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2014 ως εξής: GBP: 0,8015, SEK : 9,1762, ΝΟΚ : 8,4035, DKK: 7, Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2014 ως εξής: GBP : 0,8015, SEK : 9,1762, ΝΟΚ : 8,4035, DKK: 7, Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , ,51 Χρηματικά διαθέσιμα , ,76 Απαιτήσεις , , , ,34 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2014 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α/Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 16

18 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ

19 TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΦΕΚ Β 675/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/ ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,12 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,12 9,29% 9,33% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΟΕΔ 17/4/ % ΗΔΑΤ Caa3/B , , ,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ 24/02/ % ΗΔΑΤ Caa3/B , , ,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ 24/02/ % ΗΔΑΤ Caa3/B , , ,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ 24/02/ % ΗΔΑΤ Caa3/B , , ,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 11,85% 11,90% HELLENIC T-BILL ZC 11/04/ /10/2014 ΗΔΑΤ NP/B 3.000, , ,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ HELLENIC T-BILL ZC 07/03/ /09/2014 ΗΔΑΤ NP/B 5.000, , ,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ HELLENIC T-BILL ZC 9/05/2014-7/11/2014 ΗΔΑΤ NP/B 4.000, , ,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ HELLENIC T-BILL ZC 10/01/ /07/2014 ΗΔΑΤ NP/B 3.000, , ,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΕΔ ,00 6,39% 6,41% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ,0000 5, ,00 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,00 0,34% 0,34% Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) ,0000 3, ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 0,76% 0,76% ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , , ,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,00 0,94% 0,95% ΔΕΗ Α.Ε.(KO) , , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ,0000 3, ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 2,03% 2,04% Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , , ,00 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 0,92% 0,93% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ X.A. (KO) ,0000 8, ,00 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 1,80% 1,81% JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ) 2.500, , ,00 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,00 0,13% 0,13% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) ,0000 3, ,00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ,00 0,39% 0,39% 18

20 TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,0000 1, ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A.(KO) ,0000 0, ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) ,0000 2, ,00 ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 0, ,56 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,56 7,89% 7,92% ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , , ,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 1,05% 1,05% AEGEAN AIRLINES (KO) ,0000 6, ,00 ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ,00 1,31% 1,32% ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.(KO) ,0000 3, ,00 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ,00 0,19% 0,19% "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 2.200, , ,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,00 0,22% 0,22% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,56 17,98% 18,05% ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ ΟΠΑΠ ΑΕ , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 0,56% 0,56% WARRAΝTS ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ WARRANT ΠΕΙΡΑΙΩΣ 02/7/ /01/ ,0000 0, ,00 WARRANT ALPHABANK 10/6/ /12/ ,0000 1, ,00 WARRANTS ,00 2,69% 2,70% ΣΥΝΟΛO I ,56 39,46% 39,62% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤ/ΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ,9710 6, ,34 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,34 2,09% 2,10% TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,14 TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,1860 3, ,47 TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,6180 3, ,48 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,09 5,27% 5,29% ΣΥΝΟΛO I ,43 7,36% 7,39% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,11 56,12% 56,34% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ SEK , ,83 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF 703,99 579,13 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP , ,77 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ DKK 197,78 26,53 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ AUD 113,87 78,33 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD , ,28 ΣΥΝΟΛO II ,87 1,35% 1,35% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Περιγραφή Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση NBG FINANCE 30/04/14-30/04/ % Bloomberg - Caa1/B , , ,00 Εκδότης: NBG FINANCE PLC PIRAEUS GROUP FIN. 27/3/ % Bloomberg - Caa1/CCC , , ,00 Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE ALPHA CREDIT 17/06/ % Bloomberg - Caa1/CCC , , ,00 Εκδότης: ALPHA CREDIT GROUP EUROB 4,25% 26/06/ Bloomberg - Caa2/CCC , , ,00 Εκδότης: ERB HELLAS PLC 19