EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Transcript

1 EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Οµολογίες Εσωτερικού Οµολογίες Εξωτερικού , ,62 ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ,00 Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων - ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊόντα ευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως , ,39 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν , ,00 Προθεσµιακές Καταθέσεις ,59 - Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. - Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις ,71 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. - 62,62 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 6.930, ,93 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,27 Μείον: Υποχρεώσεις - (65.254,31) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. (6.628,17) - Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,96 Έσοδα χρεογράφων ,50 Τόκοι , ,60 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,56 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,12) ( ,61) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων Συναλαγµατικές διαφορές (84.628,94) ,98 Πράξεις σε παράγωγα , ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (33.038,65) ,94 Έξοδα κτήσεως προσόδων (1.026,48) (31.351,66) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (32.939,39) ( ,07) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,21 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (67.004,52) Σε µείωση του κεφαλαίου (67.004,52) - Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων ,21 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,891

2 EUROBANK DOUBLE CLICK EUROBANK WIN-WIN Απόφ. Ε.Κ. 98/ Απόφ. Ε.Κ. 98/ Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α , ,04 Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Οµολογίες εσωτερικού , ,00 Οµολογίες εξωτερικού , ,80 ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊοντα ευτερογενούς αγοράς , ,91 Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως , ,07 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις , ,24 Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις 537,32 - Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού , ,44 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,50 Μείον: Υποχρεώσεις ( ,25) ( ,77) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,73 Έσοδα χρεογράφων 537, ,61 Τόκοι , ,26 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων , ,05 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (85.105,69) ( ,92) Έσοδα και Έξοδα προηγ.χρήσεων Συναλαγµατικές διαφορές Πράξεις σε παράγωγα (79.821,87) ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , ,99 Έξοδα κτήσεως προσόδων (69.185,42) ( ,91) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεoγράφων ( ,15) ( ,04) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ , ,04 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Σε µείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων , ,04 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,665 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ Μ

3 EUROBANK GREEK EQUITES EUROBANK ALL WEATHER ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Απόφ. Ε.Κ. 98/ Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α , ,00 Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. 645,00 - Μετοχές εξωτερικού ,00 - ικαιώµατα µτχ εισηγµένων στο ΧΑ - Οµολογίες Εσωτερικού ,00 Οµολογίες Εξωτερικού ,65 ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊοντα ευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως , ,10 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 590,70 - Προθεσµιακές Καταθέσεις ,38 Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις , ,93 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 3.662, ,64 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,70 Μείον: Υποχρεώσεις (61.623,93) ( ,80) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,90 Έσοδα χρεογράφων , ,07 Τόκοι , ,02 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων , ,01 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,72) (75.405,33) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων Συναλαγµατικές διαφορές Πράξεις σε παράγωγα ( ,75) ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ( ,55) ,58 Έξοδα κτήσεως προσόδων ( ,45) (14.179,66) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ( ,80) ( ,27) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,65 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ,80) - Σε µείωση του κεφαλαίου ( ,80) - Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων ,65 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,555 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛ

4 EUROBANK EMERGING EUROPE EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α ,40 - Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού , ,24 Οµολογίες Εσωτερικού Οµολογίες Εξωτερικού ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια 8.120, ,50 Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων ,83 - ( ,83) ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊοντα ευτερογενούς αγοράς Πράξεις Forward Καταθέσεις όψεως , ,73 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν , ,19 Προθεσµιακές Καταθέσεις Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις , ,45 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν , ,76 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 76, ,47 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,34 Μείον: Υποχρεώσεις (5.669,04) (80.481,32) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. (65.468,42) (3.582,25) Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,77 Έσοδα χρεογράφων , ,28 Τόκοι 956, ,88 - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων , ,12 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,22) ( ,63) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων (901,59) 4.434,48 Συναλαγµατικές διαφορές , ,69 Πράξεις σε παράγωγα (12.520,22) ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (35.585,14) ,40 Έξοδα κτήσεως προσόδων (20.013,36) ( ,76) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (37.743,22) ( ,11) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,53 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (93.341,72) - Σε µείωση του κεφαλαίου (93.341,72) - Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων ,53 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,270

5 EUROBANK EQUITY BLEND EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO FUND OF FUNDS MIKTO Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/ Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Οµολογίες εσωτερικού Οµολογίες εξωτερικού ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ,00 - Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων , ,10 ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊόντα ευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως , ,41 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν , ,95 Προθεσµιακές Καταθέσεις , ,00 Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις Απαιτήσεις σε Ξ.Ν ,00 - Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 1.245,71 479,78 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,24 Μείον: Υποχρεώσεις (44.524,44) (27.303,07) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,17 Έσοδα χρεογράφων 5.956,00 - Τόκοι 2.801, ,66 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων , ,89 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,93) (49.119,66) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων Συναλαγµατικές διαφορές , ,02 Πράξεις σε παράγωγα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , ,91 Έξοδα κτήσεως προσόδων (892,70) (240,00) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ( ,34) ( ,99) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ , ,92 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ - Σε µείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων , ,92 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,108