ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 7

Transcript

1

2 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ METOXIKO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔOΛAPIOY (USD) OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY

3 INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Ανοδικά κινήθηκε το Ελληνικό χρηματιστήριο το πρώτο εξάμηνο του έτους με τον Γενικό Δείκτη να πραγματοποιεί άνοδο κατά +23,7%, τον FTASE 20, τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, να πραγματοποιεί άνοδο κατά +20,6% ενώ ο FTSE 40, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε κέρδη ύψους +42,9%. Ο κλάδος των τραπεζών πρωταγωνίστησε καθώς, όπως και στο διεθνές περιβάλλον, εκτιμήθηκε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις ελληνικές τράπεζες εκτιμήθηκε ότι το ρίσκο που σχετίζεται με την έκθεση των τραπεζών στην Ανατολική Ευρώπη μειώθηκε αισθητά μετά την σύνοδο των G20 στο Λονδίνο στα μέσα του εξαμήνου περίπου, όπου μεταξύ άλλων μέτρων που προωθήθηκαν για την σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, αποφασίστηκε και πακέτο στήριξης για την Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι στα τέλη του εξαμήνου ανακοινώθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας κατά 1,2 δις ευρώ, γεγονός που αρχικά επηρέασε αρνητικά ολόκληρη την αγορά. Παρά ταύτα, πρέπει να σημειωθεί ότι στα τέλη του εξαμήνου οι περισσότερες μετοχές τραπεζών είχαν ανακάμψει σημαντικά. Η αντίδραση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την μετοχή και τις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας, όσο και για το σύνολο της αγοράς αν και πρωταρχικό ρόλο στην περαιτέρω πορεία της αγοράς βέβαια θα διαδραματίσει η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Το Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού στο τέλος του α εξαμήνου του 2009 κατέγραψε απόδοση +20,94%. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Α/Κ σημείωσαν άνοδο κατά 19,39% από τα τέλη του 2008 και διαμορφώθηκαν στα 205,99 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Κλαδική Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της

4 INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/ ΦΕΚ 135 Β/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/ /06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 20,05% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,30% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,80% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,40 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 J.& P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,40 11,68% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,03% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΑ) , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 8,71% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,84% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,37% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,27% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,40% ΕΜΠΟΡΙΟ Κ.Α.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,68% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,11% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 7,81% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) , ,32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,32 0,99% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,72 82,04% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,72 82,04% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) VIVENDI UNIVERSAL , ,00 BNP PARIBAS , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,73% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) XSRATA PLC , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,55% 4

5 ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENEL SPA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 1,77% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ DEXIA CREDIT LOCAL 9/04/09-08/08/17, STP A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,93% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 4,70% π À Ã ƒ ºø ,22 86,74% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ,01 2,81% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,06 USD 8.166,72 0, ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,13 1,42% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,79 ΣΥΝΟΛΟ ,79 0,59% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,93 4,82% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,14 USD 1.050,00 0, ,89 GBP ,09 1, ,14 SEK 1,18 0, ,11 NOK 2.348,33 0, ,40 BGN 2,88 0, ,47 ΣΥΝΟΛΟ ,15 5,51% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,43 2,85% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,58 8,36% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,73 0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,46 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 SEP ,50 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 SEP09 (LONG) , ,50 0,95% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και του Ομολογιακού Δανείου έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, λήφθηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg εκτός του Ομολογιακού Δανείου η τιμή αποτίμησης του οποίου λήφθηκε από αντισυμβαλλόμενο H πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 6,77% Μετοχές της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ», 0,06% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,89% β) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 4,27% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», 0,33% γ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ», 3,89% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 2,58% δ) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», 0,23% Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.», 0,91% Μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», 1,49% Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.», 0,10% ε) Όμιλος «ALPHA BANK AE» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 3,86% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 2,92% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,20 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,09 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,94 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,93) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,84) À Δπ À ,46 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 SEP ,50 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,07 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,06 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,234 ( ,639) ( ,17) 5

6 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,02) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,94 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,06 ΤΟΚΟΙ ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,18 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,41 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,52) ΣΥΝΟΛΟ ( ,11) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,11 ΣΥΝΟΛΟ ,11 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,75 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,53 ΖΗΜΙΕΣ ( ,53) ΣΥΝΟΛΟ ( ,00) À ø (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ( ,07) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,91) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,86) ( ,77) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ( ,84) ( ,84) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,46 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,39 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,80% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,65% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 ( ,93) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,298 Χ 24,2717) ,17 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανου - αρίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζό - μενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 6

7 INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Ανοδικά κινήθηκε το Ελληνικό χρηματιστήριο το πρώτο εξάμηνο του έτους με τον Γενικό Δείκτη να πραγματοποιεί άνοδο κατά +23,7%, τον FTASE 20, τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, να πραγματοποιεί άνοδο κατά +20,6% ενώ ο FTSE 40, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε κέρδη ύψους +42,9%. Ο κλάδος των τραπεζών πρωταγωνίστησε καθώς, όπως και στο διεθνές περιβάλλον, εκτιμήθηκε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις ελληνικές τράπεζες εκτιμήθηκε ότι το ρίσκο που σχετίζεται με την έκθεση των τραπεζών στην Ανατολική Ευρώπη μειώθηκε αισθητά μετά την σύνοδο των G20 στο Λονδίνο στα μέσα του εξαμήνου περίπου όπου μεταξύ άλλων μέτρων που προωθήθηκαν για την σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας αποφασίστηκε και πακέτο στήριξης για την Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι στα τέλη του εξαμήνου ανακοινώθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας κατά 1,2 δις ευρώ γεγονός που αρχικά επηρέασε αρνητικά ολόκληρη την αγορά. Παρά ταύτα, πρέπει να σημειωθεί ότι στα τέλη του εξαμήνου οι περισσότερες μετοχές τραπεζών είχαν ανακάμψει σημαντικά. Η αντίδραση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την μετοχή και τις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας όσο και για το σύνολο της αγοράς αν και πρωταρχικό ρόλο στην περαιτέρω πορεία της αγοράς βέβαια θα διαδραματίσει η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Το Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού κατέγραψε στις 30/6/2009 απόδοση +27,56% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια σημείωσαν άνοδο κατά 24,69% από τις 31/12/2008 και διαμορφώθηκαν στα 72,83 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Κλαδική Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της

8 INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/ ΦΕΚ 135 Β/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/ /06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡAΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,02% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,48% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,00 EUROBANK PROPERTIES AEEAΠ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,96% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,47 J.& P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜMΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,47 12,33% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,23% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,32% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,39% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) , ,50 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 10,73% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,45 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) , ,33 KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,78 7,78% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,70 16,03% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) ,00 6, ,00 ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) ,00 14, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,80 Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 8,76% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,36 5,44% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,61 77,47% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,61 77,47% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ DEXIA CREDIT LOCAL 29/04/09-08/08/17, STP A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,27% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 2,27% π À Ã ƒ ºø ,61 79,74% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR (MARGIN) ,68 ΣΥΝΟΛΟ ,68 2,26% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,17 ΣΥΝΟΛΟ ,17 1,19% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,26 ΣΥΝΟΛΟ ,26 0,37% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,11 3,82% IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,81 SEK 60,34 0, ,58 ΣΥΝΟΛΟ ,39 9,56% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,58 ΣΥΝΟΛΟ ,58 6,80% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,97 16,36% 8

9 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,69 0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,38 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 SEP ,00 EUROSTOXX 50 FUT SEP ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,67 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,68 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,35 ΙV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,37) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,95) À Δπ À ,38 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 SEP ,00 EUROSTOXX 50 FUT SEP ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 SEP09 (LONG) , ,00 2,29% EUROSTOXX 50 FUT SEP 09 (LONG) , ,00 3,29% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009. Η αποτίμηση του Ομολογιακού Δανείου έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένο. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης του αλλοδαπού χρηματιστηρίου και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR». Μετοχές της εταιρείας «EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 1,03%. Μετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ», 1,25%. Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 11,51%. β) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 6,59%. Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», 1,66%. γ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 5,57%. Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 5,96%. δ) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΑE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», 1,19%. Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.», 2,94%. ε) Όμιλος «ALPHA BANK AΕ» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 1,07%. Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 6,87%. στ) Όμιλος Όμιλος «COCA COLA HELLENIC BOTTLING Co» Mετοχές της εταιρείας «COCA-COLA EEE AE», 3,43%. Mετοχές της εταιρείας «FRIGOGLASS ABEE», 1,51%. 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,09 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,23 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,428 ( ,528) ( ,76) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,21) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,35 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,00 ΤΟΚΟΙ ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,18 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,00 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,27) ΣΥΝΟΛΟ ( ,27) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,07 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ EΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (3.056,61) ΣΥΝΟΛΟ (3.056,61) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,62 ΖΗΜΙΕΣ ( ,27) ΣΥΝΟΛΟ ,35 À ø (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ( ,28) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,18) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,49) ( ,67) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,95) ( ,95) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,38 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,75 ( ,37) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,043 Χ 5,6193) ,03 9

10 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 1,70% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,76% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 10

11 INTERAMERICAN ANAΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Ανοδικά κινήθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009 οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ, ανακάπτοντας εν μέρει από τα χαμηλά που είχαν καταγράψει στις αρχές του έτους. Τα καλύτερα, σε γενικές γραμμές, αποτελέσματα των εταιριών σε σχέση με τις ιδιαίτερα απαισιόδοξες εκτιμήσεις ενέπνευσαν αισιοδοξία στο επενδυτικό κοινό ότι η οικονομία σταδιακά εξέρχεται από την βαθιά κρίση που επικράτησε τους τελευταίους 18 μήνες. Επιπρόσθετα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ολοκληρώθηκαν τα stress tests των τραπεζών τα αποτελέσματα των οποίων κατέδειξαν την ανάγκη για περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, αλλά σε μικρότερο βαθμό από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Κατά επέκταση, τονώθηκε η πεποίθηση ότι οι αμερικάνικες τράπεζες θα μπορέσουν στο εγγύς μέλλον να επιστρέψουν στον πρωταρχικό τους ρόλο, δηλαδή τον πιστωτικό προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενισχύοντας την οικονομία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με κάποιες αρχικές ενδείξεις ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει αρχίσει να ανακινείται ώθησε τις χρηματιστηριακές αγορές προς τα πάνω με αισθητή την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Στην Ευρώπη με σημαντικά κέρδη έκλεισε η πλειοψηφία των αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών αγορών κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ανάκαμψη σημείωσαν οι χρηματιστηριακές αγορές από τα χαμηλά που είχαν καταγραφεί στις αρχές του έτους αντιστρέφοντας ως ένα βαθμό τις ζημιές. Ο τραπεζικός κλάδος πρωταγωνίστησε, όπως και στις περισσότερες αγορές διεθνώς, καθώς το επενδυτικό κοινό εκτίμησε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει και η οικονομία της ευρωζώνης σταθεροποιείται σε πρώτη φάση. Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης μείωσε τα επιτόκια στο 1% με στόχο την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στο τέλος του α εξαμήνου του 2009, η απόδοση του Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών (πρώην Interamerican Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού) διαμορφώθηκε στο -2,45%, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια στα 12,23 εκ ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Γεωγραφική Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της

12 INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 20/03/ /06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ NEA YORKH (USD) COCA COLA CO , ,51 MC DONALDS CORP , ,36 EXXON MOBIL CORPORATION , ,24 DISNEY WALT CO , ,85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS(IBM) , ,55 JOHNSON & JOHNSON , ,70 AMERICAN EXPRESS CO , ,84 PROCTER & GAMBLE CO , ,44 PFIZER INC , ,72 HEWLETT-PACKARD CO , ,43 MERCK & CO INC , ,94 CHEVRON CORPORATION , ,73 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO , ,19 HONEYWELL INTL INC , ,80 ALTRIA GROUP , ,77 BOEING COMPANY , ,21 VERIZON COMMUNICATIONS , ,72 HOME DEPOT , ,88 BANK OF AMERICA CORP , ,64 NIKE CLASS B , ,06 AT &T INC , ,22 JP MORGAN CHASE & CO , ,48 WAL MAR STORES , ,37 UTD TECHNOLOGIES COM , ,13 3M COMPANY , ,90 CATERPILLAR INC , ,18 KRAFT FOODS INC , ,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL , ,66 FAIRPOINT COMMUNICATIONS 81 0,425 34,39 WALGEEN , ,54 TRAVELERS COS INC , ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,18 26,25% NASDAQ (USD) CISCO SYSTEMS INC , ,79 MICROSOFT CORP , ,95 INTEL CORP , ,49 ΣΥΝΟΛΟ ,23 2,46% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG , ,00 DEUTSCHE BANK , ,50 SAP AG , ,00 ALLIANZ AG , ,00 BAYER AG CO , ,00 E.ON AG , ,00 BASF SE , ,00 MUENCHENER RUECKVERS , ,00 RWE AG , ,00 DEUTSCHE BOERSE AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 10,89% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL , ,00 LOREAL , ,50 AXA SA , ,47 CARREFOUR SA , ,00 FRANCE TELECOM SA , ,32 BNP PARIBAS , ,00 DANONE , ,00 SOCIETE GENERALE , ,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS , ,00 AIR LIQUIDE(L) EUR , ,00 SANOFI -AVENTIS , ,00 CIE DE ST-GOBAIN , ,58 VINCI , ,00 SCHNEIDER ELECTRIC , ,00 GDF SUEZ , ,00 CREDIT AGRICOLE , ,33 RENAULT , ,56 SUEZ ENVIRONMENT SA , ,25 ALSTOM , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,51 16,42% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) ARCELORMITTAL SA , ,00 AEGON NV , ,00 ING GROUP NV , ,00 UNILEVER NV CVA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,39% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) INTESA SANPAOLO , ,00 ENEL SPA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,11% ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕUR) NOKIA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,50% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA , ,00 BANCO DE SANTANDER SA , ,00 BANCO BILBAO VIZCAYA , ,16 AC NUEVAS IBERDROLA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,16 8,51% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,58 70,53% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) NEA ΥΟΡΚΗ (USD) i SHARES MSCI JAPAN , ,31 TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPOR , ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,70 4,28% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,28 74,81% π À Ã ƒ ºø ,28 74,81% 12

13 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 7.381,35 USD 3.279,24 0, ,11 ΣΥΝΟΛΟ 9.701,46 0,07% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,96 0,83% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR ,74 USD 320,00 0, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,14 17,30% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,56 18,20% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,64 USD ,00 0, ,31 ΣΥΝΟΛΟ ,95 6,92% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 8.868,43 ΣΥΝΟΛΟ 8.868,43 0,07% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,22 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ DOW JONES ΜΙΝΙ INDEX FUT SEP ,71 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μονάδες Τρέχουσα τιμή σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR ,90 USD ,10 0, , ,80 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,99 IIΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,30 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,25) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,62) À Δπ À ,22 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ DOW JONES ΜΙΝΙ INDEX FUT SEP ,71 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ DOW JONES MINI INDEX FUT SEP 09 (LONG) , ,71 0,49% της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 20/03-30/06/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 20/03-30/06/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι δια - πραγμα τεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «INTERAMERICAN ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και παράλληλη μετονομασία του δεύτερου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» που πραγματοποιήθηκε την 20/03/2009 (Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 22/884/ ) 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/03/ /06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 20/03/ , ,70 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 21/03/ /06/ , ,39 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 21/03/ /06/ , ,493 ( ,55) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,24) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,30 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,94 ΤΟΚΟΙ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,46 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,71 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,35) ΣΥΝΟΛΟ ( ,64) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (21.280,32) ΣΥΝΟΛΟ (21.280,32) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 226,40 ΣΥΝΟΛΟ 226,40 À ø (Α+Β+Γ+Δ) ( ,10) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,77) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,75) ( ,52) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,62) ( ,62) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού και των Μεριδίων E.T.F έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,22 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,47 ( ,25) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,917 X 11,0443) ,43 13

14 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/03/ /06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 1,38% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 20η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτί - στηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 20η Μαρτίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 14

15 INTERAMERICAN NEA EYΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Παρά το δύσκολο ξεκίνημα στην αρχή της νέας χρονιάς, όπου οι περισσότερες αγορές της Αναδυόμενης Ευρώπης επέκτειναν τις απώλειες από τα τέλη του προηγούμενου έτους, τελικά οι εν λόγω χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του έτους με σημαντικά κέρδη ως απόρροια της αισθητής βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος. Η αγορά της Ρωσίας σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο κατά το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου τριμήνου του έτους, καθώς η σημαντική ανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου άμβλυνε τις ανησυχίες για την πορεία της Ρωσικής οικονομίας, αν και προς το τέλος του εξαμήνου παρατηρήθηκε ως ένα βαθμό αποκομιδή κερδών. Στην Τουρκία οι συνεχιζόμενες προσδοκίες σχετικά με επικείμενη συμφωνία με το IMF τροφοδότησαν την άνοδο της αγοράς, ενώ παράλληλα, η προώθηση ορισμένων μέτρων για την τόνωση της πραγματικής οικονομίας από την κυβέρνηση αποτέλεσε θετικό κίνητρο για την χρηματιστηριακή αγορά. Άνοδο σημείωσε και η αγορά της Ρουμανίας ενώ ορισμένες από τις μικρότερες αγορές της περιοχής όπως η Βουλγαρία και η Σερβία, παρά την έντονη μεταβλητότητα, έκλεισαν το εξάμηνο στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά που είχαν διαμορφωθεί στην αρχή του έτους. Τέλος, παρά την θετική απόδοσή που κατέγραψαν οι αγορές της Πολωνίας και της Τσεχίας θα πρέπει να σημειωθεί ότι εντούτοις πραγματοποίησαν μικρότερη άνοδο συγκριτικά με τις λοιπές αγορές της περιοχής, καθώς οι δύο αυτές αγορές θεωρούνται πιο αμυντικές. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι στις περισσότερες αγορές πρωταγωνίστησε ο κλάδος των τραπεζών καθώς εκτιμήθηκε ότι τα χειρότερα έχουν παρέλθει. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού (πρώην Interamerican Διεθνών Ευκαιριών Μετοχικό Εξωτερικού) στο τέλος του α εξαμήνου του 2009 διαμορφώθηκε στο +20,51%. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Α/Κ σημείωσαν άνοδο κατά +17,19% και διαμορφώθηκαν στα 33,54 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της , ανά έδρα εταιρείας 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30-June Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 15

16 INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/ /06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣTO X.A. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,46 0,88% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,46 0,88% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) VIMPEL COMMUNICATII SPON , ,37 ROSTELECOM ADR , ,09 MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS , ,38 POLYPUS GOLD ADRS , ,72 WIMM-BILL-DANN FOODS OJSC ADR , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,71 9,16% ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) ARGO REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LTD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,19% ΛΟΝΔΙΝΟ (USD) JSC POLIMETAL GDR , ,87 KOMERCNI BANKA AS GDR , ,08 OAO GAZPROM SPONSORED ADR , ,53 NOVATEK OAO -GDR , ,60 X5 RETAIL GROUP NV-GDR , ,31 ROSNEFT IOL CO GDR , ,09 TATNEFT GDR , ,49 OGK-2 GDR , ,41 KAZMUNAIGAS EXPLORATION GDR , ,57 SURGUTNEFTEGAS ADRS , ,01 ΣΥΝΟΛΟ ,96 26,89% NASDAC (USD) LUKOIL OIL ADR s , ,74 ΣΥΝΟΛΟ ,74 7,22% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS , ,89 TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC , ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,87 8,40% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) OTP BANK , ,35 ΜAGYAR TELECOM , ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,87 3,40% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA , ,39 POLISH OIL & GAS ORD , ,14 KGHM POLSKA MIEZD S.A , ,58 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A , ,52 BANK PEKAO , ,29 ASSECO , ,02 BUDIMEX , ,07 PBG S.A , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,25 7,09% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) FORD OTOMOTIV SANAYI AS ,000 2, ,39 TURKIYE IS BANKASI AS ,034 2, ,48 KOC HOLDING AS ,000 1, ,03 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 1,173 0,520 0,61 TURKIYE GARANTI BANKASI AS ,250 1, ,53 YAPI VE KREDI BANK ,000 1, ,24 TUPRAS TURKIYE PETROL ,000 8, ,64 TURKIYE VAKIFLAR BAKASI 0,264 1,061 0,28 MIGROS TURK TAS 0,078 8,077 0,63 TURK SISE VE CAM 0,048 0,625 0,03 ENKA INSAAT VE SAVAYI AS ,000 2, ,06 AKCANSA CIMENTO 0,050 1,600 0,08 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 1,477 0,420 0,62 SODA SANAYII 1,080 0,741 0,80 AYGAZ AS 1,185 1,671 1,98 TURK HALK BANKASI ,000 2, ,44 TEKFEN HOLDING ,140 1, ,56 ANADOLU EFES BIRACILIK VE ,000 6, ,41 TURKCELL ILETISIM HIZMET ,000 3, ,50 COCA-COLA ICECEK ,000 4, ,81 TURK TELECOMUNICATION AS ,000 2, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,72 14,98% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 77,33% OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ DEXIA CREDIT LOCAL 29/04/09-08/08/17, STP A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,35% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) MARKET VECTORS RUSSIA , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 2,94% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,62 83,62% π À Ã ƒ ºø ,08 84,50% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) TRL ,49 0, ,64 ΣΥΝΟΛΟ ,64 1,56% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ PLN ,11 0, ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,73 0,12% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,37 1,68% 16

17 III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,34 USD ,38 0, ,72 GBP ,60 1, ,63 HUF ,42 0, ,03 PLN ,45 0, ,00 TRL ,48 0, ,12 BGN 11,00 0, ,62 ΣΥΝΟΛΟ ,46 13,78% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ,92 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,83 100,00% Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από την μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERI- CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» σε «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/884/ Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2008, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Ομιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ», 0,88% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 15,43% β) Όμιλος «KOC HOLDING AS» Μετοχές της εταιρείας «AYGAZ AS», 0,00% γ) Όμιλος «TURKIYE IS BANKASI» Μετοχές της εταιρείας «SODA SANAYII», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «TURK SISE VE CAM», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE IS BANKASI AS», 0,98% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ TyrkDEX-ISE 30 AUG ,70 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μονάδες Τρέχουσα τιμή σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR ,62 TRL ,00 0, , ,37 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,69 IIΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,25 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,92) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,56) À Δπ À ,83 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,68 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,61 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1/01/ /06/ ,640 ( ,644) ( ,26) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,78) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,25 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ TyrkDEX-ISE 30 AUG ,70 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ TyrkDEX-ISE 30 AUG 09 (LONG) , ,70 2,38% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση της εισηγμένης μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού, του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού και των Μεριδίων Ε.Τ.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Oι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,53 ΤΟΚΟΙ ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,77 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,57 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,97) ΣΥΝΟΛΟ ( ,40) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( ,09) ΣΥΝΟΛΟ ( ,09) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 5,62 ΣΥΝΟΛΟ 5,62 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,06 ΖΗΜΙΕΣ ( ,11) ΣΥΝΟΛΟ ,95 À ø (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ( ,15) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (93.470,78) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,63) ( ,41) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,56) ( ,56) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,83 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,75 ( ,92) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,149 Χ 7,5224) ,77 17

18 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 2,16% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,57% ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανου - αρίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 18

19 INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Το Μάιο του 2009, η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκια κατά 150 μβ διαμορφώνοντας το παρεμβατικό επιτόκιο στο 1,00%, σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αγορές τιτλοποιημένων ομολόγων συνδεδεμένα με στεγαστικά δάνεια ύψους $60 δις και θα διοχετεύσει ρευστότητα σε όλο το εύρος της καμπύλης (μέχρι 12 μήνες) της διατραπεζικής αγοράς, σε μια προσπάθεια να τονώσει την πιστωτική επέκταση στην Ευρωζώνης. Στις 24 Ιουνίου, στην πρώτη 12μηνη δημοπρασία, η ΕΚΤ χορήγησε δάνεια στις τράπεζες έναντι ομολόγων, συνολικού ύψους 442 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1% (το παρεμβατικό). Ανοδικά κινήθηκε το Ελληνικό χρηματιστήριο το πρώτο εξάμηνο του έτους, με τον Γενικό Δείκτη να πραγματοποιεί άνοδο κατά +23,7%, τον FTASE 20, τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, να πραγματοποιεί άνοδο κατά +20,6% ενώ ο FTSE 40, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε κέρδη ύψους +42,9%. Ο κλάδος των τραπεζών πρωταγωνίστησε καθώς, όπως και στο διεθνές περιβάλλον, εκτιμήθηκε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις ελληνικές τράπεζες εκτιμήθηκε ότι το ρίσκο που σχετίζεται με την έκθεση των τραπεζών στην Ανατολική Ευρώπη, μειώθηκε αισθητά μετά την σύνοδο των G20 στο Λονδίνο στα μέσα του εξαμήνου περίπου, όπου μεταξύ άλλων μέτρων που προωθήθηκαν για την σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, αποφασίστηκε και πακέτο στήριξης για την Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι στα τέλη του εξαμήνου ανακοινώθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας κατά 1,2 δις ευρώ γεγονός που αρχικά επηρέασε αρνητικά ολόκληρη την αγορά. Παρά ταύτα, πρέπει να σημειωθεί ότι στα τέλη του εξαμήνου οι περισσότερες μετοχές τραπεζών είχαν ανακάμψει σημαντικά. Η αντίδραση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης, τόσο για την μετοχή και τις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας, όσο και για το σύνολο της αγοράς αν και πρωταρχικό ρόλο στην περαιτέρω πορεία της αγοράς βέβαια θα διαδραματίσει η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Interamerican Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού στις 30/6/2009 ανήλθε στο +10,42%. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Α/Κ διαμορφώθηκαν στα 53,69 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Κλαδική Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της

20 INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 20/03/ /06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (KO) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) , ,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 18,22% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,34% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,38% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) ,00 6, ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛIΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,27% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,05% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,07% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,70% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,83 ΣΥΝΟΛΟ ,83 2,41% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,83 50,44% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ OEΔ 17/01/03-20/05/13, 4,60%, FXD Α , ,00 OEΔ 13/01/04-20/05/14, 4,50%, FXD Α , ,00 OEΔ 20/04/05-10, 3,10%, FXD Α , ,00 ΟΕΔ 13/05/08-20/07/18, 4,60%, FXD Α , ,00 ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%, FXD Α , ,00 ΟΕΔ 26/03/08-20/08/13, 4,00%, FXD Α , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 37,13% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,83 87,57% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ DEXIA CREDIT LOCAL 29/04/08-08/08/17, STP A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,38% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ PUBLIC PΟWΕR CORP 08/11/00-10, 6,25%, FXD ΒΒΒ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,90% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,00 3,28% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 3,28% π À Ã ƒ ºø ,83 90,85% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,69 1,36% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 1,91% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,34 0,53% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,93 3,80% Μονάδες Τρέχουσα τιμή III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,90 GBP 2.886,03 1, ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,86 4,08% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 1,27% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,87 100,00% 20