ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 (εγκρίθηκε από την Σύγκλητο την 1/12/2006)

Transcript

1 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα , , Αθήνα, 14/12/2006 Προς Όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 (εγκρίθηκε από την Σύγκλητο την 1/12/2006) Η σύνταξη του Τακτικού Προϋπολογισμού χρήσης 2007 είναι υποχρέωση του Ιδρύματος απέναντι στην Πολιτεία και υποβάλλεται προς έγκριση στη Σύγκλητο, κατά μήνα Νοέμβριο εκάστοτε έτους. Η πρόταση που ακολουθεί έχει συνταχθεί με βάση : Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) Τη σχετική εμπειρία που υπάρχει στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος (ΔΟΥ) Τις συζητήσεις που έγιναν στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στις 20 & 30/11/2006 Ο Αρχικός Τακτικός Προϋπολογισμός 2007 συντάσσεται βασιζόμενος στην εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία τα έξοδα από τη μία χρονιά στην άλλη οφείλουν να είναι πλήρως αιτιολογημένα και να έχουν περιορισμένες αποκλίσεις. Μετά την έγκριση του παρόντος Αρχικού Τακτικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον Ν 2093/92 και με ευκαιρία την 1 η Τροποποίηση του κατά μήνα Μάρτιο, η Σύγκλητος θα μπορέσει να προβεί σε αναμόρφωση του, αυξομειώνοντας ορισμένες βασικές δαπάνες. Ενδεικτικά, στους συνημμένους αναλυτικούς πίνακες (μεγέθους Α3) και για πληρέστερη ενημέρωση και σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αποτυπώνονται σε τέσσερις στήλες : 1. Ο Αρχικός Προϋπολογισμός Ο Αρχικός Προϋπολογισμός Η μεταβολή μεταξύ 2006 & Η 1 η Τροποποίηση

2 ΕΣΟΔΑ Τα Έσοδα Χρήσης για το 2007 προβλέπονται να ανέλθουν σε , αυξημένα κατά σε σχέση με το 2006, ήτοι 5%. Αναλύονται στις παρακάτω τέσσερις (4) βασικές ομάδες. Τα αντικρυζόμενα έσοδα και έξοδα είναι ισόποσα. Η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων καλύπτεται από ταμειακό υπόλοιπο προηγουμένων ετών. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Συνοπτική παρουσίαση Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,7% 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΔ 407/80) ,8% 3. ΠΟΡΟΙ Ν. 546/1943 (ΤΣΜΕΔΕ, ΚΕΠΥΟ) ,3% 4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ,2 % ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ % 5. ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις : 1-2 Η κρατική επιχορήγηση (Δαπάνες λειτουργίας & Αμοιβές Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 407) ανέρχεται σε , ήτοι 60% περίπου των συνολικών εσόδων. Το αντίστοιχο περσινό ποσό ανερχόταν σε , άρα παρουσιάζει αύξηση 8% 3. Τα έσοδα από ΤΣΜΕΔΕ παραμένουν στο ποσό των , ήτοι 34% του συνόλου των εσόδων. Είναι ίδια με εκείνα του

3 4. Τέλος, Διάφορα άλλα Έσοδα (ενοίκια, τόκοι, πώληση βιβλίων, κ.λ.π) ανέρχονται σε , ήτοι 6% του συνόλου. Είναι αυξημένα κατά 5% σε σχέση με πέρυσι. ΕΞΟΔΑ Τα Έξοδα Χρήσης για το 2007 ανέρχονται σε , αυξημένα κατά σε σχέση με το 2006, ήτοι 17%. Αναλύονται στις παρακάτω δεκατέσσερις (14) βασικές ομάδες δαπανών : ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Συνοπτική παρουσίαση εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ,7% 2. ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) ,7% 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ,6% 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΒΡΑΒΕΙΑ ,1% 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΕΔ, Η/Υ ,9% 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Η/Υ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΙΟΙΚ., ΚΕΔ 7. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΕΚΠ. ΑΔΕΙΕΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 8. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΔ407/80) ,7% ,1% ,4% 9. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,5% 10. ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΙΑΕΣΤΕ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΟΙΚ ,5% 11. ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ,4% 12. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ,0% 13. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΜΠ ,4% 14. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ,04% ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,0% 15. ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Από τα δεδομένα του πίνακα των εξόδων προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις : 1. Οι πιστώσεις προς τις Σχολές ανέρχονται στα , ήτοι 30,7% του συνόλου. Μεταξύ αυξάνουν κατά , ήτοι 34%. Ειδικότερα, οι Δαπάνες Λειτουργίας (1.5) αυξάνουν κατά , οι οποίες θα ενισχύσουν 1-2 Εργαστήρια ανά Σχολή. Κατά 43% αυξάνουν οι δαπάνες για μεταπτυχιακή εκπαίδευση (1.3), 72% για Εργαστηριακά Μαθήματα (1.1), 66% για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση (1.7) και 23% για Προμήθεια Επίπλων (1.10). Σημείωση : Στις πιστώσεις των Σχολών θα προστεθούν και οι μη απορροφηθείς πιστώσεις του οικονομικού έτους 2006 (Απόφαση Π.Σ. 15/11/2006). 2. Τα ετήσια πάγια έξοδα για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος, (τηλέφωνα, νερό, φως, ταχυδρομικά τέλη, καύσιμα) ανέρχονται σε , ήτοι 20,7%. Μεταξύ μένουν σταθερά. 3. Ο καθαρισμός των κτιρίων, καθώς και μικρό ποσοστό συντήρηση τους που καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ανέρχεται σε , ήτοι 8,6%. Παραμένει σταθερό αν και έχουν παραδοθεί νέοι γραφειακοί χώροι και χώροι διδασκαλίας. Σημείωση : Το μεγάλο κόστος δαπανών για τη συντήρηση των κτιρίων (αίθ. διδασκαλίας, γραφεία, εργαστήρια, κ.α.) καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 4. Οι δαπάνες προς φοιτητές και την εν γένει εκπαιδευτική δραστηριότητα (προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, έκδοση σημειώσεων, βιβλιοδεσίες, υποτροφίες, κ.α.) ανέρχεται σε , ήτοι 12,1%. Μεταξύ αύξηση 4%. 5. Η Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμών του Κέντρου Ελέγχου Δικτύων και του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανέρχεται σε , ήτοι 2,9%. Μεταξύ αύξηση 4%. 6. Οι προμήθειες οργάνων και λογισμικού, επίπλων Διοίκησης κ.α. ανέρχονται σε , ήτοι 3,7 %. Μεταξύ αύξηση 175%. 7. Οι δαπάνες προσωπικού (διπλές αποδοχές, εκπαιδευτικές άδειες, υπερωρίες, συγγραφικά δικαιώματα, αποζημίωσης λόγω ορίου ηλικίας) καθώς και δικαστικά έξοδα ανέρχονται σε , ήτοι 5,1%. Μεταξύ αύξηση 41%. 4

5 8. Οι αμοιβές Εκτάκτου Διδακτικού Προσωπικού (ΠΔ 407/80) ανέρχονται σε , ήτοι 2,4 %. Μεταξύ αύξηση 13% Οι αμοιβές τρίτων (νομικές υπηρεσίες, πρακτικογράφοι), οι φιλοξενίες, Δημόσιες Σχέσεις, ΙΑΕΣΤΕ, Συνέδρια και Οδοιπορικά Έξοδα Διοίκησης ανέρχονται σε , ήτοι 1%. 11. Οι δαπάνες για έργα υποδομής ανέρχονται σε και έρχονται να ενισχύσουν τις αντίστοιχες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Μεταξύ αύξηση 200%. 12. Η επιχορήγηση στη Φοιτητική Λέσχη ανέρχεται σε , ενώ ο δικαστικός καταλογισμός σε βάρος του ΕΜΠ σε , συνολικά , ήτοι 5,4%. 13. Τέλος, τα διάφορα άλλα έξοδα και λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται σε , ήτοι 5,04 %. Μεταξύ αύξηση 6%. Σημείωση : Ο Προϋπολογισμός Ε.Μ.Π. χρήσεως 2007, που υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο, παίρνει την τελική μορφή ενός τεύχους πινάκων Α4, 35 σελ. περίπου και είναι διαθέσιμος στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Ι. Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. 5