ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 9

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 9"

Transcript

1

2 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN EYPΩΠH METOXIKO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN US METOXIKO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔIEΘNΩN EYKAIPIΩN METOXIKO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN FUND OF FUNDS TOP MIX MIKTO INTERAMERICAN FUND OF FUNDS TOP MIX OMOΛOΓIAKO INTERAMERICAN DOUBLE CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN EΛΛHNIKO MIKTO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔOΛAPIOY (USD) OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY

3 INTERAMERICAN À ªπ O ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007, Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ Û Ó ÈÛ ÙËÓ ıâùèî ÙË appleôúâ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë applefi ÔÛË ÙÔ ÂÓÈ- ÎÔ Â ÎÙË ÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙËÚ Ô ÙË ı Ó (..Ã..) Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ +10,23%, Ê ÚÓÔÓÙ ÙËÓ ÏÏ ÛÙÈ ËÏfiÙÂÚ ı ÛÂÈ Û fiúô applefi ÔÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ó appleù ÁÌ ÓˆÓ ˆÚÒÓ. O  ÎÙË ËÏ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ Ë- ÛË FTSE/à 20 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô ÙË Ù ÍË ÙÔ +8,45%, Ô Â ÎÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à MidCap ,22%, ÂÓÒ Ô Â ÎÙË ÌÈÎÚ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à Small Cap 80 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô Û appleôûôûùfi +32,45%. appleùòûë ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ appleô ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ Ù ÏË ÙÔ ºÂ ÚÔ Ú Ô Î È ÍÂÎ ÓËÛ applefi ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÓÁÎ Ë ÂappleËÚ ÛÂ Ó applefiêâ ÎÙ Î È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ. øûùfiûô, ÔÈ appleòïâèâ appleô Â Ó Î Ù ÁÚ Ê applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈfiÚıˆÛË Î Ï ÊıËÎ Ó Ì Û ÛÙÔ ª ÚÙÈÔ. ÂÓÈÎ, ÙÔ ÁÔÚ ÛÙÈÎfi ÂÓ È Ê ÚÔÓ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚË- Ì ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ apple Ú ÌÂÈÓ Ì ˆÙÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÁÈ ÂÍ ÁÔÚ Î È Û Á ˆÓ - ÛÂÈ Û Ó ÛÙËΠ(ÎÏ Ô ÙÚÔÊ ÌˆÓ & appleôùòó, Î Ù ÛΠÒÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ), Ó Î È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıìfi. ÙÔÓ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ apple ÚÍ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ (business plans) ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ Û ÙÔ Ù ÂapplefiÌÂÓ ÙË ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÛËÌÂȈı fiùè ÛÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Î appleôè È ÈˆÙÈÎÔappleÔ ËÛË, Ó Î È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ ÒÚÔ Ùfi Ó Ì ÓÂÙ È fiùè ı appleúôî Ô Ó ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ È ÛÙËÌ applefi ÙÈ appleâúèappleùòûâè ÙÔ OΔ Î È ÙÔ Δ ÚÔÌÈÎÔ Δ ÌÈ ÙËÚ Ô. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÓÔËÌ ÓÔ applefi ÙÔ ıâùèîfi ÎÏ Ì, ÙÔ / Interamerican Ó ÌÈÎfi ªÂÙÔ ÈÎfi ÛˆÙÂÚÈÎÔ, apple Ù Â ÛÙÔ Ù ÏÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 applefi ÔÛË ÙË Ù ÍË ÙÔ +10,16%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007, Û 511,45 ÂÎ.  ÚÒ. K A IKH À METOXIKOY à ƒδoºà πoà ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 3

4 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O INTERAMERICAN YNAMIKO ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ... 41/ º 135 μ/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,80 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΡAΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) , ,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 31,75% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,46% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,62% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (KA) , ,00 VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,73% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ AE (KO) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) , ,00 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,84% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,12% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 J.&P.-ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΔΡΑΣΗ -Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ (ΚΟ) , ,00 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ Α.Ε.Τ. (ΚΟ) , ,00 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗNΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,83% Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΒΑΛ BIOMHXANIA EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,54 ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,54 3,21% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ AEBE (ΚΟ) , ,00 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (KO) , ,00 KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,66% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (KO) , ,00 ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 SATO ΑΕ (ΚΟ) , ,00 FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (KO) , ,00 JUMBO AΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,16% ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΕΓΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,42% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT AE (ΚΟ) , ,00 ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (KO) , ,72 ΓΕΚ Α.Ε. (ΚO) , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,32 3,73% ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡAΠEYTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 EUROMEDICA Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,62% ΕΜΠΟΡΙΟ Κ.Α.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,57% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,90% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΟΛ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,10% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,07% 4

5 ΧΗΜΙΚΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,13% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , , ,00 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,66 91,93% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,66 91,93% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) NORTH REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LTD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,25% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) BAYER AG CO , ,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,41% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) UNILEVER NV CVA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,13% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) DANONE , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,04% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) UNICREDITO ITALIANO , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,19% NASDAQ (USD) EBAY , ,88 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ,45 0,70% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,45 1,72% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,45 1,72% ΓENIKO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,11 93,65% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,54 ΣΥΝΟΛΟ ,54 1,41% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,14 USD 587,43 0, ,97 ΣΥΝΟΛΟ ,11 0,89% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,04 ΣΥΝΟΛΟ ,04 0,40% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,69 2,70% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,64 CHF 2,34 0, ,41 USD ,13 0, ,40 GBP 389,71 1, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,65 3,58% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,47 ΣΥΝΟΛΟ ,47 0,07% ΣΥΝOΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ ,92 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP ,90 REPURCHASE AGREEMENT - RA (LONG) PEIRAEUS JUN ,00 3E JUN ,00 OPAP JUN ,00 COSMOTE JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 STOCK REPO (LONG) OTE JUN ,00 COSMOTE JUN ,00 TPEIR JUN ,00 ETE JUN ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ JUN ,50 -ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ªÔÓ Â Τρέχουσα τιμή ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,09 ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTIONS) PUT OPTION ATF 2450 JUL , ,40 IΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,08 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,04 V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,97 VI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,28 VΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,29 VIII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,77 ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY ,92 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP ,90 REPURCHASE AGREEMENT - RA (LONG) PEIRAEUS JUN ,00 3E JUN ,00 OPAP JUN ,00 COSMOTE JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 STOCK REPO (LONG) OTE JUN ,00 COSMOTE JUN ,00 TPEIR JUN ,00 ETE JUN ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ JUN ,50 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EURO E EURO ENEP HTIKO ΣΜΕ FTSE/ASE 20 SEP07 (LONG) , ,90 1,22% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ PUT OPTION ATF 2450 JUL07 (SHORT) , ,40 0,02% STOCK REPO OTE JUN08 (LONG) , ,00 0,06% COSMOTE JUN08 (LONG) , ,00 0,03% ΕΤΕ JUN08 (LONG) , ,00 0,10% TPEIR JUN08 (LONG) , ,00 0,02% S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ JUN08 (LONG) , ,50 0,00% ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ JUN08 (LONG) , ,00 0,01% REPURCHASE AGREEMENT - RA PEIRAEUS JUΝ08 (LONG) , ,00 0,05% 3E JUΝ08 (LONG) , ,00 0,04% OPAP JUΝ08 (LONG) , ,00 0,12% COSMOTE JUN08 (LONG) , ,00 0,05% 5

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και του Δικαιώματος Μετοχής «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)» έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/06/2007, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Η αποτίμηση των Π. Χ. Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Kινητών Aξιών και των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές Bloomberg και Reuters. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», 8,94% Μετοχές της εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ Ε.Ε.Γ.Α.», 0,43% Μετοχές της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ», 0,25% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 6,79% Μετοχές της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ», 0,06% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 3,88% γ) Όμιλος «ΟΤΕ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ», 7,16% Μετοχές της εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», 4,65% δ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΗOLDINGS SA» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ», 1,45% Μετοχές της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», 0,50% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 0,37% ε) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ», 0,61% Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ», 0,40% Μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ», 1,89% Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ», 0,29% στ) Όμιλος «ΓΕΚ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΑΕ», 2,62% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΕ», 0,76% ζ) Όμιλος «ATTICA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΑΤΤΙCA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», 0,35% Μετοχές της εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ», 0,54% η) Όμιλος «FOLLI - FOLLIE ABEE» Μετοχές της εταιρείας «FOLLI - FOLLIE ABEE», 0,47% Μετοχές της εταιρείας «KAE ΑΕ», 0,58% θ) Όμιλος «COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO» Mετοχές της εταιρείας «COCA COLA EEE AE», 5,23% Mετοχές της εταιρείας «FRIGOGLASS ABEE», 0,90% I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,67 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,43 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,587 ( ,396) ( ,58) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,45 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,97 II. AΠOTEΛEΣMATA 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2007 A. ΠΡOΣOΔOΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,66 ΤΟΚΟΙ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,86 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,62 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,67) ΣΥΝΟΛΟ ,95 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 7.582,69 ΣΥΝΟΛΟ 7.582,69 Δ. ΠPAΞEIΣ ΣE ΠAPAΓΩΓA KEPΔH ,06 ΖΗΜΙΕΣ ( ,81) ΣΥΝΟΛΟ ( ,75) ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,75 ΜΕΙOΝ: ΕΞOΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,98) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,00) ( ,98) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,77 III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,92 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,63 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,924 X 48,1783) ,03 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,89% ,29 6

7 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,63% Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ A. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 7

8 INTERAMERICAN ΔÀ Oª ø Δ πƒπø ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007, Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ Û Ó ÈÛ ÙËÓ ıâùèî ÙË appleôúâ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë applefi ÔÛË ÙÔ ÂÓÈ- ÎÔ Â ÎÙË ÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙËÚ Ô ÙË ı Ó (..Ã..) Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ +10,23%, Ê ÚÓÔÓÙ ÙËÓ ÏÏ ÛÙÈ ËÏfiÙÂÚ ı ÛÂÈ Û fiúô applefi ÔÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ó appleù ÁÌ ÓˆÓ ˆÚÒÓ. O  ÎÙË ËÏ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ Ë- ÛË FTSE/à 20 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô ÙË Ù ÍË ÙÔ +8,45%, Ô Â ÎÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à MidCap ,22%, ÂÓÒ Ô Â ÎÙË ÌÈÎÚ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à Small Cap 80 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô Û appleôûôûùfi +32,45%. appleùòûë ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ appleô ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ Ù ÏË ÙÔ ºÂ ÚÔ Ú Ô Î È ÍÂÎ ÓËÛ applefi ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÓÁÎ Ë ÂappleËÚ ÛÂ Ó applefiêâ ÎÙ Î È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ. øûùfiûô, ÔÈ appleòïâèâ appleô Â Ó Î Ù ÁÚ Ê applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈfiÚıˆÛË Î Ï ÊıËÎ Ó Ì Û ÛÙÔ ª ÚÙÈÔ. ÂÓÈÎ, ÙÔ ÁÔÚ ÛÙÈÎfi ÂÓ È Ê ÚÔÓ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚË- Ì ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ apple Ú ÌÂÈÓ Ì ˆÙÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÁÈ ÂÍ ÁÔÚ Î È Û Á ˆÓ - ÛÂÈ Û Ó ÛÙËΠ(ÎÏ Ô ÙÚÔÊ ÌˆÓ & appleôùòó, Î Ù ÛΠÒÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ), Ó Î È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıìfi. ÙÔÓ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ apple ÚÍ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ (business plans) ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ Û ÙÔ Ù ÂapplefiÌÂÓ ÙË ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÛËÌÂȈı fiùè ÛÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Î appleôè È ÈˆÙÈÎÔappleÔ ËÛË, Ó Î È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ ÒÚÔ Ùfi Ó Ì ÓÂÙ È fiùè ı appleúôî Ô Ó ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ È ÛÙËÌ applefi ÙÈ appleâúèappleùòûâè ÙÔ OΔ Î È ÙÔ Δ ÚÔÌÈÎÔ Δ ÌÈ ÙËÚ Ô. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÓÔËÌ ÓÔ applefi ÙÔ ıâùèîfi ÎÏ Ì ÂÈ ÈÎ ÁÈ ÙÈ ÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÈÒÓ ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË, ÙÔ Interamerican Ó appleù ÛÛÔÌ ÓˆÓ Ù ÈÚÈÒÓ ªÂÙÔ ÈÎfi ÛˆÙÂÚÈÎÔ Î Ù ÁÚ Â applefi ÔÛË +18,96%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007, Û 208,59 ÂÎ.  ÚÒ. K A IKH À METOXIKOY à ƒδoºà πoà ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 9

9 INTERAMERICAN ANA TY OMENøN ETAIPIøN METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚOY Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) , ,36 PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,36 3,88% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.Τ. (ΚΟ) , ,00 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) , ,50 BETANET ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗNΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,92 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 J.&P.-ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ -Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,84 VIOTER S.A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,26 6,76% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,76% ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΑΕΕΓΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,12% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝIΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ Α.Ε. (ΚO) , ,00 EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. (KO) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT AE (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 16,53% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (ΚΑ) , ,28 ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,08 13,40% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 FORTHNET A.E (KO) , ,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) , ,00 INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 1,95% Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FRIGOGLASS Α.B.E.E. (KO) , ,00 KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,30 5,85% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,64% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ SATO ΑΕ (ΚΟ) , ,40 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (KO) , ,00 JUMBO AΕE (ΚΟ) , ,00 ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,40 15,48% ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,00 Κ.Α.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,60 ΒΑΡΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,60 3,02% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.E. (KO) , ,30 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) , ,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,70 6,80% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,85% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΟΛ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 Χ.K. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,65% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡAΠEYTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΑΣΩ Α.Ε. (KO) , ,00 EUROMEDICA Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,84% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΗΡΕΥΣ IΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,50 88,57% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 88,57% 10

10 B. ΕΞΩΤΕΡΙΚOY ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) NORTH REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LTD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,53% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) BENETTON , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,43% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) MICHELIN , ,00 GEOPHSIQUE-VERITAS , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,76% ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (SEC) ATLAS COPCO , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,15 0,26% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 1,98% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 1,98% ΓENIKO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,65 90,55% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,45 ΣΥΝΟΛΟ ,45 0,07% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ,64 0,24% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,52 0,89% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,61 1,20% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,49 GBP ,31 1, ,12 SEK ,32 0, ,91 CHF 0,35 0, ,21 ΣΥΝΟΛΟ ,73 8,15% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 0,10% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,89 100,00% ƒπ ªO ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) FTSE/ASE 40 JUL07 10 ( ,50) STOCK REPO (LONG) FOURLIS JUN ,50 IASO JUN ,00 JUMBO JUN ,00 METKA JUN ,00 ΣΙΔΕΝΟΡ JUN ,00 S&B JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,50 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,30 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.327,06 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,70 V. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,90 VI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,30 VII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,13 ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY ,89 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) FTSE/ASE 40 JUL07 10 ( ,50) STOCK REPO (LONG) FOURLIS JUN ,50 IASO JUN ,00 JUMBO JUN ,00 METKA JUN ,00 ΣΙΔΕΝΟΡ JUN ,00 S&B JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EURO E EURO ENEP HTIKO ΣME FTSE/ASE 40 JUL07 (SHORT) 10 ( ,00) ( ,50) 0,15% STOCK REPO FOURLIS JUN08 (LONG) , ,50 0,04% IASO JUN08 (LONG) , ,00 0,02% JUMBO JUN08 (LONG) , ,00 0,05% METKA JUN08 (LONG) , ,00 0,02% ΣΙΔΕΝΟΡ JUN08 (LONG) , ,00 0,04% S&B JUN08 (LONG) , ,00 0,01% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και του Δικαιώματος μετοχής «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)» έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/06/2007, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Kινητών Aξιών και των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές Bloomberg και Reuters. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΕΓΑ», 1,14% Μετοχές της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ», 0,66% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR». Μετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ», 1,12% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 8,26%. γ) Όμιλος «ΓΕΚ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΑΕ», 4,56%. Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΕ», 1,87%. δ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 5,79%. Μετοχές της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 1,94%. Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 2,05%. ε) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» 11

11 Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΑE», 2,18%. Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ», 1,58%. Μετοχές της εταιρείας ''ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ'', 0,59% Μετοχές της εταιρείας ''ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ'', 1,04% στ) Όμιλος «FOLLI-FOLLIE ABEE» Μετοχές της εταιρείας «FOLLI-FOLLIE ABEE», 2,15%. Μετοχές της εταιρείας «KAE ΑΕ», 2,25%. ζ) Όμιλος «ATTICA AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ATTICA AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», 2,11%. Μετοχές της εταιρείας «ΒLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ», 2,05%. 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,84% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,73% 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2007 I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,77 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,92 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,484 ( ,712) ( ,03) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,04 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,70 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣOΔOΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,23 ΤΟΚΟΙ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,95 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,38 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,73) ΣΥΝΟΛΟ ,65 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (8.178,46) ΣΥΝΟΛΟ (8.178,46) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (380,60) ΣΥΝΟΛΟ (380,60) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,87 ΖΗΜΙΕΣ ( ,67) ΣΥΝΟΛΟ ( ,80) ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,74 ΜΕΙOΝ: ΕΞOΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,90) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,71) ( ,61) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,13 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ A. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,89 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ , ,30 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,133 Χ 12,0651) ,13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 12

12 INTERAMERICAN Àƒø ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ OÈ Úˆapple Î ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÂÌÊ ÓÈÛ Ó È È ÙÂÚ Î Ï appleô fiûâè ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ OÈ Î ÚÈÔÈ ÏfiÁÔÈ appleô Û Ó ÏÏ Ó ÛÙËÓ ÓÔ Ô ÙˆÓ ÁÔÚÒÓ Ù Ó Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi ÙËÓ Ó ÌÂÓfiÌÂÓË ÂappleÈ Ú ÓÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ, Ë ıâùèî ÎappleÏËÍË ÙˆÓ Ú ıìòó Ó appleù ÍË ÙË Úˆapple Î ÔÈÎÔÓÔÌ Î È Ë Û ÓÂ È fiìâóë ÈÛ Ú Ó appleù ÍË ÙˆÓ Ó ÔÌ ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. Ú ÏÏËÏ,  ÓÔ Î apple Ú ÌÂÈÓ Ó ÔÈ Û Óı ΠڠÛÙfiÙËÙ, ÂÓÒ È È ÙÂÚ ÂÓÙ appleˆûè Î Ù Ó Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÛÙÔ ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÍ ÁÔÚÒÓ Î È Û Á ˆÓ ÛˆÓ. ÚÈÔÈ apple Ú ÁÔÓÙ appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌÔ ÁÈ ÙÈ ÌÂÙÔ ÈÎ ÁÔÚ apple ÚÍ Ó ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô ÂÌÊ ÓÈÛË appleïëıˆúèûùèîòó appleè ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÚÒappleË, Î ıò Î È ÔÈ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ applefi ÙËÓ Î Ù ÚÚ ÛË ÙË ÁÔÚ ÛÙÂÁ ÛÙÈÎÒÓ Ó - ˆÓ ËÏÔ ÎÈÓ ÓÔ ÛÙÈ. OÛÔÓ ÊÔÚ ÙÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â ÎÙÂ Ô Â ÎÙË DAX-30 ( ÂÚÌ Ó ) ÂÌÊ ÓÈÛ ÓÔ Ô +21,38%, Ô Â ÎÙË CAC-40 ( ÏÏ ) +11,75%, Ô Â ÎÙË IBEX (πûapple Ó ) +5,27% Î È Ô FTSE-100 (ª. μúâù Ó ) +6,22% (Û fiúô ÁÁÏÈÎ Ï Ú ). ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÓÔËÌ ÓÔ applefi ÙÔ ıâùèîfi ÎÏ Ì, ÙÔ Interamerican ÚÒappleË ªÂÙÔ ÈÎfi ͈ÙÂÚÈÎÔ Î Ù ÁÚ Â ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 applefi ÔÛË +8,66%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ ÎÂÊ Ï È applefi È Â ÚÈÛË Ó Ïı Ó, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, Û 27,72 ÂÎ.  ÚÒ. K A IKH À METOXIKOY à ƒδoºà πoà ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 13

13 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O INTERAMERICAN EYPø H METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOY Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΜΕΤOΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLERCHRYSLER AG , ,00 DEUTSCHE BANK , ,00 SAP AG , ,00 ALLIANZ AG , ,00 SIEMENS AG , ,00 BAYER AG CO , ,00 E.ON AG , ,00 DEUTSCHE TELECOM AG , ,00 BASF , ,00 MUENCHENER RUECKVERS , ,00 RWE AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 24,21% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL , ,00 LOREAL , ,00 AXA S.A , ,00 ALCATEL-LUCENT , ,00 VIVENDI UNIVERSAL , ,00 CARREFOUR S.A , ,00 FRANCE TELECOM SA , ,00 BNP PARIBAS , ,00 DANONE , ,00 SOCIETE GENERALE , ,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS , ,00 LAFARGE SA , ,00 AIR LIQUIDE(L) EUR , ,00 SANOFI -AVENTIS , ,00 CIE DE ST-GOBAIN , ,00 SUEZ LYONN EAUX , ,00 CREDIT AGRICOLE , ,00 RENAULT , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 33,22% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) FORTIS (NL) , ,00 KONINKLIJKE PHILIPS ELEC , ,00 ABN AMRO HOLDING NV , ,00 AEGON NV , ,00 ING GROUP NV , ,00 UNILEVER NV CVA , ,00 KON AHOLD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 12,04% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI , ,00 ASSICURAZIONE GENERALI SPA , ,00 INTESA SANPAOLO , ,35 UNICREDITO ITALIANO , ,00 ENEL SPA , ,00 TELECOM ITALIA SPA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,35 11,19% ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕUR) NOKIA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,68% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA ORD , ,00 BANCO DE SANTANDER SA , ,00 BANCO BILBAO VIZCAYA , ,00 IBERDROLA SA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,31% ΔΟΥΒΛΙΝΟ (EUR) ALLIED IRISH BANKS , ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,95 0,89% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 94,54% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 94,54% IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,39 0,35% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,68 GBP 38,84 1, ,63 CHF ,46 0, ,32 NOK 5,07 0, ,64 DKK 0,40 0, ,05 ΣΥΝΟΛΟ ,32 5,03% IV. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,59 0,08% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) DJ EURO STOXX 50 SEP ,00 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,48 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,43 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.283,57 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,76 V. KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤO Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,94 VI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,03 VII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,39 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY ΓENIKO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,30 94,54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,60 100,00% ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY ,60 ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) DJ EURO STOXX 50 SEP ,00 14

14 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EURO E EURO ENEP HTIKO ΜΕΙOΝ: ΕΞOΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,37) ( ,58) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,39 ΣΜΕ DJ EURO STOXX 50 SEP07 LONG , ,00 1,63% III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,60 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ , ,03 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/06/2007, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,070 X 20,0522) ,18 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,83% Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Kινητών Aξιών και των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές Bloomberg και Reuters. 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,41% Αθήνα, 8 Αυγούστου Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2007 I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,23 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,08 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,088 (11.748,880) ( ,46) ΠΛΕOΝ: KEPΔH ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ,91 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,76 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ A. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣOΔOΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,66 ΤΟΚΟΙ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,64 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,82 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (16.775,65) ΣΥΝΟΛΟ ,17 Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ( ,84) ΣΥΝΟΛΟ ( ,84) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,00 ΖΗΜΙΕΣ (39.800,00) ΣΥΝΟΛΟ 3.725,00 ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,97 15

15 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 16

16 INTERAMERICAN US ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ªÂ Î Ú Ë ÎÏÂÈÛ Ó ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 ÔÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ ˆıÔ ÌÂÓÂ Î Ú ˆ applefi Ù ıâùèî ÂÙ ÈÚÈÎ appleô- ÙÂÏ ÛÌ Ù Ù ÔappleÔ ÍÂapple Ú Û Ó ÙÈ ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ ÙˆÓ Ó Ï ÙÒÓ. Δ Ì ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â Î Ù ÂÈÍ Ó fiùè Ë ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ apple Ú ÙÔ ÂappleÈ Ú ÓfiÌÂÓÔ Ú ıìô apple Ú Ì ÓÂÈ Û ÙÚÔ È Ó appleù ÍË ÂÓÒ ÔÈ appleïëıˆúèûùèî appleè ÛÂÈ apple Ú Ì ÓÔ Ó Û ÁÎÚ ÙËÌ - ÓÂ. ÂÓÙÚÈÎ ΔÚ appleâ ÙˆÓ ˆÛÙfiÛÔ ÂÓ appleúô ÂÈ Û Ì ˆÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ, Û ÓÙ ıâûë Ì ÙÈ Ú ÈÎ ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ, Î ıò Ë ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ Û Ó ÈÛÂ Ó Ó appleù ÛÛÂÙ È, ÂÓÒ Ë FED ÂÓ Ê ÓËÎÂ È ÙÂıÂÈÌ ÓË Ó ÙÔ ÌÂÈÒÛÂÈ Ó ÂÓ appleâèûùâ ÔÏÔÎÏËÚˆ- ÙÈÎ fiùè Ô appleïëıˆúèûìfi ÂÓ appleôùâïâ appleâèï ÁÈ ÙËÓ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ. O ÙÔÌ ÙˆÓ ÎÈÓ ÙˆÓ ÂappleËÚ ÛÙËΠappleâúèûûfiùâúô ÚÓËÙÈÎ applefi ÙÔ ËÏfi Âapple appleâ Ô ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÓ Â Â ÚÓËÙÈÎ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ ÛÙËÓ applefiïôèappleë ÔÈÎÔÓÔÌ. Δ ıâùèî ÂÙ È- ÚÈÎ appleôùâï ÛÌ Ù Î ıò Î È Ë ıâùèî ÁÂÓÈÎ ÂÈÎfiÓ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÒıËÛ Ó Û ÓÔ Ô ÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ì ÙÔÓ Â ÎÙË Dow Jones Ó Î Ù ÁÚ ÊÂÈ Ó ÈÛÙÔÚÈÎ ËÏ Âapple appleâ ( ÌÔÓ Â ÛÙÈ 20/6/2007). π È ÙÂÚ ıâùèî appleô- fiûâè ÛËÌ ˆÛ Ó ÔÈ ÌÂÙÔ ÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË, Î ıò  ÓÔ ıëî Ó ÙfiÛÔ applefi ÙËÓ Û ÓÂ È fiìâóë Ó appleù ÍË ÙˆÓ fiûô Î È applefi ÙÔ Ó ÌÔ ÔÏ ÚÈÔ appleô ÙÔÓÒÓÂÈ Ù ÛÔ applefi ÂÍ ÁˆÁ. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ΔÔ Interamerican US ªÂÙÔ ÈÎfi ͈ÙÂÚÈÎÔ ÛËÌ ˆÛ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 applefi ÔÛË +3,49%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ ÎÂÊ Ï È applefi È Â ÚÈÛË Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ Û 5,98 ÂÎ.  ÚÒ. K A IKH À METOXIKOY à ƒδoºà πoà ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 17

17 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O INTERAMERICAN US METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOY ΜΕΤOΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ NEA YOPKH (USD) COCA COLA CO , ,59 MC DONALDS CORP , ,90 EXXON MOBIL CORPORATION , ,52 DISNEY WALT CO , ,29 CITIGROUP INC , ,65 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS(IBM) , ,75 JOHNSON & JOHNSON , ,98 AMERICAN EXPRESS CO , ,80 PROCTER & GAMBLE CO , ,97 PFIZER INC , ,17 HEWLETT-PACKARD CO , ,17 MERCK & CO INC , ,33 AMERICAN INTL GROUP INC , ,11 GENERAL ELEC CO COM , ,57 ALCOA INC , ,26 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO , ,51 HONEYWELL INTL INC , ,02 ALTRIA GROUP , ,29 BOEING COMPANY , ,71 VERIZON COMMUNICATIONS , ,02 HOME DEPOT , ,93 AT &T INC , ,94 JP MORGAN CHASE & CO , ,56 WAL MAR STORES , ,01 UTD TECHNOLOGIES COM , ,60 3M COMPANY , ,85 CATERPILLAR INC , ,97 GENERAL MTRS CORP , ,25 SPRINT NEXTEL CORP , ,12 CITADEL BROADCASTING CORP 342 4, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,24 91,77% NASDAQ (USD) MICROSOFT CORP , ,83 INTEL CORP , ,01 ΣΥΝΟΛΟ ,84 2,63% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 94,40% ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) MANXATTAN (USD) POWERSHARES GLOBAL WATER , ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,12 0,52% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 94,92% ΓENIKO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,20 94,92% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô ÛÂ EUR IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) USD 2,38 0, ,76 ΣΥΝΟΛΟ 1,76 0,00% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ USD 6.616,53 0, ,32 ΣΥΝΟΛΟ 4.899,32 0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.901,08 0,08% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô ÛÂ EUR ΙIΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,62 USD ,81 0, ,89 ΣΥΝΟΛΟ ,51 4,83% IV. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,17 ΣΥΝΟΛΟ ,17 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,96 100,00% A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,35 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,80 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.528,64 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,54 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,76 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (11.471,13) ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY ,96 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού καθώς και των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/06/2007, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Οι τιμές αποτίμησης των Kινητών Aξιών και των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές Bloomberg και Reuters. 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2007 I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,25 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,86 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,379 (501,342) ( ,59) 18

18 ΜΕΙOΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (64.905,98) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,54 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣOΔOΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,48 ΤΟΚΟΙ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,43 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,75 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (25.523,34) ΣΥΝΟΛΟ ,41 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (38.905,33) ΣΥΝΟΛΟ (38.905,33) ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,51 ΜΕΙOΝ: ΕΞOΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (31.873,47) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (59.189,17) (91.062,64) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (11.471,13) (11.471,13) III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ , ,76 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,790 Χ 14,1975) ,17 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,73% H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,64% Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ A. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ 19

19 INTERAMERICAN π ø À πƒπø ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÂÙÈÎ appleô fiûâè ÛËÌ ˆÛ Ó ÔÈ ÁÔÚ ÙË Ó fiìâóë ÚÒappleË ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ Í ÚÂÛË appleôù ÏÂÛÂ Ë ÁÔÚ ÙË ƒˆû, Ë ÔappleÔ ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ Û apple ÚfiÌÔÈÔ Âapple appleâ Ô Ì Ùfi appleô Â Â È ÌÔÚʈı ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ ÙÔ, apple Ú Ì ÓÔÓÙ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ ÌÂÙ ÏËÙË. Ú ÙËÓ ÓÔ Ô ÙË ÙÈÌ ÙÔ appleâùúâï Ô, Ô ÎÏ Ô ÙË ÂÓ ÚÁÂÈ ÂÓ ÎÔÏÔ ıëûâ Î ıò ÂappleÈÎÚ ÙËÛ Ó ÓËÛ Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÙË ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÛËÌ Û ÙÔ ÎÏ Ô ÁÈ appleôïèùèî ÛÎÔappleÈÌfiÙËÙÂ. ÓÙÔ ÙÔÈ, appleúô ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ Ô Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÎÏ Ô ÎÈÓ ıëîâ ÓÔ ÈÎ ÓÙÈ ÚÒÓÙ ÂÓ Ù ÏÂÈ ıâùèî ÛÙËÓ È Ù ÚËÛË ÙˆÓ Ë- ÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ appleâùúâï Ô, ÂÓÒ Î È ÔÈ appleôùèì ÛÂÈ Â Ó È ÌÔÚʈı appleï ÔÓ Û ÂÏÎ ÛÙÈÎ Âapple appleâ. applefi ÙÈ applefiïôèappleâ ÁÔÚ ÙË Ó fiìâóë ÚÒappleË Í ÒÚÈÛÂ Ë ÁÔÚ ÙË ΔÔ ÚÎ Ë ÔappleÔ apple Ú ÙÈ È Î Ì ÓÛÂÈ ÏfiÁˆ  ÈfiÙËÙˆÓ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Î - ÛË ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎÔ appleôùâï ÛÌ ÙÔ, ÙˆÓ Û ÓÂ È fiìâóˆó appleúô ÏËÌ ÙˆÓ ÛÙÔ μfiúâèô πú Î Î È ÙÔ Âapple appleâ Ô ÙÔ appleïëıˆúèûìô ÛËÌ ˆÛ ÛËÌ ÓÙÈÎ Î Ú Ë, Î ıò ÙÔ ÂappleÂÓ ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÂappleÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ appleúôôappleùèî Ó ÌÂÈÒÛÂÈ Ë ÂÓÙÚÈÎ ΔÚ appleâ ÙÔ Âapple appleâ Ô ÙˆÓ ÂappleÈ- ÙÔÎ ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÂappleÈÙ Á ÓfiÙ Ó ÔÌ Ï ÈÂÍ ÁˆÁ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙËÓ appleô ÒÚËÛË ÙÔ appleïëıˆúèûìô Î È ÙÔ ËÏÔ Ú ıìô Ó - appleù ÍË. π È ÙÂÚ ıâùèî applefi ÔÛË Âapple ÛË ÛËÌ ˆÛÂ Ë ÁÔÚ ÙË ÔψÓ, apple Ú ÙËÓ appleôïèùèî  ÈfiÙËÙ, Î ıò Ë ÔÈÎÔÓÔÌ ÙË Û Ó ÈÛÂ Ó Ó appleù ÛÛÂÙ È Ì Ì ˆÙÔ Ú ıìô, ÂÓÒ ÂappleÈÎÚ ÙËÛ Ó Â ÓÔ Î Û Óı ΠڠÛÙfiÙËÙ ÛÙËÓ ÂÁ ÒÚÈ ÁÔÚ. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÓÔËÌ ÓÔ applefi ÙÔ ıâùèîfi ÎÏ Ì ÛÙÈ ÌÂÙÔ ÈÎ Ó appleù ÛÛfiÌÂÓÂ Ó Â ÁÔÚ ÙË ÚÒappleË, ÙÔ Interamerican ÈÂıÓÒÓ Î ÈÚÈÒÓ ªÂÙÔ ÈÎfi ͈ÙÂÚÈÎÔ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 Î Ù ÁÚ Â applefi ÔÛË +6,67%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007, Û 94,19 ÂÎ.  ÚÒ. Eø PAºIKH IAP Pø H ME BA H THN E PA TH ETAIPIA Eø PAºIKH KATANOMH ME BA H TH XøPA IA PA MATEY H 2007 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 21

20 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O INTERAMERICAN IE NøN EYKAIPIøN METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. EΣΩTEPIKOY ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣTO X.A. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,59% B. EΞΩTEPIKOY Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS , ,67 VIMPEL COMMUNICATII SPON , ,33 ROSTELECOM ADR , ,69 MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS , ,79 POLYPUS GOLD ADRS , ,02 WIMM-BILL-DANN FOODS OJSC ADR , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ,56 18,17% NASDAQ (USD) LUKOIL OIL ADR'S , ,99 UNIFIED ENERGY SYSTEMS OF RUSSIA ADR , ,85 MMC NORLISK NICKEL , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,51 19,12% LONDON INTERNATIONAL (USD) BANK PEKAO SA GDR's , ,62 KOMERCNI BANKA AS GDR , ,85 PROKOM SOFTWARE SA GDR , ,98 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA GDR , ,19 OAO GAZPROM SPONSORED ADR , ,44 KGHM POLSKA MIEDZ SA GDR REGS , ,46 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA GDR's , ,30 SISTEMA JSFC GDR , ,41 NOVATEK OAO GDR , ,44 NOVOLIPET STEEL GDR , ,36 COMSTAR UNITED TELESYS-GDR , ,56 SEVERSTAR-GDR , ,69 X5 RETAIL GROUP NV-GDR , ,17 EVRAZ GROUP GRD , ,98 TATNEFT GDR , ,37 ΣΥΝΟΛΟ ,82 22,09% ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) NORTH REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LTD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,08% ΣΟΦΙΑ (BGN) CHIMIMPORT , ,64 SOPHARMA , ,27 INDUSTRIAL HOLDING BULGARIA , ,94 CORPORATE COMMERCIAL BANK , ,29 EUROHOLD BULGARIA , ,10 1B FIRST INVESTMENT BANK , ,33 ΣΥΝΟΛΟ ,57 0,82% ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ROL) SIF1 BANAT-CRISANA , ,81 SIF3 TRANSILVANIA , ,69 Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY SIF5 OLTENIA , ,63 BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE , ,46 BANCA TRANSILVANIA , ,74 ΣΥΝΟΛΟ ,33 1,11% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS , ,41 ZENTIVA NV , ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,13 3,70% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) OTP BANK , ,58 MOL MAGYAR OLA ES GAZIPAR I NYRT , ,85 ΜAGYAR TELECOM , ,26 ΣΥΝΟΛΟ ,69 7,90% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA , ,20 KGHM POLSKA MIEZD S.A , ,95 GLOBE TRADE CENTRE , ,17 TVN SA , ,04 BRE BANK , ,09 ΣΥΝΟΛΟ ,45 4,02% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) AKBANK TAS , ,87 ARCELIK AS , ,50 TURKIYE IS BANKASI AS , ,39 KOC HOLDING AS , ,63 HACI OMER SABANCI HOLDING AS , ,75 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS ,490 1,07 TURKIYE GARANTI BANKASI AS , ,63 HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACIL , ,60 TUPRAS TURKIYE PETROL , ,74 TURKIYE VAKIFLAR BAKASI ,894 0,50 MIGROS TURK TAS , ,23 AKSIGORTA , ,64 AKCANSA CIMENTO ,600 0,23 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK , ,97 SODA SANAYII , ,41 ANADOLU SIGORTA , ,25 IDMIR DEMIR CELIK SANAYI , ,91 TRAKYA CAM SANAYII , ,98 ASYA KATILIM BANKASI AS , ,62 AYGAZ AS , ,78 TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS , ,17 CIMSA CIMENTO SANAYI , ,69 AKENERJI ELEKTRIK URETIM , ,39 TURCAS PETROL , ,53 MARMARIS MARTI OTEL ISLETMET , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,94 13,80% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 91,81% MEΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ETF) KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) TURKISH SMALL COMPANY ETF , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,30 0,57% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 92,38% ΓENIKO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,30 92,97% 22

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-31/12/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 39/11.4.95 ΦΕΚ 710B/17.8.95) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA ETF Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. 789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/09 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ" (Ν.Ε. 55/13/03.11.1972) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2011 έως 31.12.2011) [ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04 Φ.Ε.Κ. Α210/02.11.04]

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 7

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 7 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 7 3. EUROBANK PLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY... 11 4. EUROBANK ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/12 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (Ν.Ε. 55/13/03.11.1972, Φ.Ε.Κ. 1633/11.09.1972) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 30.06.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.piraeusaedak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 3. INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 11

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 3. INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 11 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN MONEY MARKET OΛAPIOY IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 7 3. INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 11 4. INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ

EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK BPAXYΠPOΘEΣMΩN TOΠOΘETHΣEΩN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 7 3. EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ EPIEXOMENA TOIXEIA ETAIPEIA 3 ING AMOIBAIO KEºA AIO METOXIKO E øtepikoy 5 ING AMOIBAIO

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ETΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2013 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ EPIEXOMENA TOIXEIA ETAIPEIA 3 ING AMOIBAIO KEºA AIO METOXIKO E øtepikoy 5 ING AMOIBAIO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Περίοδος 01/01/2010-31/12/2010)

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 3. INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ

EUROBANK µƒ ÃÀ ƒo ªø O O ø IAXEIPI Eø π πªø ø ƒπ OÀ ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK BPAXYΠPOΘEΣMΩN TOΠOΘETHΣEΩN IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK DOLLAR PLUS IAXEIPIΣEΩΣ IAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 7 3. EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 11

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Eξαµηνιαία Έκθεση2012

Eξαµηνιαία Έκθεση2012 Eξαµηνιαία Έκθεση2012 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 3. INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ.Ε.Κ.10/375/16.10.02,ΦΕΚ/Β/ 1416/06.11.2002 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 9

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 9 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 9 3. INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 13 4. INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH 2013 Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 3. INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ii ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ALPHA ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 3. INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα