ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 9

Transcript

1

2 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN EYPΩΠH METOXIKO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN US METOXIKO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔIEΘNΩN EYKAIPIΩN METOXIKO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN FUND OF FUNDS TOP MIX MIKTO INTERAMERICAN FUND OF FUNDS TOP MIX OMOΛOΓIAKO INTERAMERICAN DOUBLE CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN EΛΛHNIKO MIKTO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔOΛAPIOY (USD) OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY

3 INTERAMERICAN À ªπ O ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007, Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ Û Ó ÈÛ ÙËÓ ıâùèî ÙË appleôúâ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë applefi ÔÛË ÙÔ ÂÓÈ- ÎÔ Â ÎÙË ÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙËÚ Ô ÙË ı Ó (..Ã..) Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ +10,23%, Ê ÚÓÔÓÙ ÙËÓ ÏÏ ÛÙÈ ËÏfiÙÂÚ ı ÛÂÈ Û fiúô applefi ÔÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ó appleù ÁÌ ÓˆÓ ˆÚÒÓ. O  ÎÙË ËÏ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ Ë- ÛË FTSE/à 20 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô ÙË Ù ÍË ÙÔ +8,45%, Ô Â ÎÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à MidCap ,22%, ÂÓÒ Ô Â ÎÙË ÌÈÎÚ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à Small Cap 80 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô Û appleôûôûùfi +32,45%. appleùòûë ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ appleô ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ Ù ÏË ÙÔ ºÂ ÚÔ Ú Ô Î È ÍÂÎ ÓËÛ applefi ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÓÁÎ Ë ÂappleËÚ ÛÂ Ó applefiêâ ÎÙ Î È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ. øûùfiûô, ÔÈ appleòïâèâ appleô Â Ó Î Ù ÁÚ Ê applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈfiÚıˆÛË Î Ï ÊıËÎ Ó Ì Û ÛÙÔ ª ÚÙÈÔ. ÂÓÈÎ, ÙÔ ÁÔÚ ÛÙÈÎfi ÂÓ È Ê ÚÔÓ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚË- Ì ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ apple Ú ÌÂÈÓ Ì ˆÙÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÁÈ ÂÍ ÁÔÚ Î È Û Á ˆÓ - ÛÂÈ Û Ó ÛÙËΠ(ÎÏ Ô ÙÚÔÊ ÌˆÓ & appleôùòó, Î Ù ÛΠÒÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ), Ó Î È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıìfi. ÙÔÓ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ apple ÚÍ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ (business plans) ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ Û ÙÔ Ù ÂapplefiÌÂÓ ÙË ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÛËÌÂȈı fiùè ÛÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Î appleôè È ÈˆÙÈÎÔappleÔ ËÛË, Ó Î È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ ÒÚÔ Ùfi Ó Ì ÓÂÙ È fiùè ı appleúôî Ô Ó ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ È ÛÙËÌ applefi ÙÈ appleâúèappleùòûâè ÙÔ OΔ Î È ÙÔ Δ ÚÔÌÈÎÔ Δ ÌÈ ÙËÚ Ô. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÓÔËÌ ÓÔ applefi ÙÔ ıâùèîfi ÎÏ Ì, ÙÔ / Interamerican Ó ÌÈÎfi ªÂÙÔ ÈÎfi ÛˆÙÂÚÈÎÔ, apple Ù Â ÛÙÔ Ù ÏÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 applefi ÔÛË ÙË Ù ÍË ÙÔ +10,16%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007, Û 511,45 ÂÎ.  ÚÒ. K A IKH À METOXIKOY à ƒδoºà πoà ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 3

4 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O INTERAMERICAN YNAMIKO ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ... 41/ º 135 μ/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,80 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΡAΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) , ,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 31,75% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,46% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,62% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (KA) , ,00 VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,73% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ AE (KO) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) , ,00 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,84% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,12% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 J.&P.-ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΔΡΑΣΗ -Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ (ΚΟ) , ,00 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ Α.Ε.Τ. (ΚΟ) , ,00 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗNΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,83% Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΒΑΛ BIOMHXANIA EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,54 ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,54 3,21% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ AEBE (ΚΟ) , ,00 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (KO) , ,00 KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,66% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (KO) , ,00 ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 SATO ΑΕ (ΚΟ) , ,00 FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (KO) , ,00 JUMBO AΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,16% ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΕΓΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,42% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT AE (ΚΟ) , ,00 ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (KO) , ,72 ΓΕΚ Α.Ε. (ΚO) , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,32 3,73% ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡAΠEYTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 EUROMEDICA Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,62% ΕΜΠΟΡΙΟ Κ.Α.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,57% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,90% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΟΛ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,10% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,07% 4

5 ΧΗΜΙΚΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,13% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , , ,00 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,66 91,93% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,66 91,93% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) NORTH REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LTD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,25% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) BAYER AG CO , ,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,41% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) UNILEVER NV CVA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,13% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) DANONE , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,04% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) UNICREDITO ITALIANO , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,19% NASDAQ (USD) EBAY , ,88 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ,45 0,70% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,45 1,72% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,45 1,72% ΓENIKO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,11 93,65% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,54 ΣΥΝΟΛΟ ,54 1,41% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,14 USD 587,43 0, ,97 ΣΥΝΟΛΟ ,11 0,89% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,04 ΣΥΝΟΛΟ ,04 0,40% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,69 2,70% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,64 CHF 2,34 0, ,41 USD ,13 0, ,40 GBP 389,71 1, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,65 3,58% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,47 ΣΥΝΟΛΟ ,47 0,07% ΣΥΝOΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ ,92 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP ,90 REPURCHASE AGREEMENT - RA (LONG) PEIRAEUS JUN ,00 3E JUN ,00 OPAP JUN ,00 COSMOTE JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 STOCK REPO (LONG) OTE JUN ,00 COSMOTE JUN ,00 TPEIR JUN ,00 ETE JUN ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ JUN ,50 -ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ªÔÓ Â Τρέχουσα τιμή ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,09 ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTIONS) PUT OPTION ATF 2450 JUL , ,40 IΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,08 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,04 V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,97 VI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,28 VΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,29 VIII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,77 ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY ,92 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP ,90 REPURCHASE AGREEMENT - RA (LONG) PEIRAEUS JUN ,00 3E JUN ,00 OPAP JUN ,00 COSMOTE JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 STOCK REPO (LONG) OTE JUN ,00 COSMOTE JUN ,00 TPEIR JUN ,00 ETE JUN ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ JUN ,50 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EURO E EURO ENEP HTIKO ΣΜΕ FTSE/ASE 20 SEP07 (LONG) , ,90 1,22% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ PUT OPTION ATF 2450 JUL07 (SHORT) , ,40 0,02% STOCK REPO OTE JUN08 (LONG) , ,00 0,06% COSMOTE JUN08 (LONG) , ,00 0,03% ΕΤΕ JUN08 (LONG) , ,00 0,10% TPEIR JUN08 (LONG) , ,00 0,02% S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ JUN08 (LONG) , ,50 0,00% ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ JUN08 (LONG) , ,00 0,01% REPURCHASE AGREEMENT - RA PEIRAEUS JUΝ08 (LONG) , ,00 0,05% 3E JUΝ08 (LONG) , ,00 0,04% OPAP JUΝ08 (LONG) , ,00 0,12% COSMOTE JUN08 (LONG) , ,00 0,05% 5

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και του Δικαιώματος Μετοχής «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)» έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/06/2007, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Η αποτίμηση των Π. Χ. Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Kινητών Aξιών και των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές Bloomberg και Reuters. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», 8,94% Μετοχές της εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ Ε.Ε.Γ.Α.», 0,43% Μετοχές της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ», 0,25% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 6,79% Μετοχές της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ», 0,06% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 3,88% γ) Όμιλος «ΟΤΕ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ», 7,16% Μετοχές της εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», 4,65% δ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΗOLDINGS SA» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ», 1,45% Μετοχές της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», 0,50% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 0,37% ε) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ», 0,61% Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ», 0,40% Μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ», 1,89% Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ», 0,29% στ) Όμιλος «ΓΕΚ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΑΕ», 2,62% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΕ», 0,76% ζ) Όμιλος «ATTICA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΑΤΤΙCA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», 0,35% Μετοχές της εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ», 0,54% η) Όμιλος «FOLLI - FOLLIE ABEE» Μετοχές της εταιρείας «FOLLI - FOLLIE ABEE», 0,47% Μετοχές της εταιρείας «KAE ΑΕ», 0,58% θ) Όμιλος «COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO» Mετοχές της εταιρείας «COCA COLA EEE AE», 5,23% Mετοχές της εταιρείας «FRIGOGLASS ABEE», 0,90% I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,67 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,43 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,587 ( ,396) ( ,58) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,45 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,97 II. AΠOTEΛEΣMATA 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2007 A. ΠΡOΣOΔOΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,66 ΤΟΚΟΙ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,86 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,62 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,67) ΣΥΝΟΛΟ ,95 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 7.582,69 ΣΥΝΟΛΟ 7.582,69 Δ. ΠPAΞEIΣ ΣE ΠAPAΓΩΓA KEPΔH ,06 ΖΗΜΙΕΣ ( ,81) ΣΥΝΟΛΟ ( ,75) ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,75 ΜΕΙOΝ: ΕΞOΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,98) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,00) ( ,98) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,77 III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,92 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,63 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,924 X 48,1783) ,03 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,89% ,29 6

7 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,63% Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ A. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 7

8 INTERAMERICAN ΔÀ Oª ø Δ πƒπø ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007, Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ Û Ó ÈÛ ÙËÓ ıâùèî ÙË appleôúâ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë applefi ÔÛË ÙÔ ÂÓÈ- ÎÔ Â ÎÙË ÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙËÚ Ô ÙË ı Ó (..Ã..) Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ +10,23%, Ê ÚÓÔÓÙ ÙËÓ ÏÏ ÛÙÈ ËÏfiÙÂÚ ı ÛÂÈ Û fiúô applefi ÔÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ó appleù ÁÌ ÓˆÓ ˆÚÒÓ. O  ÎÙË ËÏ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ Ë- ÛË FTSE/à 20 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô ÙË Ù ÍË ÙÔ +8,45%, Ô Â ÎÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à MidCap ,22%, ÂÓÒ Ô Â ÎÙË ÌÈÎÚ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à Small Cap 80 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô Û appleôûôûùfi +32,45%. appleùòûë ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ appleô ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ Ù ÏË ÙÔ ºÂ ÚÔ Ú Ô Î È ÍÂÎ ÓËÛ applefi ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÓÁÎ Ë ÂappleËÚ ÛÂ Ó applefiêâ ÎÙ Î È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ. øûùfiûô, ÔÈ appleòïâèâ appleô Â Ó Î Ù ÁÚ Ê applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈfiÚıˆÛË Î Ï ÊıËÎ Ó Ì Û ÛÙÔ ª ÚÙÈÔ. ÂÓÈÎ, ÙÔ ÁÔÚ ÛÙÈÎfi ÂÓ È Ê ÚÔÓ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚË- Ì ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ apple Ú ÌÂÈÓ Ì ˆÙÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÁÈ ÂÍ ÁÔÚ Î È Û Á ˆÓ - ÛÂÈ Û Ó ÛÙËΠ(ÎÏ Ô ÙÚÔÊ ÌˆÓ & appleôùòó, Î Ù ÛΠÒÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ), Ó Î È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıìfi. ÙÔÓ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ apple ÚÍ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ (business plans) ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ Û ÙÔ Ù ÂapplefiÌÂÓ ÙË ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÛËÌÂȈı fiùè ÛÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Î appleôè È ÈˆÙÈÎÔappleÔ ËÛË, Ó Î È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ ÒÚÔ Ùfi Ó Ì ÓÂÙ È fiùè ı appleúôî Ô Ó ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ È ÛÙËÌ applefi ÙÈ appleâúèappleùòûâè ÙÔ OΔ Î È ÙÔ Δ ÚÔÌÈÎÔ Δ ÌÈ ÙËÚ Ô. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÓÔËÌ ÓÔ applefi ÙÔ ıâùèîfi ÎÏ Ì ÂÈ ÈÎ ÁÈ ÙÈ ÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÈÒÓ ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË, ÙÔ Interamerican Ó appleù ÛÛÔÌ ÓˆÓ Ù ÈÚÈÒÓ ªÂÙÔ ÈÎfi ÛˆÙÂÚÈÎÔ Î Ù ÁÚ Â applefi ÔÛË +18,96%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007, Û 208,59 ÂÎ.  ÚÒ. K A IKH À METOXIKOY à ƒδoºà πoà ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 9

9 INTERAMERICAN ANA TY OMENøN ETAIPIøN METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚOY Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) , ,36 PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,36 3,88% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.Τ. (ΚΟ) , ,00 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) , ,50 BETANET ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗNΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,92 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 J.&P.-ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ -Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,84 VIOTER S.A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,26 6,76% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,76% ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΑΕΕΓΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,12% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝIΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ Α.Ε. (ΚO) , ,00 EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. (KO) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT AE (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 16,53% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (ΚΑ) , ,28 ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,08 13,40% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 FORTHNET A.E (KO) , ,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) , ,00 INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 1,95% Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FRIGOGLASS Α.B.E.E. (KO) , ,00 KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,30 5,85% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,64% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ SATO ΑΕ (ΚΟ) , ,40 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (KO) , ,00 JUMBO AΕE (ΚΟ) , ,00 ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,40 15,48% ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,00 Κ.Α.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,60 ΒΑΡΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,60 3,02% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.E. (KO) , ,30 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) , ,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,70 6,80% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,85% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΟΛ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 Χ.K. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,65% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡAΠEYTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΑΣΩ Α.Ε. (KO) , ,00 EUROMEDICA Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,84% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΗΡΕΥΣ IΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,50 88,57% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 88,57% 10

10 B. ΕΞΩΤΕΡΙΚOY ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) NORTH REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LTD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,53% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) BENETTON , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,43% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) MICHELIN , ,00 GEOPHSIQUE-VERITAS , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,76% ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (SEC) ATLAS COPCO , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,15 0,26% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 1,98% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 1,98% ΓENIKO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,65 90,55% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,45 ΣΥΝΟΛΟ ,45 0,07% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ,64 0,24% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,52 0,89% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,61 1,20% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,49 GBP ,31 1, ,12 SEK ,32 0, ,91 CHF 0,35 0, ,21 ΣΥΝΟΛΟ ,73 8,15% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 0,10% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,89 100,00% ƒπ ªO ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) FTSE/ASE 40 JUL07 10 ( ,50) STOCK REPO (LONG) FOURLIS JUN ,50 IASO JUN ,00 JUMBO JUN ,00 METKA JUN ,00 ΣΙΔΕΝΟΡ JUN ,00 S&B JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,50 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,30 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.327,06 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,70 V. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,90 VI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,30 VII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,13 ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY ,89 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) FTSE/ASE 40 JUL07 10 ( ,50) STOCK REPO (LONG) FOURLIS JUN ,50 IASO JUN ,00 JUMBO JUN ,00 METKA JUN ,00 ΣΙΔΕΝΟΡ JUN ,00 S&B JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EURO E EURO ENEP HTIKO ΣME FTSE/ASE 40 JUL07 (SHORT) 10 ( ,00) ( ,50) 0,15% STOCK REPO FOURLIS JUN08 (LONG) , ,50 0,04% IASO JUN08 (LONG) , ,00 0,02% JUMBO JUN08 (LONG) , ,00 0,05% METKA JUN08 (LONG) , ,00 0,02% ΣΙΔΕΝΟΡ JUN08 (LONG) , ,00 0,04% S&B JUN08 (LONG) , ,00 0,01% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και του Δικαιώματος μετοχής «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)» έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/06/2007, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Kινητών Aξιών και των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές Bloomberg και Reuters. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΕΓΑ», 1,14% Μετοχές της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ», 0,66% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR». Μετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ», 1,12% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 8,26%. γ) Όμιλος «ΓΕΚ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΑΕ», 4,56%. Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΕ», 1,87%. δ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 5,79%. Μετοχές της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 1,94%. Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 2,05%. ε) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» 11

11 Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΑE», 2,18%. Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ», 1,58%. Μετοχές της εταιρείας ''ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ'', 0,59% Μετοχές της εταιρείας ''ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ'', 1,04% στ) Όμιλος «FOLLI-FOLLIE ABEE» Μετοχές της εταιρείας «FOLLI-FOLLIE ABEE», 2,15%. Μετοχές της εταιρείας «KAE ΑΕ», 2,25%. ζ) Όμιλος «ATTICA AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ATTICA AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», 2,11%. Μετοχές της εταιρείας «ΒLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ», 2,05%. 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,84% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,73% 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2007 I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,77 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,92 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,484 ( ,712) ( ,03) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,04 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,70 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣOΔOΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,23 ΤΟΚΟΙ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,95 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,38 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,73) ΣΥΝΟΛΟ ,65 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (8.178,46) ΣΥΝΟΛΟ (8.178,46) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (380,60) ΣΥΝΟΛΟ (380,60) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,87 ΖΗΜΙΕΣ ( ,67) ΣΥΝΟΛΟ ( ,80) ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,74 ΜΕΙOΝ: ΕΞOΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,90) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,71) ( ,61) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,13 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ A. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,89 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ , ,30 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,133 Χ 12,0651) ,13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 12

12 INTERAMERICAN Àƒø ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ OÈ Úˆapple Î ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÂÌÊ ÓÈÛ Ó È È ÙÂÚ Î Ï appleô fiûâè ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ OÈ Î ÚÈÔÈ ÏfiÁÔÈ appleô Û Ó ÏÏ Ó ÛÙËÓ ÓÔ Ô ÙˆÓ ÁÔÚÒÓ Ù Ó Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi ÙËÓ Ó ÌÂÓfiÌÂÓË ÂappleÈ Ú ÓÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ, Ë ıâùèî ÎappleÏËÍË ÙˆÓ Ú ıìòó Ó appleù ÍË ÙË Úˆapple Î ÔÈÎÔÓÔÌ Î È Ë Û ÓÂ È fiìâóë ÈÛ Ú Ó appleù ÍË ÙˆÓ Ó ÔÌ ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. Ú ÏÏËÏ,  ÓÔ Î apple Ú ÌÂÈÓ Ó ÔÈ Û Óı ΠڠÛÙfiÙËÙ, ÂÓÒ È È ÙÂÚ ÂÓÙ appleˆûè Î Ù Ó Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÛÙÔ ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÍ ÁÔÚÒÓ Î È Û Á ˆÓ ÛˆÓ. ÚÈÔÈ apple Ú ÁÔÓÙ appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌÔ ÁÈ ÙÈ ÌÂÙÔ ÈÎ ÁÔÚ apple ÚÍ Ó ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô ÂÌÊ ÓÈÛË appleïëıˆúèûùèîòó appleè ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÚÒappleË, Î ıò Î È ÔÈ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ applefi ÙËÓ Î Ù ÚÚ ÛË ÙË ÁÔÚ ÛÙÂÁ ÛÙÈÎÒÓ Ó - ˆÓ ËÏÔ ÎÈÓ ÓÔ ÛÙÈ. OÛÔÓ ÊÔÚ ÙÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â ÎÙÂ Ô Â ÎÙË DAX-30 ( ÂÚÌ Ó ) ÂÌÊ ÓÈÛ ÓÔ Ô +21,38%, Ô Â ÎÙË CAC-40 ( ÏÏ ) +11,75%, Ô Â ÎÙË IBEX (πûapple Ó ) +5,27% Î È Ô FTSE-100 (ª. μúâù Ó ) +6,22% (Û fiúô ÁÁÏÈÎ Ï Ú ). ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÓÔËÌ ÓÔ applefi ÙÔ ıâùèîfi ÎÏ Ì, ÙÔ Interamerican ÚÒappleË ªÂÙÔ ÈÎfi ͈ÙÂÚÈÎÔ Î Ù ÁÚ Â ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 applefi ÔÛË +8,66%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ ÎÂÊ Ï È applefi È Â ÚÈÛË Ó Ïı Ó, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, Û 27,72 ÂÎ.  ÚÒ. K A IKH À METOXIKOY à ƒδoºà πoà ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 13

13 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O INTERAMERICAN EYPø H METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOY Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΜΕΤOΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLERCHRYSLER AG , ,00 DEUTSCHE BANK , ,00 SAP AG , ,00 ALLIANZ AG , ,00 SIEMENS AG , ,00 BAYER AG CO , ,00 E.ON AG , ,00 DEUTSCHE TELECOM AG , ,00 BASF , ,00 MUENCHENER RUECKVERS , ,00 RWE AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 24,21% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL , ,00 LOREAL , ,00 AXA S.A , ,00 ALCATEL-LUCENT , ,00 VIVENDI UNIVERSAL , ,00 CARREFOUR S.A , ,00 FRANCE TELECOM SA , ,00 BNP PARIBAS , ,00 DANONE , ,00 SOCIETE GENERALE , ,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS , ,00 LAFARGE SA , ,00 AIR LIQUIDE(L) EUR , ,00 SANOFI -AVENTIS , ,00 CIE DE ST-GOBAIN , ,00 SUEZ LYONN EAUX , ,00 CREDIT AGRICOLE , ,00 RENAULT , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 33,22% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) FORTIS (NL) , ,00 KONINKLIJKE PHILIPS ELEC , ,00 ABN AMRO HOLDING NV , ,00 AEGON NV , ,00 ING GROUP NV , ,00 UNILEVER NV CVA , ,00 KON AHOLD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 12,04% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI , ,00 ASSICURAZIONE GENERALI SPA , ,00 INTESA SANPAOLO , ,35 UNICREDITO ITALIANO , ,00 ENEL SPA , ,00 TELECOM ITALIA SPA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,35 11,19% ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕUR) NOKIA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,68% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA ORD , ,00 BANCO DE SANTANDER SA , ,00 BANCO BILBAO VIZCAYA , ,00 IBERDROLA SA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,31% ΔΟΥΒΛΙΝΟ (EUR) ALLIED IRISH BANKS , ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,95 0,89% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 94,54% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 94,54% IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,39 0,35% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,68 GBP 38,84 1, ,63 CHF ,46 0, ,32 NOK 5,07 0, ,64 DKK 0,40 0, ,05 ΣΥΝΟΛΟ ,32 5,03% IV. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,59 0,08% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) DJ EURO STOXX 50 SEP ,00 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,48 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,43 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.283,57 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,76 V. KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤO Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,94 VI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,03 VII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,39 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY ΓENIKO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,30 94,54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,60 100,00% ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY ,60 ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) DJ EURO STOXX 50 SEP ,00 14

14 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EURO E EURO ENEP HTIKO ΜΕΙOΝ: ΕΞOΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,37) ( ,58) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,39 ΣΜΕ DJ EURO STOXX 50 SEP07 LONG , ,00 1,63% III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,60 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ , ,03 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/06/2007, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,070 X 20,0522) ,18 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,83% Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Kινητών Aξιών και των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές Bloomberg και Reuters. 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,41% Αθήνα, 8 Αυγούστου Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2007 I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,23 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,08 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,088 (11.748,880) ( ,46) ΠΛΕOΝ: KEPΔH ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ,91 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,76 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ A. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣOΔOΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,66 ΤΟΚΟΙ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,64 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,82 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (16.775,65) ΣΥΝΟΛΟ ,17 Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ( ,84) ΣΥΝΟΛΟ ( ,84) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,00 ΖΗΜΙΕΣ (39.800,00) ΣΥΝΟΛΟ 3.725,00 ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,97 15

15 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 16

16 INTERAMERICAN US ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ªÂ Î Ú Ë ÎÏÂÈÛ Ó ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 ÔÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ ˆıÔ ÌÂÓÂ Î Ú ˆ applefi Ù ıâùèî ÂÙ ÈÚÈÎ appleô- ÙÂÏ ÛÌ Ù Ù ÔappleÔ ÍÂapple Ú Û Ó ÙÈ ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ ÙˆÓ Ó Ï ÙÒÓ. Δ Ì ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â Î Ù ÂÈÍ Ó fiùè Ë ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ apple Ú ÙÔ ÂappleÈ Ú ÓfiÌÂÓÔ Ú ıìô apple Ú Ì ÓÂÈ Û ÙÚÔ È Ó appleù ÍË ÂÓÒ ÔÈ appleïëıˆúèûùèî appleè ÛÂÈ apple Ú Ì ÓÔ Ó Û ÁÎÚ ÙËÌ - ÓÂ. ÂÓÙÚÈÎ ΔÚ appleâ ÙˆÓ ˆÛÙfiÛÔ ÂÓ appleúô ÂÈ Û Ì ˆÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ, Û ÓÙ ıâûë Ì ÙÈ Ú ÈÎ ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ, Î ıò Ë ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ Û Ó ÈÛÂ Ó Ó appleù ÛÛÂÙ È, ÂÓÒ Ë FED ÂÓ Ê ÓËÎÂ È ÙÂıÂÈÌ ÓË Ó ÙÔ ÌÂÈÒÛÂÈ Ó ÂÓ appleâèûùâ ÔÏÔÎÏËÚˆ- ÙÈÎ fiùè Ô appleïëıˆúèûìfi ÂÓ appleôùâïâ appleâèï ÁÈ ÙËÓ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ. O ÙÔÌ ÙˆÓ ÎÈÓ ÙˆÓ ÂappleËÚ ÛÙËΠappleâúèûûfiùâúô ÚÓËÙÈÎ applefi ÙÔ ËÏfi Âapple appleâ Ô ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÓ Â Â ÚÓËÙÈÎ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ ÛÙËÓ applefiïôèappleë ÔÈÎÔÓÔÌ. Δ ıâùèî ÂÙ È- ÚÈÎ appleôùâï ÛÌ Ù Î ıò Î È Ë ıâùèî ÁÂÓÈÎ ÂÈÎfiÓ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÒıËÛ Ó Û ÓÔ Ô ÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ì ÙÔÓ Â ÎÙË Dow Jones Ó Î Ù ÁÚ ÊÂÈ Ó ÈÛÙÔÚÈÎ ËÏ Âapple appleâ ( ÌÔÓ Â ÛÙÈ 20/6/2007). π È ÙÂÚ ıâùèî appleô- fiûâè ÛËÌ ˆÛ Ó ÔÈ ÌÂÙÔ ÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË, Î ıò  ÓÔ ıëî Ó ÙfiÛÔ applefi ÙËÓ Û ÓÂ È fiìâóë Ó appleù ÍË ÙˆÓ fiûô Î È applefi ÙÔ Ó ÌÔ ÔÏ ÚÈÔ appleô ÙÔÓÒÓÂÈ Ù ÛÔ applefi ÂÍ ÁˆÁ. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ΔÔ Interamerican US ªÂÙÔ ÈÎfi ͈ÙÂÚÈÎÔ ÛËÌ ˆÛ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 applefi ÔÛË +3,49%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ ÎÂÊ Ï È applefi È Â ÚÈÛË Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ Û 5,98 ÂÎ.  ÚÒ. K A IKH À METOXIKOY à ƒδoºà πoà ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 17

17 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O INTERAMERICAN US METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ I. ΧΡΕOΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOY ΜΕΤOΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ NEA YOPKH (USD) COCA COLA CO , ,59 MC DONALDS CORP , ,90 EXXON MOBIL CORPORATION , ,52 DISNEY WALT CO , ,29 CITIGROUP INC , ,65 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS(IBM) , ,75 JOHNSON & JOHNSON , ,98 AMERICAN EXPRESS CO , ,80 PROCTER & GAMBLE CO , ,97 PFIZER INC , ,17 HEWLETT-PACKARD CO , ,17 MERCK & CO INC , ,33 AMERICAN INTL GROUP INC , ,11 GENERAL ELEC CO COM , ,57 ALCOA INC , ,26 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO , ,51 HONEYWELL INTL INC , ,02 ALTRIA GROUP , ,29 BOEING COMPANY , ,71 VERIZON COMMUNICATIONS , ,02 HOME DEPOT , ,93 AT &T INC , ,94 JP MORGAN CHASE & CO , ,56 WAL MAR STORES , ,01 UTD TECHNOLOGIES COM , ,60 3M COMPANY , ,85 CATERPILLAR INC , ,97 GENERAL MTRS CORP , ,25 SPRINT NEXTEL CORP , ,12 CITADEL BROADCASTING CORP 342 4, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,24 91,77% NASDAQ (USD) MICROSOFT CORP , ,83 INTEL CORP , ,01 ΣΥΝΟΛΟ ,84 2,63% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 94,40% ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) MANXATTAN (USD) POWERSHARES GLOBAL WATER , ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,12 0,52% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 94,92% ΓENIKO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,20 94,92% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô ÛÂ EUR IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) USD 2,38 0, ,76 ΣΥΝΟΛΟ 1,76 0,00% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ USD 6.616,53 0, ,32 ΣΥΝΟΛΟ 4.899,32 0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.901,08 0,08% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô ÛÂ EUR ΙIΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,62 USD ,81 0, ,89 ΣΥΝΟΛΟ ,51 4,83% IV. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,17 ΣΥΝΟΛΟ ,17 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,96 100,00% A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,35 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,80 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.528,64 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,54 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,76 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (11.471,13) ΣΥΝOΛO ΠAΘHTIKOY ,96 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού καθώς και των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/06/2007, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Οι τιμές αποτίμησης των Kινητών Aξιών και των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές Bloomberg και Reuters. 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2007 I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,25 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,86 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,379 (501,342) ( ,59) 18

18 ΜΕΙOΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (64.905,98) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,54 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡOΣOΔOΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,48 ΤΟΚΟΙ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,43 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,75 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (25.523,34) ΣΥΝΟΛΟ ,41 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (38.905,33) ΣΥΝΟΛΟ (38.905,33) ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,51 ΜΕΙOΝ: ΕΞOΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (31.873,47) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (59.189,17) (91.062,64) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (11.471,13) (11.471,13) III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΡΕΧOΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ , ,76 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,790 Χ 14,1975) ,17 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,73% H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,64% Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ A. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ 19

19 INTERAMERICAN π ø À πƒπø ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÂÙÈÎ appleô fiûâè ÛËÌ ˆÛ Ó ÔÈ ÁÔÚ ÙË Ó fiìâóë ÚÒappleË ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ Í ÚÂÛË appleôù ÏÂÛÂ Ë ÁÔÚ ÙË ƒˆû, Ë ÔappleÔ ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ Û apple ÚfiÌÔÈÔ Âapple appleâ Ô Ì Ùfi appleô Â Â È ÌÔÚʈı ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ ÙÔ, apple Ú Ì ÓÔÓÙ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ ÌÂÙ ÏËÙË. Ú ÙËÓ ÓÔ Ô ÙË ÙÈÌ ÙÔ appleâùúâï Ô, Ô ÎÏ Ô ÙË ÂÓ ÚÁÂÈ ÂÓ ÎÔÏÔ ıëûâ Î ıò ÂappleÈÎÚ ÙËÛ Ó ÓËÛ Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÙË ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÛËÌ Û ÙÔ ÎÏ Ô ÁÈ appleôïèùèî ÛÎÔappleÈÌfiÙËÙÂ. ÓÙÔ ÙÔÈ, appleúô ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ Ô Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÎÏ Ô ÎÈÓ ıëîâ ÓÔ ÈÎ ÓÙÈ ÚÒÓÙ ÂÓ Ù ÏÂÈ ıâùèî ÛÙËÓ È Ù ÚËÛË ÙˆÓ Ë- ÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ appleâùúâï Ô, ÂÓÒ Î È ÔÈ appleôùèì ÛÂÈ Â Ó È ÌÔÚʈı appleï ÔÓ Û ÂÏÎ ÛÙÈÎ Âapple appleâ. applefi ÙÈ applefiïôèappleâ ÁÔÚ ÙË Ó fiìâóë ÚÒappleË Í ÒÚÈÛÂ Ë ÁÔÚ ÙË ΔÔ ÚÎ Ë ÔappleÔ apple Ú ÙÈ È Î Ì ÓÛÂÈ ÏfiÁˆ  ÈfiÙËÙˆÓ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Î - ÛË ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎÔ appleôùâï ÛÌ ÙÔ, ÙˆÓ Û ÓÂ È fiìâóˆó appleúô ÏËÌ ÙˆÓ ÛÙÔ μfiúâèô πú Î Î È ÙÔ Âapple appleâ Ô ÙÔ appleïëıˆúèûìô ÛËÌ ˆÛ ÛËÌ ÓÙÈÎ Î Ú Ë, Î ıò ÙÔ ÂappleÂÓ ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÂappleÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ appleúôôappleùèî Ó ÌÂÈÒÛÂÈ Ë ÂÓÙÚÈÎ ΔÚ appleâ ÙÔ Âapple appleâ Ô ÙˆÓ ÂappleÈ- ÙÔÎ ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÂappleÈÙ Á ÓfiÙ Ó ÔÌ Ï ÈÂÍ ÁˆÁ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙËÓ appleô ÒÚËÛË ÙÔ appleïëıˆúèûìô Î È ÙÔ ËÏÔ Ú ıìô Ó - appleù ÍË. π È ÙÂÚ ıâùèî applefi ÔÛË Âapple ÛË ÛËÌ ˆÛÂ Ë ÁÔÚ ÙË ÔψÓ, apple Ú ÙËÓ appleôïèùèî  ÈfiÙËÙ, Î ıò Ë ÔÈÎÔÓÔÌ ÙË Û Ó ÈÛÂ Ó Ó appleù ÛÛÂÙ È Ì Ì ˆÙÔ Ú ıìô, ÂÓÒ ÂappleÈÎÚ ÙËÛ Ó Â ÓÔ Î Û Óı ΠڠÛÙfiÙËÙ ÛÙËÓ ÂÁ ÒÚÈ ÁÔÚ. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÓÔËÌ ÓÔ applefi ÙÔ ıâùèîfi ÎÏ Ì ÛÙÈ ÌÂÙÔ ÈÎ Ó appleù ÛÛfiÌÂÓÂ Ó Â ÁÔÚ ÙË ÚÒappleË, ÙÔ Interamerican ÈÂıÓÒÓ Î ÈÚÈÒÓ ªÂÙÔ ÈÎfi ͈ÙÂÚÈÎÔ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 Î Ù ÁÚ Â applefi ÔÛË +6,67%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007, Û 94,19 ÂÎ.  ÚÒ. Eø PAºIKH IAP Pø H ME BA H THN E PA TH ETAIPIA Eø PAºIKH KATANOMH ME BA H TH XøPA IA PA MATEY H 2007 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 21

20 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O INTERAMERICAN IE NøN EYKAIPIøN METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. EΣΩTEPIKOY ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣTO X.A. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,59% B. EΞΩTEPIKOY Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS , ,67 VIMPEL COMMUNICATII SPON , ,33 ROSTELECOM ADR , ,69 MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS , ,79 POLYPUS GOLD ADRS , ,02 WIMM-BILL-DANN FOODS OJSC ADR , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ,56 18,17% NASDAQ (USD) LUKOIL OIL ADR'S , ,99 UNIFIED ENERGY SYSTEMS OF RUSSIA ADR , ,85 MMC NORLISK NICKEL , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,51 19,12% LONDON INTERNATIONAL (USD) BANK PEKAO SA GDR's , ,62 KOMERCNI BANKA AS GDR , ,85 PROKOM SOFTWARE SA GDR , ,98 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA GDR , ,19 OAO GAZPROM SPONSORED ADR , ,44 KGHM POLSKA MIEDZ SA GDR REGS , ,46 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA GDR's , ,30 SISTEMA JSFC GDR , ,41 NOVATEK OAO GDR , ,44 NOVOLIPET STEEL GDR , ,36 COMSTAR UNITED TELESYS-GDR , ,56 SEVERSTAR-GDR , ,69 X5 RETAIL GROUP NV-GDR , ,17 EVRAZ GROUP GRD , ,98 TATNEFT GDR , ,37 ΣΥΝΟΛΟ ,82 22,09% ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) NORTH REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LTD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,08% ΣΟΦΙΑ (BGN) CHIMIMPORT , ,64 SOPHARMA , ,27 INDUSTRIAL HOLDING BULGARIA , ,94 CORPORATE COMMERCIAL BANK , ,29 EUROHOLD BULGARIA , ,10 1B FIRST INVESTMENT BANK , ,33 ΣΥΝΟΛΟ ,57 0,82% ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ROL) SIF1 BANAT-CRISANA , ,81 SIF3 TRANSILVANIA , ,69 Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY SIF5 OLTENIA , ,63 BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE , ,46 BANCA TRANSILVANIA , ,74 ΣΥΝΟΛΟ ,33 1,11% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS , ,41 ZENTIVA NV , ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,13 3,70% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) OTP BANK , ,58 MOL MAGYAR OLA ES GAZIPAR I NYRT , ,85 ΜAGYAR TELECOM , ,26 ΣΥΝΟΛΟ ,69 7,90% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA , ,20 KGHM POLSKA MIEZD S.A , ,95 GLOBE TRADE CENTRE , ,17 TVN SA , ,04 BRE BANK , ,09 ΣΥΝΟΛΟ ,45 4,02% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) AKBANK TAS , ,87 ARCELIK AS , ,50 TURKIYE IS BANKASI AS , ,39 KOC HOLDING AS , ,63 HACI OMER SABANCI HOLDING AS , ,75 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS ,490 1,07 TURKIYE GARANTI BANKASI AS , ,63 HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACIL , ,60 TUPRAS TURKIYE PETROL , ,74 TURKIYE VAKIFLAR BAKASI ,894 0,50 MIGROS TURK TAS , ,23 AKSIGORTA , ,64 AKCANSA CIMENTO ,600 0,23 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK , ,97 SODA SANAYII , ,41 ANADOLU SIGORTA , ,25 IDMIR DEMIR CELIK SANAYI , ,91 TRAKYA CAM SANAYII , ,98 ASYA KATILIM BANKASI AS , ,62 AYGAZ AS , ,78 TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS , ,17 CIMSA CIMENTO SANAYI , ,69 AKENERJI ELEKTRIK URETIM , ,39 TURCAS PETROL , ,53 MARMARIS MARTI OTEL ISLETMET , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,94 13,80% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 91,81% MEΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ETF) KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) TURKISH SMALL COMPANY ETF , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,30 0,57% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 92,38% ΓENIKO ΣΥΝOΛO ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ,30 92,97% 22