ΘΕΜΑ: Υποβολή Προϋπολογισμού ΤΕΙ Κρήτης, οικονομικού έτους 2016 ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ αριθ. Πρωτ / /Β2 έγγραφό σας

Transcript

1 Ηράκλειο: Αριθμ. Πρωτ.: 6534/Φ80 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία Τζεδάκη Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία (Fax): ( ): ΠΡΟΣ : Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Παρακολούθησης & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Τμήμα Β Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι Αθήνα Υπόψη: κ. Καραγιάννη ΘΕΜΑ: Υποβολή Προϋπολογισμού ΤΕΙ Κρήτης, οικονομικού έτους 2016 ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ αριθ. Πρωτ / /Β2 έγγραφό σας Σε απάντηση του υπ αριθμ / /Β2 έγγραφου σας, με θέμα «Υποβολή Αναλυτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016», Υποβάλλεται ο Προϋπολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης (με αναλυτικούς πίνακες εσόδων εξόδων) οικονομικού έτους 2016, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 60/ πράξη του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής Συνημμένα: 1. Προϋπολογισμός, Εισηγητική Έκθεση & Πίνακες Εσόδων-Εξόδων (4 αντίγραφα) 2. Απόσπασμα Πρακτικού Συμβουλίου Ιδρύματος (4 αντίγραφα) Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείo κ. Προϊστ. Διεύθυνσης Οικονομικών

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Ο Προϋπολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης έτους 2016 είναι ο 33 ος Ν.Π.Δ.Δ. Προϋπολογισμός του ΤΕΙ ως Η σύνταξή του Προϋπολογισμού του 2016 έγινε με βάση: την με υπ αριθμό 2/40404/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του ΓΛΚ με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2016», το αρ / /Β2 έγγραφό του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Υποβολή συνοπτικού προϋπολογισμού 2016» με το οποίο ενημερώθηκε το ΤΕΙ Κρήτης για τον καθορισμό πιστώσεων οικονομικού έτους 2016, το με το με υπ αριθμό / /Β2 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016», όπου απαιτείται οι προϋπολογισμοί να είναι πλεονασματικοί 3% επί του συνόλου των Εσόδων, και την αρ. Φ.125.5/7/185052/Ζ2/ ΠΥΣ κατανομής θέσεων (4 θέσεις για το ΤΕΙ Κρήτης). Ο Προϋπολογισμός έτους 2016, με τα μέγιστα ποσά ανά κατηγορία που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας, διαμορφώνεται ως εξής: Δαπάνες Λειτουργίας: ,00 Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό: ,00 Σίτιση Σπουδαστών: ,00 Δημόσιες Επενδύσεις: ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00

4 Με δεδομένα τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να υπολογισθούν επιπλέον: Α. Τα έσοδα κρατήσεων, τα οποία εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και του δημοσίου. Τα έσοδα αυτά ουσιαστικά δεν αποτελούν έσοδα του Ιδρύματος, αφού μετά την είσπραξή τους, αποδίδονται στα ταμεία για τα οποία παρακρατούνται. Για αυτό το λόγο εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού. Β. Τα ίδια έσοδα που προέρχονται από προσόδους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων. Τελικά ο Προϋπολογισμός έτους 2016, με τα μέγιστα ποσά ανά κατηγορία όπως αυτά προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας, διαμορφώνεται ως εξής: Α ΕΣΟΔΑ 1. Επιχορηγήσεις ,00 α) Δαπάνες λειτουργίας ,00 β) Αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ,00 γ) Σίτισης σπουδαστών ,00 2. Διάφορα έσοδα ,00 3. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων ,00 α) Τακτικού Προϋπολογισμού ,00 β) Προϋπολογισμού Δ.Ε ,00 4. Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Β ΕΞΟΔΑ 1. Δαπάνες λειτουργίας ,00 2. Δαπάνες εκπαιδευτικού προσωπικού ,00 3. Δαπάνες σίτισης ,00 4. Δαπάνες υπέρ Δημοσίου και τρίτων ,00 5. Δαπάνες για Δημόσιες Επενδύσεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00

5 Προτείνεται η έγκριση της κατανομής αυτού του ελάχιστου Προϋπολογισμού των ,00 σε ΚΑΕ/ κατηγορίες δαπανών. Η αποστολή της κατανομής αυτής στο ΥΠΠΕΘ κρίνεται απαραίτητή μέχρι τις , όπως έχει ζητηθεί από το Υπουργείο με εγκύκλιό του, ώστε να είναι δυνατή η έναρξη λειτουργία του Ιδρύματος από την και η έγκαιρη λογιστική διαχείριση δαπανών και εσόδων από το Ίδρυμα από τη αρχή του νέου Οικονομικού Έτους. Η έγκριση αυτή είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από την επισήμανση της Συνέλευσης ότι ο Προϋπολογισμός αυτός είναι ιδιαίτερα ελλειμματικός σε σχέση με τα προβλεπόμενα ποσά για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τη Σίτιση και τις Δαπάνες Λειτουργίας. Η ενίσχυση των ποσών αυτών από Ταμειακά Υπόλοιπα δεν είναι δυνατή, παρά μόνο κατά ένα μικρό ποσό για το Έκτακτο ΕΠ, λόγω εξάντλησης τους. Για ένα πραγματικό Προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το 2016, που θα καλύπτει τις ελάχιστες δαπάνες για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τη Σίτιση και τις Δαπάνες Λειτουργίας, προτείνεται να αποφασισθεί από τη Συνέλευση να απαρτίζεται από τις πραγματικές δαπάνες του έτους 2015, οι οποίες εξοφλήθηκαν: (α) Με κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2015, ,00. (β) Με Ταμειακά Υπόλοιπα, ,00, των Προϋπολογισμών προηγούμενων ετών που εντάχθηκαν στον Προϋπολογισμό του ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Το ποσό των Ταμειακών Υπολοίπων ,00, που θα ήταν απαραίτητο για συμπλήρωση του προτεινόμενου από το Υπουργείο Παιδείας Προϋπολογισμού 2016 των ,00, είναι διαθέσιμο σε ένα πολύ μικρό μόνο μέρος του σήμερα. Τα διαθέσιμα σήμερα Ταμειακά Υπόλοιπα του ΤΕΙ Κρήτης είναι περίπου ,00. Το τελευταίο αυτό ποσό δυνητικά θα προσαυξηθεί με τα Ταμειακά Υπόλοιπα του Τακτικού Προϋπολογισμού του τρέχοντος Οικονομικού έτους Λόγω καθυστερημένης αύξησης της τελευταίας δόσης του Τακτικού Προϋπολογισμού 2015, παρά τις ανάγκες, δεν είναι δυνατό να δαπανηθούν με τις νόμιμες διαδικασίες περ ,00 (επιπλέον Ταμειακό Υπόλοιπο). Σε σχέση με την έγκριση της παραπάνω κατανομής από τη Συνέλευση, προτείνεται στο Πρακτικό της Συνέλευσης να αναφέρονται τα εξής:

6 1. Η έγκριση από τη Συνέλευση της κατανομής σε κωδικούς δαπανών των παραπάνω μέγιστων ποσών που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας για τον Προϋπολογισμό του 2016, δεν ισοδυναμεί και με αποδοχή της επάρκειας του συνολικού αυτού ποσού από τη Συνέλευση για τη λειτουργία της εκπαίδευσης και του Ιδρύματος για το έτος αυτό. Η απαίτηση του Υπ. Παιδείας να είναι ο Προϋπολογισμός του 2016 το 75% του ήδη τραγικά ελλειμματικού Προϋπολογισμού του 2015 καθιστά τον Προϋπολογισμό του 2016 ανεφάρμοστο. Στο οικονομικό έτος 2016 δεν θα είναι δυνατό να εξοφληθούν, παρά μόνο κατά ένα μέρος τους, οι ανελαστικές δαπάνες των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, καθαριότητας και φύλαξης του Ιδρύματος, στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο, τη Σητεία, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Συντηρήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων και των ηλεκτρομηχανολογικών και οργανικών υποδομών του Ιδρύματος θα είναι δυνατό να γίνουν σε ένα μικρό μόνο ποσοστό από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Για να μην τεθούν εκτός λειτουργίας κάποιες εγκαταστάσεις και οργανικές υποδομές, απαραίτητο είναι να χρηματοδοτηθεί το ΠΔΕ, με τα ,00, που προβλέπονται παραπάνω, στο σύνολό του. Μετά τη συνταξιοδότηση 100 και πλέον Καθηγητών τα τελευταία έτη, χωρίς καμιά νέα πρόσληψη, περισσότερο από 50% των διδακτικών ωρών στο Ίδρυμα καλύπτεται από Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό παρόμοιων προσόντων. Η δαπάνη για το Έκτακτο Ε. Προσωπικό είναι δυνατό να καλυφθεί από αυτό τον προϋπολογισμό του 2016 και τα υπάρχοντα Ταμειακά Υπόλοιπα (75.000, ,00 αντίστοιχα) μόνο μέχρι τα μέσα Μαρτίου Τα κονδύλια Δαπανών Λειτουργίας επαρκούν μόνον μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους , περίπου μέχρι τον Ιούνιο Η πρόβλεψη κονδυλίων για τη σίτιση των φοιτητών, αυτή τη δύσκολη περίοδο για τις οικογένειές τους, είναι σημαντικά ανεπαρκής. Ο περιορισμένος αριθμός των σιτιζόμενων φοιτητών, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. 2. Συμπερασματικά η Συνέλευση του ΤΕΙ, ως το ανώτατο όργανο διοίκησης του Ιδρύματος, με την ευθύνη της εκπαίδευσης ενεργών φοιτητών, σε 5 Σχολές και 14 Τμήματα/ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, επισημαίνει στο Υπουργείο Παιδείας και στους άλλους συναρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας, ότι η έναρξη της λειτουργίας του ΤΕΙ Κρήτης από τον Σεπτέμβριο 2016 δεν είναι δυνατή για λόγους αδυναμίας κάλυψης

7 των δαπανών εκπαίδευσης, σίτισης των φοιτητών και συνολικής λειτουργίας των Σχολών και των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. 3. Το Υπουργείο Παιδείας καλείται να επισκεφθεί άμεσα το Ίδρυμα, να υπολογίσει σε συνεργασία με τη Διοίκηση, τις ελάχιστες πραγματικές ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης με αντικειμενικά κριτήρια και να αυξήσει τον Προϋπολογισμό του ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της εκπαίδευσης των φοιτητών του. 4. Η Διοίκηση και η Συνέλευση του Ιδρύματος δέχονται συνεχή και έντονα ερωτήματα το τελευταίο διάστημα, από τις Σχολές του Ιδρύματος και από εξωτερικούς φορείς να ενημερώσουν, το προσωπικό μας, τους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης, τις οικογένειές τους, αλλά και την κοινή γνώμη ευρύτερα, για τις προοπτικές άρτιας και ομαλής λειτουργίας του Ιδρύματος για το έτος Η Συνέλευση φρονεί ότι η ενημέρωση αυτή αποτελεί υποχρέωση του Ιδρύματος και της Διοίκησής του και πρέπει να γίνει άμεσα με τρόπο αντικειμενικό, μετά την σημερινή απόφαση της Συνέλευσης: Οι πόροι του Προϋπολογισμού 2016, όπως έχουν καθορισθεί από το Υπουργείο Παιδείας είναι τραγικά ελλιπείς και είναι βέβαιο δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση των σπουδών και της λειτουργίας του Ιδρύματος το τρέχον ακαδημαϊκό έτος Η έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από τον Σεπτέμβριο 2016 δεν είναι δυνατή.

8 Ως εκ τούτου η κατάρτιση του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κρήτης, έτους 2016 εμφανίζει τα εξής : ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ KAE: 0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. Ποσό καθορισμού από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ποσό που αντιστοιχεί στην κατανομή τεσσάρων θέσεων σύμφωνα με την ΠΥΣ με αρ. Φ.125.5/7/185052/Ζ2/ ,00 KAE: 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. Ποσό καθορισμού από το ΥΠ.Π.Ε.Θ ,00 KAE: 0133 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων: Ποσό καθορισμού από το ΥΠ.Π.Ε.Θ ,00 KAE: 0212 Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. 0,00 ΣΥΝΟΛO: , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. KAE: 3311 Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. 0,00 KAE: 3331 Έσοδα από πώληση συγγραμμάτων και βιβλίων. 0,00 KAE: 3339 Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων και εντύπων. 0,00 KAE: 3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.. 0,00 KAE: 3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας. 0,00 KAE: 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες. 0,00 KAE: 3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων ,00 ΣΥΝΟΛO: , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ KAE: 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων. 0,00 ΣΥΝΟΛO: 0,00

9 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (Αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και αμέσως αποδίδονται στους αντίστοιχους φορείς. Εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού). KAE: 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ ,00 KAE: 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ ,00 KAE: 5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ ,00 KAE: 5242 Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ ,00 KAE: 5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ,00 KAE: 5249 Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων ,00 KAE: 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ ,00 KAE: 5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών. 500,00 KAE: 5263 Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. KAE: 5269 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής ,00 KAE: 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου ,00 KAE: 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών. KAE: 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων ,00 ΣΥΝΟΛO: , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ KAE: 6651 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά. 0,00 KAE: 6652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. 0,00 KAE: 6659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 0,00 ΣΥΝΟΛO: 0, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ KAE: 8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. 0,00 ΣΥΝΟΛO: 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ KAE: 9322 Επιχορήγηση για αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ ,00 KAE: 9332.β Επιχορήγηση για Νέο Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας στο Ηράκλειο. ΣΑΕ043_ΚΕ:2001ΣΕ ,00 KAE: 9332.γ Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίου, μελέτη κατασκευής νέου κτιρίου παραρτήματος Χανίων. ΣΑΕ043_ΚΕ:2002ΣΕ ,00

10 KAE: 9332.ν Νέο κτίριο σχολής Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας. ΣΑΕΠ0028_ΚΕ:2010ΕΠ ,00 KAE: 9332.ξ Επιχορήγηση για Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων. ΣΑΕ043_ΚΕ:2014ΣΕ ,00 KAE: 9339.δ Επιχορήγηση για Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ:2014ΣΕ (ΠΚ.2009ΣΕ ) ,00 KAE: 9339.ε Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ ,00 KAE: 9339.ζ Επιχορήγηση για έργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ ,00 KAE: 9349.ε Επιχορήγηση Συντηρήσεις επισκευές και προμήθεια ερευνητικού, εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισμού του ΤΕΙ Κρήτης _ΝΕΟ ΕΡΓΟ ,00 KAE: 9362.α Επιχορηγήσεις για μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΜ543_ΚΕ:2014ΣΜ ,00 KAE: 9392 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ,00 ΣΥΝΟΛO: ,00 Γενικό Σύνολο Εσόδων ,00

11 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΕ: 0264 Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές. Αφορά αποζημίωση μελών 2.500,00 Συμβουλίου Ιδρύματος, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ /ιβ/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 636/ΥΟΔΔ/ ). KAE: 0267 Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές. Το ,00 ύψος του κωδικού αυτού εξαρτάται από την επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία καθορίζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πολύ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ (ΕΞΑΠΛΑΣΙΕΣ) πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης. Το ποσό της επιχορήγησης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις των ΚΑΕ και 0551.Α και ΚΑΕ 0522 όπως παρουσιάζονται παρακάτω. KAE: 0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. Αφορά τις ,00 αμοιβές για πρακτική άσκηση, απασχόληση φοιτητών στα εργαστήρια, επιπλέον αποδοχές του Ε.Π. που απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια και αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ λόγω συνταξιοδότησης. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. KAE: 0411 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ,00 του ελεύθερου επαγγελματία. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2015 για κάλυψη αμοιβής που θα προσφέρει νομικός πέραν των υπηρεσιών της νομικού συμβούλου του ΤΕΙ. KAE: 0412 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ,00 του ελεύθερου επαγγελματία. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015, με δυνατότητα αναπροσαρμογής αν αυτό κριθεί απαραίτητο KAE: 0413 Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ,00 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015, με δυνατότητα αναπροσαρμογής αν αυτό κριθεί απαραίτητο KAE: 0419 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ,00 του ελεύθερου επαγγελματία. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015, με δυνατότητα αναπροσαρμογής αν αυτό κριθεί απαραίτητο KAE: 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών. Κάλυψη εξόδων Διατραπεζικού 800,00 συστήματος ΔΙΑΣ στο πλαίσιο πληρωμής μισθοδοσιών μέσω ΕΑΠ KAE: 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ,00 KAE: 0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά. Ποσό ίδιο σε σχέση με τον αναλυτικό Π/Υ του 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής αν αυτό κριθεί αναγκαίο ,00

12 KAE: 0532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων. Ποσό ίδιο σε σχέση με 1.000,00 το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής αν αυτό κριθεί αναγκαίο. KAE: 0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ ,00 KAE: 0551.Α Εισφορές στο Ι.Κ.Α. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0267 και αυξομειώνονται σύμφωνα με αυτόν τον κωδικό με Υπουργική Απόφαση ,00 KAE: 0551.Β Εισφορές στο Ι.Κ.Α, για την πληρωμή εργοδοτικής εισφοράς στην ,00 Πρακτική Άσκηση φοιτητών, εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0289 KAE: 0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ποσά τα οποία 3.500,00 εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0267 και αυξομειώνονται σύμφωνα με αυτόν τον κωδικό με Υπουργική Απόφαση KAE: 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο ,00 εσωτερικό υπαλλήλων. KAE: 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 6.000,00 εσωτερικό υπαλλήλων. KAE: 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων 1.000,00 από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. KAE: 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 800,00 εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. KAE: 0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Ποσό για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικοί από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά ,00 KAE: 0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 500,00 υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. Ποσό για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικοί από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά.. KAE: 0779 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν 4.000,00 έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. Αφορά κάλυψη εξόδων μετακίνηση φοιτητών που εκτελούν την εργαστηριακή τους άσκηση. KAE: 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. Ποσό ίδιο σε σχέση με ,00 το 2015, για την παροχή στέγασης σε φοιτητές τμημάτων του Ιδρύματος εκτός Ηρακλείου KAE: 0817 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ,00 KAE: 0824 KAE: 0828 KAE: 0829 KAE: 0831 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά. Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, για λόγους εκπαίδευσης. Ποσό ίδιο σε σχέση με το Λοιπές μεταφορές. Για κάλυψη παροχής ταχυμεταφορών, ποσό ίδιο σε σχέση με το Ταχυδρομικά τέλη. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής , , , ,00

13 KAE: 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ,00 Πληρωμή τηλεφωνικών λογαριασμών KAE: 0839 Λοιπές επικοινωνίες. Ποσό ίδιο σε σχέση με το ,00 KAE: 0841 Ύδρευση και άρδευση. Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ,00 ύδρευσης KAE: 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας). Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015, αναγκαία η αναπροσαρμογή του ,00 KAE: 0843 Πλυντικά. Ποσό για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που 400,00 χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών καθώς και δαπάνες καθαρισμού λοιπών ειδών. KAE: 0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων ,00 KAE: 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. Αφορά όλη την καθαριότητα των χώρων του Τ.Ε.Ι. στο Ηράκλειο και των τμημάτων στα Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2015, απαραίτητη η αναπροσαρμογή του λόγω της αύξησης των κτιριακών εγκαταστάσεων. KAE: 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. KAE: 0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα). Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. KAE: 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. KAE: 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. KAE: 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. KAE: 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Ποσά μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής για κάλυψη τυχόν έκτακτων δαπανών συντήρησης κτιρίων, τα οποία λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα , ,00 800, ,00 500, , ,00 KAE: 0879 KAE: 0881 KAE: 0887 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων. Ποσά μικρότερα του διαμορφωμένου του 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής για κάλυψη έκτακτων δαπανών συντήρησης εγκαταστάσεων, οι οποίες λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. Κάλυψη συντήρησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΤΕΙ. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. Στον κωδικό έχουν ενταχθεί όλες οι συντηρήσεις των μηχανών γραφείου (φωτοτυπικά, , , ,00

14 fax, H/Y, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού ) και λοιπών μηχανημάτων του ΤΕΙ. KAE: 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών ,00 KAE: 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. Στον κωδικό έχουν 5.000,00 ενταχθεί όλες οι συντηρήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού που δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες. KAE: 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις ,00 KAE: 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, ,00 μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π. Αφορά την φύλαξη του Τ.Ε.Ι., στο Ηράκλειο και των τμημάτων στα Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία. με περιμετρική εξωτερική περιπολία. Ποσό αυξημένο σε σχέση με το 2015, λόγω της ιδιαίτερα σημαντικής αύξησης των χώρων φύλαξης. KAE: 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων. 0,00 KAE: 0895 Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ. Όπως 4.000,00 προμήθεια φυτωριακού υλικού για τις ανάγκες του Αγροκτήματος. Ποσό με δυνατότητα αναπροσαρμογής αν αυτό κριθεί αναγκαίο. KAE: 0898 Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93. Ποσό μειωμένο σε σχέση με ,00 το 2014 για κάλυψη δαπανών που αποσκοπούν στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική αποστολή των Τ.Ε.Ι. KAE: 0899 Λοιπές δαπάνες, που δεν εντάσσονται στους παραπάνω ΚΑΕ ,00 KAE: 0911 Φόροι. Πληρωμή φόρων στην αρμόδια ΔΟΥ ,00 KAE: 0912 Τέλη. Πληρωμή χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας των 2.200,00 υπηρεσιακών αυτοκινήτων. ΣΥΝΟΛΟ: , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ KAE: Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού σε σχέση με το 2015 KAE: Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. KAE: Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. KAE: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. KAE: Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. KAE: Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής , , , , , ,00

15 KAE: KAE: KAE: 1359 KAE: KAE: KAE: 1429 KAE: 1431 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό ίδιο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού στο ελάχιστο. Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. Αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και λοιπών ειδών συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων. Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. Αφορά προμήθεια ειδών συντήρησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, ποσό με δυνατότητα αναπροσαρμογής ,00 500, ,00 500, , , ,00 KAE: Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και 4.000,00 λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. KAE: Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την ,00 κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων που, όπως κάθε χρόνο, θα υπάρξουν. KAE: Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, τρέχοντος έτους. Ποσό 800,00 μειωμένο σε σχέση με το KAE: 1531 Προμήθεια υποδημάτων. Ποσό μειωμένο σε σχέση με το ,00 KAE: KAE: KAE: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους. Ποσό ,00 ίδιο σε σχέση με τον διαμορφωμένο του 2015, με δυνατότητα αναπροσαρμογής. Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους ,00 Ποσό μειωμένο σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής. Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. Ποσό μειωμένο ,00 σε σχέση με το 2015 με δυνατότητα αναπροσαρμογής, με δυνατότητα αναπροσαρμογής. Απαραίτητο να αναπροσαρμοστεί. ΣΥΝΟΛΟ: ,00

16 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ KAE: 2631 Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων. Είναι ,00 καθορισμένο από το Υπουργείο Δεν μπορούμε να έχουμε αυξομείωσή του. Απαραίτητο να ενισχυθεί με επιπλέον χορηγία από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΣΥΝΟΛΟ: , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (Αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχει παρακρατήσει το Τ.Ε.Ι. και πρέπει να αποδώσει στους αντίστοιχους φορείς. Εμφανίζονται ισόποσα και στ σκέλος των Εσόδων). KAE: 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 KAE: 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 KAE: 3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 KAE: 3342 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 KAE: 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 KAE: 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία (ΚΥΤ) των εισπράξεων που 4.000,00 έγιναν γι αυτά. KAE: 3352 Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν ,00 KAE: 3359 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι 500,00 αυτούς. KAE: 3369 Απόδοση στα λοιπά ταμεία αρωγής των υπέρ αυτού γενομένων 3.000,00 εισπράξεων KAE: 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου ,00 KAE: 3399 Λοιπές αποδόσεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 KAE: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την 500,00 επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων. ΣΥΝΟΛΟ: 500, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ KAE: Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους 1.000,00 KAE: KAE: Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, τρέχοντος έτους Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους 2.000, ,00

17 KAE: Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος 4.000,00 έτους KAE: Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, τρέχοντος έτους 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ KAE: 9322 Αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ KAE: 9332.β Νέο Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας στο Ηράκλειο. ΣΑΕ043_ΚΕ:2001ΣΕ KAE: 9332.γ Ανέγερση διδακτηρίου, μελέτη κατασκευής νέου κτιρίου παραρτήματος Χανίων_ΣΑΕ043ΚΕ2002ΣΕ KAE: 9332.ν Νέο κτίριο σχολής Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας. ΣΑΕΠ0028_ΚΕ:2010ΕΠ KAE: 9332.ξ Επιχορήγηση για Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίω. ΣΑΕ043_ΚΕ:2014ΣΕ KAE: 9339.δ Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ:2014ΣΕ (ΠΚ.2009ΣΕ ) , , , , , ,00 KAE: 9339.ε Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ ,00 Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ KAE: 9339.ζ Έργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος ,00 ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ KAE: 9349.ε Συντηρήσεις επισκευές και προμήθεια ερευνητικού, εκπαιδευτικού ,00 και λοιπού εξοπλισμού του ΤΕΙ Κρήτης _ΝΕΟ ΕΡΓΟ KAE: 9362.α Μελέτες. Επίβλεψη Υπηρεσιών Μηχανικού για το ΤΕΙ Κρήτης ,00 KAE: 9392 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου καί τρίτων από ,00 χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. KAE: Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που 3.100,00 δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους. Περικοπή του ποσού σε σχέση με το 2015 KAE: 9854 Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ.και Ασφαλιστικών ,00 Φορέων. ΣΥΝΟΛΟ: ,00 99 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAE: 9999 Πλεόνασμα προϋπολογισμού ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Γενικό Σύνολο Εξόδων ,00

18 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Ε Σ Ο Δ Α 1. Τακτικός Προϋπολογισμός ,00 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων ,00 Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων: ,00 Ε Ξ Ο Δ Α 1. Τακτικός Προϋπολογισμός ,00 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων ,00 Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων: ,00 Ταμειακό αποτέλεσμα χρήσης (Π ΛΕ Ο Ν Α Σ Μ Α) : ,00 ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΕ ΓΙΑ ΧΕΠ Για την λειτουργικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζουμε τους Κ.Α.Ε: 0711, 0721, 0731, 0732, 779, 0831,0832, 0841, 0842, 0879, 0881, 1259,1261,1349, 1359, 1413, 1429, 1439, 1441, 1611, 1831, 4121, 7123, 7127, 7129, 7131, Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων ως δεκτικούς εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ). Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής

19 Κ.Α.Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, ΦΟΡΕΑΣ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από Τ.Π , , , Λοιπές επιχορηγήσεις 0, , , Έσοδα από την επιχειρηματική Δραστηριότητα , , , Προσαυξήσεις πρόστιμα και χρηματικές ποινές παράβολα 0, ,00 0, Λοιπά Έσοδα , , , Έκτακτα Έσοδα 0,00 0,00 189, Έσοδα από παρελθόντα έτη 0,00 0, , Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις , , , Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε για επενδύσεις , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ , , ,40 Ταμειακό Υπόλοιπο τακτικού Π/Υ (προηγούμενου έτους) 0, , ,82 Ταμειακό Υπόλοιπο Π/Υ ΠΔΕ. (προηγούμενου έτους) 0, , ,51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,73 Β. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ Πληρωμές για Υπηρεσίες , , , Αμοιβές υπαλλήλων , , ,68 *0264 Συμβούλια -Επιτροπές 2.500, , ,00 *0267 Επιμίσθια Διδασκόντων , , ,44 *0289 Διάφορες αποζημιώσεις , , ,44 *0400 Αμοιβές για Ειδικές Υπηρεσίες , , ,22 *0500 Κοινωνική Πρόνοια -Ασφάλιση κλπ , , ,90 *0600 Συντάξεις -βοηθήματα 0,00 0, ,30 Πληρωμές για μετακίνηση προσωπικού , , ,61 *0700 *0800 Λειτουργικές δαπάνες , , ,44 *0810 Μισθώματα , , ,00 *0820 Μεταφορές 9.000, , ,35 *0830 Επικοινωνίες , , ,20 *0840 Φωτισμός-Ύδρευση , , ,45 *0850 Δημόσιες σχέσεις , , ,54 Λοιπές 0860/0870/0880/ , , ,91 *0900 Φόροι,τέλη κλπ αποδόσεις , , , Προμήθειες , , , Μεταβίβαση εισοδημάτων , , , Αντικριζόμενες πληρωμές , , , Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου 500, , , Κεφαλαιακές δαπάνες , , , Επενδύσεις , , ,83 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,46

20 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΆ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κ.Α.Ε Π/Υ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ , ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 1300 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 5.500,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 1400 ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ Κ.Λ.Π 1.600, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 1700 ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 1800 ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2600 ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 500,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9300 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 3.100, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Π/Υ 2016 Εκτίμηση 2015 Απολογισμός ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , , Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0, , ,92 0, , , Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ) 0, , ,70

22 Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0, , , Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας. 0, , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0, , , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες. 0, , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ , , , Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών , , ,79 Φορέων ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0, ,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0, ,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 0, ,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων. 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 0, ,00 0, ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 0, ,00 0, Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 0, ,00 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ , , ,89 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ `Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 1.000, , ,17 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ , , ,74

23 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , , , Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4.000, , , Εσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Έργατικού Δυναμικού , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών. 500, ,00 987, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 3.000, , ,26 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , , Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 189, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 189, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 189, Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά. 0,00 0,00 123, Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 0,00 65, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0, , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0, , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0,00 0, , Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΆ , , , ,00 0,00 0,00

24 Επιχορήγηση για αγορά οικοπέδου. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ ,00 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά , , , , , , β γ ν ξ Επιχορήγηση για Μελέτη-Κατασκευή νέου κτιρίου Αιθουσών διδασκαλίας στο Ηράκλειο. ΣΑΕ043_ΚΕ:2001ΣΕ Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίου, μελέτη κατασκευής νέου κτιρίου παραρτήματος Χανίων. ΣΑΕ043_ΚΕ:2002ΣΕ Επιχορηγήσεις για Νέο κτίριο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. ΣΑΕΠ0028_ΚΕ:2010ΕΠ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων. ΣΑΕ043_ΚΕ:2014ΣΕ , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά , , , δ ε ζ Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων, Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ:2014ΣΕ Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ Επιχορήγηση για Εργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ , , , ,00 0,00 0, , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κ.λ.π ,00 0, ,91 0,00 0, , ε Έσοδα για Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης, ελέγχου νέου κτιρίου ΣΕΥΠ. 0,00 0, ,12

25 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών. 0,00 0, , δ Έσοδα για Προμήθεια επίπλων και σκευών σχολής νέου κτιρίου ΣΕΥΠ 0,00 0, , Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ,00 0, , δ Έσοδα για προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού νέου κτιρίου ΣΕΥΠ 0,00 0, , ε Επιχορήγηση Συντηρήσεις επισκευές και προμήθεια ερευνητικού, εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισμού του ΤΕΙ Κρήτης _ΝΕΟ ΕΡΓΟ ,00 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , , , Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , , , α Επιχορηγήσεις για μελέτες. Επίβλεψη υπηρεσιών Μηχανικού για το ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΜ543_ΚΕ:2014ΣΜ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , , , , , , , , ,87 Σ Υ Ν Ο Λ Α : , , ,40

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κ.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων Ποσά σε Π/Υ 2016 Εκτίμηση 2015 Απολογισμός Περιγραφή ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ , , ,68 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 0,00 0, , Βασικός μισθός υπαλλήλων και εργατών 0,00 0, , ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και 2.500, , ,00 ιδιώτες) Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές , , , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , , , Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , ,00 421, , , , , ,00 0,00

27 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών , , , ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ,00 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 800,00 0, Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ,00 0,00 0, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , , , ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ , , , Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά , , , ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ 1.000, ,00 0, Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων , ,00 0, ΔΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.500,00 0,00 0, Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ ,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , , , Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ. αριθ. 0523) , , , α Εισφορές στο Ι.Κ.Α. - Επιμίσθιου υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές ,00 0,00 0, β Εισφορές στο Ι.Κ.Α. - ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ,00 0,00 0, Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00 0, , Βοηθήματα εφ άπαξ. 0,00 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ , , ,57

28 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα , , ,57 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,98 800, , , , , , , ,00 0,00 500,00 800,00 0, , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , , , Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , , , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 9.000, , , Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά , , ,12

29 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών , ,00 0, Λοιπές μεταφορές , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , Λοιπές επικοινωνίες , , , ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ , , , Ύδρευση και άρδευση , , , Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας) , , , Πλυντικά. 400,00 900,00 245, Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , , , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις , , , Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα). 800, , , Φιλοξενίες και δεξιώσεις , , , Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. 500, , , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς ,00 0,00 0,00