ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011"

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
6 χρόνια πριν
Προβολές:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ.

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ. ΕΤΡΩ) ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΟΔΩΝΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 17 ΔΕΚΟ θμαντικι βελτίωςθ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ μετά επιχορθγιςεων ςτο Α πεντάμθνο ςυγκριτικά με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του, κατά 51 (317,7 εκ. ευρϊ), παρουςιάηουν 17 Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί (ΑΜΕΛ, ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ, ΕΑΒ, ΕΘΕΛ, ΕΛΓΑ, ΕΡΓΟΕ, ΕΡΣ, ΕΣΑ, ΗΛΠΑΠ, ΗΑΠ, ΜΟΔ, ΟΑΑ, ΟΔΙΕ, ΟΕ ΕΔΙΤ, ΟΚ, ΣΡΑΙΝΟΕ, ΣΡΑΜ), ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που υποβλικθκαν ςτθν Ειδικι Γραμματεία Δθμοςίων Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν του Τπουργείου Οικονομικϊν. Σα βαςικά ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων του Α πενταμινου ςε ςφγκριςθ με το Α πεντάμθνο του για τισ 17 εταιρίεσ που υπζβαλαν τα ςτοιχεία και για τισ δφο περιόδουσ, είναι τα εξισ: Παρουςιάηεται μείωςθ των ηθμιϊν προ επιχορθγιςεων κατά 44 το Α πεντάμθνο ςε ςφγκριςθ με το Α πεντάμθνο ιτοι μείωςθ κατά 411,2 εκ. Σο ςφνολο των εξόδων Α πενταμινου ςε ςχζςθ με το Α πεντάμθνο παρουςιάηει μείωςθ κατά 501,7 εκ. ιτοι 32. Η μείωςθ αυτι οφείλεται κυρίωσ ςε: Μείωςθ κατά 31 το των δαπανϊν μιςκοδοςίασ, αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ του Ν.3899/10, τθσ μείωςθσ του αρικμοφ των απαςχολουμζνων κακϊσ τθσ εφαρμογισ του Ν.3845/10 με ζναρξθ ιςχφοσ από 1/6/. Μείωςθ κατά 36 το των αμοιβϊν και εξόδων τρίτων. Μείωςθ των διαφόρων λειτουργικϊν εξόδων κατά 14 το. Παρατθρείται μείωςθ των πωλιςεων το Α πεντάμθνο του ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο του κατά 17 ιτοι 94,4 εκ. Μείωςθ κατά 29 παρουςιάηει και το ςυνολικό φψοσ των επιχορθγιςεων (τακτικοφ προχπολογιςμοφ και λοιπζσ) το Α πεντάμθνο του, οι οποίεσ περιορίςτθκαν ςε 224,3 εκ. από 317,7 εκ. το Α πεντάμθνο του. 1

2 Πινάκασ 1: φνολο 17 δημοςίων επιχειρήςεων και οργανιςμών ΤΝΟΛΟ Α' ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ Α Πεντάμηνο Α Πεντάμηνο Διαφορά Πωλιςεισ Επιχορθγιςεισ Λοιπά ζςοδα Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα φνολο εςόδων προ επιχορηγήςεων φνολο εςόδων Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων ΦόροιΣζλθ Διαφορά ζξοδα Σόκοι και ςυναφι ζξοδα Αποςβζςεισ Προβλζψεισ Αγορζσ και μεταβολζσ αποκεμάτων Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα φνολο εξόδων Οικονομικό αποτζλεςμα προ επιχορηγήςεων Οικονομικό αποτζλεςμα Βελτίωςη οικονομικοφ αποτελζςματοσ μετά επιχορηγήςεων τον Μάιο ςε ςφγκριςη με τον Μάιο, κατά 66 (59,9 εκ. ευρώ) χετικά με τα ςτοιχεία του μθνόσ Μαΐου παρατθροφνται τα εξισ: Σο οικονομικό αποτζλεςμα προ επιχορθγιςεων βελτιϊκθκε κατά 11 τον Μάιο ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο μινα του, ιτοι 11,2 εκ.. Παρατθρείται μείωςθ των εςόδων προ επιχορθγιςεων κατά 24,1 και ςυγκράτθςθ των δαπανϊν κατά 19. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ απαςχολοφμενων τον Μαΐου εμφανίηει μείωςθ κατά 12,3 ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μινα του (μείωςθ κατά εργαηόμενουσ). 2

3 Πινάκασ 2: φνολο 17 δημοςίων επιχειρήςεων και οργανιςμών, ΤΝΟΛΟ ΜΑΙΟΤ Διαφορά Πωλιςεισ Επιχορθγιςεισ Λοιπά ζςοδα Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα φνολο εςόδων προ επιχορηγήςεων φνολο εςόδων Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων ΦόροιΣζλθ Διαφορά ζξοδα Σόκοι και ςυναφι ζξοδα Αποςβζςεισ Προβλζψεισ Αγορζσ και μεταβολζσ αποκεμάτων Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα φνολο εξόδων Οικονομικό αποτζλεςμα προ επιχορηγήςεων Οικονομικό αποτζλεςμα υνολικόσ αριθμόσ απαςχολουμζνων Ειδικότερα, τα βαςικά ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων του Αϋ πενταμινου ςε ςφγκριςθ με το Α πεντάμθνο του για τον ΟΕΕΔΙΤ, τθν ΕΡΓΟΕ, τθν ΣΡΑΙΝΟΕ και τισ εταιρίεσ του ομίλου ΟΑΑ είναι τα εξισ: 1. ΟΕΕΔΙΤ Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα οικονομικά ςτοιχεία για τθν ΟΕΕΔΙΤ το, ςυγκριτικά με τα οικονομικά ςτοιχεία του ΟΕ και τθσ ΕΡΓΟΕ το (ακροιςτικά). θμειϊνεται ότι τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία του ομίλου ΟΕ (ΟΕΕΔΙΤ, ΕΡΓΟΕ και ΓΑΙΟΕ) ςυντάςςονται ανά τρίμθνο. Παρουςιάηεται μείωςθ των ηθμιϊν (προ επιχορθγιςεων) κατά 40 το Α πεντάμηνο ςε ςφγκριςη με το Α πεντάμηνο ιτοι μείωςθ κατά 107,4 εκ. Σο ςφνολο των εξόδων το Αϋ πεντάμθνο ςε ςχζςθ με το Α πεντάμθνο παρουςιάηει μείωςθ κατά 107 εκ. (36). Η μείωςθ αυτι οφείλεται κυρίωσ ςε: Μείωςθ κατά 37 το των δαπανϊν μιςκοδοςίασ Μείωςθ κατά 69 το των αμοιβϊν και εξόδων τρίτων 3

4 Μείωςθ των διαφόρων λειτουργικϊν εξόδων κατά 33 το. Παρατθρείται μείωςθ των πωλιςεων το Αϋ πεντάμθνο ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο του κατά 7 ιτοι 1,4 εκ. Σο ςυνολικό φψοσ των επιχορθγιςεων (τακτικοφ προχπολογιςμοφ και λοιπζσ) το Αϋ πεντάμθνο του ανιλκε ςε 50,8εκ. ζναντι 0,1εκ. το αντίςτοιχο πεντάμθνο του. χετικά με τα ςτοιχεία του μηνόσ Μάιου ςυγκριτικά με τον Μάιο του παρατθροφνται τα εξισ: 1. Μείωςθ των πωλιςεων κατά Μείωςθ των ςυνολικϊν εξόδων κατά Βελτίωςθ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ προ επιχορθγιςεων κατά 50 Πίνακασ 3: ΟΕΕΔΙΤ ΟΕ ΕΔΙΤ ΟΕ ΕΔΙΤ ΟΕ+ ΕΔΙΤ Μεταβο λήσ ΟΕ ΕΔΙΤ ΟΕ ΕΔΙΤ ΟΕ+ ΕΔΙΤ Πωλιςεισ Επιχορθγιςεισ Μετα βολήσ Λοιπά ζςοδα Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα φνολο εςόδων προ επιχορηγήςεων φνολο εςόδων Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων ΦόροιΣζλθ Διαφορά ζξοδα Σόκοι και ςυναφι ζξοδα Αποςβζςεισ Προβλζψεισ Αγορζσ και μεταβολζσ αποκεμάτων Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα φνολο εξόδων Οικονομικό αποτζλεςμα προ επιχορηγήςεων Οικονομικό αποτζλεςμα υνολικόσ αριθμόσ απαςχολουμζνων

5 2. ΕΡΓΟΕ Παρουςιάηεται αφξθςθ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ (προ επιχορθγιςεων) κατά 31 το Α πεντάμηνο ςε ςφγκριςη με το Α πεντάμηνο ιτοι κατά 296 χιλ. Σο ςφνολο των εξόδων το Αϋ πεντάμθνο ςε ςχζςθ με το Α πεντάμθνο παρουςιάηει μείωςθ κατά 65,9 εκ. (54). Η μείωςθ αυτι οφείλεται κυρίωσ ςε: Μείωςθ κατά 17 το των δαπανϊν μιςκοδοςίασ Μείωςθ κατά 74 το των αμοιβϊν και εξόδων τρίτων Μείωςθ των διαφόρων λειτουργικϊν εξόδων κατά 28 το. Παρατθρείται μείωςθ των πωλιςεων το Αϋ πεντάμθνο ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο του κατά 54 ιτοι 65,6 εκ., θ οποία προκφπτει κυρίωσ από τθ μείωςθ των πωλιςεων λοιπϊν αποκεμάτων και άχρθςτων υλικϊν. χετικά με τα ςτοιχεία του μηνόσ Μάιου ςυγκριτικά με τον Μάιο του παρατθροφνται τα εξισ: 1. Μείωςθ των πωλιςεων κατά 81 (κυρίωσ πωλιςεισ αποκεμάτων και άχρθςτων υλικϊν) 2. Μείωςθ των ςυνολικϊν εξόδων κατά Μείωςθ των κερδϊν προ επιχορθγιςεων κατά 42 Πίνακασ 4: ΕΡΓΟΕ ΕΡΓΟΕ Πωλιςεισ Επιχορθγιςεισ Λοιπά ζςοδα Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα φνολο εςόδων προ επιχορηγήςεων φνολο εςόδων Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων ΦόροιΣζλθ Διαφορά ζξοδα Σόκοι και ςυναφι ζξοδα Αποςβζςεισ Προβλζψεισ Αγορζσ και μεταβολζσ αποκεμάτων Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα φνολο εξόδων Οικονομικό αποτζλεςμα προ επιχορηγήςεων Οικονομικό αποτζλεςμα υνολικόσ αριθμόσ απαςχολουμζνων

6 3. ΣΡΑΙΝΟΕ Παρουςιάηεται μείωςθ των ηθμιϊν (προ επιχορθγιςεων) κατά 46 το Α πεντάμηνο ςε ςφγκριςη με το Α πεντάμηνο, ιτοι μείωςθ κατά 40,3 εκ. Σο ςφνολο των εξόδων το Αϋ πεντάμθνο ςε ςχζςθ με Αϋ πεντάμθνο παρουςιάηει μείωςθ κατά 50,8 εκ. ιτοι 39. Η μείωςθ αυτι οφείλεται κυρίωσ ςε: Μείωςθ κατά 39 το των δαπανϊν μιςκοδοςίασ Μείωςθ κατά 50 το των αμοιβϊν και εξόδων τρίτων Μείωςθ των διαφόρων λειτουργικϊν εξόδων κατά 55 το. Παρατθρείται μείωςθ των πωλιςεων το Αϋ πεντάμθνο ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο του κατά 26 ιτοι 10,8 εκ. Σο ςυνολικό φψοσ των επιχορθγιςεων (τακτικοφ προχπολογιςμοφ και λοιπζσ) το Αϋ πεντάμθνο του εκτιμάται ςε 21,4εκ. ζναντι 0,2εκ. το αντίςτοιχο διάςτθμα το. χετικά με τα ςτοιχεία του μθνόσ Μαΐου ςυγκριτικά με τον Μάιο του παρατθροφνται τα εξισ: 1. Μείωςθ των πωλιςεων κατά Μείωςθ των ςυνολικϊν εξόδων κατά Βελτίωςθ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ προ επιχορθγιςεων κατά 57 Πίνακασ 5: ΣΡΑΙΝΟΕ ΣΡΑΙΝΟΕ Πωλιςεισ Επιχορθγιςεισ Λοιπά ζςοδα Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα φνολο εςόδων προ επιχορηγήςεων φνολο εςόδων Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων ΦόροιΣζλθ Διαφορά ζξοδα Σόκοι και ςυναφι ζξοδα Αποςβζςεισ Προβλζψεισ Αγορζσ και μεταβολζσ αποκεμάτων Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα φνολο εξόδων Οικονομικό αποτζλεςμα προ επιχορηγήςεων Οικονομικό αποτζλεςμα υνολικόσ αριθμόσ απαςχολουμζνων

7 4. ΟΜΙΛΟ ΟΑΑ Παρουςιάηεται μείωςθ των ηθμιϊν (προ επιχορθγιςεων) κατά 30 το Α πεντάμηνο ςε ςφγκριςη με το Α πεντάμηνο ιτοι μείωςθ κατά 60,9εκ. Σο ςφνολο των εξόδων το Αϋ πεντάμθνο ςε ςχζςθ με το Αϋ πεντάμθνο παρουςιάηει μείωςθ κατά 17, ιτοι 53,9εκ. Η μείωςθ αυτι οφείλεται κυρίωσ ςε: Μείωςθ κατά 27 των δαπανϊν μιςκοδοςίασ το Αφξθςθ κατά 21 των αμοιβϊν και εξόδων τρίτων το Μείωςθ των διαφόρων λειτουργικϊν εξόδων κατά 12 το. Παρατθρείται αφξθςθ των πωλιςεων το Αϋ πεντάμθνο του ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο του κατά 2 ιτοι 2,9 εκ. Μείωςθ κατά 40 παρουςιάηει και το ςυνολικό φψοσ των επιχορθγιςεων (τακτικοφ προχπολογιςμοφ και λοιπζσ) το Αϋ πεντάμθνο του, οι οποίεσ περιορίςτθκαν ςε 68,6 εκ. από 114,5 εκ. το Αϋ πεντάμθνο του. χετικά με τα ςτοιχεία του μηνόσ Μάιου ςυγκριτικά με τον Μάιο του παρατθροφνται τα εξισ: 1. Αφξθςθ των πωλιςεων κατά Μείωςθ των ςυνολικϊν εξόδων κατά Βελτίωςθ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ προ επιχορθγιςεων κατά 43 Πίνακασ 6: φνολο εταιριών του ομίλου ΟΑΑ ΤΝΟΛΟ ΟΑΑ Πωλιςεισ Επιχορθγιςεισ Λοιπά ζςοδα Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα φνολο εςόδων προ επιχορηγήςεων φνολο εςόδων Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων ΦόροιΣζλθ Διαφορά ζξοδα Σόκοι και ςυναφι ζξοδα Αποςβζςεισ Προβλζψεισ Αγορζσ και μεταβολζσ αποκεμάτων Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα φνολο εξόδων Οικονομικό αποτζλεςμα προ επιχορηγήςεων Οικονομικό αποτζλεςμα υνολικόσ αριθμόσ απαςχολουμζνων

8 Επιςυνάπτονται τα μθνιαία ςτοιχεία εςόδων, εξόδων και απαςχόλθςθσ αναλυτικά για τισ 17 δημόςιεσ επιχειρήςεισ και οργανιςμοφσ, όπωσ υποβλικθκαν ςτθν Ειδικι Γραμματεία ΔΕΚΟ (ΑΜΕΛ, ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ, ΕΑΒ, ΕΘΕΛ, ΕΛΓΑ, ΕΡΓΟΕ, ΕΡΣ, ΕΣΑ, ΗΛΠΑΠ, ΗΑΠ, ΜΟΔ, ΟΑΑ, ΟΔΙΕ, ΟΕΕΔΙΤ, ΟΚ, ΣΡΑΙΝΟΕ, ΣΡΑΜ) για το μινα Μάιο κακϊσ και για το πεντάμθνο ΙανουαρίουΜαίου ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του. 8

Σχετικά έγγραφα

Πινάκασ 1: Σφνολο 17 δημοςίων επιχειρήςεων και οργανιςμών Ποςά ςε χιλ. ΣΥΝΟΛΟ Α' ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ Α Πεντάμηνο 2011.

Πινάκασ 1: Σφνολο 17 δημοςίων επιχειρήςεων και οργανιςμών ΣΥΝΟΛΟ Α' ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ - Α Πεντάμηνο Α Πεντάμηνο Διαφορά Πωλήςεισ 473,037 567,479-94,442-17 Επιχορηγήςεισ 224,303 317,716-93,413-29 Λοιπά ζςοδα 22,617