Ο Μ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Η Α. Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013

Transcript

1 Ο Μ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Η Α. Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 / 1 / 2014 ΕΩΣ 31 / 12 / 2014 ) Α.Μ.Α.Ε.21776/73/Β/90/18 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. B ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ Α Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ 8.454,95 341, ,62 308,81 308,81 0,00 I ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( α.µ.x 2,93 ευρώ) Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ , ,76 II ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ III ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝ ΥΣ. 1. ΓΗΠΕ Α-ΟΙΚΟΠΕ Α , ,00 2. ΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧ. 8, ,45 3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ , , , , , ,75 IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.-Λ.ΜΗΧ.ΕΞ. 280,00 279,99 0,01 280,00 279,99 0,01 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,43 6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ. 388,64 388,58 0,06 388,64 388,58 0,06 4.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ.(ΓΙΙ) , , , , , ,82 5.ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘΕΜ.ΕΙ ΙΚ. ΙΑΤΑΞ.ΝΟΜΩΝ 36,96 36,96 III ΣΥΜΜΕΤ. Κ.Α. ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ , ,39 2.ΣΥΜΜ.ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ.ΕΠΙΧ ,25 0, , ,25 0, ,25 V ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 7.ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣ ,48 0, , ,48 0, ,48 ΥΠΟΛ.ΚΕΡ.ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΈΟ ,73 0, , ,73 0, ,73 ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΈΟ , ,87 ΣΥΝΟΛ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , , , , , ,55 ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,87 ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIV+AV) , ,73 1. ΠΕΛΑΤΕΣ 0,00 0,00 Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 3.243, ,28 I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.243, ,28 2. ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ,72 0,00 IV ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,72 0,00 1. ΤΑΜΕΙΟ 1.192, ,09 II ΒΡΑΧΥΠΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3. ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ , ,31 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0,00 0, , ,40 3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤ.( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 5.536, ,68 4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 0,00 0,00 E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚ.ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.ΥΠΟΧ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 3.197, ,87 1. ΕΞΟ Α ΕΠΟΜΕΝ.ΧΡΗΣΕΩΝ 5.715,58 15,25 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 554,92-234,55 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ.(Β+Γ+ +Ε) , ,48 10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡ (1/1/14-31/12/14) (Λ/86) 11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , ,43 I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ , ,75 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI + ΓΙΙ) , ,75 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ , ,13. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ Η) ΕΚΜ/ΣΗΣ , ,47 2.ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Ε /ΝΑ 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ :1.ΕΞΟ. ΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡ , ,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+ ) , ,48 3.ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΙΑΘ , ,42 826, ,39 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ.88) ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ Η) ΕΜΚΕΤΑΛ , ,08 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ 7.675, ,20 ΠΛΕΟΝ (ή µείον) : ΠΛΕΟΝ: ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤΕΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ , ,08 1.ΕΣΟ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ: ΙΑΦΟΡ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 4.ΠΙΣΤΩΤ.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΣΟ Α 56,81 56,81 47,78 47,78 ΠΛΕΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 0,00 0,00 Μείον : 7.748, ,86 ΣΥΝΟΛΟ , ,12 3.ΧΡΕΩΣΤ.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟ Α 52,40 52,40 47,79 47,79 ΜΕΙΟΝ:1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 2.000, ,67 ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ Η) ΕΚΜ/ΣΗΣ 7.695, ,07 1α.ΦΟΡΟΣ ΑΦΟΡ.ΚΕΡ.ΧΡΗΣ.'97(α3 ν2954/01) 0,00 0,00 II ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤ.& ΑΝΟΡΓ.ΑΠΟΤΕΛ 2.ΛΟΙΠ.ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.ΦΟΡΟΙ 1.600, ,32 2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ Η 0,00 0,00 ΚΕΡ Η ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΈΟ , ,87 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟ Α 20,33 11,87 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝ. Ν.2065/92 ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 31/12/ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 20,33-20,33 0,00 11,87-11,87 ΟΡΓΑΝ.& ΕΚΤΑΚΤ.ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡ Η) 7.675, ,20 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ.ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ , ,70 ΜΕΙΟΝ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ.ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ,67 0, ,70 0,00 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΩ ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων 7.675, ,20 Α.T. ΑΗ Α.T. Τ Α.T. ΑΖ474674

2 ΟΜΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡ.ΤΟΥΡ.ΞΕΝ.ΕΠΙΧ. ΑΡ.Μ.Α.Ε /73/Β/90/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/ /12/2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και ειδικότερα του άρθρου 33α και τις διατάξεις που αυτό παραπέµπει παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/ Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων.- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. (α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. εν έγινε. (β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως». εν έγινε. (γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στο προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (ε) Άρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, γιά τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. εν έγιναν συµπτύξεις. (στ) Άρθρο 42β παρ. 5.: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. εν έγιναν. (ζ) Άρθρο 43β παρ. 2.: που προστέθηκε µε το άρθρο Π.. 325/1994: Ισοτιµία δραχµής - ευρώ στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύθηκαν σε ευρώ. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται πλέον σε ευρώ. Παρ. 2. Αποτίµηση περουσιακών στοιχείων (α) 'Αρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων γιά υποτιµήσεις τους. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό Νόµο αξία τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.αποσβέστηκαν µε την σταθερή µέθοδο. (β) 'Αρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. εν έγιναν. (γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκλιση από τις µεθόδους και τις βάσικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. εν έγινε.

3 (δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β : Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών εν έγινε. (στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού " ιαφορές αναπροσαρµογής". H αναπροσαρµογή της αξίας των πάγιων στοιχείων βάσει του Ν.2065/92 έγινε την 31η εκεµβρίου Η αξία των κτιρίων από ,94 που ήταν πριν την παρούσα αναπροσαρµογή διαµορφώθηκε σε ,92. Οι δε αντίστοιχες αποσβέσεις από αξία ,05 σε ,02. Ήτοι προέκυψε υπεραξία ποσού ,01. Έτσι ο λογαριασµός " ιαφορές Αναπροσαρµογής Ν.2065/92" ο οποίος είχε υπόλοιπο στην πίστωση από προηγούµενη αναπροσαρµογή ίσο µε 10,19 πιστώθηκε µε την διαφορά από την αναπροσαρµογή των κτιρίων ήτοι ,98 και χρεώθηκε µε την διαφορά από την αναπροσαρµογή των αποσβέσεων των κτιρίων ήτοι ,97 οπότε το νέο του πιστωτικό υπόλοιπο διαµορφώθηκε σε ,20. Επίσης χρεώθηκε µε το ποσό των 2.096,75 µε πίστωση του λογαριασµού "Ζηµιές εις νέον", ήτοι µε το υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων. Ως εκ τούτου το υπόλοιπο του λογ/σµού "Υπόλοιπο Ζηµιών εις νέον" µηδενίστηκε αφού συµψηφίστηκε το ανωτέρω ποσό υπεραξίας των 2.096,75, το δε υπόλοιπο του λογαριασµού " ιαφορές αναπροσαρµογής Ν.2065/92" µειώθηκε από το ποσό των ,20 στο ποσό των ,45 αφού συµψηφίστηκε το ανωτέρω ποσό ζηµιών. Την 31/12/14 η εταιρεία προέβη σε κεφαλαιοποίηση ποσού ίσου µε ,20 και έµεινε υπόλοιπο στην πίστωση το ποσό των 8,25 της Υπεραξίας. Συνεπώς ο λογαριασµός " ιαφορές Αναπροσαρµογης Ν. 2065/92" χρεώθηκε µε το ποσό των ,20, οπότε στην πίστωση έµεινε το υπόλοιπο των 8,25. Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως. (β) Άρθρο 43 παρ. 5 -δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. εν έγιναν. (γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. εν σχηµατίσθηκαν. (ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. εν υπήρξαν. (στ) Άρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. α και β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεων», <<Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)». εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. Παρ. 4. Συµµετοχές. (α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. έν συντρέχει η περίπτωση αυτή (β) Συµµετοχές στο Κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος. έν συντρέχει η περίπτωση αυτή Σηµείωση: Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις : ονοµ.µετοχές της "Εταιρείας Ανάπτυξης Λάκκων-Οµαλού". (γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. έν συντρέχει η περίπτωση αυτή (α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. Αριθµός ΟνοµαστΣύνολο Κοινές ανώνυµες µ , ,96 Προνοµιούχες µετοχές Παρ.6. Μετοχικό κεφάλαιο

4 (β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/12/2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά πενήντα εφτά χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (57.252,20 ευρώ) µε κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε από την αναπροσαρµογή αυτών την 31/12/2010, µε την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (19.540) νέων ανωνύµων µετοχών αξίας έκαστη δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαµορφώνεται συνολικά στο ποσόν των διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εβδοµήντα έξι ευρώ και εννενήντα έξι λεπτών ( ,96 ευρώ) και διαιρείται σε εννενηντα έξι χιλιάδες διακόσιες εβδοµήντα δύο (96.272) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) έκαστη. εν αποκτήθηκαν. (δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. εν αποκτήθηκαν. Παρ. 9. Λογαριασµοί Τάξεως Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10. Παρ.10. Χορηγηθήσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες. Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία. Εγγυητική Αγροτικής τράπεζας : 1.490,48 Εγγύηση µίσθωσης γραφείων : 100,00 Παρ.11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. (γ) Άρθρο 43α παρ 1-ιδ: οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειρηστές). έν υπάρχουν Παρ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται γιά αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. (στ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες γιά την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. έν υπάρχουν Το παρόν Προσάρτηµα εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση του, την 30η Απριλίου Χανιά, 30 Απριλίου ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ. Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ. Σ. Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΩ ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΣΚΑΛΑΚΗ

5

6

7

8

9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 213 Στα Χανιά σήµερα 30 Απριλίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17η απογευµατινή, συνήλθε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΜΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και στην οδό Καραϊσκάκη 49, το διοικητικό συµβούλιο αυτής κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του κου Εµµανουήλ Ορφανουδάκη. Στο συµβούλιο παρευρέθησαν άπαντα τα µέλη, ήτοι : 1. Εµµανουήλ Ορφανουδάκης του Νικολάου, ως Πρόεδρος & ως ιευθύνων Σύµβουλος 2. Αργυρώ Ορφανουδάκη του Νικολάου, ως Αντιπρόεδρος 3. Οδυσσέας Τσαφαράκης του Μανούσου, ως Μέλος 4. Ορέστης Τσαφαράκης του Μανούσου, ως Μέλος 5. Μαρία Νίκη Ορφανουδάκη του Νικολάου, ως Μέλος Αφού διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται άπαντα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος του.σ. κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεµάτων ηµερησίας διάταξης : ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Εγκρίνει τον Ισολογισµό της χρήσης 1/1/ /12/2014 όπως αυτός διαπιστώθηκε από τα βιβλία Απογραφών-Ισολογισµών της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψιν την έκθεση των ελεγκτών. ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ : Ο πρόεδρος λαµβάνοντας τον λόγο προτείνει την σύνταξη της παρακάτω έκθεσης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγµένα της χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 : Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, σας καλέσαµε σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να σας υποβάλουµε προς έγκριση τον Ισολογισµό της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, που έχει ως εξής : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (24 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως 8.454,95 341,33 0,00 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.Γήπεδα-Οικόπεδα ,00 3.Κτίρια & τεχνικά έργα ,92 Μείον αποσβέσεις , ,60 4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.-Λ.Μηχ.εξ. 280,00 Μείον αποσβέσεις 279,99 0,01 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπ/σµός 388,64 Μείον αποσβέσεις. 388,58.. 0,06 Σύνολο ενσώµατων ακιν/σεων (ΓΙΙ) ,67 ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχ/σεις ,25 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 1.590, ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ) ,40.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 3.Ηµιτελή διαµερίσµατα. 0,00 ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.Πελάτες 0,00 11.Χρεώστες ιάφοροι ,05 ΙV. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.Ταµείο 1.192,76 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 1.100,82 Σύνολο διαθεσίµων ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤ.( Ι+ II+ IV) 5.536,63 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επόµενων χρήσεων 5.715, ,58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+ +Ε) ,23

10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(57.964α.µ. των 2,93.) 1.Καταβεβληµένο ,96 III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ.-ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝ. 2. ιαφορ.αναπρ.αξ.λοιπ.περιουσ.στοιχ.. 8,25 IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Τακτικό αποθεµατικό ,43 4.Έκτακτα αποθεµατικά 0,00 5.Αφορολ.αποθεµ.ειδικ.διατ.νόµων 36, ,39 V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο ,35 Υπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων 0, ,35 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) ,25 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, 2. άνεια τραπεζών ,72 ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.Προµηθευτές 0,00 3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ. 0,00 4.Προκαταβολές πελατών 0,00 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 3.197,01 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 554,92 10.Μερίσµατα πληρωτέα 0,00 11.Πιστωτές ιάφοροι ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ + ΓΙΙ) ,98.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 0, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+ ) ,23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/14) Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ,60 Mείον: κόστος πωλήσεων ,85 Μικτά Αποτελ/τα (κέρδη) εκµετ/σεως ,75 Μείον : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,54 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 8.396, ,42 Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκµετ/σεως 7.691,33 ΠΛΕΟΝ (ή µείον) 1.Έσοδα συµµετοχών 0,00 4.Πιστωτ.τόκοι και συναφή έσοδα 56,81. 56,81 56,81 Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συν. έξοδα 52,40 52,40 Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλ/σεως 7.695,74 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή µείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ 2. Έκτακτα κέρδη 0,00 Μείον : 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 20,33 3.Έξοδα προηγ. χρήσεων. 0,00. 20,33-20,33 Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) ,30 Μείον: σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ,67 Μείον: Οι από αυτές ενσωµ.στο λειτ/γικό κόστ ,67 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ(προ φόρων) 7.675,41 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ) χρήσεως 7.675,41 (+)Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων ,87 (-) ιαφορ.φορολ.ελεγχ. προηγ. χρήσεων 0,00 (+)Αποθεµατικά προς διάθεση. 0,00 Σύνολο ,46 Μείον : 1.Φόρος εισοδήµατος 2.000,89. 2.Λοιποί µη ενσωµ. στο λειτ. κόστος φόροι 1.600,00 Ζηµιές εις νέο ,35

11 Ο Ισολογισµός αυτός απεικονίζει την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας µας η οποία σαν µικτό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης παρουσιάζει κέρδη ,75 και σαν καθαρό αποτέλεσµα χρήσης κέρδη ύψους 7.675,41 Ευρώ. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων βάση του Ν.2065/92 έγινε στις 31/12/12. Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγµα. Η πορεία της εταιρείας µας είναι ικανοποιητική από γενική άποψη. Σε όλο το υπό κρίση διάστηµα, παρουσιάστηκαν αρκετά πιεστικά προβλήµατα, τα οποία χρειάζονταν άµεση δραστηριοποίηση, ετοιµότητα και πρωτοβουλία του ιοικητικού Συµβουλίου µας για να τα επιλύσει. Σαν ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύουµε ότι ανταποκριθήκαµε πλήρως στην αποστολή µας,βέβαια όσο το επέτρεπαν οι περιστάσεις.για την χρήση που ακολουθεί θέλουµε να πιστεύουµε ότι η πορεία των εταιρικών µας πραγµάτων θα είναι η καλύτερη από κάθε άποψη. Από τα κέρδη ποσού 7.675,41 Ευρώ που προκύπτουν σαν καθαρό αποτέλεσµα χρήσης και αφού αφαιρεθούν ο φόρος εισοδήµατος που προκύπτει µετά την φορολογική αναµόρφωση των κερδών, καθώς επίσης και οι λοιποί µη ενσώµατοι στο λειτουργικό κόστος φόροι και αφού µηδενίστηκε το ποσό των υπολοίπων ζηµιών προηγουµένων χρήσεων, προκύπτει υπόλοιπο ζηµιών εις νέο ποσού 6.184,35 ευρώ, όπως φαίνεται και στον Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων Χρήσης. Με βάση τα παραπάνω παρουσιάζοµε µε υπευθυνότητα στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας µας τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και τον Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων και την Έκθεση αυτή του ιοικητικού Συµβουλίου και ζητάµε την έγκρισή τους. Στη συνέχεια τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου συντάσσουν και εγκρίνουν την έκθεσή τους αυτή προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγµένα της χρήσεως από ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίζει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30η Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 17 απογευµατινή στα γραφεία της εταιρείας και κατάρτισε τη σχετική Πρόσκληση ως εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΜΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΡ.Μ.Α.Ε /73/Β/90/18 Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας µε την επωνυµία ΟΜΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Μετόχους της, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014, ηµέρα Τρίτη ώρα 17 η απογευµατινή στα γραφεία της Εταιρείας στα Χανιά στην οδό Καραϊσκάκη 49, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης : 1) Υποβολή του Ισολογισµού της Εταιρικής Χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και της επ αυτού Εκθέσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και έγκρισης αυτών. 2) Απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου από πάσης φύσεως ευθύνης αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα κατά τη χρήση ) Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωµατικών Ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισµό της αµοιβής αυτών. 4) Περί διανοµής κερδών. 5) ιάφορα θέµατα & ανακοινώσεις. Οι µέτοχοι της Εταιρείας για να πάρουν µέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις σχετικές διατάξεις του Νόµου και του καταστατικού της Εταιρείας µας. Στη συνέχεια το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτού κ. Εµµανουήλ Ορφανουδάκη όπως προβεί σε όλες τις νόµιµες διαδικασίες για την κοινοποίηση της Πρόσκλησης.

12 Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος του. Σ. Τα µέλη ( Υπογραφή ) ( Υπογραφές ) Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του. Σ. Ο Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος του. Σ. Εµµανουήλ Ορφανουδάκης

13 Η αξία των κτιρίων από ,94 που ήταν πριν την παρούσα αναπροσαρµογή διαµορφώθηκε σε ,92. Οι δε αντίστοιχες αποσβέσεις από αξία ,05 σε ,02. Ήτοι προέκυψε υπεραξία ποσού ,01. Έτσι ο λογαριασµός " ιαφορές Αναπροσαρµογής Ν.2065/92" ο οποίος είχε υπόλοιπο στην πίστωση από προηγούµενη αναπροσαρµογή ίσο µε 10,19 πιστώθηκε µε την διαφορά από την αναπροσαρµογή των κτιρίων ήτοι ,98 και χρεώθηκε µε την διαφορά από την αναπροσαρµογή των αποσβέσεων των κτιρίων ήτοι ,97 οπότε το νέο του πιστωτικό υπόλοιπο διαµορφώθηκε σε ,20. Επίσης χρεώθηκε µε το ποσό των 2.096,75 µε πίστωση του λογαριασµού "Ζηµιές εις νέον", ήτοι µε το υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων. Ως εκ τούτου το υπόλοιπο του λογ/σµού "Υπόλοιπο Ζηµιών εις νέον" µηδενίστηκε αφού συµψηφίστηκε το ανωτέρω ποσό υπεραξίας των 2.096,75, το δε υπόλοιπο του λογαριασµού " ιαφορές αναπροσαρµογής Ν.2065/92" µειώθηκε από το ποσό των ,20 στο ποσό των ,45 αφού συµψηφίστηκε το ανωτέρω ποσό ζηµιών.