Οη δηαρεηξηζηέο αθνύ κειέηεζαλ πξνζεθηηθά ηα πνζά ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εγθξίλνπλ ηηο σο άλσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.

Transcript

1

2 ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νν 1 Σσλ Γηαρεηξηζηώλ α) Πξάπα ηέξγηνπ β) Σζηθεξδάλνο Αξγύξηνο ηεο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο, πνπ εδξεύεη ζηελ νδό Παξαπιεύξσο Ν.Π.Ο. Βέξνηαο Θεζζαινλίθεο ζηε Βέξνηα κε ηελ επσλπκία «ΑΡΓ. ΣΙΚΔΡΓΑΝΟ. ΠΡΑΠΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Π.Δ.» κε Α. Γ.Δ.ΜΗ ηα γξαθεία ηεο παξαπάλσ εηαηξίαο ζηελ νδό Παξαπιεύξσο Ν.Π.Ο. Βέξνηαο Θεζζαινλίθεο ζήκεξα ζηηο 5 Μαξηίνπ 2016 εκέξα άββαην θαη ώξα 08:30 π.κ., ζπλήιζαλ νη δηαρεηξηζηέο ηεο παξαπάλσ εηαηξίαο γηα λα απνθαζίζνπλ επί ησλ παξαθάησ ζεκάησλ εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 1) Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (Ιζνινγηζκόο, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, θαη Πξνζάξηεκα) ηεο , θαζώο θαη ζύληαμε θαη έγθξηζε ηεο εθζέζεσο Σσλ Γηαρεηξηζηώλ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ. 2) Οξηζκόο ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα ππνγξάςνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο ) ύγθιηζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ΘΕΜΑ 1 ο Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (Ιζνινγηζκόο, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Πξνζάξηεκα) ηεο , θαζώο θαη ζύληαμε θαη έγθξηζε ηεο εθζέζεσο ησλ Γηαρεηξηζηώλ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ. Γηα ην ζέκα απηό ν Γηαρεηξηζηήο Πξάπαο ηέξγηνο δηαβάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεσο Καηόπηλ ν Γηαρεηξηζηήο αλαθέξζεθε ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη αλέιπζε ηα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε απηόλ. Οη δηαρεηξηζηέο αθνύ κειέηεζαλ πξνζεθηηθά ηα πνζά ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εγθξίλνπλ ηηο σο άλσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. ΕΚΘΕΗ ΣΩΝ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΩΝ Πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ Σεο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κε ηελ επσλπκία «ΑΡΓ. ΣΙΚΕΡΔΑΝΟ. ΠΡΑΠΑ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Π.Ε.» Κύξηνη Δηαίξνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο καο έρνπκε ηελ ηηκή λα ππνβάινπκε πξνο έγθξηζε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 25 εο εηαηξηθήο ρξήζεο ε νπνία έθιεηζε ηελ 31/12/2015. Σα απνζέκαηα ησλ εκπνξεπζίκσλ πιηθώλ θαη ινηπώλ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ ,61 επξώ. Οη απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο αλέξρνληαη ζε ,42 επξώ. Οη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ ,45 επξώ. Σα Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ,37 επξώ.

3 Καηόπηλ νη Γηαρεηξηζηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη αλέιπζαλ ηα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε απηόλ. Σν πξνθύπηνλ ινγηζηηθό απνηέιεζκα είλαη δεκίεο ,31 επξώ. Μεηά ηα παξαπάλσ εθηεζέληα ζαο θαινύκε λα εγθξίλεηαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεσο 31/12/2015. ΘΕΜΑ 2 ο Οξηζκόο ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα ππνγξάςνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2015 Μεηά από ηελ εηζήγεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή Πξάπα ηέξγηνπ απνθαζίδεηαη νκόθσλα όπσο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεσο ηνπ 2015 ππνγξάςνπλ νη θάησζη: 1) Ο δηαρεηξηζηήο Πξάπαο ηέξγηνο 2) Η Πξνηζηακέλε ινγηζηεξίνπ Μπηιαδέξε Διέλε ΘΕΜΑ 3 ο ύγθιηζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ, απνθαζίδεηαη ε ζύγθιηζε ηεο εηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ηεο εηαηξίαο θαη ζπληάζζεηαη ε πξόζθιεζε απηήο σο θαησηέξσ. ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ Σεο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κε ηελ επσλπκία «ΑΡΓ. ΣΙΚΕΡΔΑΝΟ. ΠΡΑΠΑ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Π.Ε.» Α. Γ.Δ.ΜΗ ύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό νη Γηαρεηξηζηέο θαινπλ ηνπο θ.θ. Δηαίξνπο ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΡΓ. ΣΙΚΕΡΔΑΝΟ. ΠΡΑΠΑ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Π.Ε.» ζε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο, πνπ είλαη ε νδόο Παξαπιεύξσο Ν.Π.Ο. Βέξνηαο Θεζζαινλίθεο ηελ 31 Μαξηίνπ 2016 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 08:30 π.κ. κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηαηάμεσο ηα παξαθάησ: 1) Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (Ιζνινγηζκόο, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, Πξνζάξηεκα) ηεο , έγθξηζε ηεο εθζέζεσο ηνπ Γηαρεηξηζηή από ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ. 2) Απαιιαγή ησλ Γηαρεηξηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/ ) Έγθξηζε ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα ππνγξάςνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31/12/ ) Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 1) Πξάπαο ηέξγηνο 2) Σζηθεξδάλνο Αξγύξηνο ΟΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4 ΑΡΓ.ΣΙΚΕΡΔΑΝΟ-Σ.ΠΡΑΠΑ & ΙΑ Ε.Π.Ε. ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡIOY 2015(1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ ΔΓΡΑ : 3ο τιλ. ΒΔΡΟΙΑ-ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΔΡΟΙΑ Ποζά ζε μονάδες Σεκείωζε 31/12/ /12/2014 Περιοσζιακά ζηοιτεία Πάγηα , ,14 Μείνλ: Απνζβεζκέλα , ,83 Απνκεηωκέλα 0, ,18 0, ,31 Απνζέκαηα , ,95 Απαηηήζεηο , ,59 Πξνθαηαβνιέο θαη έζνδα εηζπξαθηέα 0, ,00 Λνηπά , ,52 Σύλνιν ελεξγεηηθνύ , ,37 Καθαρή θέζη και σποτρεώζεις Κεθάιαηα θαη απνζεκαηηθά , ,56 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο , ,93 Σύλνιν θαζαξήο ζέζεο θαη ππνρξεώζεωλ , ,37 Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων ηης 31ης Γεκεμβρίοσ 2015 (1 Ιανοσαρίοσ-31 Γεκεμβρίοσ 2015) Σεκείωζε 31/12/ /12/2014 Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) , ,90 Λνηπά ζπλήζε έζνδα 4.068, ,00 Μεηαβνιέο απνζεκάηωλ (εκπνξεύκαηα, πξνηόληα,εκηθαηεξγαζκέλα) , ,04 Αγνξέο εκπνξεπκάηωλ θαη πιηθώλ , ,77 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο , ,68 Απνζβέζεηο ελζώκαηωλ παγίωλ θαη άπιωλ ζηνηρείωλ , ,14 Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο , ,11 Τόθνη θαη ζπλαθή θνλδύιηα (θαζαξό πνζό) -82,40-563,64 Απνηειέζκαηα πξν θόξωλ , ,48 Φόξνη 0,00 0,00 Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο , ,48 Βέροια 31 Μαρτίου 2016 Ο ΓΙΑΥ/ΣΗ Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΠΡΑΠΑ ΣΔΡΓΙΟ ΜΠΙΛΑΓΔΡΗ ΔΛΔΝΗ Α.Γ.Σ.Ξ Α.Γ.Σ.Ξ

5 Άρθρο 29 3α: Έπωνυμία Άρθρο 29 3β: Νομικός τύπος οντότητας ΑΡΓ.ΣΙΚΕΡΔΑΝΟ-Σ.ΠΡΑΠΑ & ΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ (Ε.Π.Ε.) Άρθρο 29 3γ: Περίοδος αναφοράς 01/01/2015 έως 31/12/2015 Άρθρο 29 3δ: Διεύθυνση έδρας 3ο χιλ. ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΕΡΟΙΑ Άρθρο 29 3ε: Δημόσιο μητρώο ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ Άρθρο 29 3στ: Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας; Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Άρθρο 29 3ζ: Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση; Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει) Άρθρο 29 3η: Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. Πολύ μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1) Άρθρο 29 3θ: Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν παρόντα νόμο. καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 Άρθρο 29 16: Σο συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. Άρθρο 29 25: Σα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Σα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. Άρθρο 29 34: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν. υντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα Βέροια 31 Μαρτίου 2016 Ο Διαχειριστής Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου ΠΡΑΠΑ ΣΕΡΓΙΟ ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Δ.Σ.Ξ Α.Δ.Σ.Ξ