ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41 Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 16 η /

2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡIΓΙΑΝΝΗ» Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 βασίστηκε στα έσοδα που προέρχονται από το ενοίκιο ακινήτου του κληροδοτήματος και από τους τόκους του λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό Το ακίνητο είναι μία ισόγεια κατοικία 90m2 επί οικοπέδου 800m2, που βρίσκεται στην Κηφισιά (Σπάρτης 16), η οποία εκμισθώνεται σήμερα με μηνιαίο μίσθωμα 500,00. Τα έσοδα από τα ενοίκια για το 2016 ανέρχονται στα 6.000,00 ευρώ οι δε τόκοι στα ευρώ. Τα έσοδα της χρήσης μαζί με τα ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων κάλυψαν τις υποχρεώσεις για το 2016 και ακολουθούν επεξηγήσεις που αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του απολογισμού. Αθήνα, Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη 2

3 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που προϋπολογίσθηκα ν για το 2016 Ποσά που πραγματοποιήθηκα ν το ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ,70 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ 8.270, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 6.100, ,70 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 6.000, ,00 ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 6.000, ,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκμίσθωση 6.000, ,00 οικιών και γραφείων ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 100,00 25,70 ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Τόκοι Κεφαλαίων 100,00 25, Τόκοι από καταθέσεις σε 100,00 25,70 τράπεζες Τόκοι από καταθέσεις 100,00 25,70 λογαριασμού όψεως ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2.170,00 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2.170,00 0,00 ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ 200,00 0,00 ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 200,00 0, Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 100,00 0,00 (πρόσθετες αμοιβες) Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι 100,00 0,00 επί δαπανών) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ 30,00 0,00 ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 30,00 0, Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 30,00 0,00 κράτησης 1% ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 1.940,00 0,00 ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 1.880,00 0, Φόρος Μισθωτών 200,00 0,00 Υπηρεσιών Υγειονομική Περίθαλψη Δ.Υ. 100,00 0, Φόρος Αμοιβών ελευθέρων 600,00 0,00 επαγγελματιών Φόρος Προμηθευτών 300,00 0, Χαρτόσημο και ΟΓΑ 680,00 0,00 Υποτροφιών Έσοδα υπέρ λοιπών 60,00 0,00 Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών Εισφορά Αλληλεγγύης 60,00 0,00 3

4 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που προϋπολογίσθηκα ν για το Ποσά που πραγματοποιήθηκα ν το ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ , ,26 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) Αποζημίωση μελών,γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ.4548/66 άρθρο23) ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.( εκτός Κ.Α 0524 ) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΔΥ) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΠΑΔ) , , ,00 0, ,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 300,00 0, ,00 17, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00 17,00 100,00 17,00 100,00 17,00 130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 50,00 0,00 80,00 0,00

5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ 5.500,00 143,26 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 500,00 0, Διαφημίσεις και 500,00 0,00 δημοσιεύσεις Διαφημίσεις και 500,00 0,00 δημοσιεύσεις ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 3.000,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή 3.000,00 0,00 κτιρίων Λοιπές δαπάνες 2.000,00 143, Λοιπές δαπάνες 2.000,00 143, ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ 3.500, ,00 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.500, , Φόροι 3.500, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδση στο ΤΠΔΥ κράτησης 1% ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, ,00 0, ,00 0,00

6 Φόρος Μισθωτών 200,00 0,00 Υπηρεσιών Υγειον. Περίθαλψη Δ.Υ. 100,00 0, Φόρος αμοιβών ελευθέρων 600,00 0,00 επαγγελματιών Φόρος Προμηθευτών 300,00 0, Χαρτόσημο και ΟΓΑ 680,00 0,00 Υποτροφιών Απόδοση των εισπράξεων 60,00 0,00 που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών Εισφορα αλληλεγγύης 60,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/ (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/ του Γ.Λ.Κ.). Α. Χρηματικό Υπόλοιπο Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ,86 συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις 6.025,70 ΣΥΝΟΛΟ ,56 μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές 3.660,26 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,30 B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα Υπόλοιπο λογαριασμού 040/ στις 31/12/ ,30 Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,30 Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,30 μείον ανεξόφλητες επιταγές 0,00 Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης ,30 6

7 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΕΣΟΔΑ 8.270,00 ΕΞΟΔΑ ,00 ΕΛΛΕΙΜΑ ,00 ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2016 ΕΣΟΔΑ 6.025,70 ΕΞΟΔΑ 3.660,26 ΕΛΛΕΙΜΑ 2.365,44 Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41 Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 16 η /

9 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ» Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 βασίστηκε στα έσοδα από την καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά του αείμνηστου Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη με την από ιδιόγραφη διαθήκη του. Κληροδότησε κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας ολόκληρη την κατατεθειμένη στην Ελβετική Τράπεζα Credit Suisse στη Ζυρίχη περιουσία του (ρευστά χρήματα, μετοχές, ομόλογα μετά των τόκων και μερίσματα αυτών) στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.,) με σκοπό την διάθεση των εισοδημάτων σε ανάλογο αριθμό υποτροφιών, με τον όρο οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι διορισμένοι στο δημόσιο ως εκπαιδευτικοί υπάλληλοι και να μην έχουν υπερβεί το 35 ο έτος της ηλικίας τους. Σε εκτέλεση των παραπάνω όρων της διαθήκης το Ι.Κ.Υ. προέβη στις νόμιμες ενέργειες αποδοχής του κληροδοτήματος και κατόπιν αιτήσεως του, με την αριθμ. 8411/ απόφαση του Εφετείου Αθηνών, επήλθε μερική τροποποίηση των όρων της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του κοινωφελούς σκοπού. Ως εκ τούτου θα χορηγούνται υποτροφίες σε πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, δασκάλους ή καθηγητές χωρίς περιορισμό ηλικίας και ανεξάρτητα αν έχουν διορισθεί ως εκπαιδευτικοί υπάλληλοι στο Δημόσιο ή αλλού, προς μετεκπαίδευση τους σε Πανεπιστήμια ή Παιδαγωγικές Ανώτατες Ακαδημίες ή ισότιμες Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές μιας των χωρών της Ευρώπης, που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Δεδομένου ότι ό αρχικός προϋπολογισμός για την χρήση του 2016 ήταν ο πρώτος που πραγματοποιήθηκε για το κληροδότημα και δεν είχαν προϋπολογιστεί όλες οι πιθανές κατηγορίες εσόδων και εξόδων που θα ήταν απαραίτητες για την ορθή αποτύπωση της κίνησης του κληροδοτήματος.για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν απολογιστικά οι εξής κωδικοί : Διάφορα έσοδα (διαφορά από αποτίμηση χαρτοφυλακίου) και Αγορά λοιπών αξίων (μετοχών ) Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της τράπεζας (επισυνάπτεται) για το 2016 αγοράστηκαν τίτλοι αξίας ,69 ευρώ, προέκυψε καθαρή μεταβολή (αύξηση ) από την συνολική αξία της 31/12/2015 με 31/12/ ,38 ευρώ ενώ η συνολική μεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου ανήλθε σε ,00 ευρώ. Aθήνα Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη 9

10 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Ποσά που προυπολογίσθηκαν για το 2016 Ποσά που πραγματοποιήθηκαν ΙΚΥ 7.550, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 2.850,00 0, ,00 0, Τόκοι Κεφαλαίων 850,00 0, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 850,00 0, Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως 850,00 0, Πρόσοδοι από κινητές αξίες 2.000, , Μερίσματα 2.000,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 4.700,00 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.700,00 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 200,00 0, Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 200,00 0, Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβες) 200,00 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 100,00 0, Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 100,00 0, Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κράτησης 1% 100,00 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ του ΤΑΥΥ Εθνικ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ 200,00 0,00 200,00 0, ,00 0, Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 4.000,00 0, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 300,00 0, Υγειονομική Περίθαλψη Δ.Υ. 100,00 0, Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 3.600,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών 200,00 0, Εισφορά Αλληλεγγύης 200,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Διάφορα έσοδα ,62 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.550, ,00 10

11 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Ποσά που Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή προυπολογίσθηκα ν για το ΙΚΥ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 36,31 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ,00 0, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,00 0, Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) ,00 0,00 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) ,00 0,00 Αποζημίωση μελών,γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ.4548/66 άρθρο23) 300,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.100,00 36,31 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 4.000,00 0,00 Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4.000,00 0, ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 100,00 36, Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 100,00 0, Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 100,00 36, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π 500,00 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 500,00 0,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.( εκτός Κ.Α 0524 ) 500,00 0,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΔΥ) 200,00 0,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΠΑΔ) 300,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.000,00 0, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2.000,00 0, Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 2.000,00 0, Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 2.000,00 0, Λοιπές δαπάνες 5.000,00 0, Λοιπές δαπάνες 5.000,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 0, ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π ,00 0, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ,00 0,00 11 Ποσά που πραγματοποιήθηκα ν 2016

12 ΤΟ ΙΚΥ Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 4.700,00 0, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4.700,00 0, ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 200,00 0, Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 200,00 0, Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες) 200,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 100,00 0, Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 100,00 0, Απόδση στο ΤΠΔΥ κράτησης 1% 100,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 200,00 0, Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 200,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π 4.200,00 0, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου 4.000,00 0, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 300,00 0, Υγειον. Περίθαλψη Δ.Υ. 100,00 0, Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 3.600,00 0, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών 200,00 0, Εισφορα αλληλεγγύης 200,00 0, Αγορά αξιων , Αγορά λοιπών αξιών ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 12

13 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/ (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/ του Γ.Λ.Κ.). Α. Χρηματικό Υπόλοιπο Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (ταμειακό) ,00 Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (Μετοχές αμοιβαία κεφάλαια κτλ) ,00 συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές ,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα Υπόλοιπο λογαριασμού ταμειακό στις 31/12/ ,00 Υπόλοιπο Μετοχών αμοιβαίων κεφαλάιων κτλ στις 31/12/ ,00 Υπόλοιπο προθεσμιακου λογαριασμού 0,00 Υπόλοιπο προθεσμιακου λογαριασμού 0,00 Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,00 Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,00 μείον ανεξόφλητες επιταγές 0,00 Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης ,00 13

14 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΤΟ 2016 ΕΣΟΔΑ 7.550,00 ΕΣΟΔΑ ,00 ΕΞΟΔΑ ,00 ΕΞΟΔΑ ,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ,00 Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 16 η /

16 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» O προϋπολογισμός του 2016 βασίστηκε στα έσοδα του κληροδοτήματος, που προέρχονται από τα ενοίκια ακινήτων στην Κομοτηνή του νομού Ροδόπης και από τους τόκους του λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης με αριθμό Από τα ενοίκια το ποσό ανήλθε στα 4.809,92 ευρώ για το έτος 2016, καθότι τα ακίνητα δεν είναι σε καλή κατάσταση, λόγω παλαιότητας και τα ενοίκια είναι χαμηλά. Γίνονται προσπάθειες εκτίμησης της εμπορικής αξίας των ακινήτων και της αποκατάστασης αυτών παράλληλα με τη συνδρομή του δήμου Κομοτηνής. Επίσης, το κληροδότημα έχει έσοδα από τόκους προθεσμιακών καταθέσεων στους παρακάτω λογ/σμούς: Λογαριασμός Νο 040/ Λογαριασμός Νο 040/ Λογαριασμός Νο 040/ τα οποία για το έτος 2016 ανήλθαν σε 175,32 ευρώ. Τα έσοδα της χρήσης μαζί με τα ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων κάλυψαν τις υποχρεώσεις για το 2016 και ακολουθούν επεξηγήσεις που αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του απολογισμού. Αθήνα, Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη 16

17 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κωδικός αριθμός ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που Ποσά που προϋπολογίσθηκαν το πραγματοποιήθηκαν 2016 το ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ,83 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ , ,18 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ , ,92 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ 560,00 244,26 ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Τόκοι Κεφαλαίων 560,00 244, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 560,00 244, Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως 160,00 68, Τόκοι από καταθέσεις Προθεσμιακού λογαριασμού 400,00 175, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 7.400, , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 7.400, , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 700,00 8,43 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 700,00 8, Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβες) 200,00 0, Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι επί δαπανών) 500,00 8, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ , ,22 ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 6.700, , Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 4.000,00 0, Φόρος Προμηθευτών 1.600, , Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 1.100,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κωδικός αριθμός ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που προϋπολογίσθηκαν το Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ,28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,00 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με , ,50 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με 5.000, ,50 ιδιότητα ελεύθ.επαγ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 100,00 80, Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 100,00 80, Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 100,00 80, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.700,00 678, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 1.300,00 185,60

18 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για 800,00 185,60 εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για 800,00 185,60 εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων 500,00 0, Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων 500,00 0, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 400,00 200,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για 400,00 200,00 εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για 400,00 200,00 εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 2.000,00 293,00 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση 1.000,00 293,00 υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση 1.000,00 293,00 υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 400,00 0,00 υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 400,00 0,00 υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό 600,00 0,00 προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.000,00 252, Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 1.000,00 252, Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 1.000,00 252, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ , ,50 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , Λοιπές δαπάνες 7.000,00 214, Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα 3.000,00 0,00 πτώχευσης, κατάσχεσης, & συμβολαιογραφικά ) Λοιπές δαπάνες 4.000,00 214, ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 5.346, ,67 ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΟΙ 5.346, ,67 ΤΕΛΗ Φόροι 5.346, , ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 0,00 0, Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης & είσπραξης 0,00 0,00 εσόδων του ΝΠΔΔ ή τρίτων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ,00 0,00 ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ,00 0,00 ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ ,00 0, Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα ,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 7.400, ,65 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ 7.400, ,65 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ 700,00 8,43 ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν 700,00 8,43 γι'αυτό Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν 200,00 0,00 γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες) Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν 500,00 8,43 γι'αυτό (εισφ. Επι δαπανών) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ 6.700, ,22 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του 6.700, ,22 Δημοσίου Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 4.000,00 0, Φόρος Προμηθευτών 1.600, , Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 1.100,00 0,00 18

19 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/ (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/ του Γ.Λ.Κ.). Α. Χρηματικό Υπόλοιπο Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ,03 συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις 6.550,83 ΣΥΝΟΛΟ ,86 μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές ,28 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,58 B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα Υπόλοιπο λογαριασμού 040/ στις 31/12/ ,89 Υπόλοιπο προθεσμιακου λογαριασμού στις 7.100,38 31/12/2016 Υπόλοιπο προθεσμιακου λογαριασμού στις 5.621,01 31/12/2016 Υπόλοιπο προθεσμιακου λογαριασμού στις 9.464,76 31/12/2016 Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,04 Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,04 μείον ανεξόφλητες επιταγές -347,46 Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης ,58 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΕΣΟΔΑ ,13 ΕΣΟΔΑ 6.550,83 ΕΞΟΔΑ ,15 ΕΞΟΔΑ ,28 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ,02 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ,45 Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης 19 Μαρία Νικητάκη

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41 Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 16 η /

21 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ» Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 βασίστηκε στα έσοδα που προέρχονται από τα ενοίκια των ακινήτων του κληροδοτήματος και από τους τόκους του λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης με αριθμό Το κληροδότημα έχει τα παρακάτω ακίνητα στην κατοχή του : i. ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Ε-2 του πέμπτου ορόφου, επιφανείας 98 μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου 9, Αθήνα, το οποίο είναι μισθωμένο στην κ. Ελένη Παπάζογλου με μηνιαίο μίσθωμα 250,00 ευρώ. ii. ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία ΒVI-1Β του έκτου ορόφου, επιφανείας 62μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου , Αθήνα, (κενό χρήζει επισκευών). iii. ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Δ-1 του έκτου ορόφου, επιφανείας μ2 82,54, επί των οδών Μουσών και Αλ. Ζαϊμη, Παλαιό Φάληρο, (κενό σε διαδικασία μίσθωσης). Τα έσοδα από ενοίκια για το 2016 ανέρχονται στις 2.244,00 ευρώ οι δε τόκοι από τις καταθέσεις στα 16,63 ευρώ Τα έσοδα της χρήσης μαζί με τα ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων κάλυψαν τις υποχρεώσεις για το 2016 και ακολουθούν επεξηγήσεις που αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του απολογισμού. Αθήνα, Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη 21

22 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2016 Ποσά που πραγματοποιήθηκα ν το ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ,43 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ , ,63 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ , ,00 ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ , ,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκμίσθωση οικιών , ,00 και γραφείων ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ 93,42 16,63 ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Τόκοι Κεφαλαίων 93,42 16, Τόκοι από καταθέσεις σε 93,42 16,63 τράπεζες Τόκοι από καταθέσεις 93,42 16,63 λογαριασμού όψεως ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5.200,00 724, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 5.200,00 724,80 ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ 950,00 0,00 ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 950,00 0, Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες 200,00 0,00 αμοιβές) Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι επί 750,00 0,00 δαπανών) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 4.250,00 724,80 ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 4.250,00 724, Φόρος Αμοιβών ελευθέρων 2.000,00 0,00 επαγγελματιών Φόρος Προμηθευτών 1.500,00 120, Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 750,00 604,80 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το Ποσά που πραγματοποιήθηκα ν το ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ,23 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 5.100, , ,00 922,50

23 Αμοιβές Νομικών που εκτελούν 2.500,00 676,50 ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν 2.500,00 246,00 ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 100,00 91,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές και προμήθειες 100,00 91,00 Τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες 100,00 91,00 Τραπεζών ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ , ,63 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ,63 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , Λοιπές δαπάνες 2.000,00 0, Λοιπές δαπάνες 2.000,00 0, ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ 3.000, ,30 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.000, , Φόροι 3.000, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ , ,00 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, , ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ , ,00 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ 5.200,00 724,80 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ 5.200,00 724,80 ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ 950,00 0,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 950,00 0,00 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 200,00 0,00 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες) Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 750,00 0,00 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφ. Επι δαπανών) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 4.250,00 724,80 ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π Απόδοση των εισπράξεων που 4.250,00 724,80 έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου Φόρος αμοιβών ελευθέρων 2.000,00 0,00 επαγγελματιών Φόρος Προμηθευτών 1.500,00 120, Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 750,00 604,80 23

24 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/ (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/ του Γ.Λ.Κ.). Α. Χρηματικό Υπόλοιπο Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ,54 συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις 2.985,43 ΣΥΝΟΛΟ ,97 μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές ,23 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,74 B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα Υπόλοιπο λογαριασμού 040/ στις 31/12/ ,74 Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 0,00 Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 0,00 Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 0,00 Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,74 Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,74 μείον ανεξόφλητες επιταγές 0,00 Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης ,74 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ,80 ΕΞΟΔΑ ,30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ,50 ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ 3.605,87 ΕΞΟΔΑ ,15 ΕΛΛΕΙΜΑ ,28 Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης 24 Μαρία Νικητάκη

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 16 η /

26 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ» Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 βασίστηκε στα έσοδα του κληροδοτήματος που προέρχονται από τα ενοίκια του κτηρίου επί της οδού Καπνικαρέα 1 στην Αθήνα και από τους τόκους του λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης με αριθμό Τα έσοδα από τα ενοίκια του έτους 2016 ανέρχονται στις ,00 ευρώ, οι δε τόκοι των καταθέσεων σε 658,16 ευρώ. Τα έσοδα της χρήσης μαζί με τα ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων κάλυψαν τις υποχρεώσεις για το 2016 και ακολουθούν επεξηγήσεις που αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του απολογισμού. Αθήνα, 25/04/2017 Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη 26

27 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που προϋπολογίσθηκα ν για το 2016 Ποσά που πραγματοποιήθηκα ν το ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ,24 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ , ,16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ , ,00 ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ , ,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκμίσθωση οικιών , ,00 και γραφείων ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ 1.518,74 658,16 ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Τόκοι Κεφαλαίων 1.518,74 658, Τόκοι από καταθέσεις σε 1.518,74 658,16 τράπεζες Τόκοι από καταθέσεις 1.518,74 658,16 λογαριασμού όψεως ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 9.120, , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 9.120, ,08 ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ 100,00 5,04 ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 100,00 5, Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες 100,00 5,04 αμοιβες) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ 60,00 2,52 ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 60,00 2, Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κράτησης 60,00 2,52 1% ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ 120,00 15,12 ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ του ΤΑΥΥ Εθνικ. 120,00 15,12 Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 8.840, ,40 ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 8.780, , Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 300,00 50, Υγειονομική Περίθαλψη Δ.Υ. 60,00 19, Φόρος Αμοιβών ελευθέρων 1.400,00 0,00 επαγγελματιών Φόρος Προμηθευτών 1.800,00 0, Χαρτόσημο και ΟΓΑ 5.220, ,00 Υποτροφιών Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 60,00 0,00 και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών Εισφορά Αλληλεγγύης 60,00 0,00 27

28 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που προϋπολογίσθηκα ν για το Ποσά που πραγματοποιήθηκα ν το ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ,08 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 1.300,00 252,00 ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1.300,00 252,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αποζημίωση λόγω συμμετοχής 1.000,00 252,00 σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) Αποζημίωση λόγω συμμετοχής 1.000,00 252,00 σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) Αποζημίωση 300,00 0,00 μελών,γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ.4548/66 άρθρο23) ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ 6.200,00 109,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ 6.000,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές Νομικών που εκτελούν 4.000,00 0,00 ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν 2.000,00 0,00 ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 200,00 109,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές και προμήθειες 200,00 109,00 Τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες 200,00 109,00 Τραπεζών ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ 130,00 20,41 ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 130,00 20,41 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.( 130,00 20,41 εκτός Κ.Α 0524 ) Εισφορές σε λοιπούς 50,00 7,56 ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΔΥ) Εισφορές σε λοιπούς 80,00 12,85 ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΠΑΔ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ,00 149,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2.000,00 0, Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 2.000,00 0, Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 2.000,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ,00 0,00 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,00 0, Λοιπές δαπάνες 5.000,00 149, Λοιπές δαπάνες 5.000,00 149, ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 3.000, ,59

29 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.000, , Φόροι 3.000, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ , ,00 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, , ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ , ,00 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ 9.120, ,08 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ 9.120, ,08 ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ 100,00 5,04 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 100,00 5,04 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 100,00 5,04 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 60,00 2,52 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των 60,00 2,52 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδση στο ΤΠΔΥ κράτησης 1% 60,00 2, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΑ 120,00 15,12 ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. 120,00 15,12 Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 8.840, ,40 ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π Απόδοση των εισπράξεων που 8.780, ,40 έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 300,00 50, Υγειον. Περίθαλψη Δ.Υ. 60,00 19, Φόρος αμοιβών ελευθέρων 1.400,00 0,00 επαγγελματιών Φόρος Προμηθευτών 1.800,00 0, Χαρτόσημο και ΟΓΑ 5.220, ,00 Υποτροφιών Απόδοση των εισπράξεων που 60,00 0,00 έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών Εισφορα αλληλεγγύης 60,00 0,00 29

30 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/ (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/ του Γ.Λ.Κ.). Α. Χρηματικό Υπόλοιπο Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ,19 συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,43 μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές ,08 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,35 B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα Υπόλοιπο λογαριασμού 040/ στις 31/12/ ,35 Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,35 Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,35 μείον ανεξόφλητες επιταγές ,00 Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης ,35 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΕΣΟΔΑ ,74 ΕΞΟΔΑ ,00 ΕΛΛΕΙΜΑ ,26 ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2016 ΕΣΟΔΑ ,24 ΕΞΟΔΑ ,08 ΕΛΛΕΙΜΑ ,84 Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη 30

31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 16 η /

32 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» Ο προϋπολογισμός του 2016 βασίστηκε στα έσοδα του κληροδοτήματος τα οποία προέρχονται : α) από δύο ακίνητα, ένα στο Βερολίνο και ένα στη Βιέννη. Σχετικά με το ακίνητο στο Βερολίνο, στις 23 Δεκεμβρίου 2015 το ΙΚΥ, προχώρησε σε πώληση των ¾ ακινήτου το οποίο ο διαθέτης Νικόλαος Χρυσοβέργης με την από διαθήκη του κληροδότησε στο Ι.Κ.Υ. Το ποσό από την πώληση το οποίο ανήλθε σε ,00 ευρώ κατατέθηκε στις στον λογ/σμό όψεως του κληροδοτήματος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό , από τον οποίο προκύπτουν τόκοι. Τα μισθώματα από το κτήριο στη Βιέννη παρακρατούνται γιατί προέκυψε ανάγκη συντήρησης αυτού. β) Από λογαριασμό προθεσμιακής κατάθεσης συνολικού ποσού ,28 ευρώ που τηρείται στην ίδια τράπεζα με αριθμό γ) Από χαρτοφυλάκιο που έχει : α) 50 μετοχές Ε.Τ.Ε. β) μετοχές Τράπεζας Ελλάδος και γ) 527 μετοχές Ε.Τ.Ε. WARRANTS, η αξία του οποίου την αποτιμάται σε ,11 ευρώ και στην διάρκεια της χρήσης απέδωσε μερίσματα ποσού 668,13 ευρώ. Τέλος αναφέρεται ότι τα ανωτέρω έσοδα μαζί με την χρήση ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων χρήσεων κάλυψαν τις ανάγκες του κληροδοτήματος για το 2016 και ακολουθούν επεξηγήσεις που αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του απολογισμού. Αθήνα, Η Αν.Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικ.Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη 32

33 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ,44 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 4.850, ,32 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 0, ,16 ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 0, ,16 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκμίσθωση 0, ,16 οικιών και γραφείων ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 4.850, ,16 ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Τόκοι Κεφαλαίων 3.900, , Τόκοι από καταθέσεις σε 3.900, ,16 τράπεζες Τόκοι από καταθέσεις 2.300, ,96 λογαριασμού όψεως Τόκοι από καταθέσεις 1.600, ,20 Προθεσμιακού λογαριασμού Πρόσοδοι από κινητές αξίες 950,00 0, Μερίσματα 950,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ,00 713, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,00 713,12 ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ 1.440,00 0,00 ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 1.440,00 0, Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 450,00 0,00 (πρόσθετες αμοιβες) Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι 990,00 0,00 επί δαπανών) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ 60,00 0,00 ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 60,00 0, Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 60,00 0,00 κράτησης 1% ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ 170,00 0,00 ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ του ΤΑΥΥ 170,00 0,00 Εθνικ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ,00 713,12 ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ Έσοδα υπέρ του Δημοσίου ,00 713, Φόρος Μισθωτών 1.000,00 0,00 Υπηρεσιών Υγειονομική Περίθαλψη Δ.Υ. 430,00 0, Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 8.000,00 0,00

34 Φόρος Προμηθευτών 2.600,00 599, Χαρτόσημο και ΟΓΑ 3.800,00 113,98 Υποτροφιών Έσοδα υπέρ λοιπών 120,00 0,00 Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών Εισφορά Αλληλεγγύης 120,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ , ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από πώληση Αγαθών , , Εσοδα από εκποίηση περιουσίας , ,00 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ , ,57 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΥ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) Αποζημίωση μελών,γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ.4548/66 άρθρο23) ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 400,00 0, , , , , ,00 787,20

35 Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.( εκτός Κ.Α 0524 ) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΔΥ) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΠΑΔ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή για το Κ.Π.Σ. και λοιπά προγράμματα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων 5.000, , ,00 773, ,00 773,67 200,00 173,30 200,00 173,30 200,00 173,30 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 200,00 0,00 300,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 247, ,00 0,00 35

36 Οδοιπορικά έξοδα 1.000,00 0,00 μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων Ημερήσια αποζημίωση 300,00 190,22 μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων Ημερήσια αποζημίωση 300,00 190,22 μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων Λοιπές πληρωμές για 500,00 57,42 μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 5.000, ,10 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Οδοιπορικά έξοδα 2.000, ,00 μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα 2.000, ,00 μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων Ημερήσια αποζημίωση για 1.000,00 500,00 αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων Ημερήσια αποζημίωση για 1.000,00 500,00 αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων Λοιπές πληρωμές για 2.000, ,10 μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας Λοιπές πληρωμές για 2.000, ,10 μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ , ,94 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2.000, , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 2.000, , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 2.000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,00 457, ,00 457, Λοιπές δαπάνες , , Λοιπές δαπάνες , , ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ , ,63 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , Φόροι , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ , , , , , , Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα , , Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ,00 0,00

37 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ,00 713,12 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ,00 713,12 ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ 1.440,00 0,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 1.440,00 0,00 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 450,00 0,00 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες) Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 990,00 0,00 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφ. Επι δαπανών) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 60,00 0,00 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των 60,00 0,00 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδση στο ΤΠΔΥ κράτησης 60,00 0,00 1% ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΑ 170,00 0,00 ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Απόδοση στο Ταμείο Επικ. 170,00 0,00 Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ,00 713,12 ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π Απόδοση των εισπράξεων ,00 713,12 που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου Φόρος Μισθωτών 1.000,00 0,00 Υπηρεσιών Υγειον. Περίθαλψη Δ.Υ. 430,00 0, Φόρος αμοιβών ελευθέρων 8.000,00 0,00 επαγγελματιών Φόρος Προμηθευτών 2.600,00 599, Χαρτόσημο και ΟΓΑ 3.800,00 113,98 Υποτροφιών Απόδοση των εισπράξεων 120,00 0,00 που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών Εισφορα αλληλεγγύης 120,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αγορά κτιρίων ,00 0, Αγορά κτιρίων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών ,00 0,00 37

38 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/ (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/ του Γ.Λ.Κ.). Α. Χρηματικό Υπόλοιπο Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ,47 συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ,44 ΣΥΝΟΛΟ ,91 μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές ,57 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,34 B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα Υπόλοιπο λογαριασμού 040/ στις 31/12/ ,30 Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού στις 31/12/ ,28 Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,58 Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,58 μείον ανεξόφλητες επιταγές ,24 Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης ,34 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΕΣΟΔΑ ,00 ΕΞΟΔΑ ,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ,00 ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2016 ΕΣΟΔΑ ,44 ΕΞΟΔΑ ,57 ΕΛΛΕΙΜΑ ,87 Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη 38

39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 16 η /