Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Transcript

1 Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 212

2 Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.9. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

4 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Αύξηση κατά 4,5% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Δεκέμβριο του 212, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος). Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο 212 διαπραγματεύτηκαν συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Ανοδικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 65.4% της αξίας συναλλαγών τον Δεκέμβριο 212, όταν ο μέσος όρος του έτους 211 είχε διαμορφωθεί στο 56.5%. Αύξηση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 49.% για το μήνα Δεκέμβριο 212. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Δεκεμβρίου του 212 ανήλθαν σε 42,939, ήτοι 87 περισσότεροι από τα τέλη Νοεμβρίου του 212. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 2,868 ή ποσοστό 6.7%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during December 212 increased by 4.5%, when compared to the respective average number of the last quarter (September - November). Specifically, 81,618 contracts were traded in December 212, compared to the 78,137 contracts, on average, of the previous quarter. Increasingly moved the average traded volume of the stock options realizing an increase of 1.2% compared to the previous quarter. It is noted that, in December 212, the client account trades for stock futures accounted for 65.4% of the trades value, when the 211 total average was 56.5%. The Derivatives to Spot traded value ratio has increased to 49.% in December 212. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 42,939 at the end of December 212, that is 87 more than the end of November 212. Out of these trading accounts, 2,868 concluded trades or the 6.7% of the total.

5 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/212 Έως - To : 31/12/212 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Δεκέμβριος Traded Volume December / 212 έως-to 12 / / 211 έως-to 12 / 211 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- Δεκέμβριος Δεκέμβριος Ποσοστό Μεταβολής - μήνου - Last 3 December 211 December 212 Percentage Change months (*) Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX Large Cap 157,18 1,53,351 2,482, % 6,146 6,578 6,642 8, % 32.68% FTSE/ATHEX-CSE Banking Index , % % % Σύνολο - Total 157,176 1,53,866 2,484, % 6,148 6,584 6,645 8, % 32.62% -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX Large Cap 16, ,46 328, % 897 1, % -8.52% Σύνολο - Total 16, ,46 328, % 897 1, % -8.52% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 156,911 3,186,32 791, % 12,796 12,37 5,267 8, % % Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 1,345 26,563 18, % % -37.6% Eurobank - Eurobank 32, , , % 584 1, , % 13.92% Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 43,14 22,361 37, % ,37 2, % % Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 39, ,33 361, % 1,881 2, , % % Αγροτική Τράπεζα (Ko) - Agricultural Bank Of Greece(Cr) 28,698 32, % 115 1,361-1.% --- Βιοχάλκο - Viohalko 89 7,419 12, % % 19.48% ΓΕΚ Τέρνα - GEK Terna 74, , , % 1,559 1,493 3,55 4, % % ΔΕΗ - Public Power Corporation 39, ,657 17, % 1,541 2,134 1,368 2, % 2.49% Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 322,15 4,42,513 2,269, % 16,235 2,258 1,162 17, % % Ελλάκτωρ - Ellaktor 15,22 59,181 54, % % 16.15% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 6,361 32,289 35, % % % ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 5,478 34,61 28, % % 81.% Ιντραλότ - Intralot 28,227 11,977 68, % , % 13.87% Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 115,25 1,282, , % 5,153 6,789 2,286 6, % -5.87% ΜΕΤΚΑ - METKA 2,939 19,432 19, % % 49.77% Μότορ Οϊλ - Motor Oil 1,832 27,699 29, % % 7.5% Μυτιληναίος - Mitilinaios 19, , , % , % 99.13% ΟΠΑΠ - Opap 59,15 412, , % 1,657 3, , % 2.33% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 75, , , % 2,723 3,333 2,328 4, % 25.62% ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 4,96 17,494 11, % % % Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Ko) - Greek Postal Savings Bank (Cr) 89,496 22, % 359 1,493-1.% --- ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 1,47 16,22 2, % % 19.89% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 185,438 1,244,787 1,4, % 4,999 1,713 3,943 1, % -3.83% ΟΛΠ - P.P.A Eurobank Properties - Eurobank Properties Frigoglass - Frigoglass Τέρνα Ενεργειακή - Terna Energy Jumbo - Jumbo ΚΑΕ - HELL. DUTY FREE SHOPS Σύνολο - Total 1,231,374 13,46,535 7,553, % 52,396 67,631 36,449 68, % 1.15% -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 3 2,311 3, % % ΔΕΗ - Public Power Corporation 3 4,591 5, % % % Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 429 5,963 31, % % 54.45% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 4,93 18,977 21, % % 284.6% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 1,96 4,113 3, % % % Σύνολο - Total 6,812 35,955 64, % % 281.2% ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 1,412,3 14,836,762 1,431, % 59,585 75,343 43,935 78, % 4.14% -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos , , % 2, % % Stock Reverse Repos 33, ,731 1,99, % 2,196 2,393 3,74 1, % % Σύνολο - Total 34,59 1,51,349 1,733, % 4,222 2,453 3,731 1, % % -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 22,38 136,233 36, % ,346 1, % % Σύνολο - Total 22,38 136,233 36, % ,346 1, % % ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1,469,117 16,24,344 12,525, % 64,355 78,137 49,12 81, % 4.45% (*) Αφορά τους μήνες: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Refers to months: September, October and November. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

6 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 25, 2, 15, 1, 5, /1 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/ Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/5 21/ Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 21/9 21/11 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 211/1 211/1 211/3 211/3 211/5 211/5 211/7 211/7 211/9 211/9 211/11 211/11 212/1 212/1 212/3 212/3 212/5 212/5 212/7 212/7 212/9 212/9 212/11 212/ /1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11

7 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α Μέλη διαπραγμάτευσης Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης Νέα μέλη ανά έτος 3 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη Γενικά εκκαθαριστικά μέλη Τερματικά συναλλαγών Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 5,333,84 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 1,469,117 Κωδικοί επενδυτών 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 4,78 42,156 42,939 Προϊόντα Συμβάσεις API ATHEX DERIVATIVES MARKET ANNUAL GROWTH TABLE Trading Members New members Members mergers and resignations Clearing Members New Members per year 3 2 Members mergers and resignations Direct clearing members General clearing members Trading screens Traded volume (no of contracts) 5,333,84 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 1,469,117 Investors accounts 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 4,78 42,156 42,939 Products API licences

8 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/9 212/11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 2, % 57.27% 42.73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,833 26, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,273 33, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,28 25, % 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,563 13, % 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,855 12, % 42.16% 57.84% Ιανουάριος - January , % 4.28% 59.72% Φεβρουάριος - February , % 38.7% 61.3% Μάρτιος - March ,37 1, % 41.49% 58.51% Απρίλιος - April , % 42.25% 57.75% Μάϊος - May , % 44.3% 55.7% Ιούνιος - June , % 42.48% 57.52% Ιούλιος - July , % 45.47% 54.53% Αύγουστος - August , % 41.1% 58.9% Σεπτέμβριος - September , % 52.1% 47.9% Οκτώβριος - October , % 57.65% 42.35% Νοέμβριος - November , % 53.62% 46.38% Δεκέμβριος - December , % 48.6% 51.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,891 6, % 45.62% 54.38% Ιανουάριος - January , % 51.38% 48.62% Φεβρουάριος - February , % 46.45% 53.55% Μάρτιος - March , % 45.12% 54.88% Απρίλιος - April , % 47.88% 52.12% Μάϊος - May , % 43.46% 56.54% Ιούνιος - June , % 45.28% 54.72% Ιούλιος - July , % 37.12% 62.88% Αύγουστος - August , % 4.49% 59.51% Σεπτέμβριος - September , % 42.77% 57.23% Οκτώβριος - October , % 41.36% 58.64% Νοέμβριος - November , % 4.2% 59.8% Δεκέμβριος - December , % 39.44% 6.56% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,146 2, % 43.41% 56.59% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/ /2 212/4 212/6 212/8 212/1 212/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

9 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures /1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 211/4 211/5 211/6 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 47.83% 52.17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 49.% 51.% Ιανουάριος - January % 5.% 5.% Φεβρουάριος - February % 5.% 5.% Μάρτιος - March % 5.% 5.% Απρίλιος - April % 5.% 5.% Μάϊος - May % 5.% 5.% Ιούνιος - June % 5.% 5.% Ιούλιος - July %.%.% Αύγουστος - August % 5.% 5.% Σεπτέμβριος - September % 5.% 5.% Οκτώβριος - October % 5.% 5.% Νοέμβριος - November % 5.% 5.% Δεκέμβριος - December % 5.% 5.% Σύνολο Έτους - Year Total % 45.83% 45.83% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος /1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 212/11 212/12 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/ / /11 212/12 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

10 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/7 212/9 212/11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,637 5, % 58.78% 41.22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 6, % 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,347 7, % 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,77 4, % 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,547 2, % 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,441 2, % 5.46% 49.54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 47.23% 52.77% Ιανουάριος - January , % 43.86% 56.14% Φεβρουάριος - February , % 48.98% 51.2% Μάρτιος - March % 43.78% 56.22% Απρίλιος - April % 44.53% 55.47% Μάϊος - May % 47.75% 52.25% Ιούνιος - June , % 44.92% 55.8% Ιούλιος - July % 36.58% 63.42% Αύγουστος - August % 42.23% 57.77% Σεπτέμβριος - September , % 46.25% 53.75% Οκτώβριος - October , % 53.57% 46.43% Νοέμβριος - November % 46.36% 53.64% Δεκέμβριος - December % 44.58% 55.42% Σύνολο Έτους - Year Total % 45.28% 54.72% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 212/11 212/12 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

11 3.4. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/5 212/7 212/9 212/11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,726 2, % 42.66% 57.34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,946 4, % 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,38 5, % 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,913 4, % 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,311 4, % 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,921 3, % 44.76% 55.24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,94 2, % 43.48% 56.52% Ιανουάριος - January , % 4.84% 59.16% Φεβρουάριος - February , % 35.34% 64.66% Μάρτιος - March , % 43.67% 56.33% Απρίλιος - April , % 34.38% 65.62% Μάϊος - May , % 37.31% 62.69% Ιούνιος - June , % 37.41% 62.59% Ιούλιος - July , % 28.1% 71.9% Αύγουστος - August , % 34.6% 65.4% Σεπτέμβριος - September , % 37.73% 62.27% Οκτώβριος - October , % 31.91% 68.9% Νοέμβριος - November , % 29.55% 7.45% Δεκέμβριος - December , % 34.64% 65.36% Σύνολο 'Ετους - Year Total ,392 2, % 35.46% 64.54% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 212/11 212/12 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

12 3.5. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 6, 35 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος /1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/5 212/7 212/9 212/11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 5.13% 49.87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 45.3% 54.7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 49.22% 5.78% Ιανουάριος - January % 51.75% 48.25% Φεβρουάριος - February % 49.88% 5.12% Μάρτιος - March % 5.22% 49.78% Απρίλιος - April % 5.% 5.% Μάϊος - May % 49.89% 5.11% Ιούνιος - June % 5.21% 49.79% Ιούλιος - July % 54.17% 45.83% Αύγουστος - August % 42.45% 57.55% Σεπτέμβριος - September % 48.56% 51.44% Οκτώβριος - October % 51.8% 48.2% Νοέμβριος - November % 5.% 5.% Δεκέμβριος - December % 5.88% 49.12% Σύνολο Έτους - Year Total % 49.98% 5.2% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 212/11 212/12 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

13 3.6. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Statistical Bulletin Stock Repos - Οι καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Δεκέμβριο 212 Stock Repos - Top annualised returns for December 212 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 51, INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) - INFORM P. LYKOS SA (CR) 1 1. * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

14 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling Ανοικτές Πωλήσεις - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη κίνηση τον Δεκέμβριο 212 Short Selling - Top stocks for December 212 Σημείωση - Note ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) - TITAN CEMENT COMPANY S.A. (CR) EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) - EUROBANK PROPERTIES R.E.I.C. (CR) FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (KO) - FRIGOGLASS S.A.(CR) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) - HELLENIC PETROLEUM S.A. (CR) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛ. ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) - DUTY FREE SHOPS S.A. (CR) ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) - VIOHALCO (CB) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) - MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA (CR) COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚO) - COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. (CR) ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) - METKA S.A. (CR) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) - BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (CR) Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Monthly Total Traded Volume Συνολικά Τεμάχια Ανοικτής Πώλησης - Monthly Total Short Selling Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume Συνολικά Τεμάχια από Κλείσιμο Θέσης Ανοικτής Πώλησης - Buy to Close Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume 24,874.% % 14,77.% % 21,657.% % 87,726.% 1, % 33,675.% % 13,44.% 1, % 85,792.% % 229,24.% 2,235.98% 44,44.% % 4,433,482.% 27,48.62% To Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 629η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε να παρατείνει την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων µετοχών και Διαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µέχρι την 31/1/213 -The Hellenic Capital Market Commission has decided to extend the short selling of shares and ETFs listed in Athens Exchange Until January 31th, 213

15 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX-Large Cap Index 4. 4% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio /9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 29/3 29/6 29/9 29/12 21/3 21/6 21/9 21/12 211/3 211/6 211/9 211/12 212/3 212/6 212/9 212/12 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 29 2,325 17, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 21 15,973 16, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 21 2,68 19, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 21 31,698 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 21 48,538 36, ΜΑΪΟΣ - MAY 21 4,551 25, ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 21 35,817 21, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 21 35,361 23, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 21 33,134 22, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 21 24,492 18, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 21 18,161 15, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 21 33,9 28, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 21 14,525 14, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,346 1, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,997 14, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH ,436 12, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL ,892 1, ΜΑΙΟΣ - MAY ,771 1, ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE ,88 1, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY ,817 11, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 211 9,443 5, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] ,955 6, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER ,961 15, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 211 9,153 5, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 211 5,5 4, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,278 6, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,364 9, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH ,9 4, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 212 6,88 2, ΜΑΪΟΣ - MAY ,149 6, ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE ,932 7, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 212 6,44 1, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 212 6,747 2, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER ,188 6, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER ,832 7, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER ,258 6, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER ,822 5, % 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

16 3.9. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume 25, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) 2, MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly 15, 1, 5, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 ELPE (Start January 27) MARFB SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) PPA (Start Dec 212) EUPRO (Start Dec 212) FRIGO (Start Dec 212) TENER (Start Dec 212) BABY (Start Dec 212) HDF (Start Dec 212) 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) 212/11 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest

17 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX Large Cap: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 22 - YEARLY 22 54% 73% 135% 169% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 23 - YEARLY 23 67% 6% 87% 113% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 24 - YEARLY 24 81% 76% 9% 98% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 25 - YEARLY 25 89% 62% 64% 68% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY 211 9% 61% 35% 4% % 9% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY % 1% 32% 37% % 1% ΜΑΡΤΙΟΣ MARCH % 153% 43% 53% % 12% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 211- APRIL % 64% 38% 42% % 8% ΜΑΪΟΣ MAY 211 9% 18% 38% 43% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ JUNE 211 9% 43% 55% 62% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ JULY % 35% 26% 28% % 7% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ AUGUST % 39% 28% 31% % 11% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBER % 66% 43% 48% % 15% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ OCTOBER % 46% 31% 35% % 13% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ NOVEMBER % 32% 19% 21% % 11% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 9% 51% 32% 37% % 19% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY 211 9% 59% 35% 4% % 12% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY % 39% 22% 25% % 13% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY % 38% 21% 23% % 14% ΜΑΡΤΙΟΣ 212- MARCH % 28% 26% 29% % 22% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 212- APRIL % 5% 17% 19% % 15% ΜΑΪΟΣ MAY % 4% 13% 13% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ JUNE % 23% 18% 19% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ JULY % 3% 13% 15% % 15% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ AUGUST % 25% 11% 12% % 13% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBER % 4% 2% 21% % 19% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ OCTOBER % 28% 12% 14% % 15% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ NOVEMBER % 33% 17% 18% % 16% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER % 49% 27% 3% % 22% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY % 28% 18% 2% % 16%

18 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ /ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/ Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX Large Cap - Derivatives on FTSE/ATHEX Large Cap 12% 1% 8% 6% 4% 2% %.12%.1% 25/1 25/4 25/7 Μέσος Όρος Έτους - Year Average Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives Spot Traded Value Ratio 25/1 26/1 26/4 26/7 FTSE/ATHEX Large Cap: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 Παράγωγα επί FTSE/XA-XAK Τραπεζικό Δείκτη - Derivatives on FTSE/ATHEX-CSE Banking Index FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Τζίρος ΣΜΕ προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio 29/1 29/1 29/4 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1.8%.6%.4%.2%.% 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 212/11 212/12

19 Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 25% 2% 15% 1% 5% % % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 95% 9% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 29/1 29/1 29/4 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1 85% 8% 75% 7% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/4 29/7 29/1 21/1 21/4 21/7 21/1 211/1 211/4 211/7 211/1 212/1 212/4 212/7 212/1

20 4.5. Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, FTBAN Futures FT2 Futures FT2 Options Stock Futures Stock Options

21 31/12/ Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Δεκέμβριος December 212 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap ,815 FUT-FTBAN FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 5 83 * Σύνολο - Total ,898 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 1 2,51 * Σύνολο - Total 1 2,51 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 998 8,515 FUT-EEEK ΕΕΕΚ - ΕΕΕΚ 61 1,169 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 1,38 16,294 FUT-EUROB Eurobank - Eurobank 246 5,973 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 21 1,241 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 681 4,822 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 663 3,129 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 532 4,592 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 681 5,53 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 238 1,643 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 214 1,391 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 341 1,716 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 337 3,315 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 86 1,2 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko FUT-BOC Κύπρου Τράπεζα - Bank of Cyprus 347 3,648 FUT-ATE Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank of Greece 1,853 FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum FUT-MARFB Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 2,733 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 271 2,619 FUT-PPA ΟΛΠ - P.P.A FUT-EUPRO Eurobank Properties - Eurobank Properties 4 - FUT-FRIGO Frigoglass - Frigoglass 11 - FUT-TENER Τέρνα Ενεργειακή - Terna Energy 11 - FUT-BABY Jumbo - Jumbo 8 - FUT-HDF ΚΑΕ - HELL. DUTY FREE SHOPS 8 - * Σύνολο - Total 7,947 78,752 Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 2 56 OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 9 37 OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 4 79 OPT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 1 67 * Σύνολο - Total * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 8,974 98,499 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 6 1,916 GRB Stock Reverse Repo RA Repurchase Agreements * Σύνολο - Total 33 2,845 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 9,7 11,344 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 211

22 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year total) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 44, 43,5 43, 42,5 42, 41,5 41, 4,5 4, 39,5 39, 15,482 21,256 Αριθμός Κωδικών Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts Number (Year total) 24,373 27,399 31, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 34, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/12 6/12 11/12 4,771 41,111 Investors 41,437 41,596 41,93 42,118 Active Investors 34,915 39,237 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα Investor Accounts (Total and active per month ,327 41,532 41,766 41,956 42,178 42, ,552 42,832 43,91 43,235 43,411 42,813 42,975 4,78 43,76 43,272 42,156 42,626 42,852 42,939 42, Investors Active Investors

23 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 12/212 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 87.2% FUTURES FTSE ATHEX Large Cap FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE ATHEX large Cap Λόγος - Ratio 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 1.2%.% 11.1% 5.5. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) % STOCK FUTURES STOCK OPTIONS Μέσος Αριθμός Συμβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Average Number of Contracts per Active Investor Account Μέσος Όρος Έτους - Year Average 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/ Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product FUTURES FTSE ATHEX Large Cap Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν - Percentage of Intraday Trades, per Product FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE ATHEX large Cap STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

24 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX Large Cap Index Future 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/XA-XAK Τραπεζικού Δείκτη - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Future 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 25.% 2.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές - Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 15.% 1.% 5.%.% 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12

25 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , ,1-2, ,51-5, ,1-1, ,1-2, 1 1 2,1-4, ,1-5, 1 1 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , 3 3 1,1-2, ,51-5, ,1-1, 1 1 1,1-2, 1 1 2,1-4, ,1-5, 5,

26 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,

27 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.3. Δικαιώματα επί του FTSE/ATHEX Large Cap- FTSE/ATHEX Large Cap Index Options (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , 1 1 1,1-2, ,51-5, 1 1 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , 2 2 1,1-2, ,51-5, 1 1 5,1-1, 1 1 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,

28 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 18 Προϊόν / Product: ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap - FUTURES FTSE/ATHEX Large Cap A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES 7, % 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 65, % 3 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK EQUITIES S.A. 57, % 4 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - PANTELAKIS SEC. S.A. 27, % 5 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 24, % 6 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 18, % 7 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 15,71 5.% 8 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES 5, % 9 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 4, % 1 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A. 4, % 11 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. 4,96 1.3% 12 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 3, % 13 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A. 2,958.94% 14 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 2,477.79% 15 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 2,47.79% 16 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 1,647.52% 17 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A % 18 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. - N. CHRISSOCHOIDES BROKERAGE FIRM S.A % 19 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A % 2 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A % 21 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A 41.13% 22 ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - NEW PROTON BANK S.A. 37.1% 23 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A % 24 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 245.8% 25 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SE 23.7% 26 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A % 27 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 19.3% 28 TT HELLENIC POSTBANK - TT HELLENIC POSTBANK 83.3% 29 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A. 3.1% 3 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A. 27.1% 31 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A. 1.% 32 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A. 8.% 33 Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. - NIC. COMNINOS SECURITIES S.A. 8.% 34 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A 5.% 35 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD.% 36 ATLANTIC SECURITIES LIMITED - ATLANTIC SECURITIES LIMITED.% 37 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A..% 38 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 39 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 4 SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICE.% 41 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/11/212-3/11/212) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 314,216 32, % 39.44% 11.4%