Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Transcript

1 Allianz Global Investors Fund Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B Κοινοποίηση προς τους Μετόχους Το ιοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα πληροφορεί ότι το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας αναδιαμορφώθηκε, απλοποιήθηκε και βελτιστοποιήθηκε για λόγους σαφήνειας και καλύτερης κατανόησης. Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου Οι μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι στο αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο η επενδυτική πολιτική για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζεται ως συνδυασμός (i) των γενικών επενδυτικών αρχών που ισχύουν για όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, (ii) των επενδυτικών αρχών που διέπουν συγκεκριμένες κατηγορίες και ισχύουν για όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της αντίστοιχης κατηγορίας και (iii) συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων και επενδυτικών περιορισμών που καθορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και τα οποία δεν καλύπτονται από τις αρχές της συγκεκριμένης κατηγορίας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Έχουν δημιουργηθεί διαφορετικές αρχές ανά κατηγορία για τα αμοιβαία κεφάλαια: (i) Equity Funds (Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια), (ii) Bond Funds (Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια), (iii) Multi Asset Funds (Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Στοιχείων Ενεργητικού), (iv) Funds of Funds (Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε Αμοιβαία Κεφάλαια), (v) Target Maturity Funds (Υποκείμενα Αμοιβαία Κεφάλαια Ωρίμανσης) και (vi) Alternative Funds (Εναλλακτικά Αμοιβαία Κεφάλαια). Αυτές οι αρχές ανά κατηγορία αφορούν τις βασικές προϋποθέσεις που πληρούν τα περισσότερα σχετικά επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένη κατηγορία. Αντίστοιχες αποκλίσεις αναφέρονται στους επενδυτικούς περιορισμούς κάθε συγκεκριμένου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι μέτοχοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι όλα τα μέτρα που αναφέρονται στο αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο βασίζονται κατά κύριο λόγο στις προσπάθειες εναρμόνισης και δεν έχουν σκοπό να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ούτε την επενδυτική στρατηγική που εφαρμόζεται. Σε περίπτωση που η νέα διατύπωση δημιουργεί ευκαιρίες πέρα από την ισχύουσα έως τώρα επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι ευκαιρίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Κατ' αρχήν, οι επενδυτικές πολιτικές των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων συμμορφώνονται με την ισχύουσα επί του παρόντος επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, οι προσαρμογές στις επενδυτικές πολιτικές των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής της νέας διατύπωσης και οφείλονται στις προσπάθειες εναρμόνισης, περιγράφονται στη συνέχεια και θα τεθούν σε ισχύ την ίδια ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι δεν έχει γίνει αλλαγή ούτε σε αμοιβές ούτε σε έξοδα για κανένα από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ή/και τις κατηγορίες μετοχών.

2 Κάθε στήλη αναφέρεται στις βασικές προϋποθέσεις των Αρχών που διέπουν συγκεκριμένες Κατηγορίες Ενεργητικού κάθε Επιμέρους. Οι ακόλουθες δημοσιοποιήσεις υποδεικνύουν συγκεκριμένα εάν η τρέχουσα επενδυτική πολιτική (i) δεν έχει τροποποιηθεί, (ii) έχει τροποποιηθεί ή (iii) θα εξακολουθήσει να ισχύει μια (στις Αρχές της συγκεκριμένης Κατηγορίας Ενεργητικού).

3 Equity Funds (Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια) Allianz Asia Pacific Equity Allianz Euroland Equity Growth Allianz Europe Conviction Equity Allianz Europe Equity Growth Allianz European Equity Dividend Τουλάχιστον 70% του επενδύεται σε όπως περιγράφεται στον επενδυτικό Λιγότερο από του μπορεί να διαφορετικές από εκείνες που περιγράφονται στον επενδυτικό από σε το ανώτατο 25% σε το ανώτατο 25% σε το ανώτατο 25% σε το ανώτατο 25% σε του μπορεί να μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους, εκ των οποίων του του Επιμέρους κατ ανώτατο μπορεί να υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (contingent convertible bonds). από 25% σε από 25% σε του τηρείται άμεσα σε καταθέσεις ή/και να Μέσα Χρηματαγοράς ή/και (σε ποσοστό έως του ) σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς για σκοπούς διαχείρισης διαθεσίμων., ισχύει η του ΟΣΕΚΑ ή/και Allianz GEM Equity High Dividend Allianz Global Agricultural Trends Allianz Global Equity Allianz Global Sustainability, ισχύει η από 75% σε 70%, ισχύει η, ισχύει η

4 Equity Funds (Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια) Τουλάχιστον 70% του επενδύεται σε όπως περιγράφεται στον επενδυτικό Λιγότερο από του μπορεί να διαφορετικές από εκείνες που περιγράφονται στον επενδυτικό του μπορεί να μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους, εκ των οποίων του του Επιμέρους κατ ανώτατο μπορεί να υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (contingent convertible bonds). Allianz US Equity Dividend Allianz US Equity Fund του τηρείται άμεσα σε καταθέσεις ή/και να Μέσα Χρηματαγοράς ή/και (σε ποσοστό έως του ) σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς για σκοπούς διαχείρισης διαθεσίμων. του ΟΣΕΚΑ ή/και Bond Funds (Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια) Allianz Enhanced Short Term Euro Allianz Euro Bond Allianz US Short Duration High Income Bond Το ενεργητικό επενδύεται κατά κύριο λόγο σε Χρεωστικούς Τίτλους όπως περιγράφεται στον επενδυτικό, ισχύει η υφιστάμενη Λιγότερο από του μπορεί να Χρεωστικούς Τίτλους διαφορετικούς από εκείνους που περιγράφονται στον επενδυτικό δεν ισχύει 20% του τίτλους που εξασφαλίζονται με στοιχεία (ABS) ή/και τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη (MBS)., ισχύει η υφιστάμενη του του Επιμέρους υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (contingent convertible bonds). του προνομιούχες μετοχές (preference shares). 100% του του Επιμέρους δύναται να διατηρείται σε καταθέσεις ή/και να επενδύεται άμεσα σε Μέσα Χρηματαγοράς ή/και (ποσοστό έως του ) σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς επί προσωρινής βάσης για σκοπούς διαχείρισης της ρευστότητας ή/και συντηρητικής διαχείρισης ή/και υπό οποιεσδήποτε άλλες εξαιρετικές συνθήκες και εάν ο διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον. Το ενεργητικό και παρεμφερείς τίτλους ή δικαιώματα κατά την άσκηση δικαιωμάτων εγγραφής, μετατροπής και προαίρεσης επί επενδύσεων όπως μετατρέψιμα ομόλογα, υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα και ομόλογα με δικαιώματα αγοράς. Πρέπει, ωστόσο, να πωλούνται εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία απόκτησης. Ποσοστό έως 5% του του Επιμέρους, όπως περιγράφεται κατά την προαναφερθείσα έννοια, επενδύεται για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών, εάν ο διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον., πρέπει να πωληθεί εντός δώδεκα μηνών, ισχύει όριο καλαθιού 5% του ΟΣΕΚΑ ή/και

5 Multi Asset Funds (Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Στοιχείων Ενεργητικού) Allianz Income and Growth Τουλάχιστον το 70% του ή/και Χρεωστικούς Τίτλους ή/και σε άλλες κατηγορίες, σύμφωνα με τον επενδυτικό από 80% σε 70% Λιγότερο από του ή/και σε Χρεωστικούς Τίτλους ή/και σε κατηγορίες διαφορετικές από εκείνες που περιγράφονται στον επενδυτικό 20 % του τίτλους που εξασφαλίζονται με στοιχεία (ABS) ή/και τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη (MBS). του υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (contingent convertible bonds). 100% του διατηρείται σε καταθέσεις ή/και να επενδύεται άμεσα σε Μέσα Χρηματαγοράς ή/και (ποσοστό έως του ) σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς επί προσωρινής βάσης για σκοπούς διαχείρισης της ρευστότητας ή/και συντηρητικής διαχείρισης ή/και υπό οποιεσδήποτε άλλες εξαιρετικές συνθήκες και εάν ο διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον., ισχύει η υφιστάμενη του ΟΣΕΚΑ ή/και Οι μέτοχοι που δεν εγκρίνουν τα μέτρα που παρατίθενται σε αυτή την κοινοποίηση, μπορούν να εξαγοράσουν τις μετοχές τους, δωρεάν, έως τις 22 Σεπτεμβρίου Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι προσπελάσιμο ή θα διατίθεται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία ιαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και τους Πράκτορες Πληροφοριών της Εταιρείας (όπως τη State Street Bank Luxembourg S.C.A. στο Λουξεμβούργο ή την Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή ημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή. Senningerberg, Αύγουστος 2017 Κατ εντολή του ιοικητικού Συμβουλίου Allianz Global Investors GmbH