EUROBANK GLOBAL BOND OΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/

Transcript

1 EUROBANK GLOBAL BOND OΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/ /12/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (EUR) AΘΗΝΑ -ΟΕ 17/02/09-20/03/12, 4,30%, FXD A , , ,00 -ΟΕ 28/01/09-20/08/14, 5,50%, FXD A , , ,00 -OE 04/04/05-17, 6ΜΟ EURIBOR+9bp A2 880,000 92, ,52 -ΟΕ 11/02/09-20/02/13, 6MO EURIBOR+200bp A , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,52 11,28% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,52 11,28% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΟΥΒΛΙΝΟ -TRANSCAPIT (TRANSNEFT) 27/06/07-12, 5,381%, FXD Baa , , ,40 -THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS B 21/06/05-21/01/40, A2 3MO EURIBOR+28bp ,000 35, ,86 -GAZ CAPITAL (GAZPROM) 09/12/05-12, 4,56%, FXD Baa , , ,55 -LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42, 3MO EURIBOR+15bp AAA ,000 18, ,69 -THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43, Aaa 3MO EURIBOR+14bp ,000 19, ,15 -SCHERING-PLOUGH 01/10/07-10, 5,00%, FXD (CALLABLE) Aa3 700, , ,20 -FIAT FINANCE & TRADE 28/07/09-30/07/12, 9,00%, FXD (COLLATERAL STREET CONVENTION) Ba , , ,00 -IRISH GOVT TREASURY 4% /01/09-14, 4,00%, FXD Aa , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,85 8,36% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ -PUBLIC POWER CORP 08/11/00-10, 6,25%, FXD BBB , , ,96 -OLIVETTI FINANCE NV 24/04/02-12, 7,25%, FXD Baa , , ,60 -PINAULT-PRINTEMPS-REDOUT 29/03/04-11, 5,25%, FXD BBB , , ,80 -OTE PLC 05/08/03-13, 5,00%, FXD Baa , , ,10 -RESONA BANK LTD 25/02/06-15, 3,75%, FXD (CALLABLE) A2 500, , ,50 -REPUBLIC OF PHILIPPINES 21/02/03-22/02/10,9,125%, FXD Ba3 320, , ,16 -EFG HELLAS PLC 08/06/07-17, 3MO EURIBOR+30bp (CALLABLE) A ,000 81, ,48 -SES GLOBAL S.A. 15/03/06-11, 4,00%, FXD Baa2 500, , ,65 -ALPHA CREDIT GROUP PLC 28/02/06-13, 3MO EURIBOR+25bp A ,000 88, ,00 -BUNDESOBLIGATION 26/09/08-11/10/13, 4,00%, FXD Aaa , , ,00 -BUNDESOBLIGATION 28/09/07-12/10/12, 4,25%, FXD Aaa , , ,00 -BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20/05/05-04/07/15, 3,25%, FXD Aaa , , ,00 -ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/01/07-12, 3MO EURIBOR+25bp A ,000 94, ,50 -PIRAEUS GROUP FINANCE 29/03/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A ,000 99, ,00 -BNP PARIBAS COVERED 13/12/06-11, 3,75%, FXD Aaa , , ,00 -OTE PLC 12/02/08-15, 6,00%, FXD Baa , , ,00 -EFG HELLAS PLC 26/05/09-11, 4,25%, FXD A ,000 99, ,00 -PIRAEUS GROUP FINANCE 15/06/09-11, 4,50%, FXD A ,000 99, ,50 -EUROPEAN COMMUNITY 27/07/09-27/01/15, 3,125%, FXD Aaa , , ,00 -EFG HELLAS PLC 19/11/09-11/02/13, 4,375%, FXD A ,000 95, ,00 -ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-12, 3,875%, FXD A2e ,000 95, ,00 -NOMURA BANK INTL PLC 30/10/09-14, 4,00%, FXD A ,000 98, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,25 30,94%

2 ΛΟΝ ΙΝΟ -BAT HOLDINGS BV 07/04/04-15/06/11, 4,375%, FXD Baa , , ,40 -TELEFONICA EUROPE BV 14/02/03-13, 5,125%, FXD Baa , , ,20 -HBOS PLC 28/03/06-29/03/16, 3MO EURIBOR+17,5bp (CALLABLE) Ba ,000 75, ,07 -VODAFONE GROUP PLC 14/06/06-13/01/12, 3MO EURIBOR+40bp Baa ,000 99, ,00 -BARCLAYS BANK PLC 21/05/07-22/05/17, STP (CALLABLE) Baa ,000 89, ,00 -EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/10/2014, 8,25%, FXD (CONVERTIB A ,000 99, ,00 -ANAPT Α 06/11/06-20/11/41, 3MO EURIBOR+17bp A ,000 75, ,00 -KINGDOM OF SWEDEN 07/05/09-14, 3,125%, FXD Aaa , , ,00 -SHELL INTERNATIONAL FIN 13/05/09-14/05/18, 4,375%, FXD Aa , , ,00 -CYPRUS GOVERNMENT BOND 03/06/09-13, 3,75%, FXD Aa , , ,00 -BANCO COMERC PORTUGUES 17/06/09-11, 3,75%, FXD A , , ,00 -UBS AG LONDON 06/07/09-12, 4,625%, FXD Aa , , ,00 -WESTPAC BANKING CORP 22/09/09-16, 4,25%, FXD Aa , , ,00 -GAS NATURAL CAPITAL 02/11/09-12, 3,125%, FXD Baa2e 2.500, , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,92 12,68% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -EFG PRIVATE BANK SA 10/11/04-30/04/10, 3,795%, VARIABLE (CALLABLE) Α ,000 43, ,00 -TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/07/09-13, 6,90%, FXD ΒΒ , , ,00 -ALPHA CREDIT GROUP PLC 12/08/09-12/02/13, 4,40%, FXD Α2e ,000 95, ,00 -OTE 21/11/06-20/05/16, 4,625%, FXD Baa ,000 99, ,00 -STORA ENSO OYJ 22/06/05-10, 3,25%, FXD Ba , , ,10 -BERTELSMANN US FINANCE 03/06/03-10, 4,625%, FXD Baa2 890, , ,67 -RCI BANQUE S.A. 16/09/09-21/10/11, 4,00%, FXD Baa , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Aa1e ,77 5,07% ΒΕΡΟΛΙΝΟ -THYSSENKRUPP AG 29/03/04-11, 5,00%, FXD Baa , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 0,09% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ -RABOBANK NEDERLAND 22/01/09-14, 4,375%, FXD Aaa , , ,00 -ING BANK N.V. 03/03/09-14, 3,375%, FXD Aaa , , ,00 -KONINKLIJKE KPN N.V. 13/11/07-12, 5,00%, FXD Baa , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 2,03% ΝΤYΣΕΛΝΤΟΡΦ -LAFARGE SA 28/05/08-15, 6,125%, FXD Baa , , ,60 -REPUBLIC OF POLAND 02/02/09-03/02/14, 5,875%, FXD A , , , NOVA LJUBLJANSKA BANKA D 23/07/09-12, 3,25%, FXD Aa , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,60 1,54% ΛΙΣΑΒΩΝΑ -BANCO COMERC PORTUGUES 19/01/09-12, 3,625%, FXD Aa , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,90% ΒΙΕΝΝΗ -KOMMUNALCREDIT AUSTRIA 12/05/09-11, 2,375%, FXD Aaa , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,94% ΠΑΡΙΣΙ -FRANCE (COVT.OF) 07/07/09-25/10/19, 3,75%, FXD AAA , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,76% ΖΥΡΙΧΗ -GECINA 19/02/03-10, 4,875%, FXD BB ,000 99, ,25 -FED REPUBLIC OF BRAZIL 04/02/00-10, 11,00%, FXD Baa3 60, , ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,61 0,25% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,80 67,56% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (USD) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ -EFG HELLAS PLC 28/04/06-11, 3MO EURIBOR+20bp A ,000 64, ,89 ΣΥΝΟΛΟ ,89 0,91%

3 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -BELGIUM KINGDOM 06/08/09-12, 3MO USLIBOR+10bp Aa1e ,000 69, ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,72 1,29% ΒΕΡΟΛΙΝΟ -EUROPEAN INVESTMENT BANK 08/04/09-14, 3,00%, FXD Aaa ,000 70, ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,29 1,95% NASDAQ -BARCLAYS BANK PLC 10/07/09-14, 5,20%, FXD Aa ,000 73, ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,07 0,51% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ (USD) ,97 4,66% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,77 72,22% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (USD) -PUT OPTION US LIBOR JUN ,000 0, ,54 ΣΥΝΟΛΟ 1.301,54 0,00% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,31 72,22% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,83 83,50% Mονάδες Τρέχουσα τιµή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε ΕUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) -EUR ,72 -GBP 67,13 1, ,59 -USD ,83 0, ,26 ΣΥΝΟΛΟ ,57 0,94% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ -EUR ,37 -USD ,13 0, ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,17 9,36% -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,12 4,64% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,29 14,00% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,81 1,56% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 100,00%

4 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -CME EUR/USD FX FUTURES MAR 10 (SHORT) 160 ( ,65) -UST -10 Y MAR 10 (LONG) ,09 -EURO BOBL FUTURES MAR 10 (LONG) ,00 -EURO BUND FUTURES MAR 10 (LONG) ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,98 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,94 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ι) Κεφάλαια µεριδιούχων ,48 ιι) Zηµίες χρήσεως σε µείωση κεφαλαίου ( ,74) ,74 ΙV. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ,16) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,50 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -CME EUR/USD FX FUTURES MAR 10 (SHORT) 160 ( ,65) -UST -10 Y MAR 10 (LONG) ,09 -EURO BOBL FUTURES MAR 10 (LONG) ,00 -EURO BUND FUTURES MAR 10 LONG ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ -CME EUR/USD FX FUTURES MAR 10 (SHORT) 160 ( ,42) ( ,65) 18,49% -UST -10 Y MAR 10 (LONG) , ,09 5,96% -EURO BOBL FUTURES MAR 10 (LONG) , ,00 5,37% -EURO BUND FUTURES MAR 10 (LONG) , ,00 6,76% ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTIONS) - PUT OPTION US LIBOR 97,50 JUN 10 (LONG) ,75 650,77 0,00% - PUT OPTION US LIBOR 97,50 JUN 10 (LONG) ,80 650,77 0,00% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : -Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) αποτιµήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερoγενούς Αγοράς Τίτλων (Η..Α.Τ.) της 31/12/ Η αποτίµηση των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σηµειώνεται οτι η τρέχουσα αξία των Οµολογιακών ανείων α) "LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42", β) "THEMELEION MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43" και γ) "THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS B 21/06/05-21/01/40" εµφανίζεται µειωµένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 22/11/09, 01/11/09 και 11/10/09 σύµφωνα µε τους όρους εκδόσεώς τους. - Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων, και των Ο.Ε. ( µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. - Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/ Η αποτίµηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 13/03-31/12/2009 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. - Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Μέσων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε χρηµατιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισµένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιµη τιµή από Bloomberg, η αποτίµηση έγινε µε βάση τιµές που λήφθηκαν από αντισυµβαλλόµενους. - Η πιστοληπτική διαβάθµιση των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Στις περιπτώσεις Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθµιση, χρησιµοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθµιση των διεθνώς αναγνωρισµένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. -To εν λόγω Αµοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση των Αµοιβαίων Κεφαλαίων "EUROBANK ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" και "EUROBANK ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο "EUROBANK PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" και παράλληλη µετονοµασία του τρίτου Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε "EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" που πραγµατοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/ ). -Οι Επενδύσεις του ως άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όµιλο ως εξής: α) Όµιλος "EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR" -Οµολογίες της εταιρείας "EFG PRIVATE BANK", 0,89% -Οµολογίες της εταιρείας "EFG HELLAS PLC", 6,34% -Οµολογίες της εταιρείας "EFG HELLAS FUNDING LTD", 1,39% - ιαθέσιµα-καταθέσεις, 9,37% β) Όµιλος "PIRAEUS BANK S.A." -Οµολογίες της εταιρείας "PIRAEUS GROUP FINANCE", 4,15% - ιαθέσιµα-καταθέσεις, 4,65%

5 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 13/03/ /12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR -ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/ , ,75 ΠΛΕΟΝ : - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 14/03/ /12/ , ,30 ΜΕΙΟΝ : -ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 14/03/ /12/ ,181 ( ,852) ( ,52) ΜΕΙΟΝ : -ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,05) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,48 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ - ΤΟΚΟΙ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,81 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,55 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,84) ΣΥΝΟΛΟ ( ,29) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,46. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ( ,47) ΣΥΝΟΛΟ ( ,47) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΚΕΡ Η ,94 - ΖΗΜΙΕΣ ( ,78) ΣΥΝΟΛΟ ( ,84) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) ( ,33) ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α - ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ( ,78) - ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,63) ( ,41) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ,74) ( ,74) III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,50 -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,66 ( ,16) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,771 X 3,1122 ) ,58 3. ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 13/03/ /12/2009 ( ,74) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ( ,74) 4. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,58 -ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 3,4769 3,0448 3, ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 13/03/ /12/2009 ( Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 0,20% 6. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 ( Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 0,68% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ