Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 79/2014 Περί: Γ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 79/2014 Περί: Γ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 26/3/2014 ημέρα Tετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ / πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 67 του Ν. 3852/10 την ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθη παρόντα (30) μέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24. ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 25. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 26. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 27. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 7. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 28. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 29. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 30. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10. ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 33. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 34. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 36. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 17. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 38. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 39. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 19. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 21. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθη είναι οι κ.κ. : 1. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 7. ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 9. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 10. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 11. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ. αριθμ. 6 ης Συνεδρίασης της 26/3/2014 και Εισηγούμενος το 2 ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση του κ. Δημάρχου, που έχει ως εξής : Κύριε Πρόεδρε, «Σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Γ' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 η οποία έχει ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Αποθεματικό: ,95 Α1. Αύξηση εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπ/ντα όπως Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς αύξηση Διαμορφωθέν τα , , ,00 (αποζημίωση υπαλλήλων) Εισφορές μελών , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Α2. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογι σθέντα όπως Διαμορφωθ έντα Εγγυήσεις λόγω μίθωσης ακινήτων 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 7.000,00 ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η αύξηση του Κ.Α γίνεται βάσει της απόδοσης του εσόδου που μέχρι τις 28/2/2014 ανήλθε στο ποσό των ,00. Από τις μεταβολές των εσόδων προκύπτει αύξηση της ομάδας εσόδων Ι όπως αυτή περιγράφεται στη παράγραφο Β1 του άρ. 3 της ΚΥΑ οικ / (ΦΕΚ 1896/ τεύχος Β'). Η αύξηση αυτή είναι εντός των κριτηρίων της εν λόγω ΚΥΑ όπως προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα: Απολογισμός Απολογισμός Προϋπολογισθέντα όπως ΕΣΟΔΑ Διαμορφώθη με την παρούσα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00, , , , ,00 0,00, , , , , , , , , , , , , , ,57,00 0 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,72 2

3 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά ,00 και από τα ,25 διαμορφώνεται στα ,25. Β. ΕΞΟΔΑ Β1. Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως μείωση Τεχνική υποστήριξη και 7.000, ,00 0,00 αναβάθμιση ηλεκτρονικής πύλης ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Η μείωση του Κ.Α γίνεται καθώς η συγκεκριμένη εργασία ολοκληρώθηκε εντός του Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των ,95. Β2. Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολο γισθέντα όπως διαμορφώ θη αύξηση Φόροι Τόκων , , , Αποδοχές εκτάκτων , , , ΙΚΑ Εκτάκτων , , , Προμήθεια κουρτινών 1.000, , , Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών όμβριων ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογι σθέντα όπως Συντήρηση λογισμικού συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων και σχετικού δικτυακού τόπου 3.000,00 400, , ,00 Διαμορφ ωθέντα 0, , , Συντήρηση υδρογεωτρήσεων 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ,00 ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και δημιουργίες πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: 3

4 Σύνολο Εσόδων ,25 Τακτικά έσοδα ,84 Σύνολο Εξόδων ,25 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση ,95 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση ,95 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 2,67 Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και αφού έλαβε υπόψη του: α) την υπ. αρ / /No7 συνημμένη Δημόσια Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, β) τον από συνημμένο πίνακα υπολογισμού κόστους απασχολούμενων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, γ) τον υπ. αρ. 2 ο / Μηνιαίο Απολογιστικό Πίνακα Εσόδων του Δήμου μας, δ) την υπ. αρ. 97/14 συνημμένη Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Νέας Σμύρνης και Περιφέρειας για το έργο : «Κατασκευή 7 ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης (οδού Σινώπης), συνολ. Ποσού συμπ/νου ΦΠΑ, ε) τον από συνημμένο πίνακα υπολογισμού κόστους Προγραμμάτων Αθλητισμού για όλους , στ) τις συνημμένες εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου, ζ) την υπ. αρ. 127/2014 συνημμένη Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου μας, Kατόπιν ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τις εξής προσθήκες : Α2. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισ θέντα όπως Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης (οδός Σινώπης). 0, , , Φόρος τόκων 0, , , Χαρτόσημο φόρου τόκων 0,00 100,00 100, ΟΓΑ Χαρτοσήμου φόρου τόκων 0,00 50,00 50,00 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέν τα όπως Έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών 0, , ,0 Παροχή υπηρεσιών για τη σχεδίαση των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στους εσωτερικούς χώρους στέγασης του ψηφιακού μουσείου. 0, , , Παροχή υπηρεσιών για την επιλογή του οπτικοακουστικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για το ψηφιακό 0, , ,00 4

5 μουσείο Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδού Σινώπης) 0, , , Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών 0, , , Φόρος τόκων 0, , , Χαρτόσημο φόρου τόκων 0,00 100,00 100, ΟΓΑ Χαρτοσήμου φόρου τόκων 0,00 50,00 50,00 1. Εντάσσεται το έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης (οδός Σινώπης).» ως έσοδο και ως έξοδο μετά την ανάρτηση στη διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΞ67Λ7-Ε2Ψ της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Περιφέρειας Αττικής. 2. Προβλέπεται ,00 για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών 3. Δημιουργούνται κωδικοί για την παρακράτηση και απόδοση φόρου, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των τόκων υπερημερίας που ενδέχεται να πληρώσει ο Δήμος. 4. Δύο κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν το ψηφιακό μουσείο. 5. Κωδικός για τις πιστοποιήσεις των παιδικών χαρών,μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας (έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αρκαδινός Διονύσιος και Τσιάπης Παναγιώτης) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει με (22) ψήφους υπέρ την Γ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014, που έχει ως εξής : Α. ΕΣΟΔΑ Αποθεματικό: ,95 Α1. Αύξηση εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπ/ντα όπως αύξηση Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (αποζημίωση υπαλλήλων) , , , Εισφορές μελών , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Α2. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισ θέντα όπως 5

6 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης (οδός Σινώπης). 0, , , Εγγυήσεις λόγω μίθωσης ακινήτων 0, , , Φόρος τόκων 0, , , Χαρτόσημο φόρου τόκων 0,00 100,00 100, ΟΓΑ Χαρτοσήμου φόρου τόκων 0,00 50,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Εντάσσεται το έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης (οδός Σινώπης).» ως έσοδο και ως έξοδο μετά την ανάρτηση στη διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΞ67Λ7-Ε2Ψ της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Περιφέρειας Αττικής. Η αύξηση του Κ.Α γίνεται βάσει της απόδοσης του εσόδου που μέχρι τις 28/2/2014 ανήλθε στο ποσό των ,00. Από τις μεταβολές των εσόδων προκύπτει αύξηση της ομάδας εσόδων Ι όπως αυτή περιγράφεται στη παράγραφο Β1 του άρ. 3 της ΚΥΑ οικ / (ΦΕΚ 1896/ τεύχος Β'). Η αύξηση αυτή είναι εντός των κριτηρίων της εν λόγω ΚΥΑ όπως προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα: ΕΣΟΔΑ Απολογισμός 2012 Απολογισμός 2013 Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθη με την παρούσα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00, , , , ,00 0,00, , , , , , , , , , , , , , ,57,00 0 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,72 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά ,00 και από τα ,25 διαμορφώνεται στα ,25. Β. ΕΞΟΔΑ Β1. Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως μείωση Τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικής 7.000, ,00 0,00 6

7 πύλης ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Η μείωση του Κ.Α γίνεται καθώς η συγκεκριμένη εργασία ολοκληρώθηκε εντός του Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των ,95. Β2. Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισ θέντα όπως αύξηση Διαμορφωθέ ντα Φόροι Τόκων , , , Αποδοχές εκτάκτων , , , ΙΚΑ Εκτάκτων , , , Προμήθεια κουρτινων 1.000, , , Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών ομβρίων ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 3.000,00 400, , ,00 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισ θέντα όπως κ αν Διαμορφ ωθέντα Έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών Συντήρηση λογισμικού συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων και σχετικού δικτυακού τόπου Παροχή υπηρεσιών για τη σχεδίαση των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στους εσωτερικούς χώρους στέγασης του ψηφιακού μουσείου Παροχή υπηρεσιών για την επιλογή του οπτικοακουστικού εξοπλισμού 0, , ,0 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 7

8 που θα χρησιμοποιηθεί για το ψηφιακό μουσείο Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδού Σινώπης) 0, , , Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών 0, , , Συντήρηση υδρογεωτρήσεων 0, , , Φόρος τόκων 0, , , Χαρτόσημο φόρου τόκων 0,00 100,00 100, ΟΓΑ Χαρτοσήμου φόρου τόκων 0,00 50,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Οι κωδικοί της ομάδας 4124 των εσόδων και οι αντίστοιχοι της ομάδας των εξόδων δημιουργούνται για την παρακράτηση και απόδοση φόρου, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των τόκων υπερημερίας που ενδέχεται να πληρώσει ο Δήμος. Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και δημιουργίες πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων ,25 Τακτικά έσοδα ,84 Σύνολο Εξόδων ,25 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση ,95 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση ,95 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 2,09 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κούπας Ευστάθιος, Νάνου Δήμητρα, Βαμβουρέλλη Μαρία, Βρεττός Άγγελος, Ματής Αλέξιος και Φραγκούλης Ιωάννης ψηφίσαν αρνητικά. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 27/3/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8