ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERNATIONAL. Ετήσια Έκθεση 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERNATIONAL Ετήσια Έκθεση 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERNATIONAL Σελίδα INTERNATIONAL MIKTO...3 INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ...8 INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ...13 INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ...17

3 3 international µικτό Άδεια σύστασης : Αποφ. Ε.Κ. 112/ , ΦΕΚ 405/Β/ Τελευταία τροποίηση κανονισµού : Αποφ. Ε.Κ 151/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Άρθρο 77 Ν.4099/12-(ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ Είδος Τεµάχια Τρέχουσα τιµή µονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚO) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,50% 3,51% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 2,23% 2,23% ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 1,91% 1,92% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (KO) , ,00 1,96% 1,96% ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ JUMBO A.E.E. (KO) , ,60 3,36% 3,37% ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 1,38% 1,39% Υ ΡΕΥΣΗ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,93% 3,94% ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 0,27% 0,27% ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 1,49% 1,49% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,74% 10,78% ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,30% 2,31% ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 0,97% 0,97% ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,39% 2,40% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,60 36,41% 36,54% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Η..Α.Τ. (1) ΟΕ 24/02/ ,00% 186,8 38, ,10 ΟΕ 24/02/ ,00% 436,8 36, ,00 ΟΕ 24/02/ ,00% 436,8 36, ,00 ΟΕ 24/02/ ,00% 436,8 36, ,00 ΟΕ 24/02/ ,00% 436,8 36, ,00 ΟΕ 24/02/ ,00% 436,8 36, ,00 ΟΕ 24/02/ ,00% 436,8 36, ,00 ΟΕ 24/02/ ,00% 436,8 36, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 3,02% 3,03% ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ GDP 12/3/ /10/2042 0,00% (2) , ,33 0,15% 0,15% ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ INTERNATIONAL LIFE A.E.A.Z , ,11 ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε , ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,50 9,02% 9,05% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,53 48,60% 48,78% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ NATIONAL BANK OF GREECE SA , ,23 GENERAL ELECTRIC CO COM , ,24 NEWMONT MINING CORPORATION , ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,16 2,06% 2,06% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. NASDAQ APPLE COMPUTER INC COM , ,94 GOOGLE INC COM , ,53 MONDELEZ INC COM , ,50 ORACLE CORP. COM , ,68 ΣΥΝΟΛΟ ,65 6,07% 6,10%

4 international Μικτό 4 Είδος Τεµάχια Τρέχουσα τιµή µονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. EURONEXT ΠΑΡΙΣΙΟΥ VINCI , ,00 SAINT COBAIN , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,33% 1,34% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΙΤΑΛΙΑΣ PIAGGIO , ,00 0,78% 0,78% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. XETRA ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ BAYER MOTOR WERKE , ,00 SAP AG , ,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,36% 3,37% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΚΥΠΡΟΥ INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.G.Α , ,97 0,51% 0,52% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,78 14,11% 14,16% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΛΟΝ ΙΝΟΥ LEHMAN 25/01/ /04/2049 5,75% (3) ,01 15,00 0,00% 0,00% ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ CREDIT AGRICΟLE 26/06/ /12/2049 9,75% (4) , ,57 VALE S.A. 10/07/ /1/2023 3,75% (5) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,07 2,77% 2,78% ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ALLIANZ 28/11/ ,50% (6) , ,47 3,93% 3,95% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,54 6,71% 6,73% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΛΟΝ ΙΝΟΥ FRIENDS LIFE GROUP 08/11/ ,875% (7) , ,50 4,12% 4,13% ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ AXA SA 02/12/ /12/2049 1,884% (8) , ,00 3,98% 3,99% ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. EURONEXT ΠΑΡΙΣΙ CNP ASSURANCES 18/10/ /10/2049 7,50% (9) , ,58 2,11% 2,12% ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ LOUIS DREYFUS12/09/ /9/2049 8,25% (10) , ,89 4,09% 4,10% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,97 14,29% 14,34% ΟΜΟΛΟΓΑ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΗ ΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΜΙΛΑΝΟΥ ΟΜ.ΙΤ. ΗΜ.ΕΚ. 25/11/ /12/2012 (ZC) (11) , ,00 0,36% 0,36% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,51 21,36% 21,43% ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ EFSF ΕΚ. 13/12-17/06/2013 ZC (12) 1.878,11 99, ,12 4,82% 4,82% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 40,27% 40,41% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GENERAL ELECTRIC ,14 432,01 MEAD JOHNSON 800 0,23 181,90 AMERISOURCEBERGEN 400 0,16 63,67 ΣΥΝΟΛΟ 677,58 0,02% 0,02% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR ,94 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 890,56 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EUR ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 10,30% 10,34% ΠΛΕΟΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ,43 XΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 3.821,21 ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,25 0,82% 0,82% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,26 100,00% 100,37% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,54 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.129,10 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,62 (Μερίδια ,621 Χ Καθαρή τιµή µεριδίου 2,2384) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (Π.Χ.Ο.) Α/Α ΕΚ ΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΗΓΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ MOODYS S&P FITCH ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EUR Οι οµολογίες προέκυψαν µετά από το πρόγραµµα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ηµοκρατίας στο 31,5% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών ΟΕ σύµφωνα µε τους όρους BoG - Β- CCC της ανταλλαγής (3) LEHMAN BROS UK CAP FUND Σε αναµονή αποφάσεων του Αµερικανικού ικαστηρίου Πτωχεύσεων. BGN (5) VALE SA BGN Baa2 A- BBB+ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ USD (4) CREDIT AGRICOLE Μετατρέψιµο σε call 26/12/2014 BGN Ba2 BBB- BBB- (6) ALLIANZ SE Μετατρέψιµο σε call 26/09/2018 BGN A2 A+ A ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EUR (8) AXA SA Μετατρέψιµο σε call 2/03/2013 BGN ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ USD (7) FRIENDS LIFE GROUP PLC Μετατρέψιµο σε call 8/11/2018 BGN - BBB BBB+ (9) CNP ASSURANCES Μετατρέψιµο σε call 18/10/2018 BGN - A- - (10) LOUIS DREYFUS COMMODITIE Μετατρέψιµο σε call 12/09/2017 BGN ZERO COUPON (11) ΙΤΑΛΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ Εκδόθηκε σε ανταλλαγή του Ιταλικού οµολόγου Alitalia (IT ) BVAL Baa2 - A- ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν µετά από το πρόγραµµα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής (2) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ηµοκρατίας στο 31,5% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών ΟΕ σύµφωνα µε τους όρους BOG - B- - της ανταλλαγής. (12) ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ EFSF T BILL BGN Πηγές αποτίµησης BoG : Bank Of Greece BVAL :Bloomberg valuation BGN : Bloomberg Generic

5 international Μικτό 5 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 77 Ν.4099/12 - (Φ.Ε.Κ. 250Α/ ) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία κατά την , ,30 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων , ,37 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων , , , ,09 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,21 Β. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την ,62 ΜΕΙΟΝ:Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την ,76 Υπoαξία επενδύσεων ,14 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ Πρόσοδοι από µερίσµατα µετοχών ,63 Πρόσοδοι από επιστροφή ονοµαστικής αξιας µετοχών ,00 Τόκοι Οµολόγων ,98 Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού 3.941,39 Τόκοι Καταθέσεων (Repos) 4.874,72 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 6.578,51 Σύνολο προσόδων ,23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη Κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,62 ΜΕΙΟΝ: Ζηµίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,70 Ζηµίες κεφαλαίου ,08 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κέρδη ,49 Ζηµίες ,50 Ζηµίες παραγώγων -795,01 ΜΕΙΟΝ: ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια ιαχείρισης χαρτοφυλακίου ,10 Προµήθεια Θεµατοφυλακής 3.663,04 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6.309,90 Κόστη συναλλαγών ,39 Φόροι -Τέλη ,42 ιάφορα έξοδα 2.613,97 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 7.313,77 Σύνολο απανών ,59 Καθαρά Αποτελέσµατα (Ζηµιές) Χρήσης ,45 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,62 (Μερίδια ,621 Χ Καθαρή τιµή µεριδίου 2,2384) 3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ζηµίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων χρήσεως ,08 Ζηµίες κεφαλαίου από πράξεις σε παράγωγα χρήσεως ,01 Πλέον: Έσοδα από προσόδους χρήσεως ,23 Μείον: απάνες χρήσεως , ,36 Ζηµίες χρήσεως ,45 Η ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ζηµίες χρήσεως εις νέο ,45 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ άρθ. 5 παρ.7 Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ Χρήση 2010 Χρήση 2011 Χρήση 2012 Αξία καθαρού ενεργητικού Euro , , ,62 Καθαρή τιµή µεριδίου Euro 4,04 2,36 2,24

6 International Μικτό 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Επενδυτική δραστηριότητα του α/κ. Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη µακροπρόθεσµων κεφαλαιακών κερδών και εισοδήµατος για τον µεριδιούχο. Το α/κ επενδύει σε ένα συνδυασµό µετοχών, οµολόγων, µέσων χρηµαταγοράς και καταθέσεων. ύναται να επενδύει σε παράγωγα προϊόντα. Η πολιτική επενδύσεων του α/κ δεν ακολουθεί γεωγραφικούς περιορισµούς. 2. (α) Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος των Χρηµατιστηριακών συναλλαγών της (β) Οι µη εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών της εταιρείας, "International Life A.E.A.Z.", οι οποίες αποκτήθηκαν την , αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ. (γ) Οι µη εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών της εταιρείας "ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", οι οποίες αποκτήθηκαν την , αποτιµήθηκαν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, η οποία βασίζεται στα δεδοµένα των τελευταίων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 3.Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου που διαπραγµατεύονται στην Η ΑΤ αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το δελτίο τιµών της ηλεκτρονικής δευτερογενούς αγοράς (Η ΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος την Οι δεδουλευµένοι τόκοι µέχρι την 31/12/2012 καταχωρήθηκαν στα έσοδα της περιόδου Η αποτίµηση των εταιρικών οµολόγων που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια εξωτερικού έχει γίνει στην τιµή ζήτησης την Οι δεδουλευµένοι τόκοι των οµολόγων µέχρι την καταχωρήθηκαν στα έσοδα της περιόδου Για το οµόλογο «LEHMAN 25/01/ / ETEΣ 5,75%» δεν υπολογίζονται δεδουλευµένοι τόκοι. Τα οµόλογα "FRIENDS LIFE GROUP 8/11/ ,875%", "CNP ASSURANCES 18/10/12-29/10/49 7,5%" και "LOUIS DREYFUS 12/9/12-29/9/49 8,25%" αποτιµήθηκαν µε βάση την ισοτιµία USD/EUR ( 0, ) την Η αποτίµηση του έντοκου γραµµατίου έγινε στην τιµή ζήτησης την Η αποτίµηση του τίτλου ΑΕΠ έχει γίνει στην τιµή ζήτησης της Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στα χρηµατιστήρια εξωτερικού έχει γίνει µε την τρέχουσα τιµή κατά το κλείσιµο της και η µετατροπή της τρέχουσας αξίας των εισηγµένων µετοχών στα χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Nasdaq, µε βάση την ισοτιµία USD/EUR 0, την Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών ανερχόταν στις σε ,01. Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά ανέρχεται στις σε , Κατά πάγια τακτική η Εταιρεία ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν αυξάνει τη συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων της µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που λαµβάνει χωρίς αντάλλαγµα. 10.Στη διάρκεια της χρήσης, η εταιρεία διαχειρίσεως συµµετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτριών εταιρειών των µετοχών του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στις οποίες είχε αξιόλογη συµµετοχή και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου. 11. Έγινε χρήση παραγώγων µε σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνου και την αποτελεσµατική διαχείριση. Τα αποτελέσµατα από την χρήση παραγώγων εµφανίζονται µε βάση την καθηµερινή αποτίµησή τους στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης έως Ο βαθµός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί από την χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων είναι στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 12. Κατά την , οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του αµοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εταιρειών του ίδιου οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : GEK GROUP ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤ. ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1,54% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2,306% ΣΥΝΟΛΟ : 3,846% ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ 8,867% INTERNATIONAL LIFE AEAZ 0,515% ΣΥΝΟΛΟ : 9,382% 13. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, η διαχειρίστρια εταιρεία ανέθεσε την εκτίµηση της αξίας της εταιρείας International Life AEAZ σε ανεξάρτητο εκτιµητή - Ορκωτό Ελεγκτή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Η µέθοδος των Προεξοφληµένων Ταµειακών Ροών (Discounted Cash Flows Method) που προσδιορίζει την Αξία Εργασιών Χαρτοφυλακίου Ασφαλειών. -Η µέθοδος αυτή βασίζεται στα δεδοµένα της αναλογιστικής αποτίµησης της καθαρής αξίας εργασιών του υπάρχοντος και µελλοντικού χαρτοφυλακίου ζωής και της αξίας εργασιών του υφιστάµενου αλλά και προσδοκώµενου χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων ζηµιών µείον τα όποια λειτουργικά έξοδα, φόρους και κόστους περιθωρίου φερεγγυότητας. 2. Η µέθοδος των εικτών Κεφαλαιαγοράς (Πολλαπλασιαστών) (Capital Market Multiples Method). -Η µέθοδος βασίζεται στα δεδοµένα δηµοσιευµένων και ελεγµένων από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονοµικών καταστάσεων της που έχουν συνταχθεί µε βάση τα.π.χ.α. 3. Η µέθοδος των Συγκρίσιµων Αγοραπωλησιών (Comparable Transactions Method) -Η µέθοδος βασίζεται στη χρήση δεικτών οι οποίοι προκύπτουν από την αξία εξαγοράς συγκρίσιµων εταιρειών και τα αντίστοιχα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία τους για εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια. 4. Η µέθοδος της Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης (Adjusted Net Asset Value Method) -Η µέθοδος βασίζεται στην καθαρή θέση της εταιρείας η οποία αναπροσαρµόζεται µε τις τυχόν παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών και την µεταβολή σε τρέχουσες αξίες των παγίων, συµµετοχών και χρεογράφων. Για ασφαλιστικές εταιρείες λαµβάνεται υπόψη µία συνδυαστική µέθοδος αποτίµησης η οποία βασίζεται στα αναπροσαρµοσµένα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας, από τα οποία αφαιρούνται λογιστικές αξίες των συµµετοχών και ακινήτων και προστίθεται η τρέχουσα εµπορική αξία αυτών, καθώς και η αναλογιστική αποτίµηση του υπάρχοντος και µελλοντικού χαρτοφυλακίου των κλάδων ασφαλειών ζωής και ζηµιών, µείον τα όποια λειτουργικά έξοδα, φόρους και το κόστος περιθωρίου φερεγγυότητας. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Η αξία του χαρτοφυλακίου επηρεάζεται από τα εξής βασικά µεγέθη: Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Μεγέθη +/-10% +/-5% +/-1% α) Ζηµιές +/-51% +/-26% +/-5% β) ιαχειριστικά έξοδα +/-25% +/-13% +/-3% γ) Επιτόκιο προεξόφλησης -13%έως16% -5%έως8% +/-1% δ) Απόδοση επενδύσεων +/-6% +/-3% +/-1% 14. Την 5/9/2012 το Α/Κ International Μικτό συγχωνεύτηκε µε το Α/Κ International Μικτό Εξωτερικού µε απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο σύµφωνα µε την απόφαση της Ε.Κ. 2/1123/ Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας µε τις µεταβολές στην σύνθεση του χαρτοφυλακίου του α/κ Α/Κ %ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ %ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΡΙΑ % ΟΕ %ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ %ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,33 0,66 38,312 0,019 13,588 1, ,55 14,16 3,177 26,252 9,055 10,318 ΜΕΤΑΒΟΛΗ -19,37% 2045,45% -91,71% ,42% -33,36% 694,30% Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Ο Θεµατοφύλακας ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η Εταιρεία ιαχειρίσεως INTERNATIONAL A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κωνσταντίνος Κυριάκος ιονύσιος Αθανασόπουλος Γεώργιος Κονδυλίδης Παναγιώτης Κοντάκος

7 international Μικτό 7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τη ιοίκηση της INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα χρήσεως και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η εκεµβρίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε το Ν. 4099/2012 και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 25 Απριλίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΗΛΙΑΣ Θ. ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

8 international ευρωπαϊκών οµολόγων 8 Άδεια σύστασης :Αποφ. ΕΚ 125/ ΦΕΚ 710/Β/ Τελευταία τροποποίηση κανονισµού : Αποφ. Ε.Κ 151/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Άρθρο 77 Ν.4099/12-(ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είδος Τεµάχια Τρέχουσα τιµή µονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Η..Α.Τ. (1) ΟΕ 24/02/ ,00% 1.367,55 48, ,18 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.367,55 45, ,75 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.367,55 44, ,20 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.367,55 43, ,54 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.367,55 42, ,76 ΟΕ 24/02/ ,00% 3.458,72 41, ,88 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.458,72 39, ,76 ΟΕ 24/02/ ,00% 858,72 38, ,04 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.458,72 37, ,68 ΟΕ 24/02/ ,00% 8.958,72 37, ,32 ΟΕ 24/02/ ,00% 4.458,72 37, ,32 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.458,72 37, ,32 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.023,72 36, ,71 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.458,72 36, ,60 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.458,72 36, ,60 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.458,72 36, ,60 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.458,72 36, ,60 ΟΕ 24/02/ ,00% 3.038,72 36, ,60 ΟΕ 24/02/ ,00% 1.458,72 36, ,60 ΟΕ 24/02/ ,00% ,72 36, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,66 47,27% ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ GDP 12/3/ /10/2042 0,00% (2) , ,39 0,46% ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ INTERNATIONAL LIFE A.E.A.Z , ,94 ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε , ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,89 10,58% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,94 58,31% ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤ. ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ CYPRUS GOVERNMENT BOND 03/06/ % (3) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,83% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ CREDIT AGRICΟLE 26/06/09-29/6/2049 9,75% (4) , ,20 Α2Α SPA 28/11/ ,50% (5) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,20 3,63% ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΛΟΝ ΙΝΟΥ LUKOIL INTL FINANCE 05/11/ ,25% (6) , ,90 2,21% ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ FINMEC FIN.5/12/ % (7) , ,00 FUERSTENBG 24/05/ ,625% (8) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,60% ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. EURONEXT ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ DELTA LLOYDS 29/08/ ,00% (9) , ,00 5,32% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 14,75% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ EUR. INV. BANK 18/09/ ,463% (10) , ,00 BANCA BERGAMO 15/02/ /12/2049 6,132% (11) , ,00 BANCA POP COMM. 27/06/ /06/2049 6,124% (12) , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 12,27% ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ AXA SA 02/12/ /12/2049 1,884% (13) , ,00 RZB FIN. JERSEY 15/06/ /06/2049 1,695% (14) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,71% ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΟΥΒΛΙΝΟΥ C10-EUR CAPITAL SPV 9/05/ ,277% (15) , ,00 3,01% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,25 19,99% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,35 36,58% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 4.447,25 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EUR ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 2,41%

9 Ιnternational Ευρωπαϊκών Οµολόγων 9 Είδος Τεµάχια Τρέχουσα τιµή µονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΠΛΕΟΝ: XΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 2.325,40 ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,09 2,70% 2,70% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,68 100,00% 100,16% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 4.990,54 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.498,54 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.489,08 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,60 (Μερίδια ,708 Χ Καθαρή τιµή µεριδίου 5,3931) Α/Α MOODYS S&P FITCH ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EURO Οι οµολογίες προέκυψαν µετά από το πρόγραµµα ανταλλαγής του PSI της (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ Ελληνικής ηµοκρατίας στο 31,5% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών BoG - B- CCC ΟΕ σύµφωνα µε τους όρους της ανταλλαγής. (3) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΗΜΟΣΙΟ - BGN B3 CCC+ BB- (5) A2A SPA - BGN Baa3 BBB - (7) FINMEC FINANCE SA - BGN Baa3 BBB- BBB- (8) FUERSTENBG CAP II GMBH Μετατρέψιµο σε call 30/6/2013 BGN Ba3 ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν µετά από το πρόγραµµα ανταλλαγής του PSI (2) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ της Ελληνικής ηµοκρατίας στο 31,5% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών BoG - B- - ΟΕ σύµφωνα µε τους όρους της ανταλλαγής. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ USD (4) CREDIT AGRICOLE SA Μετατρέψιµο σε call 26/12/2014. BGN Ba2 BBB- BBB- (6) LUKOIL INTL FINANCE BV - BGN Baa2 BBB- BBB- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EURO (9) DELTA LLOYD LEVENSVERZEK Μετατρέψιµο σε call 29/8/2022 BGN - BBB+ - (10) EUROPEAN INVESTMENT BANK Μέγιστο κουπόνι 20 *(30YR CMS -1YR CMS). SYNF Aaa AAA - (11) Μετατρέψιµο σε call 15/2/2013. Το κουπόνι είναι 3mo euribor+594 µονάδες BGN BANCA POP BERGAMO CAP βάσης Ba3 BB BB (12) Μετατρέψιµο σε call 27/6/2013.Tο κουπόνι είναι 3m euribor+594 µονάδες BGN BNCA POP COMMERCIO E IND βάσης - BB BB (13) Μετατρέψιµο σε call 2/3/2013. Το κουπόνι είναι 10yr CMS +20 BP. BGN AXA SA Μέγιστο κουπόνι 10% (14) Μετατρέψιµο σε call 15/6/2013. Το κουπόνι είναι CMS BP S/A. EXCH RZB FINANCE LTD Μέγιστο κουπόνι 9%. Ba2 (15) Πηγές αποτίµησης Μετατρέψιµο σε call 30/6/2017.Κουπόνι 6,277% έως Ιούνιο Στην HSET συνέχεια το κουπόνι είναι 3m euribor+479 µονάδες βάσης C10-EUR CAPITAL SPV LTD - CCC+ B+ BoG:Bank of Greece BGN : Bloomberg Generic Prices HSET :HSBC SYNF: SYNESIS FINANCE EXCH:Euronext ΕΚ ΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (Π.Χ.Ο.) ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

10 Ιnternational Ευρωπαϊκών Οµολόγων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 77 Ν.4099/12 - (Φ.Ε.Κ. 250Α/ ) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία κατά την , ,67 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων , ,18 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων , , , ,36 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,03 Β. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την ,59 ΜΕΙΟΝ:Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την ,79 Υπoαξία επενδύσεων ,20 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ Τόκοι Οµολόγων ,50 Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού 7.581,10 Τόκοι Καταθέσεων (Repos) 5.604,00 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 800,79 Σύνολο προσόδων ,39 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη Κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,13 ΜΕΙΟΝ: Ζηµίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,70 Zηµίες κεφαλαίου ,57 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κέρδη ,08 Ζηµίες ,34 Ζηµιές παραγώγων ,26 ΜΕΙΟΝ: ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια ιαχείρισης χαρτοφυλακίου ,87 Προµήθεια Θεµατοφυλακής 1.884,27 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 4.920,00 Κόστη συναλλαγών ,29 Φόροι-Τέλη 3.991,35 ιάφορα έξοδα 2.132,33 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 539,69 Σύνολο απανών ,80 Καθαρά Αποτελέσµατα (Ζηµιές) περιόδου ,24 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,59 (Μερίδια ,708 Χ Καθαρή τιµή µεριδίου 5,3931) 3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ζηµίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων χρήσεως ,57 Ζηµίες κεφαλαίου από πράξεις σε παράγωγα χρήσεως ,26 Πλέον: Έσοδα από προσόδους χρήσεως ,39 Μείον: απάνες χρήσεως , ,59 Ζηµίες χρήσεως ,24 Η ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ζηµίες χρήσεως εις νέο ,24 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ άρθ. 5 παρ.7 Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ Χρήση 2010 Χρήση 2011 Χρήση 2012 Αξία καθαρού ενεργητικού Euro , , ,59 Καθαρή τιµή µεριδίου Euro 12,16 7,26 5,39

11 Ιnternational Ευρωπαϊκών Οµολόγων 11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Επενδυτική δραστηριότητα α/κ. Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υπεραξιών και εισοδήµατος µε την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο κυρίως οµολόγων/ οµολογιών, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθµισης, που εκδίδονται από κράτη, οργανισµούς, πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (κατ ελάχιστο σε ποσοστό ίσο του 65% ως προς το καθαρό ενεργητικό). ευτερευόντως δύναται να επενδύει σε µέσα χρηµαταγοράς καθώς και σε µετοχές σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του. Το α/κ δύναται να κάνει χρήση παραγώγων 2. (α) Οι µη εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών της εταιρείας, "International Life A.E.A.Z.", οι οποίες αποκτήθηκαν την , αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ. (β) Οι µη εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών της εταιρείας "ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", οι οποίες αποκτήθηκαν την , αποτιµήθηκαν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, η οποία βασίζεται στα δεδοµένα των τελευταίων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων 3. Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το δελτίο τιµών της ηλεκτρονικής δευτερογενούς αγοράς (Η ΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος της Οι δεδουλευµένοι τόκοι µέχρι την καταχωρήθηκαν στα έσοδα της περιόδου Η αποτίµηση των εταιρικών οµολόγων που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια εξωτερικού έχει γίνει στην τιµή ζήτησης την Οι δεδουλευµένοι τόκοι µέχρι την καταχωρήθηκαν στα έσοδα της περιόδου Τα οµόλογα "CREDIT AGRICOLE 26/6/09-29/6/49 9,75%" και "LUKOIL INTL FINANCE 5/11/ ,25%" αποτιµήθηκαν µε βάση την ισοτιµία USD/EUR (0, ) την Η αποτίµηση του τίτλου ΑΕΠ έχει γίνει στην τιµή ζήτησης της Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών ανερχόταν στις σε ,40. Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά ανέρχεται στις σε , Οι καταθέσεις όψεως σε USD αποτιµήθηκαν µε βάση την ισοτιµία USD/EUR (0, ) της Έγινε χρήση παραγώγων µε σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνου και την αποτελεσµατική διαχείριση. Τα αποτελέσµατα από την χρήση παραγώγων εµφανίζονται µε βάση την καθηµερινή αποτίµησή τους στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης έως Ο βαθµός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί από την χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων είναι στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 9. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, η διαχειρίστρια εταιρεία ανέθεσε την εκτίµηση της αξίας της εταιρείας International Life AEAZ σε ανεξάρτητο εκτιµητή - Ορκωτό Ελεγκτή : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Η µέθοδος των Προεξοφληµένων Ταµειακών Ροών (Discounted Cash Flows Method) που προσδιορίζει την Αξία Εργασιών Χαρτοφυλακίου Ασφαλειών. -Η µέθοδος αυτή βασίζεται στα δεδοµένα της αναλογιστικής αποτίµησης της καθαρής αξίας εργασιών του υπάρχοντος και µελλοντικού χαρτοφυλακίου ζωής και της αξίας εργασιών του υφιστάµενου αλλά και προσδοκώµενου χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων ζηµιών µείον τα όποια λειτουργικά έξοδα, φόρους και κόστους περιθωρίου φερεγγυότητας. 2. Η µέθοδος των εικτών Κεφαλαιαγοράς (Πολλαπλασιαστών) (Capital Market Multiples Method). -Η µέθοδος βασίζεται στα δεδοµένα δηµοσιευµένων και ελεγµένων από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονοµικών καταστάσεων της που έχουν συνταχθεί µε βάση τα.π.χ.α. 3. Η µέθοδος των Συγκρίσιµων Αγοραπωλησιών (Comparable Transactions Method) -Η µέθοδος βασίζεται στη χρήση δεικτών οι οποίοι προκύπτουν από την αξία εξαγοράς συγκρίσιµων εταιρειών και τα αντίστοιχα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία τους για εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια. 4. Η µέθοδος της Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης (Adjusted Net Asset Value Method) -Η µέθοδος βασίζεται στην καθαρή θέση της εταιρείας η οποία αναπροσαρµόζεται µε τις τυχόν παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών και την µεταβολή σε τρέχουσες αξίες των παγίων, συµµετοχών και χρεογράφων. Για ασφαλιστικές εταιρείες λαµβάνεται υπόψη µία συνδυαστική µέθοδος αποτίµησης η οποία βασίζεται στα αναπροσαρµοσµένα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας, από τα οποία αφαιρούνται λογιστικές αξίες των συµµετοχών και ακινήτων και προστίθεται η τρέχουσα εµπορική αξία αυτών, καθώς και η αναλογιστική αποτίµηση του υπάρχοντος και µελλοντικού χαρτοφυλακίου των κλάδων ασφαλειών ζωής και ζηµιών, µείον τα όποια λειτουργικά έξοδα, φόρους και το κόστος περιθωρίου φερεγγυότητας. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Ανάλυση ευαισθησίας επί της αναµενόµενης κερδοφορίας του χαρτοφυλακίου και του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας της εταιρείας στα κατωτέρω επίπεδα: Η αξία του χαρτοφυλακίου επηρεάζεται από τα εξής βασικά µεγέθη: Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Μεγέθη +/-10% +/-5% +/-1% α) Ζηµιές +/-51% +/-26% +/-5% β) ιαχειριστικά έξοδα +/-25% +/-13% +/-3% γ) Επιτόκιο προεξόφλησης -13%έως16% -5%έως8% +/-1% δ) Απόδοση επενδύσεων +/-6% +/-3% +/-1% 10. Το Α/Κ International Ευρωπαϊκών Οµολόγων, προέρχεται από την τροποποίηση του κανονισµού του Α/Κ International Οµολόγων Εσωτερικού µε µεταβολή της κατηγορίας, της επωνυµίας και της επενδυτικής του πολιτικής την 25/6/2012. Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας µε τις µεταβολές στην σύνθεση του χαρτοφυλακίου του α/κ %ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΑ Α/Κ %ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΡΙΑ % ΟΕ 81,845 47,806 %ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,291 36,636 %ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 13,707 10,595 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 0,781 2,309 ΜΕΤΑΒΟΛΗ #DIV/0! -41,59% 12489,69% -22,70% 195,65% Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Ο Θεµατοφύλακας ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η Εταιρεία ιαχειρίσεως INTERNATIONAL A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κωνσταντίνος Κυριάκος ιονύσιος Αθανασόπουλος Γεώργιος Κονδυλίδης Παναγιώτης Κοντάκος

12 Ιnternational Ευρωπαϊκών Οµολόγων 12 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τη ιοίκηση της INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα χρήσεως και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η εκεµβρίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε το Ν. 4099/2012 και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Στην κατηγορία «Λοιπές κινητές αξίες εσωτερικού» της Αναλυτικής Περιουσιακής Κατάστασης εµφανίζονται τοποθετήσεις σε κινητές αξίες που υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα όρια επένδυσης που θέτει η παράγραφος 2 του άρθρου 59, του Ν.4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 6/587/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 25 Απριλίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΗΛΙΑΣ Θ. ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

13 international διαχείρισης διαθεσίµων 13 Άδεια σύστασης :Αποφ. ΕΚ 48/ , ΦΕΚ 134/Β/ Τελευταία Τροποποίηση Κανονισµού : Αποφ ΕΚ 110/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Άρθρο 77 Ν.4099/12-(ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είδος Τεµάχια Τρέχουσα τιµή µονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΟΤΕ ΕΚ. 5/8/ ,00% (1) , ,00 7,35% 7,36% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 7,35% 7,36% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR ,73 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EUR ,83 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 4.554,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 91,31% 91,39% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 9.436,37 ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 8.616,55 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,92 1,34% 1,34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,47 100,00% 100,09% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 640,16 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 586,36 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.226,52 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,95 (Μερίδια ,747 Χ Καθαρή τιµή µεριδίου 6,7816) Α/Α ΕΚ ΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - (1) OTE PLC BGN Caa1 B- B- Πηγές αποτίµησης BGN : Bloomberg Generic ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODYS S&P FITCH

14 International ιαχείρισης ιαθεσίµων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 77 Ν.4099/12 - (Φ.Ε.Κ. 210Α/ ) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία κατά την , ,95 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων , ,60 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων , , , ,61 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,34 Β. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την ,95 ΜΕΙΟΝ:Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την ,69 Υπεραξία επενδύσεων 7.429,26 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ Τόκοι Οµολόγων 4.782,09 Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού ,88 Τόκοι Καταθέσεων (Repos) ,28 Σύνολο προσόδων ,25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη Κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,57 ΜΕΙΟΝ: Ζηµίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων 0,00 Κέρδη κεφαλαίου ,57 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κέρδη 6.400,00 Ζηµίες 0,00 Κέρδη παραγώγων 6.400,00 ΜΕΙΟΝ: ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια ιαχείρισης χαρτοφυλακίου 7.820,71 Προµήθεια Θεµατοφυλακής 782,07 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.976,60 Κόστη συναλλαγών 749,19 Φόροι-Τέλη 1.418,71 ιάφορα έξοδα 1.085,19 Σύνολο απανών ,47 Καθαρά Αποτελέσµατα (Κέρδη) Χρήσης ,35 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,95 (Μερίδια ,747 Χ Καθαρή τιµή µεριδίου 6,7816) 3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κέρδη κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων χρήσεως ,57 Κέρδη κεφαλαίου από πράξεις σε παράγωγα χρήσεως ,00 Πλέον: Έσοδα από προσόδους χρήσεως ,25 Μείον: απάνες χρήσεως , ,78 Κέρδη χρήσεως ,35 Η ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Κέρδη χρήσεως εις νέο ,35 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ άρθ. 5 παρ.7 Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ Χρήση 2010 Χρήση 2011 Χρήση 2011 Αξία καθαρού ενεργητικού Euro , , ,95 Καθαρή τιµή µεριδίου Euro 6,15 6,46 6,78

15 International ιαχείρισης ιαθεσίµων 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Επενδυτική δραστηριότητα α/κ. Σκοπός του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου και η παροχή αποδόσεων αναλόγως µε τις αποδόσεις στις αγορές χρήµατος.το αµοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του κυρίως σε µέσα χρηµαταγοράς υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης και σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύµατα. Επιπρόσθετα το αµοιβαίο κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε :i) οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου, ii) µέσα χρηµαταγοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθµισης (investment grade) που εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από µία κεντρική ή περιφερειακή αρχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρική τράπεζα κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων iii) λοιπούς χρεωστικούς τίτλους, εφόσον έχουν υπολειπόµενη διάρκεια ζωής έως και δύο (2) έτη και το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται µέχρι την επόµενη ηµεροµηνία αναπροσαρµογής του επιτοκίου, το οποίο πρέπει να συνδέεται µε επιτόκιο µέσων χρηµαταγοράς ή δείκτη, δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ηµέρες,iv) άλλα Α.Κ ιαχείρισης ιαθεσίµων και ιαχείρισης Βραχυπρόθεσµων ιαθεσίµων, καθώς και ΟΣΕΚΑ ιαχείρισης ιαθεσίµων και ΟΣΕΚΑ ιαχείρισης Βραχυπρόθεσµων ιαθεσίµων οι οποίοι πληρούν τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραµµών της CESR. 2. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των προθεσµιακών καταθέσεων µέχρι την , εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου Οι καταθέσεις όψεως σε USD αποτιµήθηκαν µε βάση την ισοτιµία USD/EUR (0, ) της Η αποτίµηση του εταιρικού οµολόγου που είναι εισηγµένο σε χρηµατιστήριo χρηµατιστήριο εξωτερικού έχει γίνει στην τιµή ζήτησης την Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών ανερχόταν στις σε ,00 Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας µε τις µεταβολές στην σύνθεση του χαρτοφυλακίου του α/κ Α/Κ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΟΕ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,508 7, ,93% % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 97,782 91,05-6,88% Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Ο Θεµατοφύλακας ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η Εταιρεία ιαχειρίσεως INTERNATIONAL A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κωνσταντίνος Κυριάκος ιονύσιος Αθανασόπουλος Γεώργιος Κονδυλίδης Παναγιώτης Κοντάκος

16 International ιαχείρισης ιαθεσίµων 16 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τη ιοίκηση της «INTERNATIONAL Α.Ε..Α.Κ.» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα χρήσεως και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η εκεµβρίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε το Ν. 4099/2012 και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 25 Απριλίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΗΛΙΑΣ Θ. ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

17 international ελληνικό µετοχικό 17 Άδεια σύστασης : Αποφ.Ε.Κ 60/ ΦΕΚ 450Β/ Τελευταία τροποποίηση κανονισµού : Αποφ Ε.Κ 151/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Άρθρο 77 Ν.4099/12-(ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είδος Τεµάχια Τρέχουσα τιµή µονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,01% 2,01% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 1,64% 1,64% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (KO) , ,00 7,67% 7,69% ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,08% 2,09% ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,29% 4,30% ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜINIOY Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 0,98% 0,99% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚO) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,42% 6,43% ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,04% 6,06% ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,49% 2,49% ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 0,92% 0,92% ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) ,48 799,68 0,01% 0,01% ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ) , ,00 0,28% 0,28% ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 6,65% 6,66% ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ JUMBO A.E.E. (KO) , ,09 4,86% 4,88% Υ ΡΕΥΣΗ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,45% 7,47% ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,89% 2,89% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 12,53% 12,56% ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,36% 0,36% ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. (ΚΟ) , ,00 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,08% 1,09% ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 0,99% 0,99% ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 0,68% 0,68% ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 0,33% 0,33% ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,15 FRIGOGLASS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,15 2,89% 2,90% ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 1,86% 1,86% ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) , ,80 0,83% 0,83% ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 3,68% 3,69% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,72 81,89% 82,10%