ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μαρτίου 2016

Transcript

1 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μαρτίου 2016 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισ μός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,65 1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώματα Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο ΔΚΚ) Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,15 21 Τόκοι κεφαλαίων , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,15 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,50 52 Εισφορές , , ,50 Τροφεία δημοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών σταθμών , , , Λοιπές δυνητικές εισφορές 1.900, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 71 Λοιπά τακτικά έσοδα , , ,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται 718 στις ανωτέρω τάξεις , , ,00 Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Λέσβου , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,39 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 12 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,39 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 121 δαπανών , , , από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα , , ,39 Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής , , ,39 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη 1219 λειτουργικών δαπανών , Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ'' έτους 2015 (ΦΕΚ156/2014 τ.α άρθρο 64) , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 2 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται 221 για πρώτη φορά , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ,00 0 0

2 Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην Δήμου Αγιάσου , Κάλυψη δαπανών προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' ΠΟΕ δαπάνη , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,96 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 41 ΤΡΙΤΩΝ , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , , ,49 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές 4111 και τα έξοδα παράστασης , , ,49 Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων) , , ,41 Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική) , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Είσπραξη Φ.Μ.Υ , , ,72 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 4122 οργάνων ,6 15,6 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , , , Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων ,68 190, Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών ,00 876,97 876, Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών 4.500,00 461,2 461,2 Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ 3.000, Είσπραξη φόρου 15% 2.000, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , ,58 Είσπραξη κρατήσεων χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών, εργολάβων κλπ 500 1,69 1,69 Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν /2011) , , ,38 Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 &4024/2011) , , , Ασφαλιστικές εισφορές , , ,27 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 4131 και ταμεία , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ) 3.000,00 106,83 106, Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ , , , Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ 4.500,00 995,22 995,22 Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ 4132 νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , ,68

3 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 4141 δανείων , , ,54 Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , ,95 Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 2.000,00 369,99 369,99 Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου Λήμνου 5.500, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , ,14 Είσπραξη κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών 3.000, Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών ,00 789,77 789, Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011) , , ,12 Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ,75 47,75 Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 467,5 467,5 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000, , , Επιστροφές χρημάτων 5.000, , , Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000, , ,77 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,89 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,89 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από 511 τακτικά έσοδα , , ,79 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 5111 τακτικά έσοδα , , ,29 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 5119 δαπανών του Νομικού , , ,50 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από 512 έκτακτα έσοδα , , ,10 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 5121 έκτακτα έσοδα , , ,63 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,63 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 5123 ειδικευμένων δαπανών , , ,95 Χρηματικό υπόλποπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 5129 δαπανών του Νομικού , , ,52 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,89 ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμ ός Ενταλθέντα Πληρωθέντα

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,45 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,45 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.600, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και 605 κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 3.600, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 3.600, Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 2.600, Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ 1.000, Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , ,03 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων 611 Επαγγελματιών , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 6117 επαγγελματία , Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη διπλογραφική μέθοδο , Δαπάνες αιρετών 9.700, , ,03 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου 6121 δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 5.200, , , Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου 5.200, , ,03 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 4.000, Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Έξοδα Αποζημιώσης ΕΑΠ Παροχές τρίτων , , , Επικοινωνίες , , , Ταχυδρομικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές) , Λοιπά γενικά έξοδα ,00 414,12 182, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 6421 μετακινούμενων αιρετών 1.000, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων 643 προβολής και διαφήμισης) 2.000, Έξοδα ενημέρωσης 1.000, Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του Νομικού Προσώπου Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 6433 αντιπροσωπειών 1.000, Συνέδρια και εορτές , Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ,00 0 0

5 Συμμετοχή σε Σεμινάρια , Συνδρομές 3.800, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 6451 ηλεκτρονικά μέσα 3.800, Έξοδα δημοσιεύσεων 1.100,00 37,12 37, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.100,00 37,12 37, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 1.600, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 6492 πράξεων 1.500, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 6494 επιμελητών Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 65 πίστης 1.430,00 89,43 89,43 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών 651 δαπανών) 1.430,00 89,43 89,43 Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών 6513 αποφάσεων) 1.230, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ,43 89,43 68 Λοιπά έξοδα , , ,37 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 681 απαιτήσεις , , , Λοιπές εγγυήσεις , , , Έκτακτα έξοδα , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων 6822 χρήσης , Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και προσαυξήσεις χρήσης , Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,46 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,46 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,00 215,2 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 6011 ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 6012 λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.900,00 215,2 0 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με 602 σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,50 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 6021 ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,50 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και 605 κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ,00 349,32 315,96 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 6051 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 33,36 0 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων 4.000,00 26, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων 5.000,00 0 0

6 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων 1.200,00 6,46 0 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 6052 σύμβαση αορίστου χρόνου 7.000,00 315,96 315,96 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.000,00 315,96 315,96 62 Παροχές τρίτων ,00 560, Ενοίκια - Μισθώματα , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 6232 ακινήτων , Mισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς 626 χρήσης από τρίτους 8.000,00 533,6 0 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, 6265 εκτυπωτές κλπ) 3.000,00 533,6 0 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 6266 (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία) 5.000, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές 627 παροχές τρίτων) 6.000,00 26, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 26,5 0 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , Λοιπά γενικά έξοδα 2.900, Έξοδα μεταφορών Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000, Έξοδα δημοσιεύσεων 1.500, Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 567, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ,00 267,84 0 Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή 6611 ηλεκτρονική μορφή 1.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και 6612 μικροαντικειμένων γραφείων , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 6613 εκτυπώσεων 6.000,00 267,84 0 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 6614 (σφραγίδες) Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, 665 βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 5.000,00 161, Προμήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 161,24 0 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ) 5.000,00 161,24 0 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού 667 εξοπλισμού 2.000,00 138,04 0 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 6673 λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 138, Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 138,04 0

7 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 71 προμήθειες παγίων , , Προμήθειες παγίων , , Έπιπλα σκεύη ,00 909, Προμήθεια επίπλων και σκευών 2.500, Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ) ,00 909, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 7134 συγκροτήματα και λογισμικά ,00 177,48 0 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών) ,00 75,4 0 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus) 8.000,00 102,08 0 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 75 επιχειρήσεις) Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και 752 λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και 7521 λοιπά νομικά πρόσωπα Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ''ΠΝΟΗ'' ( για την υλοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ,88 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,88 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , ,67 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 6011 ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/ , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με 602 σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,14 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 6021 ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,14 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,14 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 5.000, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 604 ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) , , ,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 6041 ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) , , ,00 Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστώνστριών ΤΕΙ ,00 0 0

8 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και 605 κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , ,48 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 6051 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , ,53 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων , , ,62 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων , , ,98 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) , , ,43 Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων , , ,67 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 1.000,00 143,45 106,83 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 6052 σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,99 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,47 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 2.000,00 311,52 311,52 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 6054 προσωπικού , , ,96 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού , , ,96 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικου * Βοήθεια στο Σπίτι* , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 606 προσωπικού , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 6063 εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) , Παροχές τρίτων , , , Ενοίκια - Μισθώματα , , ,80 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 6232 ακινήτων , , ,80 Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων , Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων 6.500, , , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000, Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς 626 χρήσης από τρίτους , , ,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 6261 του Δήμου , , , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών) , , ,80

9 Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 6262 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , ,00 0 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 6264 μηχανημάτων 3.000, Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ 3.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 6265 εξοπλισμού , ,94 375,2 Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών 3.000,00 370,2 255, Συντήρηση - επισκευή επίπλων , Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων 4.000, , Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων 3.000, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές 627 παροχές τρίτων) , ,80 0 Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι 6271 παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ , ,80 0 Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι 6273 παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ , Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών 6275 κ.λ.π , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 5.000, Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης 5.000, Λοιπά γενικά έξοδα , , , Έξοδα μεταφορών 1.500, Δαπάνη γενικών μεταφορών 1.500, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 6422 μετακινούμενων υπαλλήλων Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Συνέδρια και εορτές 2.000, Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών 2.000, Έξοδα δημοσιεύσεων 2.000, Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και 647 κοινωνικών δραστηριοτήτων , , ,98 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 6473 δραστηριοτήτων , , ,98

10 Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων , , ,98 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και 648 συσσιτίων , , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , ,33 Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής και για επιδικασθείσες οφειλές ειδών διατροφής , Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών και για επιδικασθείσες οφειλές σίτισης , , ,33 Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως , ,51 0 Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης 6492 δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 3.000, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε 6611 έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 3.000, Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και 662 τρόφιμα , Είδη κλινοστρωμνών, παιχνιδιών , Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών , Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ , Είδη υγιεινής και καθαριότητας , ,85 0 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 6634 ευπρεπισμού , , Καύσιμα και λιπαντικά , , ,48 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 6643 φωτισμό , , ,48 Προμήθεια καυσίμων (φιάλες υγραερίου) 6644 για λοιπές ανάγκες ,44 0 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, 665 βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 1.000, Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000, Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών μηχ/των 1.000, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών , Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών , Προμήθεια διαφόρων πινακίδων 1.000, Υλικά φαρμακείου , Προμήθεια ειδών φαρμακείου , Λοιπές προμήθειες , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων , Προμήθεια ειδών κήπου ,00 0 0

11 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,81 929,36 35 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 71 προμήθειες παγίων ,33 929,36 35 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και 712 τεχνικών έργων , Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων τεχνικών έργων , Προμήθειες παγίων ,00 929, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ) , Έπιπλα σκεύη ,00 929, Προμήθεια επίπλων και σκευών , Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών κλπ) ,00 929,36 35 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 7134 συγκροτήματα και λογισμικά 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 5.000, Λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ιματισμού, λευκών ειδών,κλπ) , Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο) , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 74 και ειδικές δαπάνες , Ειδικές δαπάνες , Λοιπές ειδικές δαπάνες , Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' , Επιχορήγηση κοινωφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' έτους , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,13 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,13 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , ,87 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών 811 δαπανών (ΠΟΕ) , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,50 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ , , , Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ , , ,37 82 Λοιπές αποδόσεις , , , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών , , ,49 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου 8211 στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , ,49 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην Κοιν.Υπαλλήλων) , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική) , , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση Φ.Μ.Υ , , ,72

12 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 8222 οργάνων 150 5,2 5, Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών 150 5,2 5,2 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων 8223, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ ,00 588,68 588, Απόδοση φόρου 1% καυσίμων ,33 103, Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών ,00 220,95 220, Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών 4.500,00 264,4 264,4 Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ 3.000, Απόδοση φόρου 15% 2.000, Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 8224 Δημοσίου , , ,97 Απόδοση κρατήσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ. Προμηθευτών, εργολάβων κλπ ,08 11,08 Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν /2011) , , ,38 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν & /2011) , , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , , ,27 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 8231 και ταμεία , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) 3.000, Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ , , , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ 4.500,00 995,22 995,22 Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα 8232 Ν.103/75) , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , ,93 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 8241 δανείων του ΤΠ & Δ , , ,54 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ , , ,95 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 2.000,00 369,99 369,99 Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας Λέσβου Λήμνου 5.500, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , ,39 Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών 3.000, Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών ,00 789,77 789,77 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν /2011) , , , Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ. Συμβ ,34 0

13 Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου 2.500,00 467,5 467,5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό , Αποθεματικό , Αποθεματικό , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,92 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα , , ,65 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα , , ,35 Χρηματικό Υπόλοιπο , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , ,89 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα , , ,92 Αποθεματι κό ,97 ΣΥΝΟΛΟ , , ,89