ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

3 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2016 μέχρι 31/07/ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,32 Σύνολο Κ.Α , , ,32 Σύνολο Κ.Α , , ,32 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Δίδακτρα παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς ,65 Σύνολο Κ.Α ,65 Σύνολο Κ.Α ,65 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α , Εισφορές 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) ΚΑΠ απόδοση από τον Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , , ,84 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Π. Φαλήρου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,16 Σελίδα 2 από 5

4 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2016 μέχρι 31/07/ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ'' , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης (περιλαμβάνονται όλες οι συνταξιοδοτικές εισφορές) , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α , , Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμ/ρείου , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 3 από 5

5 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2016 μέχρι 31/07/ Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων Επιστροφή εν γένει χρημάτων , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , Σύνολο Κ.Α , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , ,58 Σύνολο Κ.Α , , , ,58 Σύνολο Κ.Α , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.538, , Σύνολο Κ.Α , , χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , , , , , ,23 Σύνολο Κ.Α , , , ,44 Σύνολο Κ.Α , , , ,44 Σύνολο Κ.Α , , , ,02 Σύνολο Κ.Α , , , ,02 Σελίδα 4 από 5

6 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2016 μέχρι 31/07/2016 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , ,18 Σελίδα 5 από 5

7 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2016 μέχρι 31/07/ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,32 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,65 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , ,84 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,16 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ , ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,44 Σύνολο Κ.Α , , , ,02 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , ,18 Σελίδα 1 από 1

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2016 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , , , , , , , , , ,18 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2016 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , , , , , , , , , , ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,18 Σελίδα 1 από 2

9 Γενική ανακεφαλαίωση ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../ /.../ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 2 από 2

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

12 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) Δαπάνες διαδικασι ψν πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (έρθρο 13 Ν. 2597/97) 10 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές Νομικού Συμβούλου 10 Σύνολο Κ.Α Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους , , Σύνολο Κ.Α , , Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , , Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Σύνολο Κ.Α Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων και εταιριών Αμοιβές εκτελούντων εργασίες υποστήριξης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος Αμοιβή ορκωτών λογιστών (ΣΥΝ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , , Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη (έξοδα ταχυδρομείου) Ταχυμεταφορές Σελίδα 1 από 12

13 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α , Φόροι Φόροι τόκων Φόρος Εισοδήματος από τόκους καταθέσεων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Λοιπά έξοδα 498,00 498, , , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 2 από 12

14 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρου & χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών Συλλογικών Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Απόδοση εισφορών που έγιναν σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π&Δ Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμ/ρείου , , Σύνολο Κ.Α , Απόδοση κρατήσεων που έγιναν υπέρ τρίτων , Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Λοιπές επιστροφές Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Επιστοφή εν γένει χρημάτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 3 από 12

15 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Σύνολο Κ.Α , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές Αποζημίωση συνταξιοδότησης , , , ,02 Σύνολο Κ.Α , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδόχες εποχιακού προσωπικού (ΣΟΧ) Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των επαγγελματικών σχολών ΟΑΕΔ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εισφορά στο ΤΕΑΔΥ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εισφορά στο ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (σπουδαστών, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης) Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 4 από 12

16 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Πιστοποίηση και έλεγχος εξοπλισμού παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή ηλιακών θερμοσιφώνων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων - τηλεομοιτύπων - Η/Υ - φαξ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού επαγγελματικού & οικιακού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί - θυροτηλεοράσεις) , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών Συντήρηση κα Αναγόμωση πυροσβεστήρων Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ Ύδρευση , Σύνολο Κ.Α , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) , Σελίδα 5 από 12

17 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών Σύνολο Κ.Α , , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες απολύμανσης - μυοκτονιών , Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων , Σύνολο Κ.Α , Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων συν Έξοδα λειτουργίας συσσυτίων 2016 (ΣΥΝ) Έξοδα λειτουργίας συσσυτίων , , , Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Εποπτικό υλικό Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , , ,24 Σελίδα 6 από 12

18 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γρφικής ύλης, μικροαντκειμένων γραφείου και γραφική ύλη νηπίων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων διαχείρησης Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεων (μελάνια, toner) Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια κουρτινών Προμήθεια ιματισμού Εϊδη κατασκήνωσης - τρόφιμα Προμήθεια παιχνιδιών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού συν Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016 (ΣΥΝ) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας (ρόμπες, σκουφιά κλπ.) Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια πετρελαίου / , , Σελίδα 7 από 12

19 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Προμήθεια πετρελαίου (ΣΥΝ) Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Προμήθεια οικοδομικών υλικών Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου Προμήθεια ειδών υγιεινής (λεκάκια, νιπτηράκια, νεροχύτες κτλ Προμήθεια & τοποθέτηση υαλοπινάκων σε αντικατάσταση των φθαρμένων Προμήθεια & τοποθέτηση σιδηρών κουφωμάτων & κικλιδωμάτων Προμήθεια πάνελ πολυουρεθάνης & γυψοσανίδων αποθήκης Β Δ.Π.Σ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτού δαπέδου τύπου λαμινέιτ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων Προμήθεια λοιπων αναλωσίμων Προμήθεια μοκέτας ασφαλείας εξωτερικών χώρων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α , , Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.) Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,24 Σελίδα 8 από 12

20 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, μονάδων εξαερισμού & πυρόσβεσης Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & φάξ Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (αριθμομηχανές, κασετόφωνα, τηλεφ. συσκευές, φωτογρ. μηχανές κλπ.) Έπιπλα, σκέυη Προμήθεια ραφιών τύπου dexion Προμήθεια εντοιχιζόμενων ντουλαπιών Προμήθεια επίπλων και σκευών Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια προγραμμάτων - λογισμικά Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Έργα Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Δαπάνες εγκατάστασης φυσικού αερίου για τα τμήματα των Δ.Π.Σ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Στατική μελέτη κτιρίων των Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου Σύνολο Κ.Α Ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α Λοιπές ειδικές δαπάνες Εργασίες συστημάτων πυρασφάλειας Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 9 από 12

21 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Λοιπά έξοδα 1.100, , Σύνολο Κ.Α , , , , , ,96 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,20 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Άλλες υπηρεσίες 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , ,98 Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες , , ,98 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,18 Σελίδα 10 από 12

22 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/2016 Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - τέλη 64 Λοιπά γενικά έξοδα 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 68 Λοιπά έξοδα Ανακεφαλαίωση , , , , , , , , , ,24 217, , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 73 Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) Σύνολο Κ.Α , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολο Κ.Α , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , ,98 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,18 Σελίδα 11 από 12

23 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/2016 Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,20 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες , , ,98 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,18 Σελίδα 12 από 12

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι :00:00 AM Βεβαιωθέντα μέχρι :00:00 AM Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από , , , , , , , , , , , , , ,18 ΔΑΠΑΝΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι :00:00 AM Βεβαιωθέντα μέχρι :00:00 AM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από , , , , , , , , , , , ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,18 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ).../.../ ΤΑ ΜΕΛΗ.../.../ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 1