Από τα πρακτικά της με αριθ. 30/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθ. 30/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων. Αριθμ. Απόφ. 281/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «7 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2013». Στα Τρίκαλα σήμερα την 5 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Στουρνάρας Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Πατέρας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 3. Βότσιου-Μακρή Παρασκευή μέλος 4. Τσίνας Δημήτριος, μέλος 5. Κυργιάκος Αθανάσιος, μέλος 6. Τάσιος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκουγκουστάμος Ζήσης, μέλος 2. Μπίχτας Θεόδωρος, μέλος 3. Ψύχος Κων/νος, μέλος Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η κ. Αγγελική Οικονόμου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5 ο θέμα της Η.Δ. έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων: 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Εισήγηση προς το Οικονομική Επιτροπή Εισηγούμαστε την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών μας ώστε να μη κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Σύμφωνα με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας 1) μηδενίζουμε τις πιστώσεις για τις μελέτες α) περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο -Νέο κοιμητήριο Πύργου και γεωλογικής καταλληλότητας στο Νέο κοιμητήριο Πύργου διότι δεν θα απαιτηθεί η σύνταξη τους εντός του τρέχοντος έτους 2013 και β) Οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη στο 18ο νηπιαγωγείο (Δεξιά οδού Καλαμπάκας) και Οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη στο 6ο Δημοτικό Σχολείο (Πασχου ΙΙ) διότι η σύνταξή τους έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 2) δημιουργούμε πιστώσεις α) για την «Στατική Μελέτη του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων», για το έργο με τίτλο «Κατασκευή 6 ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων» στα πλαίσια της πρόσκλησης 57 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΊΑ-Στερεά Ελλάδα Ήπειρος β) για την «Μελέτη σύνδεσης Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων με δίκτυο φυσικού αερίου» προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση του αντίστοιχου έργου για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση των κτιρίων αυτών με φυσικό αέριο. γ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή τμήματος περίφραξης από τσιμεντόπλινθο στο νεκροταφείο Προδρόμου» προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες και να διασφαλιστεί το Νεκροταφείο της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου 3) ενισχύουμε την αρχική πίστωση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων με δίκτυο φυσικού αερίου» προκειμένου να καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη που προέκυψε και απαιτείται για τη σύνδεση των Δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο του φυσικού αερίου 4) μειώνουμε την πίστωση κατά για το έργο με τίτλο «Συντήρηση βελτίωση κόμβων φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας Δήμου Τρικκαίων», κατόπιν νέας εκτίμησης των σχετικών αναγκών για το τρέχον έτος 2013

2 5) κατανέμουμε στα 6 υποέργα την Πράξης με τίτλο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα»,(A.Π:ΦΒ1/Ε.5.5/9444/405)

3 Στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού ΚΑ: γίνεται ανάληψη ποσού 3.732,00 ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ Α/ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Συντήρηση βελτίωση κόμβων φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας Δήμου Τρικκαίων , , , , Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο -Νέο κοιμητήριο Πύργου 4.000, , ,00 0, Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στο Νέο κοιμητήριο Πύργου 4.000, , ,00 0, Οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη στο 18 ο νηπιαγωγείο (Δεξιά οδού Καλαμπάκας) 4.500, , ,00 0, Οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη στο 6 ο Δημοτικό Σχολείο (Πασχου ΙΙ) 4.500, , ,00 0, Συλλογή συσκευασίας και διαχείρισης σπασμένων υλικών αμιαντοτσιμέντου στο Δήμο Τρικκαίων , , , , Κατασκευή τμήματος περίφραξης από τσιμεντόπλινθο στο νεκροταφείο Προδρόμου 0,00 0, , , Φόροι τόκων 0,00 0,00 200,00 200, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 0, , , Συντήρηση ανελκυστήρων 3.000, , , , Στατική Μελέτη 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 0,00 0, , , Μελέτη Σύνδεσης Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων με δίκτυο φυσικού αερίου 0,00 0, , , Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων με δίκτυο Φυσικού αερίου , , , , Ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Τρικκαίων - Πρόγραμμα "Εξοικονομώ"- Απόφαση ένταξης , , ,00 0,00

4 : Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, των Η/Μ εγκαταστάσεων και του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού τριών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Τρικκαίων 0,00 0, , ,00 2: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού & 0,00 0, , ,00 λαμπτήρων με την τεχνολογία του έξυπνου λαμπτήρα σε δίκτυο 16 δρόμων 3: Μελέτη αστικής κινητικότητας στην υπό εξέταση περιοχή του κέντρου Τρικάλων, δίνοντας έμφαση στην προαγωγή της χρήσης των ποδηλάτων, της πεζή μετακίνησης, στην 0,00 0, , ,00 οργάνωση και στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. 4:Οργάνωση δράσεων Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης των δημοτών στο πλαίσιο του προγράμματος 0,00 0, , ,00 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 5:Υποστήριξη της προετοιμασίας του προγράμματος 0,00 0, , ,00 (Φάκελος-Πρόταση) 6: Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης 0,00 0, , ,00 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ΣΥΝΟΛΟ 3.732,00 Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η μεταβολή που προκύπτει στο σύνολο εσόδων, εξόδων του προϋπολογισμού με ανάλυση και του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου. ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ , ,20 0, , , ,20 0, ,20 ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΑΠΑΝΕΣ , ,09 0, ,09 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,00 562,11 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ο Πρόεδρος είπε τα παρακάτω: Κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί η πίστωση στον ΚΑ «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με το ποσό των ,00 με αντίστοιχη μείωση άλλων πιστώσεων της Υπηρεσίας Καθαριότητας (η μεταφορά των ποσών θα γίνει μέσω αποθεματικού) όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν προκύπτει μείωση του αποθεματικού. Α/ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Προμήθεια καινούριας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου 5.000, , ,00 0, Προμήθεια απορριμματοδεκτών με συμπίεση χώρ. περίπου 12 κ.μ. (τεμ 1) 5.000, , ,00 0, Πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών 2.000, , ,00 500, Κατασκευή θέσεων κάδων 2.000, , ,00 500, Καθαρισμός βεβαρημένων περιοχών 2.000, , , , Καθαρισμός ποταμών 5.000, , , , Δαπάνες μεταφοράς απορριμμάτων 2.000, , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη της την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

6 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων την 7 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2013, όπως παρακάτω: Στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού ΚΑ: γίνεται ανάληψη ποσού 3.732,00. ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ Α/ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Συντήρηση βελτίωση κόμβων φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας Δήμου Τρικκαίων , , , , Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο -Νέο κοιμητήριο Πύργου 4.000, , ,00 0, Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στο Νέο κοιμητήριο Πύργου 4.000, , ,00 0, Οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη στο 18 ο νηπιαγωγείο (Δεξιά οδου Καλαμπάκας) 4.500, , ,00 0, Οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη στο 6 ο Δημοτικό Σχολείο (Πασχου ΙΙ) 4.500, , ,00 0, Συλλογή συσκευασίας και διαχείρισης σπασμένων υλικών αμιαντοτσιμέντου στο Δήμο Τρικκαίων , , , , Κατασκευή τμήματος περίφραξης από τσιμεντόπλινθο στο νεκροταφείο Προδρόμου 0,00 0, , , Φόροι τόκων 0,00 0,00 200,00 200, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 0, , , Συντήρηση ανελκυστήρων 3.000, , , , Στατική Μελέτη 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 0,00 0, , , Μελέτη Σύνδεσης Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων με δίκτυο φυσικού αερίου 0,00 0, , , Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων με δίκτυο Φυσικού αερίου , , , , Ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Τρικκαίων - Πρόγραμμα "Εξοικονομώ"- Απόφαση ένταξης , , ,00 0,00

7 ΕΡΓΟ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Υποέργο1:Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, των Η/Μ εγκαταστάσεων και του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού τριών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Τρικκαίων 0,00 0, , ,00 2:Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων 0,00 0, , ,00 ηλεκτροφωτισμού & λαμπτήρων με την τεχνολογία του έξυπνου λαμπτήρα σε δίκτυο 16 δρόμων ΕΡΓΟ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Υποέργο3: Μελέτη αστικής κινητικότητας στην υπό εξέταση περιοχή του κέντρου Τρικάλων, δίνοντας έμφαση στην προαγωγή της χρήσης των ποδηλάτων, 0,00 0, , ,00 της πεζή μετακίνησης, στην οργάνωση και στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας : Οργάνωση δράσεων Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης των δημοτών στο πλαίσιο του προγράμματος 0,00 0, , ,00 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» : Υποστήριξη της προετοιμασίας του προγράμματος 0,00 0, , ,00 (Φάκελος-Πρόταση) : Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης 0,00 0, , ,00 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» Προμήθεια καινούριας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου 5.000, , ,00 0, Προμήθεια απορριμματοδεκτών με συμπίεση χώρ. περίπου 12 κ.μ. (τεμ 1) 5.000, , ,00 0, Πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών 2.000, , ,00 500, Κατασκευή θέσεων κάδων 2.000, , ,00 500, Καθαρισμός βεβαρημένων περιοχών 2.000, , , , Καθαρισμός ποταμών 5.000, , , , Δαπάνες μεταφοράς απορριμμάτων 2.000, , , ,00

8 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.732,00 Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η μεταβολή που προκύπτει στο σύνολο εσόδων, εξόδων του προϋπολογισμού με ανάλυση και του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , ,20 0, , , ,20 0, ,20 ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΑΠΑΝΕΣ , ,09 0, ,09 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,00 562,11 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 281/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακριβές απόσπασμα Τρίκαλα 22/07/2013 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ