ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 224/2016 ΘEMA: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου 2016». Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 07/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την , ημέρα Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, (αίθουσα συνεδριάσεων «Αθανάσιος Τσακάλωφ»), ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ. οικ /2460/ πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού, (Άρθρα 65 & 67 του N. 3852/ ΦΕΚ 87/ τεύχος Α, άρθρα 95 & 96 του Ν. 3463/ ΦΕΚ Α 114/ και άρθρα 3 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Δήμαρχος είναι παρών. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Παπαδιώτης Γεώργιος Πρόεδρος 19. Λαόσογλου Κωνσταντίνος 2. Βλέτσας Βασίλειος Αντιπρόεδρος 20. Μπακόλα Ντίνα 3. Μπαρτζώκας Αριστείδης Γραμματέας 21. Γιώτη Γεωργία 4. Βίνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 22. Καλούδης Βασίλειος 5. Μανταλόβας Αθανάσιος» 23. Γκέκας Κωνσταντίνος 6. Κολόκας Παντελής» 24. Γκόντας Νικόλαος 7. Κατηρτσίδης Δημήτριος» 25. Κοσμάς Βασίλειος 8. Λιόντος Ιωάννης» 26. Γκίκας Γρηγόριος 9. Γιωτίτσας Θωμάς» 27. Μάντζιος Στέφανος 10. Τσουμάνης Φίλιππος Δημοτικός Σύμβουλος 28. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων 11. Γκόγκος Κωνσταντίνος» 29. Τσόλης Νικόλαος 12. Δοβανάς Ελευθέριος» 30. Μακόπουλος Νικόλαος 13. Μέγα Βασιλική» 31. Λισγάρας Γεώργιος 14. Τσαμπαλάς Βασίλειος» 32. Τζίμας Λάμπρος 15. Βασιλείου Ελένη» 33. Καραμπίνας Ευάγγελος 16. Μπρέχας Χαράλαμπος» 34. Κυριαζής Κωνσταντίνος 17. Σαρακατσάνος Νικόλαος» 35. Μαλάμος Σωτήριος 18. Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα» ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκόλας Νικόλαος 2. Νάστος Δημήτριος 3. Βαρτζιώτη Ειρήνη 4. Αρλέτος Ηλίας 5. Τσίλη Παρασκευή 6. Χρυσοστόμου Ευθύμιος 7. Εμμανουηλίδης Ιωάννης 8. Νάτσης Λάζαρος 9. Παππάς Δημήτριος 10. Τασιούλας Δημήτριος Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Χρήστος Βαγγελής, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Σελίδα 1 από 15

2 Μετά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαπίστωση της απαρτίας, κατά την προ ημερησίας συζήτηση διαφόρων θεμάτων του Δήμου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαρτζιώτη Ειρήνη, Τσίλη Παρασκευή, Αρλέτος Ηλίας, Τασιούλας Δημήτριος και Γκόλας Νικόλαος. Πριν από τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης είχε αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τασιούλας Δημήτριος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Παπαδιώτης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου 2016» δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Θωμά Γιωτίτσα, ο οποίος εισηγείται το θέμα και μεταξύ άλλων λέει: Κύριοι Σύμβουλοι, θέτω υπόψη του σώματος την υπ αριθμ. 209/2016 (ΑΔΑ: ΩΜΙΗΩΕΩ-ΠΒΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία σας διανεμήθηκε προκειμένου να λάβετε γνώση και έχει ως κατωτέρω: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό με αριθ. 10/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: «Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου 2016» Αριθμός Απόφασης: 209/2016 Στα Ιωάννινα, σήμερα 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», ύστερα από την αριθ. Πρωτ: 24043/2062/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7, ήτοι: Παρόντες Απόντες 1. Γιωτίτσας Θωμάς, Πρόεδρος Κολόκας Παντελής 2. Νάστος Δημήτριος Κοσμάς Βασίλειος 3. Κατηρτσίδης Δημήτριος 4. Λιόντος Ιωάννης 5. Γιώτη Γεωργία 6. Μάντζιος Στέφανος 7. Τζίμας Λάμπρος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κοντού Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιωτίτσας Θωμάς, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής γραπτή εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σωτ. Σπυριδάκη, η οποία έχει ως εξής: Θέμα: «Εισηγητική έκθεση Α τριμήνου του έτους 2016 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016» Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Σελίδα 2 από 15

3 Από σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει την αριθ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την υπ αριθ. 693/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ιωαννιτών Σελίδα 3 από 15

4 εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ιωαννιτών. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Oικονομική Eπιτροπή οι κάτωθι πίνακες, οι οποίοι επισυνάπτονται: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους 2016 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους 2016 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α τριμήνου του έτους Σελίδα 4 από 15

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /03/2016 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,96 16,65% ,43 16,54% 99,33% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,61 10,93% ,58 5,36% 49,03% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια ,00 42,94 0,02% 42,94 0,02% 100,00% 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,31 10,85% ,31 10,85% 100,00% 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,35 11,82% ,85 11,58% 97,96% 5 Φόροι και εισφορές , ,61 11,00% ,61 11,00% 100,00% 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,14 19,55% ,14 19,55% 100,00% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,00 5,87% ,00 5,87% 100,00% 1 Εκτακτα έσοδα , ,67 14,70% ,08 14,03% 95,45% 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας ,00 774,28 0,21% 774,28 0,21% 100,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,22 42,89% ,22 42,89% 100,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,50 12,51% ,50 12,51% 100,00% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,60 25,72% ,01 15,56% 60,48% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,07 8,73% 4.329,07 8,73% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,18 103,30% ,23 102,51% 99,24% 21 Τακτικά έσοδα , ,03 103,64% ,08 103,14% 99,52% 22 Έκτακτα έσοδα , ,15 83,83% ,15 66,55% 79,39% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,91 101,65% ,39 0,55% 0,54% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,91 101,65% ,39 0,55% 0,54% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,59 19,21% ,59 19,21% 100,00% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,23 19,99% ,23 19,99% 100,00% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,36 11,98% ,36 11,98% 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,11 100,00% ,11 100,00% 100,00% Σύνολα εσόδων , , ,83 Σελίδα 5 από 15

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /03/2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,26 87,31% ,20 19,81% , ,26 17,06% 86,11% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,06 98,27% ,09 25,99% , ,07 21,31% 81,99% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,36 91,39% ,56 17,83% , ,89 15,49% 86,83% 62 Παροχές τρίτων , ,03 88,23% ,40 15,69% , ,42 13,71% 87,39% 63 Φόροι - τέλη , ,00 40,35% 0,00 0,00% 3.100,00 0,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,03 64,87% ,70 10,96% 9.679, ,25 1,80% 16,39% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,08 85,09% ,18 25,47% , ,18 25,47% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,31 70,88% ,06 6,65% , ,91 2,02% 30,36% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,69 85,08% ,37 18,74% , ,30 17,38% 92,77% 68 Λοιπά Έξοδα , ,70 69,22% ,84 20,21% , ,24 12,55% 62,13% 7 Επενδύσεις , ,83 53,55% ,37 3,67% , ,68 0,74% 20,19% Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 71 παγίων , ,96 48,64% ,69 0,72% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 73 Έργα , ,33 66,61% ,20 1,28% , ,68 1,18% 92,64% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,54 19,29% ,48 12,72% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 2.300, ,00 100,00% 1.000,00 43,48% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,68 21,32% ,23 8,94% , ,42 8,08% 90,38% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,20 86,35% ,50 85,69% , ,20 53,04% 61,90% 82 Αποδόσεις , ,48 92,38% ,73 0,40% , ,22 19,26% 4763,36% 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,12 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό ,09 Σύνολα δαπανών , , , , ,36 Παρατηρήσεις 1) Η απόδοση κρατήσεων δεν δημιουργεί παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα τιμολογηθέντα Σελίδα 6 από 15

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο A' Τρίμηνο 2016 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,59 99,76% Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,59 99,76% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,43 106,08% 1. Ταμείο , , ,52 99,32% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,91 106,62% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,90 100,00% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,90 100,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,98 97,43% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,76 100,00% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,22 100,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,42 80,30% 1. Προμηθευτές , , ,39 104,15% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,67 72,24% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,61 0,00% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,75 0,00% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,27 97,02% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) , , ,27 97,02% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% Σελίδα 7 από 15

8 Παρατηρήσεις 1)Στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές συμπεριλαμβάνεται ποσό ,51 ευρώ που αφορά οφειλές του πρώην δήμου Περάματος για το οποίο δεν υπάρχουν εγγραφές στο Δημόσιο Λογιστικό. 2) Στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται α) ποσό ,54 που αφορά οφειλόμενες δόσεις τίτλων πάγιας επένδυσης οι οποίες δεν εμφανίζονται στο Δημόσιο Λογιστικό β) επιταγές πληρωτέες ποσού ,96 ευρώ. 3) Στο ταμείο εμπεριέχεται το ποσό του ελλείμματος ύψους ,13. Σελίδα 8 από 15

9 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει την αριθ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την υπ αριθ. 693/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. Β του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Σελίδα 9 από 15

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /03/2016 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,96 16,65% ,43 16,54% 99,33% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,61 10,93% ,58 5,36% 49,03% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια ,00 42,94 0,02% 42,94 0,02% 100,00% 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,31 10,85% ,31 10,85% 100,00% 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,35 11,82% ,85 11,58% 97,96% 5 Φόροι και εισφορές , ,61 11,00% ,61 11,00% 100,00% 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,14 19,55% ,14 19,55% 100,00% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,00 5,87% ,00 5,87% 100,00% 1 Εκτακτα έσοδα , ,67 14,70% ,08 14,03% 95,45% 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας ,00 774,28 0,21% 774,28 0,21% 100,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,22 42,89% ,22 42,89% 100,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,50 12,51% ,50 12,51% 100,00% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,60 25,72% ,01 15,56% 60,48% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,07 8,73% 4.329,07 8,73% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,18 103,30% ,23 102,51% 99,24% 21 Τακτικά έσοδα , ,03 103,64% ,08 103,14% 99,52% 22 Έκτακτα έσοδα , ,15 83,83% ,15 66,55% 79,39% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,91 101,65% ,39 0,55% 0,54% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,91 101,65% ,39 0,55% 0,54% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,59 19,21% ,59 19,21% 100,00% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,23 19,99% ,23 19,99% 100,00% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,36 11,98% ,36 11,98% 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,11 100,00% ,11 100,00% 100,00% Σύνολα εσόδων , , ,83 Σελίδα 10 από 15

11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /03/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,26 87,31% ,20 19,81% , ,26 17,06% 86,11% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,06 98,27% ,09 25,99% , ,07 21,31% 81,99% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,36 91,39% ,56 17,83% , ,89 15,49% 86,83% 62 Παροχές τρίτων , ,03 88,23% ,40 15,69% , ,42 13,71% 87,39% 63 Φόροι - τέλη , ,00 40,35% 0,00 0,00% 3.100,00 0,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,03 64,87% ,70 10,96% 9.679, ,25 1,80% 16,39% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,08 85,09% ,18 25,47% , ,18 25,47% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,31 70,88% ,06 6,65% , ,91 2,02% 30,36% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,69 85,08% ,37 18,74% , ,30 17,38% 92,77% 68 Λοιπά Έξοδα , ,70 69,22% ,84 20,21% , ,24 12,55% 62,13% 7 Επενδύσεις , ,83 53,55% ,37 3,67% , ,68 0,74% 20,19% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,96 48,64% ,69 0,72% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 73 Έργα , ,33 66,61% ,20 1,28% , ,68 1,18% 92,64% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,54 19,29% ,48 12,72% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 2.300, ,00 100,00% 1.000,00 43,48% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,68 21,32% ,23 8,94% , ,42 8,08% 90,38% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,20 86,35% ,50 85,69% , ,20 53,04% 61,90% 82 Αποδόσεις , ,48 92,38% ,73 0,40% , ,22 19,26% 4763,36% 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,12 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό ,09 Σύνολα δαπανών , , , , ,36 Παρατηρήσεις 1) Η απόδοση κρατήσεων δεν δημιουργεί παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα τιμολογηθέντα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 Σελίδα 11 από 15

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 τέλος Προηγούμενου Προηγούμενο έτους τρίμηνο A' Τρίμηνο 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Μεταβολή Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,59 99,76% Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,59 99,76% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,43 106,08% 1. Ταμείο , , ,52 99,32% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,91 106,62% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,90 100,00% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,90 100,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,98 97,43% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,76 100,00% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,22 100,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,42 80,30% 1. Προμηθευτές , , ,39 104,15% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,67 72,24% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,61 0,00% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,75 0,00% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,27 97,02% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) , , ,27 97,02% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% Παρατηρήσεις Σελίδα 12 από 15

13 1)Στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές συμπεριλαμβάνεται ποσό ,51 ευρώ που αφορά οφειλές του πρώην δήμου Περάματος για το οποίο δεν υπάρχουν εγγραφές στο Δημόσιο Λογιστικό. 2) Στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται α) ποσό ,54 που αφορά οφειλόμενες δόσεις τίτλων πάγιας επένδυσης οι οποίες δεν εμφανίζονται στο Δημόσιο Λογιστικό β) επιταγές πληρωτέες ποσού ,96 ευρώ. 3) Στο ταμείο εμπεριέχεται το ποσό του ελλείμματος ύψους ,13. Σελίδα 13 από 15

14 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2016. Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ακολουθούν υπογραφές) Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Θωμάς Γιωτίτσας ΑΝΤΙΔ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ». Παρακαλώ το σώμα να προβεί σε έκφραση γνώμης και στη λήψη απόφασης. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο 07 πρακτικό της συνεδρίασης από την οποία διαπιστώνεται ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία την διατυπωθείσα εισήγηση. Από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι: Με τη διατυπωθείσα εισήγηση τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1. Παπαδιώτης Γεώργιος 2. Βίνης Γεώργιος 3. Γκόλας Νικόλαος 4. Μανταλόβας Αθανάσιος 5. Κολόκας Παντελής 6. Κατηρτσίδης Δημήτριος 7. Λιόντος Ιωάννης 8. Γιωτίτσας Θωμάς 9. Βαρτζιώτη Ειρήνη 10. Αρλέτος Ηλίας 11. Τσουμάνης Φίλιππος 12. Τσίλη Παρασκευή 13. Γκόγκος Κωνσταντίνος 14. Δοβανάς Ελευθέριος 15. Μέγα Βασιλική 16. Τσαμπαλάς Βασίλειος 17. Βασιλείου Ελένη 18. Μπρέχας Χαράλαμπος 19. Σαρακατσάνος Νικόλαος 20. Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα 21. Λαόσογλου Κωνσταντίνος 22. Μπακόλα Ντίνα 23. Γιώτη Γεωργία 24. Καλούδης Βασίλειος 25. Γκέκας Κωνσταντίνος 26. Καραμπίνας Ευάγγελος 27. Μπαρτζώκας Αριστείδης 28. Κυριαζής Κωνσταντίνος Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1. Γκόντας Νικόλαος 2. Βλέτσας Βασίλειος 3. Κοσμάς Βασίλειος 4. Γκίκας Γρηγόριος 5. Μάντζιος Στέφανος 6. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων 7. Τσόλης Νικόλαος 8. Μακόπουλος Νικόλαος 9. Λισγάρας Γεώργιος 10. Τζίμας Λάμπρος δήλωσαν ότι απέχουν από την συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος για τους λόγους που έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαλάμος Σωτήριος δήλωσε ότι δίνει αρνητική ψήφο για τους λόγους που έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου 2016 του Δήμου σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 209/2016 (ΑΔΑ: ΩΜΙΗΩΕΩ-ΠΒΟ), με την οποία συντάχθηκε η τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου (Α τριμήνου 2016), παρατίθεται αυτούσια στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, μαζί με τους οικονομικούς πίνακες που τη συνοδεύουν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Σελίδα 14 από 15

15 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 224/2016. Aφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ακολουθούν υπογραφές) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ακριβές Αντίγραφο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Σελίδα 15 από 15