ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

Transcript

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,81 7, , , ,85 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ,34 4, , , ,70 ALPHA BANK (ΚΟ) ,47 4, , , ,32 T BANK (ΚΟ) ,35 0, , , ,00 EFG EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,46 4, , , ,37 ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) ,54 6, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) ,84 1, , , ,00 ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) ,63 0, , , ,00 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (KO) ,14 1, , ,86 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (KO) ,76 2, , , ,00 ENVITEC (KO) ,98 1, , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ , , ,20 ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (KΑ) ,52 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ) ,18 3, , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ , , ,42 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. INFO QUEST (KO) ,02 1, , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ , , ,25 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ REDS (ΚΟ) ,87 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. ΜΕΤ. ΟΜ. ΔΑΝΕΙΟ ,34 0, , , ,50 ΔΙΚ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ ,00 0,36 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ INFORM Π ΛΥΚΟΣ (KO) ,04 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ (KO) ,28 5, , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ , , ,84 ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOΡ ΟΪΛ (KO) ,20 7, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (ΚΟ) ,14 9, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,07

2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,07 ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ. ΤΙΤΑΝ (KΟ) ,45 14, , , ,97 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ,60 8, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,97 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) ,70 4, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ. JUMBO (KΟ) ,00 4, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ (KΟ) ,21 11, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (KΟ) ,86 3, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ. ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (KΟ) ,80 0, , , ,74 ΣΥΝΟΛΟ , , ,74 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ,25 5, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ (KΟ) ,94 11, , , ,76 ΣΥΝΟΛΟ , , ,76 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA COLA (KΟ) ,63 19, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,54 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LEON ENGINEERING (ΚΟ) ,00 0,00 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,55 2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΟΛ. 17/02/09-20/03/12 4,3% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ) 4.000,00 91,25 94, , , ,00 ΟΜΟΛ. 6/02/07-20/09/40 4,6% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ) 9.500,00 56,91 58, , , ,00 ΟΜΟΛ. 28/01/09-20/08/14 5,5% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ) 3.000,00 81,11 83, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣ , , ,00 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ ,56 5,65 5, , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ AMOIBAIΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ , , ,70 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 227,59 227,59 0,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,85

3 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,85 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,63 0,00 ALPHA BANK ΑΕ 43,22 43,22 0,00 EFG EUROBANK 278,53 278,53 0,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ , ,41 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,79 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,38 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,85 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑ VIRT-X NESTLE AG ,30 39, , , ,20 SGS SA , , , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , ,93 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ LONDON PETROPAVLOVSK PLC ,49 12, , , ,82 TESCO PLC ,65 4, , , ,78 ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 ΗΠΑ NYSE APPLE INC ,98 207, , , ,80 BLACKROCK INC ,83 124, , , ,57 CHINA FUND INC ,18 24, , , ,81 CITIGROUP ,06 2, , , ,75 ΕΛΛΑΔΑ- NYSE NBG ADR ,01 14, , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ , , ,66 ΙΣΠΑΝΙΑ BOLSA DE MADRID INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ,09 58, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 CAYMAN ISLANDS LONDON RECONSTRUCTION CAPITAL ΙΙ ,65 0, , , ,17 ΣΥΝΟΛΟ , , ,17 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,88 ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ 2 ΟΜΟΛΟΓΑ JERSEY LUXEMBOURG ALPHA GROUP JERSEY 3,534% 12/05/ ,00 40, , ,00 0,00 NBOG FUNDING LTD 2,56% 11/07/ ,00 49, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,03

4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,03 NORWAY OSLO NORWEGIAN T-BILL 15/12/ ,41 12, , , ,60 NORWEGIAN T-BILL 16/03/ ,43 12, , ,95-112,59 ΣΥΝΟΛΟ , , ,01 G. BRITAIN LONDON OTE PLC 6,000% 12/02/ ,13 102, , , ,64 ΣΥΝΟΛΟ , , ,64 G. BRITAIN LUXEMBOURG ΤΙΤΑΝ GLOBAL FIN 6,900% 30/07/ ,75 97, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ , , ,65 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ LUXEMBOURG ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIV ,69 146,04 157, , , ,86 USA (NYSE) MARKET VECTORS INDONESIA INDEX (ETF) 8.500,00 59,12 63, , , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , , ,71 ΣΥΝΟΛΟ AMOIBAIΩN , , ,71 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD) , , ,06 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF) , , ,99 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP) , , ,72 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (NOK) 738,41 92,67 92,67 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,44 0,00 5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS CAYMAN ISLANDS IRELAND PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD 5.520,83 377,23 371, , , ,07 PAULSON ENHANCED LTD 8.153,61 369,34 368, , , ,69 ΣΥΝΟΛΟ , , ,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) +(ΙΙ) , , ,63

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ , Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2010 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ , Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ΟΝΕ μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Σεπτεμβρίου Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2009). 7. Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 30/09/2010 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της δαιχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC.. 8. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

6 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/09/10 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ Εκδότης Κωδικός ΙSIN Έκδοσης Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτικ ή Moodys** S&P** Fitch** ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GR /1/ /8/2014 5,500 ΗΔΑΤ Ba1 BB+ BBB- ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GR /2/ /3/2012 4,300 ΗΔΑΤ Ba1 BB+ BBB- ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GR /2/ /9/2040 4,600 ΗΔΑΤ Ba1 BB+ BBB- OTE PLC XS /2/ /2/2015 6,000 BGN Bαα2 BΒΒ- ΒΒΒ ΣΗΜ 1 TITAN GLOBAL FINAN. PLC XS /7/ /7/2013 6,900 ABGR - BB+ - άλλοι όροι Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ Πιστοληπτικ ή Moodys** S&P** Fitch** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Έκδοσης Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης άλλοι όροι NBOG FUNDING LIMITED XS /07/2003 perpetual ( 2049) 2,56 GERM B1 B- - ΣΗΜ 2 ALPHA GROUP JERSEY LTD XS /12/2002 perpetual ( 2049) 3,534 JPEX Β2 CCC+ Β+ ΣΗΜ 3 Έντοκα γραμμάτια σε nok Εκδότης Κωδικός ΙSIN Έκδοσης Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτικ ή Moodys** S&P** Fitch** NORWEGIAN T-BILL 16/03/11 NO /3/ /3/2011 0,00 BGN NORWEGIAN T-BILL 15/12/10 NO /12/ /12/2010 0,00 BGN άλλοι όροι * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Σεπτεμβρίου ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/10. Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων ΣΗΜ 1 Το κουπόνι αυξάνεται κατά +125 μονάδες βάσης σε περίπτωση πιστοληπτικής υποβάθμισης από Moodys, S&P κάτω από Baa3/BBB-. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο απο τον εκδότη. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +175 μονάδες βάσης μέχρι Ιούνιο Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR μονάδες βάσης. SUBORDINATED LOWER TIER II CAPITAL. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο απο τον εκδότη στις 05/12/2012 στο 100. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +265 μονάδες βάσης μέχρι Δεκ Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 397,5 μονάδες βάσης. SUB NON-CUMULATIVE PREFERRED SECURITIES - TIER 1 CAPITAL. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για τιμές Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ Για τα υπόλοιπα τιμές κλεισίματος από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ABGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank BPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor BNP Paribas GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex. MUSI:Τιμές στο Bloomberg από contributor Mitsubishi JPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor JP Morgan PBGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Piraeus Bank