Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Τηλέφωνο: Fax: ekalesiori@acci.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα,30/03/2017 Αριθ. Πρωτ.: Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Την 30/03/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 07/02/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με το οποίο ορίστηκαν τα ακόλουθα: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Ερμηνεία Στην παρούσα απόφαση με τον όρο «Γενικός Διευθυντής» νοείται ο κ. Ιωάννης Μητρόπουλος του Σταύρου και της Νίκης, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ , κάτοικος Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Ραιδεστού 27, κάτοχος του ΑΦΜ ΔΟΥ Νίκαιας. Στην παρούσα απόφαση με τον όρο «Σύμβαση Μετόχων» νοείται η από σύμβαση μεταξύ ATTIKI GAS BV και ΔΕΠΑ ΑΕ. 2. Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 κατωτέρω, ο Γενικός Διευθυντής: (α) εξουσιοδοτείται να διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται γι αυτόν τον σκοπό, (β) δύναται να αναθέτει με έγγραφη απόφασή του οποιοδήποτε από τα ως άνω καθήκοντά του σε οποιονδήποτε υπάλληλο, του οποίου η θέση και η αρμοδιότητα συνάδουν με αυτή την ανάθεση. (γ) ειδικότερα, σε οποιεσδήποτε δικαστικές διαδικασίες, την Εταιρεία μπορούν να την εκπροσωπούν από κοινού με το Γενικό Διευθυντή ή και μεμονωμένα: - Για θέματα της Διεύθυνσης Πωλήσεων ο Αλέξανδρος Κουτρουμπούσης του Παναγιώτη και της Κυριακής, που γεννήθηκε το έτος 1975, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ50160/ εκδοθέντος από το ΤΑ Πειραιά, κάτοικος Αμαρουσίου, Χαλανδρίου Για θέματα της Οικονομικής Διεύθυνσης ο Μανώλης Διαμαντόπουλος του Αντωνίου και της Ροδόπης, γεννηθείς το έτος 1976, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ095448/ εκδοθέντος από το ΤΑ Γλυφάδας, κάτοικος Γλυφάδας, Ταινάρου 97 - Για θέματα της Διεύθυνσης Marketing ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος του Χρήστου και της Αναστασίας, γεννηθείς το έτος 1973, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ132924/ εκδοθέντος από το ΤΑ Αγίου Στεφάνου, κάτοικος Δροσιάς, Απτέρου Νίκης 2 - Για θέματα της Διεύθυνσης Προμήθειας Ενέργειας και ρυθμιστικών θεμάτων η Ζαΐρα Τριβυζά του Αριστείδη και της Μαγδαληνής, γεννηθείσα το έτος 1973, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ047638/ από το ΤΑ Πατησίων, κάτοικος Αθηνών, Εμμ. Λυκούδη 8 3. Ειδικότερα, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 κατωτέρω, ο Γενικός Διευθυντής δύναται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας: (α) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, με την επιφύλαξη των παραγράφων Β και Γ της παρούσας απόφασης, (β) να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, (γ) να παρίσταται σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία για λογαριασμό της Εταιρείας, να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής Αρχής, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου σε όλες τις δικαιοδοσίες και σε όλους τους βαθμούς ενώπιον

2 τραπεζών, οργανισμών και τρίτων, να διορίζει δικηγόρους, να ενάγει και να ενάγεται για λογαριασμό της Εταιρείας ως διάδικος σε αστικές δίκες, (δ) να συνάπτει συμβάσεις Χρηματοδότησης μέσω Δανείου, μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών ( ,86 ) (ε) να προβαίνει σε πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού, που πραγματοποιούνται προς Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες σχετίζονται με την απόδοση φόρων, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης), καθώς και για πληρωμές λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο εν γένει (ήτοι ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος) από κοινού με έναν εκ των κάτωθι Διευθυντών της Εταιρείας : α) τον Οικονομικό Διευθυντή, Μανώλη Διαμαντόπουλο, ή β) την Διευθύντρια Προμήθειας Ενέργειας και ρυθμιστικών θεμάτων, Ζαΐρα Τριβυζά, ή γ) τον Διευθυντή Πωλήσεων, Αλέξανδρο Κουτρουμπούση (στ) να προβαίνει στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης και Καλής Πληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού, προς κάθε προμηθευτή φυσικού αερίου, τις εταιρείες διανομής αερίου και τη ΔΕΣΦΑ ΑΕ, υπέρ φορέων του Δημοσίου που σχετίζονται με συμβάσεις αγοράς φυσικού αερίου, συμβάσεις διανομής φυσικού αερίου, συμβάσεις μεταφοράς φυσικού αερίου και εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και ΝΠΔΔ για την πώληση φυσικού αερίου. Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Διευθυντή δύναται να εξουσιοδοτεί τους κάτωθι Διευθυντές της Εταιρείας για να προχωρούν - από κοινού ανά δύο - στην έκδοση των ως άνω Εγγυητικών : α) τον Οικονομικό Διευθυντή, Μανώλη Διαμαντόπουλο, ή β) τον Διευθυντή Μάρκετινγκ, Παναγιώτη Αλεξόπουλο ή γ) τον Διευθυντή Πωλήσεων, Αλέξανδρο Κουτρουμπούση (ζ) να παραχωρεί υποθήκες ή ενέχυρα επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών ( ,29 ), (η) να διορίζει οποιοδήποτε υπάλληλο ή Αποσπασμένο σε οποιαδήποτε διευθυντική θέση στην Εταιρεία, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα, σύμφωνα με τις αρχές για την πρόσληψη προσωπικού όπως αυτές καθορίζονται με την παρούσα απόφαση του ΔΣ. (θ) να εγκρίνει τη χορήγηση δανείων στο προσωπικό για την αντιμετώπιση έκτακτων οικογενειακών αναγκών ύψους μέχρι δύο μικτούς μηνιαίους μισθούς και με ανώτατο συνολικά όριο το ποσό των Ευρώ 3.500,00 (ι) να ασκεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4001/2011, ως τροποποιηθείς ισχύει, και το εν γένει ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. 4. Ο Γενικός Διευθυντής, χωρίς ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (εφόσον αυτή απαιτείται δυνάμει του Καταστατικού): α) δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, για την οποία, σύμφωνα με το Καταστατικό, απαιτείται απόφαση του ΔΣ που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, β) δεν θα προβαίνει σε δαπάνες, οι οποίες δεν είναι Εγκεκριμένες Δαπάνες, γ) δεν θα προσλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις βασικές αρχές που εκάστοτε καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία ή που είναι αντίθετος με την ελληνική νομοθεσία, δ) δεν θα συνομολογεί δάνειο προς οποιοδήποτε πρόσωπο, ούτε θα χορηγεί πίστωση προς οποιοδήποτε πρόσωπο, πέραν αυτών που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ε) δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, για την οποία, σύμφωνα με το Καταστατικό, απαιτείται η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, στ) δεν θα υιοθετεί οποιοδήποτε Ετήσιο Προϋπολογισμό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο, παρά μόνο εκείνο που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή προσωρινά υιοθετείται σύμφωνα με το Παράρτημα 1, 3 ο Μέρος, παράγραφο 7 της Σύμβασης Μετόχων, ζ) δεν θα υπογράφει καμία σύμβαση που δεν είναι σύμφωνη με τις Βασικές Αρχές όπως αυτές εκτίθενται στο Παράρτημα 5 της Σύμβασης Μετόχων και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με αυξημένη πλειοψηφία 5/7 του συνόλου των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 10(κ) του Καταστατικού και τις υπό Θέμα 4 και 5 αποφάσεις της παρούσης. 5. Υποχρεώσεις του Γενικού Διευθυντή Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

3 (α) Ο να διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να διασφαλίζει ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται με τους όρους της Άδειας Προμήθειας, της κείμενης νομοθεσίας και του εκάστοτε εν ισχύ ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη υποχρέωση και με τους όρους της Σύμβασης Μετόχων, (β) να διασφαλίζει την εφαρμογή του ισχύοντος Ετήσιου Προϋπολογισμού, (γ) να συντάσσει και να υποβάλλει προς έγκριση σχέδια του Ετήσιου Προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου, σύμφωνα την Σύμβαση Μετόχων, (δ) να προβαίνει σε όλες τις γνωστοποιήσεις, να επικοινωνεί και να παρέχει πληροφορίες προς τη ΡΑΕ ή άλλη αρχή, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται στην Άδεια Προμήθειας ή/και επιβάλλονται από το εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και περαιτέρω να μεριμνά για τη σχέση της Εταιρείας με τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Άδεια Προμήθειας, (ε) να εκπονεί σχέδια και να υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξασφάλιση χρηματοδότησης (είτε με αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, είτε με δανεισμό) ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, (ζ) να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υποπαράγραφο 4 (γ) της παρούσας παραγράφου Α, στις παραγράφους Β και Γ κατωτέρω, καθώς και στις υπό Θέμα 4 και 5 αποφάσεις της παρούσης, (στ) να προσλαμβάνει, διορίζει και όπου αυτό είναι επιβεβλημένο, να απολύει υπαλλήλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης Μετόχων και σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο της εκάστοτε εν ισχύ εργατικής νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, οποτεδήποτε είναι απαραίτητο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, (η) να υποβάλλει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν λάβει χώρα η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόταση της ημερήσιας διάταξης για την εν λόγω συνεδρίαση και (θ) να συντάξει για την Εταιρεία το οργανόγραμμα και την ιεραρχική δομή αναφοράς για τα στελέχη της Εταιρείας. Β. Εκπροσώπηση για υπογραφή συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων για προμήθεια υλικών και άλλων ειδών 1. Για την υπογραφή συμβάσεων ύψους έως και ευρώ την Εταιρεία δεσμεύουν από κοινού ή/και μεμονωμένα ο Γενικός Διευθυντής Ι. Μητρόπουλος ή ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης κ. Μανώλης Διαμαντόπουλος. 2. Για την υπογραφή συμβάσεων ύψους μεγαλύτερου των ευρώ και έως ευρώ την Εταιρεία δεσμεύει ο Γενικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Μητρόπουλος ή ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης κ. Μανώλης Διαμαντόπουλος, από κοινού με έναν από τους ακόλουθους: - κ. Αλέξανδρο Κουτρουμπούση, - κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο, - κα Ζαΐρα Τριβυζά, 3. Για την υπογραφή συμβάσεων ύψους μεγαλύτερου των ευρώ και έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και σαράντα τριών λεπτών ( ,43), την Εταιρεία δεσμεύει ο Γενικός Διευθυντής. 4. Για την υπογραφή συμβάσεων ύψους μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και σαράντα τριών λεπτών ( ,43), και για την υπογραφή συμβάσεων ύψους μεγαλύτερου των ,86 ευρώ εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος είναι Μέτοχος ή Συγγενής Εταιρείας την Εταιρεία δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Όλες οι συμβάσεις θα συντάσσονται και θα συμφωνούν με τις βασικές αρχές σύναψης συμβάσεων και προμηθειών όπως αυτές καθορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 5/7 των μελών του ΔΣ σύμφωνα με το αρ. 10 παρ. 2(κ) του Καταστατικού. Γ. Εκπροσώπηση για υπογραφή συμβάσεων αγοράς ή/και πώλησης φυσικού αερίου (εκτός των συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Μέτοχο ή Συγγενή Εταιρεία Μετόχου) 1. Για την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης αγοράς φυσικού αερίου, με διάρκεια μέχρι ενός έτους, για ποσότητα προμήθειας (μεμονωμένα ή/και σωρευτικά ανά έτος και προμηθευτή) έως και 500GWh, την εταιρεία δεσμεύει ο Γενικός Διευθυντής θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Ειδικότερα, για ποσότητα προμήθειας (μεμονωμένα ή/και σωρευτικά ανά έτος και προμηθευτή) άνω των 200 GWh και έως 500 GWh, θα εφαρμόζεται επιπλέον η υπό Θέμα 4.Α. παρ. 3(vii) σχετική πρόβλεψη. Για την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης αγοράς φυσικού αερίου με διάρκεια μέχρι ενός έτους, για ποσότητα προμήθειας (μεμονωμένα ή/και σωρευτικά ανά έτος και προμηθευτή) άνω των 500GWh την εταιρεία δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4 2. Για την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου με διάρκεια μέχρι ενός έτους για ποσότητα πώλησης (μεμονωμένα ή/και σωρευτικά ανά έτος και πελάτη) έως και 200GWh την εταιρεία δεσμεύει θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα ο Γενικός Διευθυντής. 3. Για την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου με διάρκεια μέχρι ενός έτους για ποσότητα πώλησης (μεμονωμένα ή/και σωρευτικά ανά έτος και πελάτη) άνω των 200GWh ετήσιας κατανάλωσης την εταιρεία δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Για την υπογραφή οιασδήποτε σύμβασης πώλησης ή προμήθειας φυσικού αερίου με διάρκεια άνω του έτους την εταιρεία δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δ. Συναλλαγές της εταιρείας με τράπεζες Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, ο Γενικός Διευθυντής λειτουργεί νόμιμα και ενδεικτικά για: α) άνοιγμα, κίνηση (συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων) και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών αξιών κάθε είδους), καθώς και έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν προς πίστωση ή χρέωση των λογαριασμών της Εταιρείας στις Τράπεζες, β) αγοραπωλησία συναλλάγματος υπό οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες, γ) συμφωνίες κάθε είδους και με οποιουσδήποτε όρους σχετικές με οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα (περιλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων), δ) πράξεις κινήσεως κεφαλαίων, ε) συμβάσεις φύλαξης αξιών κάθε είδους και συμβάσεις διαχείρισης μετρητών και αξιών κάθε είδους (ενδεικτικών κινητών αξιών, καταθέσεων, συναλλάγματος, παραγώγων χρηματοοικονομικών αξιών), στ) μίσθωση, χρήση και λύση μισθώσεων χρηματοκιβωτίων (θυρίδων), ζ) συνομολόγηση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως: 1. Για συναλλαγές με τράπεζες έως και ευρώ την εταιρεία δεσμεύουν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα ένας από τους κατωτέρω: - ή α) ο Γενικός Διευθυντής από κοινού με έναν εκ των κάτωθι : - τον Οικονομικό Διευθυντής, Μανώλη Διαμαντόπουλο, ή - τον Διευθυντή Marketing, Παναγιώτη Αλεξόπουλο, ή - τον Διευθυντή Πωλήσεων, Αλέξανδρο Κουτρουμπούση - ή β) ο Οικονομικός Διευθυντής, Μανώλης Διαμαντόπουλος από κοινού με έναν εκ των κάτωθι - τον Διευθυντή Marketing, Παναγιώτη Αλεξόπουλο, ή - τον Διευθυντή Πωλήσεων, Αλέξανδρο Κουτρουμπούση. 2. Για συναλλαγές με τράπεζες συμπεριλαμβανομένης της λήψης δανείων από ευρώ έως και ,86 ευρώ την εταιρεία δεσμεύουν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα: - ή α) Γενικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Μητρόπουλος, από κοινού με έναν εκ των κάτωθι: -τον Οικονομικό Μανώλη Διαμαντόπουλο, ή -το Διευθυντή Πωλήσεων κ. Αλέξανδρο Κουτρουμπούση. - ή β) ο Οικονομικός Διευθυντής, Μανώλης Διαμαντόπουλος από κοινού με έναν εκ των κάτωθι : - τον Διευθυντή Πωλήσεων, Αλέξανδρο Κουτρουμπούση. 3. Για συναλλαγές με τράπεζες άνω των ,86 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της λήψης δανείων άνω των ,86 ευρώ την Εταιρεία δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5 4. Λογαριασμοί συναλλαγών (όψεως) θα τηρούνται σε όλες τις Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για συναλλακτικούς και μόνο σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών θα μεταφέρονται σε εβδομαδιαία βάση στους εγκεκριμένους λογαριασμούς διαχείρισης διαθεσίμων. Λογαριασμοί διαχείρισης διαθεσίμων (επενδύσεων) θα τηρούνται στην Ελλάδα, εκτός από τις Τράπεζες HSBC, Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αlpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εurobank και σε τράπεζες αξιολογημένες από τον Moody s Long Term Bank Deposit με τον ελάχιστο βαθμό του Α2. Ε. Εξουσιοδότηση για διαχείριση διαθεσίμων 1. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής κ. I. Μητρόπουλος να εφαρμόσει την ακόλουθη διαδικασία τοποθέτησης των διαθεσίμων μόνο σε εγγυημένες προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ. Η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρίας σε εγγυημένες προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ θα γίνεται περιοδικά με τη χρήση μιας διαφανούς διαδικασίας διαγωνισμού με την πρόσκληση για υποβολή προσφορών από τις τράπεζες. Η ανώτατη χρονική περίοδος επένδυσης των διαθεσίμων της εταιρείας είναι έξι (6) μήνες, εφόσον μπορούν να εξασφαλιστούν αυξημένες αποδόσεις και δεν επηρεάζεται αρνητικά το ταμειακό πρόγραμμα παγίων επενδύσεων. Τα διαθέσιμα της Εταιρείας δύναται να τοποθετούνται/ επενδύονται σε μία ή περισσότερες από τις εγκεκριμένες τράπεζες όπως αυτές ορίζονται παραπάνω. Το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury) της ΕΠΑ Αττικής θα εξασφαλίζει ότι η τοποθέτηση/επένδυση των διαθεσίμων θα διενεργείται με γνώμονα την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων. 2. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής από κοινού με τον Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης να προβαίνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, στην μεταφορά χρημάτων για επενδύσεις στην Ελλάδα από μια Τράπεζα σε άλλες Τράπεζες (είτε Ελληνικές είτε σε υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα) μέχρι του ποσού των ευρώ. Κατά τη διαχείριση των διαθεσίμων, θα λαμβάνεται πρόνοια ούτως ώστε να μην τοποθετούνται πάνω από το 50% των συνολικών διαθεσίμων της Εταιρείας σε μια και μόνο Τράπεζα. ΣΤ. Πληρωμές προς προμηθευτές φυσικού αερίου Για πληρωμές που γίνονται προς οποιοδήποτε Προμηθευτή φυσικού αερίου, οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις για προμήθεια φυσικού αερίου μεταξύ της Εταιρείας και του Προμηθευτή, ανεξαρτήτως ποσού, την Εταιρεία δεσμεύουν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα: - ή α) Γενικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Μητρόπουλος, από κοινού με έναν εκ των κάτωθι: -τον Οικονομικό Μανώλη Διαμαντόπουλο, ή β) τον Διευθυντή Μάρκετινγκ, Παναγιώτη Αλεξόπουλο ή -το Διευθυντή Πωλήσεων κ. Αλέξανδρο Κουτρουμπούση. - ή β) ο Οικονομικός Διευθυντής, Μανώλης Διαμαντόπουλος από κοινού με έναν εκ των κάτωθι : -τον Διευθυντή Μάρκετινγκ, Παναγιώτη Αλεξόπουλο ή - τον Διευθυντή Πωλήσεων, Αλέξανδρο Κουτρουμπούση. Ζ. Εξουσιοδότηση για ίδρυση υποκαταστημάτων Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να ιδρύει Υποκαταστήματα της Εταιρείας, όπως και να εξουσιοδοτεί με τη σειρά του οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου αυτού σκοπού. Τα ανωτέρω υποκαταστήματα θα ιδρύονται σύμφωνα με το Καταστατικό κατόπιν απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3366/17/ ).

6 H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το