ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 16 ης Αυγούστου 2016

Transcript

1

2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 16 ης Αυγούστου 2016 Στον ήµο Πάρου σήµερα την 16 η µηνός Αυγούστου 2016 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 10 π.µ. συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ ΑΒΕΤΕ και αριθµό µητρώου 46727/81/Β/00/28 και αριθµό ΓΕΜΗ , τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, σε συνεδρίαση µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης : ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός - αποτελέσµατα χρήσης - πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων και προσάρτηµα) χρήσης ΘΕΜΑ 2: Ορισµός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισµό της χρήσης ΘΕΜΑ 3: Ορισµός της ηµεροµηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Παρέστησαν όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, ήτοι: 1) Νικόλαος Καγγέλης του Γεωργίου, Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος, 2) Γεώργιος Οικονοµόπουλος του Ηλία, Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Καγγέλης του Νικολάου, Μέλος, 4) Παναγιώτης Οικονοµόπουλος του Ηλία, Μέλος. Επίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο προϊστάµενος του Λογιστηρίου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύµφωνα µε τον Νόµο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, µε την παρακάτω σειρά: ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Έγκριση του Ισολογισµού της 31 ης εκεµβρίου Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου διαβάζει τον ισολογισµό της κλεισθείσας χρήσης της 31 ης εκεµβρίου 2015 καθώς και την ανάλυση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης που έχουν ως εξής:

3 Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ο παριστάµενος προϊστάµενος του Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα τον ως άνω ισολογισµό. ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ : Ορισµός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισµό. Με εισήγηση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου αποφασίζεται οµόφωνα τον ισολογισµό της κλεισθείσας χρήσεως, να υπογράψουν οι κ.κ.: 1) Νικόλαος Καγγέλης του Γεωργίου, Πρόεδρος 2) Γεώργιος Οικονοµόπουλος του Ηλία, ιευθύνων Σύµβουλος 3) Παντελής Μπογιατζής του Αλέξανδρου, Προϊστάµενος Λογιστηρίου ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισµός ηµεροµηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρισκόµενο σε απαρτία αποφασίζει οµόφωνα την σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας χρήσης 2015 για την 25 η Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα της εβδοµάδας Κυριακή και ώρα 10 π.µ. συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση, µε τα πιο κάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, το ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους κ.κ. µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ ΑΒΕΤΕ και αριθµό µητρώου 46727/81/Β/00/28 και αριθµό ΓΕΜΗ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 25 η Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα της εβδοµάδας Κυριακή και ώρα 10 π.µ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέµατα: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισµού της εταιρικής χρήσης 2015 µετά των επ αυτού εκθέσεων του.σ. 2. Απαλλαγή των µελών του.σ. από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωµατικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2016.

4 4. ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. Κάθε µέτοχος που επιθυµεί να µετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις µετοχές του στο ταµείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταµείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Πάρος 16/08/2016 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το ιοικητικό Συµβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΓΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ ΑΒΕΤΕ και αριθµό µητρώου 46727/81/Β/00/28 και αριθµό ΓΕΜΗ Προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 25 ης Σεπτεµβρίου 2016 για τα πεπραγµένα της χρήσης Κύριοι µέτοχοι Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως κ.λ.π.) της 31 ης εκεµβρίου 2015 και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα σχετικά µε τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του ισολογισµού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης εφαρµόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 1) Αποτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιµηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) εκτός από τα γήπεδα και τα κτίσµατα τα οποία εµφανίζονται στην αξία η οποία προσδιορίστηκε κατά παλαιότερες αναπροσαρµογές αυτών µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/ ) Οι αποσβέσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων τακτικές και πρόσθετες έχουν υπολογιστεί µε βάση τις διατάξεις του Ν.4308/ ) Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσµία εξόφλησής των, από την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού, είναι µεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των µακροπρόθεσµων όλες οι λοιπές έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσµων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 4) Αποζηµιώσεις αποχωρούντος προσωπικού. Σχηµατίστηκε πρόβλεψη για αποζηµιώσεις αποχωρούντος και απολυοµένου προσωπικού, ακολουθούµενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης µε τα εντός αυτής καταβαλλόµενα ποσά αποζηµιώσεων 1.202,29. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω κ.κ. µέτοχοι, παρακαλούµε: α) Να εγκρίνετε τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της χρήσης β) Να απαλλάξετε εµάς από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2015 σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό. γ) Να εκλέξετε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωµατικούς ελεγκτές για την νέα χρήση έτους 2016 και να καθορίσετε την αµοιβή αυτών. Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό και παθητικό του ισολογισµού της 31 ης εκεµβρίου 2015 (περίοδος από 01/01/2015 έως και 31/12/2015) αναλύονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν τεθεί υπόψη σας και υποβάλλονται συνηµµένες µε την έκθεσή µας. Πάρος 16/08/2016 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

6 Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πολύ µικρών οντοτήτων Eταιρεία : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΒΕΤΕ µε Α.Φ.Μ. : , Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (1/1/ /12/2015) ΓΕ.Μ.Η.: Ποσά σε µονάδες ευρώ Περιουσιακά στοιχεία Πάγια , ,63 Μείον: Αποσβεσµένα , ,28 Μείον: Αποµειωµένα , , , ,35. Αποθέµατα , ,14 Απαιτήσεις 171, ,12 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 1.894,27 420,00 Λοιπά , ,13 Σύνολο ενεργητικού , ,74 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεµατικά , ,89 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.947, ,85 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , ,74 Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες της Πέµπτη, 31 εκέµβριος 2015 Eταιρεία : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΒΕΤΕ µε Α.Φ.Μ. : , Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (1/1/ /12/2015) ΓΕ.Μ.Η.: Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,82 Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα) ( ,90) Παροχές σε εργαζόµενους (16.264,93) (15.225,02) Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων (2.864,92) (2.864,92) Λοιπά έξοδα και ζηµιές (18.194,02) (24.854,95) Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,41 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (280,94) (686,98) Αποτέλεσµα προ φόρων (61.263,01) 18,36 Φόροι (800,00) Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους (62.063,01) 18,36 ΠΑΡΟΣ, 30/4/2016 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ.ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α Τ ΑΕ Α Τ Φ Α Τ Π

7 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΒΕΤΕ µε ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : Η ανωτέρω οικονοµική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νοµικής µορφής µε την επωνυµία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΦΜ και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ επί της οδού ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ συνέταξε ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πολύ µικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ( Β5 και Β6 ) που απεικονίζουν σύµφωνα µε τον Νόµο τα οικονοµικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015. Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύµφωνα µε τον Νόµο στις πολύ µικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισµού. Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύµφωνα µε το άρθ.29 Ν.4308/2014 Συνεχιζόµενη δραστηριότητα ( Παρ. 3 (στ) άρθρου 29 ) Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ) άρθρου 29 ) Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 ) Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη.σ. ( Παρ. 25 άρθρου 29 ) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16 άρθρου 29 ) Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34 άρθρου 29 ) Σηµειώσεις Η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Πολύ µικρή Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συµφωνία µε τον Ν.4308/2014 εν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη.σ. εν υφίστανται. Συντάχθηκαν οι κατά νόµο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Ν.4308/2014. Για την οντότητα ο Πρόεδρος του Σ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ, 16/08/2016