ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2017 ΕΣΟ Α

Transcript

1 "ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΝΠ " ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2017 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τόκοι καταθέσεων EFG 2.800, , , Έσοδα από Γονείς & Κηδεµόνες (τροφεία) , , , Επιχορήγηση για κάλυψη γενικών αναγκών από το ήµο Ν. Σµύρνης , , , Επιχορηγήσεις από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ) , , , Φ.Μ.Υ υπαλλήλων , , , Φόροι από τα έξοδα παράστασης αιρετών & µελών του.σ ,00 396,04 396, Χαρτόσηµο Αιρετών & Μελών.Σ. 110,00 50,24 50, ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου αιρετών & µελών.σ. 22,00 3,93 3, Φόρος Προµηθευτών,εργολάβων , , , Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών 8.900, , , Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του ν.3986/11) 480,00 154,22 154, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ. 2 Ν.3986/11) 710,00 448,77 448, Χαρτ/µο 3% επί εισφοράς 0,10% επί συµβάσεων Ν.4013/ ,00 2,79 2, ΟΓΑ χαρτ/µου επί εισφοράς 0,10% επί συµβάσεων Ν.4013/2011 2,00 0,29 0, Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΥ ΚΥ 4.100, , , Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ 300,00 201,22 201, Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ τακτικών , , , Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΟΑΕ 1% 2.500, , , Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠ Υ 1% 300,00 204,58 204, Κρατήσεις για το σύλλογο Μονίµων 300,00 0,00 0, Κρατήσεις εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων Ν. 4013/ ,00 71,17 71, Κρατήσεις υπέρ Ν.Π... (απουσίες, απεργίες, κλπ) 3.800,00 226,02 226, Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,06% Αρχής Εξέτασης Προδικαστ. 250,00 0,00 0,00 Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµ. ποσών (επιδ. ασθενείας από 1.800,00 226,02 226,02 ΙΚΑ ασφαλ.-επιστροφές αχρεωστήτως πληρωθέντων) Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 4.000,00 0,00 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη , , ,69 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν , , ,92 γένει δαπανών του δήµου - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,09 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2017 Σελίδα 1

2 ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ 0,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ 0,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά στο Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ. 200,00 182,72 0, Εξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου 8.000, , , Αποζηµίωση ηµοτικών Συµβούλων για συµµετοχή σε συνεδριάσεις 6.700, ,90 461, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 2.500,00 528,57 528,57 σε αιρετούς Ταχυδροµικά τέλη - Ταχυµεταφορές 350,00 0,00 0, Τηλεφωνικά τέλη τηλεγραφικά & τηλεπικοινωνιακά 3.800, , , Φόροι τόκων 490,00 380,72 380, Φόρος ακίνητης περιουσίας Ν.Π , , , Φόρος εισοδήµατος 750,00 557,42 557, Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ 300,00 0,00 0, Εξοδα φωτογραφιών 300,00 118,07 118, Συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά & ηλεκτρονικά µέσα 300,00 0,00 0, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 800,00 23,00 23, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 1.000,00 2,04 2, Πρόστιµα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ΙΚΑ 1.500,00 0,00 0, Φ.Μ.Υ. υπαλλήλων , , , Απόδοση φόρων αιρετών & µελών.σ ,00 396,04 396, Απόδοση χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 110,00 50,24 50, Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 22,00 3,93 3, Φόρος προµηθευτών, εργολάβων , , , Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών 8.900, , , Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του ν.3986/11) 480,00 154,22 142, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ. 2 Ν.3986/11) 710,00 448,77 411, Απόδοση κράτησης χαρτ/µου επί εισφοράς 0,10% επί συµβάσεων 10,00 2,57 2,05 Ν.4013/ Απόδοση κράτησης ΟΓΑ χαρτ/µου επί εισφοράς 0,10% επί συµβάσεων 2,00 0,25 0,16 Ν.4013/ Αποδόσεις εισφορών υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ , , , Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ 300,00 201,22 183, Αποδόσεις εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α , , , Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕ 1% 2.500, , , Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠ Υ 1% 300,00 204,58 186, Κρατήσεις για το σύλλογο µονίµων 300,00 0,00 0, Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων Ν. 4013/ ,00 63,68 42, Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π... (απουσίες, απεργίες, κλπ) 3.800,00 226,02 226, Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,06% Αρχής Εξέτασης Προδικαστ. 250,00 0,00 0,00 Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Πάγια Προκαταβολή 3.000,00 0,00 0, Λοιπές Επιστροφές 2.000,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβ.βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά , , ,00 επιδόµατα) Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία µόνιµου προσωπικού 600,00 108,40 108, Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια (πρακτικογράφος) 200,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές , , , Αποζηµίωση συνταξιοδοτουµένων υπαλλήλων (άρθρο 204 Ν.3584/2007) 4.700, ,80 0, Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου 1.900,00 333,80 333, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων 3.000,00 702,40 702, Εισφορά στο Τ.Υ..Κ.Υ , , , Εισφορά στο Ι.Κ.Α Μονίµων Υπαλλήλων 5.000, , , Εσφορά στο Ι.Κ.Α. Αορίστου Χρόνου , , , Εισφορά στο Ι.Κ.Α. Ορισµένου Χρόνου 6.170, , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 1.500,00 0,00 0,00 σεµινάρια Αµοιβές φυσικών προσώπων Ν. 2527/97 (συµβάσεις µίσθωσης έργου) 8.500, , , Αµοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης , , , Αµοιβή για την υπηρεσία παρακολούθησης & υλοποίησης προγραµµάτων , , ,00 από ΕΕ-ΕΣΠΑ Πληρωµή µισθών Ενιαίας Αρχής ( ΙΑΣ) 300,00 0,00 0, Αµοιβές µηχανογραφικής έκδοσης µισθοδοσίας προσωπικού 5.000, , , Αµοιβές & έξοδα γραφιστικών παραστάσεων στους χώρους των νηπίων , , , Ασφάλιστρα κινητής-ακίνητης περιουσίας 300,00 229,18 229, Έξοδα ασφαλίστρων φιλοξενούµενων παιδιών 1.500,00 0,00 0, Συντήρηση Αυλείου χώρου & χώρου Π. Χαράς 5.000, , , Συντήρηση & επισκευή χώρου κουζίνας 0,00 0,00 0, Ελαιοχρωµατισµοί κτιρίου 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής κτιρίου (τουαλέτες,κλπ) 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2017 Σελίδα 2

3 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων κριρίου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου , , , Συντήρηση και επισκευή πατωµάτων- δαπέδων κτιρίου 0,00 0,00 0, Συντήρηση & επισκευή εσωτερ. χώρων κτιρίου ( τοίχων, οροφήε δαπέδων, , , ,00 πατωµάτων, ελαιοχρωµατισµοί κλπ) Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 1.000,00 233,67 233, Συντήρηση και επισκευή καυστήρων, λεβητοστασίου 500,00 0,00 0, Συντήρηση αποχετευτικών εγκαταστάσεων 4.700, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων άρδευσης 1.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος και FAX 2.650,00 132,06 132, Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου-κέντρου 4.500, , , Συντήρηση και επισκευή θυροτηλεφωνικών συστηµάτων & καταγραφής 3.500, , ,56 εικόνας Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων 1.000,00 496,00 496, Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και περιφερειακών συστηµάτων 2.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οικοσυσκευών (ψυγεία, κουζίνες, 1.500,00 327,36 327,36 πλυντήρια) Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών ειδών (σκούπες, µίξερ, σίδερο) 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικής χαράς 4.000, , , Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού πυρασφάλειας 2.000,00 0,00 0, Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη εφαρµογής λογισµικού 1.676,00 0,00 0, Ύδρευση 3.000, , , Φωτισµός , , , απάνες καθαρισµού µοκετών -ταπήτων 2.000,00 0,00 0, απάνες απολυµάνσεων-µυοκτονιών 600,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 0, ηµοσίευση προκηρύξεων και διαγωνισµών 1.000,00 0,00 0, Εκδηλώσεις-εορτές νηπίων 4.500,00 0,00 0, απάνες παιδικών παραστάσεων 6.000,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών διατροφής παντοπωλείου 5.746, , , Προµήθεια ειδών διατροφής κρεοπωλείου , , , Προµήθεια ειδών διατροφής οπωρολαχανικών 6.167, , , Προµήθεια ειδών διατροφής αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής 5.453, , , Προµήθεια αυγών 500,00 46,37 46, Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών διατροφής 3.453,83 631,82 611, Προµήθεια αναψυκτικών 600,00 0,00 0, Προµήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχοµένου Παιδικού Σταθµού και 1.000,00 0,00 0,00 Παιχνιδότοπου Αγορά βιβλίων υπηρεσίας 600,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 2.000, ,20 908,30 εκτυπώσεων Εκτυπώσεις εντύπων υπηρεσίας 2.500,00 0,00 0, Προµήθεια σενδονίων,προσοψίων, κουρτινών, στρωµάτων , , , Προµήθεια παιχνιδιών µε παιδαγωγικό χαρακτήρα 8.000,00 0,00 0, Προµήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων για φιλοξενούµενα παιδιά 7.000,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων , , , Προµήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας και ευπρεπισµού 5.000,00 803,15 803, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 8.000, , , Προµήθεια ειδών κιγκαλερίας-σιδηροπωλείου 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια σωµάτων καλοριφέρ , ,80 0, Προµήθεια ειδών χρωµατοπωλείου 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια πατωµάτων - δαπέδων κτιρίου ,00 0,00 0, Προµήθεια κουφωµάτων κτιρίου ,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπών υλικών (τζάµια, κ.τ.λ.) 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών-υδραυλικών 1.600,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής άρδευσης 2.000,00 0,00 0, Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 313,47 313, Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και χλοοτάπητα ,00 0,00 0, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 2.500, , , Προµήθεια σκευών µαγειρίου-εξοπλισµού τραπεζαρίας 4.000, , , Προµήθεια ψυγείων 3.000, , , Προµήθεια πλυντηρίου ρούχων 1.400,00 999,44 999, Προµήθεια ειδών επίπλωσης , , , Προµήθεια µικροσυσκευών (µίξερ, σκούπες, σίδερο, καφετιέρα, θερµαντικά 4.900,00 947,36 947,36 σώµατα, κ.τ.λ.) Προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων H/Y (software) 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων (hardware) 4.900, , , Προµήθεια ηχητικού εξοπλισµού 1.550,00 0,00 0, Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 7.000,00 0,00 0, Προµήθεια πυροσβεστήρων και λοιπού εξοπλισµού πυρασφάλειας 3.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2017 Σελίδα 3

4 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών 2.500,00 0,00 0, Προµήθεια φωτιστικών ,00 0,00 0, Προµήθεια & εγκατάσταση συστήµατος άρδευσης ,00 0,00 0, Προµήθεια ρολογιού παρουσίας προσωπικού 600,00 570,40 0, απάνες ανακατασκευής κουφωµάτων κτιρίου 0,00 0,00 0, απάνες κατασκευής συστήµατος άρδευσης 0,00 0,00 0, Αµοιβές και Έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων ΠΟΕ 6.051, , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 2.036, , , Κρατήσεις οφειλόµενες προηγ. έτους 3.472, , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου , , , Εισφορά στο Ι.Κ.Α. Ορισµένου Χρόνου , , , Προµήθεια ειδών διατροφής παντοπωλείου ,71 0,00 0, Προµήθεια ειδών διατροφής οπωρολαχανικών 5.832,06 0,00 0, Προµήθεια ειδών διατροφής αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής 5.896,59 0,00 0, Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών διατροφής 2.746,17 0,00 0, Αποθεµατικό 7.839,32 0,00 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2017 Σελίδα 4

5 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Α ιαµορφωθέν Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα , , ,30 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα , , ,18 Χρηµατικό Υπόλοιπο , , ,61 ΣΥΝΟΛΟ , , ,09 Ε Ξ Ο Α ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα , , ,60 Αποθεµατικό 0,00 0, ,49 ΣΥΝΟΛΟ , , ,09 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2017 Σελίδα 5