ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Αρχείο txt Alpha Bank (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012)

Transcript

1 ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Αρχείο txt Alpha Bank (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012)

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ / ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κωδικοποίηση Χαρακτήρες Windows 1253 / ISO ή IBM 737. Προτιμητέο το Windows 1253 Εξωτερικό όνομα αρχείου Το εξωτερικό όνομα πρέπει να mistddmmyyyy.txt όπου dd: ημερομηνία (2 ψηφία), mm: μήνας (2 ψηφία), yyyy: έτος (4 ψηφία). Παράδειγμα: mist txt Προσοχή! η ημερομηνία που περιέχεται στο εξωτερικό όνομα του αρχείου πρέπει να είναι η ημερομηνία εκτελέσεως των πληρωμών που περιέχονται στο αρχείο, όχι η ημερομηνία μεταφοράς του αρχείου στην Τράπεζα (που πρέπει να είναι μία εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία εκτελέσεως του αρχείου (καταβολής των ποσών στους δικαιούχους). RECORD TYPE 0 Το RECORD με κωδικό 0 είναι HEADER RECORD. Χρειάζεται για τον έλεγχο του αρχείου και περιλαμβάνει : 1. Τύπο RECORD value "0". 2. Ο αύξων αριθμός ομάδος είναι πάντα "000". 3. Ο αριθμός πελάτη του χρεούμενου λογαριασμού. Δημιουργείται από την Τράπεζα. 4. Ο αύξων αριθμός ταινίας ή δισκέτας αποτελείται από το έτος μισθοδοσίας (δύο θέσεις) και από τον αριθμό της ταινίας/ δισκέτας (τρεις θέσεις). 5. Ο αριθμός συμβάσεως δημιουργείται από την Τράπεζα. 6. Η αιτιολογία είναι ελεύθερο κείμενο που θα εκτυπώνεται στο extrait του χρεούμενου λογαριασμού. Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για τα ελληνικά στοιχεία της αιτιολογίας ορίζεται σε επόμενο πεδίο. 7. Ένδειξη για τη δημιουργία ή μη εκκρεμοτήτων όταν υπάρχει πρόβλημα με κάποιους από τους πιστούμενους λογαριασμούς. Τιμή 0 ή κενό : δημιουργούνται εκκρεμότητες. Τιμή 1 : δεν δημιουργούνται εκκρεμότητες. Στην περίπτωση αυτή, απορρίπτονται οι προβληματικοί πιστούμενοι λογαριασμοί, με συνέπεια να αλλοιώνεται η συγκεντρωτική χρέωση. 8. Ένδειξη γραμματοσειράς αιτιολογιών για μετατροπή των ελληνικών στα αντίστοιχα της Τραπέζης. Τιμή 0 : γραμματοσειρά Τραπέζης Τιμή 1 : άλλη γραμματοσειρά 9. Ένδειξη νομίσματος στα οποία είναι εκφρασμένα τα ποσά του αρχείου. Μοναδική αποδεκτή τιμή είναι «EUR». 10.Κωδικός Υπηρεσίας. Τιμή 199 : Μισθοδοσία Γραμμογράφηση αρχείων txt Alpha Bank Σελίδα 2 από 7

3 Τιμή 401 : Πίστωση Προμηθευτών Τιμή 189 : Πίστωση Μερίσματος 11. Filler 12.Εισάγεται όταν το πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας είναι συμβατό με το έτος Γραμμογράφηση αρχείων txt Alpha Bank Σελίδα 3 από 7

4 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ RECORD TYPE "0" Πεδίο Περιγραφή Μήκος 1 Chapter Δύο Τύπος record 9(1) "0" 2 Αύξων αριθμός ομάδος 9(3) "000" 3 Κωδ. αριθμός πελάτη 9(7) Δημιουργείται από την Τράπεζα 4 Κωδ. Μισθοδοσίας 9(5) 4.1 Έτος μισθοδοσίας 9(2) ΕΕ 4.2 Αύξων αριθμός ταινίας / δισκέτας 9(3) 5 Αριθμός συμβάσεως 9(4) 6 Αιτιολογία Χ(20) 7 Ένδειξη δημιουργίας εκκρεμοτήτων Χ(1) 8 Ένδειξη γραμματοσειράς αιτιολογίας 9(1) 9 Ένδειξη νομίσματος στα οποία είναι Χ(3) Τιμές EUR εκφρασμένα τα ποσά του αρχείου 10 Κωδικός υπηρεσίας Χ(3) Τιμές : 199, 401, 189, (0 ή spaces είναι αποδεκτό για Μισθοδοσίες) 11 Αρ. πελάτη AlphaNet 9(10) Δημιουργείται από την Τράπεζα 12 FILLER Χ(18) 13 Έτος (συμβατό με 2000) 9(4) ΕΕΕΕ 14 FILLER Χ(167) Γραμμογράφηση αρχείων txt Alpha Bank Σελίδα 4 από 7

5 RECORD TYPE 1 To RECORD με κωδικό 1 είναι το RECORD του χρεούμενου λογαριασμού. 1. Ο αύξων αριθμός ομάδος αρχίζει από μονάδα και αυξάνεται κατά ένα για κάθε διαφορετικό χρεούμενο λογαριασμό του ίδιου πελάτη. 2. Ο τύπος ταινίας είναι πάντα 01 και σημαίνει μία χρέωση και πολλές πιστώσεις. 9. Εισάγεται όταν το πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας είναι συμβατό με το έτος ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ RECORD TYPE "1" Πεδίο Περιγραφή Μήκος 1 Τύπος record 9(1) "1" 2 Αύξων αριθμός ομάδος 9(3) σειριακός 3 Τύπος ταινίας / δισκέτας 9(2) "01" 4 FILLER Χ(15) 5 Ημερομηνία χρεώσεως 9(6) ΕΕΜΜΗΗ 6 Πλήθος λογαριασμών προς πίστωση 9(5) 7 Συνολικό ποσό χρεώσεως 9(11)V99 8 FILLER Χ(27) 9 Ημερομηνία χρεώσεως 9(8) ΕΕΕΕΜΜΗΗ 11 Αριθμός χρεούμενου λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Χ(27) 12 FILLER X(140) Γραμμογράφηση αρχείων txt Alpha Bank Σελίδα 5 από 7

6 RECORD TYPE 2 To RECORD με κωδικό 2 αφορά τους πιστούμενους λογαριασμούς. 1. Αύξων αριθμός ομάδος είναι ίδιος με τον αριθμό του RECORD με κωδικό 1 2. Αύξων αριθμός RECORD αρχίζει από μονάδα και αυξάνεται κατά ένα. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ RECORD TYPE "2" Πεδίο Περιγραφή Μήκος 1 Τύπος record 9(1) "2" 2 Αύξων αριθμός ομάδος 9(3) ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟ RECORD TYPE 1 3 Αύξων αριθμός RECORD 9(5) 4 FILLER Χ(15) 5 Ποσό πιστώσεως 9(08)V99 6 Ένδειξη υπάρξεως αιτιολογίας 9(1) 1: υπάρχει αιτιολογία 7 FILLER Χ(1) 8 Αιτιολογία Χ(20) 9 FILLER X(24) 10 Αριθμός πιστούμενου λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Χ(27) 11 Πρόσθετη Πληροφορία Χ(140) Γραμμογράφηση αρχείων txt Alpha Bank Σελίδα 6 από 7

7 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ RECORDS MΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ο τελικός έλεγχος της ταινίας / δισκέτας θα γίνεται την ημέρα της χρεώσεως του λογαριασμού και μετά το τέλος της εργασίας των Καταστημάτων. Περιλαμβάνει : Για το HEADER RECORD 1. Έλεγχο Κωδικού αριθμού πελάτη 2. Έλεγχο αύξοντα αριθμού ταινίας 3. Έλεγχος κωδικού υπηρεσίας Εάν διαπιστωθεί λάθος στο HEADER RECORD, η ταινία απορρίπτεται. Για το RECORD TYPE 1 1. Έλεγχο αύξοντα αριθμού ομάδος να αρχίζει από μονάδα και να αυξάνεται κατά ένα. 2. Έλεγχο τύπου ταινίας να είναι πάντα Έλεγχο του χρεούμενου λογαριασμού να ανήκει στον πελάτη. 4. Έλεγχο λήξεως εταιρικού για λογαριασμούς εταιριών. 5. Έλεγχο πλήθους λογαριασμών προς πίστωση να ισούται με το άθροισμα των επιμέρους πιστώσεων. 6. Έλεγχο υπολοίπου χρεούμενου λογαριασμού με το συνολικό ποσό χρεώσεως. 7. Έλεγχο ημερομηνίας χρεώσεως του λογαριασμού να είναι εργάσιμη ημέρα. Εάν βρεθεί λάθος στο RECORD τύπου 1 η ομαδοποίηση απορρίπτεται και δημιουργείται ΙNDEX αρχείο με κλειδί τον χρεούμενο λογαριασμό και τον αύξοντα αριθμό ομάδος. Για το RECORD TYPE 2 1. Έλεγχο αύξοντα αριθμού ομάδος να είναι ίδιος με τον αριθμό του RECORD τύπου Έλεγχο αύξοντα αριθμού RECORD να αρχίζει από μονάδα και να αυξάνεται κατά ένα. 3. Έλεγχο πιστούμενου λογαριασμού. Εάν δεν υπάρχει αντικατάσταση του λογαριασμού με την εκκρεμότητα 4908 του καταστήματος του χρεούμενου λογαριασμού εάν η ανάλογη ένδειξη είναι "0", ή κενό στο RECORD τύπου 0. ΓΕΝΙΚΑ Σε όλες τις περιπτώσεις απορρίψεως ομαδοποιήσεως εμφανίζεται PRINT OUT με τον αύξοντα αριθμό πελάτη και λεκτικό απορρίψεως (L2). Γραμμογράφηση αρχείων txt Alpha Bank Σελίδα 7 από 7