ΠEPIEXOMENA 1. GREEK FUND ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ GREEK FUND ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 8

Transcript

1

2

3 ΠEPIEXOMENA 1. GREEK FUND ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ GREEK FUND ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO GREEK FUND GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GREEK FUND GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GREEK FUND GREEK BOND FUND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GREEK FUND GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GREEK FUND DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣΗΣ ΔIAΘEΣIMΩN GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕUR

4

5 GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 281/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-ACC)(EUR) ,400 18, ,05 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (EUR) ,494 28, ,10 PIONEER FUNDS-BOND-I (EUR) ,000 11, ,50 PIONEER FDS EURO STRATEGIC BOND-I (EUR) 7.633, , ,88 PARVEST EURO GOVERNMENT BOND (EUR) , , ,88 PARVEST BOND EURO-INSTITUTIONAL (EUR) ,705 22, ,83 M&G EUROPEAN CORPORATE BOND-C-ACC (EUR) ,571 20, ,21 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C-(EUR) ,729 2, ,48 BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND (EUR) ,525 1, ,87 ΣΥΝΟΛΟ ,80 43,91% 44,08% Α/Κ METOXIKA INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-C (EUR) ,000 20, ,00 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES (Y)(EUR) ,240 24, ,48 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (I)(EUR) 9.141,907 34, ,21 FRANK TEMPLETON EUROLAND EQUITY FUND (EUR) ,025 22, ,29 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND-I (EUR) ,923 10, ,07 PIONEER FUNDS GLOBAL SELECTION- I (EUR) 901, , ,64 M&G JAPAN FUND-C-ACC (EUR) ,001 21, ,02 M&G GLOBAL CONVERTIBLE-C (EUR) ,428 15, ,61 NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE (I) (EUR) 490, , ,70 FIDELITY LATIN AMERICA FUND (Y) (USD) ,350 8, ,60 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y ACC (USD) ,000 17, ,93 FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y$-ACC) (USD) ,000 15, ,28 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND- Z (USD) ,143 33, ,73 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND-Z (USD) ,806 59, ,23 FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND-I-ACC (USD) ,940 32, ,72 NN (L) INVESTMENT GLOBAL REAL ESTATE FUND (I) (USD) 79, , ,88 BGF-WORLD FINANCE EQUITY FUND (D) (USD) ,610 25, ,66 ΣΥΝΟΛΟ ,05 40,55% 40,70% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,85 84,46% 84,78% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,85 84,46% 84,78% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ II. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛOΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ EUROBANK ERGASIAS SA 0 2/11/17-20, 2,75%, FXD B ,00 99, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,87% 0,88% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0,87% 0,88% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,85 85,33% 85,66% Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,047 3, ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,73 3,46% 3,48% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,73 3,46% 3,48% ΙΙ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 06/10/17-10/04/18, STP B , ,33 HELLENIC T-BILL 03/11/17-04/05/18, STP B , ,00 HELLENIC T-BILL 08/12/17-08/06/18, STP B , ,32 HELLENIC T-BILL 08/12/17-09/03/18, STP B , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,15 8,40% 8,43% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 8,40% 8,43% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,88 11,86% 11,91% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ,73 97,19% 97,57% ΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR ,07 USD ,74 0, ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,25 2,79% 2,80% ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 4.297,68 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.297,68 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,66 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,26 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,14 III. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.023,30 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,849 Χ 4,6178) ,96 3

6 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/17 31/12/16 31/12/15 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,10 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι ,15 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,36 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 4.297,68 885,07 479,78 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,24 Υποχρεώσεις , , ,07 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,17 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,108 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,6178 4,5467 4,4177 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 31/12/ /12/ /12/17 31/12/16 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού , ,77 66,02% , ,86 95,78% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού ,73 0,00 (*) ,00 0,00 (*) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,15 0,00 (*) ,50 0,00 (*) Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ,00 0,00 (*) ,40 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) , , ,10 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές ,15 0,00 0,00 Σύνολο , , ,10 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,66 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,23 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα ,83 0,00 0,00 Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 6.905, , ,02 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) -31,79 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,81 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,58 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -104,13 0,00-22,50 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,10 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,92 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,73 Εξαγορές μεριδίων , , ,30 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,76 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ» στο 2017) ,20 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,33 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,41 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (παράρτημα Β.12) I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,67 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,99 MEION: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,456 ( ,55) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,03 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,14 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,29 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,59 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (56.678,78) ΣΥΝΟΛΟ ,81 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 6.905,87 ΣΥΝΟΛΟ 6.905,87 Δ. EΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (31,79) ΣΥΝΟΛΟ (31,79) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,83 ΣΥΝΟΛΟ ,83 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,01 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,04 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,05 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού-εξωτερικού 104,13 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 6.983,68 Φόροι - τέλη ,61 Λοιπά έξοδα 4.187,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,19 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,82 4

7 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,85 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,30 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,73 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,73 Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ,15 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ,50 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (O.E.Δ) 6.948,65 Τρέχουσα αξία Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,40 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.042,60 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,18 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,71 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (219,53) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,00 Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 29/12/2017, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «BNY MELLON GLOBAL SHORT- DATED HIGH YIELD BOND FUND» και «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C», που έγινε με 28/12/2017 καθώς και των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR)», που έγινε με 31/12/2017. ii) Το Ομολογιακό Δάνειο Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/12/2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2017, σε Ευρώ ,73. iv) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και του Ομολογιακού Δανείου (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. v) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/2017. vi) Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2017, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,82 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,82 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,96 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 4,4177 4,5467 4, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,20% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2 Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Οι μετοχικές αγορές είχαν θετικές αποδόσεις το 2017, καταγράφοντας υψηλότερες αποδόσεις από τις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων. Παράγοντες που συνέβαλαν στην θετική πορεία των μετοχικών αγορών ήταν η συγχρονισμένη επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης στις μεγάλες οικονομίες, η βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, η σχετικά ήπια μετάβαση σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων στις ΗΠΑ, η υποχώρηση των φόβων για υιοθέτηση περιοριστικών εμπορικών μέτρων από την νέα αμερικανική κυβέρνηση, η βελτίωση του πολιτικού κλίματος στην Ευρώπη και η προώθηση πολιτικής μείωσης των εταιρικών φορολογικών συντελεστών στις ΗΠΑ. Τα κυρίαρχα γεγονότα ήταν οι Προεδρικές εκλογές στην Γαλλία τον Απρίλιο που οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για τις Ευρωπαϊκές μετοχές και η πολιτική διαδικασία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ και κατέληξε στην ψήφιση από το Κογκρέσο χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών τον Δεκέμβριο. Παρά τους αρχικούς φόβους για αρνητικές επιπτώσεις από τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, οι Αναδυόμενες Αγορές κατέγραψαν τις υψηλότερες αποδόσεις καθώς επωφελήθηκαν από την επιτάχυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης αλλά και από την υποχώρηση του δολαρίου. Σε όρους Ευρώ, τις καλύτερες αποδόσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών κατέγραψαν οι μετοχές της Ευρωζώνης, ακολούθησε η Ιαπωνία ενώ οι καλές αποδόσεις των αμερικανικών μετοχών επηρεάστηκαν αρνητικά από την υποχώρηση του δολαρίου. Η υποχώρηση της Λίρας και η αβεβαιότητα σχετικά με το Brexit επηρέασαν αρνητικά τις αποδόσεις των βρετανικών μετοχών σε όρους Ευρώ. Οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης (growth) υπεραπέδωσαν των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και χαμηλής αποτίμησης (value). Στις αγορές ομολόγων οι δείκτες Ευρωπαϊκών ομολόγων κατέγραψαν καλύτερη πορεία από τους δείκτες των αμερικανικών ομολόγων σε όρους Ευρώ. Θεαματικά κέρδη κατέγραψαν τα Ελληνικά ομόλογα ενώ και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή περιφέρεια υπεραπέδωσε των ομολόγων του πυρήνα της Ευρωζώνης. Τα εταιρικά ομόλογα είχαν υψηλότερη απόδοση από τα κρατικά, ιδίως τα εταιρικά ομόλογα υψηλότερου επενδυτικού κινδύνου (High Yield). Τις καλύτερες αποδόσεις στις ομολογιακές αγορές κατέγραψαν τα ομόλογα αναδυομένων οικονομιών. Στις αγορές άυλων καλύτερες αποδόσεις κατέγραψαν το πετρέλαιο και ο χρυσός όμως η υποχώρηση του δολαρίου έναντι του Ευρώ μεταφράστηκε σε αρνητικές αποδόσεις σε όρους Ευρώ. Αρνητικές ήταν και οι αποδόσεις των επενδυτικών προϊόντων που προσφέρουν έκθεση στην αγορά ακινήτων (Real Estate). Το δολάριο κατέγραψε απώλειες της τάξης του 12% σε σχέση με το Ευρώ κατά την διάρκεια του έτους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό (ή το Α/Κ) κατέγραψε το 2017 ετήσια απόδοση της τάξης του +1,57%, χαμηλότερη από την απόδοση του σύνθετου δείκτη αναφοράς. O βαθμός έκθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε ομόλογα και επενδύσεις σταθερού εισοδήματος ήταν χαμηλότερος του δείκτη αναφοράς καθ όλη την διάρκεια του έτους. Η συνολική έκθεση στην κατηγορία κυμάνθηκε μεταξύ 53,8% τον Φεβρουάριο και 41,4% τον Ιούλιο. Η έκθεση σε εταιρικά ομόλογα ήταν υψηλότερη από την έκθεση σε κυβερνητικά ομόλογα. H έκθεση σε μετοχές παρέμεινε σε επίπεδα κοντά στον δείκτη αναφοράς καθ όλη την διάρκεια τους έτους καθώς κυμάνθηκε μεταξύ 31,4% τον Φεβρουάριο και 27,1% τον Αύγουστο. Η σχετική έκθεση σε Ευρωπαϊκές μετοχές ήταν μεγαλύτερη από τους δείκτες ενώ σε αμερικανικές ήταν χαμηλότερη. Προς το τέλος του έτους και με δεδομένη την αλλαγή των βαρών του δείκτη αναφοράς στις 31/12/2017, αναπροσαρμόσαμε περαιτέρω την έκθεση υπέρ των μετοχών, μειώνοντας αντίστοιχα τα ομόλογα. 5

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η "Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων" διαχειριζόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, 16 αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα, 38 αμοιβαία κεφάλαια της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και 2 αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου ERB FUNDS VCIC PLC στην Κύπρο. Όσον αφορά στη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών, η Εταιρεία διαχειρίζεται 12 τύπους επενδυτικών χαρτοφυλακίων που διατίθενται σε πελάτες της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, 20 χαρτοφυλάκια θεσμικών πελατών καθώς και 1 οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων. Tέλος, η Εταιρεία παρέχει στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. υπηρεσίες «Fund Selection» και υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης σε ιδιώτες πελάτες. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,85 και αφορά σε 56 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Δεν καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,69 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,49 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχουυ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,99 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχειρίσεως. H Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης έχει επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4416/2016. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχειρίσεως (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2017 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,25%. ii) Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK WIN - WIN ΣΥΝΘΕΤΟ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ», η οποία πραγματοποιήθηκε την 28/07/2017 (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/1473/ ). Με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 281/ εγκρίθηκε η μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ». iii) Τα κέρδη από πράξεις σε παράγωγα αφορούν σε εξωχρηματιστηριακό παράγωγο το οποίο εμπεριείχε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ» και το οποίο απορροφήθηκε από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» την 28η Ιουλίου 2017 (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/1473/ ). Το εν λόγω εξωχρηματιστηριακό παράγωγο είχε συναφθεί με την JP MORGAN και έληξε επιτυχώς την 5η Ιανουαρίου Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 6

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 7

10 GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠ. Ε.Κ. 281/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ METOXIKA GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,074 2, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,12 4,02% 4,04% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 4,02% 4,04% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ EUROBANK I (LF) EQUITY EMERGING EUROPE FUND ,668 0, ,80 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES Y (EUR) ,940 24, ,12 FIDELITY FUNDS EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y- ACC (EUR) ,040 19, ,55 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 7.982,797 34, ,32 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND (I) (EUR) ,235 10, ,72 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY (EUR) ,860 45, ,70 SCHRODER INTL JAPANESE EQUITY-C-ACC (EUR) 700, , ,80 M&G JAPAN FUND-C-ACC (EUR) ,211 21, ,41 M&G JAPAN SMALLER COMPANIES FUND C-ACC (EUR) ,350 36, ,29 FIDELITY LATIN AMERICA-Y-ACC (USD) ,240 8, ,56 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y AC (USD) ,830 17, ,57 FIDELITY FUNDS CHINA FOCUS FUND (Y) (USD) ,800 18, ,59 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z$-ACC)(USD) ,283 59, ,80 MORGAN STANLEY INVEST F - GLOBAL OPPORTUNITY (Z$)(USD) 5.838,421 61, ,83 MORGAN STANLEY INVEST F - INDIAN EQUITY (Z$)(USD) 2.748,598 46, ,98 FRANK TEMPLETON US OPPORTUNITIES FUND (I)(USD) ,921 32, ,32 PARVEST EQUITY SMALL CAP (I)(USD) 2.390, , ,73 SCHRODER INTL KOREAN EQUITY-C-ACC (USD) 6.622,810 45, ,97 BGF-WORLD FINANCE EQUITY FUND (D)(USD) ,280 25, ,04 ΣΥΝΟΛΟ ,10 89,97% 90,46% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 89,97% 90,46% ΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,22 93,99% 94,50% EUR ,25 USD ,920 0, ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,20 6,00% 6,03% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 1.039,59 USD 301,38 0, ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.290,89 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,31 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,45 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,59 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.079,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,392 Χ 4,9307) ,52 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/17 31/12/16 31/12/15 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0, , ,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,38 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,72 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.290, , ,71 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,81 Υποχρεώσεις , , ,44 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,37 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,238 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,9307 4,5791 4,3922 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 0, , ,00 2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) , , ,38 Σύνολο , , ,38 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 9.739, , ,10 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,03 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές , , ,57 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,02 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,88 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,15

11 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) , ,69-15,58 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,43 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,66 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,92 Εξαγορές μεριδίων , , ,70 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,78 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,56 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,90 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 0,02 ΣΥΝΟΛΟ 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,51 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,70 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,85 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 4.999,22 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 4.255,68 Φόροι - τέλη ,68 Λοιπά έξοδα 2.727,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,14 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,37 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (παράρτημα Β.12) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 31/12/ /12/ /12/17 31/12/16 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού , ,35-55,00% , ,76-56,04% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού , ,01 18,08% , ,22 20,26% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 0, ,00-100,00% 0, ,75-100,00% IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,12 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,42 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,70 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,10 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,28 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,82 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,25 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,13 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (2.656,88) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,64 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,37 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,37 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,46 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,24 MEION: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,364 ( ,15) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,96 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,51 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,52 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 4,3922 4,5791 4, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,56% III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 7.608,83 ΤΟΚΟΙ 2.130,43 ΣΥΝΟΛΟ 9.739,26 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,02 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (49.392,72) ΣΥΝΟΛΟ ,30 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,93 ΣΥΝΟΛΟ ,93 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2 Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων 9

12 κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 29/12/2017, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «SCHRODER INTL KOREAN EQUITY -C-ACC» που έγινε με 28/12/2017 και «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» που έγινε με 31/12/2017. ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2017, σε Ευρώ ,22. iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2017 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. iv) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/2017. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2017, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Οι μετοχικές αγορές είχαν θετικές αποδόσεις το 2017, καταγράφοντας υψηλότερες αποδόσεις από τις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων. Παράγοντες που συνέβαλαν στην θετική πορεία των μετοχικών αγορών ήταν η συγχρονισμένη επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης στις μεγάλες οικονομίες, η βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, η σχετικά ήπια μετάβαση σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων στις ΗΠΑ, η υποχώρηση των φόβων για υιοθέτηση περιοριστικών εμπορικών μέτρων από την νέα αμερικανική κυβέρνηση, η βελτίωση του πολιτικού κλίματος στην Ευρώπη και η προώθηση πολιτικής μείωσης των εταιρικών φορολογικών συντελεστών στις ΗΠΑ. Τα κυρίαρχα γεγονότα ήταν οι Προεδρικές εκλογές στην Γαλλία τον Απρίλιο που οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για τις Ευρωπαϊκές μετοχές και η πολιτική διαδικασία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ και κατέληξε στην ψήφιση από το Κογκρέσο χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών τον Δεκέμβριο. Παρά τους αρχικούς φόβους για αρνητικές επιπτώσεις από τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, οι Αναδυόμενες Αγορές κατέγραψαν τις υψηλότερες αποδόσεις καθώς επωφελήθηκαν από την επιτάχυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης αλλά και από την υποχώρηση του δολαρίου. Σε όρους Ευρώ, τις καλύτερες αποδόσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών κατέγραψαν οι μετοχές της Ευρωζώνης, ακολούθησε η Ιαπωνία ενώ οι καλές αποδόσεις των αμερικανικών μετοχών επηρεάστηκαν αρνητικά από την υποχώρηση του δολαρίου. Η υποχώρηση της Λίρας και η αβεβαιότητα σχετικά με το Brexit επηρέασαν αρνητικά τις αποδόσεις των βρετανικών μετοχών σε όρους Ευρώ. Οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης (growth) υπεραπέδωσαν των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και χαμηλής αποτίμησης (value). To Αμοιβαίο Κεφάλαιο GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό κατέγραψε για το 2017 ετήσια απόδοση της τάξης του +7,69%, υψηλότερη από την απόδοση του σύνθετου δείκτη αναφοράς (90% MSCI ACWI +10% Eonia). Κατά την διάρκεια του έτους η συνολική έκθεση σε μετοχές διαμορφώθηκε συστηματικά σε υψηλότερα επίπεδα από τους δείκτες αναφοράς. Η συνολική έκθεση σε μετοχές κυμάνθηκε μεταξύ 95,4% του Ενεργητικού τον Απρίλιο και 89,4% τον Νοέμβριο όπως προκύπτει από την ανάλυση του χαρτοφυλακίου των επιμέρους Α/Κ στα οποία έχει τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια του έτους. Το πρώτο τρίμηνο η έκθεση σε Αμερικανικές μετοχές ήταν υψηλότερη από τον δείκτη αναφοράς, μειώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα μετά τον Απρίλιο για να αυξηθεί ξανά σε επίπεδα υψηλότερα του δείκτη αναφοράς στο τέταρτο τρίμηνο. Η έκθεση σε Ευρωπαϊκές μετοχές διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του δείκτη αναφοράς μετά τον Φεβρουάριο. Η έκθεση σε Ιαπωνικές μετοχές επίσης ήταν σε επίπεδα υψηλότερα του δείκτη αναφοράς με εξαίρεση το τρίτο τρίμηνο που βρέθηκε κοντά στα επίπεδα αναφοράς. Η έκθεση σε αναδυόμενες αγορές κυμάνθηκε σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τους δείκτες αναφοράς. Σε κλαδικό επίπεδο η έκθεση στους κλάδους τεχνολογίας και χρηματοπιστωτικών μετοχών κινήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του δείκτη αναφοράς. Η ανάλυση της έκθεσης επενδυσιμότητας είναι συνάρτηση των διαθέσιμων δεδομένων χαρτοφυλακίου των επιμέρους επενδύσεων του Α/Κ. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,85 και αφορά σε 56 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Δεν καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχειρίσεως. H Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης έχει επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4416/2016. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχειρίσεως (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2017 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,75%. ii) Με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 281/ εγκρίθηκε η μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» σε «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ». Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,69 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,49 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχουυ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,99 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» διαχειριζόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, 16 αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα, 38 αμοιβαία κεφάλαια της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και 2 αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου «ERB FUNDS VCIC PLC» στην Κύπρο. Όσον αφορά στη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών, η Εταιρεία διαχειρίζεται 12 τύπους επενδυτικών χαρτοφυλακίων που διατίθενται σε πελάτες της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, 20 χαρτοφυλάκια θεσμικών πελατών καθώς και 1 οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων. Tέλος, η Εταιρεία παρέχει στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. υπηρεσίες «Fund Selection» και υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης σε ιδιώτες πελάτες. 10

13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

14 GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/1492/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,67% 3,69% METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 23,39% 23,55% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,38% 7,43% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,57% 8,63% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,98% 6,02% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,85% 9,92% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,05% 9,12% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,36% 8,41% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,22% 2,24% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,90% 6,94% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,56% 0,56% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,48% 1,50% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,78% 3,81% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 91,19% 91,82% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 91,19% 91,82% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 645,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 91,19% 91,82 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,10% 4,13% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 4,10% 4,13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ,00 95,29% 95,95% ΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR ,78 USD 276,09 0, ,21 GBP 0,10 1, ,11 PLN 101,54 0, ,31 TRY 1.144,45 0, ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,14 4,70% 4,74% IΙI. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 0,22 ΣΥΝΟΛΟ 0,22 0,00% 0,00% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.799,58 ΣΥΝΟΛΟ 2.799,58 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.799,80 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,94 100% 12

15 ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,82 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,13 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,00 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.107,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/17 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/17 EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,653 4,7508 EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,201 4, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/17 31/12/16 31/12/15 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,34 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 645,00 645,00 645,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,45 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 2.799, , ,63 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,42 Υποχρεώσεις , , ,93 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,49 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,49 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,798 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,7508 3,9398 3,9665 EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων ,56 (1) (1) Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία ,201 (1) (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,7534 (1) (1) Έξοδα θεματοφύλακα , , ,29 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) , , ,98 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,21 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,80 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,87 Εξαγορές μεριδίων , , ,68 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,98 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση του Α/Κ «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» στη χρήση 2015) 0,00 0, ,02 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση του Α/Κ «EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και δημιουργία νέας κατηγορίας μεριδίων (class) ,51 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,15 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,65 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 31/12/ /12/ /12/17 31/12/16 Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,00 59,68% , ,62 37,80% Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 645,00 645,00 0,00% , ,90 0,00% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,00-44,44% , ,85-56,36% Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,34 2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 645,00 645,00 645,00 Σύνολο , , ,34 (1) Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 24/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (ΑΠ. Ε.Κ. 4/1492/ ) ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,82 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,62 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα ,70 0, ,75 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές ,20 0,00 0,00 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 2,49 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,77 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,616 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,360 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/2017 ( ,323) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,653 EUROBANK ΝΤΤ GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 0,000 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,218 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/2017 (1.471,017) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,201 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,78 13

16 ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,94 ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ( ,00) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,79) ΜΕΙΟΝ: ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ Α/Κ «EUROBANK NTT ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASS) ( ,51) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,42 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,37 ΤΟΚΟΙ 5.590,35 ΣΥΝΟΛΟ ,72 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,51 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,63) ΣΥΝΟΛΟ ,88 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (10.709,20) ΣΥΝΟΛΟ (10.709,20) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2,49 ΣΥΝΟΛΟ 2,49 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,90 ΖΗΜΙΕΣ ( ,20) ΣΥΝΟΛΟ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,59 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,68 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,64 Καθαρή τιμή μεριδίου 3,9665 3,9398 4,7508 EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων (1) (1) ,56 Καθαρή τιμή μεριδίου (1) (1) 4,7534 (1) Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 24/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (ΑΠ. Ε.Κ. 4/1492/ ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,01% EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,97% 14 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,42 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,01 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού ,00 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 9.438,88 Φόροι - τέλη ,28 Λοιπά έξοδα 4.139,32 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,91 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,68 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,55 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,45 Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 645,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,90 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,90) Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,61 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 506,36 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 680,20 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (173,84) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,10 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2 Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/12/2017, εκτός της μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αποτιμήθηκε σε τιμή μνείας μετά την υπ' αριθμόν 7/ απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/ ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/ ), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007. ii) Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε με τιμή μνείας καθώς στον τελευταίο νόμιμα δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. iii) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iv) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2017, σε Ευρώ ,00. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που

17 επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 31/12/2017, σε Ευρώ 875,00. v) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2017 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. vi) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/2017. vii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2017 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2017, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κατά τη διάρκεια του 2017 το Α/Κ απέδωσε 20,60%, ενώ ο δείκτης αναφοράς του 24,66%. Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατά τη διάρκεια του 2017 παρουσίασε αρκετές εναλλαγές στην απόδοση, οδηγούμενη από τις εκτιμήσεις των επενδυτών για την πορεία του ελληνικού προγράμματος, τις πολιτικές εξελίξεις και τη ρευστότητα των τραπεζών. Η χρονιά ξεκίνησε ανοδικά, με την αγορά να προεξοφλεί θετικές εξελίξεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Τον Φεβρουάριο, ωστόσο, καθυστερήσεις στο θέμα της αξιολόγησης, επιδείνωσαν το επενδυτικό κλίμα. Ταυτόχρονα, εγείρονται σενάρια για πρόωρες εκλογές, γεγονός το οποίο επιβαρύνει περισσότερο την εικόνα της αγοράς. Το έντονο αρνητικό κλίμα υποχώρησε όταν αποφασίστηκε τελικά η επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα. Η αγορά παρέμεινε θετική και για το επόμενο διάστημα, ενισχυμένη επιπλέον από την επικύρωση της καταρχήν συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς και από την εκταμίευση της δόσης τον Ιούλιο. Με αυτό το αισιόδοξο κλίμα το α εξάμηνο έκλεισε θετικά και διατηρήθηκε σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το τέλος του γ τριμήνου, ώσπου δημοσιεύματα αναφέρουν τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών. Αποτέλεσμα ήταν η πτωτική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών, η οποία επηρέασε έντονα και τη γενικότερη αγορά. Το κλίμα αντιστράφηκε με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, η οποία και διατήρησε την αισιοδοξία των επενδυτών μέχρι το τέλος του έτους, ενισχύοντας έντονα θετικά την ελληνική αγορά σε σχέση με τις διεθνείς αγορές. Όσον αφορά τη στρατηγική του χαρτοφυλακίου του το Α/Κ, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, για να ακολουθήσει την πορεία και τη μεταβλητότητα των τραπεζικών μετοχών, πραγματοποίησε εναλλαγές στις τοποθετήσεις του στον τραπεζικό κλάδο, αυξάνοντας και μειώνοντας αντίστοιχα τη θέση του σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του. Πιο συγκεκριμένα, το Α/Κ ξεκίνησε υπο-επενδυμένο τη χρονιά σε σχέση με τον δείκτη του, ενώ κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου χρειάστηκε να αυξήσει την έκθεσή του στις τραπεζικές μετοχές σε σχέση με τη θέση που διατηρούσε ο δείκτης. Στο διάστημα που ακολούθησε και σε συνέχεια των εξελίξεων στον κλάδο, το Α/Κ μείωσε την έκθεσή του σε μικρότερη του δείκτη αναφοράς του και αργότερα, εκτιμώντας την ανοδική αντίδραση της αγοράς το Α/Κ αύξησε αντίστοιχα τη θέση του. Όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις του χαρτοφυλακίου, το Α/Κ διατήρησε μικρότερη θέση στην COCA-COLA, σε σύγκριση με τη θέση που είχε ο δείκτης αναφοράς του, η οποία επηρέασε αρνητικά την σχετική απόδοσή του, για το λόγο ότι η μετοχή κινήθηκε έντονα ανοδικά. Επιπλέον, το Α/Κ διατήρησε μικρότερη έκθεση σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και αναψυχής, ο οποίος απέδωσε καλύτερα από την αγορά. Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχειρίσεως. H Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης έχει επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4416/2016. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχειρίσεως (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Στη διάρκεια του έτους 2017 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 5,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2017 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class): - EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% - EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% iii) Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», η οποία πραγματοποιήθηκε την 24/11/2017 (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/1492/ ), με δημιουργία δύο (2) κατηγοριών μεριδίων (classes) ως εξής: - EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και - EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» διαχειριζόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, 16 αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα, 38 αμοιβαία κεφάλαια της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και 2 αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου «ERB FUNDS VCIC PLC» στην Κύπρο. Όσον αφορά στη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών, η Εταιρεία διαχειρίζεται 12 τύπους επενδυτικών χαρτοφυλακίων που διατίθενται σε πελάτες της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, 20 χαρτοφυλάκια θεσμικών πελατών καθώς και 1 οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων. Tέλος, η Εταιρεία παρέχει στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. υπηρεσίες «Fund Selection» και υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης σε ιδιώτες πελάτες. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,85 και αφορά σε 56 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Δεν καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,69 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,49 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχουυ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,99 15

18 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

19 GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 1/1491/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO , ,86 MC DONALDS CORP , ,63 EXXON MOBIL CORPORATION , ,18 DISNEY WALT CO , ,10 INTERNATIONAL BUSINESS MACHΙΝΕS (IBM) , ,94 JOHNSON & JOHNSON , ,68 AMERICAN EXPRESS CO , ,89 PROCTER & GAMBLE CO , ,39 PFIZER INC , ,38 UNITED HEALTH GROUP INC , ,74 MORGAN STANLEY COM , ,08 CHEVRON CORPORATION , ,09 GENERAL ELEC CO COM , ,54 BOEING COMPANY , ,62 VERIZON COMMUNICATIONS , ,23 HOME DEPOT , ,63 NIKE CLASS B , ,27 GOLDMAN SACHS GROUP , ,41 JP MORGAN CHASE & CO , ,05 WAL MART STORES , ,22 UTD TECHNOLOGIES COM , ,15 MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS , ,25 3M COMPANY , ,60 CATERPILLAR INC , ,28 CVS CORPORATION , ,84 TRAVELERS COS INC , ,92 MERCK & CO INC , ,82 CONCHO RESOURCES INC , ,30 MONDELEZ INTERNATIONAL INC , ,71 VISA INC -CLASS A SHARES , ,62 WASTE MANAGEMENT INC 65 71, ,31 ORMAT TECHNOLOGIES INC , ,11 COVANTA HOLDING CORP , ,89 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA , ,39 JOHNSON CONTROLS INTER. PLC 60 31, ,61 DOWDUPONT , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,33 43,89% 44,20% NASDAQ (USD) CISCO SYSTEMS INC , ,36 MICROSOFT CORP , ,85 INTEL CORPORATION , ,03 CREE RESEARCH INC , ,81 AMAZON COM INC , ,43 APPLE COMPUTER , ,28 ENERGY RECOVERY INC 400 7, ,37 VEECO INSTRUMENTS INC , ,22 FIRST SOLAR INC 50 56, ,98 ITRON INC , ,65 ENPHASE ENERGY INC 700 2, ,65 ΣΥΝΟΛΟ ,63 5,69% 5,73% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) SECURE PROPERTY DEV INV LTD , ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,02 0,09% 0,09% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG , ,00 SAP AG , ,50 ALLIANZ A.G , ,00 SIEMENS AG , ,50 DEUTSCHE TELECOM AG , ,50 BASF SE , ,00 CONTINENTAL , ,00 FRESENIUS AG , ,50 BAYER AG , ,00 NORDEX SE 150 8, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 9,23% 9,29% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL , ,00 L'OREAL , ,00 AXA S.A , ,00 BNP PARIBAS , ,50 DANONE , ,00 SOCIETE GENERALE , ,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS , ,00 AIR LIQUIDE(L) EUR , ,50 SANOFI , ,00 CIE DE ST-GOBAIN , ,00 VINCI SA , ,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA , ,00 VALEO , ,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT , ,25 Engie SA , ,50 S.O.I.T.E.C. NVP 50 59, ,50 AIRBUS GROUP NV , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,25 13,48% 13,58% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA , ,50 BANCO DE SANTANDER SA , ,00 BANCO BILBAO VIZCAYA , ,00 AC NUEVAS IBERDROLA , ,84 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,84 3,61% 3,63% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI , ,00 ENEL SPA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,39% 1,40% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (EUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,95% 0,96% ΖΥΡΙΧΗ (CHF) SWATCH GROUP , ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,02 0,66% 0,66% ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (EUR) EDP REVOVAVEIS 400 6, ,80 ΣΥΝΟΛΟ 2.786,80 0,02% 0,02% ΤΟΚΥΟ (JPY) TAKASAGO THERMAL , ,07 KURITA WATER INDUSTR , ,91 SUMCO , ,75 17

20 MAEDA , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ,81 0,10% 0,10% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) UNIBAIL , ,00 ING GROUP NV , ,00 UNILEVER NV CVA , ,75 KON AHOLD , ,00 ASML Holdings , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,75 4,91% 4,95% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY) AKBANK TAS 0,3330 2,167 0,72 TURKIYE IS BANKASI AS 0,4570 1,533 0,70 KOC HOLDING AS 0,7520 4,065 3,06 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,1630 0,191 0,03 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 0,5000 2,358 1,18 EREGLI DEMIR CELIK 0,6000 2,204 1,32 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 0,7200 1,489 1,07 MIGROS Ticaret as TAS 0,8960 6,062 5,43 TURK SISE VE CAM 0,0355 1,034 0,04 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 1,9570 0,317 0,62 SODA SANAYII 1,8622 1,109 2,06 ANADOLU SIGORTA 0,4540 0,682 0,31 TRAKYA CAM SANAYII 0,3394 1,016 0,34 AYGAZ AS 0,1920 3,535 0,68 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 0,6570 0,200 0,13 TEKFEN HOLDING 0,1060 3,739 0,40 ΣΥΝΟΛΟ 18,09 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,14 84,02% 84,61% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) LYXOR ETF JAPAN TOPIX , ,00 LYXOR UCITS ETF RUSSIA DJ , ,00 LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,71% 5,75% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,14 89,73% 90,36% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,14 89,73% 90,36% USD 68,56 0, ,17 ΣΥΝΟΛΟ 644,82 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,27 5,62% 5,66% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,00 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR ,69 USD 3.400,00 0, , ,68 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,95 III. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.310,50 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ) 7.130,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,87 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/17 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/17 EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,170 2,4602 EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,597 2,4587 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX50 FUT MAR ,00 NIKKEI 225 CME MAR ,43 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX50 FUT MAR ,00 NIKKEI 225 CME MAR ,43 18 ΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR ,48 USD ,54 0, ,00 GBP 19,41 1, ,88 CHF 7.526,58 0, ,87 CZK 1,00 0, ,04 DKK 3.212,72 0, ,53 JPY ,00 0, ,65 PLN 48,54 0, ,62 SEK ,09 0, ,18 TRY 401,62 0, ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,59 4,65% 4,68% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ EUR 4.340,00 USD 5.074,01 0, ,81 JPY 3.387,60 0, ,09 ΣΥΝΟΛΟ 8.595,90 0,05% 0,05% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,15 USD ,29 0, ,37 ΣΥΝΟΛΟ ,52 1,56% 1,57% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ,03 4,01% 4,04% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ EUR 526,08 TRY 279,91 0, ,57 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΜΕ EUROSTOXX50 FUT MAR 2018 LONG , ,00 3,89% NIKKEI 225 CME MAR 2018 LONG , ,43 4,23% 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/17 31/12/16 31/12/15 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,74 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,92 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,68 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,34 Υποχρεώσεις , , ,57 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,77 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,77 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,270 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 2,4602 2,2819 2,1057

21 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων ,17 (1) (1) Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία ,597 (1) (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 2,4587 (1) (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,74 Σύνολο , , ,74 (1) Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 17/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK NTT ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (ΑΠ. Ε. Κ. 1/1491/ ) 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,356 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,049 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/2017 ( ,235) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,170 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,16 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,49 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα , , ,58 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές , , ,69 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 5.235, , ,48 Έξοδα διαχείρισης , , ,63 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,67 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) , , ,57 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,00 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,53 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,96 Εξαγορές μεριδίων , , ,90 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,99 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK NTT ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και δημιουργία νέας κατηγορίας μεριδίων (class) ,14 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,93 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,40 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (παράρτημα Β.12) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 31/12/ /12/ /12/17 31/12/16 Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,79-32,87% , ,74-32,40% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) , ,00-56,40% , ,81-57,21% EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 0,000 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,968 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/2017 (248,371) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,597 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,26 ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,04 ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ( ,83) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,55 ΜΕΙΟΝ: ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ Α/Κ «EUROBANK NTT ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΙ «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASS) ( ,14) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,88 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,76 ΤΟΚΟΙ 2.687,46 ΣΥΝΟΛΟ ,22 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,42 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,54) ΣΥΝΟΛΟ ,88 Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,21 ΣΥΝΟΛΟ ,21 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 5.235,61 ΣΥΝΟΛΟ 5.235,61 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,39 ΖΗΜΙΕΣ (28.669,25) ΣΥΝΟΛΟ ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,06 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,59 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,80 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού ,54 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 6.929,12 Φόροι - τέλη ,66 Λοιπά έξοδα 6.824,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,96 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,10 19

22 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Tρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,14 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,02 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,23 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,04 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (9.576,81) Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 8.595,90 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 4.338,52 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 4.257,38 Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,89 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,10 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,10 περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/12/2017 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. ii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2017 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. iii) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iv) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2017, σε Ευρώ ,14. v) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2017 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. vi) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/2017. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2017, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,70 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,1057 2,2819 2,4602 EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων (1) (1) ,17 Καθαρή τιμή μεριδίου (1) (1) 2,4587 (1) Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 17/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK NTT ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GLOBAL EQUTIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (ΑΠ.Ε.Κ.1/1491/ ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,55% EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,54% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2 Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το Α/Κ πραγματοποίησε κέρδη ύψους 7,82%, ελαφρώς χαμηλότερα από το δείκτη αναφοράς του που κατέγραψε κέρδη ύψους 8,45% για το Το Α/Κ ξεκίνησε το νέο έτος με υψηλό συνολικό επίπεδο επένδυσης συνεχίζοντας σε μεγάλο βαθμό την στρατηγική που είχε υιοθετήσει στα τέλη του προηγούμενου έτους. Το Α/Κ σταδιακά αύξησε περαιτέρω το συνολικό επίπεδο επένδυσης και διατήρησε σε γενικές γραμμές ένα πολύ υψηλό συνολικό επίπεδο επένδυσης για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Αυτή η στρατηγική ωφέλησε την απόδοση του Α/Κ καθώς οι αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν κέρδη κατά το Πιο αναλυτικά, το Α/Κ είχε μεγαλύτερη έκθεση στην αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του. Η εκτίμηση ότι ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος Trump θα υλοποιούσε τις υποσχέσεις που είχε δώσει κατά την προεκλογική του εκστρατεία με στόχο την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της αμερικάνικης οικονομίας ώθησε την χρηματιστηριακή αγορά υψηλότερα. Προς τα τέλη του πρώτου τριμήνου, το Α/Κ σταδιακά μείωσε την έκθεσή του στην αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά υιοθετώντας τελικά μικρότερη έκθεση συγκριτικά με τον δείκτη αναφοράς στις αρχές του δεύτερου τριμήνου. Το Α/Κ προχώρησε σε αποκομιδή κερδών σε ορισμένες θέσεις που είχαν πραγματοποιήσει ιδιαίτερα καλή απόδοση όπως ορισμένες θέσεις στον τραπεζικό τομέα. Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση του Προέδρου Trump αντιμετώπιζε δυσκολίες να νομοθετήσει αναφορικά με τις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Trump προεκλογικά θέτοντας σε κίνδυνο την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης. Το Α/Κ διατήρησε μικρότερη έκθεση στην αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς ως τις αρχές του τέταρτου τριμήνου περίπου. Το Α/Κ ενίσχυσε την θέση του κατά την διάρκεια του τέταρτου τριμήνου υιοθετώντας σταδιακά μεγαλύτερο επίπεδο επένδυσης συγκριτικά με τον δείκτη αναφοράς. Η επικείμενη αναμόρφωση του φορολογικού κώδικα λειτούργησε ως καταλύτης ώστε η χρηματιστηριακή αγορά να πραγματοποιήσει περαιτέρω κέρδη. Στην Ευρώπη, το Α/Κ στις αρχές του έτους είχε μικρότερη έκθεση σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς καθώς τα πολιτικά ρίσκα ήταν σημαντικά υπερσκιάζοντας τα καλύτερα μακροοικονομικά στοιχεία. Προς τα τέλη του πρώτου τριμήνου, το Α/Κ αύξησε την έκθεσή του στις Ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές καθώς μετά την ήττα του Ολλανδού πολιτικού Geert Wilders στις εκλογές της χώρας του τον Μάρτιο 2017 το πολιτικό ρίσκο υποχώρησε σημαντικά. Η πολιτική αβεβαιότητα στην Ευρώπη υποχώρησε περαιτέρω με την εκλογή του Emmanuel Macron στην Προεδρία της Γαλλίας και την νίκη του πολιτικού του κόμματος που κέρδισε απόλυτη πλειοψηφία. Επιπλέον, οι αποτιμήσεις είχαν διαμορφωθεί σε αρκετά ελκυστικά επίπεδα καθώς η κερδοφορία των Ευρωπαϊκών εταιριών βελτιώθηκε σημαντικά. Το Α/Κ διατήρησε την μεγαλύτερη έκθεσή του στην Ευρώπη ως τα μέσα του έτους περίπου. Το Α/Κ προχώρησε σε αποκομιδή κερδών μετά τα σημαντικά κέρδη που πραγματοποίησαν οι περισσότερες Ευρωπαϊκές αναπτυγμένες αγορές από την αρχή του έτους. Κατά συνέπεια το Α/Κ μείωσε το επενδυτικό του επίπεδο σε διάφορους κλάδους συμπεριλαμβανομένων των κλάδων των φαρμακευτικών, ασφαλιστικών και τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, η ισχυροποίηση του ευρώ λειτούργησε αποτρεπτικά για περαιτέρω κέρδη στην 20

23 Ευρωζώνη. Πάραυτα, η δέσμευση της ΕΚΤ να συνεχίσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αν και σε μειωμένη κλίμακα, εξισορρόπησε τα ρίσκα. Συνεπώς, το Α/Κ διατήρησε ένα, κατά βάση, ουδέτερο επίπεδο επένδυσης ως τα τέλη του έτους. Τέλος, στην Ιαπωνία το Α/Κ στις αρχές του έτους είχε μικρότερη έκθεση συγκριτικά με τον δείκτη αναφοράς διατηρώντας μια σχετικά αμυντική στάση. Το Α/Κ διατήρησε την αμυντική αυτή στάση ως τα μέσα του τρίτου τριμήνου περίπου όπου και υιοθέτησε μεγαλύτερη έκθεση στην Ιαπωνική μετοχική αγορά σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Η Ιαπωνική μετοχική αγορά πραγματοποίησε σημαντικά κέρδη κατά την διάρκεια του τέταρτου τριμήνου καθώς βελτιώθηκε σημαντικά η εταιρική κερδοφορία. Επίσης, ο Πρωθυπουργός Shinzo Abe κέρδισε με ευκολία τις εκλογές τον Οκτώβριο διασφαλίζοντας πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Το Α/Κ προτίμησε να προβεί σε αποκομιδή κερδών μετά τα μέσα του τριμήνου υιοθετώντας μικρότερη έκθεση συγκριτικά με τον δείκτη αναφοράς, την οποία διατήρησε ως τα τέλη του έτους. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» διαχειριζόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, 16 αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα, 38 αμοιβαία κεφάλαια της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και 2 αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου «ERB FUNDS VCIC PLC» στην Κύπρο. Όσον αφορά στη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών, η Εταιρεία διαχειρίζεται 12 τύπους επενδυτικών χαρτοφυλακίων που διατίθενται σε πελάτες της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, 20 χαρτοφυλάκια θεσμικών πελατών καθώς και 1 οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων. Tέλος, η Εταιρεία παρέχει στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. υπηρεσίες «Fund Selection» και υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης σε ιδιώτες πελάτες. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,85 και αφορά σε 56 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Δεν καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,69 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,49 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχουυ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,99 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχειρίσεως. H Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης έχει επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4416/2016. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχειρίσεως (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 5,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2017 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class): - EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% - EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% ii) Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK NTT ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», η οποία πραγματοποιήθηκε την 17/11/2017 (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/1491/ ), με δημιουργία δύο (2) κατηγοριών μεριδίων (classes) ως εξής: - EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και - EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «GREEK FUND GLOB- AL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ». Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 21

24 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

25 GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 277/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 0,01% 0,01% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 27/06/17-22, 3,10%, FXD , ,24 OPAP S.A. 21/03/17-22, 3,50%, FXD B , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,24 1,00% 1,07% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC 01/08/17-22, 4,375%, FXD B- 500,00 103, ,50 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/23, 3,50%, FXD B ,87 99, ,66 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/28, 3,75%, FXD B ,99 97, ,29 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/33, 3,90%, FXD B ,12 93, ,53 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/37, 4,00%, FXD B ,48 92, ,43 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/42, 4,20%, FXD B ,62 92, ,82 HELLENIC T-BILL 15/12/17-16/03/18, STP B 3.000,00 99, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,23 80,79% 86,31% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,47 81,80% 87,39% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,68 6,96% 7,43% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 6,96% 7,43% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,15 88,76% 94,82% ΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ EUR ,07 USD ,55 0, ,87 NOK 5.684,23 0, ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,59 10,92% 11,67% IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,89 0,32% 0,34% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,63 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,44 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 7.823,67 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,00 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 282,02 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,518 Χ 2,6459) ,50 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) B , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,83% 1,95% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ HELLENIC REPUBLIC 17/04/14-19, 4,75%, FXD B , ,00 EUROBANK ERGASIAS S.A. 02/11/17-20, 2,75%, FXD B , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 3,06% 3,27% MONAXO HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/07/14-19, 5,25, FXD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,02% 1,09% ΔΟΥΒΛΙΝΟ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/17-24, 2,375%, FXD BB , ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,18 1,05% 1,12% Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/17 31/12/16 31/12/15 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,95 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0, ,11 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,72 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,91 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,69 Υποχρεώσεις , , ,08 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,61 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,513 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 2,6459 1,9982 1,9248 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,95 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,00 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 0,00 0, ,11 Σύνολο , , ,06 23

26 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,15 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,13 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές , ,43 308,59 Έξοδα διαχείρισης , , ,41 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,25 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) , ,44-766,54 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,85 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,44 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,74 Εξαγορές μεριδίων , , ,85 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,20 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,91 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,35 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (παράρτημα Β.12) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 31/12/ /12/ /12/17 31/12/16 Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1.000, ,75-99,91% , ,47-73,49% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) , ,60 943,12% , ,00 988,02% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 0, ,68-100,00% 0, ,92-100,00% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά , ,00 450,36% , ,32 116,24% Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ,24 0,00 (*) ,00 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,92 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,17 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,610 ( ,77) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,95 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,27 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,43 ΤΟΚΟΙ ,23 ΣΥΝΟΛΟ ,66 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,89 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,77) ΣΥΝΟΛΟ ,12 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (1.031,59) ΣΥΝΟΛΟ (1.031,59) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,19 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,70 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 5.811,55 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 3.477,36 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.091,20 Φόροι - τέλη ,64 Λοιπά έξοδα 477,49 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,94 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,25 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.000,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,55 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,55) Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,23 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,44 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) ,79 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,24 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (51,76) Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,68 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,45 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,77) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,52 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,25 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (2.502,73) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,98 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,25 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,25 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,50 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 1,9248 1,9982 2,

27 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,73% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2 Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) H αποτίμηση της μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε σε τιμή μνείας μετά την υπ' αριθμόν 7/ απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/ ΘΕΜΑ 3 o, ΦΕΚ 76Β/ ), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007. ii) Η αποτίμηση των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/12/2017. iii) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/12/2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iv) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. v) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2017, σε Ευρώ ,15. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 31/12/2017, σε Ευρώ 1.000,00. vi) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. vii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/2017. viii) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού καθώς και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. ix) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταποκρίθηκε στην, από 15 Νοεμβρίου 2017, πρόταση ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία είχαν εκδοθεί το 2012, στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους (PSI). Ανταλλάχτηκαν Ομόλογα Ονομαστικής αξίας ,00 ευρώ και αξίας κτήσης ,30 ευρώ. Ως αξία κτήσης των νέων Ομολόγων διατηρήθηκε η συνολική αξία κτήσης των ανταλλασσόμενων Ομολόγων με αναλογικούς επιμερισμούς. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το A/K απέδωσε 12,62% από 1/11/2017, οπότε και υιοθέτησε τον τρέχοντα κανονισμό. Η στρατηγική του A/K συνίστατο σε δημιουργία overweight θέσης σε Ο.Ε.Δ. και underweight σε εταιρικά ομόλογα λόγω των σχετικών διαφορών σε αποτιμήσεις οι οποίες ευνοούσαν τα κυβερνητικά ομόλογα. Συγκεκριμένα, τα εταιρικά ομόλογα, ειδικά αυτά των μεγάλων ελληνικών εταιριών, λόγω και του ευρύτερου ενδιαφέροντος από διεθνείς high yield επενδυτές, είχαν ιδιαίτερα μειωμένο επ ασφάλιστρο κινδύνου σε σχέση με τα αντίστοιχης διάρκειας κυβερνητικά. Το A/K αύξησε περαιτέρω τις θέσεις του σε κυβερνητικά ομόλογα, κατά το Δεκέμβριο εις βάρος των καλυμμένων τραπεζικών ομολόγων που είχαν αποδώσει ικανοποιητικά κέρδη. Το A/K ήταν επενδεδυμένο περί το 89% σε κυβερνητικά και 5% σε εταιρικά ομόλογα στο τέλος του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» διαχειριζόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, 16 αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα, 38 αμοιβαία κεφάλαια της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και 2 αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου «ERB FUNDS VCIC PLC» στην Κύπρο. Όσον αφορά στη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών, η Εταιρεία διαχειρίζεται 12 τύπους επενδυτικών χαρτοφυλακίων που διατίθενται σε πελάτες της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, 20 χαρτοφυλάκια θεσμικών πελατών καθώς και 1 οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων. Tέλος, η Εταιρεία παρέχει στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. υπηρεσίες «Fund Selection» και υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης σε ιδιώτες πελάτες. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,85 και αφορά σε 56 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Δεν καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,69 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,49 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχουυ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,99 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχειρίσεως. H Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης έχει επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4416/2016. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχειρίσεως (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2017 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά: - Από 01/01/ /10/2017 2,00% - Από 01/11/ /12/2017 1,50% ii) Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 277/ εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με τροποποίηση της ονομασίας του σε «EUROBANK GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», του σκοπού και των επενδυτικών χαρακτηριστικών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και την προσαρμογή του Κανονισμού στην ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος, με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 281/ εγκρίθηκε η μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» σε «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2017, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 25

28 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

29 GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 2/1491/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/23, 3,50%, FXD Β- 101,620 99, ,38 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/28, 3,75%, FXD Β- 518,730 97, ,47 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/33, 3,90%, FXD Β- 297,050 93, ,85 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/37, 4,00%, FXD Β- 225,890 92, ,29 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/42, 4,20%, FXD Β- 384,240 92, ,87 HELLENIC T-BILL 01/09/17-02/03/18, STP B ,000 99, ,00 HELLENIC T-BILL 06/10/17-10/04/18, STP B ,000 99, ,61 HELLENIC T-BILL 13/10/17-12/01/18, STP B ,000 99, ,60 HELLENIC T-BILL 03/11/17-04/05/18, STP B ,000 99, ,00 HELLENIC T-BILL 10/11/17-09/02/18, STP B 5.600,000 99, ,60 HELLENIC T-BILL 08/12/17-08/06/18, STP B ,000 99, ,20 HELLENIC T-BILL 15/12/17-16/03/18, STP B ,000 99, ,00 HELLENIC T-BILL 07/07/17-05/01/18, STP B ,000 99, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,87 19,54% 19,60% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,87 19,54% 19,60% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT GF ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,883 3, ,84 EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ( USD ) ,779 10, ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,54 0,32% 0,32% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,54 0,32% 0,32% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 19,86% 19,92% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 25/02/14-26, 3,625%, VARIABLE Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,18% 0,18% ΛΟΝΔΙΝΟ REPUBLIC OF CYPRUS 27/06/17-24, 2,75%, FXD BB , ,00 AIB MORTGAGE BANK 10/09/13-18, 3,125%, FXD Aaa , ,00 GE CAPITAL EURO FUNDING 15/01/13-15/03/18, 1,625%, FXD A , ,00 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ BANK OF AMERICA CORP 10/09/14-21, 1,375%, FXD A , ,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 29/03/16-17/03/20, 3MO EURIBOR+75bp A , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 2,33% 2,34% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ UNITED MEXICAN STATES 22/04/13-23, 2,75%, FXD A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,12% 0,12% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ EUROBANK ERGASIAS S.A. 02/11/17-20, 2,75%, FXD B , ,00 OTE PLC 02/12/15-19, 4,375%, FXD B3u , ,00 PETROLEOS MEXICANOS 16/04/14-26, 3,75%, FXD Baa , ,00 SCHNEIDER ELECTRIC S.A. 06/09/13-21, 2,50%, FXD Baa , ,00 RTE EDF TRANSPORT S.A. 12/09/13-23, 2,875%, FXD A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,23% 2,23% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ DEUTSCHE POST AG 01/04/16-21, 0,375%, FXD A , ,00 BUNDESOBLIGATION 22/07/16-08/10/21, 0,00%, FXD AAAu , ,00 BUNDESOBLIGATION 03/02/17-08/04/22, 0,00%, FXD AAAu , ,00 BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 12/02/16-16/03/18, 0,00%, FXD AAAu , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,29% 10,32% ΜΑΔΡΙΤΗ BONOS Y OBLIG DEL ESTATO 27/01/15-30/04/25, 1,60%, FXD Baa , ,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTATO 10/10/17-31/10/22, 0,45%, FXD Baa , ,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTATO 04/07/17-31/10/27, 1,45%, FXD Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,37% 5,39% ΠΑΡΙΣΙ RCI BANQUE S.A. 16/04/15-16/07/18, 3MO EURIBOR+58bp Baa , ,00 FRANCE (GOVT. OF) 21/11/16-25/05/22, STP Aa2u , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,38% 8,41% ΜΟΝΑΧΟ NATIONAL BANK OF GREECE 19/10/17-20, 2,75%, FXD B , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,90% 0,90% ΔΟΥΒΛΙΝΟ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/17-24, 2,375%, FXD BB , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,15 0,89% 0,90% 27

30 ΜΙΛΑΝΟ BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/14-01/12/24, 2,50%, FXD Baa2u , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/16-01/12/26, 1,25%, FXD BBB , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/17-22, 0,90%, FXD , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 02/09/13-01/12/18, 3,50%, FXD Baa2u , ,50 BUONI POLIENNALI DEL TES 03/10/16-01/11/21, 0,35%, FXD Baa2u , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 5,95% 5,96% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,15 36,64% 36,75% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) NEA ΥΟΡΚΗ WESTRAC BANKING CORP 19/08/16-21, 3MO USLIBOR+85bp Aa , ,91 APPLE INC 06/05/14-24, 3,45%, FXD (PERPETUAL/CALLABLE) Aa , ,87 IBM CORP 12/02/14-19, 3MO USLIBOR+37bp A , ,23 GENERAL MOTORS FINL CO 13/04/17-20, 3MO USLIBOR+93bp Baa , ,88 DEUTSCHE BANK NY 16/11/17-22, 3MO USLIBOR+119bp Baa , ,75 PEPSICO INC 24/02/16-22/02/19, 3MO USLIBOR+59bp A , ,85 SKANDINAVISKA ENSKILDA 13/09/16-19, 3MO USLIBOR+57bp Aa , ,77 GENERAL MOTORS FINL CO 06/10/16-04/10/19, 3MO USLIBOR+127bp Baa , ,92 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 13/01/17-20, 3MO USLIBOR+58bp A , ,18 GENERAL MOTORS FINL CO 17/01/17-14/01/22, 3MO USLIBOR+155bp Baa , ,44 CISCO SYSTEMS INC 29/02/16-21/02/18, 3MO USLIBOR+60bp A , ,76 EXXON MOBILE CORPORATION 03/03/16-28/02/18, 3MO USLIBOR+60bp Aaa , ,46 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 31/03/17-28/03/22, 3MO USLIBOR+127bp Baa , ,26 BANCO SANTANDER SA 11/04/17-22, 3MO USLIBOR+156bp Baa , ,61 MIZUHO FINANCIAL GROUP 11/09/17-22, 3MO USLIBOR+88bp A , ,62 CITIGROUP INC 25/04/17-22, 3MO USLIBOR+96bp A , ,96 JOHNSON & JOHNSON 10/11/17-20, 1,95%, FXD AAA , ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,90 6,40% 6,42% ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY N/B 02/12/13-30/11/20, 2,00%, FXD Aaa , ,58 US TREASURY N/B 17/11/14-15/11/24, 2,25%, FXD Aaa , ,19 US TREASURY N/B 31/10/16-21, 1,25%, FXD AAAu , ,58 US TREASURY N/B 30/11/16-21, 1,75%, FXD AAAu , ,83 US TREASURY N/B 15/02/17-27, 2,25%, FXD AAAu , ,78 US TREASURY N/B 31/08/16-21, 1,125%, FXD AAAu , ,84 US TREASURY N/B 15/11/17-20, 1,75%, FXD AAAu , ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,18 12,61% 12,64% NASDAQ MITSUBISHI UF J FIN GRP 13/09/16-21, 3ΜΟ USLIBOR+106bp A , ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,94 0,28% 0,28% ΛΟΝΔΙΝΟ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 20/09/12-22, 4,767%, FXD Baa , ,35 BAT INTL FINANCE PLC 09/09/16-19, 1,625%, FXD Baa , ,39 ANZ NEW ZEALAND INTL LDN 25/01/17-22, 3MO USLIBOR+100bp A , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,34 0,95% 0,96% ΜΙΛΑΝΟ US TREASURY N/B 15/05/12-22, 1,75%, FXD Aaa , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ,08 0,45% 0,46% ΖΥΡΙΧΗ ROCHE HOLDINGS ING FXD 2% 13/03/15-20, 2,00%, FXD A , ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,38 0,74% 0,74% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ UNITED MEXICAN STATES 10/10/17-10/02/48, 4,60%, FXD A , ,55 CANADA COVERNMENT 15/11/17-22, 2,00%, FXD Aaa , ,35 ΣΥΝΟΛΟ ,90 2,20% 2,20% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ US TREASURY Ν/Β 31/01/17-22, 1,875%, FXD AAAu , ,49 US TREASURY Ν/Β 28/02/17-22, 1,875%, FXD AAAu , ,07 US TREASURY Ν/Β 31/10/17-22, 2,00%, FXD AAA , ,23 US TREASURY Ν/Β 30/11/15-22, 2,00%, FXD AAAu , ,51 ΣΥΝΟΛΟ ,30 6,88% 6,90% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) ,02 30,51% 30,60% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) AMUNDI ETF EUR , ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,76 0,19% 0,19% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) SPDR EM LOCAL GOVERNMENT BOND , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,41% 1,41% ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) ISHARES EURO CORPORATE BOND , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,26% 2,27% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ,76 3,86% 3,87% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) KKR FINANCIAL HOLDING , ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,36 0,24% 0,24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 71,25% 71,46% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ KAI MH ΤΙΤΛΩΝ ,70 91,11% 91,38% 28

31 ΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR ,70 GBP 75,67 1, ,29 USD ,77 0, ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,45 2,97% 2,98% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ,88 5,00% 5,02% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,33 7,97% 8,00% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 9.678,17 USD ,76 0, ,74 ΣΥΝΟΛΟ ,91 0,70% 0,70% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.854,75 ΣΥΝΟΛΟ 3.854,75 0,00% 0,00% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 5.383,50 ΣΥΝΟΛΟ 5.383,50 0,01% 0,01% ΔΟΥΛΕΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ EUR ,05 USD 1.444,86 0, ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,80 0,21% 0,21% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,96 0,92% 0,92% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,99 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,56 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,38 III. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/17 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/17 EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,224 4,2343 EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,508 4, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/17 31/12/16 31/12/15 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,62 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι ,54 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,39 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,26 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,27 Υποχρεώσεις , , ,31 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,96 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,96 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,891 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,2343 4,3685 4,2651 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων ,43 (1) (1) Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία ,508 (1) (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,2306 (1) (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,62 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) ,54 0,00 0,00 Σύνολο , , ,62 (1) Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 17/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT GLOBAL BOND» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (ΑΠ. Ε.Κ. 2/1491/ ) ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,10 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,05 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα , , ,91 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές , , ,98 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) -207,77 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,41 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,86 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) , , ,37 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,09 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,21 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,00 Εξαγορές μεριδίων , , ,90 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,86 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση του Α/Κ «EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» στο 2015 και των Α/Κ «EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» και «EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ» στο 2016) 0, , ,89 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση του Α/Κ «EUROBANK ΝΤΤ GLOBAL BOND» και δημιουργία νέας κατηγορίας μεριδίων (class) ,57 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,15 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,94 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (παράρτημα Β.12) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 31/12/ /12/ /12/17 31/12/16 Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά , ,00 18,59% , ,06 26,45% 29

32 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) , ,00 60,57% , ,00 60,07% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) , ,00 71,45% , ,00 76,15% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού ,54 0,00 (*) ,80 0,00 (*) Μετοχές Εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ,36 0,00 (*) ,10 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,42 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,23 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού ,30 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών ,80 Φόροι - τέλη ,59 Τόκοι και συναφή έξοδα 159,77 Λοιπά έξοδα ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,24 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , , ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,751 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,311 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/2017 ( ,838) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,224 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 0,000 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,412 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/2017 (7.198,904) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,508 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,61 ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,91 ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ( ,90) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,63 ΜΕΙΟΝ: ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ Α/Κ «EUROBANK NTT GLOBAL BOND» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASS) ( ,57) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,68 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,43 ΤΟΚΟΙ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,86 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,85 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,90 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,16 ΣΥΝΟΛΟ ,16 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,11 ΖΗΜΙΕΣ ,87 ΣΥΝΟΛΟ ,24 Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (207,77) ΣΥΝΟΛΟ (207,77) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,39 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ,87 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ,30 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,57 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,17 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,20 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,03) Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,76 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,72 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 7.633,04 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,54 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 295,74 Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,36 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,10 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,26 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,24 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,55 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (51.788,31) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,73) ( ,73) 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,15 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,15 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,67 Καθαρή τιμή μεριδίου 4,2651 4,3685 4,2343 EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων (1) (1) ,43 Καθαρή τιμή μεριδίου (1) (1) 4,2306 (1) Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 17/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT GLOBAL BOND» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (ΑΠ. Ε.Κ. 2/1491/ ).

33 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,16% EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,13% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2 Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/12/2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/2017. iii) Η αποτίμηση της Μετοχής Εξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/12/2017 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. iv) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2017 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. v) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. vi) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2017, σε Ευρώ ,70. vii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. viii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/2017. ix) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. x) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταποκρίθηκε στην, από 15 Νοεμβρίου 2017, πρόταση ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία είχαν εκδοθεί το 2012, στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους (PSI). Ανταλλάχτηκαν Ομόλογα Ονομαστικής αξίας ,00 ευρώ και αξίας κτήσης ,11 ευρώ. Ως αξία κτήσης των νέων Ομολόγων διατηρήθηκε η συνολική αξία κτήσης των ανταλλασσόμενων Ομολόγων με αναλογικούς επιμερισμούς. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2017, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το A/K σημείωσε πτώση -3,07%. Η βασική αιτία της αρνητικής απόδοσης κατά τη διάρκεια του έτους ήταν η σημαντική πτώση του Δολαρίου κατά -14% έναντι του EUR. Το Α/Κ είχε σαν κύρια στρατηγική να είναι underweight Duration περί τον χρόνο, μέχρι και το καλοκαίρι Σταδιακά από τον Ιούλιο υιοθέτησε στάση equal weight και τακτικά για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αύξησε το Duration 1 χρόνο πάνω από το Duration του δείκτη αναφοράς, κυρίως από το μακρινό κομμάτι της Αμερικανικής και της Γερμανικής καμπύλης, αλλά και από έκθεση στο συγκεκριμένο κομμάτι της καμπύλης σε Πορτογαλία. Το Α/Κ επωφελήθηκε καθότι η αγορά κινήθηκε ανοδικά με το μακρινό κομμάτι της καμπύλης να υπερέχει. Το Νοέμβριο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής υπήρξε υποστηρικτική σε μία άμεση αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου, και παράλληλα άρχισε να καλλιεργείται από την αγορά το σενάριο περαιτέρω αποκλιμάκωσης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Σαν αποτέλεσμα, το Α/Κ επέστρεψε στην στρατηγική του Α εξαμήνου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» διαχειριζόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, 16 αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα, 38 αμοιβαία κεφάλαια της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και 2 αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου «ERB FUNDS VCIC PLC» στην Κύπρο. Όσον αφορά στη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών, η Εταιρεία διαχειρίζεται 12 τύπους επενδυτικών χαρτοφυλακίων που διατίθενται σε πελάτες της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, 20 χαρτοφυλάκια θεσμικών πελατών καθώς και 1 οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων. Tέλος, η Εταιρεία παρέχει στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. υπηρεσίες «Fund Selection» και υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης σε ιδιώτες πελάτες. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,85 και αφορά σε 56 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Δεν καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχειρίσεως. H Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης έχει επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4416/2016. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχειρίσεως (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2017 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class): - EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,80% - EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,50% ii) Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT GLOBAL BOND» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», η οποία πραγματοποιήθηκε την 17/11/2017 (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/1491/ ), με δημιουργία δύο (2) κατηγοριών μεριδίων (classes) ως εξής: - EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και - EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «GREEK FUND GLOB- AL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ». Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,69 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,49 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχουυ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,99 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 31

34 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

35 GREEK FUND DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠ. Ε.Κ. 3/1492/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY Ν/Β 01/04/13-31/03/18, 0,75%, FXD Ααα , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ,84 1,21% 1,22% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,84 1,21% 1,22% IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR ,52 1, ,75 USD ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,27 4,50% 4,52% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) ,71 ΣΥΝΟΛΟ ,71 94,12% 94,52% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,98 98,62% 99,04% III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,14 0,17% 0,17% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5.476,78 ΙI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 2.081,74 ΙΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,00 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.303,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,54 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ USD ΣΕ USD ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,84 1,21% 1,22% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,96 100,00% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/17 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/17 EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,780 13,0894 EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,745 13, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 31/12/17 31/12/16 31/12/15 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,99 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,12 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,94 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,05 Υποχρεώσεις , , ,17 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,88 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,88 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,915 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 13, , ,9477 EUROBANK ΝΤΤ GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων ,46 (1) (1) Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία ,745 (1) (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 13,0893 (1) (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,99 Σύνολο , , ,99 (1) Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 24/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (ΑΠ. Ε.Κ. 3/1492/ ) ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,91 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,12 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0,00 0, ,50 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,07 0,00 0,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 286,57-608, ,94 Έξοδα διαχείρισης , , ,84 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,98 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,05 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,52 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,00 Εξαγορές μεριδίων , , ,64 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,90 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (Κεφαλαιοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές λόγω μετατροπής του νομίσματος τήρησης των βιβλίων του αμοιβαίου κεφαλαίου από σε USD την 01/01/2016) 0, ,88 0,00 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση του Α/Κ «EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» και δημιουργία νέας κατηγορίας μεριδίων (class) ,12 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,74 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,26 33

36 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD % ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD % 31/12/ /12/ /12/17 31/12/16 Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά , ,40-95,84% , ,16-95,82% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,160 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,406 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/2017 (76.663,786)) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,780 EUROBANK ΝΤΤ GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 0,000 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,355 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/2017 (1.953,610) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,745 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ USD ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,17 ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,38 ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ( ,50) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,00 ΜΕΙΟΝ: ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ Α/Κ «EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASS) (7.902,12) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,93 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,94 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,95 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 286,57 ΣΥΝΟΛΟ 286,57 Δ. ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,07 ΣΥΝΟΛΟ 0,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,53 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,41 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 5.089,12 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 4.040,17 Φόροι - τέλη 4.216,99 Λοιπά έξοδα 1.677,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,57 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,96 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,84 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,22 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 140,62 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,75 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,72 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 2.161,03 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2.301, ,65 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,96 H διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,08 Καθαρή τιμή μεριδίου (USD) 12, , ,0894 EUROBANK ΝΤΤ GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων (1) (1) ,46 Καθαρή τιμή μεριδίου (USD) (1) (1) 13,0893 (1) Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 24/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (ΑΠ. Ε.Κ. 3/1492/ ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,00% EUROBANK ΝΤΤ GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,00% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2 Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων 34

37 κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Το Ομολογιακό Δάνειο Εξωτερικού αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία του βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/12/2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2017, σε USD ,84. iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. iv) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε USD έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/2017. v) Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2017 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class): - EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,25% - EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,25% ii) Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ», η οποία πραγματοποιήθηκε την 24/11/2017 (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/1492/ ), με δημιουργία δύο (2) κατηγοριών μεριδίων (classes) ως εξής: - EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ και - EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «GREEK FUND DOL- LAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ». Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2017, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το Α/Κ σημείωσε άνοδο 0,82%. Κατά τη διάρκεια του Α τριμήνου 2017 το Α/Κ αντικατέστησε τα έντοκα γραμμάτια Αμερικανικού Δημοσίου που έληγαν, με μακροχρόνιες προθεσμιακές καταθέσεις μέχρι και ενός έτους καθότι έγιναν πιο ελκυστικές λόγω της προεξόφλησης της αγοράς χρήματος για περεταίρω αυξήσεις επιτοκίων. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» διαχειριζόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, 16 αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα, 38 αμοιβαία κεφάλαια της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και 2 αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου «ERB FUNDS VCIC PLC» στην Κύπρο. Όσον αφορά στη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών, η Εταιρεία διαχειρίζεται 12 τύπους επενδυτικών χαρτοφυλακίων που διατίθενται σε πελάτες της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, 20 χαρτοφυλάκια θεσμικών πελατών καθώς και 1 οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων. Tέλος, η Εταιρεία παρέχει στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. υπηρεσίες «Fund Selection» και υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης σε ιδιώτες πελάτες. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,85 και αφορά σε 56 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Δεν καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,69 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,49 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχουυ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,99 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχειρίσεως. H Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης έχει επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4416/2016. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχειρίσεως (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 35

38 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

39 GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR ΑΠ. Ε.Κ. 281/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 04/08/17-02/02/18, STP B , ,84 HELLENIC T-BILL 01/09/17-02/03/18, STP B , ,00 HELLENIC T-BILL 06/10/17-10/04/18, STP B , ,00 HELLENIC T-BILL 13/10/17-12/01/18, STP B , ,00 HELLENIC T-BILL 03/11/17-04/05/18, STP B , ,00 HELLENIC T-BILL 10/11/17-09/02/18, STP B , ,00 HELLENIC T-BILL 08/12/17-08/06/18, STP B , ,80 HELLENIC T-BILL 15/12/17-16/03/18, STP B , ,00 HELLENIC T-BILL 07/07/17-05/01/18, STP B , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,14 96,31% 96,78% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,14 96,31% 96,78% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,14 96,31% 96,78% IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,88 3,69% 3,70% IIΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.018,62 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.018,62 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,64 100,00% Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,568 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 3,1566 3,0750 2,9989 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,00 Σύνολο , , ,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,57 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,22 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,95 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,13 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,31 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,00 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,35 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,91 Εξαγορές μεριδίων , , ,10 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,69 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,50 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,15 ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,24 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,18 ΙII. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,55 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,540 Χ 3,1566) ,29 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 31/12/ /12/ /12/17 31/12/16 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) , ,00 38,90% , ,00 38,66% 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/17 31/12/16 31/12/15 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,58 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.018, , ,95 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,53 Υποχρεώσεις , , ,41 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,12 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,80 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,63 37

40 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,401 ( ,61) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,81 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,63 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ ,85 ΣΥΝΟΛΟ ,85 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,79 ΣΥΝΟΛΟ ,79 Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,95 ΣΥΝΟΛΟ 0,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,59 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,65 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,13 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών ,61 Φόροι - τέλη ,31 Λοιπά έξοδα ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,15 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2 Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/12/2017, από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2017, σε Ευρώ ,14. iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. iv) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2017, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,44 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,14 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,92 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,22 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,44 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,44 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,29 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,9989 3,0750 3, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,04% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το A/K σημείωσε άνοδο 2,66%. Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του έτους το Α/Κ παρουσίασε μια σχετική μεταβλητότητα λόγω της έκδοσης Ιούλιος/2017 όπου υπήρχε 18% έκθεση. Το καλοκαίρι το Α/Κ αντικατέστησε στη λήξη την ομολογιακή έκδοση, με έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου τα οποία από τον Οκτώβριο και μετά άρχισαν να σημειώνουν σημαντική μείωση στην απόδοση, καθώς το χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα βελτιωνόταν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» διαχειριζόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, 16 αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα, 38 αμοιβαία κεφάλαια της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και 2 αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου «ERB FUNDS VCIC PLC» στην Κύπρο. Όσον αφορά στη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών, η Εταιρεία διαχειρίζεται 12 τύπους επενδυτικών χαρτοφυλακίων που διατίθενται σε πελάτες της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, 20 χαρτοφυλάκια θεσμικών πελατών καθώς και 1 οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων. Tέλος, η Εταιρεία παρέχει στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. υπηρεσίες «Fund Selection» και υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης σε ιδιώτες πελάτες. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,85 και αφορά σε 56 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Δεν καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,69 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,49 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχουυ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,99 38 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχειρίσεως. H Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης έχει επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4416/2016.

41 Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχειρίσεως (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 1,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2017 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,50%. ii) Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 281/ εγκρίθηκε η μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR» σε «GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR». Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 39

42 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

43 To παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου των EUROBANK Aμοιβαίων Κεφαλαίων της EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

44