ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τόκοι από καταθέσεις στην EUROBANK 3.000, ,00 827,23 827,23

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 4/4/2018 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 706 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΌ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/3/2018 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τόκοι από καταθέσεις στην EUROBANK 3.000, ,00 827,23 827, Έσοδα από συµµετοχή πολιτών σε , , , ,50 αθλητικές δραστηριότητες Έσοδα από συµµετοχή πολιτών σε , , , ,00 πολιτισµικές δραστηριότητες Έσοδα από συµµετοχή πολιτών σε , , , ,50 αθλητικές δραστηριότητες µε αντίτιµο Επιχορήγηση από ήµο Κηφισιάς , , , , Έσοδα από εισιτήρια συναυλιώνπαραστάσεων 2.700, ,00 0,00 0,00 και λοιπών συναφών εκδηλώσεων Έσοδα από ενοικίαση αιθουσών για 1.000, ,00 572,00 572,00 εκδηλώσεις πολιτών-σωµατείων κλπ Έκτακτα έσοδα από χρήση αθλητικών 5.000, ,00 900,00 900,00 εγκαταστάσεων από αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 300,00 300,00 0,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα (έσοδα από , , ,00 0,00 καταλογιστική απόφαση 234/2014 ηµάρχου) Συνταξιοδοτικά υπαλλήλων 4.500, , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσηµο Προέδρων και 1.000, ,00 18,18 18,18 αντιπροέδρων και µελών ιοικητικού συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ , , , ,52

2 Λοπές κρατήσεις υπέρ ΟΑΕ, , , , ,65 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΗ, ΤΑ ΚΥ 2% κ.λ.π ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞ ΑΡΧΗ ΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 600,00 600,00 35,50 35, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 2.000, ,00 0,00 0,00 Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς , , , ,20 και ταµεία Κρατήσεις στις αποδοχές για την 500,00 500,00 0,00 0,00 εξόφληση δανείων του ΤΠ και Είσπραξη ΦΠΑ προς απόδοση 5.000, ,00 0,00 0, Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους 2.500, ,00 0,00 0,00 χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000, ,00 0,00 0, Επιστροφή χρηµάτων από 3.000, ,00 0,00 0,00 απεργίες,άδειες ανευ αποδοχών κλπ 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από , , , ,06 τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από , , , ,00 τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ν.π.δ.δ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ν.π.δ.δ , , , ,92 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π...ΒΙΚΕΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΡΕΠΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 4/4/2018 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 706 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΌ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/3/2018 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0, ,00 0,00 0, Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης 9.100, , , ,52 (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242,248 Κ Κ) Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 140 Κ Κ) 2.500, ,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία , , , ,48 τέλη εσωτερικού Λοιποί φόροι και τέλη 500,00 500,00 0,00 0, Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα 5.000, , , ,72 και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές συνδροµές 700,00 700,00 0,00 0, Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 7.500, ,00 0,00 0, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης , , ,00 0,00 δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών 500,00 500,00 0,00 0,00 επιµελητών Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 600,00 600,00 263,92 263, Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 500,00 500,00 0,00 0, απάνες επιβολής προστίµων από 500,00 500,00 0,00 0,00 ασφαλιστικά ταµεία Απόδοση κρατήσεων προηγούµενου οικ , , , ,87 έτους Λοιπά έξοδα ΠΟΕ , ,30 212,04 0, Συνταξιοδοτικά υπαλλήλων 4.500, , , , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο Προέδρων, Αντιπροέδρων, µελών ιοικητικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.000, ,00 18,18 18,18

4 Απόδοση φόρων προµηθευτών , ,00 0,00 0,00 εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του , , , ,00 ηµοσίου ΟΑΕ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΑ ΚΥ 2% κ.λ.π ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞ ΑΡΧΗ ΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 600,00 600,00 0,00 0, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 2.000, ,00 0,00 0,00 Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Εισφορές σε ασφαλιστικούςσυνταξιοδοτικούς οργανισµούς και ταµεία (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ, ΤΥ ΚΥ, ΤΑ ΚΥ κλπ.) , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & δανείου του Τ.Τ. 500,00 500,00 0,00 0, Απόδοση ΦΠΑ 5.000, ,00 0,00 0, Πάγια προκαταβολή 4.000, ,00 0,00 0, Επιστροφές χρηµάτων από υπολόγους 2.500, ,00 0,00 0,00 χρηµ. ενταλµάτων προπληρωµής Λοιπές επιστροφές χρηµάτων 3.000, ,00 0,00 0, "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)+(τις αναµενόµενες αυξήσεις σύµφωνα µε την εισοδηµατική πολιτική)" , , , , Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης , ,00 0,00 0, Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 1.000, ,00 386,72 386,72 τακτικών υπαλλήλων Αποζηµίωση για Πρακτικογράφο & Ειδικό 1.300, ,00 0,00 0,00 Γραµµατέα Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , "Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές" 4.000, ,00 649,28 649, Εργοδοτικές Εισφορές 1.500, ,00 651,30 651, Εργοδοτικές Εισφορές , , , ,58

5 Αµοιβές ορκωτών λογιστών-ελεγκτών 4.000, ,00 0,00 0, Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες , ,00 0,00 0, απάνες υποστήριξης µισθοδοσίας του 1.497, ,66 0,00 0,00 Ν.Π (συνεχ.) Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση 4.400, ,00 0,00 0,00 του ΝΠ κατά πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: απάνες υποστήριξης µισθοδοσίας του 6.000, ,00 0,00 0,00 Ν.Π Επεξεργασία στοιχείων προσωπικού του νπδδ για επετηρίδα και βαθµολόγιο 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση - υποστήριξη των εφαρµογών 8.500, ,00 0,00 0,00 SINGULAR Χρήση βελτιωµένων εκδόσεων (ετήσια 2.500, ,00 0,00 0,00 RELEASE) µηχανογραφικών εφαρµογών SINGULAR GENESIS Συντήρηση εφαρµογής λογισµικού 150,00 150,00 0,00 0,00 ηλεκτρονικής υπογραφής Ετήσια Release εφαρµογής Genesis 0,00 620,00 0,00 0,00 Web Services Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών 600,00 600,00 124,00 0,00 καταστάσεων ηµοσίευση προκυρήξεων 500,00 500,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και εντύπων 3.000, ,00 0,00 0,00 υπηρεσιών Προµήθεια εντύπου υλικού-προσπέκτους , , , , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 3.000, ,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 0, ,00 0,00 0,00 ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπά έξοδα ΠΟΕ ,19 0,00 0,00 0, "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)+( τις αναµενόµενες αυξήσεις σύµφωνα µε την εισοδηµατική πολιτική)" , , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων 4.000, ,00 0,00 0,00

6 "Τακτικές αποδοχές προσωπικού , , , ,28 αορίστου χρόνου (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)" Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , , ,06 υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές) Τακτικές αποδοχές έκτακτου , , , ,50 προσωπικού (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές Εισφορές µονίµου , , , ,48 προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων , , , ,67 Αορίστου Χρόνου Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτου , , , ,59 προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 1.000, ,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (γάλα ) (συνεχ.) 2.810, ,99 887,84 887, Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας 5.500, ,00 0,00 0,00 εργαζοµένων (γάλα ) Υδρευση ακ Πολιτείας(κολυµβητηρίου) , , ,30 0, Μίσθωση συστηµάτων ηχοληψίας για 9.000, ,00 0,00 0,00 εκδηλώσεις του ν.π.δ.δ Μίσθωση συστηµάτων φωταψίας για 9.000, ,00 0,00 0,00 εκδηλώσεις του ν.π.δ.δ Μίσθωση στολών κλπ , ,00 0,00 0, Συντήρηση & επισκευή κτιριακών , ,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων Συντήρηση & επισκευή κτιριακών 5.000, ,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων ΑΚ Πολιτείας Επισκευή και συντήρηση γηπέδων , , ,00 0,00 (ποδοσφαίρου-τέννις κ.λ.π.) Συντήρηση & Επισκευή µονίµων 5.000, , ,60 0,00 εγκαταστάσεων ΑΚ Πολιτείας Συντήρηση & Επισκευή καυστήρωνλεβητών 500, ,00 0,00 0, Συντήρηση & Επισκευή µηχανηµάτων 5.000, ,00 0,00 0,00

7 Συντήρηση & Επισκευή αθλητικών 1.000, ,00 0,00 0,00 οργάνων Συντήρηση & Επισκευή κλιµατιστικών 3.472, , , ,00 µονάδων του νπδδ ( ) (συνεχ.) Συντήρηση & Επισκευή κλιµατιστικών 6.000, ,00 0,00 0,00 µονάδων του νπδδ ( ) Συντήρηση & επισκευή µουσικών 1.000, ,00 0,00 0,00 οργάνων Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων 500, ,00 0,00 0, Συντήρηση & επισκευύη λοιπών µηχανηµάτων-µηχανών κ.λ.π Συντήρηση και καθαρισµός χηµικών τουαλετών ( ) (συνεχ.) Συντήρηση και καθαρισµός χηµικών τουαλετών ( ) απάνες ύδρευσης λογ/σµοι, συνδέσεις, επανασυνδέσεις ρολογιών κ.λ.π. 500,00 500,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή , , , ,00 φωταέριο) για τις υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου απάνες απολύµανσης κτιριακών 2.000, ,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων απάνες χηµικού ελέγχου νερού 500,00 500,00 0,00 0, Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , ,00 0,00 0, Εξοδα µουσικών εκδηλώσεων , , , , Εξοδα θεατρικών εκδηλώσεων , ,00 992,00 992, Εξοδα χορευτικών εκδηλώσεων , ,00 0,00 0, Έξοδα Αθλητικών ραστηριοτήτων , ,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού 3.500, ,00 0,00 0,00 (Απολυµαντικά, χηµικά κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότητας & 5.000, ,00 0,00 0,00 ευπρεπισµού Προµήθεια Φυσικού αερίου , , , , Προµήθεια πετρελαίου(συνεχ.) (90/ , , , ,60 Α Σ ΝΠ ,17 )(ΣΥΜΒΑΣΗ ,21 ) Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 3.000, ,00 310,00 0, Προµήθεια λοιπού υλικού (είδη ζωγραφικής, υλικά αφισσοκόλησης κλπ) 1.000, ,00 0,00 0,00

8 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 8.000, ,00 0,00 0, Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 8.000, ,00 0,00 0, Προµήθεια εργαλείων-σιδηρικών 0, ,00 0,00 0, Προµήθεια ξυλείας 1.000, ,00 0,00 0, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 4.000, ,00 0,00 0,00 (λιπάσµατα κλπ) Προµήθεια ειδικού αθλητικού υλικού (σφαιρίδια, σφαίρες, βέλη, χορδές κλπ) 7.000, ,00 0,00 0, Προµήθεια πανό 1.500, ,00 279,00 279, Προµήθεια επίπλων και σκευών 5.000, ,00 0,00 0, Προµήθεια µεταλλικών θυρών-σκελετώνπλεγµάτων 5.000, , ,20 0, Προµήθεια εξαρτηµάτων & 1.000, ,00 0,00 0,00 ανταλλακτικών Λοιπά έξοδα ΠΟΕ , , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων(έσοδα από καταλογιστική απόφαση 234/2014 ηµάρχου) , ,00 0,00 0, Αποθεµατικό 993,14 306,17 0,00 0,00 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π...ΒΙΚΕΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΡΕΠΗΣ