ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /2/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια - ΕΠΙΧ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Δαπάνες αιρετών Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , ,50 Σελίδα 1 από 13

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Φόροι τόκων ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Δημοσίευση προκηρύξεων κλπ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Σύνολα ΚΑ: Τραπεζικά έξοδα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,50 Σελίδα 2 από 13

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Αποδ.τακτικών υπαλ.διοικητικών-οικονομικών Υπηρεσιών , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Αποδ.υπαλ.αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου Δ/κών-Οικ. Υπηρεσιών Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , ,81 Σύνολα ΚΑ: , , , , Εργοδ. Εισφορά υπερ Ε.Φ.Κ.Α (ΤΥΔΚΥ) ,44 799,44 532,96 266, , Εργοδ.εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ,09 573,09 382,06 191, ,91 (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου σύνταξης , ,15 728,10 364, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: , , ,12 821, , Εργ.εισφορά υπερ Ε.Φ.Κ.Α - Ι , , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολα ΚΑ: , , , ,49 Σύνολα ΚΑ: , , ,63 821, , Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , ,64 Σελίδα 3 από 13

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών ΠΡΟΫΠ/ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές λογιστών Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές ορκωτών λογιστών ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Μισθώματα ακινήτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού- ΕΠΙΧ Συντήρηση και επισκευή Η/Υ από τρίτους Λοιπές συντηρήσεις από τρίτους Σύνολα ΚΑ: Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για Ύδρευση, Άρδρευση και Φωτισμό Λοιπές δαπάνες για Υδρευση, Αρδευση και Φωτισμό ,00 777,00 777, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολα ΚΑ: ,00 777,00 777, ,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 777,00 777, ,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 777,00 777, , Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 4 από 13

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων -ΕΠΙΧ Λοιπές προμήθειες Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προμήθειες Λοιπές δαπάνες Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , ,64 Σελίδα 5 από 13

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,31 Σύνολα ΚΑ: , , ,31 Σύνολα ΚΑ: , , ,31 Σύνολα ΚΑ: , , ,31 Σύνολα ΚΑ: , , , Αμοιβές προσωπικού προηγούμενης χρήσης , , , , Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ προηγ.χρήσης , , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Σύνολα ΚΑ: , , , , Τηλεφωνικά τέλη , , , , Μισθώματα κτιρίων Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου προηγ. ετών ,76 757,76 757, , Αποζημίωση μελών Δ.Σ & Ε.Ε. προηγ. ετών ,88 512,88 512, ,12 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων και διαφ.δαπάνες 9.318, ,83 254,00 254,00 254, , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,53 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , , ,80 Σύνολα ΚΑ: , , , ,80 Σελίδα 6 από 13

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων ,00 107,00 107, ,00 Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ , , , ,17 επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Σύνολα ΚΑ: , , , , Απόδοση εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α - ΤΕΑΔΥ τομέας ,12 764,12 764, ,88 ΤΑΔΚΥ Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ ,64 831,64 831, , Απόδοση εισφορών στο Ε.Φ.Κ.Α ( Ι.) , , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ κλάδου συντάξεως Αποδ.εισφ. ΤΠΔΥ τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ ,49 234,49 234, , Απόδοση εισφορών Μ.Τ.Π.Υ Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: , , , ,92 Σύνολα ΚΑ: , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ,41 394,41 394, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,10 37,10 37, , Λοιπές κρατήσεις υπερ Δήμου Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ ,59 8,59 8,59 491,41 Σύνολα ΚΑ: ,69 45,69 45, , Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/ ,84 401,84 401, , Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ ,50 111,50 111, ,50 Σύνολα ΚΑ: ,44 953,44 953, , Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Σύνολα ΚΑ: Λοιπές επιστροφές Σελίδα 7 από 13

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ Λοιπές επιστροφές Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Προβλέψεις μη είσπραξης τροφείων ΠΟΕ. 685,94 685,94 685,94 Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: ,94 685,94 685,94 Σύνολα ΚΑ: ,94 685,94 685,94 Σύνολα ΚΑ: ,94 685,94 685,94 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , , , ,95 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , ,47 Σύνολα ΚΑ: , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή πρακτικής ασκησης σπουδαστριών Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 8 από 13

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργ. Εισφορά Ε.Φ.Κ.Α (ΤΥΔΚΥ) , , , , , Εργ.εισφορά Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ( ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) , , ,86 711, , Εργοδ. εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου σύνταξης , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: , , , , , Εργ.εισφορά Ε.Φ.Κ.Α - ΙΚΑ υπαλ.αορ.χρ , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Σύνολα ΚΑ: , , , , Εργ.εισφ. Ε.Φ.Κ.Α - ΙΚΑ εκτάκτων υπαλ Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , Αμοιβές τεχνικών - ΕΠΙΧ Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Σελίδα 9 από 13

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό, ,00 καθαριότητα Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων Δημ.Ιατρείων ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Σύνολα ΚΑ: ,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 Σύνολα ΚΑ: , Εξοδα λειτουργίας Παιδικών Σταθμών - ΕΠΙΧ Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου - ΕΠΙΧ Προμήθεια έτοιμου φαγητού Εξοδα λειτουργίας Παιδικών Σταθμών-Νέα σύμβαση Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου-νέα σύμβαση ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων -εκπαιδευτικού υλικού Κ.Συμβ.παροχής συμβ.υπηρ.- ΕΠΙΧ Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Υλικά φαρμακείου Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 10 από 13

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ Υλικά φαρμακείου - ΕΠΙΧ Λοιπές προμήθειες Σύνολα ΚΑ: Προμ.εκπαιδ.υλικού-παιχν. Π.Σταθμ Προμ. σκευών μιάς χρήσ.συσσιτίου Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές προσωπικού προηγούμενης χρήσης , , ,05 81, Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ προηγ.χρήσης , , , ,88 Σύνολα ΚΑ: , , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων και διαφ.δαπάνες 9.810, , , , ,98 193,00 830, ,14 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,17 830, ,97 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,17 830, ,97 Σελίδα 11 από 13

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως , , , ,76 Σύνολα ΚΑ: , , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Σύνολα ΚΑ: , , , , Απόδοση εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΕΑΔΥ , , , ,28 τομέας ΤΑΔΚΥ) Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ , , , , Απόδοση εισφορών Ε.Φ.Κ.Α ( Ι.) , , , , Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ.κλάδου συντάξεως Απόδοση εισφορών ΤΣΑΥ Αποδ.εισφ. Ε.Τ.Ε.Α Ε.Π (ΤΠΔΥ τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ) , , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: , , , ,42 Σύνολα ΚΑ: , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,70 206,70 206, , Λοιπές κρατήσεις υπερ Δήμου ,34 78,34 78, ,66 Σύνολα ΚΑ: ,04 285,04 285, , Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/ , , , , Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ ,59 720,59 720, ,41 Σύνολα ΚΑ: , , , ,25 Σύνολα ΚΑ: , , , ,86 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,31 830, ,83 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Σελίδα 12 από 13

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Υποέργο :Παροχή Συσσιτίου , , , , Υποέργο:Κοινωνικό Φαρμακείο , , , ,81 Σύνολα ΚΑ: , , , ,71 Σύνολα ΚΑ: , , , ,71 Σύνολα ΚΑ: , , , ,71 Σύνολα ΚΑ: , , , ,71 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 4.779, , , ,44 Σύνολα ΚΑ: , , , ,44 Σύνολα ΚΑ: , , , ,44 Σύνολα ΚΑ: , , , ,44 Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ) Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , , , , ,02 Σελίδα 13 από 13