ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια"

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, Αθήνα Τηλ.: (210) Fax: (210) Web: Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί µε βάση το ν. 3283/2004 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

2 Περιεχόµενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ Α/Κ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8 5. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ BALKAN FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ήλωση κινδύνων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ήλωση και διαχείριση κινδύνων Αµοιβαίων Κεφαλαίων επί επενδύσεων σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Εκτίµηση του βαθµού κινδύνου του χαρτοφυλακίου µε βάση το άρθρο ν. 3283/ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...21 Προµήθειες - έξοδα Άλλες δαπάνες Φορολογικό καθεστώς ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...23 Συµµετοχή στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο Εξαγορά µεριδίων ιανοµή µερισµάτων / κερδών

3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 Εταιρία διαχείρισης: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ, στο εξής «Εταιρία») Έδρα: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75, Αθήνα, 3 ος όροφος Τηλ: (210) Fax: (210) Web: Αρ. Μ.Α.Ε: 58646/06/Β/05/3 Μετοχικό Κεφάλαιο: Μέτοχοι : Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (100%) ιοικητικό Συµβούλιο: Πρόεδρος: Σταύρος Σιώκος ιευθύνων Σύµβουλος: Μέλη: Θεµατοφύλακας: ιαχειριστής: Χρηµατοοικονοµικός όµιλος: Ορκωτοί ελεγκτές: Ηρακλής Μπαµπλέκος Γεώργιος αΐρης Βασίλειος αµουράς Εµµανουήλ Πουλάκης Ιωάννης Βιγγόπουλος Καθήκοντα θεµατοφύλακα των Πειραιώς Αµοιβαίων Κεφαλαίων ασκεί η Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία Τράπεζα Πειραιώς. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Η Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ, ο Θεµατοφύλακας καθώς και το δίκτυο Πώλησης των Πειραιώς Αµοιβαίων Κεφαλαίων ανήκουν στον όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. PRICE WATERHOUSE COOPERS (PWC) Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Εποπτεύουσα αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Νοµικό Πλαίσιο: Τα Πειραιώς Αµοιβαία Κεφάλαια διέπονται από το Ν.3283/2004 (Φ.Ε.Κ Α 210/ ), τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον κανονισµό τους. Ανατεθείσες σε τρίτους λειτουργίες: Η Εταιρία έχει, δυνάµει έγγραφης σύµβασης, αναθέσει τις λογιστικές-φορολογικές-µισθοδοτικές και οικονοµικού διευθυντή υπηρεσίες στην εταιρία ATFS Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Λογιστικών, Φορολογικών & Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Το παρόν απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις απαραίτητες και ουσιώδεις πληροφορίες για τη συµµετοχή επενδυτών σε µερίδια των Αµοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζεται η ανώνυµη εταιρία διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, µπορείτε να λάβετε δωρεάν κατόπιν αίτησης (πριν ή και µετά από την υποβολή αίτησης συµµετοχής σε Αµοιβαίο Κεφάλαιο) το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο των Αµοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζεται η ανώνυµη εταιρία διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ, τους κανονισµούς τους και την τελευταία δηµοσιευθείσα ετήσια και εξαµηνιαία έκθεσή τους, που περιλαµβάνουν περιεκτική περιγραφή των επενδυτικών στόχων, των επιβαρύνσεων, των δαπανών και των επενδυτικών κινδύνων στην έδρα της Εταιρίας (διεύθυνση «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων», Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75, 3ος όροφος Αθήνα, Ελλάδα) ή να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.piraeusaedak.gr) ή να απευθύνεστε στους οικονοµικούς, νοµικούς και φοροτεχνικούς σας συµβούλους. Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων διατίθενται ανέξοδα κατά τις εργάσιµες ώρες.

4 4 Το παρόν απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο δεν συνιστά προσφορά ή παρότρυνση για την πραγµατοποίηση επενδύσεων, όταν τα πρόσωπα που προβαίνουν σε τέτοια προσφορά ή παρότρυνση δεν είναι εξουσιοδοτηµένα σχετικά.

5 Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ Α/Κ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επενδυτικός στόχος των Αµοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία είναι η διατήρηση της αξίας του Κεφαλαίου µε ταυτόχρονη εξασφάλιση στον επενδυτή της καλύτερης δυνατής απόδοσης, διατηρώντας και επαρκή ρευστότητα, σε καθηµερινή βάση. Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική για κάθε Αµοιβαίο Κεφάλαιο, ο βαθµός κινδύνου καθώς και τα χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή προς τον οποίο αυτό απευθύνεται έχουν ως ακολούθως: 1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση ισορροπηµένα διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου µετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήµατος (οµόλογα, οµολογίες) και µέσων της χρηµαταγοράς. είκτης Αναφοράς: 50% Γενικός είκτης Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών συν 40% είκτης Οµολόγων CITIBANK Ελλάδος (SBGRL) συν 10% Eonia (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική Πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και σε µέσα χρηµαταγοράς ή και σε οµολογίες ή και σε µετοχές, που εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 10% του ενεργητικού του σε µετοχές και άλλο 10% σε οµόλογα και οµολογίες, ενώ η επένδυση σε καθεµία από τις κατηγορίες (µετοχές, οµολογίες και καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς) δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% του ενεργητικού του. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει δευτερευόντως και σε µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).Τα οµόλογα στα οποία επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι, κατά κύριο λόγο, κρατικά ή εταιρικά, τα οποία έχουν αξιολογηθεί για την πιστοληπτική τους ικανότητα. Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από το Ελληνικό ηµόσιο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν µεν την επένδυσή τους µε την πορεία και µε τα αποτελέσµατα του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου έχοντας όµως πάντοτε την εξισορροπητική δράση των χαµηλού ρίσκου τίτλων σταθερού εισοδήµατος και µέσων της χρηµαταγοράς. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται µεν σε µετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα µεγάλες διακυµάνσεις, υπάρχει όµως πάντοτε η δυνατότητα διαφοροποίησης της επένδυσης σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος και µέσα της χρηµαταγοράς, που επιτρέπουν και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών από τις µεταβολές επιτοκίων. Κίνδυνος Αγοράς: Μεσαίος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Μεσαίος Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Μεσαίος Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ 58,38 8,16-22,79.Σ.Ε 2,11% 2,14% 2,15% 50% 35% 20% 5% -10% -25% -40% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού -22,64% -9,91% -5,02% 12,72% 8,10% 18,26% 9,23% 7,08% -35,93% 9,76% 50% Γενικός είκτης ΧΑΑ +40% SBGRL+10% ΕΓΕ 3 µηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού ,00% -8,38% -11,85% 16,72% 14,69% 17,90% 10,25% 10,21% -38,64% 14,29% 50% Γενικός είκτης ΧΑΑ +40% SBGRL+10% ΕΓΕ 3 µηνών Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 95% 75% 55% 35% 15% -5% -25% -45% -65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 18,26% 9,23% 7,08% -35,93% 9,76% -24,70% -2,73% είκτης Αναφοράς 50% Γενικός είκτης ΧΑΑ +40% SBGRL+10% ΕΓΕ 3 µηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού ,90% 10,25% 10,21% -38,64% 14,29% -22,71% 0,45% είκτης Αναφοράς 50% Γενικός είκτης ΧΑΑ +40% SBGRL+10% ΕΓΕ 3 µηνών 5 3ετία σωρευτική 5ετία σωρευτική Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο δηµιουργήθηκε στις , κατόπιν διάσπασης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», η σύνθεση δε των στοιχείων της περιουσίας του, κατά την ηµεροµηνία διάσπασης, ήταν, µε τις ελάχιστες κατά το δυνατό αποκλίσεις, όµοια µε αυτή του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αποδόσεις που αφορούν διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διάσπασης, εκφράζουν τις αποδόσεις του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

6 2. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 6 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών υπεραξιών από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών µε συνδυασµό της αξιοποίησης των διακυµάνσεων της Ελληνικής Χρηµατιστηριακής αγοράς µε τον ελάχιστο δυνατό επενδυτικό κίνδυνο. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιτυγχάνεται κυρίως µε την κατανοµή του ενεργητικού σε ένα ευρύ φάσµα µετοχών. είκτης Αναφοράς: Γενικός είκτης τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Επενδυτική Πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε µετοχές του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήµατος, τραπεζικές καταθέσεις και µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν την επένδυσή τους µε την πορεία και µε τα αποτελέσµατα των εταιριών του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται υψηλός, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται κατά κύριο λόγο σε µετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σηµαντικές διακυµάνσεις. Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Υψηλός Κίνδυνος Πληθωρισµού: Μεσαίος Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ 188,46 174,84 12,51.Σ.Ε 2,36% 2,40% 2,38% 130% 80% 30% -20% -70% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού -42,29% -28,02% -26,66% 24,77% 15,69% 29,34% 20,53% 12,38% -60,76% 21,00% Γενικός είκτης ΧΑΑ -38,78% -23,53% -32,53% 29,46% 23,09% 31,50% 19,93% 17,86% -65,50% 22,93% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού Γενικός είκτης ΧΑΑ Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 180% 130% 80% 30% -20% -70% ετία σωρευτική 5ετία σωρευτική ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού 29,34% 20,53% 12,38% -60,76% 21,00% -46,64% -16,81% είκτης Αναφοράς Γενικός είκτης ΧΑΑ 31,50% 19,93% 17,86% -65,50% 22,93% -50,02% -21,18% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού είκτης Αναφοράς Γενικός είκτης ΧΑΑ Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο δηµιουργήθηκε στις , κατόπιν διάσπασης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», η σύνθεση δε των στοιχείων της περιουσίας του, κατά την ηµεροµηνία διάσπασης, ήταν, µε τις ελάχιστες κατά το δυνατό αποκλίσεις, όµοια µε αυτή του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αποδόσεις που αφορούν διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διάσπασης, εκφράζουν τις αποδόσεις του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

7 3. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 7 Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει ως επενδυτικό σκοπό την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών µε διαφοροποίηση ευρέως φάσµατος και κύριο χαρακτηριστικό τον καινοτόµο, δυναµικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των επιλεγοµένων εταιρειών, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο εταιρείες µικρής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης. είκτης Αναφοράς: FTSE ASEMID CAP 40. Επενδυτική Πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε µετοχές µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου και δευτερευόντως σε άλλες µετοχές και εν γένει κινητές αξίες, σε µέσα χρηµαταγοράς, σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος, σε τραπεζικές καταθέσεις και σε µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν την επένδυσή τους µε την πορεία, τα αποτελέσµατα και τη δυναµική των εταιριών µικρής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται αρκετά υψηλός, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται κατά κύριο λόγο σε µετοχές µικρής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σηµαντικές διακυµάνσεις. Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Μεσαίος Κίνδυνος διασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Υψηλός Κίνδυνος Πληθωρισµού: Μεσαίος Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ 110,25 65,64 14,28.Σ.Ε 2,61% 2,66% 2,65% 50% 30% 10% -10% -30% -50% -70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ υναµικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 10ετής απόδοση του αµοιβαίου ,23% -37,76% -19,93% 19,44% 5,35% 35,16% 36,25% 16,36% -62,16% 26,23% FTSEM -60,49% -29,42% -32,82% 26,77% -2,83% 47,06% 54,41% 19,43% -69,66% 37,54% ΠΕΙΡΑΙΩΣ υναµικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού FTSEM Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 225% 175% 125% 75% 25% -25% -75% ΠΕΙΡΑΙΩΣ υναµικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού ετία σωρευτική 5ετία σωρευτική 35,16% 36,25% 16,36% -62,16% 26,23% -44,42% 2,36% είκτης Αναφοράς FTS EM 47,06% 54,41% 19,43% -69,66% 37,54% -50,16% 13,17% ΠΕΙΡΑΙΩΣ υναµικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού είκτης Αναφοράς FTSEM Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο δηµιουργήθηκε στις , κατόπιν διάσπασης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», η σύνθεση δε των στοιχείων της περιουσίας του, κατά την ηµεροµηνία διάσπασης, ήταν, µε τις ελάχιστες κατά το δυνατό αποκλίσεις, όµοια µε αυτή του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αποδόσεις που αφορούν διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διάσπασης, εκφράζουν τους αποδόσεις του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

8 4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 8 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αποδοτικότερη δυνατή διαχείριση διαθεσίµων βραχυπροθέσµου χαρακτήρα µε το συνδυασµό χαµηλού επενδυτικού κινδύνου και υψηλότερων δυνατών αποδόσεων. είκτης Αναφοράς: Eonia (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε τραπεζικές καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς εσωτερικού και δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος (οµόλογα, οµολογίες) και σε άλλες κινητές αξίες και µερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) όχι όµως σε µετοχές. Τα οµόλογα στα οποία επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι, κατά κύριο λόγο, κρατικά ή εταιρικά, τα οποία έχουν αξιολογηθεί για την πιστοληπτική τους ικανότητα. Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από το Ελληνικό ηµόσιο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυµούν συντηρητικές τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται χαµηλός καθώς το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε µέσα χρηµαταγοράς που δεν υπόκεινται σε σηµαντικές διακυµάνσεις. Κίνδυνος Αγοράς: Χαµηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Χαµηλός Κίνδυνος Πληθωρισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ -292,16-623,79-435,72.Σ.Ε 0,71% 0,41% 0,78% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 15% 10% 5% 0% ,24% 3,47% 2,14% 1,31% 1,09% 1,00% 1,10% 2,86% 3,51% 1,45% ΕΓΕ 3 µηνών µείον 0,3% (µεταβολή 6,48% 3,41% 2,63% 2,02% 1,64% 1,59% 2,49% 3,00% 3,66% 1,23% από 8/3/2007) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού ΕΓΕ 3 µηνών µείον 0,3% (µεταβολή από 8/3/2007) Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού είκτης Αναφοράς ΕΓΕ 3 µηνών µείον 0,3% (µεταβολή από 8/3/2007) ετία σωρευτική 5ετία σωρευτική 1,00% 1,10% 2,86% 3,51% 1,45% 8,01% 10,29% 1,59% 2,49% 3,00% 3,66% 1,23% 8,09% 12,54% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού είκτης Αναφοράς ΕΓΕ 3 µηνών µείον 0,3% (µεταβολή από 8/3/2007) Σηµείωση1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο δηµιουργήθηκε στις , κατόπιν διάσπασης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», η σύνθεση δε των στοιχείων της περιουσίας του, κατά την ηµεροµηνία διάσπασης, ήταν, µε τις ελάχιστες κατά το δυνατό αποκλίσεις, όµοια µε αυτή του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αποδόσεις που αφορούν διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διάσπασης, εκφράζουν τις αποδόσεις του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

9 5. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 9 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη εισοδήµατος και κεφαλαιακών κερδών, σε συνδυασµό µε την ανάληψη χαµηλού επενδυτικού κινδύνου, από επενδύσεις σε οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου και οµολογίες που έχουν εκδώσει Ελληνικές εταιρίες και θυγατρικές τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ελληνικές και αλλοδαπές οργανωµένες αγορές. είκτης Αναφοράς: Το Αµοιβαίο Κεφαλαίο Πειραιώς Οµολόγων Εσωτερικού είχε µέχρι το 2001 ως δείκτη αναφοράς τον «ΕΓΕ 1 έτους» ο οποίος άλλαξε µετά το 2001 σε «Citigroup Greece GBI All Maturities» (SBGRL). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει, σε ποσοστό τουλάχιστον 65%, σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος του Ελληνικού ηµοσίου και σε οµολογιακούς τίτλους ελληνικών εταιριών διαπραγµατευόµενους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ξένες οργανωµένες αγορές και, δευτερευόντως σε άλλες κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήµατος, τραπεζικές καταθέσεις και µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και µετοχές, όχι όµως πάνω από 10%. Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από το Ελληνικό ηµόσιο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ελληνικών οµολογιακών τίτλων. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε οµόλογα, οι τιµές των οποίων εµφανίζουν σχετικά χαµηλή διακύµανση. Κίνδυνος Αγοράς: Μεσαίος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Μεσαίος Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Υψηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ -23,7-22,46-7,46.Σ.Ε 1,26% 1,28% 1,30% 23,00% 12,00% 1,00% -10,00% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οµολόγων Εσωτερικού 7,02% 5,25% 5,19% 2,16% 0,17% 0,16% -1,09% 2,05% -1,04% 3,29% SBGRL 5,33% 7,61% 10,39% 4,48% 7,39% 4,92% 0,08% 2,14% 1,14% 3,64% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οµολόγων Εσωτερικού SBGRL Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% ετία σωρευτική 5ετία σωρευτική ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οµολόγων Εσωτερικού 0,16% -1,09% 2,05% -1,04% 3,29% 4,31% 3,34% SBGRL 4,92% 0,08% 2,14% 1,14% 3,64% 7,07% 12,43% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οµολόγων Εσωτερικού SBGRL Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο µετονοµάσθηκε στις από «ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» δυνάµει της απόφασης 29/634/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 264/ ). Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

10 6. ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 10 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων µε ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου µέσω επενδύσεων σε άλλα Αµοιβαία Κεφάλαια ή οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό. είκτης Αναφοράς: 90% MSCI World (MXWO) συν 10% Eonia (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε µερίδια µετοχικών Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή άλλων µετοχικών Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε µερίδια άλλων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των µετοχικών) καθώς και σε καταθέσεις και µέσα της χρηµαταγοράς. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν υψηλές αποδόσεις από την επίτευξη υπεραξιών από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ΟΣΕΚΑ. Η επιλογή των στοιχείων και της σύνθεσης του ενεργητικού γίνεται µε βάση την αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων όπως η οργανωτική επάρκεια και οι επενδυτικές διαδικασίες της εταιρίας διαχείρισης, η εµπειρία και το ιστορικό αποδόσεων των διαχειριστών των Α/Κ, η συνέπεια στις ιστορικές αποδόσεις του A/K σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του, τον κίνδυνο που αναλαµβάνει το Α/Κ, διάφοροι δείκτες απόδοσης προσαρµοσµένοι µε βάση τον κίνδυνο, το σφάλµα παρακολούθησης (tracking error), οι προµήθειες διαχείρισης και τα έξοδα του Α/Κ κλπ., ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή απόδοση σε συνάρτηση µε τον αναλογούντα κίνδυνο. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεν υψηλός, λόγω των διακυµάνσεων των τιµών των µετοχών ή µεριδίων των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, σε αναλογία και µε τις διακυµάνσεις των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία επενδύουν άµεσα αυτοί οι οργανισµοί, λόγω του κινδύνου αγοράς και λόγω του συναλλαγµατικού κινδύνου. Ωστόσο, η ευρεία διασπορά του χαρτοφυλακίου σε ΟΣΕΚΑ διαφορετικής επενδυτικής πολιτικής και µεθόδου διαχείρισης περιορίζει αισθητά τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο. Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ -82,99-33,23 331,48.Σ.Ε 0,32% * ** *Σηµείωση: Πληροφορίες για το δείκτη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για το έτος 2008 **Σηµείωση: ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Σ..Σ.Ε.) ΤΗΣ (Απόφαση Ε.Κ. 8/335/ ) Ο Σύνθετος είκτης Συνολικών Εξόδων (Σ..Σ.Ε.) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/6/4/2005 της Ε.Κ., δυνατό να υπολογιστεί, καθώς οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) δεν έχουν δηµοσιεύσει στοιχεία για το είκτη Συνολικών Εξόδων τους. Ωστόσο, κατωτέρω παρατίθενται το µέγιστο της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισµούς συλλογικής επένδυσης και οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/ της Ε.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50% 0,00% 0,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00% 0,00% 0,00% GS GLOBAL FIXED INCOME E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% GS US FIXED INCOME CLASS E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS US GROWTH EQUITY CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD DOLLAR P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD INTERNATIONAL P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD WORLD P CAP 0,65% 0,00% 0,00% JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY C CLASS 0,85% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE SMALL CAP C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH C CLASS 0,75% 0,00% 0,00% JPMORGAN US BOND C CLASS 0,45% 0,00% 0,00% JPM INV HIGH STAT MARK C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO BOND H CLASS 0,55% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO STRATEGIC BOND H CLASS 0,75% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-PACIFIC (EX JAPAN) EQUITY H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-TOP EUROPEAN PLAYERS H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US MID CAP VALUE H CLASS 1,00% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US PIONEER FUND H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US RESEARCH H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER-TR CURRENCY CLASS H 0,60% 0,00% 0,00%

11 PIRAEUS INVEST EUROPEAN BOND 0,80% 0,00% 0,00% PIRAEUS INVEST EUROPEAN EQUITY 1,50% 0,00% 0,00% SGAM FUND BONDS EURO CORPORATE J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% SGAM FUND EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES J CLASS 0,80% 0,00% 0,00% SGAM FUND-BONDS CONVER-J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL GOV BOND HEDGED D2 0,45% 0,00% 0,00% BGF EURO BOND D2 0,40% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED D2 0,50% 0,00% 0,00% BGF EURO CORPORATE BOND D2 0,50% 0,00% 0,00% DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC 0,75% 0,00% 0,00% OXYGEN BALKAN FUND Α/Κ ΜΕΤΟΧ.ΕΞΩΤ. 2,50% 0,00% 0,00% 11 Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο µετατράπηκε στις 31/03/2010 από µικτό σε µετοχικό, µε αντίστοιχη τροποποίηση του κανονισµού του και της ονοµασίας του από «ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ», σύµφωνα µε την υπ αρ. 52/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι αποδόσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για το χρονικό διάστηµα που προηγήθηκε της µετατροπής του και, συγκεκριµένα, για τα έτη 2008 και 2009 ήταν ως εξής: 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 20% -5% -30% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Επιθετικό Fund of funds Μικτό 40% MXWO + 20% MXEF + 20%GMUAG + 20% 1 Month Euribor ,18% 17,94% -24,81% 21,43% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Επιθετικό Fund of funds Μικτό 40% MXWO + 20% MXEF + 20%GMUAG + 20% 1 Month Euribor. Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 25% 15% 5% -5% -15% -25% -35% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Επιθετικό Fund of funds Μικτό 40% MXWO + 20% MXEF + 20%GMUAG + 20% 1 Month Euribor σωρευτική απόδοση από έναρξη -29,18% 17,94% -15,40% -24,81% 21,43% -6,49% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Επιθετικό Fund of funds Μικτό 40% MXWO + 20% MXEF + 20%GMUAG + 20% 1 Month Euribor. Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

12 12 7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων µε ανάληψη µέτριου επενδυτικού κινδύνου µέσω επενδύσεων σε άλλα Αµοιβαία Κεφάλαια ή οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό. είκτης Αναφοράς: 50% MSCI World (MXWO) 40%Bloomberg/EFFAS Government Bond Index Global (GMUAG) 10% Eonia ** ** (Μεταβολή από 15/01/2009) Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: το ενεργητικό του επενδύεται σε ποσοστό κατ ελάχιστο δέκα τοις εκατό (10%) σε µετοχές ή µερίδια οµολογιακών Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και σε ποσοστό κατ ελάχιστο δέκα τοις εκατό (10%) σε µετοχές ή µερίδια µετοχικών ΟΣΕΚΑ, ενώ το µέγιστο ποσοστό επένδυσης σε µετοχές ή µερίδια ΟΣΕΚΑ διαχείρισης διαθεσίµων ή οµολογιακών ή µικτών ή µετοχικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και µέσα της χρηµαταγοράς. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν µεσαίες αποδόσεις από εισόδηµα και υπεραξία από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ΟΣΕΚΑ. Η επιλογή των στοιχείων και της σύνθεσης του ενεργητικού γίνεται µε βάση την αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων όπως η οργανωτική επάρκεια και οι επενδυτικές διαδικασίες της εταιρίας διαχείρισης, η εµπειρία και το ιστορικό αποδόσεων των διαχειριστών των Α/Κ, η συνέπεια στις ιστορικές αποδόσεις του A/K σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του, τον κίνδυνο που αναλαµβάνει το Α/Κ, διάφοροι δείκτες απόδοσης προσαρµοσµένοι µε βάση τον κίνδυνο, το σφάλµα παρακολούθησης (tracking error), οι προµήθειες διαχείρισης και τα έξοδα του Α/Κ κλπ., ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή απόδοση σε συνάρτηση µε τον αναλογούντα κίνδυνο. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, λόγω των διακυµάνσεων των τιµών των µετοχών ή µεριδίων των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, σε αναλογία και µε τις διακυµάνσεις των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία επενδύουν άµεσα αυτοί οι οργανισµοί, λόγω του κινδύνου αγοράς και λόγω του συναλλαγµατικού κινδύνου. Ωστόσο, η ευρεία διασπορά του χαρτοφυλακίου σε ΟΣΕΚΑ διαφορετικής επενδυτικής πολιτικής και µεθόδου διαχείρισης περιορίζει αισθητά τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο. Κίνδυνος Αγοράς: Μεσαίος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ -79,72-39,73 311,02.Σ.Ε 0,32% * ** *Σηµείωση Πληροφορίες για το δείκτη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για το έτος 2008 **Σηµείωση ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Σ..Σ.Ε.) ΤΗΣ (Απόφαση Ε.Κ. 8/335/ ) Ο Σύνθετος είκτης Συνολικών Εξόδων (Σ..Σ.Ε.) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/6/4/2005 της Ε.Κ., δυνατό να υπολογιστεί, καθώς οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) δεν έχουν δηµοσιεύσει στοιχεία για το είκτη Συνολικών Εξόδων τους. Ωστόσο, κατωτέρω παρατίθενται το µέγιστο της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισµούς συλλογικής επένδυσης και οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/ της Ε.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50% 0,00% 0,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00% 0,00% 0,00% GS GLOBAL FIXED INCOME E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% GS US FIXED INCOME CLASS E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS US GROWTH EQUITY CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD DOLLAR P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD INTERNATIONAL P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD WORLD P CAP 0,65% 0,00% 0,00% JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY C CLASS 0,85% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE SMALL CAP C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH C CLASS 0,75% 0,00% 0,00% JPMORGAN US BOND C CLASS 0,45% 0,00% 0,00% JPM INV HIGH STAT MARK C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO BOND H CLASS 0,55% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO STRATEGIC BOND H CLASS 0,75% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-PACIFIC (EX JAPAN) EQUITY H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-TOP EUROPEAN PLAYERS H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US MID CAP VALUE H CLASS 1,00% 0,00% 0,00%

13 PIONEER FUNDS-US PIONEER FUND H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US RESEARCH H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER-TR CURRENCY CLASS H 0,60% 0,00% 0,00% PIRAEUS INVEST EUROPEAN BOND 0,80% 0,00% 0,00% PIRAEUS INVEST EUROPEAN EQUITY 1,50% 0,00% 0,00% SGAM FUND BONDS EURO CORPORATE J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% SGAM FUND EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES J CLASS 0,80% 0,00% 0,00% SGAM FUND-BONDS CONVER-J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL GOV BOND HEDGED D2 0,45% 0,00% 0,00% BGF EURO BOND D2 0,40% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED D2 0,50% 0,00% 0,00% BGF EURO CORPORATE BOND D2 0,50% 0,00% 0,00% DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC 0,75% 0,00% 0,00% OXYGEN BALKAN FUND Α/Κ ΜΕΤΟΧ.ΕΞΩΤ. 2,50% 0,00% 0,00% 13 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 0% -25% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Ισορροπηµένο Fund of funds Μικτό 50% MXWO+40%GMUAG+10% 1 Month Euribor ,40% 14,97% -14,92% 11,09% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Ισορροπηµένο Fund of funds Μικτό 50% MXWO+40%GMUAG+10% 1 Month Euribor Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Ισορροπηµένο Fund of funds Μικτό 50% MXWO+40%GMUAG+10% 1 Month Euribor σωρευτική απόδοση από έναρξη -21,40% 14,97% -8,28% -14,92% 11,09% -8,86% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Ισορροπηµένο Fund of funds Μικτό 50% MXWO+40%GMUAG+10% 1 Month Euribor Σηµείωση 1: Ηµεροµηνία εκκίνησης του ανωτέρω Αµοιβαίου Κεφαλαίου θεωρείται η 16/01/2007 δυνάµει της απόφασης 690/ της Ε.Ε. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1888/ ). Σηµείωση 2: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο µετονοµάσθηκε από «ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» σύµφωνα µε την υπ αρ. 52/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σηµείωση 3: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

14 14 8. ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων µε ανάληψη σχετικά χαµηλού επενδυτικού κινδύνου µέσω επενδύσεων σε άλλα Αµοιβαία Κεφάλαια ή οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό είκτης Αναφοράς: 70% Bloomberg/EFFAS Government Bond Index Global (GMUAG) 30% Eonia ** ** (Μεταβολή από 01/04/2010) Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: το ενεργητικό του επενδύεται, σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) σε µερίδια οµολογιακών Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή άλλων οµολογιακών Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε µερίδια άλλων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των οµολογιακών) καθώς και σε καταθέσεις και µέσα της χρηµαταγοράς. Το σύνολο των επενδύσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε µετοχικούς ΟΣΕΚΑ δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν αποδόσεις από εισόδηµα και υπεραξίες στην αγορά οµολόγων από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ΟΣΕΚΑ. Η επιλογή των στοιχείων και της σύνθεσης του ενεργητικού γίνεται µε βάση την αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων όπως η οργανωτική επάρκεια και οι επενδυτικές διαδικασίες της εταιρίας διαχείρισης, η εµπειρία και το ιστορικό αποδόσεων των διαχειριστών των Α/Κ, η συνέπεια στις ιστορικές αποδόσεις του A/K σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του, τον κίνδυνο που αναλαµβάνει το Α/Κ, διάφοροι δείκτες απόδοσης προσαρµοσµένοι µε βάση τον κίνδυνο, το σφάλµα παρακολούθησης (tracking error), οι προµήθειες διαχείρισης και τα έξοδα του Α/Κ κλπ., ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή απόδοση σε συνάρτηση µε τον αναλογούντα κίνδυνο. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, λόγω των διακυµάνσεων των τιµών των µετοχών ή µεριδίων των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, σε αναλογία και µε τις διακυµάνσεις των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία επενδύουν άµεσα αυτοί οι οργανισµοί, λόγω του κινδύνου αγοράς και λόγω του συναλλαγµατικού κινδύνου. Ωστόσο, η ευρεία διασπορά του χαρτοφυλακίου σε ΟΣΕΚΑ διαφορετικής επενδυτικής πολιτικής και µεθόδου διαχείρισης περιορίζει αισθητά τον Κίνδυνος Αγοράς: Χαµηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Χαµηλός Κίνδυνος Πληθωρισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ -119,18-72,40 296,58.Σ.Ε 0,32% * ** *Σηµείωση Πληροφορίες για το δείκτη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για το έτος 2008 **Σηµείωση ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Σ..Σ.Ε.) ΤΗΣ (Απόφαση Ε.Κ. 8/335/ ) Ο Σύνθετος είκτης Συνολικών Εξόδων (Σ..Σ.Ε.) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/6/4/2005 της Ε.Κ., δυνατό να υπολογιστεί, καθώς οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) δεν έχουν δηµοσιεύσει στοιχεία για το είκτη Συνολικών Εξόδων τους. Ωστόσο, κατωτέρω παρατίθενται το µέγιστο της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισµούς συλλογικής επένδυσης και οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/ της Ε.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50% 0,00% 0,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00% 0,00% 0,00% GS GLOBAL FIXED INCOME E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% GS US FIXED INCOME CLASS E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS US GROWTH EQUITY CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD DOLLAR P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD INTERNATIONAL P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD WORLD P CAP 0,65% 0,00% 0,00% JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY C CLASS 0,85% 0,00% 0,00% JPMORGAN EURO LIQUID MARKET C CLASS 0,15% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE SMALL CAP C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH C CLASS 0,75% 0,00% 0,00% JPMORGAN US BOND C CLASS 0,45% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO BOND H CLASS 0,55% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO STRATEGIC BOND H CLASS 0,75% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-PACIFIC (EX JAPAN) EQUITY H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-TOP EUROPEAN PLAYERS H CLASS 0,80% 0,00% 0,00%

15 συνολικό επενδυτικό κίνδυνο PIONEER FUNDS-US MID CAP VALUE H CLASS 1,00% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US PIONEER FUND H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US RESEARCH H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIRAEUS INVEST EUROPEAN BOND 0,80% 0,00% 0,00% PIRAEUS INVEST EUROPEAN EQUITY 1,50% 0,00% 0,00% SGAM FUND BONDS EURO CORPORATE J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% SGAM FUND EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES J CLASS 0,80% 0,00% 0,00% SGAM FUND-BONDS CONVER-J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL GOV BOND HEDGED D2 0,45% 0,00% 0,00% BGF EURO BOND D2 0,40% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED D2 0,50% 0,00% 0,00% BGF EURO CORPORATE BOND D2 0,50% 0,00% 0,00% DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC 0,75% 0,00% 0,00% OXYGEN BALKAN FUND Α/Κ ΜΕΤΟΧ.ΕΞΩΤ. 2,50% 0,00% 0,00% 15 Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο µετατράπηκε στις 31/03/2010 από µικτό σε οµολογιακό, µε αντίστοιχη τροποποίηση του κανονισµού του και της ονοµασίας του από «ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», σύµφωνα µε την υπ αρ. 52/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι αποδόσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για το χρονικό διάστηµα που προηγήθηκε της µετατροπής του και, συγκεκριµένα, για τα έτη 2008 και 2009 ήταν ως εξής: 10ετής απόδοση του αµοιβαίου -15% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Συντηρητικό Fund of funds Μικτό 40%MXWO+30%GMUAG+30% 1 Month Euribor ,33% 11,44% -11,62% 9,05% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Συντηρητικό Fund of funds Μικτό 40%MXWO+30%GMUAG+30% 1 Month Euribor Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Συντηρητικό Fund of funds Μικτό 40%MXWO+30%GMUAG+30% 1 Month Euribor σωρευτική απόδοση από έναρξη -14,33% 11,44% -5,34% -11,62% 9,05% -5,57% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Συντηρητικό Fund of funds Μικτό 40%MXWO+30%GMUAG+30% 1 Month Euribor Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

16 9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 16 Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων τόσο από εισόδηµα όσο και από υπεραξίες από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του, ως σύνολο. Το χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνει µετοχές ελληνικών εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης (µέλη του δείκτη FT/ASE 20 κατά προτίµηση) όσο και µεσαίας κεφαλαιοποίησης (µέλη του δείκτη FT/ASE 40 κατά προτίµηση), τίτλους σταθερού εισοδήµατος µε εκδότη το ελληνικό δηµόσιο, καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς. είκτης Αναφοράς: 45% Γενικός είκτης Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών συν 45% είκτης Citigroup Greece Ελλάδος GBI 7 to 10 YR (SBGR 70L) συν 10% Eonia (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην ελληνική αγορά και τουλάχιστον 10% του ενεργητικού του σε µετοχές και άλλο 10% σε οµόλογα και οµολογίες. Το µέγιστο ποσοστό επένδυσης µόνο σε οµόλογα-οµολογίες ή καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του, ενώ σε µετοχές το 50% του χαρτοφυλακίου του. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει δευτερευόντως και σε µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από το Ελληνικό ηµόσιο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται κυρίως σε θεσµικούς επενδυτές, µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν µεν την επένδυσή τους µε την πορεία και µε τα αποτελέσµατα του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου, έχοντας όµως πάντοτε την εξισορροπητική δράση των χαµηλού ρίσκου τίτλων σταθερού εισοδήµατος και µέσων της χρηµαταγοράς. Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου συντίθεται, κυρίως, από αξίες οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν επιλέξιµες επενδύσεις από ασφαλιστικά ταµεία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται µεν σε µετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα µεγάλες διακυµάνσεις, υπάρχει όµως πάντοτε η αντισταθµιστική διαφοροποίηση της επένδυσης σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος και µέσα της χρηµαταγοράς, που επιτρέπουν και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών από τις µεταβολές επιτοκίων. Κίνδυνος Αγοράς: Μεσαίος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Μεσαίος Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Μεσαίος Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ 110,68 68,30 109,12.Σ.Ε 0,53% 0,65% 0,69% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 10% -15% -40% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45%SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού ,20% 8,16% -35,18% 12,99% 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45%SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 15% 5% -5% -15% -25% -35% -45% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45%SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού σωρευτική απόδοση από έναρξη -27,20% 8,16% -14,50% -35,18% 12,99% -21,76% 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45%SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. Σηµείωση 1: Ηµεροµηνία εκκίνησης του ανωτέρω Αµοιβαίου Κεφαλαίου θεωρείται η 16/01/2007 δυνάµει της απόφασης 690/ της Ε.Ε. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1888/ ). Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

17 10. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 17 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση ενός διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου που αποτελείται κατά βάση από κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς τα οποία µπορούν να αποτελέσουν µέρος χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών φορέων και οργανισµών. Ως κινητές αξίες νοούνται µετοχές ελληνικών εταιρειών υψηλής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης (που απαρτίζουν τους δείκτες FT/ASE 20 και FT/ASE 40), καθώς και τα οµόλογα µε εκδότη το ελληνικό δηµόσιο ή πιστωτικό ίδρυµα, εφόσον είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά. είκτης Αναφοράς: 45% Γενικός είκτης Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών συν 45% είκτης Citigroup Greece Ελλάδος GBI 7 to 10 YR (SBGR 70L) συν 10% Eonia (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην ελληνική αγορά και τουλάχιστον 10% του ενεργητικού του σε µετοχές και άλλο 10% σε οµόλογα και οµολογίες. Το µέγιστο ποσοστό επένδυσης µόνο σε οµόλογα-οµολογίες ή καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του, ενώ σε µετοχές το 50% του χαρτοφυλακίου του. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει δευτερευόντως και σε µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από το Ελληνικό ηµόσιο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται κυρίως σε θεσµικούς επενδυτές, µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν µεν την επένδυσή τους µε την πορεία και µε τα αποτελέσµατα του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου, έχοντας όµως πάντοτε την εξισορροπητική δράση των χαµηλού ρίσκου τίτλων σταθερού εισοδήµατος και µέσων της χρηµαταγοράς. Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου συντίθεται, κυρίως, από αξίες οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν επιλέξιµες επενδύσεις από ασφαλιστικά ταµεία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται µεν σε µετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα µεγάλες διακυµάνσεις, υπάρχει όµως πάντοτε η αντισταθµιστική διαφοροποίηση της επένδυσης σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος και µέσα της χρηµαταγοράς, που επιτρέπουν και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών από τις µεταβολές επιτοκίων. Κίνδυνος Αγοράς: Μεσαίος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Μεσαίος Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Μεσαίος Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ 85,49 55,73 101,58.Σ.Ε 1,10% 1,23% 1,27% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 10% -15% -40% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45% SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού ,25% 7,20% -35,18% 12,99% 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45% SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 14% 4% -6% -16% -26% -36% -46% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45% SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού σωρευτική απόδοση από έναρξη -24,25% 7,20% -12,58% -35,18% 12,99% -21,76% 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45% SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. Σηµείωση 1: Ηµεροµηνία εκκίνησης του ανωτέρω Αµοιβαίου Κεφαλαίου θεωρείται η 16/01/2007 δυνάµει της απόφασης 690/ της Ε.Ε. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1888/ ). Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

18 11. ΠΕΙΡΑΙΩΣ BALKAN FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 3/835/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.) 18 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υψηλών κερδών µακροπρόθεσµα µε επένδυση κυρίως σε µετοχικούς τίτλους επιλεγµένων µετοχών εταιριών που εδρεύουν σε κράτη των Βαλκανίων. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιτυγχάνεται κυρίως µε την κατανοµή του ενεργητικού σε ένα ευρύ φάσµα µετοχών. είκτης Αναφοράς: 40% ISE national30 (Τουρκία) συν 25% FTASE (Ελλάδα) συν 25% BET (Ρουµανία) συν 10% Sofix (Βουλγαρία) (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε µετοχές εισηγµένες στις βαλκανικές αγορές. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήµατος, τραπεζικές καταθέσεις και µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν την επένδυσή τους µε την πορεία και µε τα αποτελέσµατα εταιριών που εδρεύουν σε κράτη των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται υψηλός, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται κατά κύριο λόγο σε µετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σηµαντικές διακυµάνσεις. Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Υψηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Υψηλός Κίνδυνος ιασποράς: Υψηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Υψηλός Κίνδυνος Πληθωρισµού: Υψηλός Κίνδυνος Κράτους: Υψηλός Ε.Χ -152, ,56.Σ.Ε 1,23% 3,01% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% OXYGEN Balkan Fund Μετοχικό Εξωτερικού 56,46% 50%XU % Γενικός είκτης ΧΑΑ (ΑSΕ) + 20% BET+10% SOFIX OXYGEN Balkan Fund Μετοχικό Εξωτερικού ,04% 50%XU % Γενικός είκτης ΧΑΑ (ΑSΕ) + 20% BET+10% SOFIX Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 65% 45% 25% 5% OXYGEN Balkan Fund Μετοχικό Εξωτερικού -15% 50%XU % Γενικός είκτης ΧΑΑ (ΑSΕ) + 20% BET+10% SOFIX 2009 σωρευτική απόδοση από έναρξη 56,46% 55,52% 66,04% -6,53% OXYGEN Balkan Fund Μετοχικό Εξωτερικού 50%XU % Γενικός είκτης ΧΑΑ (ΑSΕ) + 20% BET+10% SOFIX Σηµείωση 1: Ηµεροµηνία σύστασης του ανωτέρω Αµοιβαίου Κεφαλαίου θεωρείται η 27/06/2008 δυνάµει της απόφασης 3/835/ της Ε.Ε. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σηµείωση 2: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο µετονοµάσθηκε από «OXYGEN BALKAN FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BALKAN FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» σύµφωνα µε την υπ αρ. 52/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

19 19 ήλωση κινδύνων Αµοιβαίων Κεφαλαίων Η αξία της επένδυσης σε µερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξοµειωθεί και να επιστραφεί στους επενδυτές ποσό µικρότερο από την αρχική τους επένδυση. Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο κάτοχος µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων είναι οι ακόλουθοι: α) κίνδυνος αγοράς: ο κίνδυνος υποχώρησης του επιπέδου των τιµών της αγοράς συνολικά ή ορισµένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ο επακόλουθος επηρεασµός της τιµής των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο κίνδυνος αγοράς είναι αυξηµένος στα µετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια, σε σχέση µε τα οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια, ενώ είναι περιορισµένος στα µικτά Αµοιβαία Κεφάλαια και ακόµη περισσότερο περιορισµένος στα Αµοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων. β) πιστωτικός κίνδυνος: o κίνδυνος αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ µέρους ενός εκδότη κινητών αξιών στις οποίες έχει επενδύσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή ενός αντισυµβαλλόµενου κατά τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Με δεδοµένη την πιστοληπτική αξιολόγηση των συναλλασσόµενων µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και των εκδοτών κινητών αξιών στις οποίες επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, αυτός ο κίνδυνος είναι περιορισµένος. γ) κίνδυνος διακανονισµού: ο κίνδυνος να µην ολοκληρωθεί οµαλά ο διακανονισµός συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων ειδικά εάν ο αντισυµβαλλόµενος δεν καταβάλει χρήµατα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του για την εκκαθάριση συναλλαγών. Αυτός ο κίνδυνος είναι επίσης περιορισµένος, λόγω του καθεστώτος εκκαθάρισης που διέπει τις συναλλαγές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου µε αντικείµενο κινητές αξίες, οι οποίες είναι διαπραγµατεύσιµες σε οργανωµένη αγορά, υποκείµενη σε εποπτεία. Εάν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κίνδυνος είναι αυξηµένος, αν και η εταιρία διαχείρισης διασφαλίζει ότι συναλλάσσεται µε πρόσωπα υψηλής φερεγγυότητας. δ) κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναµίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου έγκαιρα και σε εύλογη τιµή. Αυτός ο κίνδυνος είναι µειωµένος, διότι τα Αµοιβαία Κεφάλαια επενδύουν, κατά κύριο λόγο, σε τίτλους που ανταποκρίνονται σε κριτήρια αυξηµένης εµπορευσιµότητας. ε) συναλλαγµατικός κίνδυνος: ο κίνδυνος επηρεασµού αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου λόγω της διακύµανσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Αυτός ο κίνδυνος υφίσταται στα Αµοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε αγορές εκτός Ευρωζώνης, ή σε αγορές συναλλάγµατος. στ) κίνδυνος θεµατοφυλακής: ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του θεµατοφύλακα ή ακόµη λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεµατοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επί µέρους στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καταστεί αφερέγγυος. Αυτός ο κίνδυνος είναι µηδαµινός, επειδή ο θεµατοφύλακας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκειται σε κανόνες αυστηρής εποπτείας, επιλέγει δε τους υπο-θεµατοφύλακες µε βάση ανάλογα κριτήρια. ζ) κίνδυνος διασποράς: ο κίνδυνος που απορρέει από την περιορισµένη διασπορά των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτός ο κίνδυνος είναι επίσης µειωµένος, διότι η διαχειριστική πολιτική κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε κριτήρια διασποράς του χαρτοφυλακίου του, σύµφωνα και µε την υφιστάµενη νοµοθεσία και τους κανόνες διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζει η εταιρία. η) κίνδυνος απόδοσης: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε τη διακύµανση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε συνδυασµό µε την τυχόν παροχή εγγύησης επί του συνόλου ή µέρους του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από πιστωτικό ίδρυµα. Αυτός ο κίνδυνος είναι αυξηµένος στην περίπτωση των µετοχικών Αµοιβαίων Κεφαλαίων, µικρότερος δε στην περίπτωση των οµολογιακών και µικτών Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ακόµη δε µικρότερος, όταν πρόκειται για Αµοιβαίο Κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίµων. θ) κίνδυνος µείωσης ενεργητικού: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε τη µείωση του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είτε λόγω εξαγοράς ή ακύρωσης µεριδίων του είτε λόγω της διανοµής µεριδίων του η αξία των οποίων είναι µεγαλύτερη από τα επιτευχθέντα κέρδη του κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης. Αυτός ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, από µόνο το χαρακτήρα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ως οργανισµού συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου. Η εταιρία διαχείρισης λαµβάνει πάντως κάθε δυνατό µέτρο, για την τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των µεριδιούχων. ι) κίνδυνος πληθωρισµού: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε τη µείωση της απόδοσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε σταθερές τιµές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή. Αυτός ο κίνδυνος είναι επίσης υπαρκτός για κάθε επενδυτικό προϊόν, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι επενδύσεις σε Αµοιβαία Κεφάλαια.

20 ια) κίνδυνος κράτους: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε το θεσµικό και το κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτός ο κίνδυνος είναι περιορισµένος, διότι τα Αµοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε κράτη που ανταποκρίνονται σε δείκτες ικανοποιητικής ανάπτυξης (εάν επενδύσεις σε αναδυόµενες αγορές, θα πρέπει να εξειδικευτεί η ύπαρξη του κινδύνου). 20 ήλωση και διαχείριση κινδύνων Αµοιβαίων Κεφαλαίων επί επενδύσεων σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Η Εταιρία δύναται να επενδύει µέρος του χαρτοφυλακίου των Αµοιβαίων Κεφαλαίων σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου και των σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται ειδικά µε τις επενδύσεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, η Εταιρία χρησιµοποιεί συστήµατα παρακολούθησης κινδύνων του χαρτοφυλακίου, τα οποία είναι προσαρµοσµένα και ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο προφίλ κινδύνου κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ούτως ώστε να προσµετρώνται µε ακρίβεια όλοι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν τις εν λόγω επενδύσεις, ήτοι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος διακανονισµού. Η Εταιρία παρακολουθεί τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και υπολογίζει την επίδρασή τους στο γενικό προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Ο συνολικός κίνδυνος σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού έκαστου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ο συνολικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το διακόσια τοις εκατό (200%) του καθαρού ενεργητικού έκαστου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την µέτρηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η Εταιρία υπολογίζει σε καθηµερινή βάση τον συντελεστή «δέλτα»(δ) τόσο για την συνολική θέση του χαρτοφυλακίου όσο και ανά υποκείµενο στοιχείο του χαρτοφυλακίου και εφαρµόζει ελέγχους κόπωσης (stress tests), οι οποίοι µετρούν τον τρόπο µε τον οποίο ακραίες οικονοµικές εξελίξεις επηρεάζουν την αξία του χαρτοφυλακίου σε δεδοµένο χρονικό σηµείο. Επίσης κατά την µέτρηση του κινδύνου των στοιχείων του χαρτοφυλακίου η Εταιρεία εφαρµόζει σε ηµερησία βάση την προσέγγιση βάσει της δυνητικής ζηµίας (VaR), µε την οποία υπολογίζεται η µέγιστη δυνητική ζηµία του χαρτοφυλακίου σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και σε συγκεκριµένο διάστηµα εµπιστοσύνης. Ειδικότερα η προσέγγιση βάσει της δυνητικής ζηµίας εφαρµόζεται στο χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και στο δείκτη αναφοράς του (benchmark), ενώ η µέγιστη δυνητική ζηµία του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν υπερβαίνει αθροιστικά το διακόσια τοις εκατό (200%) της µέγιστης δυνητικής ζηµίας του δείκτη αναφοράς του. Εκτίµηση του βαθµού κινδύνου του χαρτοφυλακίου µε βάση το άρθρο ν. 3283/04. Η Εταιρία, αποσκοπώντας στην προστασία ή την αύξηση της απόδοσης ορισµένων Αµοιβαίων Κεφαλαίων αλλά στην κάλυψη των συναλλαγµατικών κινδύνων µέσω µιας αποτελεσµατικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, δύναται να χρησιµοποιεί µέσα και τεχνικές µε αντικείµενο κινητές αξίες, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει σχετικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ενέργειες αυτές δεν επιτρέπεται να συνιστούν παρέκκλιση από τους επενδυτικούς στόχους καθενός Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισµό του και στο ενηµερωτικό δελτίο. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος, στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεν υπερβαίνει το καθαρό ενεργητικό του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται µε βάση την τρέχουσα αξία των υποκείµενων στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, τις µελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιµο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του, σύµφωνα µε τον κανονισµό του και τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3283/2004, σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο των υποκείµενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του δεν υπερβαίνει, αθροιστικά, τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ING Αµοιβαία Κεφάλαια

ING Αµοιβαία Κεφάλαια ING Αµοιβαία Κεφάλαια ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ING Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΜΑΕ. 22671/06/Β/90/27, Αποφ. ΥΠΕΘΟ 38476/Β 1288/13.09.1990) Καρνεάδου 25, 27

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούνιος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012 Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ιανουάριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια 3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2015 3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΓΕΜΗ 1003501000, Απ. ΥΠΕΘΟ Κ2-7642/15.10.1990) Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2009 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14 105 64 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΗΛ.: 210 3742800, FAX: 210 3242790 Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Θεματοφύλακας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιμερισμός των Αποδόσεων των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2012 ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-30/06/2013 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-31/12/2013 Άρθρο 77

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Allianz Aμοιβαία Κεφάλαια Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο (Άρθρο 31 Ν. 3283/2004) Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού και ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού H ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα