ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Ε.Σ ΚΟΜΕΞ Α.Ε

Transcript

1

2

3

4

5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Ε.Σ ΚΟΜΕΞ Α.Ε Στην Κουλούρα Ημαθίας, σήμερα την 31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30πμ, συνήλθαν σε συνεδρίαση στο γραφείο της εταιρίας τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μουτσέρα Δημήτριο. Παρέσθησαν όλα τα μέλη δηλαδή : 1. Μουτσέρας Δημήτριος του Ευθυμίου 2. Νεστορόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου 3. Λιλιόπουλος Μερκούριος του Θωμά 4. Καρασαββίδης Δημοσθένης του Αντωνίου 5. Γιαννόπουλος Θωμάς του Γεωργίου Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία ο κ. Μουτσέρας Δημήτριος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θέμα πρώτο : Εγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ο κ. Μουτσέρας Δημήτριος αφού έλαβε το λόγο ενημέρωσε για την πορεία της εταιρίας και αφού ανέλυσε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης που τον συνοδεύουν, πρότεινε την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια αποφασίζουν ομόφωνα, εγκρίνουν τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης που τον συνοδεύουν, όπως αυτός συντάχθηκε από το λογιστήριο της εταιρίας. Θέμα δεύτερο : Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών. Ο κ. Μουτσέρας Δημήτριος διαβάζει τον πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών της κλεισμένης εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/2015 όπως έχει ως εξής : ΚΕΔΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 829,56 ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,12 ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 497,84 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ,28 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 16,59 8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ,69 Θέμα τρίτο : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Επί του θέματος αυτού ο κ. Μουτσέρας Δημήτριος πληροφορεί ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε τους μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν για τα παρακάτω θέματα : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύουν. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/12015 έως 31/12/ Έγκριση αποτελεσμάτων 4. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση έτους 2016 Η έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την 25 Σεπτεμβρίου 2016 και στα γραφεία της εταιρίας στην Κουλούρα Ημαθίας ώρα 11:00πμ. Θέμα τέταρτο : Σύνταξη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

6 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Ε.Σ ΚΟΜΕΞ Α.Ε ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31/12/2015 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της 31/12/2015 ( Εταιρική Χρήση 1/1/ /12/2015 ) και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων 1/1/ /12/2015 που τον συνοδεύει να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για τη δραστηριότητα της εταιρίας την περίοδο αυτή. ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Αφορούν έξοδα αναδιοργάνωσης της εταιρίας και συγκεκριμένα προγράμματα λογιστικής παρακολούθησης. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πρόκειται για το σύνολο του παγίου ενεργητικού της εταιρίας και αποτελείται από κτίρια ( ψυκτικούς θαλάμους ), μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, υπολογιστές και λοιπό εξοπλισμό. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Είναι ανοιχτά υπόλοιπα πελατών, επιταγές εισπρακτέες που θα εισπραχθούν στην επόμενη χρήση, καθώς και απαιτήσεις από Φ.Π.Α και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Οι λογαριασμοί όπως απεικονίζονται στον Ισολογισμό αφορούν διαθέσιμα της εταιρίας μας στο ταμείο καταθέσεις όψεως. Β ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α) Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και αναλύεται σε 600 μετοχές των 100,00 έκαστος. Β) Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ/σεις επενδύσεις Αφορά επιχορηγήσεις επενδύσεων ( επιχειρησιακό ταμείο ). Γ) Αποθεματικά Κεφάλαια Είναι το τακτικό αποθεματικό βάσει του καταστατικού της εταιρίας. Δ) Αποτελέσματα εις νέο Είναι το ποσό των κερδών που μεταφέρεται σε επόμενη χρήση. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ) Βραχυπρόθεσμες Α) Προμηθευτές Είναι το ανοικτό υπόλοιπο προς τους προμηθευτές της εταιρίας και θα τακτοποιηθεί εντός του Β) Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη Πρόκειται για ποσά φόρων που θα πληρωθούν μετά την 31/12/2015 όπως ορίζει ο νόμος δηλ. Φ.Ε. και λοιποί παρακρατούμενοι φόροι. Γ) Πιστωτές διάφοροι Πρόκειται για ανοικτό υπόλοιπο προς πιστωτές της εταιρίας που θα τακτοποιηθεί εντός του έτους ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Α) Κύκλος εργασιών Πρόκειται για τις καθαρές πωλήσεις Παροχή υπηρεσιών που πραγματοποίησε η εταιρία από 1/1/2015 έως 31/12/2015. Β) Κόστος πωλήσεων Πρόκειται για το κόστος των πωλήσεων Παροχή υπηρεσιών. Γ) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Αφορά έξοδα δημοσιεύσεων και συνδρομές της εταιρίας. Δ) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Είναι το ποσό των προμηθειών πιστωτικών ιδρυμάτων ( τραπεζών ) που επιβαρυνθήκαμε για τη χρήση. Ε) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

7 Είναι οι αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις επενδύσεων. ΣΤ) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Πρόκειται για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις καθώς και το τέλος επιτηδεύματος που επιβαρύνθηκε η εταιρία για το έτος Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και τη λήψη απόφασης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφεται παρακάτω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Μουτσέρας Δημήτριος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Μουτσέρας Δημήτριος ΤΑ ΜΕΛΗ Νεστορόπουλος Γεώργιος Λιλιόπουλος Μερκούριος Καρασαββίδης Δημοσθένης Γιαννόπουλος Θωμάς

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17