ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ Αποφ. 148/ της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ. (Σύστασης) 1199/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,68 5,040 5,028 EUROBANK ERGASIAS A.E. 0,05 0,000 0,000 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,73 5,040 5,028 ΣΥΝΟΛO I ,73 5,040 5,028 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Διαβάθμιση % Ο.Ε.Δ. 5ΕΤΕΣ 17/04/ /04/2019 BLOOMBERG CCC 3.000, , ,00 3,285 3,277 3,37500 % HELLENIC REPUBLIC 17/07/ /07/2017 BLOOMBERG CCC 1.000, , ,00 1,124 1, ,00 4,410 4, % ΤΙΤΛΟΣ Α.Ε.Π. (WARRANT) 24/02/ /10/2042 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,90 0,021 0,021 WARRANT ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ZERO COUPON 1.778,90 0,021 0, % Ο.Ε.Δ. 25ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2037 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,48 0,353 0, % Ο.Ε.Δ. 13ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2025 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,35 3,874 3, % Ο.Ε.Δ. 27ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2039 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,76 0,368 0, % Ο.Ε.Δ. 29ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2041 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,60 0,573 0, % Ο.Ε.Δ. 28ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2040 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,14 0,573 0, % Ο.Ε.Δ. 11ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2023 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,83 0,637 0, % Ο.Ε.Δ. 30ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2042 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,52 0,641 0, % Ο.Ε.Δ. 19ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2031 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,88 0,753 0, % Ο.Ε.Δ. 24ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2036 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,52 0,768 0, % Ο.Ε.Δ. 18ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2030 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,06 0,771 0, % Ο.Ε.Δ. 22ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2034 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,80 0,789 0, % Ο.Ε.Δ. 17ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2029 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,92 0,792 0, % Ο.Ε.Δ. 21ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2033 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,84 0,800 0, % Ο.Ε.Δ. 15ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2027 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,13 0,806 0, % Ο.Ε.Δ. 16ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2028 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,12 0,806 0, % Ο.Ε.Δ. 20ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2032 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,20 0,810 0, % Ο.Ε.Δ. 12ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2024 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,83 0,878 0, % Ο.Ε.Δ. 14ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2026 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,60 0,909 0, % Ο.Ε.Δ. 23ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2035 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,86 0,984 0, % Ο.Ε.Δ. 26ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2038 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,16 0,364 0,364 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,60 17,248 17,206 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,50 21,679 21,626 ΣΥΝΟΛO I ,50 21,679 21, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑ 4.000,0000 1, ,00 0,091 0,091 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ 7.600,00 0,091 0,091 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 0,816 0,814 ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ,00 0,816 0,814 ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑ 7.000,0000 1, ,00 0,097 0,097 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 8.120,00 0,097 0,097 ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 5.000,0000 5, ,00 0,299 0,298 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 2.500,0000 3, ,00 0,090 0,089 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ ,00 0,388 0,387 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΑ 5.000,0000 3, ,00 0,179 0,179 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,00 0,179 0,179 ΜΕTKA AE (KO) ΚΑ 3.500,0000 7, ,00 0,300 0,299 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,226 0,225 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 0,526 0,525 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΚΑ 3.200,0000 7, ,00 0,295 0,294 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ,00 0,295 0,294 ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,649 0,647 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,649 0,647 FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ 4.000, , ,00 0,826 0,824 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,00 0,826 0,824 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 9.000,0000 8, ,00 0,871 0,869 ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,00 0,871 0,869 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 9, ,00 1,766 1,761 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 1,766 1,761

3 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ) ΚΑ 6.000,0000 1, ,00 0,073 0,073 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ 6.120,00 0,073 0,073 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,00 0,470 0,469 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,470 0,469 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΚΑ 6.000, , ,00 1,262 1,259 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,00 1,262 1,259 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 4, ,00 0,772 0,770 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 0,772 0,770 JUMBO AE (KO) ΚΑ 9.000,0000 9, ,00 1,043 1,040 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,00 1,043 1,040 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,454 0,453 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,346 0,346 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 0,800 0,798 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,679 0,678 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 0,679 0,678 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑ 6.000,0000 7, ,00 0,528 0,527 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π ,00 0,528 0,527 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 6.500,0000 9, ,00 0,772 0,771 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 0,772 0,771 ΟΛΘ (ΚΟ) ΚΑ 1.000, , ,00 0,288 0,287 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 1.300, , ,00 0,216 0,215 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,00 0,503 0,502 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) ΚΑ 7.000,0000 4, ,00 0,338 0,337 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,338 0,337 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑ 6.000,0000 5, ,00 0,380 0,379 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,380 0,379 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑ ,0000 0, ,43 1,616 1,612 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑ ,0000 2, ,00 3,390 3,382 EUROBANK ERGASIAS A.E. ΚΑ ,0000 1, ,00 2,236 2,230 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑ ,0000 0, ,00 1,925 1,921 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,43 9,167 9,145 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,43 23,292 23,235 ΣΥΝΟΛO I ,43 23,292 23, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚ ,0000 7, ,00 1,202 1,199 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΑΚ 2.700,0000 5, ,00 0,177 0,177 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,00 1,379 1,375 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 1,379 1,375 ΣΥΝΟΛO I ,00 1,379 1,375 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,93 46,349 46,236 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Διαβάθμιση % HELLENIC T-BILL 04/09/ /03/2016 BLOOMBERG CCC 1.000, , ,00 1,188 1,185 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ZERO COUPON ,00 1,188 1,185 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 1,188 1,185 ΣΥΝΟΛO I ,00 1,188 1,185 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,188 1,185 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ,93 47,538 47,422 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,66 52,578 52,449 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Διαβάθμιση % PPC FINANC PLC 08/05/ /05/2019 BLOOMBERG CCC , , ,00 0,986 0,984 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ % GE CAPITAL EURO FUNDING 16/01/ /01/2018 BLOOMBERG AA , , ,00 2,635 2,629 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ % TELEFONICA EMISIONES SAU 01/04/ /04/2016 BLOOMBERG BBB 1.000, , ,00 1,209 1,206 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ % SANOFI 14/11/ /11/2017 BLOOMBERG AA , , ,00 1,214 1,211 LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ % ENEL FINANCE INTL SA 17/09/ /09/2016 BLOOMBERG BBB 1.000, , ,00 1,226 1, % SIEMENS FINANCIERINGSMAT 20/02/ /02/2017 BLOOMBERG A 1.000, , ,00 1,262 1,259 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6,00000 % DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 20/01/ /01/2017 BLOOMBERG BBB , , ,00 1,267 1,264 LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ % ING GROEP NV 31/05/ /05/2017 BLOOMBERG A , , ,00 1,270 1, % BMW FINANCE NV 29/07/ /01/2018 BLOOMBERG A 1.000, , ,00 1,274 1, % BANK OF AMERICA CORP 05/08/ /08/2017 BLOOMBERG BBB , , ,00 1,275 1,272 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 6,37500 % E.ON INTL FINANCE BV 29/05/ /05/2017 BLOOMBERG BBB , , ,00 1,295 1,292 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % ELECTRICITE DE FRANCE 04/02/ /02/2018 BLOOMBERG A 1.000, , ,00 1,312 1, % TΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 19/12/ /01/2017 BLOOMBERG BB 2.000, , ,00 2,489 2,483 LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ % ORANGE SA 21/02/ /02/2017 BLOOMBERG BBB , , ,00 2,511 2,504 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/ /05/2017 BLOOMBERG N/A 1.000, , ,00 1,147 1,144 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,00 22,373 22,319 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 22,373 22,319 ΣΥΝΟΛO II ,00 22,373 22,319

4 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ DEUTSCHE POST AG 400, , ,00 0,124 0,124 E.ON SE 1.374,0000 8, ,19 0,147 0,146 BAYERISCHE MOTORENWERKE AG AKT 140, , ,20 0,163 0,163 MUENCHENER RUECKVER AG 111, , ,05 0,245 0,244 DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT 1.491, , ,78 0,401 0,400 BAYER AG REG-SHS 600, , ,00 0,830 0,828 ALLIANZ SE NAMEN-AKT./ VINKULIERT 260, , ,00 0,508 0,507 DAIMLER AG NAMEN-AKT. 600, , ,00 0,556 0,555 SAP SE AKT. 650, , ,00 0,570 0,568 SIEMENS AG NAMEN-AKT. 581, , ,28 0,624 0,622 BASF AG AKT. 800, , ,00 0,676 0,674 DEUTSCHE TELECOM AG NAMEN-AKT , , ,30 0,452 0,451 ΓΕΡΜΑΝΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,80 5,295 5,282 ENI ITL 841, , ,80 0,139 0,138 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. 718, , ,56 0,145 0,145 UNICREDIT SPA 9.741,0000 5, ,04 0,597 0,596 ENEL ENTE NATIONALE PER L'ENERGIA ELETTR 6.000,0000 3, ,00 0,279 0,278 INTESA SANPAOLO SPA AZ ,0000 3, ,77 0,244 0,243 ΙΤΑΛΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,17 1,404 1,400 COCA-COLA HBC AG 6.000, , ,00 1,418 1,415 ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO ,00 1,418 1,415 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 514, , ,60 0,702 0,701 EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ VIOHALCO SA / NV (KA) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,191 0,191 ΒΕΛΓΙΟ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,60 0,893 0,891 TOTAL SA RIGHTS 1.939,0000 0, ,79 0,014 0,014 TOTAL SA 1.939, , ,84 0,956 0,953 CARREFOUR SUPERMACHE SA ACT. 300, , ,00 0,095 0,095 UNIBAIL-RODAMCO 66, , ,40 0,185 0,184 ESSILOR INTERNATIONAL SA 145, , ,25 0,199 0,199 VIVENDI ACT. 860, , ,60 0,204 0,203 GROUPE DANONE ACT. 350, , ,00 0,260 0,260 AIR LIQUIDE 224, , ,60 0,277 0,277 L'OREAL ACT. 160, , ,00 0,297 0,296 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA ACT 703, , ,55 0,335 0,334 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON, PARIS ACT. 197, , ,30 0,341 0,340 SCHNEIDER ELECTRIC SE 550, , ,00 0,345 0,344 VINCI ACT. 500, , ,00 0,353 0,352 ENGIE 1.948, , ,10 0,380 0,379 SOCIETE GENERALE PARIS ACT.A 930, , ,10 0,473 0,472 AXA SA,PARIS ACT , , ,00 0,603 0,601 ORANGE SA ACT , , ,50 0,610 0,609 BNP PARIBAS ACT , , ,00 0,624 0,622 SANOFI-AVENTIS ACT. 745, , ,00 0,699 0,698 HERMES INTERNATIONAL 8, , ,00 0,030 0,030 ΓΑΛΛΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,03 7,280 7,262 ASML HOLDING N.V. 222, , ,10 0,219 0,218 KONINKLIJKE PHILIPS 1.030, , ,80 0,290 0,289 ING GROEP NV CERT OF SHS 5.039, , ,55 0,749 0,747 UNILEVER NV CERT.OF SHS 1.101, , ,61 0,527 0,526 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE NV SHS 550, , ,00 0,407 0,406 ΟΛΛΑΝΔΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,06 2,193 2,187 NOKIA OYJ AKT.-A ,0000 6, ,00 0,236 0,236 ΦΙΛΑΝΔΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,00 0,236 0,236 IBERDROLA S.A ,0000 6, ,00 0,156 0,156 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ INDITEX 720, , ,80 0,273 0,272 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ BANCO SANTANDER SA ,0000 4, ,27 0,548 0,547 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ TELEFONICA SA SHS , , ,14 0,482 0,481 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ BANCO BILBAO VIZCAYA AGRENTARIA SA REG SHS ,0000 6, ,47 0,357 0,356 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,68 1,816 1,811 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,34 20,535 20,485 ΣΥΝΟΛO II ,34 20,535 20, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 8.000, , ,00 3,162 3,154 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,00 3,162 3,154 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 3,162 3,154 ΣΥΝΟΛO II ,00 3,162 3,154 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,34 46,071 45,958 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ,34 46,071 45,958 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,34 46,071 45,958 ΣΥΝΟΛΟ ,00 98,649 98,407 (α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι 2.609,50 0,031 0,031 (γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ,98 1,565 1,562 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,48 100, ,000 (α) Πιστωτές διάφοροι ,36-0,185 (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,38-0,027 (γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ,03-0,033 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,77-0,245 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,71 100,000

5 ΑΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 [Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.11 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ] Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι Καταθεσεις σε Τράπεζες Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών Σύνολο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1460 2,9703 3,0578 3, , , , , , ,07 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 [Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ] Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα & Τόκοι έσοδα Λοιπά Εισοδήματα Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Ζημίες απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Έξοδα Διαχείρισης Έξοδα Θεματοφύλακα Λοιπά Έξοδα και Φόροι Καθαρό εισόδημα χρήσης , , ,60 0,26 9,90 82, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης Έκδοση νέων μεριδίων , , ,61 Εξαγορές μεριδίων , , ,86 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου& Τραπεζικών καταθέσεων , , ,78 Σύνολο χρήσης ,11 ` , ,53 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) χρήσης , , ,54 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία EUR Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,49 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2015 έως 31/12/ , ,53 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2015 έως 31/12/ , ,33 Αποτελέσματα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0, ,34 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,35 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 31/12/2015 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,91 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2015 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,27 Υπεραξία -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,36 Υπεραξία - [Σύνολο] ,36 Αξία EUR Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 31/12/ ,71 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,936 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2015 2,9703 Αξία EUR Ζ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ & ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,93 46,349 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,93 46,349 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,188 (α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,00 1,188 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,34 43,377 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,34 43,377 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,00 2,694 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,00 2,694 Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR 31/12/ /12/2014 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,60 23,763 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,60 23,763 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0,00 100,000 (α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,00 0,00 100,000 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,45 35,799 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,45 35,799 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ , ,00 43,832 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,00 43,832 Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/2015 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,71 Καθαρή τιμή μεριδίου 3,3296 3,0578 2,9703 Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2015 Τυπική Απόκλιση: 1,22% Κ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2015 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 31/12/2015 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με: Αξία EUR Ποσοστό % Δημοσιευμένες Τιμές ,27 100,000 Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/ ,27 100,000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ii. Θεματοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. iii. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. iv. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. v. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. vi. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, μέσων χρηματαγοράς, καταθέσεων, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής μπορεί να ανατρέξει στον Κανονισμό, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

7 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύμφωνα με την υπ αριθμ 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου στις 31/12/2015 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων). 2. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2015. ii. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2015, εκτός των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού μετοχών, που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια της Γερμανίας και της Ιταλίας, των οποίων η αποτίμηση έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2015. iii. Η αποτίμηση των δικαιωμάτων των μετοχών TOTAL SA, έγινε με βάση τιμή που προήλθε από εταιρική πράξη της 21/12/ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/12/2015. Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) συνδεδεμένου με το Ελληνικό ΑΕΠ, έγινε στην εύλογη αξία του βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 31/12/2015. ii. Η αποτίμηση της ομολογίας HELLENIC REPUBLIC λήξης 17/07/2017, επιτοκίου 3,37500%, έγινε στην εύλογη αξία της βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/12/2015. iii. Οι ομολογίες εξωτερικού, εκτός της παρακάτω, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 31/12/2015. Η ομολογία TΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC λήξης 19/01/2017, επιτοκίου 8,75000%, αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/12/2015. Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των ομολογιών καθώς και οι δουλευμένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούμενη επέτειό τους έως 31/12/2015 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/ /12/2015 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της χρήσης αυτής. 4. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ i. Η αποτίμηση των μεριδίων NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και των μεριδίων NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ, που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και στο

8 Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της τιμής κλεισίματος αυτών της 31/12/2015. ii. Η αποτίμηση των μεριδίων του διαπραγματεύσιμου Α/Κ εξωτερικού, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της τιμής κλεισίματος αυτών της 30/12/ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσμίας που περιλαμβάνονται στα Χρηματικά Διαθέσιμα αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 31/12/2015 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος οι δουλευμένοι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/ /12/2015 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της χρήσης αυτής. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Κατ εφαρμογή της Απόφασης 3/645/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί τη μέθοδο της προσέγγισης της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) με όρια τις τιμές 0% και 200%. Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς είναι: από 01/01/2015 έως και 31/12/ % Γενικός Δείκτης Χ.Α., 20% DJ Eurostoxx 50, 20% ΙΒΟΧΧ Εταιρικών Ομολόγων 1-3 έτη, 15% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR, 20% EONIA Total Return Index. Ο υπολογισμός της δυνητικής ζημίας πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση με το υπόδειγμα της ιστορικής προσομοίωσης χρησιμοποιώντας κατά κανόνα τις εξής παραμέτρους: Διάστημα εμπιστοσύνης 99% Περίοδος διακράτησης ενός μήνα Εύρος ιστορικών δεδομένων ενός έτους. Σημειώνεται πως, από τα τέλη Ιανουαρίου 2015 έως και την 31/12/2015, χρησιμοποιήθηκε εύρος ιστορικών δεδομένων έξι (6) μηνών εξαιτίας σημαντικής αύξησης της μεταβλητότητας των τιμών και με σκοπό την αποφυγή υποεκτίμησης της πρόβλεψης κινδύνου. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται για την περίοδο αναφοράς 01/01/2015 έως 31/12/2015 τα αριθμητικά δεδομένα: της σχετικής δυνητικής ζημίας (Relative VaR) που χρησιμοποίησε ο ΟΣΕΚΑ για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο της απόλυτης μηνιαίας δυνητικής ζημίας (Absolute VaR) ως ποσοστό επί του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, του επιπέδου μόχλευσης. Μέση Τιμή Χαμηλότερο Όριο Υψηλότερο Όριο Σχετική Δυνητική Ζημία (Relative VaR) % 90.32% % Απόλυτη Δυνητική Ζημία (Absolute VaR) 20.88% 11.85% 24.56% Επίπεδο Μόχλευσης -

9 6. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Δεν υπήρχαν ξένα νομίσματα εκτός Ευρώ στις 31/12/2015. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες των εταιριών του ίδιου ομίλου, καθώς και σε καταθέσεις και κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (άρθρα Ν. 4099/2012). Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 31/12/2015: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. : 6,97% Διαθέσιμα-Καταθέσεις 5,04% Μετοχές εταιριών ομίλου 1,93% Αθήνα, 22 Απριλίου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ Γ. ΦΟΝΙΑΣ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΑΒΑΙΔΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

10 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την Περιουσιακή Κατάσταση (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, σε συνδυασμό με την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

11 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση iv. της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση iii. της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120